一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周才良、主管会计工作负责人孙存军及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江海越股份有限公司 | 2011年09月30日 | 12,000 | 2011年09月06日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 32,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 1,000 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江盾安禾田金属有限公司 | 2012年06月08日 | 20,000 | 2011年05月20日 | 10,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江盾安禾田金属有限公司 | 2012年06月08日 | 15,000 | 2011年08月16日 | 8,850.61 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江盾安禾田金属有限公司 | 2011年12月29日 | 20,000 | 2012年01月04日 | 17,221.12 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江盾安禾田金属有限公司 | 2011年12月29日 | 7,000 | 2011年04月02日 | 7,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江盾安禾田金属有限公司 | 2012年12月06日 | 15,000 | 2011年11月14日 | 14,921.86 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
合肥通用制冷设备有限公司 | 2012年06月08日 | 1,000 | 2011年09月23日 | 229.95 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江盾安国际贸易有限公司 | 2012年06月08日 | 25,000 | 2011年10月20日 | 13,128.2 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江盾安机电科技有限公司 | 2012年06月08日 | 12,000 | 2011年08月24日 | 7,272.8 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 2011年12月29日 | 40,000 | 2011年10月12日 | 36,666 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 108,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 109,984.26 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 214,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 115,290.54 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 108,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 109,984.26 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 246,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 116,290.54 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 37.66 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 盾安环境 |
A股代码 | 002011 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 何晓梅 | 王靓 |
联系地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼 | 浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼 |
电话 | (0571)87113798 | (0571)87113776 |
传真 | (0571)87113775 | (0571)87113775 |
电子信箱 | dazq@dunan.net | dazq@dunan.net |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 8,451,905,035.68 | 7,522,524,004.79 | 12.35% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,030,912,094.32 | 2,958,344,440.68 | 2.45% |
股本(股) | 837,937,460.00 | 837,937,460.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.62 | 3.53 | 2.55% |
资产负债率(%) | 62.41% | 58.95% | 3.46% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,153,739,516.80 | 2,611,108,046.60 | 20.78% |
营业利润(元) | 218,527,728.59 | 160,765,410.07 | 35.93% |
利润总额(元) | 262,114,854.61 | 184,595,787.54 | 41.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 201,036,670.58 | 179,194,094.92 | 12.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 170,216,841.57 | 160,456,527.05 | 6.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.2399 | 0.2406 | -0.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2393 | 0.2378 | 0.63% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.53% | 9.25% | -2.72% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.53% | 8.28% | -2.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,838,914.39 | 149,012,576.76 | 9.95% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.2 | 0.2 | 0% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -3,235,474.60 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 44,835,750.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,986,850.62 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -1,689,107.30 | |
所得税影响额 | -11,078,189.71 | |
| | |
合计 | 30,819,829.01 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 90,045,636 | 10.75% | | | | -1,560,636 | -1,560,636 | 88,485,000 | 10.56% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 9,000,000 | 1.07% | | | | | 0 | 9,000,000 | 1.07% |
3、其他内资持股 | 76,500,000 | 9.13% | | | | | 0 | 76,500,000 | 9.13% |
其中:境内法人持股 | 55,300,000 | 6.59% | | | | | 0 | 55,300,000 | 6.59% |
境内自然人持股 | 21,200,000 | 2.53% | | | | | 0 | 21,200,000 | 2.53% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 4,545,636 | 0.54% | | | | -1,560,636 | -1,560,636 | 2,985,000 | 0.36% |
二、无限售条件股份 | 747,891,824 | 89.25% | | | | 1,560,636 | 1,560,636 | 749,452,460 | 89.44% |
1、人民币普通股 | 747,891,824 | 89.25% | | | | 1,560,636 | 1,560,636 | 749,452,460 | 89.44% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 837,937,460.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 837,937,460.00 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数 | 39,566 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
浙江盾安精工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.96% | 360,000,000 | 0 | | 180,000,000 |
盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.63% | 89,069,416 | 0 | | |
海亮集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
陈伟峰 | 境内自然人 | 1.79% | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
合肥通用机械研究院 | 国有法人 | 1.3% | 10,928,000 | 0 | | |
天津远策恒昌股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.18% | 9,900,000 | 9,900,000 | | |
中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 1.07% | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.05% | 8,800,000 | 8,800,000 | | |
西安长咸投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.03% | 8,600,000 | 8,600,000 | | |
广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 8,600,000 | 8,600,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
浙江盾安精工集团有限公司 | 360,000,000 | A股 | 360,000,000 |
盾安控股集团有限公司 | 89,069,416 | A股 | 89,069,416 |
合肥通用机械研究院 | 10,928,000 | A股 | 10,928,000 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 6,981,653 | A股 | 6,981,653 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5,057,525 | A股 | 5,057,525 |
国机财务有限责任公司 | 5,000,000 | A股 | 5,000,000 |
周学军 | 4,029,456 | A股 | 4,029,456 |
王涌 | 4,023,588 | A股 | 4,023,588 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 3,999,853 | A股 | 3,999,853 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 3,658,228 | A股 | 3,658,228 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10名股东中,浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司,存在关联关系;报告期内,王涌先生在盾安控股集团有限公司任职,与其存在关联关系;周学军先生在浙江盾安精工集团有限公司任职,与其存在关联关系;除此之外,公司未知前10名其他股东之间,前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
000619 | 海螺型材 | 167,400,112.58 | 9.43% | 228,514,087.85 | 1,697,727.25 | 30,304,431.41 | 可供出售金融资产 | 受让 |
合计 | 167,400,112.58 | -- | 228,514,087.85 | 1,697,727.25 | 30,304,431.41 | -- | -- |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,其他产业毛利率较去年同期下降18.16%,主要原因系上半年铜价持续下跌而降低产品售价,以及子公司盾安禾田金属有限公司与供应商商定共同降低废料回收价和原材料采购价格所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 盾安控股集团有限公司 | 自股权分置改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。在前条不出售股份的期限届满后二十四个月内,盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份,出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币6.58元的110%,即每股人民币7.24元(若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。经公司2006年度、2007年度、2008年度利润分配及公积金转赠股本方案实施后,上述出售价格相应调整为不低于每股人民币3.17元。如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份,其出售股票所得全部归公司所有。 | 截至报告期末,盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 盾安控股集团有限公司 | “本公司及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争,在贵公司从事生产经营的范围内,将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务,如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失,本公司将向贵公司承担全面的赔偿义务。” | 截至报告期末,盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 40,405,908.55 | -6,790,909.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 10,101,477.14 | 14,973,533.77 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 30,304,431.41 | -21,764,442.77 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 403,550.00 | 479,500.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 60,532.50 | 71,925.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 343,017.50 | 407,575.00 |
4.外币财务报表折算差额 | -4,091,551.02 | -5,477,235.59 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -4,091,551.02 | -5,477,235.59 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 26,555,897.89 | -26,834,103.36 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
周才良 | 董事长 | 1,892,000 | 0 | 0 | 1,892,000 | 0 | 3,500,000 | |
吴子富 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葛亚飞 | 董事、总裁 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 980,000 | |
喻波 | 副董事长 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 1,400,000 | |
江挺候 | 董事、副总裁 | 608,000 | 0 | 0 | 608,000 | 0 | 1,400,000 | |
徐家新 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骆家駹 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樊高定 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文宗瑜 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汪余粮 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沈晓祥 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨光军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙存军 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倪红汝 | 监事 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 280,000 | |
郭伟萍 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何晓梅 | 董事会秘书 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 700,000 | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,227,941,111.49 | 1,707,426,282.08 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 324,062,839.79 | 469,039,838.86 |
应收账款 | | 1,197,757,352.61 | 853,263,832.44 |
预付款项 | | 521,658,188.66 | 329,100,007.67 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,533,079.17 | 798,298.55 |
应收股利 | | 1,697,727.25 | 0.00 |
其他应收款 | | 145,441,905.66 | 59,432,493.64 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,017,897,713.63 | 908,571,558.95 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 4,438,989,918.26 | 4,327,632,312.19 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 228,514,087.85 | 188,108,179.30 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
投资性房地产 | | 2,556,429.76 | 10,781,325.84 |
固定资产 | | 1,296,437,418.58 | 745,775,823.01 |
在建工程 | | 1,367,317,768.34 | 1,497,705,506.04 |
工程物资 | | 42,348,096.07 | 38,051,228.08 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 918,497,024.82 | 585,100,511.24 |
开发支出 | | 9,598,260.91 | 0.00 |
商誉 | | 30,698,035.00 | 30,698,035.00 |
长期待摊费用 | | 26,123,694.65 | 18,583,755.62 |
递延所得税资产 | | 90,804,301.44 | 80,067,328.47 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 4,012,915,117.42 | 3,194,891,692.60 |
资产总计 | | 8,451,905,035.68 | 7,522,524,004.79 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,467,811,850.00 | 955,440,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 951,695,606.36 | 1,095,993,625.32 |
应付账款 | | 1,252,839,809.44 | 971,964,762.22 |
预收款项 | | 175,519,111.39 | 86,567,126.40 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 37,357,575.85 | 41,185,517.35 |
应交税费 | | -99,864,982.45 | -76,922,377.57 |
应付利息 | | 26,644,469.31 | 7,937,688.59 |
应付股利 | | 54,434,061.43 | 54,434,061.43 |
其他应付款 | | 96,741,617.74 | 90,040,232.89 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 217,496,670.00 | 192,297,470.00 |
其他流动负债 | | 318,591,757.97 | 320,849,755.25 |
流动负债合计 | | 4,499,267,547.04 | 3,739,787,861.88 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 361,658,490.68 | 479,863,143.66 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 366,660,000.00 | 200,000,000.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 47,287,049.51 | 14,894,416.88 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 775,605,540.19 | 694,757,560.54 |
负债合计 | | 5,274,873,087.23 | 4,434,545,422.42 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 837,937,460.00 | 837,937,460.00 |
资本公积 | | 1,389,288,944.09 | 1,346,078,918.01 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 96,835,350.35 | 96,835,350.35 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 715,094,537.72 | 681,645,359.14 |
外币报表折算差额 | | -8,244,197.84 | -4,152,646.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,030,912,094.32 | 2,958,344,440.68 |
少数股东权益 | | 146,119,854.13 | 129,634,141.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,177,031,948.45 | 3,087,978,582.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,451,905,035.68 | 7,522,524,004.79 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2008年3月受到来自美国PARKER HANNIFIN公司的反倾销指控(详细资料请查阅公开信息)。
鉴于美国商务部于2009年3月9日发布的倾销幅度终裁结果和美国国际贸易委员会于2009年4月27日发布的损害终裁决定,美国商务部颁布反倾销税令,规定美国进口商自2008年10月22日起进口的本公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司销售的截止阀产品,应按12.95%的倾销幅度向美国海关缴纳反倾销税,直至下一次复查后裁定新的倾销幅度。
2010年5月28日,美国商务部发布了第一次年度行政复审的启动通知,复审调查期从2008年10月15日至2010年3月31日;2011年5月12日,美国商务部发布第一次年度行政复审初步裁定结果,公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司倾销幅度为38.25%;2011年11月18日,美国商务部发布第一次年度行政复审终裁结果,公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司倾销幅度最终裁定为9.42%,美国海关将根据此结果结算应缴纳的反倾销税,因此自反倾销原审初裁结果公布(2008年10月16日)以来,浙江盾安禾田金属有限公司预缴的反倾销保证金与应缴反倾销税的差额将予退回,并且在第二次年度行政复审终裁结果公布之前,浙江盾安禾田金属有限公司对美国出口方阀将按照9.42%的税率向美国海关预缴相应保证金。
2012年5月初,美国商务部发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复审(复审期为2010年4月1日至2011年3月31日)的初步裁定结果,公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司的倾销幅度为0%,即不存在倾销。该初步裁定结果并不影响盾安禾田从即日起至年度复审发布终裁结果之日对美国出口方阀缴纳反倾销关税保证金,关税保证金仍按第一次年度行政复审终裁结果9.42%的税率向美国海关激纳。盾安禾田在年度复审期内向美国市场出口上述家用空调方阀产品累积金额为9.45万美元,并按9.42%预缴关税保证金。
报告期内,公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项,也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年4月25日召开第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于投资设立盾安环境技术有限公司(暂名)的议案》,同意公司投资15,000万元人民币,在浙江省临安市青山湖科技城设立全资子公司盾安环境技术有限公司(简称“盾安技术公司”),注册资本5,000万元。
公司经营范围为:人工环境设备\部件及系统集成研发;可再生能源利用;新能源、光伏材料、部件和光伏系统研发、光伏建筑一体化;冷冻冷藏设备及系统研发;换热器、压力容器、风机及系统集成;自控元器件、流体智能控制系统研发等。经营进出口业务。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月13日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、华安基金、华富基金、财通证券、民生证券 | 公司各项业务最新进展 |
2012年03月29日 | 河北武安 | 实地调研 | 机构 | 兴业基金、融通基金、挪威中央银行、民生证券、宏源证券、彤源投资、中再资管、华宝兴业、国联安、申银万国、财通基金、远策投资 | 公司可再生能源项目最新进展 |
2012年04月11日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国寿资产 | 公司各项业务最新进展 |
2012年05月24日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天相投顾 | 公司各项业务最新进展 |
2012年05月29日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 每日财经 | 公司各项业务最新进展 |
2012年06月14日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 厦门证券 | 公司各项业务最新进展 |
2012年06月27日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 霸菱基金 | 公司各项业务最新进展 |
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
通用设备制造业 | 3,008,339,510.26 | 2,345,506,290.80 | 20.77% | 20.78% | 20.21% | 0.38% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
制冷设备产业 | 787,868,983.50 | 565,090,824.11 | 28.28% | 59.5% | 53.14% | 2.98% |
制冷配件产业 | 2,220,470,526.76 | 1,780,415,466.69 | 19.82% | 9% | 8.56% | 0.32% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
募集资金总额 | 94,365 | 本报告期投入募集资金总额 | 21,798.77 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 44,515.36 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
可再生能源供热(冷)系统建设项目 | 否 | 50,000 | 50,000 | 14,805.89 | 27,217.83 | 54.44% | 2014年10月31日 | | 是 | 否 |
核电站暖通系统集成项目 | 否 | 32,000 | 32,000 | 6,992.88 | 14,160.84 | 44.25% | 2012年10月31日 | | 是 | 否 |
国家认定企业技术中心扩(改)建项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 771.7 | 7.72% | 2013年10月31日 | | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 92,000 | 92,000 | 21,798.77 | 42,150.36 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | 2,365 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | 2,365 | - | - | | - | - |
合计 | - | 92,000 | 92,000 | 21,798.77 | 44,515.36 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年12月5日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,365.00万元永久性补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
公司于2012年6月8日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意公司将“国家认定企业技术中心扩(改)建项目”实施主体变更为公司在临安市青山湖街道鹤亭路6号设立的全资子公司“盾安环境技术有限公司”(简称为“盾安技术”),该项目实施地点变更为浙江省临安市青山湖科技城。公司将用自有资金置换已使用的募集资金投入以补足“国家认定企业技术中心扩(改)建项目”募集资金。该议案尚需提交股东大会审议。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
天健正信审(2011)专字第020731号《关于浙江盾安人工环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证,截至2011年10月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为112,213,243.23元,第四届董事会第六次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年11月5日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司利用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。该笔募集资金于2012年6月5日到期,公司已全额归还上述募集资金。2012年6月8日第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司利用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截止2012年6月30日募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 991,486,015.65 | 18.55% |
华北地区 | 718,400,590.53 | 346.53% |
华南地区 | 553,757,761.93 | -26.82% |
华中地区 | 112,556,430.23 | -16.14% |
西南地区 | 281,864,568.61 | 33.64% |
东北地区 | 16,757,820.97 | -65.39% |
出口 | 333,516,322.34 | -1.05% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江盾安人工环境股份有限公司
单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 22,075.57 | 至 | 28,698.25 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 220,755,741.59 |
业绩变动的原因说明 | 1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料,原材料价格的大幅波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性;2、公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否,将在很大幅度上影响预测的准确性。 |
法定代表人:周才良 主管会计工作负责人:孙存军 会计机构负责人:吴平湖
2、母公司资产负债表单位: 元
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 675,770,324.13 | 1,185,269,836.29 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 31,393,433.43 | 56,312,389.86 |
应收账款 | | 326,052,777.92 | 255,336,027.28 |
预付款项 | | 263,493,646.80 | 64,778,959.32 |
应收利息 | | 2,533,079.17 | 793,555.55 |
应收股利 | | 1,697,727.25 | 4,268,829.77 |
其他应收款 | | 1,564,272,595.42 | 1,311,539,732.85 |
存货 | | | 1,080,000.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,865,213,584.12 | 2,879,379,330.92 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 228,514,087.85 | 188,108,179.30 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 |
长期股权投资 | | 2,245,954,600.62 | 2,154,167,211.45 |
投资性房地产 | | 273,690,577.64 | 282,382,473.56 |
固定资产 | | 77,806,244.78 | 50,528,019.01 |
在建工程 | | 6,990,568.00 | 5,106,040.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,146,453.66 | 3,290,323.35 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,371,536.00 | 3,382,650.00 |
递延所得税资产 | | 60,039,702.66 | 57,097,034.81 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,199,513,771.21 | 2,894,061,931.48 |
资产总计 | | 6,064,727,355.33 | 5,773,441,262.40 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 899,000,000.00 | 607,300,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 451,695,200.00 | 534,792,497.36 |
应付账款 | | 206,671,753.45 | 188,699,426.71 |
预收款项 | | 13,967,847.93 | 21,221,151.63 |
应付职工薪酬 | | 474,196.62 | 2,185,253.73 |
应交税费 | | 7,175,383.32 | 2,622,083.41 |
应付利息 | | 20,374,963.66 | 6,630,697.79 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 927,667,492.01 | 656,656,691.24 |
一年内到期的非流动负债 | | 217,496,670.00 | 192,297,470.00 |
其他流动负债 | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | | 3,044,523,506.99 | 2,512,405,271.87 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 356,993,340.00 | 474,594,940.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 15,278,493.80 | 5,177,016.66 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 372,271,833.80 | 479,771,956.66 |
负债合计 | | 3,416,795,340.79 | 2,992,177,228.53 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 837,937,460.00 | 837,937,460.00 |
资本公积 | | 1,652,113,130.87 | 1,609,246,122.29 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 76,188,490.07 | 76,188,490.07 |
未分配利润 | | 81,692,933.60 | 257,891,961.51 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,647,932,014.54 | 2,781,264,033.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,064,727,355.33 | 5,773,441,262.40 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,153,739,516.80 | 2,611,108,046.60 |
其中:营业收入 | | 3,153,739,516.80 | 2,611,108,046.60 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,936,909,515.46 | 2,453,378,242.46 |
其中:营业成本 | | 2,498,847,326.02 | 2,078,815,390.39 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 15,892,074.83 | 14,378,589.53 |
销售费用 | | 93,636,700.45 | 88,497,775.36 |
管理费用 | | 245,716,114.13 | 208,769,111.46 |
财务费用 | | 65,512,208.48 | 44,506,337.50 |
资产减值损失 | | 17,305,091.55 | 18,411,038.22 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,697,727.25 | 3,035,605.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 218,527,728.59 | 160,765,410.07 |
加 :营业外收入 | | 50,542,074.26 | 27,788,733.75 |
减 :营业外支出 | | 6,954,948.24 | 3,958,356.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,535,040.06 | 190,317.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 262,114,854.61 | 184,595,787.54 |
减:所得税费用 | | 45,279,106.61 | 13,656,965.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 216,835,748.00 | 170,938,821.67 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 201,036,670.58 | 179,194,094.92 |
少数股东损益 | | 15,799,077.42 | -8,255,273.25 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.2399 | 0.2406 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2393 | 0.2378 |
七、其他综合收益 | | 26,555,897.89 | -26,834,103.36 |
八、综合收益总额 | | 243,391,645.89 | 144,104,718.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 227,592,568.47 | 152,359,991.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 15,799,077.42 | -8,255,273.25 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:周才良 主管会计工作负责人:孙存军 会计机构负责人:吴平湖
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 701,245,005.61 | 1,001,643,401.26 |
减:营业成本 | | 663,090,686.03 | 999,350,139.66 |
营业税金及附加 | | 1,029,619.86 | 1,334,855.40 |
销售费用 | | 19,121.45 | 79,668.75 |
管理费用 | | 37,752,880.11 | 30,273,670.75 |
财务费用 | | 27,987,301.97 | 35,859,131.31 |
资产减值损失 | | 4,614,771.57 | 8,199,107.01 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,697,727.25 | 3,395,454.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -31,551,648.13 | -70,057,717.12 |
加:营业外收入 | | 19,998,016.63 | 7,094,500.00 |
减:营业外支出 | | 572.26 | 1,100,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -11,554,203.76 | -64,063,217.12 |
减:所得税费用 | | -2,942,667.85 | -25,561,624.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -8,611,535.91 | -38,501,592.26 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 30,304,431.41 | -21,764,442.77 |
七、综合收益总额 | | 21,692,895.50 | -60,266,035.03 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,442,193,365.09 | 1,499,559,634.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 34,624,425.75 | 28,342,716.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,321,916.00 | 31,823,732.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,522,139,706.84 | 1,559,726,083.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,702,344,020.85 | 873,189,695.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,012,748.50 | 247,965,309.79 |
支付的各项税费 | 128,439,685.95 | 141,880,729.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,504,337.15 | 147,677,772.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,358,300,792.45 | 1,410,713,506.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,838,914.39 | 149,012,576.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 3,395,955.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,415,813.51 | 1,313,251.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 542,271.19 |
投资活动现金流入小计 | 8,415,813.51 | 5,251,478.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 894,192,356.57 | 769,686,491.27 |
投资支付的现金 | 4,049,355.72 | 137,409,212.07 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 360,350.00 |
投资活动现金流出小计 | 898,241,712.29 | 907,456,053.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -889,825,898.78 | -902,204,574.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 391,077.19 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 391,077.19 | |
取得借款收到的现金 | 1,432,015,699.63 | 614,596,450.59 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,003,637.60 | 6,256,481.20 |
筹资活动现金流入小计 | 1,586,410,414.42 | 620,852,931.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,046,586,902.61 | 415,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,940,877.62 | 173,632,124.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,582,725.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 1,610,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,275,827,780.23 | 590,242,124.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 310,582,634.19 | 30,610,807.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,798,003.77 | -3,474,557.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -418,202,353.97 | -726,055,747.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,239,652,400.33 | 1,065,783,923.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 821,450,046.36 | 339,728,176.37 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,226,306.16 | 280,172,964.93 |
收到的税费返还 | | 38,969.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,301,593.68 | 17,002,900.00 |
经营活动现金流入小计 | 362,527,899.84 | 297,214,834.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,418,554.96 | 251,055,587.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,393,852.12 | 6,106,920.64 |
支付的各项税费 | 4,500,687.37 | 4,609,708.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,335,864.52 | 28,520,920.84 |
经营活动现金流出小计 | 329,648,958.97 | 290,293,137.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,878,940.87 | 6,921,697.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,268,829.77 | 3,395,454.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 4,488,829.77 | 3,395,454.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,071,120.15 | 218,721,637.55 |
投资支付的现金 | 89,132,315.72 | 118,121,310.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 1,698,758,020.00 |
投资活动现金流出小计 | 511,203,435.87 | 2,035,600,967.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -506,714,606.10 | -2,032,205,513.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 673,000,000.00 | 299,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,819,984,365.15 | 1,724,264,277.88 |
筹资活动现金流入小计 | 3,492,984,365.15 | 2,023,264,277.88 |
偿还债务支付的现金 | 474,300,000.00 | 315,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,848,797.50 | 150,607,322.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,754,786,573.95 | 1,610,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,442,935,371.45 | 467,217,322.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,048,993.70 | 1,556,046,955.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.43 | 81,213.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -423,786,643.10 | -469,155,646.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 919,977,975.58 | 611,998,776.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 496,191,332.48 | 142,843,129.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 837,937,460.00 | 1,346,078,918.01 | | | 96,835,350.35 | | 681,645,359.14 | -4,152,646.82 | 129,634,141.69 | 3,087,978,582.37 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 837,937,460.00 | 1,346,078,918.01 | | | 96,835,350.35 | | 681,645,359.14 | -4,152,646.82 | 129,634,141.69 | 3,087,978,582.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 43,210,026.08 | | | | | 33,449,178.58 | -4,091,551.02 | 16,485,712.44 | 89,053,366.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 201,036,670.58 | | 15,799,077.42 | 216,835,748.00 |
(二)其他综合收益 | | 30,647,448.91 | | | | | | -4,091,551.02 | | 26,555,897.89 |
上述(一)和(二)小计 | | 30,647,448.91 | | | | | 201,036,670.58 | -4,091,551.02 | 15,799,077.42 | 243,391,645.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 12,562,577.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,635.02 | 13,249,212.19 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 391,077.19 | 391,077.19 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 12,562,577.17 | | | | | | | 295,557.83 | 12,858,135.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167,587,492.00 | 0.00 | 0.00 | -167,587,492.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -167,587,492.00 | | | -167,587,492.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 837,937,460.00 | 1,389,288,944.09 | | | 96,835,350.35 | | 715,094,537.72 | -8,244,197.84 | 146,119,854.13 | 3,177,031,948.45 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 372,363,730.00 | 895,374,868.43 | | | 69,003,193.81 | | 528,180,591.53 | 7,540,695.12 | 98,287,540.08 | 1,970,750,618.97 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 372,363,730.00 | 895,374,868.43 | | | 69,003,193.81 | | 528,180,591.53 | 7,540,695.12 | 98,287,540.08 | 1,970,750,618.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 465,573,730.00 | 450,704,049.58 | | | 27,832,156.54 | | 153,464,767.61 | -11,693,341.94 | 31,346,601.61 | 1,117,227,963.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 293,006,043.15 | | 81,768.71 | 293,087,811.86 |
(二)其他综合收益 | | -131,393,158.65 | | | | | | -11,693,341.94 | | -143,086,500.59 |
上述(一)和(二)小计 | | -131,393,158.65 | | | | | 293,006,043.15 | -11,693,341.94 | 81,768.71 | 150,001,311.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | 93,210,000.00 | 954,460,938.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,264,832.90 | 1,078,935,771.13 |
1.所有者投入资本 | 93,210,000.00 | 937,770,091.65 | | | | | | | 30,367,178.01 | 1,061,347,269.66 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 16,690,846.58 | | | | | | | 897,654.89 | 17,588,501.47 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,832,156.54 | 0.00 | -139,541,275.54 | 0.00 | 0.00 | -111,709,119.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 27,832,156.54 | | -27,832,156.54 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -111,709,119.00 | | | -111,709,119.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 372,363,730.00 | -372,363,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 372,363,730.00 | -372,363,730.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 837,937,460.00 | 1,346,078,918.01 | | | 96,835,350.35 | | 681,645,359.14 | -4,152,646.82 | 129,634,141.69 | 3,087,978,582.37 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 837,937,460.00 | 1,609,246,122.29 | | | 76,188,490.07 | | 257,891,961.51 | 2,781,264,033.87 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 837,937,460.00 | 1,609,246,122.29 | | | 76,188,490.07 | | 257,891,961.51 | 2,781,264,033.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 42,867,008.58 | | | | | -176,199,027.91 | -133,332,019.33 |
(一)净利润 | | | | | | | -8,611,535.91 | -8,611,535.91 |
(二)其他综合收益 | | 30,304,431.41 | | | | | | 30,304,431.41 |
上述(一)和(二)小计 | | 30,304,431.41 | | | | | -8,611,535.91 | 21,692,895.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 12,562,577.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,562,577.17 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 12,562,577.17 | | | | | | 12,562,577.17 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167,587,492.00 | -167,587,492.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -167,587,492.00 | -167,587,492.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 837,937,460.00 | 1,652,113,130.87 | | | 76,188,490.07 | | 81,692,933.60 | 2,647,932,014.54 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 372,363,730.00 | 1,153,258,077.83 | | | 48,356,333.53 | | 119,111,671.69 | 1,693,089,813.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 372,363,730.00 | 1,153,258,077.83 | | | 48,356,333.53 | | 119,111,671.69 | 1,693,089,813.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 465,573,730.00 | 455,988,044.46 | | | 27,832,156.54 | | 138,780,289.82 | 1,088,174,220.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 278,321,565.36 | 278,321,565.36 |
(二)其他综合收益 | | -126,174,668.65 | | | | | | -126,174,668.65 |
上述(一)和(二)小计 | | -126,174,668.65 | | | | | 278,321,565.36 | 152,146,896.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | 93,210,000.00 | 954,526,443.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,736,443.11 |
1.所有者投入资本 | 93,210,000.00 | 937,835,596.53 | | | | | | 1,031,045,596.53 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 16,690,846.58 | | | | | | 16,690,846.58 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,832,156.54 | 0.00 | -139,541,275.54 | -111,709,119.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 27,832,156.54 | | -27,832,156.54 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -111,709,119.00 | -111,709,119.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 372,363,730.00 | -372,363,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 372,363,730.00 | -372,363,730.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 837,937,460.00 | 1,609,246,122.29 | | | 76,188,490.07 | | 257,891,961.51 | 2,781,264,033.87 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年5月,本公司以货币资金5,000万元出资设立盾安环境技术有限公司, 于2012年5月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330185000078364的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元,公司出资5,000元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-053
浙江盾安人工环境股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四次会议通知于2012年8月13日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2012年8月24日9时以现场方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名;发出表决单9份,收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事周才良先生主持。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。
《2012年半年度报告摘要》详见公司于2012年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2012-054号文;《2012年半年度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。
同意公司对客户产品需求量的测算,2013制冷年度对主要战略客户进行5,000吨、其他长期客户2,000吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断结合当前铜价,按5.5万元/吨折算,上述套期保值合同额约38,500万元,所需保证金总额约7,700万元,其中主要战略客户指定部分保证金5,500万元由客户提供,本公司实际承担保证金不超过2,200万元。
《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于2012年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2012-055号文。
另外,公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《平安证券关于盾安环境第四届董事会第四次会议相关事项发表的核查意见》于2012年8月25日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-055
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江盾安人工环境股份有限公司(本公告简称“公司”或“本公司”)于2011年8月24日召开的第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》,同意公司在2013制冷年度(2012年9月—2013年8月)进行铜期货套期保值业务,具体内容如下:
一、套期保值目的和必要性
本公司主营制冷配件产业中,铜材占原材料成本约60%以上,其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险,该行业内早已形成产品价格与月度铜价相挂钩的结算体系。公司亦已在2010、2011及2012制冷年度(2009年9月—2012年8月)进行了有效的铜期货套期保值操作,较好规避了铜价波动风险。
部分主要战略客户继续要求公司在2013制冷年度进行铜期货套期保值操作,以及公司本身为规避其他长期客户订单风险,锁定加工成本,确保正常经营效益,故提出在2013制冷年度进行部分铜期货套期保值操作。
二、套期保值基本情况
依据公司对客户产品需求量的测算,2013制冷年度对主要战略客户进行5,000吨、其他长期客户2,000吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断结合当前铜价,按5.5万元/吨折算,上述套期保值合同额约38,500万元,所需保证金总额约7,700万元,其中主要战略客户指定部分保证金5,500万元由客户提供,本公司实际承担保证金不超过2,200万元。
三、套期保值风险分析
1、客户要求套期保值部分的保证金由其按50%比例提前向公司支付;部分长期客户订单的套期保值由公司承担保证金。上述两种方式都是在产品价格和需求量确定的情况下实施的,不存在经营风险。
2、公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》,严格规定了该业务的操作程序,能有效控制和规避操作风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日