一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目” | 锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目” | 17,394.29 | 2,108.71 | 15,978.11 | 91.86% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目” | 惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目” | 14,746.76 | 37.29 | 3,122.26 | 21.17% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
昆明年产1,000万平方米防水卷材项目 | 锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目” | 8,000 | 175.85 | 992.59 | 12.41% | 2013年05月30日 | | 否 | 否 |
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目 | 惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目” | 5,000 | 833.66 | 3,396.72 | 67.93% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
合计 | -- | 45,141.05 | 3,155.51 | 23,489.69 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2011年3月15日,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化产能布局,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,并提交2011年4月1日公司2011年第二次临时股东大会审议通过,详见公司2011-017号公告《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。
公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,将充分利用现有的岳阳和昆明生产基地吸收部分锦州和惠州项目产能,进一步优化公司产业布局,缩短公司产品运输半径,提高公司成本控制能力,增强公司产品竞争优势,加快实现公司“成本领先,速度制胜,享誉中华,蜚声海外”的发展战略。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因实施主体实施地点变更故未达到计划进度 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 东方雨虹 |
A股代码 | 002271 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张洪涛 | 杨艳 |
联系地址 | 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 | 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 |
电话 | 010-85762629 | 010-85762629 |
传真 | 010-85762629 | 010-85762629 |
电子信箱 | stocks@yuhong.com.cn | stocks@yuhong.com.cn |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,588,359,604.95 | 2,326,358,834.31 | 11.26% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,111,058,918.22 | 1,088,273,100.40 | 2.09% |
股本(股) | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.23 | 3.17 | 1.89% |
资产负债率(%) | 56.66% | 52.78% | 3.88% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,245,111,962.50 | 1,031,699,861.00 | 20.69% |
营业利润(元) | 49,054,380.42 | 23,061,720.88 | 112.71% |
利润总额(元) | 70,488,175.01 | 51,060,753.50 | 38.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,137,817.82 | 46,400,426.69 | 23.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 40,478,734.07 | 25,355,835.69 | 59.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.12% | 4.46% | 0.66% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.62% | 2.43% | 1.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,454,204.01 | -281,644,371.29 | 101.94% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | -0.82 | 102.44% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -169,203.72 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 21,708,033.88 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,035.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 134,447.56 | |
所得税影响额 | 4,640,263.28 | |
| | |
合计 | 16,659,083.75 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012年01月14日 | 23,000 | 2011年08月17日 | 14,650 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012年01月14日 | 6,000 | 2011年07月12日 | 5,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012年01月14日 | 3,000 | 2010年11月30日 | 3,000 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012年01月14日 | 3,000 | 2012年01月19日 | 2,276 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 33,966 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 35,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 24,926 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 3,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 33,966 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 35,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 24,926 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 22.22 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 9,370.33 | 至 | 10,811.92 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,079,493.85 |
业绩变动的原因说明 | 随着公司销售收入的增长公司经营业绩相应有所提高。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 170,259,119 | 49.56% | | | | -27,256,696 | -27,256,696 | 143,002,423 | 41.63% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 14,500,000 | 4.22% | | | | -14,500,000 | -14,500,000 | 0 | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | 12,460,000 | 3.63% | | | | -12,460,000 | -12,460,000 | 0 | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 143,299,119 | 41.71% | | | | -296,696 | -296,696 | 143,002,423 | 41.63% |
二、无限售条件股份 | 173,260,881 | 50.44% | | | | 27,256,696 | 27,256,696 | 200,517,577 | 58.37% |
1、人民币普通股 | 173,260,881 | 50.44% | | | | 27,256,696 | 27,256,696 | 200,517,577 | 58.37% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 343,520,000 | 100% | | | | | | 343,520,000 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司防水卷材毛利率较上年下降的主要原因是报告期内公司产品结构的调整以及原材料价格略有上升所致。防水涂料的毛利率较上年上升主要是因为报告期内涂料的产品种类结构与2011年同期有一定变化,同时部分原材料价格下降导致生产成本略有下降。
公司防水工程施工毛利率上升主要是公司本年加大了工程公司改革,本年度承揽的优质项目逐渐增加所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 25,437 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
李卫国 | 境内自然人 | 38.42% | 131,991,852 | 110,000,000 | 质押 | 114,000,000 |
许利民 | 境内自然人 | 9.53% | 32,728,884 | 24,546,663 | 质押 | 24,000,000 |
李兴国 | 境内自然人 | 1.9% | 6,530,000 | 0 | - | 0 |
向锦明 | 境内自然人 | 1.68% | 5,766,622 | 4,324,966 | 质押 | 4,000,000 |
刘泽军 | 境内自然人 | 1.65% | 5,653,916 | 0 | 质押 | 2,000,000 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46% | 5,000,000 | 0 | - | 0 |
钟佳富 | 境内自然人 | 1.42% | 4,890,000 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.21% | 4,167,824 | 0 | - | 0 |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16% | 4,000,654 | 0 | - | 0 |
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.16% | 4,000,000 | 0 | - | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
李卫国 | 21,991,852 | A股 | 21,991,852 |
许利民 | 8,182,221 | A股 | 8,182,221 |
李兴国 | 6,530,000 | A股 | 6,530,000 |
刘泽军 | 5,653,916 | A股 | 5,653,916 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | A股 | 5,000,000 |
钟佳富 | 4,890,000 | A股 | 4,890,000 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 4,167,824 | A股 | 4,167,824 |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 4,000,654 | A股 | 4,000,654 |
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 4,000,000 | A股 | 4,000,000 |
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3,724,776 | A股 | 3,724,776 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、 公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系,属于一致行动人。
2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 379,798,026.32 | 358,639,171.13 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 8,314,812.00 | 16,236,912.00 |
应收账款 | | 782,326,664.76 | 722,174,212.05 |
预付款项 | | 199,802,243.74 | 166,520,203.36 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 54,660,174.64 | 46,118,978.61 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 606,623,609.68 | 548,771,100.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,031,525,531.14 | 1,858,460,577.72 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 33,000,000.00 | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 305,263,689.78 | 314,709,699.81 |
在建工程 | | 100,805,855.53 | 49,247,935.39 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 85,293,484.30 | 69,560,364.78 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 13,469,206.10 | 13,469,206.10 |
长期待摊费用 | | 2,912,666.73 | 3,868,699.24 |
递延所得税资产 | | 16,089,171.37 | 17,042,351.27 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 556,834,073.81 | 467,898,256.59 |
资产总计 | | 2,588,359,604.95 | 2,326,358,834.31 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,038,730,000.00 | 860,230,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 50,594,777.75 | 43,797,752.75 |
应付账款 | | 121,431,198.06 | 109,122,592.06 |
预收款项 | | 118,558,769.78 | 116,200,872.66 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 7,262,454.65 | 6,259,670.28 |
应交税费 | | 39,211,395.93 | 39,687,292.69 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 34,352,000.00 | |
其他应付款 | | 55,929,655.76 | 51,809,717.20 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 424,864.89 | 849,729.75 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,466,495,116.82 | 1,227,957,627.39 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 1,466,495,116.82 | 1,227,957,627.39 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 |
资本公积 | | 415,716,460.77 | 415,716,460.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 34,898,617.07 | 34,898,617.07 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 316,923,840.38 | 294,138,022.56 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,111,058,918.22 | 1,088,273,100.40 |
少数股东权益 | | 10,805,569.91 | 10,128,106.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,121,864,488.13 | 1,098,401,206.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,588,359,604.95 | 2,326,358,834.31 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 李卫国 | 本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公司生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
李卫国 | 董事长 | 131,991,852 | 0 | 0 | 131,991,852 | 0 | 0 | |
许利民 | 董事 | 32,728,884 | 0 | 0 | 32,728,884 | 0 | 0 | |
向锦明 | 董事 | 5,766,622 | 0 | 0 | 5,766,622 | 0 | 0 | |
何绍军 | 董事 | 2,536,068 | 0 | 0 | 2,536,068 | 0 | 0 | |
刘斌 | 总经理;董事 | 533,396 | 0 | 0 | 533,396 | 0 | 0 | |
张颖 | 财务总监;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱冬青 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄庆林 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅夏英 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阮和章 | 监事 | 980,016 | 0 | 0 | 980,016 | 0 | 0 | |
游金华 | 监事 | 118,758 | 0 | 0 | 118,758 | 0 | 0 | |
吴士慧 | 监事 | 177,796 | 0 | 0 | 177,796 | 0 | 0 | |
文敬芳 | 副总经理 | 333,786 | 0 | 83,447 | 250,339 | 0 | 0 | 二级市场交易 |
张洪涛 | 副总经理 | 74,184 | 0 | 0 | 74,184 | 0 | 0 | |
王新 | | 621,196 | 0 | 0 | 621,196 | 0 | 0 | |
田凤兰 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王文萍 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒋凌宏 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 45,141.05 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,155.51 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 13,000 | 已累计投入募集资金总额 | 23,489.69 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目” | 是 | 17,394.29 | 17,394.29 | 2,108.71 | 15,978.11 | 91.86% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线” | 是 | 8,000 | 8,000 | 175.85 | 992.59 | 12.41% | | | 否 | 否 |
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目” | 是 | 14,746.76 | 14,746.76 | 37.29 | 3,122.26 | 21.17% | 2013年05月30日 | | 否 | 否 |
岳阳“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线” | 是 | 5,000 | 5,000 | 833.66 | 3,396.72 | 67.93% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 45,141.05 | 45,141.05 | 3,155.51 | 23,489.69 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 45,141.05 | 45,141.05 | 3,155.51 | 23,489.69 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因实施主体实施地点变更故未达到计划进度 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1、决定将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%,由昆明风行防水材料有限公司实施。
2、决定将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目” 中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%,由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年1月25日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金79,865,550.32元,其中锦州开发区项目预先投入49,546,451.82元,惠州大亚湾项目预先投入 30,319,098.50元 。京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华专字(2011)第0005号”《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
3、经2011年9月8日,公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金16,000.00万元,使用期限不超过六个月,本公司于3月27日将16,000.00万元归还至募集资金专户。
4、2012年3月27日,公司2012年第二次临时股东会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金16,000.00万元,使用期限不超过六个月,尚未归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金专户中存储 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月07日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券公司;东北证券公司;中邮基金公司;富安达基金公司;申万菱信基金公司;诺安基金及北京星石投资等 | 1、防水行业概况;2、公司发展现状;3、公司原材料采购情况;4、公司销售模式及渠道销售情况;5、公司现有产能及产能利用率;6、公司应收账款及现金流情况;公司分子公司经营情况;7、公司对外投资情况;8、本次募集资金项目进展情况 |
2012年05月23日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、国泰君安、国信证券、华创证券有限责任公司 | 1、企业比较优势;2、公司产品市场需求;3、公司原材料采购情况;4、公司发展模式及渠道销售情况;5、公司现有产能及产能利用率;6、公司应收账款及现金流情况;7、公司产品毛利率情况;8、公司未来发展趋势 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
材料销售 | 1,076,396,798.03 | 770,170,771.53 | 28.45% | 14.25% | 11.61% | 1.69% |
工程施工 | 153,215,132.27 | 102,669,146.59 | 32.99% | 73.21% | 68.01% | 2.07% |
合 计 | 1,229,611,930.30 | 872,839,918.12 | 29.02% | 19.31% | 16.2% | 1.9% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
防水卷材 | 699,710,138.40 | 521,332,858.11 | 25.49% | 30.24% | 31.89% | -0.93% |
防水涂料 | 376,686,659.63 | 248,837,913.42 | 33.94% | -6.97% | -15.58% | 6.73% |
工程施工 | 153,215,132.27 | 102,669,146.59 | 32.99% | 73.21% | 68.01% | 2.07% |
合计 | 1,229,611,930.30 | 872,839,918.12 | 29.02% | 19.31% | 16.2% | 1.9% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北京地区 | 163,087,500.00 | 19.76% |
上海地区 | 123,920,000.00 | -3.3% |
其他地区 | 942,604,430.30 | 23.01% |
合计数 | 1,229,611,930.30 | 19.31% |
法定代表人:李卫国 主管会计工作负责人:张颖 会计机构负责人:徐玮
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 169,530,146.87 | 160,716,204.82 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,733,900.00 | 7,976,744.00 |
应收账款 | | 814,014,632.06 | 657,606,242.50 |
预付款项 | | 118,835,243.34 | 105,738,416.39 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 144,014,502.11 | 143,424,517.29 |
存货 | | 124,801,458.19 | 148,263,737.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,373,929,882.57 | 1,223,725,862.78 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 855,983,146.58 | 806,875,461.86 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 71,803,591.95 | 76,536,054.82 |
在建工程 | | 6,299,613.77 | 6,259,613.77 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,630,107.17 | 3,280,318.59 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,328,745.71 | 3,037,714.19 |
递延所得税资产 | | 4,486,486.68 | 4,540,602.56 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 944,531,691.86 | 900,529,765.79 |
资产总计 | | 2,318,461,574.43 | 2,124,255,628.57 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 758,730,000.00 | 675,230,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 30,744,777.75 | 32,797,752.75 |
应付账款 | | 216,332,080.85 | 150,445,388.43 |
预收款项 | | 103,955,935.02 | 57,782,667.42 |
应付职工薪酬 | | 6,576,681.47 | 4,856,048.26 |
应交税费 | | 38,723,084.66 | 31,854,293.51 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 34,352,000.00 | |
其他应付款 | | 171,624,831.81 | 196,821,357.81 |
一年内到期的非流动负债 | | 424,864.89 | 849,729.75 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,361,464,256.45 | 1,150,637,237.93 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 1,361,464,256.45 | 1,150,637,237.93 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 |
资本公积 | | 397,277,563.54 | 397,277,563.54 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 34,898,617.07 | 34,898,617.07 |
未分配利润 | | 181,301,137.37 | 197,922,210.03 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 956,997,317.98 | 973,618,390.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,318,461,574.43 | 2,124,255,628.57 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,245,111,962.50 | 1,031,699,861.00 |
其中:营业收入 | | 1,245,111,962.50 | 1,031,699,861.00 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,196,057,582.08 | 1,008,638,140.12 |
其中:营业成本 | | 882,565,598.59 | 751,911,345.29 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 13,987,724.12 | 9,126,192.75 |
销售费用 | | 138,417,877.95 | 121,633,824.70 |
管理费用 | | 125,510,014.10 | 99,166,650.53 |
财务费用 | | 36,455,921.74 | 23,948,937.33 |
资产减值损失 | | -879,554.42 | 2,851,189.52 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,054,380.42 | 23,061,720.88 |
加 :营业外收入 | | 21,721,902.20 | 28,600,066.23 |
减 :营业外支出 | | 288,107.61 | 601,033.61 |
其中:非流动资产处置损失 | | 178,005.04 | 61,436.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 70,488,175.01 | 51,060,753.50 |
减:所得税费用 | | 12,672,893.80 | 5,253,019.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 57,815,281.21 | 45,807,733.75 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 57,137,817.82 | 46,400,426.69 |
少数股东损益 | | 677,463.39 | -592,692.94 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.14 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 57,815,281.21 | 45,807,733.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 57,137,817.82 | 46,400,426.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 677,463.39 | -592,692.94 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李卫国 主管会计工作负责人:张颖 会计机构负责人:徐玮
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,371,642,388.16 | 1,034,571,904.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,445,774.07 | 73,960,117.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,419,088,162.23 | 1,108,532,021.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,052,976.79 | 1,032,914,328.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,058,792.18 | 92,099,908.09 |
支付的各项税费 | 75,666,868.58 | 69,943,546.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 184,855,320.67 | 195,218,610.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,413,633,958.22 | 1,390,176,393.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,454,204.01 | -281,644,371.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291,389.97 | 1,494,441.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,420,584.67 | 1,757,104.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,711,974.64 | 3,251,545.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,880,421.28 | 109,396,630.91 |
投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 19,859,640.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 130,880,421.28 | 129,256,270.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,168,446.64 | -126,004,725.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 683,330,000.00 | 546,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 683,330,000.00 | 550,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 504,830,000.00 | 461,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,074,347.65 | 71,755,531.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,960,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,224,029.85 | 4,311,051.67 |
筹资活动现金流出小计 | 549,128,377.50 | 537,566,582.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,201,622.50 | 12,633,417.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,551.99 | -92,471.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,480,827.88 | -395,108,150.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,991,967.76 | 714,331,287.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 298,472,795.64 | 319,223,136.41 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 987,629,913.33 | 858,829,896.38 |
减:营业成本 | | 782,593,725.14 | 668,463,538.58 |
营业税金及附加 | | 2,183,294.14 | 2,942,187.30 |
销售费用 | | 89,069,976.21 | 57,785,002.32 |
管理费用 | | 69,713,046.34 | 62,593,427.39 |
财务费用 | | 27,769,143.75 | 17,999,379.68 |
资产减值损失 | | -360,772.52 | 4,843,513.39 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -892,315.28 | 60,445,627.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 15,769,184.99 | 104,648,475.71 |
加:营业外收入 | | 3,792,992.43 | 751,131.49 |
减:营业外支出 | | 193,078.15 | 435,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 156,594.87 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 19,369,099.27 | 104,964,607.20 |
减:所得税费用 | | 1,638,171.93 | 4,775,054.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,730,927.34 | 100,189,552.45 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.05 | 0.29 |
(二)稀释每股收益 | | 0.05 | 0.29 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 17,730,927.34 | 100,189,552.45 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,090,228.48 | 781,758,600.98 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,793,601.34 | 121,809,589.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,058,883,829.82 | 903,568,190.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,539,935.63 | 935,967,109.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,432,679.70 | 41,668,554.18 |
支付的各项税费 | 32,873,697.64 | 33,629,689.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,555,894.57 | 207,929,873.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,055,402,207.54 | 1,219,195,226.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,481,622.28 | -315,627,036.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 60,040,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,389.97 | 1,244,423.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,379,829.78 | 1,015,934.57 |
投资活动现金流入小计 | 1,625,219.75 | 62,300,358.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,573,380.91 | 8,340,313.70 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 299,859,640.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 52,573,380.91 | 308,199,953.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,948,161.16 | -245,899,595.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 473,330,000.00 | 441,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 473,330,000.00 | 445,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 389,830,000.00 | 322,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,466,569.80 | 61,196,406.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,082,318.61 | 666,436.19 |
筹资活动现金流出小计 | 419,378,888.41 | 384,362,842.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,951,111.59 | 60,837,157.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,413.87 | -92,471.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,478,158.84 | -500,781,946.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,551,550.48 | 629,504,999.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,029,709.32 | 128,723,052.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 343,520,000.00 | 415,716,460.77 | | | 34,898,617.07 | | 294,138,022.56 | | 10,128,106.52 | 1,098,401,206.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 343,520,000.00 | 415,716,460.77 | | | 34,898,617.07 | | 294,138,022.56 | | 10,128,106.52 | 1,098,401,206.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 22,785,817.82 | | 677,463.39 | 23,463,281.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 57,137,817.82 | | 677,463.39 | 57,815,281.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,137,817.82 | | 677,463.39 | 57,815,281.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,352,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,352,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,352,000.00 | | | -34,352,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 415,716,460.77 | | | 34,898,617.07 | | 316,923,840.38 | | 10,805,569.91 | 1,121,864,488.13 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 171,760,000.00 | 579,019,360.77 | | | 24,432,928.57 | | 243,013,485.17 | | 14,358,458.83 | 1,032,584,233.34 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 171,760,000.00 | 579,019,360.77 | | | 24,432,928.57 | | 243,013,485.17 | | 14,358,458.83 | 1,032,584,233.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | 3,460,426.69 | | -4,451,892.94 | -991,466.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 46,400,426.69 | | -592,692.94 | 45,807,733.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 46,400,426.69 | | -592,692.94 | 45,807,733.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,940,000.00 | 0.00 | -3,859,200.00 | -46,799,200.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -42,940,000.00 | | -3,859,200.00 | -46,799,200.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 407,259,360.77 | | | 24,432,928.57 | | 246,473,911.86 | | 9,906,565.89 | 1,031,592,767.09 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 343,520,000.00 | 397,277,563.54 | | | 34,898,617.07 | | 197,922,210.03 | 973,618,390.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 343,520,000.00 | 397,277,563.54 | | | 34,898,617.07 | | 197,922,210.03 | 973,618,390.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -16,621,072.66 | -16,621,072.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 17,730,927.34 | 17,730,927.34 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 17,730,927.34 | 17,730,927.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,352,000.00 | -34,352,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,352,000.00 | -34,352,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 397,277,563.54 | | | 34,898,617.07 | | 181,301,137.37 | 956,997,317.98 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 171,760,000.00 | 560,580,463.54 | | | 24,432,928.57 | | 146,671,013.53 | 903,444,405.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 171,760,000.00 | 560,580,463.54 | | | 24,432,928.57 | | 146,671,013.53 | 903,444,405.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | 57,249,552.45 | 57,249,552.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 100,189,552.45 | 100,189,552.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 100,189,552.45 | 100,189,552.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,940,000.00 | -42,940,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -42,940,000.00 | -42,940,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 388,820,463.54 | | | 24,432,928.57 | | 203,920,565.98 | 960,693,958.09 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2012-038
北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2012年8月14日以专人、 邮件或传真等书面方式发出, 会议于2012年8月24日上午8:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过了如下决议:
一、审议通过了《2012年半年度报告全文》及摘要;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司结合实际情况,对公司章程中的利润分配政策规定及违反对外担保审批权限、审批程序的责任追究条款进行修改与完善。
《公司章程修正案》详见附件。
本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网?http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》;
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求,公司对已制定的《总经理工作细则》进行修改和完善,增加明确的总经理工作责任追究规定。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司总经理工作细则》
四、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》;
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求,公司对已制定的《投资者关系管理办法》进行修改和完善,增加明确的投资者关系责任追究条款。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司投资者关系管理办法》
五、《关于全资子公司徐州卧牛山设立江苏卧牛山保温防水技术有限公司(暂定名)的议案》
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
基于国家对减少能源消耗量、提高建筑节能率越来越重视,解决建筑保温问题的相关产品及技术需求日益增大。为了扩展保温防水市场,提高主营能力,徐州卧牛山新型防水材料有限公司(以下简称“徐州卧牛山公司”)将投资设立子公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司(暂定名),注册资本拟为五千万元人民币,注册地点拟为南京市。主要经营范围拟为:保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务;防腐保温施工、防水施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。
六、审议通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》;
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
2012年第三次临时股东大会通知,具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网?http://www.cninfo.com.cn。?
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一二年八月二十五日
附件:
北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程修正案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司结合实际情况,对公司章程中的利润分配政策规定及违反对外担保审批权限、审批程序的责任追究条款进行修改与完善,具体修改如下:
序号 | 原章程 | 修改后的章程 |
1 | (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过;其中股东大会审议上述第(二)项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的,应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。 | 上述以外的对外担保事项由董事会审议批准。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过;其中股东大会审议上述第(二)项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的,应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。 |
2 | 新增第四十四条 | 第四十四条 公司董事、监事及其他高级管理人员违反本章程第四十三条规定的对外担保审批权限、审议程序,擅自签署对外担保合同或怠于行使职责,视为严重违规行为,给公司造成实际损失的,公司应当追究相关人员的责任。 |
3 | 第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配政策,利润分配政策保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。 | (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。 |
4 | 新增第一百五十七条 | (三)公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 |
5 | 新增第一百五十八条 | 1、公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。
2、公司因前述第一百五十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 |
6 | 新增第一百五十九条 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。 |
注:(新增条款后原章程条款的序号顺延)
证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2012-039
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2012年8月14日以专人、邮件或传真等方式发出,于2012年8月24日上午9:00在公司六楼会议室召开,由监事会主席阮和章先生主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决所形成决议合法、有效。
一、审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2012年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司结合实际情况,对公司章程中的利润分配政策规定及违反对外担保审批权限、审批程序的责任追究条款进行修改与完善。
《关于修订公司章程的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容请参见刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 上的公司第2012-038号公告《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
二零一二年八月二十五日
股票代码:002271 股票简称:东方雨虹 公告编号:2012-040
关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2012年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 股东大会召开时间:2012年9月10日上午10:00
● 股东大会召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
● 会议方式:现场投票
一、召开股东大会的基本情况
根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年8月24日做出的第四届董事会第二十五次会议决议,公司董事会提议于2012年9月10日上午10:00召开公司2012年第三次临时股东大会。
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议时间为:2012年9月10日上午10:00;
(二)股权登记日:2012年9月5日;
(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)召开方式:现场投票
(六)出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截至2012年9月5日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;
(3)北京市国枫律师事务所见证律师。
二、股东大会审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》;
《关于修订公司章程的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容请参见刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 上的公司第2012-038号公告《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。
(二)登记时间:2012年9月5日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。
(五)会议联系人: 杨 艳
(六)联系电话:(010-85762629)
联系传真:(010-85762629)
四、其他事项
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一二年八月二十五日
附件:
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1:
回 执
截至2012年 月 日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年第三次临时股东大会。
股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名: 身份证号码:
联系电话:
年 月 日
附件2:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。
编号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
委托人姓名或名称(签名或签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数量: 委托人股东账户:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
委托单位(公章)
年 月 日