一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 66,880,000 | 74.41% | | | 80,256,000 | -10,297,100 | 69,958,900 | 136,838,900 | 69.2% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 66,880,000 | 74.41% | | | 80,256,000 | -10,297,100 | 69,958,900 | 136,838,900 | 69.2% |
其中:境内法人持股 | 8,900,000 | 9.9% | | | 10,680,000 | -4,895,000 | 5,785,000 | 14,685,000 | 7.42% |
境内自然人持股 | 57,980,000 | 64.51% | | | 69,576,000 | -5,402,100 | 64,173,900 | 122,153,900 | 61.78% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 23,000,000 | 25.59% | | | 27,600,000 | 10,297,100 | 37,897,100 | 60,897,100 | 30.8% |
1、人民币普通股 | 23,000,000 | 25.59% | | | 27,600,000 | 10,297,100 | 37,897,100 | 60,897,100 | 30.8% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 89,880,000 | 100% | | | 107,856,000 | 0.00 | 107,856,000 | 197,736,000 | 100% |
3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
4、公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员) 刘兵声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
谭伟 | 董事 | 公务出差 | 谭荣生 |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 东方电热 |
A股代码 | 300217 |
法定代表人 | 谭荣生 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 韦秀萍 | |
联系地址 | 江苏省镇江新区大港五峰山路18号 | |
电话 | 0511-88988598 | |
传真 | 0511-88988060 | |
电子信箱 | wxp@dongfang-heater.com | |
主要财务指标
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 330,151,821.90 | 359,792,328.92 | -8.24% |
营业利润(元) | 67,415,130.34 | 81,328,085.49 | -17.11% |
利润总额(元) | 76,613,877.77 | 81,611,183.58 | -6.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,551,531.83 | 58,622,687.57 | 3.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,810,108.17 | 58,436,512.86 | -9.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,494,894.39 | 14,196,170.49 | 283.87% |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,319,081,610.98 | 1,352,389,211.53 | -2.46% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 980,431,157.56 | 937,855,625.73 | 4.54% |
股本(股) | 197,736,000.00 | 89,880,000.00 | 120% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
谭荣生 | 20,020,000 | 0.00 | 24,024,000 | 44,044,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月18日 |
谭 伟 | 16,752,000 | 0.00 | 20,102,400 | 36,854,400 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月18日 |
谭 克 | 16,752,000 | 0.00 | 20,102,400 | 36,854,400 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月18日 |
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,900,000 | 2,225,000 | 8,010,000 | 14,685,000 | 首发前机构类限售股 | 2012年5月18日 |
解 钟 | 800,000 | 200,000 | 720,000 | 1,320,000 | 高管锁定股 | 2012年5月18日 |
解 娟 | 683,000 | 170,750 | 614,700 | 1,126,950 | 高管锁定股 | 2012年5月18日 |
王守培 | 681,000 | 170,250 | 612,900 | 1,123,650 | 高管锁定股 | 2012年5月18日 |
赵 勇 | 520,000 | 520,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
马文广 | 470,000 | 470,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
赵亲正 | 142,000 | 0.00 | 170,400 | 312,400 | 首发前个人类限售股 | 2013年3月21日 |
韦秀萍 | 130,000 | 32,500 | 117,000 | 214,500 | 高管锁定股 | 2012年5月18日 |
赵海林 | 128,000 | 128,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
冷辰洪 | 126,000 | 126,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
冷泉芳 | 104,000 | 26,000 | 93,600 | 171,600 | 高管锁定股 | 2012年5月18日 |
郑进军 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
徐金华 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
戴建国 | 92,000 | 92,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
董国俊 | 80,000 | 20,000 | 72,000 | 132,000 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月18日 |
杨晓萍 | 80,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
王建萍 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
米如顺 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
徐庆辉 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
单红发 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | | 2012年5月18日 |
合计 | 66,880,000 | 4,680,500 | 74,639,400 | 136,838,900 | -- | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主要财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.83 | -62.65% |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.83 | -62.65% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.83 | -67.47% |
全面摊薄净资产收益率(%) | 6.18% | 6.61% | -0.43% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.27% | 14.95% | -8.68% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.39% | 6.58% | -1.19% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.04% | 14.9% | -8.86% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.28 | 0.16 | 75% |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.96 | 10.43 | -52.44% |
资产负债率(%) | 21.38% | 26.52% | -5.14% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,受国家宏观经济的影响,公司主营业务总体比上年同期下降8.36%,其中民用电加热器比上年同期下降11.41%,工业电加热器比上年同期略有上升6.25%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期,公司主营业务总体毛利率为28.48%,比上年同期33.18%下降了4.7%,其中民用电加热器比上年同期下降4.44%,工业电加热器比上年同期下降了10.09%,主要受国家宏观经济的影响。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
募集资金总额 | 55,924.64 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,447.3 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,792.76 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
工业电加热器制造项目 | 否 | 6,729.8 | 6,729.8 | 378.45 | 6,096.03 | 90.58% | 2012年04月30日 | 1,731.39 | 是 | 否 |
家用电器用电加热器(管)生产项目 | 否 | 7,179.8 | 7,179.8 | 21.77 | 133 | 1.85% | 2012年07月31日 | | 不适用 | 是 |
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目 | 否 | 5,019.4 | 5,019.4 | 514.63 | 833.83 | 16.61% | 2012年12月31日 | | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 1,965 | 1,965 | 129.66 | 442.31 | 22.51% | 2012年12月31日 | | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,894 | 20,894 | 1,044.51 | 7,505.17 | - | - | 1,731.39 | - | - |
超募资金投向 | |
年产400万支电加热器建设项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 738.97 | 1,123.77 | 56.19% | 2013年03月31日 | | 不适用 | 否 |
年产500万支电加热器建设项目 | 否 | 2,200 | 2,200 | 24.29 | 24.29 | 1.1% | 2013年03月31日 | | 不适用 | 否 |
600万套新型水加热器生产项目 | 否 | 8,500 | 8,500 | -360.47 | 6,139.53 | 72.23% | 2012年10月31日 | | 不适用 | 否 |
永久补充流动资金 | 否 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 100% | | | 不适用 | 否 |
临时补充流动资金 | 否 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100% | | | 不适用 | 是 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 19,700 | 18,700 | 2,402.79 | 13,287.59 | - | - | | - | - |
合计 | - | 40,594 | 39,594 | 3,447.3 | 20,792.76 | - | - | 1,731.39 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产600万支陶瓷PTC电加热器项目、研发中心建设项目:考虑到公司PTC产能情况和长远发展趋势,为今后PTC产能进一步扩大预留扩展空间,并更好地实现生产与设计的功能区划分,同时便于两个项目完成后的后续发展和各项管理工作,公司2011年8月29日通过第一届董事会第十四次会议对原设计方案进行了调整。调整完后立即进入重新规划报备、平整土地、寻找施工单位等一系列工作中。正式开工是在2011年的12月,目前生产线和研发中心厂房都已封项,设备正在采购过程中,这两个项目建设周期为一年,原计划2012年5月31日达到可使用状态,因项目建设内容增加、项目重新报批导致开工建设日期推迟,预计2012年12月31日建设完毕。
家用电器用电加热器(管)生产项目因市场环境发生较大变化,项目建设进度低于计划。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 家用电器用电加热器(管)生产项目由珠海东方实施。2011年以来,受全球金融危机影响,珠江三角洲地区的小家电市场产能大幅下降,公司的主要客户格力、美的等为了节约成本,更是逐步将新产能外迁。如:格力已在武汉、芜湖、郑州、石家庄建立了生产基地,美的已在邯郸、重庆建立了生产基地。在这种情况下继续在珠海进行产能扩建已经失去了就近客户的成本优势和市场优势,达不到项目的预期效益目标。因此,为降低投资风险,提高募集资金使用效率,根据当前的市场需求实际状况,公司计划对该募投项目的建设内容进行调整,缩小投资规模,并重新编制了《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》的可行性研究报告。该事项将提交董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
(4)经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司计划使用超募资金中的8500万元人民币投资年产600万套新型水加热器生产项目,其中使用不超过6510万元参于公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地(标的资产挂牌公示价格底价为6500万元),用于满足年产600万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要,年产600万套新型水加热器生产项目已累计支出6139.53万元。
(5)经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元,使用期限不超过6个月(以此次董事会批准之日为准); 报告期内,已使用超募资金2,000万元临时性补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2011年5月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币32,223,602.04元。经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,公司同意控股子公司镇江东方电热有限公司用募集资金6,729.80 万元中的3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上海上会会计师事务所对该事项进行了鉴证,并出具上会师报字(2011)第1595号鉴证报告,公司控股子公司镇江东方已完成该募集资金的置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
⑴经公司第一届董事会第十四次会议审议批准,公司使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元,使用期限不超过6个月(以此次董事会批准之日为准); 报告期内,公司已于2月27日归还超募资金账户临时性补充流动资金3,000万元。
⑵经公司第一届董事会第十七次会议审议批准,公司使用超募资金临时性补充流动资金3,000.00万元,使用期限不超过6个月(以此次董事会批准之日为准); 报告期内,已使用超募资金2,000万元临时性补充流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
⑴募投项目结余金额:13,388.64万元;⑵超募资金项目结余金额:21,743.05万元;共计募集资金余额35,131.69万元。结余原因:募集资金项目建设尚未完工。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为19,931.69万元;以定期存款存放的金额为15,200.00万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
主营业务分地区情况的说明
公司销售以国内销售为主,2012年1-6月国内销售占主营业务的98.60%,国外销售占主营业务的1.40%。
公司民用电加热器产品的主要客户为格力电器、美的电器、青岛海尔和奥克斯等空调器生产厂家,工业电加热器产品的主要客户为内蒙古锋威硅业、江苏中能等多晶硅生产企业。公司主营业务主要集中于华南和华东地区。
主营业务构成情况的说明
2012年上半年民用电加热器占总体营业收入比重为79.97%,工业用电加热器占总体营业收入比重为20.03%,而上年同期民用电加热占总体营业收入比重为82.73%,工业用电加热器占总体营业收入比重为17.27%,结构未出现大幅变动。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,150.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,333,825.81 | 高性能电加热器建设项目扶持资金7,651,977.21元,其他政府补助1,681,848.60元 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,228.38 | |
少数股东权益影响额 | -85,058.45 | |
所得税影响额 | -1,372,265.32 | |
合计 | 7,741,423.66 | -- |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 7,753 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
谭荣生 | 境内自然人 | 22.27% | 44,044,000 | 44,044,000 | 质押 | 6,710,000 |
谭伟 | 境内自然人 | 18.64% | 36,854,400 | 36,854,400 | | |
谭克 | 境内自然人 | 18.64% | 36,854,400 | 36,854,400 | | |
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.82% | 19,417,000 | 14,685,000 | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | | 2.7% | 5,343,516 | 0 | | |
解钟 | 境内自然人 | 0.89% | 1,760,000 | 1,320,000 | | |
解娟 | 境内自然人 | 0.76% | 1,502,600 | 1,126,950 | | |
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | | 0.59% | 1,166,352 | 0 | | |
王守培 | 境内自然人 | 0.57% | 1,123,650 | 1,123,650 | | |
马文广 | 境内自然人 | 0.5% | 983,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 5,343,516 | A股 | 5,343,516 |
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,732,000 | A股 | 4,732,000 |
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 1,166,352 | A股 | 1,166,352 |
马文广 | 983,000 | A股 | 983,000 |
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 961,240 | A股 | 961,240 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 739,073 | A股 | 739,073 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 725,838 | A股 | 725,838 |
夏铁峰 | 630,362 | A股 | 630,362 |
胡国良 | 590,000 | A股 | 590,000 |
赖春梅 | 440,000 | A股 | 440,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 谭荣生与谭伟、谭克系父子关系,三人为公司的实际控制人。 |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,根据2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议,以2011年度期末总股本8988万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,向全体股东每10股派发人民币2元(含税),公司于5月30日全部派发完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
民用电加热器 | 258,974,427.29 | 198,850,639.36 | 23.22% | -11.41% | -5.97% | -4.44% |
工业用电加热器 | 64,845,704.77 | 32,733,710.77 | 49.52% | 6.25% | 32.8% | -10.09% |
合计 | 323,820,132.06 | 231,584,350.13 | 28.48% | -8.36% | -1.92% | -4.7% |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 69,899,558.24 | -28.25% |
华东地区 | 142,851,781.12 | -25% |
华中地区 | 19,035,063.20 | 167.95% |
西南地区 | 32,653,904.95 | 21.65% |
国内其他 | 54,860,179.48 | 103.75% |
国外 | 4,519,645.07 | -1.78% |
主营合计 | 323,820,132.06 | -8.36% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 449,376,264.39 | 465,372,443.20 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 197,131,398.26 | 304,135,765.67 |
应收账款 | | 227,249,518.39 | 134,518,556.84 |
预付款项 | | 15,022,845.65 | 40,564,946.01 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 7,332,695.92 | 3,693,674.95 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 163,898,336.50 | 183,467,221.08 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,060,011,059.11 | 1,131,752,607.75 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 169,520,499.02 | 161,950,977.39 |
在建工程 | | 39,616,298.34 | 31,018,355.73 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 48,729,253.36 | 26,292,068.33 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 174,359.32 | 294,122.80 |
递延所得税资产 | | 1,030,141.83 | 1,081,079.53 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 259,070,551.87 | 220,636,603.78 |
资产总计 | | 1,319,081,610.98 | 1,352,389,211.53 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 28,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 142,927,786.05 | 181,920,000.29 |
应付账款 | | 97,692,621.71 | 81,548,794.58 |
预收款项 | | 6,428,391.31 | 22,965,716.67 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,843,931.71 | 10,119,972.36 |
应交税费 | | 9,937,118.12 | 8,247,985.42 |
应付利息 | | 0.00 | 52,155.56 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 363,045.95 | 243,029.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 264,192,894.85 | 333,097,654.35 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 11,293,154.07 | 11,293,154.07 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 1,148,507.19 | 1,148,507.19 |
其他非流动负债 | | 5,324,564.73 | 13,158,390.54 |
非流动负债合计 | | 17,766,225.99 | 25,600,051.80 |
负债合计 | | 281,959,120.84 | 358,697,706.15 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 197,736,000.00 | 89,880,000.00 |
资本公积 | | 530,521,455.73 | 638,377,455.73 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,582,590.56 | 15,582,590.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 236,591,111.27 | 194,015,579.44 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 980,431,157.56 | 937,855,625.73 |
少数股东权益 | | 56,691,332.58 | 55,835,879.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,037,122,490.14 | 993,691,505.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,319,081,610.98 | 1,352,389,211.53 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
谭荣生 | 董事长 | 男 | 68 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 20,020,000 | 24,024,000 | 0.00 | 44,044,000 | 44,044,000 | 0.00 | 公积金转增股本 | 8 | 否 |
谭 克 | 副董事长 | 男 | 37 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 16,752,000 | 20,102,400 | 0.00 | 36,854,400 | 36,854,400 | 0.00 | 公积金转增股本 | 35 | 否 |
谭 伟 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 16,752,000 | 20,102,400 | 0.00 | 36,854,400 | 36,854,400 | 0.00 | 公积金转增股本 | 18 | 否 |
徐大方 | 董事 | 男 | 55 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 0 | 是 |
孔玉生 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 2 | 否 |
李锦飞 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 2 | 否 |
尹书明 | 独立董事 | 男 | 67 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 2 | 否 |
王守培 | 副总经理 | 男 | 67 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 681,000 | 817,200 | 374,550 | 1,123,650 | 1,123,650 | 0.00 | 公积金转增股本及高管解除限售 | 5.5 | 否 |
解 娟 | 副总经理 | 女 | 37 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 683,000 | 819,600 | 0.00 | 1,502,600 | 1,126,950 | 0.00 | 公积金转增股本及高管解除限售 | 5 | 否 |
解 钟 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 800,000 | 960,000 | 0.00 | 1,760,000 | 1,320,000 | 0.00 | 公积金转增股本及高管解除限售 | 7.5 | 否 |
冷泉芳 | 副总经理 | 男 | 50 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 104,000 | 124,800 | 23,200 | 205,600 | 171,600 | 0.00 | 公积金转增股本及高管解除限售 | 5 | 否 |
韦秀萍 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 35 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 130,000 | 156,000 | 1,100 | 284,900 | 214,500 | 0.00 | 公积金转增股本及高管解除限售 | 4.5 | 否 |
罗月芬 | 财务总监 | 女 | 45 | 2011年11月30日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 3.6 | 否 |
徐大为 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 2 | 否 |
王 勇 | 监事 | 男 | 34 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 3.6 | 否 |
冷寅浩 | 监事 | 男 | 50 | 2009年08月29日 | 2012年08月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 2.65 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 55,922,000 | 67,106,400 | 398,850 | 122,629,550 | 121,709,500 | 0.00 | -- | 106.35 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
资产置换时所作承诺 | 无 | | | | |
发行时所作承诺 | 副董事长谭克
总经理谭伟 | 自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011-04-19 | 3年 | 报告期内没有违背承诺的情况发生。 |
2010年5月30日,公司实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》,作为公司的控股股东和实际控制人,为了保证公司上市以后的持续分红能力,承诺:在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间,不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。 | | |
若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。 | | |
若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险),或因社会保险费事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求,谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。 | | |
2010年3月30日,公司控股股东及实际控制人谭荣生、谭伟和谭克向公司出具了《关于不占用公司资金的承诺》:"自承诺出具之日起,严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定,不以占用公司资金等方式损害公司利益,并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况,将主动停止并纠正损害公司利益的行为,或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为,并承担公司因此造成的损失。" | | |
新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)(原上海东方世纪企业管理有限公司)及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐大方 | 自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,东方世纪将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过东方世纪所持有的公司股份总数的25%,在徐大方离职后半年内,不转让东方世纪所持有的公司股份,在徐大方申报离任六个月后的十二个月内,东方世纪通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011-04-19 | 1年 | 报告期内没有违背承诺的情况发生。 |
公司副总经理解钟、王守培、解娟、冷泉芳、原财务总监赵亲正、副总经理兼董事会秘书韦秀萍 | 自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011-04-19 | 1年 | 报告期内没有违背承诺的情况发生。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 镇江东方电热科技股份有限公司单位: 元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
设立全资子公司郑州东方电热科技有限公司 | 800 | 在建 | 不适用 |
设立全资子公司马鞍山东方电热科技有限公司 | 800 | 在建 | 不适用 |
合计 | 1,600 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
|
法定代表人:谭荣生 主管会计工作负责人:罗月芬 会计机构负责人:刘兵
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 276,058,135.06 | 305,681,673.63 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 191,709,898.26 | 271,394,258.67 |
应收账款 | | 142,973,887.15 | 87,279,226.85 |
预付款项 | | 6,152,698.15 | 33,772,372.59 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,782,128.77 | 3,512,816.84 |
存货 | | 142,486,279.68 | 138,852,520.17 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 773,163,027.07 | 840,492,868.75 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 243,513,935.22 | 221,513,935.22 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 102,160,027.32 | 100,952,584.85 |
在建工程 | | 11,310,917.39 | 4,657,533.87 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 34,181,092.78 | 11,547,897.51 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 645,841.16 | 637,428.57 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 391,811,813.87 | 339,309,380.02 |
资产总计 | | 1,164,974,840.94 | 1,179,802,248.77 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 28,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 142,927,786.05 | 177,920,000.29 |
应付账款 | | 83,384,000.73 | 59,713,288.70 |
预收款项 | | 2,092,165.31 | 2,492,490.67 |
应付职工薪酬 | | 6,467,591.21 | 8,065,987.03 |
应交税费 | | 6,357,978.49 | 5,679,725.80 |
应付利息 | | | 52,155.56 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 213,645.93 | 643,893.11 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 241,443,167.72 | 282,567,541.16 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 11,293,154.07 | 11,293,154.07 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,106,544.71 | 9,758,521.92 |
非流动负债合计 | | 13,399,698.78 | 21,051,675.99 |
负债合计 | | 254,842,866.50 | 303,619,217.15 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 197,736,000.00 | 89,880,000.00 |
资本公积 | | 523,286,790.95 | 631,142,790.95 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,582,590.56 | 15,582,590.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 173,526,592.93 | 139,577,650.11 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 910,131,974.44 | 876,183,031.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,164,974,840.94 | 1,179,802,248.77 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 330,151,821.90 | 359,792,328.92 |
其中:营业收入 | | 330,151,821.90 | 359,792,328.92 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 236,050,791.14 | 242,382,180.22 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,684,889.29 | 2,349,950.10 |
销售费用 | | 8,967,509.45 | 10,197,386.99 |
管理费用 | | 23,816,181.47 | 21,055,575.00 |
财务费用 | | -12,046,050.48 | 1,951,394.55 |
资产减值损失 | | 3,263,370.69 | 527,756.57 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 67,415,130.34 | 81,328,085.49 |
加 :营业外收入 | | 9,438,306.00 | 648,083.40 |
减 :营业外支出 | | 239,558.57 | 364,985.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 78,759.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 76,613,877.77 | 81,611,183.58 |
减:所得税费用 | | 10,820,995.92 | 11,624,631.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 65,792,881.85 | 69,986,551.79 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 60,551,531.83 | 58,622,687.57 |
少数股东损益 | | 5,241,350.02 | 11,363,864.22 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.31 | 0.83 |
(二)稀释每股收益 | | 0.31 | 0.83 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 65,792,881.85 | 69,986,551.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 60,551,531.83 | 58,622,687.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,241,350.02 | 11,363,864.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:谭荣生 主管会计工作负责人:罗月芬 会计机构负责人:刘兵
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,809,680.81 | 250,704,474.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 27,387.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,773,306.68 | 1,195,753.75 |
经营活动现金流入小计 | 360,582,987.49 | 251,927,616.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,931,699.09 | 166,585,283.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,999,599.38 | 29,880,236.45 |
支付的各项税费 | 34,824,372.11 | 26,786,939.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,332,422.52 | 14,478,986.79 |
经营活动现金流出小计 | 306,088,093.10 | 237,731,445.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,494,894.39 | 14,196,170.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,150.00 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,150.00 | 60,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,212,699.22 | 9,835,256.38 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 19,212,699.22 | 9,835,256.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,211,549.22 | -9,775,256.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 562,836,420.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 566,836,420.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,155,567.92 | 7,413,023.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,385,897.09 | 4,819,006.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -21,906,931.29 | 19,818,342.20 |
筹资活动现金流出小计 | 49,248,636.63 | 27,231,365.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,248,636.63 | 539,605,054.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,412.84 | -7,632.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,031,295.70 | 544,018,335.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,330,226.83 | 31,360,800.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 443,361,522.53 | 575,379,135.66 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 265,376,508.16 | 298,994,529.80 |
减:营业成本 | | 206,393,941.19 | 220,111,894.26 |
营业税金及附加 | | 1,331,185.96 | 1,652,645.55 |
销售费用 | | 7,139,103.01 | 7,634,073.11 |
管理费用 | | 16,356,549.52 | 15,710,519.52 |
财务费用 | | -8,680,222.09 | 1,764,029.10 |
资产减值损失 | | 56,083.93 | 253,221.49 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,695,259.38 | 5,737,415.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,475,126.02 | 57,605,561.83 |
加:营业外收入 | | 9,028,115.37 | 406,703.17 |
减:营业外支出 | | 221,808.57 | 282,169.59 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,281,432.82 | 57,730,095.41 |
减:所得税费用 | | 7,356,490.00 | 7,868,163.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,924,942.82 | 49,861,931.86 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.71 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.71 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 51,924,942.82 | 49,861,931.86 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,509,351.47 | 198,654,224.84 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,453,956.83 | 1,067,393.70 |
经营活动现金流入小计 | 320,963,308.30 | 199,721,618.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,360,534.55 | 138,303,938.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,213,966.34 | 19,974,658.74 |
支付的各项税费 | 19,910,129.97 | 20,539,173.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,865,220.79 | 16,634,275.81 |
经营活动现金流出小计 | 283,349,851.65 | 195,452,047.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,613,456.65 | 4,269,571.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,695,259.38 | 5,737,415.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,150.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,696,409.38 | 5,747,415.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,039,735.85 | 2,292,584.00 |
投资支付的现金 | 22,000,000.00 | 155,096,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 28,039,735.85 | 157,388,584.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,343,326.47 | -151,641,168.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 562,836,420.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 562,836,420.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,769,670.83 | 2,332,972.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -22,325,851.69 | 21,878,588.10 |
筹资活动现金流出小计 | 44,443,819.14 | 24,211,560.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,443,819.14 | 538,624,859.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,412.84 | -9,792.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,177,101.80 | 391,243,469.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 277,648,436.86 | 18,349,493.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,471,335.06 | 409,592,962.96 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 89,880,000 | 638,377,455.73 | | | 15,582,590.56 | | 194,015,579.44 | | 55,835,879.65 | 993,691,505.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 89,880,000 | 638,377,455.73 | | | 15,582,590.56 | | 194,015,579.44 | | 55,835,879.65 | 993,691,505.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 107,856,000 | -107,856,000 | | | | | 42,575,531.83 | | 855,452.93 | 43,430,984.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 60,551,531.83 | | 5,241,350.02 | 65,792,881.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 60,551,531.83 | | 5,241,350.02 | 65,792,881.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,976,000.00 | 0.00 | -4,385,897.09 | -22,361,897.09 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,976,000.00 | | -4,385,897.09 | -22,361,897.09 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 107,856,000 | -107,856,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 107,856,000 | -107,856,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 197,736,000 | 530,521,455.73 | | | 15,582,590.56 | | 236,591,111.27 | | 56,691,332.58 | 1,037,122,490.14 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 66,880,000.00 | 102,131,035.73 | | | 7,042,598.91 | | 93,551,030.95 | | 44,422,627.22 | 314,027,292.81 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 66,880,000.00 | 102,131,035.73 | | | 7,042,598.91 | | 93,551,030.95 | | 44,422,627.22 | 314,027,292.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | | | | | 58,622,687.57 | | 6,544,857.83 | 624,413,965.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 58,622,687.57 | | 6,544,857.83 | 65,167,545.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 58,622,687.57 | | 6,544,857.83 | 65,167,545.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 559,246,420.00 |
1.所有者投入资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | | | | | | | | 559,246,420.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,880,000.00 | 638,377,455.73 | | | 7,042,598.91 | | 152,173,718.52 | | 50,967,485.05 | 938,441,258.21 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 89,880,000.00 | 631,142,790.95 | | | 15,582,590.56 | | 139,577,650.11 | 876,183,031.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 89,880,000.00 | 631,142,790.95 | | | 15,582,590.56 | | 139,577,650.11 | 876,183,031.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 107,856,000.00 | -107,856,000.00 | | | | | 33,948,942.82 | 33,948,942.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,924,942.82 | 51,924,942.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,924,942.82 | 51,924,942.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,976,000.00 | -17,976,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,976,000.00 | -17,976,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 107,856,000.00 | -107,856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 107,856,000.00 | -107,856,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 197,736,000.00 | 523,286,790.95 | | | 15,582,590.56 | | 173,526,592.93 | 910,131,974.44 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 66,880,000.00 | 94,896,370.95 | | | 7,042,598.91 | | 62,717,725.24 | 231,536,695.10 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 66,880,000.00 | 94,896,370.95 | | | 7,042,598.91 | | 62,717,725.24 | 231,536,695.10 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | | | | | 49,861,931.86 | 609,108,351.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,861,931.86 | 49,861,931.86 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 49,861,931.86 | 49,861,931.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,246,420.00 |
1.所有者投入资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | | | | | | 559,246,420.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,880,000.00 | 631,142,790.95 | | | 7,042,598.91 | | 112,579,657.10 | 840,645,046.96 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2012年8月23日