一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人其实、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人员)叶露声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 89,832,482 | 42.78% | | | 51,801,373 | -3,496,860 | 48,304,513 | 138,136,995 | 41.11% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 84,126,637 | 40.06% | | | 48,377,866 | -3,496,860 | 44,881,006 | 129,007,643 | 38.39% |
其中:境内法人持股 | 7,500,000 | 3.57% | | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 12,000,000 | 3.57% |
境内自然人持股 | 76,626,637 | 36.49% | | | 43,877,866 | -3,496,860 | 40,381,006 | 117,007,643 | 34.82% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 5,705,845 | 2.72% | | | 3,423,507 | 0 | 3,423,507 | 9,129,352 | 2.72% |
二、无限售条件股份 | 120,167,518 | 57.22% | | | 74,198,627 | 3,496,860 | 77,695,487 | 197,863,005 | 58.89% |
1、人民币普通股 | 120,167,518 | 57.22% | | | 74,198,627 | 3,496,860 | 77,695,487 | 197,863,005 | 58.89% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 210,000,000 | 100% | | | 126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 336,000,000 | 100% |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 东方财富 |
A股代码 | 300059 |
法定代表人 | 其实 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陆威 | 荣兴 |
联系地址 | 上海市龙田路195号3号楼C座9楼 | 上海市龙田路195号3号楼C座9楼 |
电话 | 021-64382978 | 021-64382978 |
传真 | 021-64389508 | 021-64389508 |
电子信箱 | dongmi@eastmoney.com | dongmi@eastmoney.com |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 128,221,202.93 | 131,766,959.01 | -2.69% |
营业利润(元) | 42,234,071.24 | 55,203,054.13 | -23.49% |
利润总额(元) | 47,979,071.24 | 66,533,004.13 | -27.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,600,374.56 | 58,838,295.30 | -27.60% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,731,624.56 | 48,399,589.05 | -22.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,678,615.08 | 121,728,003.61 | -104.67% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,800,914,727.57 | 1,823,711,142.99 | -1.25% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,723,014,980.32 | 1,700,302,619.76 | 1.34% |
股本(股) | 336,000,000.00 | 210,000,000.00 | 60.00% |
注:因报告期内实施了资本公积金转增股本,公司按照规定,对上年同期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后的股本总额进行了重新计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,745,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000,000.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -876,250.00 | |
| | |
合计 | 4,868,750.00 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
其实 | 58,876,027 | | 35,325,616 | 94,201,643 | 公开发行前限售 | 2013年3月19日 |
海通开元投资有限公司 | 7,500,000 | | 4,500,000 | 12,000,000 | 公开发行前限售 | 2012年7月22日(原解限日期2012年7月22日为非交易日,实际解限日期顺延至2012年7月23日) |
沈友根 | 7,200,000 | | 4,320,000 | 11,520,000 | 公开发行前限售 | 2013年3月19日 |
陆丽丽 | 7,053,750 | | 4,232,250 | 11,286,000 | 公开发行前限售 | 2013年3月19日 |
鲍一青 | 2,622,645 | | 1,573,587 | 4,196,232 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
史佳 | 3,496,860 | 3,496,860 | | 0 | 公开发行前限售 | 2012年1月26日(原解限日期2012年1月26日为非交易日,实际解限日期顺延至2012年1月30日) |
陶涛 | 1,966,983 | | 1,180,190 | 3,147,173 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
程磊 | 493,811 | | 296,287 | 790,098 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
廖双辉 | 478,125 | | 286,875 | 765,000 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
陆威 | 144,281 | | 86,568 | 230,849 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
合计 | 89,832,482 | 3,496,860 | 51,801,373 | 138,136,995 | -- | -- |
金融数据服务业务收入较上年同期下降5.01%,主要原因为:2012年上半年,公司对金融终端收费端产品进行了策略调整,金融数据服务业务的预收收入出现一定幅度的下降,主营业务收入较上年同期有所下降。同时,广告服务业务收入较上年同期下降4.52%,主要原因为:2012年上半年国际国内经济下滑压力明显,国际金融市场持续动荡,国内资本市场持续低迷波动,网络财经信息服务业的发展受到了较大影响,互联网广告服务收入同比略有下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.14 | -21.43% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.49% | 3.59% | -1.10% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.20% | 2.95% | -0.75% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.02 | 0.36 | -105.56% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.13 | 8.10 | -36.67% |
资产负债率(%) | 4.32% | 6.76% | -2.44% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 18,308 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
其实 | | 28.04% | 94,201,643 | 94,201,643 | | |
熊向东 | | 7.27% | 24,410,947 | | | |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | | 4.99% | 16,764,344 | | | |
海通开元投资有限公司 | | 3.57% | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
沈友根 | | 3.43% | 11,520,000 | 11,520,000 | | |
陆丽丽 | | 3.36% | 11,286,000 | 11,286,000 | | |
徐豪 | | 2.73% | 9,180,000 | | | |
鲍一青 | | 1.67% | 5,594,976 | 4,196,232 | | |
史佳 | | 1.67% | 5,594,976 | | | |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | | 1.36% | 4,565,505 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
熊向东 | 24,410,947 | A股 | 24,410,947 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 16,764,344 | A股 | 16,764,344 |
徐豪 | 9,180,000 | A股 | 9,180,000 |
史佳 | 5,594,976 | A股 | 5,594,976 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4,565,505 | A股 | 4,565,505 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,392,983 | A股 | 4,392,983 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 3,651,051 | A股 | 3,651,051 |
梁清 | 2,883,379 | A股 | 2,883,379 |
连飞龙 | 2,349,000 | A股 | 2,349,000 |
左宏明 | 2,345,299 | A股 | 2,345,299 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 其实先生与沈友根先生系父子关系,与陆丽丽女士系夫妻关系,三人合计持有股份占公司总股本的34.82%。其它股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
注:(1)建设研发基地与金融信息服务中心投入金额为成立“建设研发基地与金融信息服务中心”项目公司“上海东方财富置业有限公司”投入的注册资本金。
(2)东方财富金融数据机构服务平台系统项目投入金额为成立全资子公司“上海东方财富金融数据服务有限公司” 投入的注册资本金。
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月19日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案:
1、以总股本21,000万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,共转增12,600万股,转增后总股本增至33,600万股。
2、以总股本21,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金2,100.00万元,剩余未分配利润结转至下年度。
公司于2012年4月11日,实施完成了上述权益分派方案。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 130,455.45 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,560.32 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 64,256.34 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
大型网络在线平台系统升级项目 | 否 | 11,739.56 | 11,739.56 | 1,977.89 | 7,879.69 | 67.12% | 2012年11月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
在线金融数据服务系统升级项目 | 否 | 13,676.79 | 13,676.79 | 3,110.81 | 10,952.86 | 80.08% | 2012年11月01日 | 6,636.83 | 不适用 | 否 |
基于手机端的财经信息服务系统项目 | 否 | 4,571.89 | 4,571.89 | 471.62 | 2,423.79 | 53.02% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 29,988.24 | 29,988.24 | 5,560.32 | 21,256.34 | - | - | 6,636.83 | - | - |
超募资金投向 | |
建设研发基地与金融信息服务中心 | 否 | 46,214.82 | 46,214.82 | 0.00 | 20,000.00 | 43.28% | | 0.00 | 不适用 | 否 |
东方财富金融数据机构服务平台系统项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 9,000.00 | 18,000.00 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 51,214.82 | 51,214.82 | 9,000.00 | 43,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 81,203.06 | 81,203.06 | 14,560.32 | 64,256.34 | - | - | 6,636.83 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
一、募集资金的到位情况东方财富信息股份有限公司(下称“公司”) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]249号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3500万股,发行价格每股40.58元,募集资金总额为142,030.00万元,扣除各项发行费用12,474.80万元,公司募集资金净额为129,555.20万元。本次超额募集资金总额为99,566.96万元。2010年3月12日立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第10496 号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行了验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用900.25万元从发行费用中调出,并已于2011年4月1日将该款项从自有资金账户转入募集资金存储专项账户。最终确定的募集资金净额为130,455.45万元,确定超额募集资金为100,467.21万元。二、超募资金的使用情况(一)公司第一届董事会第十六次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金的使用计划》,计划使用部分超募资金46,214.82万元建设研发基地和金融信息服务中心。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》,公司拟用超募资金20,000.00万元(包含13,693.00万元的金融信息服务中心项目建设用地款)注册成立项目公司,负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。公司已于2011年4月27日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司,公司投资金额20,000.00万元。(二)根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金9,000.00万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于2011年4月8日完成补充流动资金事项。(三)根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,公司拟使用超募资金5,000.00万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作,公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。公司已于2011年11月8日注册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司,公司投资金额5,000.00万元,另支付了设立公司的验资费2.00万元。(四)根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金9,000.00万元永久补充流动资金,独立董事、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于2012年3月23日完成补充流动资金事项。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司根据立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字(2010)第11856号”《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》中审定的金额,于2010年9月7日用募集资金置换了先行投入的自有资金共计1,698.00万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
信息技术服务业 | 128,221,202.93 | 34,617,238.58 | 73.00% | -2.69% | 14.05% | -3.96% |
分产品 |
金融数据服务 | 65,397,296.22 | 16,434,263.40 | 74.87% | -5.01% | 46.59% | -8.85% |
广告服务 | 56,006,368.30 | 14,708,180.98 | 73.74% | -4.52% | -3.81% | -0.19% |
其他 | 6,817,538.41 | 3,474,794.20 | 49.03% | 59.87% | -9.77% | 39.34% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,509,557,502.33 | 1,481,400,991.53 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 40,971,155.06 | 32,826,369.27 |
预付款项 | | 12,353,928.90 | 11,286,952.27 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 35,319,688.30 | 31,529,216.22 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 2,682,792.68 | 2,627,988.56 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 60,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,600,885,067.27 | 1,619,671,517.85 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 52,810,953.93 | 54,183,301.07 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 137,891,816.02 | 139,427,540.64 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 4,731,868.08 | 4,731,868.08 |
长期待摊费用 | | 4,022,508.94 | 5,232,372.82 |
递延所得税资产 | | 572,513.33 | 464,542.53 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 200,029,660.30 | 204,039,625.14 |
资产总计 | | 1,800,914,727.57 | 1,823,711,142.99 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 11,329,341.43 | 9,142,545.40 |
预收款项 | | 61,990,299.01 | 109,372,252.58 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,159,074.66 | 0.00 |
应交税费 | | 2,384,664.61 | 2,866,924.53 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,016,449.90 | 1,978,112.03 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 77,879,829.61 | 123,359,834.54 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 77,879,829.61 | 123,359,834.54 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 336,000,000.00 | 210,000,000.00 |
资本公积 | | 1,128,272,148.76 | 1,253,160,162.76 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 34,103,025.45 | 34,103,025.45 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 224,639,806.11 | 203,039,431.55 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,723,014,980.32 | 1,700,302,619.76 |
少数股东权益 | | 19,917.64 | 48,688.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,723,034,897.96 | 1,700,351,308.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,800,914,727.57 | 1,823,711,142.99 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
电信覆盖地区 | 87,798,005.36 | -10.36% |
联通覆盖地区 | 40,096,161.85 | 23.61% |
其他地区 | 327,035.72 | -76.44% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
其 实 | 董事长 | 男 | 42 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 58,876,027 | 94,201,643 | 权益分派 | 18.9 | 否 |
陶 涛 | 总经理;董事 | 男 | 45 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 2,622,645 | 4,196,232 | 权益分派 | 16.9 | 否 |
陆 威 | 财务总监;董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 41 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 192,375 | 269,399 | 权益分派、出售 | 16.9 | 否 |
程 磊 | 董事;副总经理 | 男 | 35 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 658,415 | 1,053,464 | 权益分派 | 16.9 | 否 |
廖双辉 | 董事;副总经理 | 男 | 36 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 637,500 | 1,020,000 | 权益分派 | 16.9 | 否 |
张赛美 | 董事 | 女 | 56 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 0 | | | 0 | 是 |
李智平 | 独立董事 | 男 | 56 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 0 | | | 0 | 否 |
吕长江 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 0 | | | 0 | 否 |
沈国权 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 0 | | | 0 | 否 |
鲍一青 | 监事 | 男 | 36 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 3,496,860 | 5,594,976 | 权益分派 | 16.9 | 否 |
叶露 | 监事 | 女 | 34 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 0 | | | 6.4 | 否 |
毛芸飞 | 监事 | 女 | 28 | 2011年01月26日 | 2014年01月26日 | 0 | | | 4.3 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 66,483,822 | 106,335,714 | -- | 114.1 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 东方财富信息股份有限公司单位: 元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公开发行前股东、董事、监事、高级管理人员 | (三) 股份锁定承诺
为了保证公司的稳定性、延续性,本公司相关股东已经分别做出股份锁定承诺。本公司控股股东及实际控制人其实先生及股东沈友根先生、陆丽丽女士承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司公开发行股份前的其他股东承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。此外,海通开元承诺:自成为东方财富信息股份有限公司股东之日(2009年7月22日)起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;其实先生、陶涛先生、陆威先生、程磊先生、史佳先生、鲍一青先生及廖双辉先生作为本公司董事、监事或高级管理人员分别承诺:除遵守上述一年承诺期限外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺:本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。 | 报告期内,所有承诺都得到了严格的履行。 |
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,345,570,159.24 | 1,317,199,470.98 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 41,075,655.06 | 32,930,869.26 |
预付款项 | | 10,694,526.41 | 10,369,466.02 |
应收利息 | | 32,984,245.39 | 30,101,475.54 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 6,122,175.25 | 4,197,902.31 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 60,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,436,446,761.35 | 1,454,799,184.11 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 315,502,000.00 | 315,502,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 50,839,969.10 | 52,963,486.10 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,528,788.40 | 1,287,406.09 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 4,022,508.94 | 5,232,372.82 |
递延所得税资产 | | 602,924.34 | 482,857.79 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 372,496,190.78 | 375,468,122.80 |
资产总计 | | 1,808,942,952.13 | 1,830,267,306.91 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 11,437,419.30 | 9,165,142.90 |
预收款项 | | 61,990,299.01 | 109,372,252.58 |
应付职工薪酬 | | 1,159,074.66 | |
应交税费 | | 2,003,079.97 | 2,464,461.63 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 9,195,993.11 | 10,494,305.04 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 85,785,866.05 | 131,496,162.15 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 85,785,866.05 | 131,496,162.15 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 336,000,000.00 | 210,000,000.00 |
资本公积 | | 1,129,313,752.55 | 1,254,201,766.55 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 34,103,025.45 | 34,103,025.45 |
未分配利润 | | 223,740,308.08 | 200,466,352.76 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,723,157,086.08 | 1,698,771,144.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,808,942,952.13 | 1,830,267,306.91 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 210,000,000.00 | 1,253,160,162.76 | | | 34,103,025.45 | | 203,039,431.55 | | 48,688.69 | 1,700,351,308.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 210,000,000.00 | 1,253,160,162.76 | | | 34,103,025.45 | | 203,039,431.55 | | 48,688.69 | 1,700,351,308.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,000,000.00 | -124,888,014.00 | | | | | 21,600,374.56 | | -28,771.05 | 22,683,589.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,600,374.56 | | -28,771.05 | 42,571,603.51 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,600,374.56 | | -28,771.05 | 42,571,603.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,111,986.00 | | | | | | | | 1,111,986.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,111,986.00 | | | | | | | | 1,111,986.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -21,000,000.00 | | | -21,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,000,000.00 | | | -21,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 336,000,000.00 | 1,128,272,148.76 | | | 34,103,025.45 | | 224,639,806.11 | | 19,917.64 | 1,723,034,897.96 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 128,221,202.93 | 131,766,959.01 |
其中:营业收入 | | 128,221,202.93 | 131,766,959.01 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 85,987,131.69 | 76,563,904.88 |
其中:营业成本 | | 34,617,238.58 | 30,353,152.63 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,562,315.03 | 5,525,493.29 |
销售费用 | | 44,665,424.64 | 47,900,979.90 |
管理费用 | | 25,927,381.84 | 10,413,639.38 |
财务费用 | | -24,478,546.09 | -18,772,739.82 |
资产减值损失 | | 693,317.69 | 1,143,379.50 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 42,234,071.24 | 55,203,054.13 |
加 :营业外收入 | | 6,745,000.00 | 11,380,000.00 |
减 :营业外支出 | | 1,000,000.00 | 50,050.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 47,979,071.24 | 66,533,004.13 |
减:所得税费用 | | 5,407,467.73 | 7,695,279.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 42,571,603.51 | 58,837,724.96 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 42,600,374.56 | 58,838,295.30 |
少数股东损益 | | -28,771.05 | -570.34 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.18 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 42,571,603.51 | 58,837,724.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 42,600,374.56 | 58,838,295.30 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -28,771.05 | -570.34 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 1,321,415,562.76 | | | 22,693,585.27 | | 128,920,660.80 | | 40,098.05 | 1,613,069,906.88 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 1,321,415,562.76 | | | 22,693,585.27 | | 128,920,660.80 | | 40,098.05 | 1,613,069,906.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,000,000.00 | -68,255,400.00 | | | 11,409,440.18 | | 74,118,770.75 | | 8,590.64 | 87,281,401.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 106,528,210.93 | | 8,590.64 | 106,536,801.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 106,528,210.93 | | 8,590.64 | 106,536,801.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,744,600.00 | | | | | | | | 1,744,600.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,744,600.00 | | | | | | | | 1,744,600.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 11,409,440.18 | | -32,409,440.18 | | | -21,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,409,440.18 | | -11,409,440.18 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,000,000.00 | | | -21,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 1,253,160,162.76 | | | 34,103,025.45 | | 203,039,431.55 | | 48,688.69 | 1,700,351,308.45 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,679,849.14 | 143,294,961.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,014,850.45 | 84,160,849.45 |
经营活动现金流入小计 | 104,694,699.59 | 227,455,811.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,618,544.34 | 25,932,547.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,359,857.42 | 39,419,476.18 |
支付的各项税费 | 12,288,520.44 | 13,385,408.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,106,392.47 | 26,990,375.22 |
经营活动现金流出小计 | 110,373,314.67 | 105,727,807.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,678,615.08 | 121,728,003.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,583,397.26 | |
投资活动现金流入小计 | 60,583,397.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,565,215.66 | 141,648,458.60 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 5,565,215.66 | 141,648,458.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,018,181.60 | -141,648,458.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,055.72 | 127,376.61 |
筹资活动现金流出小计 | 21,183,055.72 | 21,127,376.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,183,055.72 | -21,127,376.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,156,510.80 | -41,047,831.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,481,400,991.53 | 1,540,457,809.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,509,557,502.33 | 1,499,409,978.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 125,848,702.93 | 131,620,959.01 |
减:营业成本 | | 42,705,738.68 | 39,782,243.63 |
营业税金及附加 | | 4,004,187.82 | 4,979,818.49 |
销售费用 | | 34,115,084.50 | 39,469,583.71 |
管理费用 | | 22,192,372.04 | 9,158,625.66 |
财务费用 | | -21,921,983.01 | -18,302,710.61 |
资产减值损失 | | 800,443.68 | 1,490,484.01 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 43,952,859.22 | 55,042,914.12 |
加:营业外收入 | | 6,600,000.00 | 11,380,000.00 |
减:营业外支出 | | 1,000,000.00 | 50,050.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 49,552,859.22 | 66,372,864.12 |
减:所得税费用 | | 5,278,903.90 | 7,585,297.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 44,273,955.32 | 58,787,566.61 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 44,273,955.32 | 58,787,566.61 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,307,349.14 | 146,388,561.62 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,690,113.90 | 217,065,222.80 |
经营活动现金流入小计 | 94,997,463.04 | 363,453,784.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,974,458.24 | 32,458,638.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,287,429.61 | 32,482,708.14 |
支付的各项税费 | 11,362,471.34 | 12,639,338.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,817,946.13 | 161,401,882.01 |
经营活动现金流出小计 | 101,442,305.32 | 238,982,567.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,444,842.28 | 124,471,217.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,583,397.26 | |
投资活动现金流入小计 | 60,583,397.26 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,584,811.00 | 4,234,397.60 |
投资支付的现金 | | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 4,584,811.00 | 204,234,397.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,998,586.26 | -204,234,397.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,055.72 | 127,376.61 |
筹资活动现金流出小计 | 21,183,055.72 | 21,127,376.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,183,055.72 | -21,127,376.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,370,688.26 | -100,890,557.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,317,199,470.98 | 1,530,167,513.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,345,570,159.24 | 1,429,276,956.64 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 210,000,000.00 | 1,254,201,766.55 | | | 34,103,025.45 | | 200,466,352.76 | 1,698,771,144.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,000,000.00 | -124,888,014.00 | | | | | 23,273,955.32 | 24,385,941.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 44,273,955.32 | 44,273,955.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,273,955.32 | 44,273,955.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,111,986.00 | | | | | | 1,111,986.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,111,986.00 | | | | | | 1,111,986.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -21,000,000.00 | -21,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,000,000.00 | -21,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 336,000,000.00 | 1,129,313,752.55 | | | 34,103,025.45 | | 223,740,308.08 | 1,808,942,952.13 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 1,322,457,166.55 | | | 22,693,585.27 | | 118,781,391.16 | 1,603,932,142.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,000,000.00 | -68,255,400.00 | | | 11,409,440.18 | | 81,684,961.60 | 94,839,001.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 114,094,401.78 | 114,094,401.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 114,094,401.78 | 114,094,401.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,744,600.00 | | | | | | 1,744,600.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,744,600.00 | | | | | | 1,744,600.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 11,409,440.18 | | -32,409,440.18 | -21,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,409,440.18 | | -11,409,440.18 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,000,000.00 | -21,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 1,254,201,766.55 | | | 34,103,025.45 | | 200,466,352.76 | 1,698,771,144.76 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用