一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
赵立志 | 董事 | 工作原因 | 罗艳 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工程承包和成套设备 | 2,888,001,153.68 | 2,420,180,199.05 | 16.2% | 102.26% | 94.19% | 3.49% |
国内外贸易 | 1,479,865,594.83 | 1,434,269,351.00 | 3.08% | 310.88% | 390.7% | -15.77% |
合计 | 4,367,866,748.51 | 3,854,449,550.05 | 11.75% | 144.29% | 150.52% | -2.2% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工程承包和成套设备 | 2,888,001,153.68 | 2,420,180,199.05 | 16.2% | 102.26% | 94.19% | 3.49% |
国内外贸易 | 1,479,865,594.83 | 1,434,269,351.00 | 3.08% | 310.88% | 390.7% | -15.77% |
合计 | 4,367,866,748.51 | 3,854,449,550.05 | 11.75% | 144.29% | 150.52% | -2.2% |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 中工国际 |
A股代码 | 002051 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张春燕 | 孟宁 |
联系地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 | 北京市海淀区丹棱街3号 |
电话 | 010-82688606 | 010-82688653 |
传真 | 010-82688507 | 010-82688655 |
电子信箱 | 002051@camce.cn | 002051@camce.cn |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 14,054,491,101.22 | 11,921,715,777.64 | 17.89% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,600,929,547.19 | 2,518,003,876.87 | 3.29% |
股本(股) | 572,910,000.00 | 440,700,000.00 | 30% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.54 | 5.03 | -9.74% |
资产负债率(%) | 80.14% | 78.46% | 1.68% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 4,372,131,687.77 | 1,790,880,960.54 | 144.13% |
营业利润(元) | 337,730,014.43 | 200,857,278.97 | 68.14% |
利润总额(元) | 336,701,915.08 | 201,265,579.18 | 67.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 268,496,159.71 | 162,283,929.48 | 65.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 269,281,285.04 | 161,883,644.32 | 66.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.37 | 27.03% |
稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.37 | 27.03% |
加权平均净资产收益率(%) | 10.21% | 7.4% | 2.81% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.24% | 7.38% | 2.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,372,534.27 | 4,906,193,182.01 | -87.82% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.04 | 11.13 | -90.66% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
非洲 | 232,856,949.53 | -48.73% |
南美洲 | 2,027,894,772.38 | 289.69% |
亚洲(中国除外) | 546,232,912.18 | -20.21% |
欧洲 | 58,044,485.37 | -23.41% |
北美洲 | 175,881,286.02 | 100% |
中国 | 1,326,956,343.03 | 2,401.96% |
合计 | 4,367,866,748.51 | 144.29% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,298,644.39 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 60,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 210,545.04 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 75,570.30 | |
所得税影响额 | 167,403.72 | |
合计 | -785,125.33 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40% | 至 | 70% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 42,791.26 | 至 | 51,960.82 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 305,651,857.43 |
业绩变动的原因说明 | 公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站等项目进展顺利,工程进度预计较上年同期有所加快,将增加净利润。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司的现有股东 | 加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权 | 2012年4月30日 | 73,700 | 1,073.60 | 不适用 | 否 | 市场公允价格 | 是 | 是 | 4.00% | -- |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期公司境外工程承包和成套设备项目毛利率比上年同期增加3.49%,是由于境外工程承包项目在各期毛利率不均衡,有一定差异,报告期在执行的工程承包项目毛利率同比上年相对较高;报告期公司整体业务毛利率比上年同期减少2.2%,主要原因是报告期公司国内外贸易毛利率下降,较2011年同期降低了15.77%,系报告期公司进行的国内大宗贸易业务,市场平均利润率明显低于公司传统的古巴等国外市场,从而拉低了公司整体毛利率。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 70,585,126 | 16.02% | | 21,190,862 | | 51,080 | 21,241,942 | 91,827,068 | 16.03% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 70,200,000 | 15.93% | | 21,060,000 | | | 21,060,000 | 91,260,000 | 15.93% |
3、其他内资持股 | 385,126 | 0.09% | | 55,982 | | -198,520 | -142,538 | 242,588 | 0.04% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 385,126 | 0.09% | | 55,982 | | -198,520 | -142,538 | 242,588 | 0.04% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | 74,880 | | 249,600 | 324,480 | 324,480 | 0.06% |
二、无限售条件股份 | 370,114,874 | 83.98% | | 111,019,138 | | -51,080 | 110,968,058 | 481,082,932 | 83.97% |
1、人民币普通股 | 370,114,874 | 83.98% | | 111,019,138 | | -51,080 | 110,968,058 | 481,082,932 | 83.97% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 440,700,000.00 | 100% | | 132,210,000 | | 0 | 132,210,000 | 572,910,000.00 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
股东总数 | 10,275 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 68.09% | 390,085,800 | 91,260,000 | | |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.73% | 9,937,198 | 0 | | |
全国社保基金一零四组合 | 境内非国有法人 | 1.59% | 9,085,496 | 0 | | |
河北宣化工程机械股份有限公司 | 国有法人 | 1.45% | 8,320,664 | 0 | 冻结 | 774,538 |
博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 8,200,162 | 0 | | |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 8,190,000 | 0 | | |
英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.13% | 6,470,289 | 0 | | |
广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 5,984,078 | 0 | | |
中元国际工程设计研究院 | 国有法人 | 0.84% | 4,836,000 | 0 | | |
中银收益混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 4,715,476 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国机械工业集团有限公司 | 298,825,800 | A股 | 298,825,800 |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 9,937,198 | A股 | 9,937,198 |
全国社保基金一零四组合 | 9,085,496 | A股 | 9,085,496 |
河北宣化工程机械股份有限公司 | 8,320,664 | A股 | 8,320,664 |
博时价值增长证券投资基金 | 8,200,162 | A股 | 8,200,162 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,190,000 | A股 | 8,190,000 |
英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 6,470,289 | A股 | 6,470,289 |
广发聚瑞股票型证券投资基金 | 5,984,078 | A股 | 5,984,078 |
中元国际工程设计研究院 | 4,836,000 | A股 | 4,836,000 |
中银收益混合型证券投资基金 | 4,715,476 | A股 | 4,715,476 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述2名股东合计持有39,492.18万股,占68.93%,存在一致行动的可能。公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | -- | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | -- |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | -- | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | -- |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
中工国际投资(老挝)有限公司 | 2012年03月31日 | 1,672,022,800 | -- | 0 | -- | 不适用 | 不适用 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 1,672,022,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 1,672,022,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 1,672,022,800 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 1,672,022,800 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
收购资产情况说明
(1)收购资产事项的简要情况
2011年12月19日,公司与加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司(以下简称“普康公司”(Procon Holdings (Alberta) Inc.))的现有股东签署了《股权购买协议》,公司以11,934万加拿大元(约合7.37亿人民币)的价格收购普康公司60%的股权。
2012年1月4日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的议案》,董事会授权公司总经理在董事会的权限范围内,进行本次股权收购的相关事宜。2012年1月6日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登了《中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的公告》。
2012年4月30日,公司完成了收购普康公司60%股权的交割工作,此次境外收购的交割工作实施完毕。
(2)收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
收购普康公司,对于公司的进一步国际化有着重要的战略意义。在我国政府“走出去”的战略支持下,公司作为一家专注于海外工程承包的国际化公司,继发展中国家之后开拓海外发达国家市场是必然的策略。同时,普康公司专长的采矿和矿山工程承包是对公司现有业务的有力补充也是突破。交易将有利于公司业务多元化,规避特定行业的风险,以及发掘新的利润增长点,为公司主营业务规模的扩张和延伸、为持续经营能力的提高提供了非常有利的基础,不影响公司管理层的稳定性。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
(1)收购普康公司60%股权公告刊登后的进展情况
2012年3月21日,公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于中工国际工程股份有限公司投资收购加拿大普康公司60%股权项目核准的批复》(发改外资[2012]633号),同意公司投资收购普康公司60%股权。
2012年3月26日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司收购加拿大普康公司股权项目有关意见的复函》(国资厅规划[2012]120号),原则同意公司收购普康公司60%股权。
2012年4月26日,公司收到商务部《商务部关于同意中工国际工程股份有限公司向中工国际(香港)有限公司增资的批复》(商合批[2012]436号)以及商务部《企业境外投资证书》(商境外投资证第1000201200121号),同意公司以现汇向全资子公司中工国际(香港)有限公司增资11,934万加元(约合12,072万美元),用于收购普康公司60%股权,中工国际(香港)有限公司注册资本变更为12,972万美元。
2012年4月30日,公司完成了收购普康公司60%股权的交割工作,此次境外收购的交割工作实施完毕。
(2)收购资产事项对报告期经营成果与财务状况的影响
普康公司2012年5-6月实现收入17,588.13万元,利润总额1,946.27万元,占合并利润总额的5.78%。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
罗艳 | 董事长;总经理 | 97,500 | 55,251 | 0 | 152,751 | 121,063 | 0 | 增持和送股 |
邵奇惠 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
骆家马龙 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
王建军 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
赵立志 | 董事;副总经理 | 58,500 | 32,501 | 0 | 91,001 | 71,988 | 0 | 增持和送股 |
张春燕 | 董事;董事会秘书 | 39,000 | 24,700 | 0 | 63,700 | 51,025 | 0 | 增持和送股 |
蔡惟慈 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
胡海林 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
葛长银 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
史辉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
王国星 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
黄翠 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
黄建洲 | 监事 | 11,700 | 16,509 | 0 | 28,209 | 24,407 | 0 | 增持和送股 |
刘杰 | 监事 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 增持和送股 |
王宇航 | 副总经理 | 31,200 | 22,755 | 0 | 53,955 | 43,815 | 0 | 增持和送股 |
陈育芳 | 副总经理 | 29,250 | 23,075 | 0 | 52,325 | 42,818 | 0 | 增持和送股 |
胡伟 | 副总经理 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 | 32,500 | 0 | 增持和送股 |
王威 | 副总经理 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 增持和送股 |
沈蔚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
王惠芳 | 财务总监 | 39,000 | 21,973 | 0 | 60,973 | 48,298 | 0 | 增持和送股 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否 √
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行事项
2012年3月16日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司非公开发行股票事项,拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过5,100万股人民币普通股股票(A 股),本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币13亿元,计划用于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。
2012年3月30日,公司召开第四届董事会第十六次会议,对公司非公开发行股票相关事项作出补充决议。
2012年4月25日,公司收到国资委《关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权﹝2012﹞202号),同意公司本次非公开发行股票的方案。
2012 年4月25日,公司召开2011年度股东大会审议通过了非公开发行股票事项。
根据有关法律、法规的规定,公司非公开发行还需取得中国证券监督管理委员会的核准,能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
601798 | 蓝科高新 | 9,375,600.00 | 1.5% | 64,560,000.00 | 288,000.00 | | 可供出售金融资产 | 购买 |
合计 | 9,375,600.00 | -- | 64,560,000.00 | 288,000.00 | | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称“中农机”)持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)的股权,2011年6月22日蓝科高新首发上市,中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年,解禁时间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量,2012年6月30日蓝科高新的市场价格为13.45元/股,中农机持有480万股,共计6,456.00万元。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 中国机械工业集团有限公司 | 关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺:承诺中国机械工业集团有限公司所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让;关于盈利预测补偿的承诺;关于关联交易的承诺;关于同业竞争的承诺;关于保证公司独立性的承诺;关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺。 | 严格履行了上述重大资产重组时所作承诺。 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | 54,320,400.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | 13,580,100.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | 40,740,300.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -35,963,807.72 | 415,090.96 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | |
小计 | -35,963,807.72 | 415,090.96 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -35,963,807.72 | 41,155,390.96 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月16日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
2012年06月06日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
2012年06月11日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上海从容投资管理有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
2012年06月18日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 行健资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 7,493,428,415.97 | 7,302,255,595.01 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 32,339,519.18 | |
应收票据 | | | 17,144,660.87 |
应收账款 | | 2,116,668,979.34 | 1,888,498,156.01 |
预付款项 | | 1,943,512,155.12 | 1,094,553,738.12 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 81,265,319.14 | 67,023,377.74 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 759,553,543.04 | 924,104,781.82 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 12,426,767,931.79 | 11,293,580,309.57 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 64,560,000.00 | 64,560,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 2,836,193.14 | 9,156,174.70 |
长期股权投资 | | 73,205,124.75 | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 646,734,571.90 | 371,993,040.06 |
在建工程 | | 66,013,507.37 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 140,037,000.31 | 133,471,373.96 |
开发支出 | | 1,797,692.11 | |
商誉 | | 555,953,352.98 | |
长期待摊费用 | | 10,508,629.78 | 612,097.05 |
递延所得税资产 | | 66,077,097.09 | 48,342,782.30 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,627,723,169.43 | 628,135,468.07 |
资产总计 | | 14,054,491,101.22 | 11,921,715,777.64 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,057,759,331.24 | 265,481,957.98 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 90,856,147.00 | 71,938,000.00 |
应付账款 | | 2,902,344,334.40 | 2,387,185,983.84 |
预收款项 | | 6,754,358,458.02 | 6,421,733,575.91 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 71,827,530.12 | 63,000,401.40 |
应交税费 | | -39,721,126.29 | -25,360,880.84 |
应付利息 | | 149,634.45 | 109,666.67 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 108,649,072.56 | 83,148,297.96 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 47,626,769.84 | 5,842,224.49 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 10,993,850,151.34 | 9,273,079,227.41 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 170,821,017.30 | 53,452,190.44 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 5,988,521.63 | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 93,263,909.72 | 27,211,452.56 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 270,073,448.65 | 80,663,643.00 |
负债合计 | | 11,263,923,599.991 | 9,353,742,870.41 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 572,910,000.00 | 440,700,000.00 |
资本公积 | | 571,433,962.46 | 571,433,962.46 |
减:库存股 | | | |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 6,589,476,210.23 | 6,512,219,332.89 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 1,864,135,755.81 | 1,361,054,438.46 |
预付款项 | | 1,187,788,392.37 | 839,462,243.76 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 63,688,263.70 | 45,036,332.65 |
存货 | | 503,571,682.18 | 605,963,435.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
流动资产合计 | | 10,232,660,304.29 | 9,387,735,783.45 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 2,566,419.55 | 8,739,889.11 |
长期股权投资 | | 1,706,428,854.55 | 924,040,059.55 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 171,748,539.94 | 174,086,884.81 |
在建工程 | | 941,154.10 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 12,125,988.27 | 5,912,783.15 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 33,232,378.22 | 31,846,792.59 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,927,043,334.63 | 1,144,626,409.21 |
资产总计 | | 12,159,703,638.92 | 10,532,362,192.66 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 38,933,854.43 | 27,943,325.70 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 3,226,181,780.54 | 2,022,418,816.62 |
预收款项 | | 6,286,570,857.18 | 6,038,156,169.29 |
应付职工薪酬 | | 50,181,669.88 | 38,220,853.03 |
应交税费 | | -60,765,275.60 | -19,381,780.78 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 77,214,108.27 | 57,001,824.54 |
一年内到期的非流动负债 | | 1,344,104.94 | 1,342,224.49 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 9,619,661,099.64 | 8,165,701,432.89 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,262,704.06 | 1,952,190.44 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,262,704.06 | 1,952,190.44 |
负债合计 | | 9,620,923,803.70 | 8,167,653,623.33 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 572,910,000.00 | 440,700,000.00 |
资本公积 | | 957,696,827.92 | 957,696,827.92 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 271,814,876.82 | 271,814,876.82 |
未分配利润 | | 736,358,130.48 | 694,496,864.59 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,538,779,835.22 | 2,364,708,569.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 12,159,703,638.92 | 10,532,362,192.66 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
2、母公司资产负债表
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 271,814,876.82 | 271,814,876.82 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,222,237,349.54 | 1,240,196,189.83 |
外币报表折算差额 | | -37,466,641.63 | -6,141,152.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,600,929,547.19 | 2,518,003,876.87 |
少数股东权益 | | 189,637,954.04 | 49,969,030.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,790,567,501.23 | 2,567,972,907.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 14,054,491,101.22 | 11,921,715,777.64 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
3、合并利润表
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,372,131,687.77 | 1,790,880,960.54 |
其中:营业收入 | | 4,372,131,687.77 | 1,790,880,960.54 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 4,034,585,288.94 | 1,599,683,225.94 |
其中:营业成本 | | 3,854,479,394.47 | 1,539,720,272.34 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,804,266.44 | 3,444,038.28 |
销售费用 | | 111,826,552.62 | 79,521,062.31 |
管理费用 | | 112,611,835.25 | 53,669,926.36 |
财务费用 | | -52,468,069.05 | 18,441,682.14 |
资产减值损失 | | 4,331,309.21 | -95,113,755.49 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -3,797,726.60 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,981,342.20 | 9,659,544.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,981,342.20 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 337,730,014.43 | 200,857,278.97 |
加 :营业外收入 | | 272,045.04 | 476,837.76 |
减 :营业外支出 | | 1,300,144.39 | 68,537.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,298,644.39 | 46,637.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 336,701,915.08 | 201,265,579.18 |
减:所得税费用 | | 57,719,164.78 | 37,524,629.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 278,982,750.30 | 163,740,949.42 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 268,496,159.71 | 162,283,929.48 |
少数股东损益 | | 10,486,590.59 | 1,457,019.94 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.47 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | | 0.47 | 0.37 |
七、其他综合收益 | | -35,963,807.72 | 41,155,390.96 |
八、综合收益总额 | | 243,018,942.58 | 204,896,340.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 237,170,670.31 | 203,439,320.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,848,272.27 | 1,457,019.94 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
4、母公司利润表
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,988,801,473.34 | 1,373,285,159.05 |
减:营业成本 | | 2,552,735,785.53 | 1,217,737,720.22 |
营业税金及附加 | | 360,649.46 | 324,895.84 |
销售费用 | | 87,110,855.86 | 53,862,837.87 |
管理费用 | | 77,530,846.99 | 30,582,761.37 |
财务费用 | | -58,750,984.75 | 9,891,600.89 |
资产减值损失 | | 9,237,237.49 | -73,762,312.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 56,541,741.62 | 9,859,544.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 377,118,824.38 | 144,507,199.89 |
加:营业外收入 | | 199,045.04 | 55,000.00 |
减:营业外支出 | | 1,101,756.12 | 21,900.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,101,756.12 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 376,216,113.30 | 144,540,299.89 |
减:所得税费用 | | 47,899,847.41 | 21,681,044.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 328,316,265.89 | 122,859,254.91 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 328,316,265.89 | 122,859,254.91 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
5、合并现金流量表
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,566,571,200.10 | 6,455,355,968.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 37,375,925.19 | 71,871,018.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 343,348,406.88 | 29,583,722.07 |
经营活动现金流入小计 | 4,947,295,532.17 | 6,556,810,708.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,737,851,334.99 | 1,343,889,120.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,668,287.11 | 73,871,941.96 |
支付的各项税费 | 184,992,783.03 | 145,080,135.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 293,410,592.77 | 87,776,328.86 |
经营活动现金流出小计 | 4,349,922,997.90 | 1,650,617,526.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 597,372,534.27 | 4,906,193,182.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 600,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 288,000.00 | 5,043,285.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 412,335.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 288,000.00 | 605,455,621.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,153,871.22 | 45,405,022.57 |
投资支付的现金 | 734,060,340.00 | 2,200,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 771,214,211.22 | 2,245,405,022.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -770,926,211.22 | -1,639,949,401.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 914,148,447.96 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,622,944.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 915,771,392.74 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 444,609,006.86 | 8,387,868.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,822,076.89 | 124,459,790.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,964,063.29 | 467,600,817.70 |
筹资活动现金流出小计 | 643,395,147.04 | 600,448,476.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,376,245.70 | -600,448,476.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,865,288.56 | -12,830,282.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,957,280.19 | 2,652,965,020.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,124,199,847.65 | 1,668,472,916.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,185,157,127.84 | 4,321,437,937.04 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
6、母公司现金流量表
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 440,700,000.00 | 957,696,827.92 | | | 271,814,876.82 | | 694,496,864.59 | 2,364,708,569.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | | | | | | | | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 440,700,000.00 | 957,696,827.92 | | | 271,814,876.82 | | 694,496,864.59 | 2,364,708,569.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 328,316,265.89 | 328,316,265.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 328,316,265.89 | 328,316,265.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,245,000.00 | -154,245,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -154,245,000.00 | -154,245,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 132,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,210,000.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 132,210,000.00 | | | | | | -132,210,000.00 | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 572,910,000.00 | 957,696,827.92 | | | 271,814,876.82 | | 736,358,130.48 | 2,538,779,835.22 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
7、合并所有者权益变动表
本期金额
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 339,000,000.00 | 1,058,711,946.71 | | | 232,480,452.51 | | 459,137,045.77 | 2,089,329,444.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 339,000,000.00 | 1,058,711,946.71 | | | 232,480,452.51 | | 459,137,045.77 | 2,089,329,444.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 101,700,000.00 | -101,700,000.00 | | | | | 4,209,254.91 | 4,209,254.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 122,859,254.91 | 122,859,254.91 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 122,859,254.91 | 122,859,254.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,650,000.00 | -118,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -118,650,000.00 | -118,650,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 101,700,000.00 | -101,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 101,700,000.00 | -101,700,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 440,700,000.00 | 957,011,946.71 | | | 232,480,452.51 | | 463,346,300.68 | 2,093,538,699.90 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,555,620,016.47 | 5,782,267,975.23 |
收到的税费返还 | 10,877,252.23 | 38,002,620.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,775,418.84 | 195,372,306.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,734,272,687.54 | 6,015,642,902.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,308,465,111.20 | 928,140,735.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,105,357.50 | 43,353,573.24 |
支付的各项税费 | 78,024,266.59 | 94,317,692.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,474,297.36 | 58,636,517.89 |
经营活动现金流出小计 | 2,661,069,032.65 | 1,124,448,519.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,203,654.89 | 4,891,194,382.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 600,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 56,541,741.62 | 5,243,285.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 56,541,741.62 | 605,243,285.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,215,630.54 | 25,463,697.52 |
投资支付的现金 | 18,846,867.00 | 2,239,167,479.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 27,062,497.54 | 2,264,631,176.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,479,244.08 | -1,659,387,890.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 9,998,490.48 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,603,078.11 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,601,568.59 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,245,000.00 | 120,891,421.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,999,115.23 | 464,369,698.95 |
筹资活动现金流出小计 | 161,244,115.23 | 585,261,120.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,642,546.64 | -585,261,120.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,750,354.50 | -10,032,788.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,710,002.17 | 2,636,512,583.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,359,034,836.04 | 1,148,693,820.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,306,324,833.87 | 3,785,206,404.19 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
编制单位: 中工国际工程股份有限公司单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 440,700,000.00 | 571,433,962.46 | | | 271,814,876.82 | 0.00 | 1,240,196,189.83 | -6,141,152.24 | 49,969,030.36 | 2,567,972,907.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 440,700,000.00 | 571,433,962.46 | | | 271,814,876.82 | | 1,240,196,189.83 | -6,141,152.24 | 49,969,030.36 | 2,567,972,907.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,210,000.00 | | | | | | -17,958,840.29 | -31,325,489.39 | 139,668,923.68 | 222,594,594.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 268,496,159.71 | | 10,486,590.59 | 278,982,750.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -31,325,489.39 | -4,638,318.33 | -35,963,807.72 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 268,496,159.71 | -31,325,489.39 | 5,848,272.26 | 243,018,942.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,820,651.42 | 133,820,651.42 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 133,820,651.42 | 133,820,651.42 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | -154,245,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -154,245,000.00 | | | -154,245,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 132,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 132,210,000.00 | | | | | | -132,210,000.00 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 572,910,000.00 | 571,433,962.46 | | | 271,814,876.82 | | 1,222,237,349.54 | -37,466,641.63 | 189,637,954.04 | 2,790,567,501.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 339,000,000.00 | 631,745,662.46 | | | 232,480,452.51 | | 935,051,692.62 | -4,524,160.60 | 44,359,492.97 | 2,178,113,139.96 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 339,000,000.00 | 631,745,662.46 | | | 232,480,452.51 | | 935,051,692.62 | -4,524,160.60 | 44,359,492.97 | 2,178,113,139.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 101,700,000.00 | -60,311,700.00 | | | | | 43,633,929.48 | 415,090.96 | 910,114.47 | 85,699,434.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 162,283,929.48 | | 1,310,114.47 | 163,594,043.95 |
(二)其他综合收益 | | 41,388,300.00 | | | | | | 415,090.96 | | 41,155,390.96 |
上述(一)和(二)小计 | | 41,388,300.00 | | | | | 162,283,929.48 | 415,090.96 | 1,310,114.47 | 204,749,434.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,334,424.31 | 0.00 | -157,984,424.31 | 0.00 | -400,000.00 | -119,050,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 39,334,424.31 | | -39,334,424.31 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -118,650,000.00 | | -400,000.00 | -119,050,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 101,700,000.00 | -101,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 101,700,000.00 | -101,700,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 440,700,000.00 | 571,433,962.46 | | | 232,480,452.51 | | 1,240,196,189.83 | -6,141,152.24 | 49,969,030.36 | 2,567,972,907.23 |
法定代表人:罗艳 主管会计工作负责人:王惠芳 会计机构负责人:黄建洲
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
合并报表范围发生变更说明:
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为:
报告期内新设立中工国际控股(加拿大)公司,注册资本1.2亿美元,经营范围: 矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。本公司持有100.00%的股权,具有控制权,纳入合并范围,增加长期股权投资。
公司投资普康,该公司注册资本20加元,经营范围:采矿、矿山相关及地下民用工程承包。本公司持有60.00%的股权,具有控制权,纳入合并范围,增加长期股权投资。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012-056
中工国际工程股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2012年8月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2012年8月24日上午10:00在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,董事赵立志因工作原因,书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2012-058号公告。
3、董事骆家马龙 因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职,为关联董事,因此回避表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2012年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的2012-059号公告。该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。
4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案》。同意公司调整2012年度中国银行综合授信额度,向中国银行申请不超过50亿元人民币免担保综合授信额度,用于开立保函、贸易融资、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务,授信期限为自银行批准之日起一年。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度有关的文件。该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际斯里兰卡代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司斯里兰卡代表处”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Sri Lanka Representative Office),工作范围为:工程承包项目的市场开发和执行。代表处注册和办公地点为科伦坡。
6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际柬埔寨代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司柬埔寨代表处”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Cambodia Representative Office),工作范围为:为执行签约项目提供全方位支持、深入开发柬埔寨市场以及建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为金边。
7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际赞比亚代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司赞比亚代表处”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Zambia Representative Office),工作范围为:开发当地工程承包市场、客户联系、信息沟通。代表处注册和办公地点为卢萨卡。
8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的2012-060号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2012年8月25日
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012-057
中工国际工程股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2012年8月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2012年8月24日下午13:30在公司16层第二会议室召开,应到监事五名,实到监事四名,监事刘杰因公出国,书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》。此议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
经审核,监事会认为《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》在综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等各方面因素的基础上,制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划,重视现金分红,兼顾了股东的即期利益和长远利益,特别是中小投资者的合理利益,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》全文见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《总经理年中工作报告》。
3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》及摘要进行了审核,监事会认为:
(1)《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定。
(2)《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2012-058号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2012年8月25日
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012-059
中工国际工程股份有限公司
2012年度日常关联交易调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的概述
公司于2012年3月31日披露了《中工国际工程股份有限公司2012年度日常关联交易公告》(公告号2012-028),对公司2012年全年预计发生的关联交易进行了公告。根据上半年关联交易完成的实际情况,为了满足经营工作的需要,需对部分关联交易进行调整。具体为:①根据公司业务开展情况,调减从中国农业机械化科学研究院采购商品的关联交易9,000万元,调减从中机美诺科技股份有限公司采购商品的关联交易2,271.27万元,调减从中国国机重工集团有限公司采购商品的关联交易700万元,调减从一拖国际经济贸易有限公司采购商品的关联交易500万元,调减从天津电气传动设计研究所采购商品的关联交易100万元,调减向上海中浦供销有限公司销售商品的关联交易15,000万元,调减向中汽凯瑞贸易有限公司销售商品的关联交易5,500万元,调减从中国农业机械化科学研究院接受劳务的关联交易250万元;②根据公司业务开展情况,增加向甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司采购商品的关联交易9,000万元,增加向合肥通用机械研究院采购商品的关联交易9,000万元,增加向中国机械工业建设集团有限公司采购商品的关联交易6,000万元,增加向中机建重工有限公司采购商品的关联交易6,000万元,增加向现代农装科技股份有限公司采购商品的关联交易5,000万元,增加向中国包装和食品机械总公司采购商品的关联交易3,000万元,增加向中机十院国际工程有限公司采购商品的关联交易3,000万元,增加向中起物料搬运工程有限公司采购商品的关联交易1,000万元,增加向扬州捷迈锻压机械有限公司采购商品的关联交易635.17万元,增加向中非重工投资有限公司采购商品的关联交易191万元,增加向沈阳仪表科学研究院采购商品的关联交易131万元,增加向中工工程机械成套有限公司采购商品的关联交易98万元,增加从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易120,200万元,增加从中国通用机械工程总公司接受劳务的关联交易94,668万元,增加从机械工业第三设计研究院接受劳务的关联交易2,400万元,增加从中国地质装备总公司接受劳务的关联交易300万元,增加从中国中元国际工程公司接受劳务的关联交易1,200万元,增加从中国机械工业集团有限公司接受劳务的关联交易156.03万元,增加向中国机械工业集团有限公司及其下属公司提供劳务的关联交易1,350万元。预计公司2012年度调整后的日常关联交易的基本情况如下:
关联交易类别 | 按产品或 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 上年实际发生的总金额(万元) |
劳务细分 |
采购商品 | 设备 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 9,000.00 | 61,025.19 | 0 | 2,725.64 |
设备 | 合肥通用机械研究院 | 9,000.00 | 11.98 |
工程机械、农机具 | 中国国机重工集团有限公司 | 6,056.69 | 225.99 |
安装材料及附件 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 6,000.00 | 0 |
厂房钢结构、容器设备 | 中机建重工有限公司 | 6,000.00 | 0 |
设备 | 中国包装和食品机械总公司 | 5,033.46 | 0 |
设备 | 现代农装科技股份有限公司 | 5,000.00 | 125.58 |
钻机、打井机 | 中国地质装备总公司 | 3,045.59 | 372.08 |
水泵、喷灌机等 | 中国农业机械化科学研究院 | 3,000.00 | 0 |
设备 | 中机十院国际工程有限公司 | 3,000.00 | 0 |
农机具 | 中机美诺科技股份有限公司 | 2,228.73 | 0 |
设备 | 一拖国际经济贸易有限公司 | 1,104.55 | 1,151.91 |
输送机 | 中起物料搬运工程有限公司 | 1,000.00 | 0 |
设备 | 扬州捷迈锻压机械有限公司 | 635.17 | 0 |
装载机 | 常林股份有限公司 | 365 | 38.1 |
拖拉机 | 中非重工投资有限公司 | 191 | 0 |
空分设备及安装 | 中国空分设备有限公司 | 136 | 800 |
循环仪表 | 沈阳仪表科学研究院 | 131 | 0 |
空气压缩系统 | 中工工程机械成套有限公司 | 98 | 0 |
接受劳务 | 土建、安装施工 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 120,200.00 | 249,748.35 | 0 | 2,505.19 |
项目管理及技术服务 | 中国通用机械工程总公司 | 95,300.00 | 202.87 |
技术服务、设计 | 中国农业机械化科学研究院 | 20,834.00 | 155.86 |
项目管理、项目设计 | 机械工业第三设计研究院 | 4,100.30 | 397.7 |
技术咨询及施工服务 | 中国地质装备总公司 | 3,733.92 | 553.85 |
设计分包 | 中国中元国际工程公司 | 2,200.00 | 177.78 |
技术服务 | 中国汽车工业工程公司 | 2,000.00 | 27 |
勘测 | 机械工业勘察设计研究院 | 860 | 851.53 |
设计服务 | 中国联合工程公司 | 225.5 | 0 |
项目监督管理 | 中国机械工业集团有限公司 | 156.03 | 0 |
租车 | 中进汽贸服务有限公司 | 138.6 | 138.6 |
提供劳务 | 运输服务 | 中国机械工业集团有限公司及其下属公司 | 1,350.00 | 1,350.00 | 167.3 | 167.3 |
上述关联交易调整经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,董事骆家马龙 因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职,为关联董事,因此回避表决,其他8位董事一致同意。该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2012年度日常关联交易进行合理调整。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
(1)中国国机重工集团有限公司(以下简称“国机重工”)、中国包装和食品机械总公司(以下简称“中包总公司”)、中国地质装备总公司(以下简称“中装总公司”)、中国农业机械化科学研究院(以下简称“中国农机院”)、中机美诺科技股份有限公司(以下简称“中机美诺”)、一拖国际经济贸易有限公司(以下简称“一拖国贸”)、常林股份有限公司(以下简称“常林股份”)、中国空分设备有限公司(以下简称“中国空分公司”)、中国通用机械工程总公司(以下简称“中通公司”)、机械工业第三设计研究院(以下简称“机三院”) 、中国中元国际工程公司(以下简称“中元国际”)、中国汽车工业工程公司(以下简称“中汽工程公司”)、机械工业勘察设计研究院(以下简称“机勘院”)、中国联合工程公司(以下简称“中国联合”)、中进汽贸服务有限公司(以下简称“中进汽贸”)基本情况见2012年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登的2012-028号公告。
(2)新增关联人基本情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)注册资本人民币32,000万元,法定代表人张延丰,住所为甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号,经营范围为:本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售;石油石化、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装;压力容器(包括塔器、储存容器、反应容器及换热设备)、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料(不含贵金属)的设计、制造、销售、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易代理;(以上项目国家禁止或限制经营的项目除外,国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营);《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计,制作和发布(凭有效许可证经营)。截止2012年6月30日,该公司资产总额为260,029.86万元,净资产为161,379.09万元,实现营业收入35,384.28万元,净利润6,382.90万元。
合肥通用机械研究院(以下简称“合肥通用院”)注册资本人民币8,360万元,法定代表人陈学东,住所为合肥长江西路888号,经营范围为:石油化工、通用、制冷空调、包装、环保机械、净化工程、机电一体化设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训;计算机软硬件开发、销售;科技资料出版发行;机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工;本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易,民用改装车的生产、销售,承包境外机电行业工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(在许可证有效期内经营);房屋、设备租赁。截止2012年6月30日,该公司的资产总额为127,600.04万元,净资产为21,003.36万元,实现营业收入38,666.48万元,净利润310.48万元。
中国机械工业建设集团有限公司(以下简称“中机建设”)注册资本人民币67,000万元,法定代表人刘敬桢,住所为北京市东城区王府井大街277号,经营范围为:许可经营项目:对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:承担各类型工业、市政、环保、能源、交通、民用工程建设项目的工程总承包;工业及基础设施项目的投资与承建非标准设备和建设项目用金属结构的设计、制作及安装;引进国外二手机械设备的拆卸和安装;进出口业务;机电设备销售;机械设备租赁;技术咨询。截止2012年6月30日,该公司资产总额为424,900.50万元,净资产为74,771.65万元,实现营业收入252,107.63万元,净利润2,826.02万元。
中机建重工有限公司(以下简称“中机重工”)注册资本人民币5,000万元,法定代表人孙希社,住所为中山火炬开发区临海工业园起步区厂房A栋,经营范围为:非标准设备和建设项目用金属结构的设计、安装、加工制造;大型与重型非标装备制造与组装;销售与上述钢结构相关的产品;钢结构工程技术咨询;上述钢结构来料加工;上述钢结构进出口业务;机械设备租赁。截止2012年6月30日,该公司资产总额为54,252.50万元,净资产为5,226.21万元,实现营业收入5,049.744万元,净利润-247.54万元。
现代农装科技股份有限公司(以下简称“现代农装”)注册资本人民币5,000万元,法定代表人王燕飞,住所为北京市昌平区科技园区中兴路10号A208房间,经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外);经营来料加工和“三来一补”业务;销售汽车(含小轿车);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。截止2012年6月30日,该公司资产总额为305,333.20万元,净资产为70,067.59万元,实现营业收入105,886.66万元,净利润3,990.76万元。
中机十院国际工程有限公司(以下简称“中机十院”)注册资本人民币2,015万元,法定代表人余保民,住所为北京市朝阳区德胜门外北沙滩1号,经营范围为:许可经营项目:机械零部件及设备制造(仅限分公司经营)。一般经营项目:甲级机械、建筑、环境工程设计、甲级造价咨询;甲级工程监理;工程总承包;建设工程项目管理;承包境外机械、境内国际招标工程,承包上述境外工程勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;电力、市政、轻工、冶金、纺织、建材行业的工程设计;乙级城市规划设计;一、二类压力容器设计;自有房屋出租;物业管理;机械零部件及设备研发、经销。截止2012年6月30日,该公司资产总额为12,955.73万元,净资产为6,720.27万元,实现营业收入11,332.60万元,净利润456.00万元。
中起物料搬运工程有限公司(以下简称“中起物料”)注册资本人民币1,252万元,法定代表人陆大明,住所为北京市东城区雍和宫大街52号,经营范围为:承接各类物料输送,物流仓储、搬运;索道系统项目的工程设计;工程安装、施工;工程承包;起重运输机械的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;信息咨询(不含中介服务);销售机械电器设备;机械工业部北京起重机械研究所及其直属企业生产的:起重运输机械、架空索道;计算机系统等机电产品出口业务;本所及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);生产机电产品。截止2012年6月30日,该公司资产总额为2,806.31万元,净资产为1,455.93万元,实现营业收入919.21万元,净利润-12.64万元。
扬州捷迈锻压机械有限公司(以下简称“扬州捷迈”)注册资本人民币5,200万元,法定代表人张波,住所为邗江工业园,经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:锻压机械及其生产线、其他专用机械设备及功能部件的开发、制造、销售及其技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止企业经营的除外)。截止2012年6月30日,该公司资产总额为19,423.15万元,净资产为7,121.73万元,实现营业收入5,722.51万元,净利润108.77万元。
中非重工投资有限公司(以下简称“中非重工”)注册资本人民币25,000万元,法定代表人刘继国,住所为北京市北京经济技术开发区荣华中路15号1号楼1109B室,经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;销售机械设备(不含小轿车)、电子产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、日用品;技术服务;经济信息咨询(不含行政许可的项目)。截止2012年6月30日,该公司资产总额为12,221.27万元,净资产为10,444.63万元,实现营业收入9,721.28万元,净利润392.51万元。
沈阳仪表科学研究院(以下简称“沈阳仪表”)注册资本人民币5,798万元,法定代表人庞士信,住所为沈阳市大东区北海街242号,经营范围为:传感器及系列产品、仪器仪表及自动化系统、波纹管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制造、销售;技术开发转让、咨询服务。一、二类压力容器设计、制造;清洗服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;设计和制作印刷品广告;利用《仪表技术与传感器》、《管道技术与设备》发布广告。截止2012年6月30日,该公司资产总额为36,714.48万元,净资产为14,685.47万元,实现营业收入3,795.47万元,净利润47.68万元。
中工工程机械成套有限公司(以下简称“中工成套”)注册资本人民币2,118万元,法定代表人黄晓敏,住所为北京市西城区月坛南街26号1号楼5072室,经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:工程机械新产品的开发、设计、生产、加工、销售;工程机械及机电工程设备成套的总包或分包、单机补套业务;工程机械配件的销售;工程机械设备的租赁和维修;汽车销售;进出口业务;主办对外经济技术展览会;举办工程机械展览;工程机械设备及机电工程设备技术咨询、技术服务、技术转让。截止2012年6月30日,该公司资产总额为23,608.26万元,净资产为4,928.87万元,实现营业收入17,728.30万元,净利润0.48万元。
中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)注册资本人民币712,707万元,法定代表人任洪斌,住所为北京市海淀区丹棱街3号,经营范围为:许可经营项目:对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至2014年4月16日);一般经营项目:国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。截至2012年6月30日,该公司资产总额为18,481,656.7万元,净资产为4,258,236.7万元,实现营业收入10,417,066.8万元,净利润304,926.5万元。
2.与本公司的关联关系
国机重工、中包总公司、中装总公司、中国农机院、中机美诺、一拖国贸、常林股份、中国空分公司、中通公司、机三院、中元国际、中汽工程公司、机勘院、中国联合、中进汽贸与本公司的关联关系见2012年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登的2012-028号公告。
国机集团为公司控股股东,蓝科高新、合肥通用院、中机建设、中机重工、现代农装、中机十院、中起物料、扬州捷迈、中非重工、沈阳仪表、中工成套为国机集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。
3.关联人履约能力分析
国机重工、中包总公司、中装总公司、中国农机院、中机美诺、一拖国贸、常林股份、中国空分公司、中通公司、机三院、中元国际、中汽工程公司、机勘院、中国联合、中进汽贸履约能力分析见2012年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登的2012-028号公告。
蓝科高新主要从事石油钻采机械、炼油化工设备、海洋与沙漠石油设备和工程、炼油化工和天然气处理及液体回收工程等业务,是我国石油与化工装备的先行者;合肥通用院是具有工程总承包、工程勘察设计、压力容器设计、机电设备成套、机电设备安装、建设工程设备招标、锅炉压力容器压力管道检验等资格的多专业综合性国家一类科研院所;中机建设是我国成立最早的大型国有施工企业之一,是住建部批准的工程施工总承包一级企业,在国际工程承包与项目管理方面积累了丰富的经验;中机重工是我国成立最早的大型国有建筑施工企业之一,是重型钢结构与重型装备加工出口基地;现代农装是从事现代农业装备研发、生产和经营的高新技术企业,通过了ISO9001质量管理体系认证,为中关村科技园区信用AAZC级企业,聚集了一大批从事现代农业装备和加工机械领域产品研究开发的创新型技术专家和专业人才;中机十院是国家甲级综合性设计研究单位,持有国家颁发的机械工程设计、建筑工程设计、项目管理与工程总承包,工程咨询、工程监理、工程造价、环境污染防治等甲级资质证书;中起物料主要承包港口、矿山等物料装卸搬运系统、自动化仓储/柔性输送系统、架空索道系统等成套装备的研究开发、工程设计制造和安装施工的“交钥匙工程”;扬州捷迈是以研发、生产大型高档通用和专用闭式机械压力机及生产线,各种液压机及生产线和其它专用机械设备及功能部件为主的国家高新技术企业,是科学技术部认定的“国家火炬计划邗江数控金属板材加工设备产业基地骨干企业”;中非重工是由中非发展基金有限公司和中国一拖集团有限公司共同出资发起,是一家集在非洲直接投资、组装、销售、服务和一般对非贸易为一体的综合性公司;沈阳仪表是始建于1961年的国家级科研院所,是全国仪器仪表元器件和仪表工艺的归口单位,传感器、变送器、智能仪表及测试系统成套技术等在国内处于领先地位;中工成套是经国家批准的甲级机电设备成套单位,主要致力于向国外用户提供先进的工程机械单机及成套设备等业务,与国内外工程机械行业的著名厂商及科研机构有着广泛密切的联系。上述公司经营活动正常,具备履约能力。
4.与关联人进行的各类日常关联交易总额
预计公司与中机建设2012年的日常关联交易总额不超过126,200万元;预计公司与中通公司2012年的日常关联交易总额不超过95,300万元;预计公司与中国农机院2012年的日常关联交易总额不超过23,834万元;预计公司与蓝科高新2012年的日常关联交易总额不超过9,000万元;预计公司与合肥通用院2012年的日常关联交易总额不超过9,000万元;预计公司与中装总公司2012年的日常关联交易总额不超过6,779.51万元;预计公司与国机重工2012年的日常关联交易总额不超过6,056.69万元;预计公司与中机重工2012年的日常关联交易总额不超过6,000万元;预计公司与中包总公司2012年的日常关联交易总额不超过5,033.46万元;预计公司与现代农装2012年的日常关联交易总额不超过5,000万元;预计公司与机三院2012年的日常关联交易总额不超过4,100.30万元;预计公司与中机十院2012年的日常关联交易总额不超过3,000万元;预计公司与中机美诺2012年的日常关联交易总额不超过2,228.73万元;预计公司与中元国际2012年的日常关联交易总额不超过2,200万元;预计公司与中汽工程公司2012年的日常关联交易总额不超过2,000万元;预计公司与一拖国贸2012年的日常关联交易总额不超过1,104.55万元;预计公司与中起物料2012年的日常关联交易总额不超过1,000万元;预计公司与机勘院2012年的日常关联交易总额不超过860万元;预计公司与扬州捷迈2012年的日常关联交易总额不超过635.17万元;预计公司与常林股份2012年的日常关联交易总额不超过365万元;预计公司与中国联合2012年的日常关联交易总额不超过225.50万元;预计公司与中非重工2012年的日常关联交易总额不超过191万元;预计公司与国机集团2012年的日常关联交易总额不超过156.03万元;预计公司与中进汽贸2012年的日常关联交易总额不超过138.60万元;预计公司与中国空分公司2012年的日常关联交易总额不超过136万元;预计公司与沈阳仪表2012年的日常关联交易总额不超过131万元;预计公司与中工成套2012年的日常关联交易总额不超过98万元;预计公司与国机集团下属公司2012年的提供劳务日常关联交易总额不超过1,350万元。即,公司控股股东中国机械工业集团有限公司及其直接或间接控制的关联方2012年的日常关联交易总额不超过312,123.54万元。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
(1)采购商品:公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。
(2)接受劳务:公司接受关联人提供的劳务,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标单位和价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
(3)提供劳务:公司向关联人提供的劳务,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
2.关联交易协议签署情况
(1)公司于2012年1月12日与机勘院签署了接受劳务的合同,合同价格为860.05万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(2)公司于2012年1月23日与现代农装签署了采购商品的合同,合同价格为1,054万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(3)公司于2012年2月5日与中工成套签署了采购商品的合同,合同价格为122.25万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(4)公司于2012年2月23日与中装总公司签署了采购商品的合同,合同价格为908.73万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(5)公司于2012年3月31日与国机重工签署了采购商品的合同,合同价格为2,229.38万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(6)公司于2012年4月1日与中机美诺签署了采购商品的合同,合同价格为153.73万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(7)公司于2012年4月5日与中国农机院签署了采购商品的合同,合同价格为993.60万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(8)公司于2012年5月3日与中元国际签署了接受劳务的合同,合同价格为577.50万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(9)公司于2012年5月16日与中装总公司签署了采购商品的合同,合同价格为987.55万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(10)公司于2012年5月17日与现代农装签署了采购商品的合同,合同价格为364.26万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(11)公司于2012年5月21日与沈阳仪表签署了采购商品的合同,合同价格为216.34万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(12)公司于2012年6月6日与中机美诺签署了采购商品的合同,合同价格为575万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(13)公司于2012年6月15日与中国农机院签署了采购商品的合同,合同价格为489.56万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(14)公司于2012年6月21日与中汽工程公司签署了接受劳务的合同,合同价格为200万元。合同自双方签字盖章之日起生效,项目质保期结束后且双方结清所有应付和应赔款项后合同终止。
(15)公司于2012年7月20日与中国农机院(执行单位为中包总公司)签署了采购商品的合同,合同价格为1,896.07万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(16)公司于2012年7月23日与扬州捷迈签署了采购商品的合同,合同价格为635.17万元。合同自双方签字盖章之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(17)公司于2012年7月25日与国机重工签署了采购商品的合同,合同价格为566.86万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(18)公司于2012年8月7日与中非重工签署了采购商品的合同,合同价格为191.36万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
(19)公司于2012年8月8日与中装总公司签署了接受劳务的合同,合同价格为872.51万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受及提供劳务的交易,有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展,是公司执行国际工程承包项目及业务开展的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事在董事会审议上述关联交易调整议案前签署了事前认可意见,同意将上述关联交易调整议案提交董事会审议。
独立董事认为,公司对2012年度日常关联交易的调整是根据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1.中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2012年8月25日
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012-060
关于召开中工国际工程股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间:2012年9月14日(星期五)上午9:30
3、会议地点:北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式:现场表决方式
二、会议审议事项
1、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》的议案;
2、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案;
3、关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
4、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案;
5、关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
6、关于公司2012年度日常关联交易调整的议案;
7、关于调整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案。
以上议案的具体内容详见2012年7月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第四届董事会第十八次会议决议公告、2012年8月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第四届董事会第十九次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告、2012年度日常关联交易调整公告。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)的要求,为充分听取中小股东的意见,了解投资者诉求,现就公司股东回报规划及现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为2012年8月27日-2012年9月10日,投资者可将意见通过“五、其他”中的“会议联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室,投资者向公司提交反馈意见时,请提供姓名、身份证号码及股东账号。
三、会议出席对象
1、截止2012年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2012年9月11日16:30前送达或传真至董事会办公室)。
2、登记时间:2012年9月10日至9月11日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。
五、其他
1、会议联系方式:
联系人:孟宁 徐倩
电话:010-82688653,82688405
传真:010-82688655
地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)
2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
附件:授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2012年8月25日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
身份证(营业执照)号码:
持股数: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
表 决 项 目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》的议案 | | | |
2、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案 | | | |
3、关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | | |
4、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
5、关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | | |
6、关于公司2012年度日常关联交易调整的议案 | | | |
7、关于调整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案 | | | |
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限: 天
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期:2012年9月 日