一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事局会议。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司董事局主席陈良贤先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 中金岭南 |
A股代码 | 000060 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 彭玲 | 刘渝华 |
联系地址 | 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 | 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 |
电话 | (0755)82839363 | (0755)82839363 |
传真 | (0755)83474889 | (0755)83474889 |
电子信箱 | dsh@nonfemet.com.cn | dsh@nonfemet.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 14,025,251,683.51 | 14,042,400,232.49 | -0.12% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,490,909,583.23 | 5,298,086,985.09 | 3.64% |
股本(股) | 2,062,940,880.00 | 2,062,940,880.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.66 | 2.57 | 3.5% |
资产负债率(%) | 50.9% | 52.56% | -3.16% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 8,115,373,229.74 | 4,906,639,097.01 | 65.4% |
营业利润(元) | 436,093,779.04 | 744,795,635.28 | -41.45% |
利润总额(元) | 313,569,768.57 | 568,119,851.25 | -44.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 208,610,888.84 | 350,513,911.20 | -40.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 277,353,757.88 | 483,288,760.49 | -42.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.17 | -41.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.17 | -41.18% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.86% | 7.38% | 减少3.52个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.13% | 10.18% | 减少5.05个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,166,248.25 | 525,117,677.69 | -65.50% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | 0.25 | -64.00% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 3,693,608.96 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,893,789.97 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,553,397.84 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,111,409.40 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 61,913,994.00 | |
少数股东权益影响额 | -13,976,417.02 | |
所得税影响额 | 1,290,166.61 | |
| | |
合计 | -68,742,869.04 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
000030 | *ST盛润A | 9,100,000.00 | 0.59% | 14,910,071.88 | | 921,197.35 | 可供出售金融资产 | 法人股、债转股 |
合计 | 9,100,000.00 | -- | 14,910,071.88 | | 921,197.35 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12月31日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。 | 尚未触及履约条件 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 1,588,165.52 | -9,171,443.52 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 394,750.63 | -2,180,729.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 1,193,414.89 | -6,990,714.52 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -23,849,501.29 | 16,944,343.24 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -23,849,501.29 | 16,944,343.24 |
5.其他 | 2,456,482.98 | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 736,944.89 | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 1,719,538.09 | |
合计 | -20,936,548.30 | 9,953,628.72 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,008,540,677.57 | 1,197,867,319.13 |
结算备付金 | | 342,097,189.71 | 306,968,113.00 |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 32,092,598.28 | 24,242,529.45 |
应收票据 | | 129,822,845.03 | 152,238,621.84 |
应收账款 | | 508,613,988.34 | 628,551,732.58 |
预付款项 | | 350,387,593.57 | 315,174,021.96 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 20,624,449.50 | 643,499.42 |
其他应收款 | | 107,225,141.90 | 57,283,663.86 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 2,487,197,808.78 | 2,396,668,157.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,986,602,292.68 | 5,079,637,659.20 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 15,500,000.00 | 15,600,000.00 |
可供出售金融资产 | | 18,248,191.38 | 17,379,558.81 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 169,428,528.97 | 202,816,045.07 |
投资性房地产 | | 24,845,700.82 | 25,537,184.14 |
固定资产 | | 3,944,920,327.26 | 4,029,925,891.26 |
在建工程 | | 310,500,645.71 | 238,070,670.88 |
工程物资 | | 32,137,459.21 | 31,482,624.97 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,335,943,771.87 | 3,239,422,003.21 |
开发支出 | | 22,247,997.64 | 17,656,942.47 |
商誉 | | 124,927,541.22 | 124,927,541.22 |
长期待摊费用 | | 8,140,731.41 | 8,976,764.01 |
递延所得税资产 | | 634,241,947.56 | 613,934,611.47 |
其他非流动资产 | | 397,566,547.78 | 397,032,735.78 |
非流动资产合计 | | 9,038,649,390.83 | 8,962,762,573.29 |
资产总计 | | 14,025,251,683.51 | 14,042,400,232.49 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,279,331,756.77 | 2,531,311,166.89 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | 67,442,692.05 | 56,304,012.63 |
拆入资金 | | 80,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | 27,244,436.93 | 62,441,683.54 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 675,755,265.03 | 763,536,452.74 |
预收款项 | | 147,270,351.87 | 135,077,105.62 |
卖出回购金融资产款 | | | 200,000,000.00 |
应付手续费及佣金 | | 262,965.68 | 56,104.52 |
应付职工薪酬 | | 233,517,717.60 | 258,101,334.36 |
应交税费 | | -95,730,024.22 | 119,471,719.85 |
应付利息 | | 14,316,111.10 | 1,354,238.83 |
应付股利 | | 5,814,497.71 | 4,111,404.40 |
其他应付款 | | 605,261,734.10 | 586,352,232.83 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 300,917,805.71 | 315,940,245.11 |
其他流动负债 | | 500,666,477.00 | 96,139.50 |
流动负债合计 | | 4,842,071,787.33 | 5,034,153,840.82 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 897,704,270.05 | 929,345,883.14 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 605,496,355.67 | 658,619,896.91 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 233,532,218.95 | 210,089,820.63 |
递延所得税负债 | | 522,991,160.30 | 506,684,693.17 |
其他非流动负债 | | 37,740,765.62 | 41,580,348.59 |
非流动负债合计 | | 2,297,464,770.59 | 2,346,320,642.44 |
负债合计 | | 7,139,536,557.92 | 7,380,474,483.26 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 2,062,940,880.00 | 2,062,940,880.00 |
资本公积 | | 63,146,191.28 | 61,324,269.92 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 6,289,900.44 | 50,611.21 |
盈余公积 | | 612,895,594.94 | 612,895,594.94 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,691,610,691.98 | 2,482,999,803.14 |
外币报表折算差额 | | 54,026,324.59 | 77,875,825.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 5,490,909,583.23 | 5,298,086,985.09 |
少数股东权益 | | 1,394,805,542.36 | 1,363,838,764.14 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 6,885,715,125.59 | 6,661,925,749.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 14,025,251,683.51 | 14,042,400,232.49 |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 237,603.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广东省广晟资产经营有限公司 | 国家 | 31.73% | 654,593,573.00 | | 质押 | 105,000,000.00 |
深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 6.51% | 134,299,972.00 | | | |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 23,260,120.00 | | | |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 20,435,775.00 | | 质押 | 20,435,775.00 |
融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 15,510,549.00 | | | |
银华深证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 9,683,907.00 | | | |
银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 9,376,808.00 | | | |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 0.41% | 8,371,021.00 | | | |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 7,619,893.00 | | | |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 7,007,086.00 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
广东省广晟资产经营有限公司 | 654,593,573.00 | A股 | 654,593,573.00 |
深圳市广晟投资发展有限公司 | 134,299,972.00 | A股 | 134,299,972.00 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 23,260,120.00 | A股 | 23,260,120.00 |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 20,435,775.00 | A股 | 20,435,775.00 |
融通深证100指数证券投资基金 | 15,510,549.00 | A股 | 15,510,549.00 |
银华深证100指数分级证券投资基金 | 9,683,907.00 | A股 | 9,683,907.00 |
银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 9,376,808.00 | A股 | 9,376,808.00 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 8,371,021.00 | A股 | 8,371,021.00 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7,619,893.00 | A股 | 7,619,893.00 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,007,086.00 | A股 | 7,007,086.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第四大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司;公司第六大股东银华深证100指数分级证券投资基金和第七大股东银华中证等权重90指数分级证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理,本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
受丹霞冶炼厂报告期停产检修及韶关冶炼厂粗炼系统未能按预期复产的影响,公司董事局调整2012年度的铅锌冶炼金属产品产量,由原来计划的冶炼铅锌金属产量18万吨,调降为13-15万吨。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 1,881,872 | 0.09% | | | | -197,458 | -197,458 | 1,684,414 | 0.08% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 1,881,872 | 0.09% | | | | -197,458 | -197,458 | 1,684,414 | 0.08% |
二、无限售条件股份 | 2,061,059,008 | 99.91% | | | | 197,458 | 197,458 | 2,061,256,466 | 99.92% |
1、人民币普通股 | 2,061,059,008 | 99.91% | | | | 197,458 | 197,458 | 2,061,256,466 | 99.92% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 2,062,940,880 | 100% | | | | | | 2,062,940,880 | 100% |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
李进明 | 董事局主席 | | | | | | | |
钟金松 | 董事 | | | | | | | |
李泽中 | 董事 | | | | | | | |
张水鉴 | 董事总裁党委副书记 | 495,408.00 | 0.00 | 0.00 | 495,408.00 | 371,556.00 | | |
郭 勇 | 董事 | 704,396.00 | 0.00 | 0.00 | 704,396.00 | 528,297.00 | | |
董保玉 | 董事党委书记常务副总裁 | 378,417.00 | 0.00 | 0.00 | 378,417.00 | 283,812.00 | | |
陈振亮 | 董事 | | | | | | | |
陈少纯 | 独立董事 | | | | | | | |
朱卫平 | 独立董事 | | | | | | | |
熊楚熊 | 独立董事 | | | | | | | |
袁 征 | 独立董事 | | | | | | | |
李志文 | 监事会主席 | 28,612.00 | 0.00 | 0.00 | 28,612.00 | 21,459.00 | | |
邱庆新 | 监事 | | | | | | | |
曹玉涛 | 监事 | | | | | | | |
郑金华 | 职工监事 | | | | | | | |
张光炎 | 职工监事 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 44,250.00 | | |
储 虎 | 副总裁 | 217,217.00 | 0.00 | 0.00 | 217,217.00 | 162,912.00 | | |
彭 玲 | 副总裁董事局秘书 | 222,688.00 | 0.00 | 0.00 | 222,688.00 | 167,015.00 | | |
张木毅 | 副总裁 | | | | | | | |
余中民 | 副总裁 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | | |
易 坚 | 总工程师 | 20,151.00 | 0.00 | 0.00 | 20,151.00 | 15,113.00 | | |
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
铅锌铜采掘、冶炼及销售 | 2,630,003,944.13 | 1,801,353,266.02 | 31.51% | -9.31% | 3.85% | -8.68% |
有色金属贸易业务 | 4,865,118,104.00 | 4,863,556,997.03 | 0.03% | 245.47% | 244.84% | 0.18% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
精矿产品 | 1,880,045,432.37 | 1,125,078,745.75 | 40.16% | -7.69% | 3.62% | -6.53% |
有色金属贸易业务 | 4,865,118,104.00 | 4,863,556,997.03 | 0.03% | 245.47% | 244.84% | 0.18% |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
韶关冶炼厂异地升级改造事项
根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发 《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),本公司之韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此,本公司将按政府要求,抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度,韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产,部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2012年6月30日止,停用的一系统设备的净值为332,488,981.67元,与停产异地升级改造原因解除劳动关系支出64,837,566.11元,共计397,326,547.78元,已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有(参见附注六、5 (4)c),其已于2011年12月31日承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 592,772,817.89 | 608,027,053.48 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 104,500,000.00 | 130,545,691.52 |
应收账款 | | 106,955,118.46 | 145,564,315.58 |
预付款项 | | 138,968,372.40 | 118,135,430.71 |
应收利息 | | 1,907,472.20 | |
应收股利 | | 31,141,613.50 | 18,302,828.00 |
其他应收款 | | 471,277,972.51 | 447,628,528.18 |
存货 | | 1,624,748,606.85 | 1,530,867,865.45 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,072,271,973.81 | 2,999,071,712.92 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,208,594,034.04 | 2,225,013,306.85 |
投资性房地产 | | 2,065,445.10 | 2,090,042.34 |
固定资产 | | 3,180,851,669.92 | 3,271,137,987.83 |
在建工程 | | 129,878,054.71 | 79,677,386.30 |
工程物资 | | 12,708,156.17 | 20,796,111.02 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 223,949,573.71 | 230,327,163.50 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 7,338,949.19 | 8,090,111.45 |
递延所得税资产 | | 90,800,460.09 | 100,777,277.63 |
其他非流动资产 | | 397,566,547.78 | 397,032,735.78 |
非流动资产合计 | | 6,253,752,890.71 | 6,334,942,122.70 |
资产总计 | | 9,326,024,864.52 | 9,334,013,835.62 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,029,075,878.45 | 2,376,541,169.69 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 209,799,544.79 | 272,395,981.71 |
预收款项 | | 101,487,592.06 | 75,797,407.50 |
应付职工薪酬 | | 134,716,402.06 | 140,366,576.06 |
应交税费 | | -153,896,905.67 | -41,450,309.96 |
应付利息 | | 13,760,000.00 | |
应付股利 | | | 11,199.90 |
其他应付款 | | 98,464,061.62 | 120,592,030.07 |
一年内到期的非流动负债 | | 379,360,850.00 | 643,694,850.00 |
其他流动负债 | | 500,000,000.00 | |
流动负债合计 | | 3,312,767,423.31 | 3,587,948,904.97 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 766,519,635.50 | 592,072,395.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 488,027,726.03 | 537,918,719.36 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 29,620,765.62 | 35,260,348.59 |
非流动负债合计 | | 1,284,168,127.15 | 1,165,251,462.95 |
负债合计 | | 4,596,935,550.46 | 4,753,200,367.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 2,062,940,880.00 | 2,062,940,880.00 |
资本公积 | | 213,808,530.45 | 213,808,530.45 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 5,895,313.89 | 50,611.21 |
盈余公积 | | 612,895,594.94 | 612,895,594.94 |
未分配利润 | | 1,833,548,994.78 | 1,691,117,851.10 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,729,089,314.06 | 4,580,813,467.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 9,326,024,864.52 | 9,334,013,835.62 |
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
中国大陆 | 3,754,396,545.12 | 12.77% |
其他国家和地区 | 4,357,283,878.94 | 183.59% |
地区间抵销 | -48,320,971.46 | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 35,000 | -- | 25,000 | 71,533 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 51% | -- | 65% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | -- | 0.12 | 0.35 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 51% | -- | 65% |
业绩预告的说明 | 1、主要是去年3季度公司的房地产项目“天津金德园”完工结转收益,预计今年同期公司的房地产业务收益同比下降。
2、预计3季度公司主产品铅、锌金属的市场价格将延续低迷状态。 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
1深圳华加日铝业有限公司 | 2008年03月06日 | 1,500 | 2008年02月22日 | 20.07 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
2深圳市中金岭南科技有限公司 | 2011年10月27日 | 3,000 | 2011年12月15日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
3深圳市中金岭南科技有限公司 | 2011年08月26日 | 2,000 | 2011年09月07日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
4深圳市中金岭南科技有限公司 | 2011年10月27日 | 3,000 | 2011年11月30日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
5广西中金岭南矿业有限责任公司 | 2011年12月27日 | 1,650 | 2012年01月09日 | 1,650 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
6广西中金岭南矿业有限责任公司 | 2012年03月30日 | 8,250 | 2012年05月04日 | 8,250 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 9,900 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 9,900 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 19,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 17,920.07 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 9,900 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 9,900 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 19,400 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 17,920.07 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.26 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
编制单位: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
单位: 元
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
广东粤财投资控股有限公司 | 联讯证券有限责任公司股权 | 2012年05月07日 | 7,541.4 | | 4,643.55 | 否 | 评估定价 | 是 | 是 | 11.13% | 不适用 |
企业负责人:张水鉴 主管会计工作负责人:彭玲 会计机构负责人:陈爱容
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 8,115,373,229.74 | 4,906,639,097.01 |
其中:营业收入 | | 8,096,573,953.00 | 4,894,643,535.53 |
利息收入 | | 5,944,400.57 | 4,723,091.86 |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | 12,854,876.17 | 7,272,469.62 |
二、营业总成本 | | 7,770,833,239.57 | 4,187,707,683.34 |
其中:营业成本 | | 7,132,735,639.04 | 3,638,369,239.99 |
利息支出 | | 3,791,488.31 | 13,273,448.03 |
手续费及佣金支出 | | 652,928.94 | 570,902.28 |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 70,848,368.76 | 70,007,560.85 |
销售费用 | | 140,582,686.93 | 138,082,075.74 |
管理费用 | | 287,190,447.80 | 297,206,601.81 |
财务费用 | | 132,682,005.58 | 42,912,049.93 |
资产减值损失 | | 2,349,674.21 | -12,714,195.29 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 32,571,238.52 | 91,557.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 58,970,559.25 | 25,832,210.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,980,471.58 | 10,648,075.70 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 11,991.10 | -59,546.76 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 436,093,779.04 | 744,795,635.28 |
加 :营业外收入 | | 11,967,832.59 | 15,638,336.82 |
减 :营业外支出 | | 134,491,843.06 | 192,314,120.85 |
其中:非流动资产处置损失 | | 169,499.13 | 2,541,633.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 313,569,768.57 | 568,119,851.25 |
减:所得税费用 | | 70,872,493.65 | 135,450,099.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 242,697,274.92 | 432,669,752.05 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 208,610,888.84 | 350,513,911.20 |
少数股东损益 | | 34,086,386.08 | 82,155,840.85 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.10 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | | 0.10 | 0.17 |
七、其他综合收益 | | -20,936,548.30 | 9,953,628.72 |
八、综合收益总额 | | 221,760,726.62 | 442,623,380.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 186,583,308.92 | 361,838,744.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 35,177,417.70 | 80,784,635.88 |
3、合并利润表 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,907,264,688.46 | 1,663,377,551.61 |
减:营业成本 | | 2,331,295,745.75 | 901,622,160.06 |
营业税金及附加 | | 30,982,355.30 | 34,932,410.72 |
销售费用 | | 15,091,836.37 | 12,340,783.13 |
管理费用 | | 163,448,985.59 | 175,652,909.46 |
财务费用 | | 121,104,043.27 | 63,047,649.01 |
资产减值损失 | | 277,481.18 | 1,156,680.22 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 3,454,264.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 42,856,993.44 | 56,828,137.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,205,176.69 | 7,588,937.15 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 287,921,234.44 | 534,907,360.75 |
加:营业外收入 | | 5,867,567.80 | 7,058,934.06 |
减:营业外支出 | | 133,313,746.78 | 190,177,210.72 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 439,893.37 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 160,475,055.46 | 351,789,084.09 |
减:所得税费用 | | 18,043,911.78 | 66,256,602.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 142,431,143.68 | 285,532,482.06 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0.00 | -22,084,860.65 |
七、综合收益总额 | | 142,431,143.68 | 263,447,621.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
企业负责人:张水鉴 主管会计工作负责人:彭玲 会计机构负责人:陈爱容
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,965,456,265.21 | 6,229,327,880.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,137,901.55 | 11,222,497.49 |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | -282,000,000.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,186,406.49 | 6,764,134.64 |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 15,881,020.65 | 9,018,872.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,667,538.15 | 124,248,821.88 |
经营活动现金流入小计 | 6,066,329,132.05 | 6,098,582,206.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,544,741,166.05 | 4,368,565,719.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | | -3,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -32,157,830.93 | -43,335,401.75 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,507,685.20 | 10,532,658.82 |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 665,150,393.70 | 606,732,939.96 |
支付的各项税费 | 489,813,653.40 | 410,530,815.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,107,816.38 | 223,437,796.93 |
经营活动现金流出小计 | 5,885,162,883.80 | 5,573,464,529.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,166,248.25 | 525,117,677.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 13,500,000.00 | 10,368,497.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 77,193,176.84 | 25,364.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,641,631.90 | 8,496,327.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 51,529,389.59 | 7,164,660.19 |
投资活动现金流入小计 | 145,864,198.33 | 26,054,849.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,553,188.84 | 471,944,708.64 |
投资支付的现金 | 6,944,801.13 | 10,220,940.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,235,887.43 |
投资活动现金流出小计 | 408,497,989.97 | 502,401,536.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262,633,791.64 | -476,346,686.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 321,743.36 | 10,412,993.69 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321,743.36 | 10,412,993.69 |
取得借款收到的现金 | 2,614,844,675.04 | 1,855,355,037.76 |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 3,115,166,418.40 | 1,865,768,031.45 |
偿还债务支付的现金 | 3,033,488,137.65 | 1,659,664,367.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,946,576.62 | 99,284,495.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,867,109.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,726,860.45 | 1,850,696.79 |
筹资活动现金流出小计 | 3,171,161,574.72 | 1,760,799,560.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,995,156.32 | 104,968,471.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,375,102.70 | -19,216,352.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,837,802.41 | 134,523,109.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 917,153,084.20 | 1,224,530,240.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 773,315,281.79 | 1,359,053,349.56 |
5、合并现金流量表
单位: 元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年2月6日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金、合赢投资 | 公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等 |
2012年2月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞信方正、国海证券、财富证券 |
2012年4月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、国泰君安 |
2012年5月7日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、新华资管、长城基金、景顺长城基金、深圳民森投资、上海朗程投资、安信证券 |
2012年5月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、安信证券、信达澳银基金、鹏华基金、尚雅投资、国信证券、东莞证券 |
2012年6月6日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券泰然九路营业部 |
2012年6月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,168,753,970.23 | 2,363,200,578.00 |
收到的税费返还 | | 24,571.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,955,756.68 | 50,343,023.26 |
经营活动现金流入小计 | 3,201,709,726.91 | 2,413,568,172.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,356,382,147.42 | 1,125,888,603.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,709,754.00 | 314,833,686.90 |
支付的各项税费 | 324,918,990.40 | 303,167,248.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,806,016.73 | 153,729,032.73 |
经营活动现金流出小计 | 3,147,816,908.55 | 1,897,618,571.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,892,818.36 | 515,949,601.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 37,533,155.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 6,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,082,720.48 | 354,038.19 |
投资活动现金流入小计 | 39,618,876.40 | 360,038.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,595,106.28 | 98,372,373.30 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 61,595,106.28 | 98,372,373.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,976,229.88 | -98,012,335.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,640,725,065.45 | 1,439,507,260.08 |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 2,140,725,065.45 | 1,439,507,260.08 |
偿还债务支付的现金 | 2,078,077,116.19 | 1,312,135,432.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,394,645.48 | 93,458,157.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487,434.81 | 976,335.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,188,959,196.48 | 1,406,569,925.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,234,131.03 | 32,937,334.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,063,306.96 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,254,235.59 | 450,874,600.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 608,027,053.48 | 147,171,239.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 592,772,817.89 | 598,045,839.93 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,062,940,880.00 | 61,324,269.92 | | 50,611.21 | 612,895,594.94 | | 2,482,999,803.14 | 77,875,825.88 | 1,363,838,764.14 | 6,661,925,749.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,062,940,880.00 | 61,324,269.92 | | 50,611.21 | 612,895,594.94 | | 2,482,999,803.14 | 77,875,825.88 | 1,363,838,764.14 | 6,661,925,749.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,821,921.36 | | | | | 208,610,888.84 | -23,849,501.29 | 30,966,778.22 | 223,789,376.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 208,610,888.84 | | 34,086,386.08 | 242,697,274.92 |
(二)其他综合收益 | | 1,821,921.36 | | | | | | -23,849,501.29 | 1,091,031.62 | -20,936,548.31 |
上述(一)和(二)小计 | | 1,821,921.36 | | | | | 208,610,888.84 | -23,849,501.29 | 35,177,417.70 | 221,760,726.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,210,639.48 | -4,210,639.48 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,210,639.48 | -4,210,639.48 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 6,239,289.23 | | | | | | 6,289,900.44 |
1.本期提取 | | | | 11,641,097.73 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | -5,401,808.50 | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,062,940,880.00 | 63,146,191.28 | | 6,289,900.44 | 612,895,594.94 | | 2,691,610,691.98 | 54,026,324.59 | 1,394,805,542.36 | 6,885,715,125.59 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,586,877,600.00 | 654,879,721.14 | | 3,124,986.80 | 563,805,993.89 | | 1,613,077,996.00 | 157,106,729.45 | 1,048,398,124.68 | 5,627,271,151.96 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,586,877,600.00 | 654,879,721.14 | | 3,124,986.80 | 563,805,993.89 | | 1,613,077,996.00 | 157,106,729.45 | 1,048,398,124.68 | 5,627,271,151.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 476,063,280.00 | -593,555,451.22 | | -3,074,375.59 | 49,089,601.05 | | 869,921,807.14 | -79,230,903.57 | 315,440,639.46 | 1,034,654,597.27 |
(一)净利润 | | | | | | | 950,748,960.18 | | 142,848,528.46 | 1,093,597,488.64 |
(二)其他综合收益 | | -18,501,178.02 | | | | | | -79,230,903.57 | -4,995,814.61 | -102,727,896.20 |
上述(一)和(二)小计 | | -18,501,178.02 | | | | | 950,748,960.18 | -79,230,903.57 | 137,852,713.85 | 990,869,592.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -98,990,993.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,925,550.78 | 83,934,557.58 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 182,925,550.78 | 182,925,550.78 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -98,990,993.20 | | | | | | | | -98,990,993.20 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,089,601.05 | 0.00 | -80,827,153.04 | 0.00 | -5,337,625.17 | -37,075,177.16 |
1.提取盈余公积 | | | | | 49,089,601.05 | | -49,089,601.05 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -31,737,551.99 | | -5,337,625.17 | -37,075,177.16 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 476,063,280.00 | -476,063,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 476,063,280.00 | -476,063,280.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -3,074,375.59 | | | | | | -3,074,375.59 |
1.本期提取 | | | | 29,131,572.55 | | | | | | 29,131,572.55 |
2.本期使用 | | | | -32,205,948.14 | | | | | | -32,205,948.14 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,062,940,880.00 | 61,324,269.92 | | 50,611.21 | 612,895,594.94 | | 2,482,999,803.14 | 77,875,825.88 | 1,363,838,764.14 | 6,661,925,749.23 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,062,940,880.00 | 213,808,530.45 | | 50,611.21 | 612,895,594.94 | | 1,691,117,851.10 | 4,580,813,467.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,062,940,880.00 | 213,808,530.45 | | 50,611.21 | 612,895,594.94 | | 1,691,117,851.10 | 4,580,813,467.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 5,844,702.68 | | | 142,431,143.68 | 148,275,846.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 142,431,143.68 | 142,431,143.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 142,431,143.68 | 142,431,143.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | 0.00 | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 5,844,702.68 | | | | 5,895,313.89 |
1.本期提取 | | | | 10,042,021.29 | | | | 10,042,021.29 |
2.本期使用 | | | | -4,197,318.61 | | | | -4,197,318.61 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,062,940,880.00 | 213,808,530.45 | 0.00 | 5,895,313.89 | 612,895,594.94 | | 1,833,548,994.78 | 4,729,089,314.06 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,586,877,600.00 | 689,871,810.45 | | 3,124,986.80 | 563,805,993.89 | | 1,281,048,993.60 | 4,124,729,384.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,586,877,600.00 | 689,871,810.45 | | 3,124,986.80 | 563,805,993.89 | | 1,281,048,993.60 | 4,124,729,384.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 476,063,280.00 | -476,063,280.00 | | -3,074,375.59 | 49,089,601.05 | | 410,068,857.50 | 456,084,082.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 490,896,010.54 | 490,896,010.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 490,896,010.54 | 490,896,010.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,089,601.05 | 0.00 | -80,827,153.04 | -31,737,551.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | 49,089,601.05 | | -49,089,601.05 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -31,737,551.99 | -31,737,551.99 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 476,063,280.00 | -476,063,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 476,063,280.00 | -476,063,280.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -3,074,375.59 | | | | -3,074,375.59 |
1.本期提取 | | | | 29,131,572.55 | | | | 29,131,572.55 |
2.本期使用 | | | | -32,205,948.14 | | | | -32,205,948.14 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,062,940,880.00 | 213,808,530.45 | | 50,611.21 | 612,895,594.94 | | 1,691,117,851.10 | 4,580,813,467.70 |
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
董事局主席:陈良贤
2012年8月25日
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-31
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第八次会议于2012年8月23日以通讯方式召开,会议通知已于2012年8月13日送达全体董事。会议由过半数董事推举陈良贤董事主持,应到董事11名,实到董事11名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议:
1、选举陈良贤董事为公司第六届董事局主席、公司法定代表人;
同意11票,反对0票,弃权0票
2、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》;
同意11票,反对0票,弃权0票
3、审议通过《申请综合授信额度的议案》;
(1)向中国银行深圳市分行申请综合授信额度;
根据公司业务发展需要,同意公司向中国银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元,期限壹年。
(2)向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度;
根据公司业务发展需要,同意公司向中国进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币贰亿伍千万元,期限贰年。
授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。
同意11票,反对0票,弃权0票
4、审议通过《申请担保的议案》;
为支持本公司控股子公司经营业务发展,
(1)同意为深圳市中金岭南科技有限公司向招商银行深圳分行申请5000万元借款提供保证担保,深圳市中金岭南科技有限公司对此提供反担保。
(2)同意广西中金岭南矿业公司向中国银行来宾分行申请8000万元的中长期技改专项借款,向中国银行来宾分行申请3000万元的流动资金借款,向中国建设银行来宾分行申请3500万元的流动资金借款。公司为该1.45亿元借款提供全额保证担保,广西中金岭南矿业公司为该借款提供反担保,同时广西中金岭南矿业公司其他两股东将其持有的广西中金岭南矿业公司部分股权质押给本公司作为反担保,质押期限为3年。
同意11票,反对0票,弃权0票
5、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》;
报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
同意11票,反对0票,弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2012年8月25日
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-32
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局第八次会议独立董事
独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》(深证上〔2012〕204号)等有关规定,我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事,基于独立判断的立场,就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见:
一、审议《申请担保的议案》,报告期公司对外担保均为对控股子公司提供担保,未发现公司对外担保有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。
二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》,报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、审议《2012年上半年套期保值情况报告》,报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2012年8月25日
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-33
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第六次会议于2012年8月23日以通讯方式召开,会议通知已于2012年8月13日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持,应到监事5名,实到监事5名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议:
1、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》;
同意5票,反对0票,弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2012年8月25日
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-34
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2012年8月23日,公司第六届董事局第八次会议一致审议通过《申请担保的议案》。
为支持本公司控股子公司经营业务发展,
1、同意为深圳市中金岭南科技有限公司向招商银行深圳分行申请5000万元借款提供保证担保,深圳市中金岭南科技有限公司对此提供反担保。
2、同意广西中金岭南矿业有限责任公司向中国银行来宾分行申请8000万元的中长期技改专项借款,向中国银行来宾分行申请3000万元的流动资金借款,向中国建设银行来宾分行申请3500万元的流动资金借款。公司为该1.45亿元借款提供全额保证担保,广西中金岭南矿业有限责任公司为该借款提供反担保,同时广西中金岭南矿业有限责任公司其他两股东将其持有的广西中金岭南矿业有限责任公司部分股权质押给本公司作为反担保,质押期限为3年。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,无须提交股东大会审议,不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、深圳市中金岭南科技有限公司
住所:深圳市龙岗区大工业区锦绣西路2号
法定代表人: 李夏林
注册资本:11,535.80 万元
与本公司关系:持股90.01 %,为公司控股子公司
经营范围:高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。
主要财务状况:
截至2010年12月31日,深圳市中金岭南科技有限公司经审计的资产总额为人民币 29,861.96万元,负债 20,369.51 万元,净资产 9,492.45 万元,资产负债率 68.21 %。
截至2011年12月31日,深圳市中金岭南科技有限公司经审计的资产总额为人民币 33,138.54 万元,负债 17,524.09 万元,净资产 15,614.45 万元,资产负债率 52.88 %。
截至2012年6月30日,深圳市中金岭南科技有限公司未经审计的资产总额人民币 31,937.23万元,负债总额人民币17,148.77万元,净资产14,788.46万元,资产负债率 53.70 %。
2、广西中金岭南矿业有限责任公司
住所: 广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人:马国秋
注册资本:2,812.50万元
与本公司关系:持股75%,为公司控股子公司
经营范围: 铅锌矿开采销售;铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况:
截至2010年12月31日,广西矿业经审计的资产总额为人民币17,583.66万元,负债8,367.67万元,净资产9,215.99万元,资产负债率47.59%。
截至2011年12月31日,广西矿业经审计的资产总额为人民币35,037.59万元,负债13,230.56万元,净资产21,807.03万元,资产负债率37.76 %。
截至2012年6月30日, 广西矿业未经审计的资产总额人民币 33,180.22 万元,负债总额人民币11,745.72万元,净资产21,434.50 万元,资产负债率 35.40%。
三、担保主要内容
1、公司为深圳市中金岭南科技有限公司向招商银行深圳分行申请5000万元借款提供保证担保,深圳市中金岭南科技有限公司对此提供反担保。
2、广西中金岭南矿业公司向中国银行来宾分行申请8000万元的中长期技改专项借款,向中国银行来宾分行申请3000万元的流动资金借款,向中国建设银行来宾分行申请3500万元的流动资金借款。公司为该1.45亿元借款提供全额保证担保,广西中金岭南矿业公司为该借款提供反担保,同时广西中金岭南矿业公司其他两股东将其持有的广西中金岭南矿业公司部分股权质押给本公司作为反担保,质押期限为3年。
四、董事局意见
本公司董事局经研究,认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司经营状况正常,不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供续保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2012年1月1日至2012年6月30日,公司累计发生对外担保9,900万元,累计解除担保 6,050万元。
截至2012年6月30日,公司对外担保余额折人民币19,400 万元;公司对外担保全都是对控股子公司提供担保;公司对外担保未发生逾期担保。
六、备查文件
公司第六届董事局第八次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2012年8月25日