§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自公司２０１２年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读２０１２年半年度报告全文。本摘要涉及相关词汇和定义详见２０１２年半年度报告释义章节。

１．２ 半年度报告已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，会议应出席董事９人，实际出席董事９人。

１．３ 半年度报告的中期财务报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师审阅准则第２１０１号－财务报表审阅》对本公司的中期财务报告出具了审阅报告。半年度报告中的财务数据是按照《企业会计准则》编制的财务资料所披露，内文另有所指者除外。

１．４ 本公司不存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ ２０１２年４月，本公司通过同一控制下企业合并完成收购太仓电力５０％股权、神华香港公司１００％股权及巴盟公司６０％股权。本公司２０１２年１－６月份的财务报表和运营数据包括本次收购的公司及资产，以往期间的财务报表和相关运营数据亦进行了重述。

１．７ 公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证半年度报告的中期财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年	２０１１年 （重述）	变动	变动原因
营业收入	百万元	１，５３６	１，３９５	１０．１％	主要是港口下水煤量增长
营业成本	百万元	８５１	８０５	５．７％	主要是港口下水煤量增长
毛利率	％	４４．６	４２．３	上升２．３个百分点	—
经营收益	百万元	４４２	３９０	１３．３％	—
经营收益率	％	２８．８	２８．０	上升０．８个百分点	—

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年	２０１１年 （重述）	变动	变动原因
营业收入	百万元	２，１５１	２，２８６	（５．９％）	主要是运价下降
营业成本	百万元	１，７８９	１，９６５	（９．０％）	（１） 运价下降导致联运成本降低； （２） 营业税改增值税导致公司航运业务成本降低注。
毛利率	％	１６．８	１４．０	上升２．８个百分点	—
经营收益	百万元	２９１	２８４	２．５％	—
经营收益率	％	１３．５	１２．４	上升１．１个百分点	—

２．２ 主要业务、财务数据和指标

２．２．１主要业务运营数据

	Ａ股／境内	Ｈ股／香港
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
简称	中国神华	中国神华
代码	６０１０８８	０１０８８
上市日期	２００７年１０月９日	２００５年６月１５日

注：根据本公司２０１２年上半年业务统计和财务决算情况，对本公司之前披露的２０１２年上半年总发电量、总售电量数据进行了调整。

２．２．２主要会计数据和财务指标

	董事会秘书、公司秘书	证券事务代表
姓名	黄清	陈广水
联系地址	北京市东城区安定门西滨河路２２号 （邮政编码：１０００１１）	北京市东城区安定门西滨河路２２号 （邮政编码：１０００１１）
电话	（８６１０） ５８１３ ３３９９	（８６１０） ５８１３ ３３５５
传真	（８６１０） ５８１３ １８０４／１８１４	（８６１０） ５８１３ １８０４／１８１４
电子邮箱	１０８８＠ｃｓｅｃ．ｃｏｍ	１０８８＠ｃｓｅｃ．ｃｏｍ

		截至６月３０日６个月期间
序号		２０１２年	２０１１年 （重述）	变动幅度	变动原因
		百万元	百万元	％
１	营业收入	１２１，４６８	１０１，１５１	２０．１	主要是煤炭销售量、售电量增加，以及煤炭长约销售价格及电价上涨
	其中：国内市场	119,591	98,997	20.8
	亚太市场	1,877	2,154	(12.9)
２	营业成本	７５，９８４	５７，３４３	３２．５	煤炭和电力业务量增加导致相关成本增加，其中外购煤采购成本增幅较大
３	财务费用	１，３２４	９０６	４６．１	主要是平均借款利率同比上升导致利息支出增加；存款利息收入、净汇兑收益同比减少
４	营业外收入	３３７	１５８	１１３．３	主要是收到的增值税返还等政府补贴收入增加
５	营业外支出	２２２	７２５	（６９．４）	主要是对外捐赠支出同比减少
６	所得税费用	５，７４０	８，６１８	（３３．４）	（１） 本集团位于内蒙古、陕西的主要分（子）公司取得所得税优惠政策的批复，本报告期所得税费用按１５％的优惠税率计提； （２） 受上述所得税优惠政策变化影响，本集团部分分（子）公司于本报告期调整了２０１１年的应纳税额并调整递延所得税资产和负债的账面价值。

２．２．３非经常性损益项目和金额单位：百万元

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年	２０１１年 （重述）	变化比率 ％
商品煤产量	（百万吨）	１５５．８	１４０．４	１１．０
煤炭销售量	（百万吨）	２２２．１	１９１．２	１６．２
其中：出口量	（百万吨）	２．２	３．２	（３１．３）
进口量	（百万吨）	２．３	–	不适用
自有铁路运输周转量	（十亿吨公里）	８７．０	８０．７	７．８
港口下水煤量	（百万吨）	１２０．４	１０２．７	１７．２
黄骅港煤炭装船量	（百万吨）	５１．９	４８．３	７．５
神华天津煤码头煤炭装船量	（百万吨）	１４．４	１２．１	１９．０
航运货运量	（百万吨）	４７．４	３７．５	２６．４
航运周转量	（十亿吨海里）	３９．７	３２．７	２１．４
总发电量	（十亿千瓦时）	１０２．７３	８９．０１	１５．４
总售电量	（十亿千瓦时）	９５．６６	８２．９９	１５．３

２．２．４境内外会计准则差异单位：百万元

主要会计数据和财务指标	截至６月３０日止６个月期间
	２０１２年	２０１１年 （重述后）	２０１１年 （重述前）	本报告期比上年同期 （重述后）增减
营业收入（百万元）	１２１，４６８	１０１，１５１	１００，６９２	２０．１％
营业利润（百万元）	３４，８２７	３４，７９９	３４，６０２	０．１％
利润总额（百万元）	３４，９４２	３４，２３２	３４，０３５	２．１％
归属于本公司股东的净利润（百万元）	２５，１８１	２１，９６２	２１，８６８	１４．７％
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润（百万元）	２５，０４８	２１，９９０	２１，９６１	１３．９％
基本每股收益（元）	１．２６６	１．１０４	１．０９９	１４．７％
稀释每股收益（元）	１．２６６	１．１０４	１．０９９	１４．７％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	１．２５９	１．１０６	１．１０４	１３．９％
全面摊薄净资产收益率（％）	１０．８８	１０．８３	１０．９１	上升０．０５个百分点
加权平均净资产收益率（％）	１１．０２	１０．８０	１０．８６	上升０．２２个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１０．８３	１０．８４	１０．９５	下降０．０１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．９６	１０．８１	１０．９１	上升０．１５个百分点
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	３５，３８０	５３，７１８	５３，３７５	（３４．１％）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．７８	２．７０	２．６８	（３４．１％）

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况

□适用 　√不适用

３．２ 前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

	于２０１２年 ６月３０日	１２月３１日 （重述后）	１２月３１日 （重述前）	上年度末 （重述后）增减
资产合计（百万元）	４１６，７０１	４０２，９７８	３９７，５４８	３．４％
股东权益合计（百万元）	２７７，５８５	２６５，２７９	２６１，４７９	４．６％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１１．６３	１１．３４	１１．２２	２．６％

注：ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股是代表多个客户所持有。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 　√不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业情况表

（一）２０１２年上半年本集团合并抵销前煤炭分部经营成果如下：

（包括招股说明书等承诺募集资金项目 和后续变更项目）	是否属 于变更	承诺投入金额 （万元）	从募集资金到位累计至本报告期末实际投入金额 （万元）	投入金额 （万元）	本报告期产生收益（利润总额） （万元）	占同期本集团企业会计准则下合并利润总额的比重 （％）	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新	否	１，６６８，８７５	１，５３７，８１９	－	不适用	－	－	－
二、补充公司运营资金和一般商业用途	否	１，６００，０００	１，６００，０００	－	不适用	不适用	不适用	不适用
三、战略性资产的收购	否	３，３２９，９６３	２，２４８，３１３	７５９，４１５	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		６，５９８，８３８	５，３８６，１３２	７５９，４１５	－	－	－	－

（二）２０１２年上半年本集团合并抵销前发电分部经营成果如下：

非经常性损益项目	金额
营业外收入
补贴收入	９９
－其他	１５９
投资收益
－委托贷款收益	３０
持有交易性金融资产公允价值变动收益	１
营业外支出	（２２２）
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净收益	８５
以上各项对税务的影响	（１２）
合计	１４０
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	１３３
影响少数股东净利润的非经常性损益	７

（三）２０１２年上半年本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下：

报告期末股东总数						３２０，４２０户
（１）前十名股东的持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例	期末持股 总数		报告期内 增（＋）／减（－）	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
神华集团有限责任公司	国家	７３．０１％	１４，５２１，８４６，５６０		＋１０，８０８，６０５	—		无
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	１７．０５％	３，３９０，７５４，１２０		＋１６１，８３４	—		未知
全国社会保障基金理事会转持一户	国家	０．９０％	１８０，０００，０００		—	１８０，０００，０００		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他	０．３９％	７７，０４７，２０３		＋２７，８５４，５９６	—		无
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	其他	０．１５％	２９，６３７，３１６		－４，０５３，９４９	—		无
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	０．１２％	２４，１３７，６５６		—	—		无
交通银行－易方达５０指数证券投资基金	其他	０．１２％	２４，１０８，６５３		－１，３７２，６４０	—		无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．１２％	２３，７５７，６４０		＋１１，４７２，７５４	—		无
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	其他	０．０９％	１７，４０３，８６５		－６４３，６００	—		无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	０．０８％	１６，７９９，９０５		＋６００，００５	—		无
（２）前十名无限售条件股东的持股情况
股东名称				持有无限售条件 股份数量			股份种类
神华集团有限责任公司				１４，５２１，８４６，５６０			人民币普通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ				３，３９０，７５４，１２０			境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪				７７，０４７，２０３			人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金				２９，６３７，３１６			人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金				２４，１３７，６５６			人民币普通股
交通银行－易方达５０指数证券投资基金				２４，１０８，６５３			人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				２３，７５７，６４０			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金				１７，４０３，８６５			人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金				１６，７９９，９０５			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金				１６，００２，５７２			人民币普通股
（３）上述股东关联关系或一致行动的说明：中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金和中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行；中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行。此外，公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（四）２０１２年上半年本集团合并抵销前港口分部经营成果如下：

项目	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东的净资产
	截至６月３０日止６个月期间		于２０１２年 ６月３０日	１２月３１日 （重述）
	２０１２年	２０１１年 （重述）
按企业会计准则	２５，１８１	２１，９６２	２３１，３６４	２２５，５２９
调整：
？维简费、生产安全费及其他类似性质的费用调整	１，５６０	８５８	３，０２２	２，６７０
按国际财务报告准则	２６，７４１	２２，８２０	２３４，３８６	２２８，１９９

（五）２０１２年上半年本集团合并抵销前航运分部经营成果如下：

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年	２０１１年 （重述）	变动	变动原因
营业收入	百万元	９９，３３１	８４，３３９	１７．８％	煤炭销售量增加及煤价上涨
营业成本	百万元	７０，９９２	５５，６８８	２７．５％
其中： １． 自产煤生产成本	百万元	１７，５５６	１５，５４３	１３．０％	主要是煤炭产量增加及单位生产成本上升
２． 外购煤成本	百万元	３３，８２９	２１，４０５	５８．０％	（１） 外购煤销售量大幅增长，２０１２年上半年为７２．２百万吨（２０１１年上半年：４８．３百万吨（重述）），同比增加２３．９百万吨，增长４９．５％。 （２） 外购煤单位采购成本上升，２０１２年上半年为４６８．５元／吨（２０１１年上半年：４４３．２元／吨（重述）），同比增长５．７％。
毛利率	％	２８．５	３４．０	下降５．５个 百分点	—
经营收益	百万元	２３，６７１	２４，５００	（３．４％）	—
经营收益率	％	２３．８	２９．０	下降５．２个 百分点	—

注：根据财政部和国家税务总局发布的《营业税改增值税试点方案》及相关规定，自２０１２年１月１日起，上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改增值税试点。

报告期内本集团向神华集团公司及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为２，８８７．６２百万元。

５．２ 合并经营成果及主营业务分地区情况

资产		２０１２年 ６月３０日		２０１１年 １２月３１日
				（重述）
流动资产
货币资金		５８，２１１		６９，２７５
交易性金融资产		７９８		９３３
应收票据		８６５		９７３
应收账款		１７，５０４		１２，６４５
预付款项		３，８３５		２，３０９
其他应收款		２，８３８		２，９７５
存货		１７，３８６		１２，９３９
其他流动资产		７，６４３		６，４７７
流动资产合计		１０９，０８０		１０８，５２６
非流动资产
长期股权投资		５，５４８		４，７６０
固定资产		２０３，８０６		２０１，７８５
在建工程		４４，４７９		３３，８４４
工程物资		８１１		５４０
无形资产		３１，７８１		３１，４７０
长期待摊费用		２，８６０		２，９３６
递延所得税资产		２，２７２		２，３１９
其他非流动资产		１６，０６４		１６，７９８
非流动资产合计		３０７，６２１		２９４，４５２
资产总计		４１６，７０１		４０２，９７８

２０１１年上半年，由于原西部大开发企业所得税优惠政策（对设在西部地区的鼓励类产业减按１５％的税率征收企业所得税）已于２０１０年末到期，本集团原享受优惠政策的分（子）公司，全部按照２５％的基准税率预提所得税费用。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔２０１１〕５８号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告２０１２年第１２号）及其他相关文件规定，并经相关税务机关批复，本集团位于内蒙古、陕西的主要分（子）公司于２０１１年至２０２０年继续执行１５％优惠税率的企业所得税优惠政策。

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 　√不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 　√不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用  √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年	２０１１年 （重述）	变动	变动原因
营业收入	百万元	３６，０２７	２９，１５１	２３．６％	售电量增加及电价上调
营业成本	百万元	２７，５５７	２２，０７７	２４．８％	售电量增加及单位售电成本增长
毛利率	％	２３．５	２４．３	下降０．８个百分点	—
经营收益	百万元	６，３９０	５，３２４	２０．０％	—
经营收益率	％	１７．７	１８．３	下降０．６个百分点	—

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年	２０１１年 （重述）	变动	变动原因
营业收入	百万元	１２，３１２	１１，３３６	８．６％	铁路运输量增加
营业成本	百万元	４，９６２	４，４２４	１２．２％	铁路运输量增加及单位运输成本上升
毛利率	％	５９．７	６１．０	下降１．３个百分点	—
经营收益	百万元	５，２３７	５，０４７	３．８％	—
经营收益率	％	４２．５	４４．５	下降２．０个百分点	—

募集资金项目进展情况请见２０１２年８月２５日《中国神华能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

５．６．２变更项目情况 □适用 　√不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 　 √不适用

上半年，在国内煤炭市场形势发生急剧变化的情况下，公司较好地完成了经营计划。公司将继续以一体化运营为依托，克服困难以销售为龙头，通过提升管理水平，节支降耗，进一步提升企业核心竞争力和抵御风险的能力，力争完成全年经营目标。

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 　　√不适用

５．９公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用　　√不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用　　√不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

２０１２年３月１日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》，批准本公司以首次公开发行Ａ股股票募集资金收购神华集团公司及其下属公司所持的以下资产和股权（以下简称“本次收购”）：（１）神华集团公司自备３，９９６辆铁路敞车资产；（２） 北京国华电力有限责任公司（以下简称“国华电力”）持有的太仓电力５０％的股权；（３）神华集团公司和神华国际贸易有限责任公司（以下简称“国贸公司”）分别持有的神华香港公司９９．９９６％和０．００４％的股权；（４）神华集团持有的巴盟公司６０％的股权。详见２０１２年３月２日《中国神华能源股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（临２０１２－００６）。

截至本报告期末，本次收购已完成股权交割，并已完成股权转让的变更登记手续。根据２０１１年９月３０日的评估价值，公司已于本报告期间支付了收购对价人民币３４．４９亿元。

本次收购的公司在本报告期内实现：（１）煤炭销售量０．６百万吨；（２）发电量４１．５亿千瓦时，售电量３９．７亿千瓦时，同比均下降１．２％；（３）企业会计准则下归属于母公司所有者的净利润共１５９．９百万元，同比上升４．５％。

６．１．２ 出售资产

□适用　　√不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用　　√不适用

６．２ 担保事项

单位：百万元

负债和股东权益		２０１２年 ６月３０日		２０１１年 １２月３１日
流动负债
应付账款		７，９９１		９，５０２
预收款项		７０		７４
应付职工薪酬		２，４３３		２，２０８
应交税费		２，８０２		５，１６２
应付股利		２，７５２		－
应付利息		３４		１２３
其他应付款		５，３６８		６，１８３
一年内到期的非流动负债		１，３５２		２，３２８
其他流动负债		９１，３５１		８２，０３１
流动负债合计		１１４，１５３		１０７，６１１
非流动负债
长期借款		６，１６０		７，５８７
长期应付款		１，６１７		１，６７８
预计负债		９５７		９４０
非流动负债合计		８，７３４		１０，２０５
负债合计		１２２，８８７		１１７，８１６
股东权益
股本		１９，８９０		１９，８９０
资本公积		８２，９１８		８３，１６０
专项储备		４，３３７		３，４６６
盈余公积		１１，４３３		１１，４３３
未分配利润		４２，１１７		５１，８５４
股东权益合计		１６０，６９５		１６９，８０３
负债和股东权益总计		２８３，５８２		２８７，６１９

注：１．报告期末担保余额合计中的控股子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股权比例。

２． 担保总额占公司净资产的比例＝担保总额／企业会计准则下归属于本公司股东权益。

６．３ 非经营性关联债权债务往来

单位：百万元

募集资金 总额	募集资金总额为６６５．８２亿元，募集资金净额为６５９．８８亿元。	本报告期已使用募集资金总额	７５．９４亿元
		已累计使用募集资金总额	５３８．６１亿元
		尚未使用募集资金余额、用途及去向	于２０１２年６月３０日，尚未使用募集资金余额（扣除暂时用于补充流动资金的６５．００亿元后）为５６．２７亿元（募集资金专户余额为８１．７４亿元，差额部分为银行存款利息收入）。尚未使用募集资金存放于募集资金专户。

６．４ 重大诉讼仲裁事项 □适用　　√不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况 □适用　　√不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况 □适用　　√不适用

６．５．３ 公司参股金融企业的情况 □适用　　√不适用

§ ７ 财务报告

７．１ 审计意见

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年		２０１１年
				（重述）
营业收入		１２１，４６８		１０１，１５１
减：营业成本		７５，９８４		５７，３４３
营业税金及附加		２，４２９		２，１８７
销售费用		４５７		５２４
管理费用		６，６５９		５，５８１
财务费用		１，３２４		９０６
资产减值损失		－		２０
加：公允价值变动收益／（损失）		１		（３７）
投资收益		２１１		２４６
（其中：对联营企业的投资收益）		１７１		１６７
营业利润		３４，８２７		３４，７９９
加：营业外收入		３３７		１５８
减：营业外支出		２２２		７２５
（其中：非流动资产处置损失）		２５		２４
利润总额		３４，９４２		３４，２３２
减：所得税费用		５，７４０		８，６１８
净利润		２９，２０２		２５，６１４
（其中：被合并方在合并前实现 的净收益）		８５		４７６
归属于本公司股东的净利润		２５，１８１		２１，９６２
少数股东损益		４，０２１		３，６５２
每股收益：
基本每股收益（人民币元）		１．２６６		１．１０４
稀释每股收益（人民币元）		１．２６６		１．１０４
其他综合收益		（１８）		１３２
综合收益总额		２９，１８４		２５，７４６
归属于本公司股东的综合收益总额		２５，１６９		２２，０９９
归属于少数股东的综合收益总额		４，０１５		３，６４７

７．２ 财务报表

合并资产负债表

金额单位：人民币百万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	关联方担保 （是或否）
神宝能源公司	２００８年８月３０日	１１７．４５	连带责任担保	２０年	否	否
报告期内担保发生额合计						–
报告期末担保余额合计						１１７．４５
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计						（７８．３７）
报告期末对子公司担保余额合计						１，９１７．５５
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额						２，０３５．００
担保总额占公司净资产的比例						０．８８％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						–
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额						１，５８４．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额						–
上述三项担保金额合计						１，５８４．００

		截至６月３０日止６个月期间
		２０１２年		２０１１年
营业收入		２４，７２９		８７，３５４
减：营业成本		１６，９２１		７３，７８６
营业税金及附加		７４６		１，２３８
销售费用		－		２３０
管理费用		２，５８３		２，３３４
财务净收益		（９９）		（２４９）
加：公允价值变动损失		（１）		（２７）
投资收益		４，４４３		３，３８３
（其中：对联营企业的投资收益）		４２		４４
营业利润		９，０２０		１３，３７１
加：营业外收入		８０		２０
减：营业外支出		１０４		６３１
（其中：非流动资产处置损失）		－		１７
利润总额		８，９９６		１２，７６０
减：所得税费用		８３２		２，７３０
净利润		８，１６４		１０，０３０
综合收益总额		８，１６４		１０，０３０

公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

母公司资产负债表

金额单位： 人民币百万元

		向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
关联方	关联关系	变动额	余额	变动额 （重述）	余额
神华集团公司 及其附属公司	控股公司及其附属公司	–	–	（８４３．００）	１，４００．００
其他关联方	–	–	８１３．２８	–	–
合计	–	–	８１３．２８	（８４３．００）	１，４００．００

财务报告

√未经审计 □审计

公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

合并利润表

金额单位： 人民币百万元

负债和股东权益		２０１２年 ６月３０日		２０１１年 １２月３１日
				（重述）
流动负债
短期借款		３，５６１		５，０１１
应付票据		４１１		６４
应付账款		２７，７１９		２３，６９９
预收款项		４，８３６		４，８６４
应付职工薪酬		４，９７６		３，７０７
应交税费		９，３０４		１２，５６６
应付利息		３０８		２５７
应付股利		４，２８０		２，４０５
其他应付款		２７，０７５		２３，４２７
一年内到期的非流动负债		７，８２９		１１，７４９
流动负债合计		９０，２９９		８７，７４９
非流动负债
长期借款		４４，００５		４５，４４３
长期应付款		２，２９２		２，３４６
预计负债		１，７８３		１，７２４
递延所得税负债		７３７		４３７
非流动负债合计		４８，８１７		４９，９５０
负债合计		１３９，１１６		１３７，６９９
股东权益
股本		１９，８９０		１９，８９０
资本公积		８１，９５３		８４，５１３
专项储备		５，８４６		４，５８０
盈余公积		１１，４３３		１１，４３３
未分配利润		１１１，５９４		１０４，４５３
外币报表折算差额		６４８		６６０
归属于本公司股东权益合计		２３１，３６４		２２５，５２９
少数股东权益		４６，２２１		３９，７５０
股东权益合计		２７７，５８５		２６５，２７９
负债和股东权益总计		４１６，７０１		４０２，９７８

公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

母公司利润表

金额单位： 人民币百万元

资产		２０１２年 ６月３０日		２０１１年 １２月３１日
流动资产
货币资金		３４，１１９		４９，６４６
交易性金融资产		４０３		４６７
应收票据		１４６		２９９
应收账款		３５，１３２		３３，３７９
预付款项		１，１２７		１，００５
应收股利		５，７５１		６，７２９
其他应收款		１４，７１３		１２，６８８
存货		３，９４８		３，１１５
其他流动资产		３３，７１５		３２，５５３
流动资产合计		１２９，０５４		１３９，８８１
非流动资产
长期股权投资		７５，４０２		６５，８８９
固定资产		４６，０３７		４４，５９３
在建工程		６，１７３		５，９２６
工程物资		１６２		１３４
无形资产		１３，８６３		１４，５１１
长期待摊费用		１，７６９		１，９２３
递延所得税资产		６７４		８６４
其他非流动资产		１０，４４８		１３，８９８
非流动资产合计		１５４，５２８		１４７，７３８
资产总计		２８３，５８２		２８７，６１９

公司法定代表人： 张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

合并现金流量表

金额单位： 人民币百万元

归属于本公司股东权益

股本

资本公积

专项储备

盈余公积

未分配 利润

外币报表 折算差额

小计

少数股东 权益

股东权益合计

２０１１年１月１日余额

１９，８９０

９２，４２２

３，４８８

１１，４３３

７４，２８９

６８０

２０２，２０２

３２，１００

２３４，３０２

同一控制下收购对期初数的影响

－

１，３１５

－

－

３６５

２１

１，７０１

１，１８７

２，８８８

２０１１年１月１日余额 （重述后）

１９，８９０

９３，７３７

３，４８８

１１，４３３

７４，６５４

７０１

２０３，９０３

３３，２８７

２３７，１９０

本期增减变动金额

（一）净利润

－

－

－

－

２１，９６２

－

２１，９６２

３，６５２

２５，６１４

（二）其他综合收益

－

－

－

－

－

１３７

１３７

（５）

１３２

上述（一）和（二）小计

－

－

－

－

２１，９６２

１３７

２２，０９９

３，６４７

２５，７４６

（三）股东投入和减少资本

１、政府资本性投入

－

３７

－

－

－

－

３７

１５

５２

２、同一控制下收购原股东投入的资本

－

１，０５５

－

－

－

－

１，０５５

－

１，０５５

３、少数股东投入的资本

－

－

－

－

－

－

－

８９５

８９５

４、同一控制下收购的对价

－

（１０，４２６）

－

－

－

－

（１０，４２６）

－

（１０，４２６）

（四）利润分配

１、提取一般风险准备

－

－

２４２

－

（２４２）

－

－

－

－

２、对股东的分配

－

－

－

－

（１４，９１７）

－

（１４，９１７）

－

（１４，９１７）

３、对同一控制下收购原股东的分配

－

－

－

－

（２２１）

－

（２２１）

（１９０）

（４１１）

４、对少数股东的分配

－

－

－

－

－

－

－

（１，５９９）

（１，５９９）

（五）专项储备

１、本期提取维简安全费

－

－

１，８８５

－

－

－

１，８８５

２０６

２，０９１

２、本期使用维简安全费

－

－

（５７８）

－

－

－

（５７８）

（９１）

（６６９）

２０１１年６月３０日余额 （重述后）

１９，８９０

８４，４０３

５，０３７

１１，４３３

８１，２３６

８３８

２０２，８３７

３６，１７０

２３９，００７