一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,033,251,905.16 | 2,777,672,603.02 | 9.20% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 896,697,536.32 | 988,195,632.85 | -9.26% |
股本(股) | 185,851,103.00 | 185,851,103.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.825 | 5.317 | -9.25% |
资产负债率(%) | 67.52% | 61.49% | 6.03% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 653,139,980.10 | 844,382,085.06 | -22.65% |
营业利润(元) | -89,680,225.60 | 21,843,630.10 | -510.56% |
利润总额(元) | -89,511,335.26 | 21,166,714.75 | -522.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -81,537,449.84 | 24,779,948.20 | -429.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -81,705,411.41 | 25,440,085.12 | -421.17% |
基本每股收益(元/股) | -0.439 | 0.133 | -430.08% |
稀释每股收益(元/股) | -0.439 | 0.133 | -430.08% |
加权平均净资产收益率(%) | -8.60% | 2.51% | -11.11% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -8.62% | 2.58% | -11.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,914,631.94 | 83,235,162.62 | -5.19% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.425 | 0.448 | -5.13% |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人杨建东、主管会计工作负责人李政良及会计机构负责人(会计主管人员)周春梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
朱德贵 | 董事 | 因工作原因 | 杨建东 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 云南盐化 |
A股代码 | 002053 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李政良 | 邹吉虎 |
联系地址 | 昆明市官渡区春城路276号 | 昆明市官渡区春城路276号 |
电话 | 0871-3127429 3126346 | 0871-3126346 |
传真 | 0871-3126346 | 0871-3126346 |
电子信箱 | lzl@email.ynyh.com | yhzjh@email.ynyh.com |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -28,856.11 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 831,000.06 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -633,253.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -928.77 | |
所得税影响额 | | |
| | |
合计 | 167,961.57 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 181,720,834.87 | 282,217,585.63 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 21,204,473.36 | 21,496,060.00 |
应收账款 | | 53,866,216.84 | 21,449,010.95 |
预付款项 | | 331,588,611.38 | 306,862,261.40 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 9,446,080.66 | 7,266,189.37 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 182,404,001.32 | 175,973,110.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 780,230,218.43 | 815,264,217.65 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
长期股权投资 | | 11,157,707.81 | 11,722,988.47 |
投资性房地产 | | 3,589,287.98 | 3,766,736.36 |
固定资产 | | 1,727,770,369.79 | 1,345,494,801.72 |
在建工程 | | 297,837,415.97 | 447,760,265.47 |
工程物资 | | 6,779,917.09 | 605,693.78 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 185,161,530.86 | 131,741,513.51 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 5,053,196.88 | 5,543,539.53 |
递延所得税资产 | | 7,172,260.35 | 7,272,846.53 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 2,253,021,686.73 | 1,962,408,385.37 |
资产总计 | | 3,033,251,905.16 | 2,777,672,603.02 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 285,000,000.00 | 245,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 65,863,677.10 | 0.00 |
应付账款 | | 355,072,316.60 | 210,297,219.62 |
预收款项 | | 12,898,125.59 | 28,107,799.65 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,018,704.23 | 4,709,879.41 |
应交税费 | | -27,068,089.83 | -6,782,039.29 |
应付利息 | | 19,890,117.80 | 26,863,439.68 |
应付股利 | | 3,771,468.20 | 0.00 |
其他应付款 | | 106,600,696.30 | 109,192,622.11 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 36,215,814.52 | 36,100,888.96 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 863,262,830.51 | 653,489,810.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,052,511,316.92 | 916,309,492.09 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 66,136,916.28 | 73,811,818.61 |
专项应付款 | | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 |
预计负债 | | 17,964,580.36 | 15,916,561.21 |
递延所得税负债 | | 49,108.85 | 202,836.95 |
其他非流动负债 | | 43,306,772.64 | 43,423,272.70 |
非流动负债合计 | | 1,184,693,695.05 | 1,054,388,981.56 |
负债合计 | | 2,047,956,525.56 | 1,707,878,791.70 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 185,851,103.00 | 185,851,103.00 |
资本公积 | | 534,719,665.35 | 534,719,665.35 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 1,197,568.90 | 1,865,660.44 |
盈余公积 | | 69,408,708.78 | 69,408,708.78 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 105,520,490.29 | 196,350,495.28 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 896,697,536.32 | 988,195,632.85 |
少数股东权益 | | 88,597,843.28 | 81,598,178.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 985,295,379.60 | 1,069,793,811.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,033,251,905.16 | 2,777,672,603.02 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司实际控制人云天化集团有限责任公司和控股股东云南轻纺集团有限公司 | 为避免可能发生的或潜在的同业竞争,公司实际控制人云天化集团有限责任公司和控股股东云南轻纺集团有限公司于2003年10月13日分别出具了避免同业竞争的《承诺函》。实际控制人云天化集团有限责任公司承诺如下:“我公司作为贵公司实际控制人,承诺本公司及本公司实际控制的企业今后将不与贵公司进行同业竞争,不从事任何与贵公司相同或相近的业务。”控股股东轻纺集团承诺如下:“我公司作为贵公司控股股东,承诺本公司及本公司实际控制的企业今后将不与贵公司进行同业竞争,不从事任何与贵公司相同或相近的业务。” | 严格遵守承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 2011年6月24日,公司董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的议案》,公司承诺在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。 | 严格遵守承诺 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
股东总数 | 22,383 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
云南轻纺集团有限公司 | 国有法人 | 40.59% | 75,429,364 | 0 | | |
全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 3.58% | 6,656,766 | 0 | | |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.27% | 6,081,421 | 0 | | |
新疆立兴股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 5,365,000 | 0 | 质押 | 5,300,000 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 1,422,239 | 0 | | |
安宁市工业总公司 | 国有法人 | 0.53% | 990,710 | 0 | | |
孙琳 | 境内自然人 | 0.43% | 800,876 | 0 | | |
云南有色资源集团有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 661,272 | 0 | | |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.29% | 546,330 | 0 | | |
刘进东 | 境内自然人 | 0.27% | 510,800 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
云南轻纺集团有限公司 | 75,429,364 | A股 | 75,429,364 |
全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,656,766 | A股 | 6,656,766 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 6,081,421 | A股 | 6,081,421 |
新疆立兴股权投资管理有限公司 | 5,365,000 | A股 | 5,365,000 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,422,239 | A股 | 1,422,239 |
安宁市工业总公司 | 990,710 | A股 | 990,710 |
孙琳 | 800,876 | A股 | 800,876 |
云南有色资源集团有限公司 | 661,272 | A股 | 661,272 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 546,330 | A股 | 546,330 |
刘进东 | 510,800 | A股 | 510,800 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中,本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
工业盐毛利率比上年同期降低23.53%,主要受下游“两碱”生产企业需求减弱影响,销售价格持续走低,与上年同期比销售价格降低4.25%,同时由于原煤价格等同比上涨,消耗上升,平均销售成本同比上升29.26%。
聚氯乙烯毛利率比上年同期降低22.09%,主要由于受房地产调控政策的持续影响,销量同比降低33.92%,平均销售价格同比降低14.50%,同时由于电石等原料价格同比上涨、消耗上升,平均单位销售成本同比上升1.88%,进一步扩大了聚氯乙烯产品成本与售价的倒挂水平。
电石毛利率比上年同期降低46.69%,主要由于受干旱影响,控股子公司云南普阳煤化工有限公司电石生产装置上半年基本处于停产状态。
电力毛利率比上年同期降低59.87%,主要由于受干旱缺水影响,控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司电力生产装置运转负荷低,产销量同比降低33.41%,使单位电力承担的折旧费用上升、成本上升,导致在销售价格同比持平的情况下,毛利率下降。
其他产品毛利率比上年同期降低49.99%,主要由于盐酸产品市场颓势下滑,销售价格同比降低48.85%,平均单位销售成本同比降低9.87%,毛利亏损加剧。
(二)主营业务分地区情况单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主营业务及其结构同比没有发生重大变化。
公司主营业务结构中,盐硝产品营业收入占全部营业收入的比重2011年上半年为45.20%,报告期为51.69%;氯碱产品营业收入占全部营业收入的比重2011年上半年为49.10%,报告期为44.90%。主要原因是报告期盐硝产品和氯碱产品销售均有所减少,由于受房地产调控政策影响,聚氯乙烯销量和价格同比大幅下降,销量同比降低33.92%、营业收入同比降低43.50%,使得氯碱产品营业收入占全部产品营业收入的比重下降。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主要产品综合毛利率较上年同期降低4.15%。除烧碱外,各主要产品毛利率同比均有不同程度的降低,其中:食盐降低2.10%、工业盐降低23.53%、聚氯乙烯降低22.09%、电石降低46.69%、电力降低59.87%、其他产品降低49.99%,主要原因是受下游需求不足影响,各主要产品销量和价格同比有所下降,同时由于受原煤、电石等价格同比上涨和消耗上升等因素影响,成本上升。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1)利润构成情况 单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
杨建东 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
陶其辉 | 副董事长;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
朱德贵 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
王彤 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
黄毓青 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
庾波 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
朱庆芬 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
陈铁水 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
李君发 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
徐兰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
杨金友 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
李杰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
周华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
杨继红 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
闫春光 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
曹立 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
李中照 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
兰丽萍 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
郭友金 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
彭建波 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
杨瀛亮 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
万学东 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
魏忠雄 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
李政良 | 财务总监;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
2)同比重大变化的原因分析
报告期公司合并利润总额亏损8,951万元,同比降低522.89%;归属于上市公司股东的净利润8,154万元,同比降低429.05%。其中:母公司利润亏损7,077万元,同比降低265.90%;普阳煤化工利润亏损956万元,同比减亏715万元;黄家坪利润亏损569万元,同比增亏116万元;天冶化工确认建设期费用亏损202万元,同比费用增加52万元。主要原因是:
报告期公司受原煤、电力、电石等主要原燃材料采购价格同比上涨以及市场需求降低等的多重影响,各主要产品毛利同比大幅降低 。
①报告期盐硝产品综合毛利同比降低29.54%。
食盐产品销量同比降低19.72%,2011年上半年受“抢盐”风波影响,食盐销量达到19.28万吨,同时因春节在1月份,由于消费习惯形成春节期间旺销的特点,影响了本期销量。食盐毛利同比降低20.70%。
工业盐产品主要由于下游“两碱”生产企业需求减弱影响,销售价格持续走低,平均销售价格同比降低4.25%;同时主要由于原煤价格同比上涨、生产负荷降低等因素影响,平均销售成本同比上升29.26%,工业盐毛利同比降低68.36%。
②报告期氯碱产品综合毛利同比降低332.32%。
聚氯乙烯产品主要由于房地产调控政策的持续影响,销量同比降低33.92%,销售价格同比降低14.50%,同时主要由于电石价格同比上涨等因素影响,平均单位销售成本同比上升1.88%,进一步扩大了聚氯乙烯产品成本高于售价的金额。
烧碱产品上半年平均销售价格同比上升29.11%,毛利同比上升24.79%,但受“氯碱平衡”约束,制约了烧碱产品产量,烧碱产品的利润贡献有限。
③报告期主要由于人工成本升高、停工损失增加以及项目转固后利息支出费用化影响,期间费用增加。
④报告期资产减值损失同比增加703.70%,主要原因是受聚氯乙烯售价降低、成本上升影响,期末库存聚氯乙烯产品可变现净值降低,计提的资产减值损失增加。
⑤报告期投资收益同比增加31万元,上升65.20%,主要原因是报告期收到的现金股利高于上年同期。
⑥报告期营业外收支净额同比增加124.95%,主要原因是报告期捐赠和赔偿支出减少,同时确认为当期损益的政府补助增加。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 140,340,583.18 | 262,746,420.90 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 21,204,473.36 | 20,996,060.00 |
应收账款 | | 53,323,448.01 | 20,845,574.53 |
预付款项 | | 172,974,141.67 | 212,925,317.27 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 7,827,958.65 | 6,115,200.41 |
存货 | | 175,408,908.60 | 157,896,672.44 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 571,079,513.47 | 681,525,245.55 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 304,559,264.75 | 270,124,545.41 |
投资性房地产 | | 3,589,287.98 | 3,766,736.36 |
固定资产 | | 1,465,841,421.41 | 1,076,595,132.62 |
在建工程 | | 45,180,042.95 | 296,846,244.35 |
工程物资 | | 171,654.09 | 171,654.09 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 163,392,851.87 | 109,722,599.31 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 4,850,252.24 | 5,336,261.57 |
递延所得税资产 | | 7,172,260.35 | 7,172,260.35 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,994,757,035.64 | 1,769,735,434.06 |
资产总计 | | 2,565,836,549.11 | 2,451,260,679.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 285,000,000.00 | 245,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 65,863,677.10 | |
应付账款 | | 229,129,840.65 | 132,010,156.82 |
预收款项 | | 12,306,864.99 | 27,478,949.95 |
应付职工薪酬 | | 4,676,820.60 | 4,410,057.49 |
应交税费 | | -16,023,269.09 | 1,961,843.64 |
应付利息 | | 19,786,521.97 | 26,728,544.68 |
应付股利 | | 3,771,468.20 | |
其他应付款 | | 26,849,094.83 | 29,699,312.16 |
一年内到期的非流动负债 | | 6,215,814.52 | 6,100,888.96 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 637,576,833.77 | 473,389,753.70 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 931,511,316.92 | 900,309,492.09 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 23,807,749.72 | 23,924,249.78 |
非流动负债合计 | | 960,044,066.64 | 928,958,741.87 |
负债合计 | | 1,597,620,900.41 | 1,402,348,495.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 185,851,103.00 | 185,851,103.00 |
资本公积 | | 532,018,824.42 | 532,018,824.42 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | 634,263.56 |
盈余公积 | | 69,408,708.78 | 69,408,708.78 |
未分配利润 | | 180,937,012.50 | 260,999,284.28 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 968,215,648.70 | 1,048,912,184.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,565,836,549.11 | 2,451,260,679.61 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2011年4月9日披露了“关于下属生产企业天塑分公司停产的公告”(公告编号:2011-019),鉴于天塑分公司所在地城市发展状况,安全环保压力加大,继续发展化工生产与当地城市发展现状不符,公司对天塑分公司三万吨氯碱装置继续实施停产。
2、2012年2月4日,公司披露了“关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司停产的公告”(公告编号:2012-002),截至报告期末,云南普阳煤化工有限责任公司电石生产装置继续停产。
3、2012年3月29日,公司披露了“关于公司办公地址变更的公告”(公告编号:2012-011):因公司经营发展需要,公司已搬迁至云南省昆明市官渡区春城路276号办公, 公司其他联系方式保持不变。
4、2012年4月23日,公司董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于对胡崇良等拟转让文山黄家坪水电开发有限责任公司48%的股权放弃优先购买权的议案》。胡崇良等十位自然人拟将其合计持有的文山黄家坪水电开发有限责任公司48%的股权(其中:胡崇良持股15.36%、杜仁超持股4.56%、蒋福俊持股4.56%、夏天顺持股3.84%、曾兴富持股3.36%、裴忠良持股3.36%、龙志雄持股3.36%、代德华持股3.36%、向文明持股3.12%、黄俊持股3.12%)全部转让给文山州煤业有限责任公司。鉴于公司对文山黄家坪水电开发有限责任公司52%的持股比例较为合适,同意公司放弃该部分股权的优先购买权。
5、2012年4月24日,公司披露了“关于控股子公司名称变更的公告” (公告编号:2012-018):经云南省文山壮族苗族自治州工商行政管理局核准,公司控股子公司云南天南冶化工有限公司名称由“云南天南冶化工有限公司”变更为“云南天冶化工有限公司”。
6、2012年4月24日,公司披露了“关于注册地址变更的公告” (公告编号:2012-019):经云南省工商行政管理局核准,本公司的注册地址由“云南省昆明市官渡区拓东路石家巷10 号”变更为“云南省昆明市官渡区春城路276号”。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
食品 | 234,035,943.97 | 97,184,556.45 | 58.47% | -17.86% | -13.49% | -2.1% |
化工 | 397,240,151.18 | 409,263,092.51 | -3.03% | -25.45% | -19.9% | -7.13% |
电力 | 1,902,867.79 | 3,385,635.84 | -77.92% | -33.91% | -0.39% | -59.87% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
食盐 | 234,035,943.97 | 97,184,556.45 | 58.47% | -17.86% | -13.49% | -2.1% |
工业盐 | 93,417,830.98 | 84,774,062.22 | 9.25% | 12.07% | 51.29% | -23.53% |
聚氯乙烯 | 167,699,704.79 | 230,408,656.25 | -37.39% | -43.5% | -32.68% | -22.09% |
烧碱 | 113,732,985.18 | 56,231,669.39 | 50.56% | 12.38% | 2.01% | 5.03% |
电石 | 394,246.14 | 583,777.60 | -48.07% | -98.17% | -97.33% | -46.69% |
电 | 1,902,867.79 | 3,385,635.84 | -77.92% | -33.91% | -0.39% | -59.87% |
其他 | 21,995,384.09 | 37,264,927.05 | -69.42% | -26.49% | 4.29% | -49.99% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
省内 | 571,355,465.21 | -14.96% |
省外 | 61,823,497.73 | -58.44% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 同比增减(%) |
营业收入 | 65,314.00 | 84,438.21 | -22.65% |
营业成本 | 52,552.56 | 64,493.01 | -18.51% |
营业税金及附加 | 692.36 | 879.1 | -21.24% |
销售费用 | 6,346.01 | 6,365.68 | -0.31% |
管理费用 | 8,474.82 | 7,613.87 | 11.31% |
财务费用 | 3,678.51 | 2,624.64 | 40.15% |
资产减值损失 | 2,617.24 | 325.65 | 703.70% |
投资收益 | 79.47 | 48.11 | 65.20% |
营业外收支净额 | 16.89 | -67.69 | 124.95% |
利润总额 | -8,951.13 | 2,116.67 | -522.89% |
净利润 | -8,951.01 | 1,443.95 | -719.90% |
归属于上市公司股东的净利润 | -8,153.74 | 2,477.99 | -429.05% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 云南盐化股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 653,139,980.10 | 844,382,085.06 |
其中:营业收入 | | 653,139,980.10 | 844,382,085.06 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 525,525,603.03 | 644,930,114.02 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 6,923,625.25 | 8,790,990.30 |
销售费用 | | 63,460,078.98 | 63,656,810.49 |
管理费用 | | 84,748,173.41 | 76,138,707.93 |
财务费用 | | 36,785,083.19 | 26,246,418.24 |
资产减值损失 | | 26,172,361.18 | 3,256,470.09 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 794,719.34 | 481,056.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -565,280.66 | -436,943.89 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -89,680,225.60 | 21,843,630.10 |
加 :营业外收入 | | 924,234.83 | 670,812.53 |
减 :营业外支出 | | 755,344.49 | 1,347,727.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 28,856.11 | 32,916.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -89,511,335.26 | 21,166,714.75 |
减:所得税费用 | | -1,227.66 | 6,727,216.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -89,510,107.60 | 14,439,498.20 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -81,537,449.84 | 24,779,948.20 |
少数股东损益 | | -7,972,657.76 | -10,340,450.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.439 | 0.133 |
(二)稀释每股收益 | | -0.439 | 0.133 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | -89,510,107.60 | 14,439,498.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -81,537,449.84 | 24,779,948.20 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -7,972,657.76 | -10,340,450.00 |
法定代表人:杨建东 主管会计工作负责人:李政良 会计机构负责人:周春梅
2、母公司资产负债表单位: 元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
云南普阳煤化工有限责任公司 | 2011年04月25日 | 8,500 | 2011年04月25日 | 6,800 | 保证 | 保证期间为主债务履行期届满之日起两年 | 否 | 否 |
云南天冶化工有限公司 | 2011年06月28日 | 37,800 | 2012年03月05日 | 10,500 | 保证 | 保证期为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期偿清,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行届满之日后两年。 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 9,650 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 46,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 17,300 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 9,650 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 46,300 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 17,300 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 19.29% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 6,800 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 6,800 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 2012年上半年没有发生违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规对外担保情况。 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 185,851,103.00 | 534,719,665.35 | | 1,865,660.44 | 69,408,708.78 | | 196,350,495.28 | | 81,598,178.47 | 1,069,793,811.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,851,103.00 | 534,719,665.35 | | 1,865,660.44 | 69,408,708.78 | | 196,350,495.28 | | 81,598,178.47 | 1,069,793,811.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -668,091.54 | | | -90,830,004.99 | | 6,999,664.81 | -84,498,431.72 |
(一)净利润 | | | | | | | -81,537,449.84 | | -7,972,657.76 | -89,510,107.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -81,537,449.84 | | -7,972,657.76 | -89,510,107.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,292,555.15 | 0.00 | 0.00 | -9,292,555.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,292,555.15 | | | -9,292,555.15 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -668,091.54 | | | | | -27,677.43 | -695,768.97 |
1.本期提取 | | | | 3,481,084.18 | | | | | 7,096.44 | 3,488,180.62 |
2.本期使用 | | | | 4,149,175.72 | | | | | 34,773.87 | 4,183,949.59 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 185,851,103.00 | 534,719,665.35 | | 1,197,568.90 | 69,408,708.78 | | 105,520,490.29 | | 88,597,843.28 | 985,295,379.60 |
法定代表人:杨建东 主管会计工作负责人:李政良 会计机构负责人:周春梅
4、母公司利润表单位: 元
2012年1-9月净利润亏损(万元) | 11,250 | 至 | 13,500 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,967,524.18 |
业绩变动的原因说明 | 公司预计三季度与上半年比较,宏观经济环境不会发生较大变化,原煤、电石等主要原燃材料采购价格下行空间不大;pvc及工业盐受下游市场需求影响,销售价格将呈低位下滑趋势,公司业绩持续亏损。 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 185,851,103.00 | 531,599,665.35 | | 451,379.95 | 64,852,616.03 | | 189,608,529.83 | | 72,101,053.21 | 1,044,464,347.37 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,851,103.00 | 531,599,665.35 | | 451,379.95 | 64,852,616.03 | | 189,608,529.83 | | 72,101,053.21 | 1,044,464,347.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,120,000.00 | | 1,414,280.49 | 4,556,092.75 | | 6,741,965.45 | | 9,497,125.26 | 25,329,463.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,018,969.52 | | -18,939,886.31 | 3,079,083.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,018,969.52 | | -18,939,886.31 | 3,079,083.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,967,470.95 | 32,087,470.95 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 3,120,000.00 | | | | | | | 28,967,470.95 | 32,087,470.95 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556,092.75 | 0.00 | -13,848,647.90 | 0.00 | 0.00 | -9,292,555.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,556,092.75 | | -4,556,092.75 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,292,555.15 | | | -9,292,555.15 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,356.17 | 0.00 | 0.00 | -1,428,356.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | 1,428,356.17 | | | -1,428,356.17 | | | |
(六)专项储备 | | | | -14,075.68 | | | | | -530,459.38 | -544,535.06 |
1.本期提取 | | | | 7,033,557.77 | | | | | 1,291,100.83 | 8,324,658.60 |
2.本期使用 | | | | 7,047,633.45 | | | | | 1,821,560.21 | 8,869,193.66 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 185,851,103.00 | 534,719,665.35 | | 1,865,660.44 | 69,408,708.78 | | 196,350,495.28 | | 81,598,178.47 | 1,069,793,811.32 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 650,810,065.24 | 819,132,149.24 |
减:营业成本 | | 519,786,557.32 | 616,172,426.18 |
营业税金及附加 | | 6,918,788.38 | 8,644,953.39 |
销售费用 | | 63,346,105.92 | 58,177,582.75 |
管理费用 | | 73,049,964.28 | 67,091,273.18 |
财务费用 | | 32,944,490.00 | 22,963,958.53 |
资产减值损失 | | 26,473,995.69 | 3,566,304.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 794,719.34 | 524,450.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -565,280.66 | -393,549.30 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -70,915,117.01 | 43,040,101.11 |
加:营业外收入 | | 861,638.92 | 667,812.53 |
减:营业外支出 | | 715,344.49 | 1,050,045.70 |
其中:非流动资产处置损失 | | 28,856.11 | 32,916.04 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -70,768,822.58 | 42,657,867.94 |
减:所得税费用 | | 894.05 | 6,398,680.19 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -70,769,716.63 | 36,259,187.75 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.381 | 0.195 |
(二)稀释每股收益 | | -0.381 | 0.195 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -70,769,716.63 | 36,259,187.75 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,515,045.55 | 956,770,254.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 326,600.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,309,911.45 | 11,970,607.48 |
经营活动现金流入小计 | 708,151,557.00 | 968,740,862.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,835,346.23 | 650,759,748.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,272,143.09 | 93,282,654.64 |
支付的各项税费 | 39,191,857.86 | 63,297,596.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,937,577.88 | 78,165,700.07 |
经营活动现金流出小计 | 629,236,925.06 | 885,505,699.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,914,631.94 | 83,235,162.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,360,000.00 | 918,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,951,405.06 | 42,977,729.62 |
投资活动现金流入小计 | 3,311,405.06 | 43,895,729.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,741,133.74 | 190,184,504.93 |
投资支付的现金 | | 1,960,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 316,741,133.74 | 192,144,504.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,429,728.68 | -148,248,775.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 265,104,283.03 | 326,010,400.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 280,104,283.03 | 326,010,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 89,500,000.00 | 159,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,738,340.85 | 40,769,607.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 141,238,340.85 | 200,269,607.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,865,942.18 | 125,740,792.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,649,154.56 | 60,727,179.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,160,610.85 | 171,631,702.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,511,456.29 | 232,358,882.27 |
上年金额单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,908,247.49 | 927,832,417.91 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,140,480.94 | 11,764,992.98 |
经营活动现金流入小计 | 704,048,728.43 | 939,597,410.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,235,327.53 | 641,738,414.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,611,274.10 | 88,116,009.82 |
支付的各项税费 | 38,979,301.30 | 61,031,110.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,451,330.05 | 70,268,920.60 |
经营活动现金流出小计 | 645,277,232.98 | 861,154,455.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,771,495.45 | 78,442,955.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,360,000.00 | 918,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 560,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,920,000.00 | 918,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,692,510.57 | 120,925,653.59 |
投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 1,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 15,750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 208,692,510.57 | 138,635,653.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,772,510.57 | -137,717,653.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 160,104,283.03 | 253,760,400.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 160,104,283.03 | 253,760,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 89,500,000.00 | 159,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,047,985.47 | 39,585,583.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 134,547,985.47 | 199,085,583.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,556,297.56 | 54,674,816.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -122,444,717.56 | -4,599,881.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 260,089,446.12 | 164,829,859.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,644,728.56 | 160,229,978.22 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 185,851,103.00 | 532,018,824.42 | | 634,263.56 | 69,408,708.78 | | 260,999,284.28 | 1,048,912,184.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,851,103.00 | 532,018,824.42 | | 634,263.56 | 69,408,708.78 | | 260,999,284.28 | 1,048,912,184.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -634,263.56 | | | -80,062,271.78 | -80,062,271.78 |
(一)净利润 | | | | | | | -70,769,716.63 | -70,769,716.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -70,769,716.63 | -70,769,716.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,292,555.15 | -9,292,555.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,292,555.15 | -9,292,555.15 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -634,263.56 | | | | -634,263.56 |
1.本期提取 | | | | 3,472,410.77 | | | | 3,472,410.77 |
2.本期使用 | | | | 4,106,674.33 | | | | 4,106,674.33 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 185,851,103.00 | 532,018,824.42 | | | 69,408,708.78 | | 180,937,012.50 | 968,215,648.70 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 185,851,103.00 | 528,898,824.42 | | | 64,852,616.03 | | 229,287,004.69 | 1,008,889,548.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,851,103.00 | 528,898,824.42 | | | 64,852,616.03 | | 229,287,004.69 | 1,008,889,548.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,120,000.00 | | 634,263.56 | 4,556,092.75 | | 31,712,279.59 | 40,022,635.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 45,560,927.49 | 45,560,927.49 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 45,560,927.49 | 45,560,927.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 3,120,000.00 | | | | | | 3,120,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556,092.75 | 0.00 | -13,848,647.90 | -9,292,555.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,556,092.75 | | -4,556,092.75 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,292,555.15 | -9,292,555.15 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 634,263.56 | | | | 634,263.56 |
1.本期提取 | | | | 5,455,545.64 | | | | 5,455,545.64 |
2.本期使用 | | | | 4,821,282.08 | | | | 4,821,282.08 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 185,851,103.00 | 532,018,824.42 | | 634,263.56 | 69,408,708.78 | | 260,999,284.28 | 1,048,912,184.04 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号),本公司报告期新增卤盐开采生产业务的安全生产费用提取和使用。同时危险品生产与储存安全生产费用计提基数由当年实际销售收入变更为上年度实际营业收入。
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
云南盐化股份有限公司
董事长:杨建东
二〇一二年八月二十五日
证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2012-027
云南盐化股份有限公司董事会
2012年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司董事会2012年第二次定期会议于2012年8月13日以书面及邮件形式通知全体董事,于2012年8月23日上午9∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事8人。朱德贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会会议,委托杨建东董事长代为出席会议,并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于安全生产费用提取标准变更的议案》。
同意按照财政部 国家安全生产监督管理总局联合下发的《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财企〔2012〕16号)要求,变更公司安全生产费用提取范围及标准等会计估计。
《云南盐化股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2012-029)详见2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司本次会计估计变更事项发表了独立意见,详见2012年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。
《公司2012年半年度报告及其摘要》详见2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于昆明盐矿实施锅炉烟气脱硫改造的议案》。
根据国家环保部和国家质量监督检验检疫总局联合制定并下发的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,为了确保昆明盐矿锅炉烟气能按时按质达标排放,同意昆明盐矿实施锅炉烟气脱硫改造,项目总投资约3900万元。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司内设机构的议案》。
为了加强公司技术研发管理,增强企业可持续发展能力,理顺公司管理职能职责,同意对公司内设机构进行如下调整:(一)撤销技术开发部;(二)成立公司技术中心;(三)成立投资发展部。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一二年八月二十五日
证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2012-029
云南盐化股份有限公司关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2012年第二次定期会议审议通过了《关于安全生产费用提取标准变更的议案》,根据有关规定,该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、本次会计估计变更情况概况
(一)变更日期:自本次董事会审议通过后按财企〔2012〕16号文件规定的日期执行。
(二)变更原因:根据财政部 国家安全生产监督管理总局联合下发的《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财企〔2012〕16号)(以下简称“新办法”),对安全生产费用提取的标准等事项进行了调整规范。该事项导致公司安全生产费用提取范围及标准等会计估计发生变更。
(三)主要变更内容:
1、计提范围扩大
新办法第六条增加了非煤矿山开采安全生产费用的提取,本公司卤盐的开采生产涉及该条规定,按新办法规定应计提安全生产费用。
2、计提标准变更
(1)变更前计提标准
根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企〔2006〕478 号),本公司下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准逐月提取:
①全年实际销售收入在1,000 万元及以下的,按照4%提取;
②全年实际销售收入在 1,000 万元至10,000 万元(含)的部分,按照2%提取;
③全年实际销售收入在 10,000 万元至100,000 万元(含)的部分,按照0.5%提取;
④全年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分,按照0.2%提取。
(2)变更后的计提标准
根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号),本公司危险品生产与储存、卤盐的开采生产,分别按以下标准提取安全生产费用:
Ⅰ、危险品生产与储存以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:
①营业收入不超过1,000万元的,按照4%提取;
②营业收入超过1,000万元至1亿元的部分,按照2%提取;
③营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.5%提取;
④营业收入超过10亿元的部分,按照0.2%提取。
Ⅱ、卤盐的开采生产
按盐硝产品产量以露天矿山每吨2元的标准提取。
(四)审批程序
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后按财企〔2012〕16号文件规定执行,独立董事对此发表了独立意见。
二、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为,本次会计估计变更能够使使公司的安全生产费用提取标准更接近于实际情况和风险状况,能够更准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。经测算,本次安全生产费用提取的会计估计变更预计影响本年度利润约220万元。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责,基于独立判断立场,现对公司董事会2012年第二次定期会议审议的关于公司安全生产费用提取标准变更事项发表如下意见:
公司此次安全生产费用提取标准会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则,使公司的安全生产费用提取标准更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果,变更的依据真实、可靠。我们同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
经审核,监事会认为公司董事会此次审议的关于安全生产费用提取标准会计估计变更事项,其审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号:会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次安全生产费用提取标准会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,变更后的会计估计使公司的安全生产费用提取标准更接近于实际情况和风险状况,能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司董事会2012年第二次定期会议决议;
2、公司监事会2012年第二次定期会议决议;
3、云南盐化股份有限公司独立董事关于公司安全生产费用提取标准变更的独立意见。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一二年八月二十五日
证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2012-030
云南盐化股份有限公司监事会
2012年第二次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司监事会2012年第二次定期会议于2012年8月13日以书面及邮件形式通知全体监事,于2012年8月23日在公司四楼会议室召开。会议应出席监事九人,实出席监事七人。杨继红监事委托李中照监事代为出席会议,并代为行使投票表决权;李杰监事委托徐兰监事代为出席会议,并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于安全生产费用提取标准变更的议案》。
经审核,监事会认为公司董事会此次审议的关于安全生产费用提取标准会计估计变更事项,其审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号:会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次安全生产费用提取标准会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,变更后的会计估计使公司的安全生产费用提取标准更接近于实际情况和风险状况,能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2012年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对昆明盐矿实施锅炉烟气脱硫改造的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核,监事会认为昆明盐矿实施锅炉烟气脱硫改造的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司发展需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
二○一二年八月二十五日