一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
钱文德 | 独立董事 | 工作原因 | |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 裕兴股份 |
A股代码 | 300305 |
法定代表人 | 王建新 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王克 | 陈琼 |
联系地址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |
电话 | 0519-83905129 | 0519-83905129 |
传真 | 0519-83971008 | 0519-83971008 |
电子信箱 | info@czyuxing.com | info@czyuxing.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 231,960,838.60 | 238,834,314.68 | -2.88% |
营业利润(元) | 64,220,792.68 | 62,888,688.64 | 2.12% |
利润总额(元) | 90,238,082.71 | 62,681,145.20 | 43.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,133,264.33 | 53,488,666.56 | 44.2% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 54,672,640.07 | 53,404,983.32 | 2.37% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,005,965.94 | 66,820,470.88 | -29.65% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,179,528,239.04 | 531,808,097.01 | 121.8% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,130,212,077.60 | 302,858,813.27 | 273.18% |
股本(股) | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% |
主要财务指标
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 上市前股东 | 公司首次公开发行前所有股东(王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份;自上述承诺期届满后的前三十六个月内,每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。 在前述三十六个月的锁定期后,作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等7名自然人股东承诺:在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五,且在其从公司离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 | 报告期内,上述股东履行了上述承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 王建新 | 2011年2月18日,公司控股股东、实际控制人王建新与公司签署了《避免同业竞争协议》,并于2011年2月18日和2011年12月13日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺: (1)本人(包括本人控制的企业或其他关联企业,下同)目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务,与裕兴科技不构成同业竞争。 (2)本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与裕兴科技构成同业竞争。 (3)本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。 (4)如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的,本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。 | 报告期内,王建新履行了上述承诺。 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
(1)报告期内,公司营业利润为6,422.08万元,比去年同期增长2.12%,主要系①募投项目3#线于今年5月投产,公司主营产品产销量分别增长28.12%和24.01%,使总的毛利有所增长;②报告期产品售价较去年同期有所下降,但公司通过产品结构调整及合理安排生产,加强考核力度,使公司良品率提高,制造成本得到进一步降低,且降低幅度大于产品售价下降幅度,毛利率较去年同期增长1.91%。
(2)报告期内,公司利润总额为9,023.81万元,比去年同期增长43.96%,主要系报告期内公司收到奥地利ISOVOLTA AG公司业务补偿款300.70万欧元所致。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司 “关于收到合作方业务补偿款的公告”(公告号:2012-013号)。
(3)报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为7,713.33万元,比去年同期增长44.20%,主要系报告期内公司利润总额增长所致。
(4)报告期内,公司资产总额为117,952.82万元,比去年同期增长121.80%,主要系公司公开发行股票并于2012年3月29日上市交易,收到募集资金所致。
(5)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为4,700.60万元,较去年同期减少29.65%,主要系本期应收账款增加所致。应收账款增加主要是由于①报告期募投项目3#线投产,产销量增加,增加了部分应收账款;②由于下游太阳能背材客户资金紧张,部分客户账期延长导致应收账款有所增加。公司将密切关注下游客户的资信状况,加强资金回笼考核力度,防范资金风险。
(6)报告期内,公司归属于上市公司股东的每股净资产为14.13元,比去年同期增长179.80%,主要系报告期内公司收到募集资金致股本和资本公积增加所致。
(7)报告期内,公司资产负债率为4.18%,比去年同期降低38.87%,主要系收到募集资金,归还了全部付息银行贷款所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 1.1 | 0.89 | 23.6% |
稀释每股收益(元/股) | 1.1 | 0.89 | 23.6% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.89 | -12.36% |
加权平均净资产收益率(%) | 10.63% | 24.07% | -13.44% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.54% | 24.03% | -16.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.59 | 1.11 | -46.85% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 14.13 | 5.05 | 179.8% |
资产负债率(%) | 4.18% | 43.05% | -38.87% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -2,341.18 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,538,666.67 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,887,938.34 | 其中,本期收到奥地利ISOVOLTA AG公司业务补偿款300.70万欧元。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -3,963,639.57 | |
合计 | 22,460,624.26 | -- |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司主营业务突出,主营业务收入占营业收入的比重超过94%,主要产品为中厚型聚酯薄膜。
从产品的行业分布来看,将用于护卡等行业的产品划分为通用聚酯薄膜;将太阳能背材用聚酯薄膜、综丝用聚酯薄膜、特种电气绝缘用聚酯薄膜和光学用聚酯薄膜等产品划分为功能性聚酯薄膜。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100% | 4,000,000 | | | -4,000,000 | 0 | 60,000,000 | 75% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 60,000,000 | 100% | 4,000,000 | | | -4,000,000 | 0 | 60,000,000 | 75% |
其中:境内法人持股 | 14,442,000 | 24.07% | 4,000,000 | | | -4,000,000 | 0 | 14,442,000 | 18.05% |
境内自然人持股 | 45,558,000 | 75.93% | | | | | | 45,558,000 | 56.95% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 5,682,000 | 9.47% | | | | | | 5,682,000 | 7.1% |
二、无限售条件股份 | | | 16,000,000 | | | 4,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25% |
1、人民币普通股 | | | 16,000,000 | | | 4,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 60,000,000 | 100% | 20,000,000 | | | 0 | 20,000,000 | 80,000,000 | 100% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内受欧债危机影响,国外光伏行业疲软,订单有所减少,影响了公司报告期内的产品出口致公司国外销售收入减少。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务为聚酯薄膜的研发、制造和销售。本期实现主营业务收入21,902.23元,占营业收入的94.42%,较去年同期减少6.60%。主要是由于同期原材料价格下降,带动产品售价下降,导致本期主营业务收入下降。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期收到奥地利ISOVOLTA AG公司业务补偿款300.70万欧元,计入营业外收入,增加了本期的利润总额。
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王建新 | 20,004,000 | 0 | 0 | 20,004,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
北京人济房地产开发集团有限公司 | 10,800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
上海佳信企业发展有限公司 | 3,642,000 | 0 | 0 | 3,642,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
王克 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
刘勤学 | 1,428,000 | 0 | 0 | 1,428,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
韩伟嘉 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
陈建新 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
王希平 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
陈静 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
张伯言 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
徐其白 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
徐都南 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
张静 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
卞根大 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
梅继承 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
刘守忠 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
陈长春 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
徐鹏 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
刘全 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
任正泽 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
姚维林 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
姚国妹 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
姚炯 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
陈慧琴 | 1,074,000 | 0 | 0 | 1,074,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
重庆国际信托有限公司 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
新华信托股份有限公司 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 网下配售 | 2012.6.29 |
陈琼 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
刘敏 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
宋小芬 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
符雄杰 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
朱晓俊 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
顾洪林 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
孙冬萍 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
朱益明 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2015.3.29 |
合计 | 60,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 60,000,000 | -- | -- |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月7日,公司2011年年度股东大会审议通过《2011年年度利润分配方案》,鉴于公司在创业板的上市申请已获得证监会的审核通过,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司以8,000万股为基数,向全体股东每10股派3.35元人民币现金红利(含税),共计派发现金股利26,800,000.00元。占公司2011年度可供股东分配利润(89,099,111.90元)的30.08%。本分配方案已于2012年5月7日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
塑料薄膜制造业 | 219,022,279.91 | 139,349,551.59 | 36.38% | -6.6% | -9.31% | 1.91% |
分产品 |
通用聚酯薄膜 | 6,678,547.71 | 4,446,618.89 | 33.42% | -21.01% | -29.21% | 7.72% |
功能性聚酯薄膜 | 212,343,732.20 | 134,902,932.70 | 36.47% | -6.06% | -8.46% | 1.67% |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 185,724,726.27 | 3.93% |
国外 | 33,297,553.64 | -40.31% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 77,702 | 本报告期投入募集资金总额 | 22,187.07 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 38,296.96 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目 | 否 | 19,034.8 | 19,034.8 | 2,036.39 | 18,146.28 | 95.22% | 2012年05月10日 | 486.02 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,034.8 | 19,034.8 | 2,036.39 | 18,146.28 | - | - | 486.02 | - | - |
超募资金投向 | |
追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目 | 否 | 15,131.07 | 15,131.07 | 9,150.68 | 9,150.68 | 60.48% | | | | |
功能性聚酯薄膜技术研究中心建设项目 | 否 | 1,300 | 1,300 | | | | | | | |
年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | | | | | | | |
分切综合厂房及装卸平台建设项目 | 否 | 780 | 780 | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 32,711.07 | 32,711.07 | 20,150.68 | 20,150.68 | - | - | | - | - |
合计 | - | 51,745.87 | 51,745.87 | 22,187.07 | 38,296.96 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司募集资金净额为77,702万元,其中超募资金58,667.20万元。2012年5月12日,公司2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》,同意公司使用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于技术研究开发中心建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1,300万元用于投入技术研究中心建设项目;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》,同意公司使用超募资金4,500万元用于投入年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》,同意公司使用超募资金780万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目;同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年4月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金16,934.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,现已置换完成。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。截止2012年6月30日,各专户余额情况如下:专户1,上海浦东发展银行股份有限公司常州支行,账号42010154500001001,余额为1,865.39万元。专户2,交通银行股份有限公司常州分行营业部,账号324006010018170295529,余额为15,673.77万元。专户3,中国民生银行股份有限公司常州支行,账号3701014170007255,余额为10,003.16万元,其中:5,000万元转存为定期存款,定期存款开户证实书(存单)号码90334509,期限为2012/04/27-2012/07/27;5,000万元转存为定期存款,定期存款开户证实书(存单)号码90334510,期限为2012/04/27-2012/10/29。专户4,广发银行股份有限公司常州分行,账号136801516010000250,余额为12,018.65万元,其中,12,000万元转存为定期存款,定期存款开户证实书(存单)号码1368010026,期限为2012/05/31-2013/05/31。公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
王建新 | 董事;董事长 | 男 | 57 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 20,004,000 | 20,004,000 | | 25 | 否 |
刘勤学 | 董事;总经理 | 男 | 39 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 1,428,000 | 1,428,000 | | 15 | 否 |
王克 | 董事;董事会秘书 | 男 | 56 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 15 | 否 |
孙冬萍 | 财务总监 | 女 | 45 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 90,000 | 90,000 | | 10 | 否 |
刘全 | 董事;副总经理 | 男 | 43 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 1,074,000 | 1,074,000 | | 10 | 否 |
章涛 | 董事;副董事长 | 男 | 56 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
刘悦 | 董事 | 男 | 38 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
陈琼 | 董事 | 女 | 45 | 2010年10月23日 | 2012年05月19日 | 90,000 | 90,000 | | 10 | 否 |
丁永红 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
王如春 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
张燕 | 独立董事 | 女 | 42 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
钱文德 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
宋小芬 | 监事会主席 | 女 | 42 | 2010年10月23日 | 2012年05月19日 | 90,000 | 90,000 | | 5 | 否 |
瞿红卿 | 监事 | 男 | 44 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 4.15 | 否 |
张洪宽 | 监事 | 男 | 50 | 2009年05月20日 | 2012年05月19日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 25,776,000 | 25,776,000 | -- | 104.95 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司单位: 元
在建工程 | | 127,179,593.61 | 183,254,274.60 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 14,437,394.89 | 14,620,756.65 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 78,356.41 | 28,739.48 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 474,935,045.83 | 362,016,579.21 |
资产总计 | | 1,179,528,239.04 | 531,808,097.01 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 77,130,332.40 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 8,500,000.00 | 6,000,000.00 |
应付账款 | | 27,836,695.99 | 15,443,605.23 |
预收款项 | | 9,447,000.47 | 21,206,070.93 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 31,422.16 | 57,448.49 |
应交税费 | | -10,285,372.36 | -12,999,666.56 |
应付利息 | | 0.00 | 409,493.25 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 1,663,081.85 | 1,602,000.00 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 37,192,828.11 | 108,849,283.74 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,000,000.00 | 115,000,000.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 10,123,333.33 | 5,100,000.00 |
非流动负债合计 | | 12,123,333.33 | 120,100,000.00 |
负债合计 | | 49,316,161.44 | 228,949,283.74 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | | 765,491,273.34 | 8,471,273.34 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 50,489,050.10 | 50,489,050.10 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 234,231,754.16 | 183,898,489.83 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,130,212,077.60 | 302,858,813.27 |
少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,130,212,077.60 | 302,858,813.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,179,528,239.04 | 531,808,097.01 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 607,120,913.89 | 119,122,268.68 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 24,643,603.96 | 9,226,059.30 |
应收账款 | | 41,756,558.62 | 15,587,238.90 |
预付款项 | | 3,751,432.43 | 1,701,177.34 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 898,256.50 | 3,180,864.59 |
存货 | | 26,422,427.81 | 20,673,908.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 300,000.00 |
流动资产合计 | | 704,593,193.21 | 169,791,517.80 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 46,096,273.81 | 50,723,646.96 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 287,143,427.11 | 113,389,161.52 |
在建工程 | | 127,179,593.61 | 183,254,274.60 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 14,437,394.89 | 14,620,756.65 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 78,356.41 | 28,739.48 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 474,935,045.83 | 362,016,579.21 |
资产总计 | | 1,179,528,239.04 | 531,808,097.01 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 77,130,332.40 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 8,500,000.00 | 6,000,000.00 |
应付账款 | | 27,836,695.99 | 15,443,605.23 |
预收款项 | | 9,447,000.47 | 21,206,070.93 |
应付职工薪酬 | | 31,422.16 | 57,448.49 |
应交税费 | | -10,285,372.36 | -12,999,666.56 |
应付利息 | | | 409,493.25 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,663,081.85 | 1,602,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 37,192,828.11 | 108,849,283.74 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,000,000.00 | 115,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 10,123,333.33 | 5,100,000.00 |
非流动负债合计 | | 12,123,333.33 | 120,100,000.00 |
负债合计 | | 49,316,161.44 | 228,949,283.74 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | | 765,491,273.34 | 8,471,273.34 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 50,489,050.10 | 50,489,050.10 |
未分配利润 | | 234,231,754.16 | 183,898,489.83 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,130,212,077.60 | 302,858,813.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,179,528,239.04 | 531,808,097.01 |
法定代表人:王建新 主管会计工作负责人:孙冬萍 会计机构负责人:孙冬萍
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 231,960,838.60 | 238,834,314.68 |
其中:营业收入 | | 231,960,838.60 | 238,834,314.68 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 170,612,672.77 | 177,666,461.37 |
其中:营业成本 | | 148,037,177.85 | 157,975,970.22 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 201,753.97 | 1,672,997.42 |
销售费用 | | 3,824,765.56 | 3,360,808.42 |
管理费用 | | 19,088,928.90 | 13,512,160.87 |
财务费用 | | -870,733.03 | 1,127,260.94 |
资产减值损失 | | 330,779.52 | 17,263.50 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,872,626.85 | 1,720,835.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,872,626.85 | 1,720,835.33 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 64,220,792.68 | 62,888,688.64 |
加 :营业外收入 | | 26,470,759.90 | 233,129.87 |
减 :营业外支出 | | 453,469.87 | 440,673.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,341.18 | 915.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 90,238,082.71 | 62,681,145.20 |
减:所得税费用 | | 13,104,818.38 | 9,192,478.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 77,133,264.33 | 53,488,666.56 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 77,133,264.33 | 53,488,666.56 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 1.1 | 0.89 |
(二)稀释每股收益 | | 1.1 | 0.89 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 77,133,264.33 | 53,488,666.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 231,960,838.60 | 238,834,314.68 |
减:营业成本 | | 148,037,177.85 | 157,975,970.22 |
营业税金及附加 | | 201,753.97 | 1,672,997.42 |
销售费用 | | 3,824,765.56 | 3,360,808.42 |
管理费用 | | 19,088,928.90 | 13,512,160.87 |
财务费用 | | -870,733.03 | 1,127,260.94 |
资产减值损失 | | 330,779.52 | 17,263.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,872,626.85 | 1,720,835.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,872,626.85 | 1,720,835.33 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 64,220,792.68 | 62,888,688.64 |
加:营业外收入 | | 26,470,759.90 | 233,129.87 |
减:营业外支出 | | 453,469.87 | 440,673.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 90,238,082.71 | 62,681,145.20 |
减:所得税费用 | | 13,104,818.38 | 9,192,478.64 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 77,133,264.33 | 53,488,666.56 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 77,133,264.33 | 53,488,666.56 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王建新 主管会计工作负责人:孙冬萍 会计机构负责人:孙冬萍
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,085,063.29 | 263,498,121.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,740,460.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,272,285.99 | 1,650,030.47 |
经营活动现金流入小计 | 255,097,809.64 | 265,148,151.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,389,203.03 | 155,190,959.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,586,076.79 | 11,220,396.10 |
支付的各项税费 | 9,987,647.17 | 19,333,095.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,128,916.71 | 12,583,229.44 |
经营活动现金流出小计 | 208,091,843.70 | 198,327,680.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,005,965.94 | 66,820,470.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,500,000.00 | 8,600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,350,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 36,850,000.00 | 8,600,000.00 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 607,120,913.89 | 119,122,268.68 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 24,643,603.96 | 9,226,059.30 |
应收账款 | | 41,756,558.62 | 15,587,238.90 |
预付款项 | | 3,751,432.43 | 1,701,177.34 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 898,256.50 | 3,180,864.59 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 26,422,427.81 | 20,673,908.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 300,000.00 |
流动资产合计 | | 704,593,193.21 | 169,791,517.80 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 46,096,273.81 | 50,723,646.96 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 287,143,427.11 | 113,389,161.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,932,492.34 | 16,370,882.11 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,300,000.00 | 13,356,870.92 |
投资活动现金流出小计 | 131,232,492.34 | 29,727,753.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,382,492.34 | -21,127,753.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 777,020,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 779,020,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 192,130,332.40 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,657,557.73 | 17,119,848.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 223,787,890.13 | 47,119,848.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 555,232,109.87 | -17,119,848.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,509.32 | -143,297.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 507,904,092.79 | 28,429,571.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,354,434.31 | 77,880,300.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 571,258,527.10 | 106,309,871.94 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,085,063.29 | 263,498,121.03 |
收到的税费返还 | 5,740,460.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,272,285.99 | 1,650,030.47 |
经营活动现金流入小计 | 255,097,809.64 | 265,148,151.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,389,203.03 | 155,190,959.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,586,076.79 | 11,220,396.10 |
支付的各项税费 | 9,987,647.17 | 19,333,095.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,128,916.71 | 12,583,229.44 |
经营活动现金流出小计 | 208,091,843.70 | 198,327,680.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,005,965.94 | 66,820,470.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,500,000.00 | 8,600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,350,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 36,850,000.00 | 8,600,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,932,492.34 | 16,370,882.11 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,300,000.00 | 13,356,870.92 |
投资活动现金流出小计 | 131,232,492.34 | 29,727,753.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,382,492.34 | -21,127,753.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 777,020,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 779,020,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 192,130,332.40 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,657,557.73 | 17,119,848.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 223,787,890.13 | 47,119,848.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 555,232,109.87 | -17,119,848.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,509.32 | -143,297.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 507,904,092.79 | 28,429,571.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,354,434.31 | 77,880,300.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 571,258,527.10 | 106,309,871.94 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 8,471,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 183,898,489.83 | | | 302,858,813.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 8,471,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 183,898,489.83 | | | 302,858,813.27 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 757,020,000.00 | | | | | 50,333,264.33 | | | 827,353,264.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,133,264.33 | | | 77,133,264.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,133,264.33 | | | 77,133,264.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 757,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,020,000.00 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 757,020,000.00 | | | | | | | | 777,020,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,800,000.00 | | | -26,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 765,491,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 234,231,754.16 | | | 1,130,212,077.60 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 38,471,273.34 | | | 28,214,272.12 | | 106,799,377.93 | | | 203,484,923.39 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 38,471,273.34 | | | 28,214,272.12 | | 106,799,377.93 | | | 203,484,923.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | 22,274,777.98 | | 77,099,111.90 | | | 99,373,889.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 111,373,889.88 | | | 111,373,889.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,373,889.88 | | | 111,373,889.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,274,777.98 | 0.00 | -34,274,777.98 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 22,274,777.98 | | -22,274,777.98 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | | | -12,000,000.00 |
4.其他 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 8,471,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 183,898,489.83 | | | 302,858,813.27 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 8,471,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 183,898,489.83 | 302,858,813.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 8,471,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 183,898,489.83 | 302,858,813.27 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 757,020,000.00 | | | | | 50,333,264.33 | 827,353,264.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,133,264.33 | 77,133,264.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,133,264.33 | 77,133,264.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 757,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,020,000.00 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 757,020,000.00 | | | | | | 777,020,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 | -26,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,800,000.00 | -26,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 765,491,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 234,231,754.16 | 1,130,212,077.60 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 38,471,273.34 | | | 28,214,272.12 | | 106,799,377.93 | 203,484,923.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 38,471,273.34 | | | 28,214,272.12 | | 106,799,377.93 | 203,484,923.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | 22,274,777.98 | | 77,099,111.90 | 99,373,889.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 111,373,889.88 | 111,373,889.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 111,373,889.88 | 111,373,889.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,274,777.98 | 0.00 | -34,274,777.98 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 22,274,777.98 | | -22,274,777.98 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 8,471,273.34 | | | 50,489,050.10 | | 183,898,489.83 | 302,858,813.27 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。