一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人李春光及会计机构负责人(会计主管人员)王丽容声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 星辉车模 |
A股代码 | 300043 |
法定代表人 | 陈雁升 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈烽 | 黄文胜 |
联系地址 | 广东省汕头市龙湖区
黄山路30号荣兴大厦24楼 | 广东省汕头市龙湖区
黄山路30号荣兴大厦24楼 |
电话 | 0754-89890019 | 0754-89890019 |
传真 | 0754-89890021 | 0754-89890021 |
电子信箱 | ds@rastar.cn | ds01@rastar.cn |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 241,215,071.10 | 186,254,298.64 | 29.51% |
营业利润(元) | 44,361,701.26 | 36,065,667.30 | 23% |
利润总额(元) | 44,330,574.32 | 36,649,377.30 | 20.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,112,374.60 | 31,047,989.00 | 25.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,193,953.62 | 30,551,835.50 | 34.83% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,102,407.92 | 30,632,377.32 | -31.11% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,049,891,150.13 | 943,146,014.58 | 11.32% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 790,185,890.91 | 764,001,313.85 | 3.43% |
股本(股) | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.2 | 25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.2 | 25% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.19 | 36.84% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.02% | 4.41% | 0.61% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.28% | 4.34% | 0.94% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.13 | 0.19 | -31.58% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.99 | 4.82 | 3.53% |
资产负债率(%) | 24.74% | 18.99% | 5.57% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 47,330.06 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,451,907.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,597,813.17 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,530,364.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -820,000.00 | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 367,361.09 | |
| | |
合计 | -2,081,579.02 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
车模 | 216,758,325.66 | 141,792,041.39 | 34.59% | 36.64% | 34.92% | 0.84% |
婴童用品 | 7,869,437.27 | 5,497,696.31 | 30.14% | | | |
玩具车 | 2,500,164.68 | 1,835,677.26 | 26.58% | -84.75% | -85.05% | 1.51% |
其他玩具及汽车品牌衍生品 | 13,999,568.21 | 10,884,972.73 | 22.25% | 24.68% | 22.36% | 1.48% |
合计 | 241,127,495.82 | 160,010,387.69 | 33.64% | 29.46% | 26.72% | 1.44% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,随着公司经营规模的逐步扩大及募投项目逐渐投产,公司车模产品销售保持良好发展势头,2012年上半年度,公司车模业务营业收入同比增长36.64%,公司车模产品(不包括婴童车模)占主营业务收入89.89%。同时,得益于公司产品结构调整及加强成本管控等原因,2012年上半年公司整体业务毛利率同比上涨1.44个百分点。
报告期内,公司婴童用品业务实现营业收入786.94万元,虽然已有一定销售效果,但由于公司婴童车模产品尚处于培育成长期,产品仍需进一步的市场开拓。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期公司主营业务毛利率较去年同期增长1.44%,变动幅度较小。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 81,654,752.79 | 42.29% |
欧洲 | 102,417,750.00 | 32.88% |
亚洲 | 25,762,925.25 | 4.63% |
美洲 | 18,914,287.72 | 44.53% |
中国香港 | 11,383,669.24 | 17.24% |
非洲 | 554,443.40 | -85.68% |
大洋洲 | 439,667.42 | -12.33% |
主营业务分地区情况的说明
在国内市场方面,公司在坚持原有的销售策略的基础上,继续深化渠道的建设,建立了多层渠道营销模式,覆盖了商超渠道、经销商分销渠道、大型玩具销售终端渠道、网络营销渠道。报告期内公司先后与中油BP、昆仑好客、中石化BP等多家加油站渠道进行合作,通过进入其加油站供应渠道的方式,精准锁定“有车一族”这一目标消费人群。通过不断创新销售模式、拓宽销售渠道,在加强品牌美誉度的前提下提升销售业绩。报告期内,公司国内市场实现营业收入比上年同期增长42.29%。
在欧洲市场方面,尽管欧债危机给西欧市场带来了一些不确定性,但随着新兴增长市场如俄罗斯、东欧等的深度开发,公司车模产品的市场需求仍在继续,保持了经营业绩的稳步提升。报告期内,公司欧洲市场实现营业收入比上年同期增长32.88%。
主营业务构成情况的说明
与上年同期相比,本报告期公司对主营业务分类情况进行了调整,主要原因是随着公司福建婴童车模制造基地项目的逐步投产,公司婴童类产品的不断推出,按照单一车模产品进行业务分类已不能适应公司发展和信息披露的需要。公司主营业务分类调整为车模、婴童用品、玩具车、其他玩具及汽车品牌衍生品符合公司发展的需要,能够更好的满足公司信息披露的需要。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 55,569.98 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,839.25 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 52,500.67 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
品牌车模生产基地建设项目 | 否 | 13,299.2 | 13,299.2 | 273.76 | 13,413.27 | 100.86% | 2011年09月10日 | 1,431.07 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 13,299.2 | 13,299.2 | 273.76 | 13,413.27 | - | - | 1,431.07 | - | - |
超募资金投向 | |
福建婴童车模制造基地项目 | 否 | 13,000 | 13,000 | 1,978.59 | 13,222.65 | 101.71% | 2012年05月31日 | 34.56 | 是 | 否 |
品牌车模生产基地建设项目追加投资部分项目 | 否 | 7,968 | 7,968 | 1,977.58 | 7,437.75 | 93.35% | 2013年02月28日 | 0 | 是 | 否 |
品牌车模生产基地收藏型车模项目 | 否 | 5,546.16 | 5,546.16 | 609.32 | 2,194.08 | 39.56% | 2013年07月28日 | 0 | 是 | 否 |
购买陈雁升厂房 | 否 | 4,657.71 | 4,657.71 | 0 | 4,756.63 | 102.12% | 2010年04月30日 | 0 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 8,476.29 | 8,476.29 | 0 | 8,476.29 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 42,648.16 | 42,648.16 | 4,565.49 | 39,087.4 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 55,947.36 | 55,947.36 | 4,839.25 | 52,500.67 | - | - | 1,465.63 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
7、2011年7月28日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》,同意公司使用超募资金5,546.16万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至报告期末,项目工程正在进行中。
8、2011年7月28日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。截至报告期末,超募资金专户产生利息收入已经用于公司流动资金的补充。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年1月29日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过,将募集资金25,294,816.25元置换预先已投入募集资金投资项目品牌车模生产基地建设的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年4月23日,经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司使用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过6个月,到期将归还至公司募集资金专户。本次用于暂时补充流动资金的募集资金将于2012年10月22日到期,公司承诺将于2012年10月22日前将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中。目前,公司全部募集资金(包括超募资金)均已作出投资计划并履行了相关审批程序。另有暂时补充流动资金的2,500万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 购买陈雁升厂房期末累计投入金额4,756.63万元与承诺投入金额4,657.71万元的差额98.92万元系支付的厂房过户相关税费。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
以现金购买韩国SKN所持汕头SK67.375%的股权项目 | 21,560 | 进行中 | 暂未形成收益 |
合计 | 21,560 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
截止报告期末,公司购买爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%股权的重大资产重组已获得证监会的批准,并完成了股权转让价款支付及股权变更,但报告期内公司暂未完全完成对爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司生产、财务等一系列产权交接手续,所以报告期内爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司暂未纳入公司合并报表范围。
截至本报告书出具之日,公司已与韩国SKN完成对本次收购爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的相关产权交接手续。 |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月5日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了2011年度权益分派方案,具体为:以公司现有总股本15,840万股为基数,按每10股派发现金股利人民币1元(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
根据股东大会决议,公司于2012年4月26日在证监会指定网站上刊登了2011年度权益分派实施公告,本次利润分配的股权登记日为2012年5月7日,除权除息日为2012年5月8日。权益分派已于2012年5月8日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
韩国SKN | 汕头SK67.375%的股权 | 2012年06月20日 | 21,560 | 0 | 0 | 否 | 评估价格 | 是 | 是 | 0% | 无 |
收购资产情况说明
详见“三、董事会报告”之“重大非募集资金投资项目情况”。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末,公司购买爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%股权的重大资产重组已获得证监会的批准,并完成了股权转让价款支付及股权变更,但报告期内公司暂未完全完成对爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司生产、财务等一系列产权交接手续,所以报告期内爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司暂未纳入公司合并报表范围,对报告期公司经营成果与财务状况并无重大影响。
截至本报告书出具之日,公司已与韩国SKN完成对本次收购爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的相关产权交接手续。
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
首期股票期权激励计划授予股票期权均已授予,但还未行权,对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
广东树业环保科技股份有限公司 | | | 552.6 | 4.79% |
合计 | | | 552.6 | 4.79% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 陈雁升、陈冬琼 | 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东和实际控制人陈雁升先生及陈冬琼女士做出避免同业竞争的承诺。2、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的该等股份。 | 报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 公司承诺不为股权激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 报告期内,公司遵守了所做的承诺。 |
重大资产重组时所作承诺 | 陈雁升 | 为保证公司本次重大资产重组不损害公司社会公众股股东的利益,切实维护上市公司、特别是中小股东利益,交易对方韩国SKN、公司控股股东陈雁升与公司签署了《业绩补偿协议》。韩国SKN承诺,汕头SK2012年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)不低于人民币2,800万元,如实际净利润不足上述承诺净利润,韩国SKN应按照2012年12月31日星辉车模对汕头SK所持股权比例对上市公司进行现金补偿;公司控股股东陈雁升承诺,汕头SK2013年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)不低于人民币3,400万元,2014年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)不低于人民币4,100万元,如实际净利润不足上述承诺净利润的,陈雁升应分别按照2013年12月31日、2014年12月31日星辉车模对汕头SK所持股权比例对星辉车模进行现金补偿。 | 报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。 |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
与年初预计临时披露差异的说明 | 均严格在年初预计范围之内执行 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈雁升 | 境内自然人 | 39% | 61,776,000 | 61,776,000 | | |
陈冬琼 | 境内自然人 | 23.06% | 36,519,120 | 36,519,120 | 质押 | 9,480,000 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.44% | 5,452,582 | | | |
杨仕宇 | 境内自然人 | 3% | 4,752,000 | | | |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.84% | 4,501,441 | | | |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.12% | 3,365,454 | | | |
陈墩明 | 境内自然人 | 2.05% | 3,248,925 | | | |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.86% | 2,950,584 | | | |
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.61% | 2,552,506 | | | |
全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,983,904 | | | |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 5,452,582 | A股 | 5,452,582 |
杨仕宇 | 4,752,000 | A股 | 4,752,000 |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 4,501,441 | A股 | 4,501,441 |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 3,365,454 | A股 | 3,365,454 |
陈墩明 | 3,248,925 | A股 | 3,248,925 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,950,584 | A股 | 2,950,584 |
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 2,552,506 | A股 | 2,552,506 |
全国社保基金一零七组合 | 1,983,904 | A股 | 1,983,904 |
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 1,700,967 | A股 | 1,700,967 |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1,687,021 | A股 | 1,687,021 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前十名股东中,陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人,陈雁升和陈冬琼为夫妻关系,两人合计持有本公司62.06% 的股份。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈雁升 | 董事长;总经理 | 男 | 42 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 61,776,000 | 61,776,000 | 未变动 | 10.06 | 否 |
陈烽 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 31 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.86 | 否 |
屠鑫 | 董事 | 男 | 51 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 3.9 | 否 |
卢醉兰 | 董事;副总经理 | 女 | 30 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.57 | 否 |
杨亮 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 2.8 | 否 |
杨农 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 2.8 | 否 |
纪传盛 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 2.8 | 否 |
陈粤平 | 监事 | 男 | 46 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.45 | 否 |
程有良 | 监事 | 男 | 36 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 3.6 | 否 |
李妍 | 监事 | 女 | 31 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 3.75 | 否 |
刘慧娴 | 副总经理 | 女 | 44 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.47 | 否 |
刘渝玲 | 副总经理 | 女 | 35 | 2011年05月30日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 4.5 | 否 |
陈剑丰 | 原财务负责人 | 男 | 36 | 2011年05月30日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.19 | 否 |
李春光 | 财务负责人 | 女 | 35 | 2012年07月02日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 2.59 | 否 |
谭志坚 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年03月12日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.63 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 61,776,000 | 61,776,000 | -- | 69.97 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
陈烽 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 105,740 | 0 | 37,009 | 0 | 15.85 | 105,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘渝玲 | 副总经理 | 101,320 | 0 | 35,462 | 0 | 15.85 | 101,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢醉兰 | 董事、副总经理 | 101,320 | 0 | 35,462 | 0 | 15.85 | 101,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屠鑫 | 董事 | 86,700 | 0 | 30,345 | 0 | 15.85 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘慧娴 | 副总经理 | 86,700 | 0 | 30,345 | 0 | 15.85 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈剑丰 | 原财务负责人 | 96,220 | 0 | 33,677 | 0 | 15.85 | 96,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李春光 | 财务负责人 | 65,800 | 0 | 23,030 | 0 | 15.85 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 643,800 | 0 | 225,330 | 0 | -- | 643,800 | 0 | 0 | -- | 0 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东星辉车模股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 107,193,667.60 | 301,227,359.66 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 1,823,013.69 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 46,568,615.92 | 25,264,001.50 |
预付款项 | | 34,786,609.00 | 13,969,029.35 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 107,520.00 | 188,633.13 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,353,281.41 | 2,704,332.78 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 73,830,969.37 | 74,826,183.27 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 265,840,663.30 | 420,002,553.38 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 309,821,308.63 | 89,445,810.20 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 318,033,042.12 | 219,443,064.28 |
在建工程 | | 78,544,734.73 | 136,648,480.85 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 70,364,278.55 | 71,201,251.40 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 6,638,472.12 | 6,110,049.69 |
递延所得税资产 | | 648,650.68 | 294,804.78 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 784,050,486.83 | 523,143,461.20 |
资产总计 | | 1,049,891,150.13 | 943,146,014.58 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 183,794,940.00 | 101,341,620.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 1,069,886.58 | 0.00 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 41,239,580.03 | 37,887,050.43 |
预收款项 | | 5,300,198.31 | 15,015,191.44 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,873,741.83 | 7,770,450.54 |
应交税费 | | 11,745,746.75 | 9,935,534.78 |
应付利息 | | 116,360.38 | 205,962.01 |
应付股利 | | 948,000.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 2,135,870.92 | 26,554.89 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 493,601.49 | 490,822.33 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 253,717,926.29 | 172,673,186.42 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 5,987,332.93 | 6,198,062.26 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 273,452.05 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 5,987,332.93 | 6,471,514.31 |
负债合计 | | 259,705,259.22 | 179,144,700.73 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 |
资本公积 | | 445,552,826.67 | 442,633,629.26 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 23,936,155.19 | 19,998,459.23 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 164,107,618.98 | 144,772,940.34 |
外币报表折算差额 | | -1,810,709.93 | -1,803,714.98 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 790,185,890.91 | 764,001,313.85 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 790,185,890.91 | 764,001,313.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,049,891,150.13 | 943,146,014.58 |
法定代表人:陈雁升 主管会计工作负责人:李春光 会计机构负责人:王丽容
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 98,242,087.86 | 268,874,826.52 |
交易性金融资产 | | | 1,823,013.69 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 35,959,396.81 | 21,493,636.02 |
预付款项 | | 22,356,165.21 | 6,702,476.08 |
应收利息 | | 107,520.00 | 188,633.13 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 7,848,143.67 | 2,588,611.55 |
存货 | | 71,076,825.09 | 73,823,473.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 235,590,138.64 | 375,494,670.29 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 469,349,576.40 | 243,974,077.97 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 198,705,605.09 | 200,017,187.20 |
在建工程 | | 78,544,734.73 | 65,856,099.90 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 43,655,069.08 | 44,211,935.32 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 6,033,203.42 | 5,421,124.94 |
递延所得税资产 | | 581,498.66 | 260,355.79 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 796,869,687.38 | 559,740,781.12 |
资产总计 | | 1,032,459,826.02 | 935,235,451.41 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 173,794,940.00 | 101,341,620.00 |
交易性金融负债 | | 1,069,886.58 | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 31,207,192.24 | 38,562,725.88 |
预收款项 | | 12,913,967.19 | 13,311,489.48 |
应付职工薪酬 | | 5,551,134.42 | 7,652,919.77 |
应交税费 | | 14,581,900.48 | 10,072,016.78 |
应付利息 | | 116,360.38 | 205,962.01 |
应付股利 | | 948,000.00 | |
其他应付款 | | 2,030,916.29 | 25,894.00 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 242,214,297.58 | 171,172,627.92 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 273,452.05 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 273,452.05 |
负债合计 | | 242,214,297.58 | 171,446,079.97 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 |
资本公积 | | 445,003,976.44 | 442,084,779.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 23,936,155.19 | 19,998,459.23 |
未分配利润 | | 162,905,396.81 | 143,306,133.18 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 790,245,528.44 | 763,789,371.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,032,459,826.02 | 935,235,451.41 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 158,400,000.00 | 442,633,629.26 | | | 19,998,459.23 | | 144,772,940.34 | -1,803,714.98 | | 764,001,313.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 158,400,000.00 | 442,633,629.26 | | | 19,998,459.23 | | 144,772,940.34 | -1,803,714.98 | | 764,001,313.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,919,197.41 | | | 3,937,695.96 | | 19,334,678.64 | -6,994.95 | | 26,184,577.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 39,112,374.60 | | | 39,112,374.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -6,994.95 | | -6,994.95 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 39,112,374.60 | -6,994.95 | | 39,105,379.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 2,919,197.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,919,197.41 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,919,197.41 | | | | | | | | 2,919,197.41 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937,695.96 | 0.00 | -19,777,695.96 | 0.00 | 0.00 | -15,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,937,695.96 | | -3,937,695.96 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,840,000.00 | | | -15,840,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 158,400,000.00 | 445,552,826.67 | | | 23,936,155.19 | | 164,107,618.98 | -1,810,709.93 | | 790,185,890.91 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈雁升 主管会计工作负责人:李春光 会计机构负责人:王丽容
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 79,200,000.00 | 518,325,671.22 | | | 12,042,654.30 | | 87,451,032.91 | -333,825.21 | | 696,685,533.22 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 79,200,000.00 | 518,325,671.22 | | | 12,042,654.30 | | 87,451,032.91 | -333,825.21 | | 696,685,533.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,200,000.00 | -75,692,041.96 | | | 7,955,804.93 | | 57,321,907.43 | -1,469,889.77 | | 67,315,780.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 81,117,712.36 | | | 81,117,712.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,469,889.77 | | -1,469,889.77 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,117,712.36 | -1,469,889.77 | | 79,647,822.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,507,958.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,958.04 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,507,958.04 | | | | | | | | 3,507,958.04 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,955,804.93 | 0.00 | -23,795,804.93 | 0.00 | 0.00 | -15,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,955,804.93 | | -7,955,804.93 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,840,000.00 | | | -15,840,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 79,200,000.00 | -79,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,200,000.00 | -79,200,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 158,400,000.00 | 442,633,629.26 | | | 19,998,459.23 | | 144,772,940.34 | -1,803,714.98 | | 764,001,313.85 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 241,215,071.10 | 186,254,298.64 |
其中:营业收入 | | 241,215,071.10 | 186,254,298.64 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 200,031,055.10 | 152,863,312.93 |
其中:营业成本 | | 160,016,345.05 | 126,275,601.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,432,329.17 | 1,934,078.05 |
销售费用 | | 20,586,693.71 | 18,253,522.85 |
管理费用 | | 16,238,779.40 | 8,322,802.53 |
财务费用 | | 518,745.85 | -2,635,251.72 |
资产减值损失 | | 1,238,161.92 | 712,560.04 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -2,892,900.27 | 2,265,290.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,070,585.53 | 409,391.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 44,361,701.26 | 36,065,667.30 |
加 :营业外收入 | | 1,470,490.75 | 1,584,800.00 |
减 :营业外支出 | | 1,501,617.69 | 1,001,090.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 44,330,574.32 | 36,649,377.30 |
减:所得税费用 | | 5,218,199.72 | 5,601,388.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,112,374.60 | 31,047,989.00 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 39,112,374.60 | 31,047,989.00 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.25 | 0.2 |
(二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.2 |
七、其他综合收益 | | -6,994.95 | -557,841.75 |
八、综合收益总额 | | 39,105,379.65 | 30,490,147.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 39,105,379.65 | 30,490,147.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 158,400,000.00 | 442,084,779.03 | | | 19,998,459.23 | | 143,306,133.18 | 763,789,371.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 158,400,000.00 | 442,084,779.03 | | | 19,998,459.23 | | 143,306,133.18 | 763,789,371.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,919,197.41 | | | 3,937,695.96 | | 19,599,263.63 | 26,456,157.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 39,376,959.59 | 39,376,959.59 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 39,376,959.59 | 39,376,959.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 2,919,197.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,919,197.41 |
1.所有者投入资本 | | 2,919,197.41 | | | | | | 2,919,197.41 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937,695.96 | 0.00 | -19,777,695.96 | -15,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,937,695.96 | | -3,937,695.96 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,840,000.00 | -15,840,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 158,400,000.00 | 445,003,976.44 | | | 23,936,155.19 | | 162,905,396.81 | 790,245,528.44 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 79,200,000.00 | 517,776,820.99 | | | 12,042,654.30 | | 87,543,888.81 | 696,563,364.10 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 79,200,000.00 | 517,776,820.99 | | | 12,042,654.30 | | 87,543,888.81 | 696,563,364.10 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,200,000.00 | -75,692,041.96 | | | 7,955,804.93 | | 55,762,244.37 | 67,226,007.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 79,558,049.30 | 79,558,049.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 79,558,049.30 | 79,558,049.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,507,958.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,958.04 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,507,958.04 | | | | | | 3,507,958.04 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,955,804.93 | 0.00 | -23,795,804.93 | -15,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,955,804.93 | | -7,955,804.93 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,840,000.00 | -15,840,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 79,200,000.00 | -79,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,200,000.00 | -79,200,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 158,400,000.00 | 442,084,779.03 | | | 19,998,459.23 | | 143,306,133.18 | 763,789,371.44 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 240,011,636.98 | 183,879,620.19 |
减:营业成本 | | 162,601,666.27 | 125,881,421.39 |
营业税金及附加 | | 1,432,329.17 | 1,934,078.05 |
销售费用 | | 18,852,099.79 | 16,605,889.37 |
管理费用 | | 14,226,530.46 | 7,943,042.60 |
财务费用 | | 491,651.61 | -2,032,408.22 |
资产减值损失 | | 1,071,065.93 | 705,091.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -2,892,900.27 | 2,265,290.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,070,585.53 | 409,391.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 44,513,979.01 | 35,517,187.25 |
加:营业外收入 | | 1,470,490.75 | 1,584,800.00 |
减:营业外支出 | | 1,501,416.94 | 1,001,090.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 44,483,052.82 | 36,100,897.25 |
减:所得税费用 | | 5,106,093.23 | 5,467,281.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,376,959.59 | 30,633,615.52 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 39,376,959.59 | 30,633,615.52 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,894,234.86 | 187,674,536.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,199,412.48 | 5,864,143.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,339,775.04 | 4,968,016.40 |
经营活动现金流入小计 | 301,433,422.38 | 198,506,696.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,368,315.37 | 112,641,093.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,697,482.07 | 27,487,004.10 |
支付的各项税费 | 18,766,421.51 | 9,955,860.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,498,795.51 | 17,790,361.85 |
经营活动现金流出小计 | 280,331,014.46 | 167,874,319.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,102,407.92 | 30,632,377.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,295,087.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 174,000,000.00 | 2,809,484.00 |
投资活动现金流入小计 | 175,333,587.10 | 2,809,484.00 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,729,298.84 | 88,450,224.29 |
投资支付的现金 | 215,600,000.00 | 42,950,160.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 820,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 278,149,298.84 | 131,400,384.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,815,711.74 | -128,590,900.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 7,765,920.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 7,765,920.00 |
偿还债务支付的现金 | 275,856.89 | 419,345.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,399,778.37 | 15,890,470.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 19,675,635.26 | 16,309,815.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,324,364.74 | -8,543,895.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246,247.02 | -423,883.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,142,692.06 | -106,926,302.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,496,359.66 | 376,250,001.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,353,667.60 | 269,323,698.92 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,629,901.31 | 183,004,699.07 |
收到的税费返还 | 4,199,412.48 | 5,864,143.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,075,718.33 | 4,223,881.51 |
经营活动现金流入小计 | 266,905,032.12 | 193,092,724.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,856,236.42 | 112,641,093.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,158,795.35 | 26,710,743.38 |
支付的各项税费 | 18,747,789.18 | 9,931,550.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,900,614.26 | 12,010,261.20 |
经营活动现金流出小计 | 237,663,435.21 | 161,293,648.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,241,596.91 | 31,799,076.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,295,087.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 174,000,000.00 | 2,809,484.00 |
投资活动现金流入小计 | 175,333,587.10 | 2,809,484.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,745,881.53 | 65,481,627.47 |
投资支付的现金 | 220,600,000.00 | 42,950,160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 820,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 253,165,881.53 | 108,431,787.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,832,294.43 | -105,622,303.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 7,765,920.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 7,765,920.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,349,454.88 | 15,840,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 19,349,454.88 | 15,840,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,650,545.12 | -8,074,080.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,413.74 | -476,986.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,258,261.34 | -82,374,294.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,143,826.52 | 276,239,902.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,402,087.86 | 193,865,608.09 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
深圳市星辉车模有限公司为报告期新纳入合并范围的子公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无