一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员)吴建新声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 向日葵 |
A股代码 | 300111 |
法定代表人 | 吴建龙 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
EI SYSTEMS INNOVATIVE SRL | SUNFLOWER ROSELLO SOLARE SRL | 2012年04月10日 | 52.24 | 45.85 | | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 0.27% | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨旺翔 | |
联系地址 | 浙江省绍兴袍江工业区三江路 | |
电话 | 0575-88919762 | |
传真 | 0575-88959188 | |
电子信箱 | wxyang@sunowe.com | |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 612,629,771.45 | 1,247,757,050.01 | -50.9% |
营业利润(元) | -201,987,022.58 | 158,461,098.92 | -227.47% |
利润总额(元) | -194,309,494.68 | 157,550,455.21 | -223.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -168,199,465.17 | 131,953,967.02 | -227.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -119,436,660.07 | 116,774,323.42 | -202.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,144,456.57 | -30,603,824.16 | 24.64% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,572,281,369.37 | 3,549,754,400.71 | 0.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,316,833,519.60 | 1,489,624,501.12 | -11.6% |
股本(股) | 509,000,000.00 | 509,000,000.00 | 0% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江荣盛纺织有限公司 | 2011年09月26日 | 2,290 | 2012年02月01日 | 2,290 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
绍兴县新联喷织有限公司 | 2011年09月26日 | 1,300 | 2011年10月13日 | 1,300 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江绿洲生态股份有限公司 | 2011年09月26日 | 5,700 | 2011年09月26日 | 5,700 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江古纤道新材料有限公司 | 2011年09月26日 | 10,000 | 2011年12月07日 | 10,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 19,290 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 19,290 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 19,290 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 19,290 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 19,290 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 19,290 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 19,290 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 19,290 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 14.65 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 10,000 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 10,000 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | 0.26 | -226.92% |
稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 0.26 | -226.92% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.23 | -200% |
加权平均净资产收益率(%) | -11.97% | 7.65% | -19.62% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -8.5% | 6.77% | -15.27% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.07 | -0.06 | 24.64% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.59 | 2.93 | -11.6% |
资产负债率(%) | 63.13% | 58.04% | 5.09% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、本期由于受光伏行业持续低迷的影响,组件销售价格大幅下跌,较去年同期下降53.57%,同时销售数量同比小幅下降4.65%,因此电池片及电池组件营业收入同比下降55.6%。
2、由于2011年投资的电站本期上网发电,取得电站发电收入,而去年同期公司没有相应的电站发电收入。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期由于受光伏行业持续低迷的影响,组件销售价格大幅下跌,较去年同期下降53.57%,但销售成本没有同比下降,较去年同期下降45.20%,使得产品毛利率大幅下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -26,829.14 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,248,626.24 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -66,605,089.04 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,303.49 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 9,549,183.35 | |
| | |
合计 | -48,762,805.10 | -- |
主营业务分地区情况的说明
1、国外营业收入下降54.12%主要是由于组件销售价格比去年同期下降53.57%所致。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司主营业务构成情况未发生显著变化。
(三)营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明
1、营业收入和产品毛利率大幅下降。受光伏行业持续低迷的影响,组件销售价格大幅下跌,较去年同期下降53.57%,使得营业收入大幅下降55.6%;同时由于相关营业成本没有同比下降,使得电池片及电池组件的销售平均毛利率从去年同期的16.29%,下降至0.04%,毛利额大幅下跌。
2、财务费用中汇兑损失大幅上升。由于去年同期欧元汇率从8.8065上升至9.3612,使得财务费用中产生汇兑收益43,612,424.17元,而本期欧元汇率从8.1625下降至7.871,财务费用中产生汇兑损失21,077,439.37元 ,相差64,689,863.54元。
3、远期外汇合约产生的损失大幅上升。由于本期美元汇率上升,公司持有的远期外汇合约的公允价值出现大幅下跌,本期累计产生公允价值变动损失140,927,659.40元,尽管本期到期交割部份产生投资收益74,322,570.36元,但本期持有和交割的远期外约合约净损失66,605,089.04元。
(四)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期由于受光伏行业持续低迷的影响,组件销售价格大幅下跌,较去年同期下降53.57%,使得营业收入大幅下降55.6%;同时由于相关营业成本没有同比下降,使得电池片及电池组件的销售平均毛利率从去年同期的16.29%?下降至0.04%?毛利额大幅下跌。
(六)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(七)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
截止报告期,公司拥有发明专利4项,其中,一项发明专利为通过购买方式取得的独占许可权,拥有实用新型专利13项。公司专利的取得有利于推动企业技术水平的不断提高。
2012年上半年新获得专利基本情况如下:
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
发行时所作承诺 | 吴建龙、香港优创、盈凖投资、浙江鸿盛 | 一、股份锁定承诺:1、公司股东吴建龙、香港优创、盈凖投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。2、公司股东浙江鸿盛承诺:自2009年2月27日起三十六个月内,不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让的股份不超过其直接或者间接持有的上述股份总额的50%。3、作为股东的董事、监事及高管承诺:其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让所持公司股份。4、公司实际控制人吴建龙承诺:从发行人股票上市之日起三十六个月内,不将其持有的香港优创任何股权进行转让(无论有偿或无偿)或质押予第三方。二、避免同业竞争的承诺情况:1、本公司主要股东香港优创与浙江鸿盛承诺:本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺,愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。2、公司董事长、实际控制人吴建龙先生承诺:本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺,愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。 | 报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
(八)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司核心技术人员周晓兵先生、董方先生与公司解除劳动合同,因公司已聘任张强先生为技术副总经理,孙建刚先生为生产副总经理,两人在太阳能行业内均有丰富经验,并担任过相应职务,且在公司任职已超过一年,二人均为核心技术人员,故不会对公司核心竞争力带来实质性影响,公司的研发计划、方案未有改变。
(九)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工 业 | 574,141,810.28 | 563,392,941.70 | 1.87% | -53.91% | -45.97% | -14.43% |
分产品 |
电池片及电池组件 | 553,090,561.86 | 552,847,780.39 | 0.04% | -55.6% | -46.98% | -16.25% |
发电收入 | 20,863,862.95 | 9,251,517.35 | 55.66% | 100% | 100% | 55.66% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(十)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十一)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十二)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。受光伏市场持续低迷的影响,产品毛利率大幅下降,期间费用变化较小,预计比去年同期下降280%-310%,公司预计亏损1.75-2.05亿元。
(十三)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 458,000,000.00 | 89.98% | | | | -38,103,750.00 | -38,103,750.00 | 419,896,250.00 | 82.49% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 324,757,700.00 | 63.8% | | | | -30,108,100.00 | -30,108,100.00 | 294,649,600.00 | 57.89% |
其中:境内法人持股 | 68,672,500.00 | 13.49% | | | | -24,540,600.00 | -24,540,600.00 | 44,131,900.00 | 8.67% |
境内自然人持股 | 256,085,200.00 | 50.31% | | | | -5,567,500.00 | -5,567,500.00 | 250,517,700.00 | 49.22% |
4、外资持股 | 133,242,300.00 | 26.18% | | | | -7,997,150.00 | -7,997,150.00 | 125,245,150.00 | 24.6% |
其中:境外法人持股 | 133,242,300.00 | 26.18% | | | | -7,997,150.00 | -7,997,150.00 | 125,245,150.00 | 24.6% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0% |
二、无限售条件股份 | 51,000,000.00 | 10.02% | | | | 38,103,750.00 | 38,103,750.00 | 89,103,750.00 | 17.51% |
1、人民币普通股 | 51,000,000.00 | 10.02% | | | | 38,103,750.00 | 38,103,750.00 | 89,103,750.00 | 17.51% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 509,000,000.00 | 100% | | | | | | 509,000,000.00 | 100% |
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国 内 | 4,545,739.21 | 8.71% |
国 外 | 569,596,071.07 | -54.12% |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
吴建龙 | 208,585,200.00 | 0.00 | 0.00 | 208,585,200.00 | 首发承诺 | 2013年8月27日 |
香港优创国际投资集团有限公司 | 117,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,248,000.00 | 首发承诺 | 2013年8月27日 |
浙江盈凖投资股份有限公司 | 6,945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,945,000.00 | 首发承诺 | 2013年8月27日 |
环贸国际资本有限公司 | 8,706,600.00 | 4,353,300.00 | 0.00 | 4,353,300.00 | 首发承诺 | 本期解禁日为2012年3月1日,2012年8月27日起可全部解禁。 |
杭州悦畅投资管理有限公司 | 4,304,500.00 | 2,152,250.00 | 0.00 | 2,152,250.00 | 首发承诺 | 本期解禁日为2012年3月1日,2012年8月27日起可全部解禁。 |
绍兴县致瑞投资有限公司 | 9,097,600.00 | 4,548,800.00 | 0.00 | 4,548,800.00 | 首发承诺 | 本期解禁日为2012年3月1日,2012年8月27日起可全部解禁。 |
华戈控股集团有限公司 | 9,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,782,200.00 | 首发承诺(报告期内,其所持全部限售流通股处于质押状态) | 2012年8月27日 |
绍兴县创基投资有限公司 | 10,614,200.00 | 5,271,500.00 | 0.00 | 5,342,700.00 | 首发承诺 | 本期解禁日为2012年3月1日,2012年8月27日起除郦伟国间接持有部分外可全部解禁。 |
香港新乐投资集团有限公司 | 7,287,700.00 | 3,643,850.00 | 0.00 | 3,643,850.00 | 首发承诺 | 本期解禁日为2012年3月1日,2012年8月27日起可全部解禁。 |
浙江鸿盛创业投资有限公司 | 27,929,000.00 | 11,171,600.00 | 0.00 | 16,757,400.00 | 首发承诺 | 本期解禁日分别为2012年3月1日、6月29日,2012年8月27日起可全部解禁。 |
俞相明等72名自然人股东 | 47,500,000.00 | 5,567,500.00 | 0.00 | 41,932,500.00 | 首发承诺 | 本期解禁日为2012年6月29日,2012年8月27日起除董、监、高外可全部解禁。 |
合计 | 458,000,000.00 | 36,708,800.00 | 0.00 | 421,291,200.00 | -- | -- |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 |
1 | ZL200910157192.6 | 一种用于制备单晶硅绒面的酸腐蚀溶液及其使用方法 | 发明 | 2009年12月24日 | 2012年2月22日 |
2 | ZL201120213237.X | 一种热风循环风箱 | 实用新型 | 2011年6月23日 | 2012年3月14日 |
3 | ZL201120291551.X | 一种太阳能电池丝网印刷台面纸防脏污装置 | 实用新型 | 2011年8月12日 | 2012年4月18日 |
4 | ZL201120335760.X | 一种PECVD用载板的挂钩 | 实用新型 | 2011年9月8日 | 2012年5月9日 |
5 | ZL201120335723.9 | 新型丝网印刷正电极网版 | 实用新型 | 2011年9月8日 | 2012年5月16日 |
6 | ZL201120291549.2 | 一种新型等离子体增强化学气相沉积排气孔装置 | 实用新型 | 2011年8月12日 | 2012年5月30日 |
7 | ZL201120335722.4 | 一种在线监控PE镀膜均匀性的装置 | 实用新型 | 2011年9月8日 | 2012年5月30日 |
8 | ZL201120376269.1 | 一种太阳能电池片漏电位置检测装置 | 实用新型 | 2011年9月29日 | 2012年5月30日 |
9 | ZL201120376233.3 | 超声波网版清洗机 | 实用新型 | 2011年9月29日 | 2012年6月13日 |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 83,110.76 | 本报告期投入募集资金总额 | 293.93 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 83,214.3 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产200MW太阳能电池生产线增资第二期项目(年产100MW太阳能电池及组件) | 否 | 24,949 | 24,949 | 0 | 24,671.42 | 98.89% | 2011年04月01日 | 28,445.08 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 24,949 | 24,949 | 0 | 24,671.42 | - | - | 28,445.08 | - | - |
超募资金投向 | |
1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目 | 否 | 46,500 | 46,500 | 111.94 | 46,521.18 | 100.05% | 2012年04月30日 | 7,474.25 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 11,600 | 11,814.61 | 181.99 | 12,021.7 | 101.54% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 58,100 | 58,314.61 | 293.93 | 58,542.88 | - | - | 7,474.25 | - | - |
合计 | - | 83,049 | 83,263.61 | 293.93 | 83,214.3 | - | - | 35,919.33 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据公司2010年9月29日第一届董事会第十四次会议和2010年10月20日第三次临时股东大会,审议通过《关于实施年产1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权(关联交易)的议案》,公司决定使用超募资金14800.00万元用于收购关联方浙江优创100%股权,收购后再通过增资方式投入31700.00万元实施年产1.6亿片太阳能多晶片生产项目,该项目合计投入超募资金46500.00万元。截止2012年6月30日止,已将超募资金31700.00万元用于增资浙江优创,浙江优创已投入1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目资金46,521.18万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金到位前,公司已先期投入7357.04万元,2010年已置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年9月29日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久补充 流动资金的议案》,使用超募资金中5800.00万元用于暂时补充流动资金,暂时补充流动资金期限自公司第一届董事会第十四次会议审议后不超过六个月,截止2011年3月11日止,公司已将5800.00万元归还募集资金账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中,计划用于公司主营相关业务。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、本报告实现的效益是指实现的销售收入2、1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目部分生产线达到预定可使用状态 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 15,701.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
吴建龙 | 境内自然人 | 40.98% | 208,585,200.00 | 208,585,200.00 | 质押 | 192,411,033.00 |
香港优创国际投资集团有限公司 | 境外法人 | 23.03% | 117,248,000.00 | 117,248,000.00 | 质押 | 39,257,456.00 |
浙江鸿盛创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.49% | 27,929,000.00 | 15,360,950.00 | | |
绍兴县创基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 10,614,200.00 | 5,342,700.00 | | |
华戈控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.92% | 9,782,200.00 | 9,782,200.00 | 质押 | 9,782,200.00 |
绍兴县致瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 9,097,600.00 | 4,548,800.00 | | |
环贸国际资本有限公司 | 境外法人 | 1.68% | 8,546,600.00 | 4,353,300.00 | | |
浙江盈凖投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 6,945,000.00 | 6,945,000.00 | | |
香港新乐投资集团有限公司 | 境外法人 | 1.24% | 6,295,800.00 | 3,643,850.00 | | |
俞相明 | 境内自然人 | 0.88% | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 质押 | 4,500,000.00 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
浙江鸿盛创业投资有限公司 | 12,568,050.00 | A股 | 12,568,050.00 |
绍兴县创基投资有限公司 | 5,271,500.00 | A股 | 5,271,500.00 |
绍兴县致瑞投资有限公司 | 4,548,800.00 | A股 | 4,548,800.00 |
环贸国际资本有限公司 | 4,193,300.00 | A股 | 4,193,300.00 |
香港新乐投资集团有限公司 | 2,651,950.00 | A股 | 2,651,950.00 |
杭州悦畅投资管理有限公司 | 2,152,250.00 | A股 | 2,152,250.00 |
上海磐厚股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,300,000.00 | A股 | 1,300,000.00 |
胡放鸣 | 850,000.00 | A股 | 850,000.00 |
郑金全 | 724,801.00 | A股 | 724,801.00 |
中融国际信托有限公司-中融-铂金1号 | 700,000.00 | A股 | 700,000.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、吴建龙先生为香港优创国际投资集团有限公司实际控制人,浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人关联企业。2、除上述一致行动人关系外,公司上述前十名股东不存在其他关联关系,前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
吴建龙 | 董事长 | 男 | 46 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 208,585,200.00 | 208,585,200.00 | 无 | 20 | 是 |
俞相明 | 董事 | 男 | 46 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 无 | 15.33 | 否 |
丁国军 | 总经理;董事 | 男 | 49 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 3,200,000.00 | 2,400,000.00 | 交易 | 15.26 | 否 |
杨旺翔 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 45 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 850,000.00 | 660,000.00 | 交易 | 11.59 | 否 |
何元福 | 独立董事 | 男 | 58 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 6.32 | 否 |
陈哲艮 | 独立董事 | 男 | 74 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 6.32 | 否 |
杜群阳 | 独立董事 | 男 | 37 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |
薛琨 | 监事会主席 | 男 | 30 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 9.61 | 否 |
周仙 | 监事 | 女 | 25 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 2.74 | 否 |
陈妙 | 监事 | 女 | 28 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 1.91 | 否 |
陈海涛 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 交易 | 10.33 | 否 |
蔡志亮 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 10.21 | 否 |
潘卫标 | 财务总监;副总经理 | 男 | 43 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 500,000.00 | 402,000.00 | 交易 | 10.26 | 否 |
孙建刚 | 副总经理 | 男 | 41 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 10.21 | 否 |
张强 | 副总经理 | 男 | 34 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 10.21 | 否 |
吴建新 | 董事 | 男 | 54 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 无 | 0 | 否 |
郦伟国 | 董事 | 男 | 46 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 无 | 0 | 是 |
韩松良 | 董事 | 男 | 41 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 无 | 0 | 是 |
钱弘道 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 6.32 | 否 |
周其林 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 无 | 0 | 是 |
冯秋生 | 监事 | 男 | 50 | 2009年05月10日 | 2012年05月31日 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 无 | 0 | 是 |
平伟江 | 监事 | 男 | 35 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 无 | 0 | 是 |
黄伟江 | 监事 | 男 | 42 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 无 | 0 | 是 |
吴才苗 | 监事 | 男 | 51 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 无 | 0 | 否 |
陈国其 | 监事 | 男 | 29 | 2009年05月30日 | 2012年05月31日 | 50,000.00 | 50,000.00 | 无 | 3.46 | 否 |
吴君华 | 监事 | 男 | 35 | 2009年11月11日 | 2012年05月31日 | 300,000.00 | 300,000.00 | 无 | 1.8 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 243,025,200.00 | 241,387,700.00 | -- | 151.88 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江向日葵光能科技股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 615,576,648.65 | 334,504,627.49 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 116,411,559.40 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 355,736,193.17 | 420,553,008.85 |
预付款项 | | 276,855,644.83 | 248,982,397.39 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 21,641,701.50 | 68,576,401.61 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 351,474,046.07 | 432,414,381.43 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 3,007,733.59 | |
流动资产合计 | | 1,624,291,967.81 | 1,621,442,376.17 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 123,200.00 | 639,070.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,005,761,335.76 | 930,056,709.08 |
在建工程 | | 751,712,617.42 | 676,147,518.30 |
工程物资 | | 409,247.85 | 135,369,166.13 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 134,885,006.09 | 139,939,121.49 |
开发支出 | | 1,890,992.02 | 1,656,865.06 |
商誉 | | 428,843.64 | 177,172.81 |
长期待摊费用 | | 14,386,996.84 | 14,698,154.28 |
递延所得税资产 | | 38,391,161.94 | 29,628,247.39 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,947,989,401.56 | 1,928,312,024.54 |
资产总计 | | 3,572,281,369.37 | 3,549,754,400.71 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,093,626,608.67 | 1,156,242,225.47 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 24,516,100.00 | |
应付票据 | | 246,731,346.20 | 283,574,869.22 |
应付账款 | | 256,487,214.05 | 344,650,510.93 |
预收款项 | | 4,812,111.29 | 8,582,735.33 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 19,742,680.11 | 20,459,432.78 |
应交税费 | | -65,083,464.12 | -69,645,169.67 |
应付利息 | | 4,507,281.90 | 2,128,542.35 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 84,298,031.40 | 78,309,419.27 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 | 33,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,689,637,909.50 | 1,857,302,565.68 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 183,114,600.00 | 122,480,000.00 |
应付债券 | | 296,051,856.61 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 17,461,733.91 |
其他非流动负债 | | 86,356,400.00 | 62,885,600.00 |
非流动负债合计 | | 565,522,856.61 | 202,827,333.91 |
负债合计 | | 2,255,160,766.11 | 2,060,129,899.59 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 509,000,000.00 | 509,000,000.00 |
资本公积 | | 824,819,761.51 | 824,819,761.51 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 49,079,406.25 | 49,079,406.25 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -66,012,799.97 | 102,186,665.20 |
外币报表折算差额 | | -52,848.19 | 4,538,668.16 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,316,833,519.60 | 1,489,624,501.12 |
少数股东权益 | | 287,083.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,317,120,603.26 | 1,489,624,501.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,572,281,369.37 | 3,549,754,400.71 |
法定代表人:吴建龙 主管会计工作负责人:潘卫标 会计机构负责人:吴建新
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 546,572,303.56 | 306,252,979.30 |
交易性金融资产 | | | 116,411,559.40 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 773,370,969.33 | 798,034,963.85 |
预付款项 | | 219,576,048.77 | 264,834,582.26 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 19,179,748.52 | 5,533,437.91 |
存货 | | 231,383,369.77 | 255,905,336.12 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 3,007,733.59 | |
流动资产合计 | | 1,793,090,173.54 | 1,746,972,858.84 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 740,136,869.74 | 679,879,783.27 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 519,450,740.91 | 545,513,470.61 |
在建工程 | | 379,884,064.38 | 201,519,107.79 |
工程物资 | | | 134,780,653.33 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 105,605,096.50 | 111,507,506.24 |
开发支出 | | 1,890,992.02 | 1,656,865.06 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 8,709,948.69 | 9,226,776.13 |
递延所得税资产 | | 21,069,926.47 | 11,161,690.99 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,776,747,638.71 | 1,695,245,853.42 |
资产总计 | | 3,569,837,812.25 | 3,442,218,712.26 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,093,626,608.67 | 1,156,242,225.47 |
交易性金融负债 | | 24,516,100.00 | |
应付票据 | | 200,380,244.60 | 283,574,869.22 |
应付账款 | | 169,973,300.63 | 127,071,789.09 |
预收款项 | | 4,323,719.63 | 6,517,790.19 |
应付职工薪酬 | | 19,585,659.75 | 19,917,940.40 |
应交税费 | | -14,546,374.32 | -32,884,360.93 |
应付利息 | | 4,507,281.90 | 2,128,542.35 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 59,635,024.86 | 45,918,193.39 |
一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 | 33,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,582,001,565.72 | 1,641,486,989.18 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 162,650,000.00 | 122,480,000.00 |
应付债券 | | 296,051,856.61 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 17,461,733.91 |
其他非流动负债 | | 86,356,400.00 | 62,885,600.00 |
非流动负债合计 | | 545,058,256.61 | 202,827,333.91 |
负债合计 | | 2,127,059,822.33 | 1,844,314,323.09 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 509,000,000.00 | 509,000,000.00 |
资本公积 | | 822,000,467.90 | 822,000,467.90 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 49,079,406.25 | 49,079,406.25 |
未分配利润 | | 62,698,115.77 | 217,824,515.02 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,442,777,989.92 | 1,597,904,389.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,569,837,812.25 | 3,442,218,712.26 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 612,629,771.45 | 1,247,757,050.01 |
其中:营业收入 | | 612,629,771.45 | 1,247,757,050.01 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 748,011,704.99 | 1,106,783,070.02 |
其中:营业成本 | | 593,702,873.20 | 1,043,981,776.76 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,136,372.52 | 11,407.71 |
销售费用 | | 38,327,008.98 | 37,511,381.51 |
管理费用 | | 41,590,674.91 | 49,553,564.76 |
财务费用 | | 70,364,510.70 | -11,958,164.50 |
资产减值损失 | | 890,264.68 | -12,316,896.22 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -140,927,659.40 | 19,693,074.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 74,322,570.36 | -2,205,955.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -201,987,022.58 | 158,461,098.92 |
加 :营业外收入 | | 8,548,083.94 | 420,734.18 |
减 :营业外支出 | | 870,556.04 | 1,331,377.89 |
其中:非流动资产处置损失 | | 26,829.14 | 797.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -194,309,494.68 | 157,550,455.21 |
减:所得税费用 | | -26,224,648.46 | 25,596,488.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -168,084,846.22 | 131,953,967.02 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -168,199,465.17 | 131,953,967.02 |
少数股东损益 | | 114,618.95 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.33 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | | -0.33 | 0.26 |
七、其他综合收益 | | -4,591,516.35 | -6,530,150.21 |
八、综合收益总额 | | -172,676,362.57 | 125,423,816.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -172,779,529.25 | 125,423,816.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 103,166.68 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吴建龙 主管会计工作负责人:潘卫标 会计机构负责人:吴建新
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 546,898,004.74 | 1,294,290,664.41 |
减:营业成本 | | 539,138,033.52 | 1,087,970,868.52 |
营业税金及附加 | | 3,136,306.05 | 11,407.71 |
销售费用 | | 31,797,444.66 | 37,511,381.51 |
管理费用 | | 27,401,477.38 | 45,030,027.74 |
财务费用 | | 68,513,619.81 | -12,980,436.29 |
资产减值损失 | | -4,789,733.80 | -12,809,742.06 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -140,927,659.40 | 19,693,074.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 74,322,570.36 | -2,205,955.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -184,904,231.92 | 167,044,276.21 |
加:营业外收入 | | 3,198,848.85 | 420,734.18 |
减:营业外支出 | | 790,985.57 | 1,331,377.89 |
其中:非流动资产处置损失 | | 26,829.14 | 797.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -182,496,368.64 | 166,133,632.50 |
减:所得税费用 | | -27,369,969.39 | 25,978,166.59 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -155,126,399.25 | 140,155,465.91 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -155,126,399.25 | 140,155,465.91 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,421,672.63 | 985,549,773.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 79,365,303.25 | 234,729,439.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,715,805.94 | 2,891,791.29 |
经营活动现金流入小计 | 718,502,781.82 | 1,223,171,004.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,057,315.36 | 1,124,629,126.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,028,422.84 | 30,871,788.81 |
支付的各项税费 | 12,415,383.92 | 27,983,837.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,146,116.27 | 70,290,075.22 |
经营活动现金流出小计 | 756,647,238.39 | 1,253,774,828.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,144,456.57 | -30,603,824.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | 40,211.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,522,570.36 | 22,090,593.00 |
投资活动现金流入小计 | 98,682,570.36 | 22,130,804.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,542,064.22 | 283,808,752.64 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 510,329.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,911,484.32 | 2,205,955.81 |
投资活动现金流出小计 | 110,963,878.50 | 286,014,708.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,281,308.14 | -263,883,903.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,159,266,847.37 | 996,270,741.88 |
发行债券收到的现金 | 295,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,455,216,847.37 | 1,002,270,741.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,158,245,606.07 | 763,444,371.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,674,497.73 | 141,035,857.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,365,463.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,276,285,567.69 | 904,480,229.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,931,279.68 | 97,790,512.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,189,911.74 | 24,714,895.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,695,426.71 | -171,982,319.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,230,243.56 | 444,520,194.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,925,670.27 | 272,537,874.57 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,616,020.68 | 985,549,773.51 |
收到的税费返还 | 79,054,593.73 | 234,729,439.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,167,125.24 | 11,657,609.90 |
经营活动现金流入小计 | 630,837,739.65 | 1,231,936,823.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,973,608.85 | 1,124,537,674.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,476,491.21 | 29,758,215.97 |
支付的各项税费 | 5,484,178.93 | 26,421,130.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,485,519.83 | 69,621,372.61 |
经营活动现金流出小计 | 703,419,798.82 | 1,250,338,394.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,582,059.17 | -18,401,571.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | 40,211.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,522,570.36 | 22,090,593.00 |
投资活动现金流入小计 | 98,682,570.36 | 22,130,804.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,832,797.73 | 42,466,948.50 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 177,753,738.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,911,484.32 | 2,205,955.81 |
投资活动现金流出小计 | 50,744,282.05 | 222,426,642.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,938,288.31 | -200,295,838.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,138,210,942.37 | 996,270,741.88 |
发行债券收到的现金 | 295,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,434,160,942.37 | 1,002,270,741.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,158,245,606.07 | 763,444,371.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,605,655.69 | 141,035,857.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,365,463.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,276,216,725.65 | 904,480,229.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,944,216.72 | 97,790,512.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,993,390.00 | 24,712,084.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145,293,835.86 | -96,194,812.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,978,595.37 | 331,594,417.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 219,272,431.23 | 235,399,604.31 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | 172,464.71 | 172,464.71 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 509,000,000.00 | 824,819,761.51 | | | 49,079,406.25 | | 102,186,665.20 | 4,538,668.16 | 172,464.71 | 1,489,796,965.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -168,199,465.17 | -4,591,516.35 | 114,618.95 | -172,676,362.57 |
(一)净利润 | | | | | | | -168,199,465.17 | | 114,618.95 | -168,084,846.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -4,591,516.35 | | -4,591,516.35 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -168,199,465.17 | -4,591,516.35 | 114,618.95 | -172,676,362.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 509,000,000.00 | 824,819,761.51 | | | 49,079,406.25 | | -66,012,799.97 | -52,848.19 | 287,083.66 | 1,317,120,603.26 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 509,000,000.00 | 824,819,761.51 | | | 36,706,583.70 | | 283,319,245.96 | 4,962,697.12 | | 1,658,808,288.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,372,822.55 | | -181,132,580.76 | -424,028.96 | | -169,183,787.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,840,241.79 | | | 34,840,241.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -424,028.96 | | -424,028.96 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,840,241.79 | -424,028.96 | | 34,416,212.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,372,822.55 | 0.00 | -215,972,822.55 | 0.00 | 0.00 | -203,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,372,822.55 | | -12,372,822.55 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -203,600,000.00 | | | -203,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 509,000,000.00 | 824,819,761.51 | | | 49,079,406.25 | | 102,186,665.20 | 4,538,668.16 | | 1,489,624,501.12 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 509,000,000.00 | 822,000,467.90 | | | 49,079,406.25 | | 217,824,515.02 | 1,597,904,389.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -155,126,399.25 | -155,126,399.25 |
(一)净利润 | | | | | | | -155,126,399.25 | -155,126,399.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -155,126,399.25 | -155,126,399.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 509,000,000.00 | 822,000,467.90 | | | 49,079,406.25 | | 62,698,115.77 | 1,442,777,989.92 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 509,000,000.00 | 822,000,467.90 | | | 36,706,583.70 | | 310,069,112.11 | 1,677,776,163.71 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,372,822.55 | | -92,244,597.09 | -79,871,774.54 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,372,822.55 | 12,372,822.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,372,822.55 | 12,372,822.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,372,822.55 | 0.00 | -215,972,822.55 | -203,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,372,822.55 | | -12,372,822.55 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -203,600,000.00 | -203,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 509,000,000.00 | 822,000,467.90 | | | 49,079,406.25 | | 217,824,515.02 | 1,597,904,389.17 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注