§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 西部资源 |
股票代码 | 600139 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王娜 | 秦华 |
联系地址 | 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号 | 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号 |
电话 | 028-85917855 | 028-85917855 |
传真 | 028-85917855 | 028-85917855 |
电子信箱 | wangna@scxbzy.com | qinhua@scxbzy.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,954,071,942.60 | 1,897,137,513.23 | 3.00 |
所有者权益(或股东权益) | 1,485,427,245.95 | 1,405,394,406.49 | 5.69 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.244 | 3.820 | -41.26 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 109,304,775.76 | 70,500,663.96 | 55.04 |
利润总额 | 112,631,768.25 | 70,576,428.35 | 59.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 74,791,342.03 | 51,058,844.98 | 46.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 71,464,349.54 | 50,983,080.59 | 40.17 |
基本每股收益(元) | 0.113 | 0.085 | 32.94 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.108 | 0.085 | 27.06 |
稀释每股收益(元) | 0.113 | 0.085 | 32.94 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.18 | 10.44 | 减少5.26个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,422,241.00 | 54,951,129.33 | 208.31 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2560 | 0.1655 | 54.68 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 3,596,978.27 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00 | 银茂矿业环保补助金 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -319,985.78 | |
合计 | 3,326,992.49 | |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 96,118,766 | 26.14 | | | 58,918,476 | -22,470,671 | 36,447,805 | 132,566,571 | 20.03 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 96,118,766 | 26.14 | | | 58,918,476 | -22,470,671 | 36,447,805 | 132,566,571 | 20.03 |
其中: 境内非国有法人持股 | 96,118,766 | 26.14 | | | 58,918,476 | -22,470,671 | 36,447,805 | 132,566,571 | 20.03 |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 271,598,183 | 73.86 | | | 235,255,083 | 22,470,671 | 257,725,754 | 529,323,937 | 79.97 |
1、人民币普通股 | 271,598,183 | 73.86 | | | 235,255,083 | 22,470,671 | 257,725,754 | 529,323,937 | 79.97 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 367,716,949 | 100.00 | | | 294,173,559 | 0 | 294,173,559 | 661,890,508 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 56,504户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
四川恒康发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 50.45 | 333,905,141 | 148,402,285 | 100,390,882 | 质押 | 283,653,999 |
天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 未知 | 1.03 | 6,840,000 | 3,040,000 | 6,840,000 | |
国泰基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司 | 未知 | 0.89 | 5,895,689 | 2,620,306 | 5,895,689 | |
东源(天津)投资管理中心(有限合伙) | 未知 | 0.76 | 5,040,000 | 2,240,000 | 5,040,000 | |
上海科祥股权投资中心(有限合伙) | 未知 | 0.73 | 4,860,000 | 2,160,000 | 4,860,000 | |
方正东亚信托有限责任公司 | 未知 | 0.73 | 4,860,000 | 2,160,000 | 4,860,000 | |
中国高新投资集团公司 | 未知 | 0.71 | 4,680,000 | 2,080,000 | 4,680,000 | |
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 未知 | 0.50 | 3,300,000 | -308,278 | 0 | |
广州市广永国有资产经营有限公司 | 未知 | 0.39 | 2,600,000 | 40,000 | 0 | |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业股票型证券投资基金 | 未知 | 0.24 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
四川恒康发展有限责任公司 | 233,514,259 | 人民币普通股 | 233,514,259 |
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
广州市广永国有资产经营有限公司 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业股票型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
金明娟 | 1,259,110 | 人民币普通股 | 1,259,110 |
中融国际信托有限公司-融新295号 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 |
贾海生 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 |
吴训雄 | 1,008,000 | 人民币普通股 | 1,008,000 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 968,206 | 人民币普通股 | 968,206 |
莫常春 | 934,800 | 人民币普通股 | 934,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
有色金属采选 | 261,085,117.72 | 71,948,362.27 | 72.44 | 159.06 | 419.22 | 减少13.81个百分点 |
分产品 |
铜精粉 | 77,024,413.60 | 11,872,248.00 | 84.59 | -17.96 | 0.29 | 减少2.80个百分点 |
铁精粉 | 8,594,953.09 | 1,324,793.14 | 84.59 | 50.83 | 84.38 | 减少2.80个百分点 |
碳酸锂 | 0 | 0 | | -100.00 | -100.00 | |
铅精矿 | 66,615,039.56 | 28,338,365.82 | 57.46 | | | |
锌精矿 | 39,342,968.33 | 20,632,600.86 | 47.56 | | | |
硫精矿 | 68,096,580.69 | 9,715,328.65 | 85.73 | | | |
锰精矿 | 1,411,162.45 | 65,025.80 | 95.39 | | | |
合计 | 261,085,117.72 | 71,948,362.27 | 72.44 | | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
甘肃省 | 35,255,834.66 | -64.60 |
江西省 | | -100.00 |
上海市 | 50,363,532.03 | |
湖南省 | 82,345,560.09 | |
河南省 | 18,850,087.62 | |
安徽省 | 15,113,869.24 | |
北京市 | 1,396,390.16 | |
湖北省 | 1,498,026.50 | |
江苏省 | 56,261,817.42 | |
合计 | 261,085,117.72 | |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
1、因新增去年同期未纳入合并范围的子公司银茂矿业,公司主营业务产品本报告期增加了铅精矿、锌精矿、硫精矿、锰精矿等品种,并增加湖南省、河南省、安徽省、北京市、湖北省和江苏省等产品销售地。
2、子公司阳坝铜业根据与原客户甘肃白银有色集团协议,2012年将产品销售给其子公司上海红鹭国际有限责任公司,因此本报告期阳坝铜业新增上海市为产品销售地。
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减额 | 增减比例(%) |
营业收入 | 264,185,373.66 | 104,207,753.13 | 159,977,620.53 | 153.52 |
营业成本 | 73,177,969.51 | 14,891,543.89 | 58,286,425.62 | 391.41 |
营业税金及附加 | 7,859,920.95 | 1,998,924.82 | 5,860,996.13 | 293.21 |
销售费用 | 9,916,354.96 | 2,517,774.06 | 7,398,580.90 | 293.85 |
管理费用 | 73,503,250.88 | 13,875,142.95 | 59,628,107.93 | 429.75 |
财务费用 | -9,004,618.11 | 547,808.51 | -9,552,426.62 | -1743.75 |
资产减值损失 | -279,828.42 | -124,105.06 | -155,723.36 | -125.48 |
营业外收入 | 4,194,014.11 | 156,307.50 | 4,037,706.61 | 2583.18 |
营业外支出 | 867,021.62 | 80,543.11 | 786,478.51 | 976.47 |
所得税 | 29,969,462.38 | 19,579,821.61 | 10,389,640.77 | 53.06 |
1)营业收入较去年同期增加了159,977,620.53元,增加幅度为153.52%,主要原因是本期子公司银茂矿业实现营业收入175,566,899.50元,而去年同期尚未纳入合并范围所致。
2)营业成本较去年同期增加了58,286,425.62元,增加幅度为391.41%,主要原因是本期子公司银茂矿业发生营业成本58,788,358.42元,而去年同期尚未纳入合并范围所致。
3)营业税金及附加较上年同期数增加了5,860,996.13元,增加幅度为293.21%,主要原因是本期子公司银茂矿业发生营业税金及附加5,876,664.63元,而去年同期尚未纳入合并范围所致。
4)销售费用较上年同期数增加了7,398,580.90元,增加幅度为293.85%,主要原因是本期子公司银茂矿业发生销售费用6,223,131.76元,而去年同期尚未纳入合并范围所致。
5)管理费用较上年同期数增加了59,628,107.93元,增加幅度为429.75%,主要原因是本期子公司银茂矿业实际发生管理费用21,753,346.37元,摊销收购日公允价值与账面价值差异32,649,365.44元,而去年同期尚未纳入合并范围所致。
6)财务费用较上年同期数减少了9,552,426.62元,减少幅度为1743.75%,主要原因是本期公司银行存款较去年同期大幅增加而产生较多的利息收入所致。
7)资产减值损失较上年同期数减少了155,723.36元,减少幅度为125.48%,主要原因是子公司阳坝铜业应收款项本期余额较年初大幅降低冲回前期计提的坏账准备。
8)营业外收入较上年同期数增加了4,037,706.61元,增加幅度为2583.18%,主要原因是本期子公司银茂矿业处置固定资产产生的收入4,095,783.67元所致。
9)营业外支出较上年同期数增加了786,478.51元,增加幅度为976.47%,主要原因是本期公司处理固定资产产生的损失所致。
10)所得税较上年同期数增加了10,389,640.77元,增加幅度为53.06%,主要原因一是本期子公司银茂矿业发生所得税14,971,452.01元,而去年同期尚未纳入合并范围,二是本报告期子公司阳坝铜业所得税费用较去年同期有所降低所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
购买银茂矿业80%股权 | 否 | 67,641.27 | 66,742.68 | 是 | 2012年度实现归属母公司所有者的税后净利润不低于15,000.00万元。 | |
合计 | / | 67,641.27 | 66,742.68 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内,银茂控股尚未全部取得生产经营及附属设施用房的房产证,根据其在公司2011年度的非公开发行中做出的承诺,公司从股权转让款中暂扣了2,850万元作为保证金,其中含募集资金898.59万元,加上募集资金专户存款利息40.14万元,募集资金账户余额为938.73万元。 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
贵州西部资源煤业投资有限公司 | 3,000 | 报告期内,已基本办理完毕公司设立的相关注册手续。 | 暂未正式开展经营活动。 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 783,405,412.09 | 627,631,342.97 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 62,804,914.40 | 110,961,616.20 |
应收账款 | | 40,570,818.45 | 39,446,573.92 |
预付款项 | | 12,705,227.83 | 20,513,069.01 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 14,616,318.30 | 33,065,971.19 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 57,513,856.92 | 42,367,006.83 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 971,616,547.99 | 873,985,580.12 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 63,117,519.67 | 64,308,838.27 |
固定资产 | | 214,198,650.69 | 232,503,927.79 |
在建工程 | | 9,518,501.89 | 6,116,631.55 |
工程物资 | | 252,863.92 | 282,419.91 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 672,950,214.99 | 698,207,593.31 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 11,398,688.73 | 11,398,688.73 |
递延所得税资产 | | 11,018,954.72 | 10,333,833.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 982,455,394.61 | 1,023,151,933.11 |
资产总计 | | 1,954,071,942.60 | 1,897,137,513.23 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 17,622,482.84 | 13,675,368.31 |
预收款项 | | 72,481,501.99 | 40,693,998.93 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 16,824,022.11 | 21,665,681.31 |
应交税费 | | 82,205,132.81 | 95,446,753.33 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 2,023,687.41 | 20,973,074.86 |
其他应付款 | | 60,210,243.46 | 82,557,038.94 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 550,000.00 | 550,000.00 |
流动负债合计 | | 251,917,070.62 | 275,561,915.68 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
专项应付款 | | 28,300,000.00 | 28,300,000.00 |
预计负债 | | 492,500.00 | 492,500.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 11,408,333.34 | 11,408,333.34 |
非流动负债合计 | | 41,400,833.34 | 41,400,833.34 |
负债合计 | | 293,317,903.96 | 316,962,749.02 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 661,890,508.00 | 367,716,949.00 |
资本公积 | | 380,094,632.14 | 674,268,191.14 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 32,141,278.42 | 26,899,780.99 |
盈余公积 | | 47,360,178.33 | 47,360,178.33 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 363,940,649.06 | 289,149,307.03 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,485,427,245.95 | 1,405,394,406.49 |
少数股东权益 | | 175,326,792.69 | 174,780,357.72 |
所有者权益合计 | | 1,660,754,038.64 | 1,580,174,764.21 |
负债和所有者权益总计 | | 1,954,071,942.60 | 1,897,137,513.23 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 464,857,373.06 | 293,869,054.56 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 313,230.44 | 219,915.82 |
预付款项 | | 800,063.57 | 1,749.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 55,083,572.50 | 202,400,000.00 |
其他应收款 | | 38,496,673.51 | 38,368,723.74 |
存货 | | 4,999.00 | 4,999.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 559,555,912.08 | 534,864,442.12 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,008,008,912.23 | 978,008,912.23 |
投资性房地产 | | 63,117,519.67 | 64,308,838.27 |
固定资产 | | 5,796,910.84 | 5,595,549.70 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 8,106,860.00 | 8,235,478.10 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,085,030,202.74 | 1,056,148,778.30 |
资产总计 | | 1,644,586,114.82 | 1,591,013,220.42 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
母公司资产负债表(续)
2012年6月30日
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | 900,000.00 |
应付职工薪酬 | | 301,059.70 | 240,455.37 |
应交税费 | | 3,850,611.47 | 4,080,669.12 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 175,725,196.80 | 203,325,507.03 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 179,876,867.97 | 208,546,631.52 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 492,500.00 | 492,500.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 492,500.00 | 492,500.00 |
负债合计 | | 180,369,367.97 | 209,039,131.52 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 661,890,508.00 | 367,716,949.00 |
资本公积 | | 473,888,880.46 | 768,062,439.46 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 41,360,178.33 | 41,360,178.33 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 287,077,180.06 | 204,834,522.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,464,216,746.85 | 1,381,974,088.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,644,586,114.82 | 1,591,013,220.42 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 367,716,949.00 | 674,268,191.14 | | 26,899,780.99 | 47,360,178.33 | | 289,149,307.03 | | 174,780,357.72 | 1,580,174,764.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 367,716,949.00 | 674,268,191.14 | | 26,899,780.99 | 47,360,178.33 | | 289,149,307.03 | | 174,780,357.72 | 1,580,174,764.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 294,173,559.00 | -294,173,559.00 | 0.00 | 5,241,497.43 | 0.00 | 0.00 | 74,791,342.03 | | 546,434.97 | 80,579,274.43 |
(一)净利润 | | | | | | | 74,791,342.03 | | 7,870,963.84 | 82,662,305.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,791,342.03 | | 7,870,963.84 | 82,662,305.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -7,324,528.87 | -7,324,528.87 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | -7,324,528.87 | -7,324,528.87 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 294,173,559.00 | -294,173,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 294,173,559.00 | -294,173,559.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,241,497.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,241,497.43 |
1.本期提取 | | | | 6,719,331.05 | | | | | | 6,719,331.05 |
2.本期使用 | | | | 1,477,833.62 | | | | | | 1,477,833.62 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 661,890,508.00 | 380,094,632.14 | | 32,141,278.42 | 47,360,178.33 | | 363,940,649.06 | | 175,326,792.69 | 1,660,754,038.64 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 264,185,373.66 | 104,207,753.13 |
其中:营业收入 | | 264,185,373.66 | 104,207,753.13 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 155,173,049.77 | 33,707,089.17 |
其中:营业成本 | | 73,177,969.51 | 14,891,543.89 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 7,859,920.95 | 1,998,924.82 |
销售费用 | | 9,916,354.96 | 2,517,774.06 |
管理费用 | | 73,503,250.88 | 13,875,142.95 |
财务费用 | | -9,004,618.11 | 547,808.51 |
资产减值损失 | | -279,828.42 | -124,105.06 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 292,451.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 109,304,775.76 | 70,500,663.96 |
加:营业外收入 | | 4,194,014.11 | 156,307.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 237,118,702.00 | 30,296,407.82 | | 5,169,072.00 | 12,876,872.59 | | 182,247,624.80 | | 5,992,588.37 | 473,701,267.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 237,118,702.00 | 30,296,407.82 | 0.00 | 5,169,072.00 | 12,876,872.59 | 0.00 | 182,247,624.80 | | 5,992,588.37 | 473,701,267.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94,847,481.00 | 3,309,805.19 | 0.00 | 789,785.57 | 11,914,969.10 | 0.00 | -68,259,068.29 | | -62,238.24 | 42,540,734.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,058,844.98 | | -62,238.24 | 50,996,606.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,058,844.98 | | -62,238.24 | 50,996,606.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,914,969.1 | 0 | -22,582,717.66 | | 0 | -10,667,748.56 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,914,969.1 | | -11,914,969.1 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,667,748.56 | | | -10,667,748.56 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 94,847,481.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94,847,481 | | 0 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | 94,847,481 | | | | | | -94,847,481 | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,785.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 789,785.57 |
1.本期提取 | | | | 2,423,164.08 | | | | | | 2,423,164.08 |
2.本期使用 | | | | 1,633,378.51 | | | | | | 1,633,378.51 |
(七)其他 | | 3,309,805.19 | | | | | -1,887,714.61 | | | 1,422,090.58 |
四、本期期末余额 | 331,966,183.00 | 33,606,213.01 | 0.00 | 5,958,857.57 | 24,791,841.69 | 0.00 | 113,988,556.51 | | 5,930,350.13 | 516,242,001.91 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
减:营业外支出 | | 867,021.62 | 80,543.11 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 112,631,768.25 | 70,576,428.35 |
减:所得税费用 | | 29,969,462.38 | 19,579,821.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 82,662,305.87 | 50,996,606.74 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 74,791,342.03 | 51,058,844.98 |
少数股东损益 | | 7,870,963.84 | -62,238.24 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.113 | 0.085 |
(二)稀释每股收益 | | 0.113 | 0.085 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 82,662,305.87 | 50,996,606.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 74,791,342.03 | 51,058,844.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 7,870,963.84 | -62,238.24 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
合并现金流量表(续)
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,993,314.62 | 3,061,857.39 |
减:营业成本 | | 1,191,318.60 | 1,034,395.41 |
营业税金及附加 | | 167,625.61 | 171,239.01 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 4,186,176.82 | 4,956,764.65 |
财务费用 | | -5,278,116.59 | 2,583.45 |
资产减值损失 | | 60,069.03 | -366,332.56 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 80,000,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 82,666,241.15 | -2,736,792.57 |
加:营业外收入 | | 9,700.00 | |
减:营业外支出 | | 433,283.20 | 397.76 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 82,242,657.95 | -2,737,190.33 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 82,242,657.95 | -2,737,190.33 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | | |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 367,716,949.00 | 768,062,439.46 | | | 41,360,178.33 | | 204,834,522.11 | 1,381,974,088.90 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 367,716,949.00 | 768,062,439.46 | | | 41,360,178.33 | | 204,834,522.11 | 1,381,974,088.90 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 294,173,559.00 | -294,173,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,242,657.95 | 82,242,657.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 82,242,657.95 | 82,242,657.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 82,242,657.95 | 82,242,657.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 294,173,559.00 | -294,173,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 294,173,559.00 | -294,173,559.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 661,890,508.00 | 473,888,880.46 | | | 41,360,178.33 | | 287,077,180.06 | 1,464,216,746.85 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 393,490,381.87 | 124,373,775.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,765,680.88 | 2,653,302.06 |
经营活动现金流入小计 | | 403,256,062.75 | 127,027,077.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 66,041,239.96 | 14,532,737.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 45,739,838.92 | 8,002,782.55 |
支付的各项税费 | | 101,907,167.21 | 35,062,176.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,145,575.66 | 14,478,250.87 |
经营活动现金流出小计 | | 233,833,821.75 | 72,075,947.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 169,422,241.00 | 54,951,129.33 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
合并所有者权益变动表(续)
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 62,356.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 54,738.28 |
投资活动现金流入小计 | | 62,356.00 | 54,738.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,261,140.43 | 16,509,311.23 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 7,261,140.43 | 16,509,311.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -7,198,784.43 | -16,454,572.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,449,387.45 | 8,105,406.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 6,449,387.45 | 8,105,406.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,449,387.45 | -8,105,406.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 155,774,069.12 | 30,391,150.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 627,631,342.97 | 138,181,567.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 783,405,412.09 | 168,572,717.42 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 237,118,702.00 | 124,090,656.14 | | | 6,876,872.59 | | 119,149,691.00 | 487,235,921.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 237,118,702.00 | 124,090,656.14 | | | 6,876,872.59 | | 119,149,691.00 | 487,235,921.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94,847,481.00 | 3,309,805.19 | 0.00 | 0.00 | 11,914,969.10 | 0.00 | -120,167,388.99 | -10,095,133.70 |
(一)净利润 | | | | | | | -2,737,190.33 | -2,737,190.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -2,737,190.33 | -2,737,190.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,914,969.10 | 0.00 | -22,582,717.66 | -10,667,748.56 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,914,969.10 | | -11,914,969.10 | 0 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,667,748.56 | -10,667,748.56 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 94,847,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,847,481.00 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 94,847,481.00 | | | | | | -94,847,481.00 | 0 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | 3,309,805.19 | | | | | | 3,309,805.19 |
四、本期期末余额 | 331,966,183.00 | 127,400,461.33 | 0.00 | 0.00 | 18,791,841.69 | 0.00 | -1,017,697.99 | 477,140,788.03 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
母公司所有者权益变动表(续)
2012年1—6月
编制单位:四川西部资源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,000,000.00 | 1,752,867.14 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 80,282,398.71 | 12,061,226.26 |
经营活动现金流入小计 | | 82,282,398.71 | 13,814,093.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,662,392.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 654,496.74 | 555,124.16 |
支付的各项税费 | | 298,473.20 | 8,709,638.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,306,425.53 | 2,492,447.88 |
经营活动现金流出小计 | | 4,921,788.21 | 11,757,210.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 77,360,610.50 | 2,056,882.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 125,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 125,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,372,292.00 | 1,061,836.00 |
投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 31,372,292.00 | 1,061,836.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 93,627,708.00 | -1,061,836.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 966,330.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | 966,330.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | -966,330.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 170,988,318.50 | 28,716.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 293,869,054.56 | 640,078.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 464,857,373.06 | 668,794.65 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇
1.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
1.2 本报告期无前期会计差错更正。
1.3 企业合并及合并财务报表
1.3.1 合并范围发生变更的说明
本公司2012年4月以货币资金出资3,000万元,占注册资本的100%设立贵州西部资源煤业投资有限公司,2012年4月起纳入合并范围。
1.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1.3.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 319,151,345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》 | 319,151,345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 319,151,345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》 | 319,151,345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》 | 319,151,345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
董事长:王成
四川西部资源控股股份有限公司
2012年8月24日
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2012-029号
四川西部资源控股股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
四川西部资源控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月24日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开,大会由董事长王成先生主持。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,出席本次会议的股东及股东代表共3名,代表股份319,151,345股,占公司有表决权股份总数的48.22%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议情况:
大会经逐项投票表决的方式,审议通过了公司2012年第二次临时股东大会的各项议案。
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
贵州西部资源煤业投资有限公司 | 2,998.50 | -1.50 |
三、律师见证情况:
四川泰和泰律师事务所吴文、张栩律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议结果合法有效。
四、备查文件:
1、本次股东大会会议记录及会议决议;
2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2012年8月25日
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2012-030号
四川西部资源控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2012年8月24日以通讯方式召开,公司董事会办公室于2012年8月14日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人,由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议,通过如下议案:
一、审议并通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》
议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于授权经营层在2012年下半年使用不超过8,000万元支付项目收购相关支出的议案》
为及时抓住机遇,提高投资效率,保障项目收购的顺利进行,授权经营层在2012年下半年,累计使用不超过8,000万元(以账面未结清或未退回数据为准),用于支付项目收购交易意向诚意金等相关支出,具体使用时,由投资评审小组评审报董事长批准后执行。项目收购进入实际启动程序前,公司将按相关规定召开董事会、股东大会进行审议。
公司将视实际情况,积极采取与收购意向方开立共管账户或其他保障措施,以保证上述资金安全。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司董事会的本次授权不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;同意上述授权事项。
议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制,有效推进公司各项计划的实施,确保公司战略目标的实现,根据《公司章程》及有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,对部分高级管理人员薪酬进行调整:总经理薪酬调整为 40~90 万元/ 年(税前),公司财务总监、董事会秘书薪酬调整为15~50万元/年(税前)。
总经理王成先生、财务总监王勇先生为公司董事,对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为对公司部分高级管理人员薪酬方案的调整有利于激励公司经营团队成员,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意对公司部分高级管理人员薪酬方案进行调整。
议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《高级管理人员薪酬管理制度》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为《高级管理人员薪酬管理制度》的制定能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制,调动经营者的积极性和创造性,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2012年8月25日