§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张业信	董事	因公出差	刘建伟

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	皖新传媒
股票代码	６０１８０１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆耀	谢冰蕾
联系地址	安徽省合肥市长江中路２７９号	安徽省合肥市长江中路２７９号
电话	０５５１－２６３４７１２、２６６１３２３	０５５１－２６３４７１２、２６６１３２３
传真	０５５１－２６３４７１２、２６６１３２３	０５５１－２６３４７１２、２６６１３２３
电子信箱	ｗｘｃｍｄｂ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ	ｗｘｃｍｄｂ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	５，２６９，３１２，２８６．４９	４，８０８，９６０，４６１．６３	９．５７
所有者权益（或股东权益）	３，８７０，７００，３８９．４４	３，７４８，９７８，９０９．０６	３．２５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２５３	４．１２	３．２３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２５３，０５２，２０２．１９	１６９，５８５，５３５．３６	４９．２２
利润总额	２３５，３９５，２２９．０８	１５８，２０４，８１７．６５	４８．７９
归属于上市公司股东的净利润	２３０，７１６，１７７．５７	１５６，５８１，０２２．５３	４７．３５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２３４，３９１，０６１．３９	１６８，７４５，８９２．１７	３８．９
基本每股收益（元）	０．２５	０．１７	４７．０６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２６	０．１９	３６．８４
稀释每股收益（元）	０．２５	０．１７	４７．０６
加权平均净资产收益率（％）	５．９７	４．４５	增加１．５２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２６４，５１５，８８１．１６	８６４，４８２．０３	３０，４９８．１９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２９０７		不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	６８，７５５．２９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，６８４，６３２．６０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１５，１２１，７４９．８１
对外委托贷款取得的损益	２１，６５８．７９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９，４１０，３６１．００
所得税影响额	－４７１，１８８．９４
少数股东权益影响额（税后）	－６９０，１３０．３７
合计	－３，６７４，８８３．８２

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	７５，８４０	８３．３４				－６，２３２	－６，２３２	６９，６０８	７６．４９
１、国家持股
２、国有法人持股	７５，８４０	８３．３４				－６，２３２	－６，２３２	６９，６０８	７６．４９
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１５，１６０	１６．６６				６，２３２	６，２３２	２１，３９２	２３．５１
１、人民币普通股	１５，１６０	１６．６６				６，２３２	６，２３２	２１，３９２	２３．５１
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	９１，０００	１００．００				０	０	９１，０００	１００．００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

		３１，８８７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司	国有法人			７５．４	６８６，１２０，４７８	６８６，１２０，４７８		无
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人			６．８５	６２，３２０，０００			无
鸿国实业集团有限公司	境内非国有法人			１．１４	１０，４００，０００			质押１０，４００，０００
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人			１．１３	９，９５９，５２２	９，９５９，５２２		未知
安徽出版集团有限责任公司	国有法人			０．８９	８，０５６，１９７			未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内非国有法人			０．７７	６，９９９，８１１			未知
胡东陆	境内自然人			０．２７	２，５００，０００			未知
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人			０．１８	１，５９９，９５１			未知
陶世青	境内自然人			０．１７	１，５６３，０００			未知
吴凤琴	境内自然人			０．１５	１，３８０，０００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
新华文轩出版传媒股份有限公司			６２，３２０，０００			人民币普通股６２，３２０，０００
鸿国实业集团有限公司			１０，４００，０００			人民币普通股１０，４００，０００
安徽出版集团有限责任公司			８，０５６，１９７			人民币普通股８，０５６，１９７
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			６，９９９，８１１			人民币普通股６，９９９，８１１
胡东陆			２，５００，０００			人民币普通股２，５００，０００
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金			１，５９９，９５１			人民币普通股１，５９９，９５１
陶世青			１，５６３，０００			人民币普通股１，５６３，０００
吴凤琴			１，３８０，０００			人民币普通股１，３８０，０００
哈雷			８２２，６３２			人民币普通股８２２，６３２
郑孝松			８００，０００			人民币普通股８００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

本报告期内，倪志敏先生不再担任安徽新华发行（集团）控股有限公司（本公司控股股东）董事长职务。

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９３７，５５２，９８６．４９	１，３８６，３１５，３３７．９６
交易性金融资产		１９，７２２，３３８．９３	１８，９０３，７８９．０１
应收票据
应收账款	（十一）１	２０９，２９５，７６９．０６	５４，９９７，３７５．２７
预付款项		１７３，７３５．７５	５１８，７２１．４８
应收利息
应收股利		２６，１７４，６０４．７６
其他应收款	（十一）２	７８，７２８，０９３．５３	５，６６３，３４９．７５
存货		６４９，２２６．７６	７１７，９４２．３０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		５０，０００，０００．００	３７０，０００，０００．００
流动资产合计		１，３２２，２９６，７５５．２８	１，８３７，１１６，５１５．７７
非流动资产：
可供出售金融资产		１，０１４，２０４，２４４．５７	３１３，９９８，９４１．７６
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）３	１，０４８，１５３，０６１．３４	１，０３９，９０３，０６１．３４
投资性房地产		３９，７６０，９３６．２１	４０，６６４，３７８．０５
固定资产		５１，６１０，３４９．２５	５２，５１９，３５０．６９
在建工程		１５，００８，２２４．０７	９，７６０，９００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２９，８８３，４７１．１５	３０，９２４，５０７．６８
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２，１９８，６２０，２８６．５９	１，４８７，７７１，１３９．５２
资产总计		３，５２０，９１７，０４１．８７	３，３２４，８８７，６５５．２９
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			４０，０００，０００．００
应付账款		４１０，９０９，１１９．６４	２３９，７８９，４４６．４９
预收款项		１６，６００，４３５．６１	３６，０００．００
应付职工薪酬		１，６７２，２４４．０７	２，５８４，５３３．２１
应交税费		－１２，４５９，３１８．５８	－２９，０６０，８９８．６４
应付利息
应付股利
其他应付款		６３，７０６，４９２．８６	１，５７６，２９０．２６
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		４８０，４２８，９７３．６０	２５４，９２５，３７１．３２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		４，０００，０００．００	４，０００，０００．００
非流动负债合计		４，０００，０００．００	４，０００，０００．００
负债合计		４８４，４２８，９７３．６０	２５８，９２５，３７１．３２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		９１０，０００，０００．００	９１０，０００，０００．００
资本公积		１，３７６，３５６，１４０．１２	１，３７６，１５０，８３７．３１
减：库存股
专项储备
盈余公积		１１５，９３２，３２６．１５	１１５，９３２，３２６．１５
一般风险准备
未分配利润		６３４，１９９，６０２．００	６６３，８７９，１２０．５１
所有者权益（或股东权益）合计		３，０３６，４８８，０６８．２７	３，０６５，９６２，２８３．９７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，５２０，９１７，０４１．８７	３，３２４，８８７，６５５．２９

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
教材销售	６３３，３４６，９９３．７１	４２８，８１９，３９１．６１	３２．２９	２２．６６	２１．９１	增加０．４２个百分点
一般图书销售	７５２，０６４，２５８．９０	４６６，８６６，２３３．９８	３７．９２	２３．４１	２２．７４	增加０．３４个百分点
音像制品销售	３７，８５５，７２３．７７	２１，１４４，６４７．０２	４４．１４	－５．４６	－１２．５９	增加４．５６个百分点
文体用品及其他	１５６，８６８，５６３．８７	１４２，３３３，４０４．６７	９．２７	４６．０３	４８．１８	减少１．３１个百分点
广告代理	２，９０９，３２８．８３	１，３１７，８９５．３０	５４．７	８０．５８	８６．７８	减少１．５个百分点
出版业务	４，４０６，２４４．２２	３，８１９，０５５．４８	１３．３３	９４．４	９１．７８	增加１．１８个百分点
合计	１，５８７，４５１，１１３．３０	１，０６４，３００，６２８．０６	３２．９６	２４．３０	２４．４７	减少０．０９个百分点

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
安徽省内	１，５３９，９７０，１５２．４４	２３．４８
安徽省外	４７，４８０，９６０．８６	５８．７３
合计	１，５８７，４５１，１１３．３０	２４．３０

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	１２４，５１６．６０		本报告期已使用募集资金总额		８０５．３４
			已累计使用募集资金总额		７５，４７９．９２
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
新网工程	否	４８，０００	１７，１１９．８８	是		注１
畅网工程	否	８，０００	８５１．０２	是		注２
ｅ网工程（注３）	否	１５，２００	１，４６６．０９	是		６７
承诺投资项目小计		７１，２００	１９，４３６．９９
皖新网络科技有限公司（注４）	否		５，０００	是
永久性补充流动资金（注５）	否		５１，０４２．９３	是
合计	／	７１，２００	７５，４７９．９２	／		／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			２、畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：为了对公司转型升级提供强有力信息化支撑，公司对畅网工程信息系统平台升级进行重新规划和科学论证，故实施进度比计划有所延迟。经过充分论证后，畅网工程已进入集中实施阶段，先后完成核心ＥＲＰ系统和零售系统的选型选商，正在进行系统配置上线工作。报告期内因ＥＲＰ项目正处于实施阶段，暂无法核算其效益情况； ３、ｅ 网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目：报告期内继续推进户外广告屏建设，因户外广告屏建设需得到当地政府相关部门审批，审批手续繁复、致使建设周期延长。
注４：经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超额募集资金中的５，０００ 万元投资设立皖新网络科技有限公司。 注５：经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，本公司使用剩余超募资金５１，０４２．９３万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向：存放于公司募投资金专户

１、公司于２０１２年６月１６日发布公告，与江苏金智教育信息技术有限公司在合肥市设立合资公司安徽皖新金智教育科技有限公司，主要从事文化传播、基础教育信息化研发、应用与服务，打造“安徽省基础教育信息化云服务平台”。

２、公司于２０１２年６月２２日发布公告，与江苏新宁现代物流股份有限公司共同出资３０００万元在合肥市设立合资公司安徽皖新物流有限公司，主要经营出版物、进出口货物的仓储、集装箱堆存以及保税仓业务和ＶＭＩ管理项目等。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽皖新金智教育科技有限公司	８２５	按拟定计划推进
安徽皖新物流有限公司	１，６５０	按拟定计划推进
合计	２，４７５	／	／

报告期已出售证券投资收益指的是申购新股收益。

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	基金		黄山１号	１５，０００，０００．００	２１，４２８，００８．４０	１９，７２２，３３８．９３	９９．４１	８１８，５４９．９２
２	基金	２０２１０１	南方宝元	４０，０００．００	９６，９７０．４８	１１９，９９９．８１	０．５９	７，７９０．６２
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	４９５，０７０．６２
合计				１５，０４０，０００．００	／	１９，８４２，３３８．７４	１００	１，３２１，４１１．１６

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）１	２，２５２，１３３，０１４．６９	２，４８５，４８２，２６７．７４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）２	１９，８４２，３３８．７４	１９，０１５，９９８．２０
应收票据	（六）３	１，０８９，２３６．８９	９８１，２３５．００
应收账款	（六）４	５８８，２８９，０９４．７８	２３６，６１７，１８６．９４
预付款项	（六）６	１５，９０３，２７８．２５	１３，２９５，３１７．９１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）５	３５，９３６，２４３．５４	１２，９４４，０５１．９１
买入返售金融资产
存货	（六）７	２５２，３３４，４２１．６１	３４８，２８１，００９．０７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（六）８	５０，０７４，５０４．６０	３７８，２０７，６８０．２２
流动资产合计		３，２１５，６０２，１３３．１０	３，４９４，８２４，７４６．９９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）９	１，０６４，０７８，２４４．５７	３１６，９９８，９４１．７６
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）１０	１８，８２４，０００．００	１８，８２４，０００．００
投资性房地产	（六）１１	９９，１３０，６７１．９４	１０２，０９８，９８０．２０
固定资产	（六）１２	５１８，３２４，２４９．５８	５２６，２５４，９９０．７１
在建工程	（六）１３	２１，０５４，１２０．６１	１３，１８７，０８９．４１
工程物资
固定资产清理	（六）１４	１，４６８，３３７．９６	１，５４９，１２８．４６
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）１５	２８８，８１６，７３９．７９	２９３，８５４，８３０．８８
开发支出
商誉	（六）１６	３６，７４５，４９３．７３	３６，７４５，４９３．７３
长期待摊费用	（六）１７	４，１８４，６１５．０１	３，５３８，５７９．２９
递延所得税资产	（六）１８	８３，６８０．２０	８３，６８０．２０
其他非流动资产	（六）２０	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００
非流动资产合计		２，０５３，７１０，１５３．３９	１，３１４，１３５，７１４．６４
资产总计		５，２６９，３１２，２８６．４９	４，８０８，９６０，４６１．６３
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）２１		４０，０００，０００．００
应付账款	（六）２２	１，１３２，２５７，５８５．６８	８１５，７３５，８７０．２２
预收款项	（六）２３	１８３，８７１，５３４．３７	１７１，４９０，３５６．５７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）２４	４５，３６７，０９４．０２	５７，０１１，２３８．５１
应交税费	（六）２５	－４６，８１３，５１４．３３	－９２，１０９，２９７．９１
应付利息
应付股利
其他应付款	（六）２６	３６，５７５，６１６．８５	３２，５９７，６７０．８３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	（六）２７	１，３６０，０７７．７７	２，０００，０００．００
流动负债合计		１，３５２，６１８，３９４．３６	１，０２６，７２５，８３８．２２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（六）２８	１０，６２２，０４０．００	５，２２０，２６４．００
非流动负债合计		１０，６２２，０４０．００	５，２２０，２６４．００
负债合计		１，３６３，２４０，４３４．３６	１，０３１，９４６，１０２．２２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）２９	９１０，０００，０００．００	９１０，０００，０００．００
资本公积	（六）３０	１，５４６，３６１，７３４．８５	１，５４６，１５６，４３２．０４
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）３１	１１５，９３２，３２６．１５	１１５，９３２，３２６．１５
一般风险准备
未分配利润	（六）３２	１，２９８，４０６，３２８．４４	１，１７６，８９０，１５０．８７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３，８７０，７００，３８９．４４	３，７４８，９７８，９０９．０６
少数股东权益		３５，３７１，４６２．６９	２８，０３５，４５０．３５
所有者权益合计		３，９０６，０７１，８５２．１３	３，７７７，０１４，３５９．４１
负债和所有者权益总计		５，２６９，３１２，２８６．４９	４，８０８，９６０，４６１．６３

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）４	４０３，８０６，９３３．４０		３９５，８８２，９７０．５７
减：营业成本	（十一）４	３５６，２１３，７３２．６３		３５１，０１９，９８７．９１
营业税金及附加		１，６８０，０５４．３９		１，９１９，８２６．４４
销售费用		２２，３８２，１５２．３５		１９，４０１，５３４．３４
管理费用		１０，１３３，１８４．７４		１４，９６７，９１４．６２
财务费用		－２６，５９５，７１０．７８		－２４，８７５，００５．５９
资产减值损失		７６３，４８８．０６		５７８，８６３．５６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		８１８，５４９．９２		－７６０，６９４．２９
投资收益（损失以“－”号填列）	（十一）５	３９，４７１，８９９．５６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		７９，５２０，４８１．４９		３２，１０９，１５５．００
加：营业外收入				５００，０００．００
减：营业外支出				９，４００．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７９，５２０，４８１．４９		３２，５９９，７５５．００
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７９，５２０，４８１．４９		３２，５９９，７５５．００
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０９		０．０４
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		２０５，３０２．８１		４８，６８８．３９
七、综合收益总额		７９，７２５，７８４．３０		３２，６４８，４４３．３９

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，３１７，７４８，８２６．８７	１，３１３，８８５，９５０．９３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		３０，５５９，１０１．５３	９２６，６２７．９１
收到其他与经营活动有关的现金	（六）４６（１）	３９，７９３，６５１．４２	３４，５９２，８６６．０５
经营活动现金流入小计		１，３８８，１０１，５７９．８２	１，３４９，４０５，４４４．８９
购买商品、接受劳务支付的现金		７７６，４２４，７３０．２８	９７９，１２１，６３２．０４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１５０，４３２，２６８．６７	１３８，６０５，０２３．６７
支付的各项税费		５９，２３３，３７５．７６	８５，６８４，２１８．０５
支付其他与经营活动有关的现金	（六）４６（２）	１３７，４９５，３２３．９５	１４５，１３０，０８９．１０
经营活动现金流出小计		１，１２３，５８５，６９８．６６	１，３４８，５４０，９６２．８６
经营活动产生的现金流量净额		２６４，５１５，８８１．１６	８６４，４８２．０３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１，３９０，５７３，８２３．７５
取得投资收益收到的现金		２６，９５０，７５５．２８	５８，７１８．４８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２０９，２９１．４２	２，６７２，６２０．０６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（六）４６（３）	３０，５１７，６０８．７５	２８，０５７，９４０．７８
投资活动现金流入小计		１，４４８，２５１，４７９．２０	３０，７８９，２７９．３２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２７，６６２，５８５．２１	３８，０６８，９７８．３８
投资支付的现金		１，８１３，９８７，９２０．００	８，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１，８４１，６５０，５０５．２１	４６，０６８，９７８．３８
投资活动产生的现金流量净额		－３９３，３９９，０２６．０１	－１５，２７９，６９９．０６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		６，７５０，０００．００	１，１００，０５７．０２
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		６，７５０，０００．００	１，１００，０５７．０２
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１１１，２１６，２５３．０２	９１，０００，０００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１１１，２１６，２５３．０２	９１，０００，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额		－１０４，４６６，２５３．０２	－８９，８９９，９４２．９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		１４４．８２	－４６，０６１．３６
五、现金及现金等价物净增加额		－２３３，３４９，２５３．０５	－１０４，３６１，２２１．３７
加：期初现金及现金等价物余额		２，４８５，４８２，２６７．７４	２，９７３，３４１，４３８．２１
六、期末现金及现金等价物余额		２，２５２，１３３，０１４．６９	２，８６８，９８０，２１６．８４

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	１，４５５，５６２．００	０．００１４４２	４，２０４，２４４．５７		２０５，３０２．８１	可供出售的金融资产	设立发行认购
合计		１，４５５，５６２．００	／	４，２０４，２４４．５７		２０５，３０２．８１	／	／

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

９１０，０００，０００．００

１，５４６，１５６，４３２．０４

１１５，９３２，３２６．１５

１，１７６，８９０，１５０．８７

２８，０３５，４５０．３５

３，７７７，０１４，３５９．４１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

９１０，０００，０００．００

１，５４６，１５６，４３２．０４

１１５，９３２，３２６．１５

１，１７６，８９０，１５０．８７

２８，０３５，４５０．３５

３，７７７，０１４，３５９．４１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

２０５，３０２．８１

１２１，５１６，１７７．５７

７，３３６，０１２．３４

１２９，０５７，４９２．７２

（一）净利润

２３０，７１６，１７７．５７

２，６０２，２６５．３６

２３３，３１８，４４２．９３

（二）其他综合收益

２０５，３０２．８１

２０５，３０２．８１

上述（一）和（二）小计

２０５，３０２．８１

２３０，７１６，１７７．５７

２，６０２，２６５．３６

２３３，５２３，７４５．７４

（三）所有者投入和减少资本

６，７５０，０００．００

６，７５０，０００．００

１．所有者投入资本

６，７５０，０００．００

６，７５０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－１０９，２００，０００．００

－２，０１６，２５３．０２

－１１１，２１６，２５３．０２

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１０９，２００，０００．００

－２，０１６，２５３．０２

－１１１，２１６，２５３．０２

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

９１０，０００，０００．００

１，５４６，３６１，７３４．８５

１１５，９３２，３２６．１５

１，２９８，４０６，３２８．４４

３５，３７１，４６２．６９

３，９０６，０７１，８５２．１３

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

９１０，０００，０００．００

１，５４６，６０４，３２９．７６

４５，２６２，１２４．６７

９４１，９５９，７５７．７９

２４，５４３，７９８．９７

３，４６８，３７０，０１１．１９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

９１０，０００，０００．００

１，５４６，６０４，３２９．７６

４５，２６２，１２４．６７

９４１，９５９，７５７．７９

２４，５４３，７９８．９７

３，４６８，３７０，０１１．１９

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

４８，７２２．６０

６５，５８１，０２２．５３

２，０２３，５６４．５５

６７，６５３，３０９．６８

（一）净利润

１５６，５８１，０２２．５３

９２３，５４１．７４

１５７，５０４，５６４．２７

（二）其他综合收益

４８，６８８．３９

４８，６８８．３９

上述（一）和（二）小计

４８，６８８．３９

１５６，５８１，０２２．５３

９２３，５４１．７４

１５７，５５３，２５２．６６

（三）所有者投入和减少资本

３４．２１

１，１００，０２２．８１

１，１００，０５７．０２

１．所有者投入资本

３４．２１

１，１００，０２２．８１

１，１００，０５７．０２

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－９１，０００，０００．００

－９１，０００，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－９１，０００，０００．００

－９１，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

９１０，０００，０００．００

１，５４６，６５３，０５２．３６

４５，２６２，１２４．６７

１，００７，５４０，７８０．３２

２６，５６７，３６３．５２

３，５３６，０２３，３２０．８７