一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产置换时所作承诺 | | | | | |
发行时所作承诺 | 公司股东深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙)、苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)和长沙汇泉投资合伙企业(有限合伙),公司董事、监事和高级管理人员熊燕、赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜 | 2、避免未来发生同业竞争,更好地维护中小股东的利益,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于2010年1月18日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。
3、为进一步规范关联交易,本公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺,承诺内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”。 | 2010年09月28日 | 自公司股票上市之日起二十四个月内、三十六个月内 | 截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
承诺的解决期限 | 2013年9月28日 |
解决方式 | |
承诺的履行情况 | 截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 太阳鸟 |
A股代码 | 300123 |
法定代表人 | 李跃先 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张驰 | 曹锐 |
联系地址 | 湖南省沅江市石矶湖 | 湖南省沅江市石矶湖 |
电话 | 0737-2732399 | 0737-2732399 |
传真 | 0737-2854608 | 0737-2854608 |
电子信箱 | stock@cnsunbird.com | stock@cnsunbird.com |
主要财务指标
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 193,794,079.96 | 136,806,763.37 | 41.66% |
营业利润(元) | 30,818,553.16 | 24,992,340.42 | 23.31% |
利润总额(元) | 31,847,294.51 | 25,852,858.97 | 23.19% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,853,937.26 | 21,882,424.62 | 22.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,979,507.11 | 21,150,983.64 | 22.83% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,113,681.99 | 28,548,163.80 | -223% |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,272,089,818.91 | 1,241,808,530.07 | 2.44% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 832,416,185.38 | 819,472,800.22 | 1.58% |
股本(股) | 139,105,521.00 | 139,105,521.00 | |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
主要财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.15 | 26.67% |
全面摊薄净资产收益率(%) | 3.23% | 2.76% | 0.47% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.23% | 2.76% | 0.47% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.13% | 2.67% | 0.46% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.13% | 2.67% | 0.46% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.25 | 0.21 | -219.05% |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.98 | 5.89 | 1.53% |
资产负债率(%) | 34.56% | 34.01% | 0.55% |
三、董事会报告
(一)主营业务分产品情况表
单位:元
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,834.49 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 983,900.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,675.09 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -154,311.20 | |
合计 | 874,430.15 | -- |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
募集资金总额 | 58,686.83 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,348.86 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 39,075.79 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
高性能复合材料船艇扩能建设项目 | 是 | 12,012 | 16,654.07 | 3,760.45 | 9,600.54 | 57.65% | 2012年09月30日 | | 不适用 | 否 |
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目 | 否 | 1,836 | 1,836 | 170.33 | 551.89 | 30.60% | 2012年09月30日 | | 不适用 | 否 |
营销服务网络建设项目 | 否 | 2,055 | 2,055 | 339.54 | 940.16 | 45.75% | 2012年09月30日 | | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 15,903 | 20,545.07 | 4,270.32 | 11,092.59 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目 | 否 | | 10,000 | 2,778.54 | 4,983.2 | 49.83% | 2012年12月31日 | | 不适用 | 否 |
普兰帝(香港)游艇公司增资 | 否 | | 2,200 | 0 | 2,200 | 100% | 2011年12月31日 | | 不适用 | 否 |
收购广东宝达游艇制造有限公司 | 否 | | 8,200 | 2,000 | 4,200 | 51.22% | 2014年06月30日 | | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 16,600 | 16,600 | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 37,000 | 13,078.54 | 27,983.2 | - | - | | - | - |
合计 | - | 15,903 | 57,545.07 | 17,348.86 | 39,075.79 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募资金金额42,783.83万元,主要用于与主营业务相关的营运资金项目,至2012年6月30日止,用于永久性补充流动资金16,600.00万元,向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资10,000万元,,用于收购广东宝达游艇制造有限公司4,200.00万元,用于普兰帝(香港)游艇有限公司增资2,200.00万元,其他存放于募集资金专项账户。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入1596.66万元,2011年3月28日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金1596.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用,目前全部存放于募集资金专项账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
游艇 | 17,733,876.86 | 11,047,374.24 | 37.70% | -9.8% | -14.77% | 3.63% |
商务艇 | 90,184,618.68 | 54,403,003.80 | 39.68% | 34.86% | 36.16% | -0.58% |
特种艇 | 84,515,640.88 | 57,206,367.63 | 32.31% | 102.02% | 130.57% | -8.38% |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用 单位:万元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 76,090,550.00 | 54.7% | | | | | | 76,090,550.00 | 54.7% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 67,990,550.00 | 48.88% | | | | | | 67,990,550.00 | 48.88% |
其中:境内法人持股 | 60,790,550.00 | 43.7% | | | | | | 60,790,550.00 | 43.7% |
境内自然人持股 | 7,200,000.00 | 5.18% | | | | | | 7,200,000.00 | 5.18% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 8,100,000.00 | 5.82% | | | | | | 8,100,000.00 | 5.82% |
二、无限售条件股份 | 63,014,971.00 | 45.3% | | | | | | 63,014,971.00 | 45.3% |
1、人民币普通股 | 63,014,971.00 | 45.3% | | | | | | 63,014,971.00 | 45.3% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 139,105,521.00 | 100% | | | | | | 139,105,521.00 | 100% |
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年4月20日,公司2011 年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,以2011年12月31日公司总股本139,105,521股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利13,910,552.10元,剩余未分配利润结转以后年度。
根据2011年度股东大会决议,公司于2012年5月11日在巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分配实施的公告》,本次权益分派股权登记日为2012年5月16日,除权除息日为2012年5月17日。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 77,716,543.53 | 97.71% |
华东地区 | 62,933,841.79 | 145.95% |
华中地区 | 12,489,059.81 | -65.87% |
华北地区 | 19,393,589.76 | 84.88% |
东北地区 | 11,136,752.14 | 15.69% |
西北地区 | 2,529,914.52 | 121.23% |
西南地区 | 4,387,737.60 | -21.98% |
国外销售 | 1,846,697.27 | 100% |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
湖南太阳鸟控股有限公司 | 50,400,000.00 | | | 50,400,000.00 | 首发承诺 | 2013年9月28日 |
熊燕 | 8,100,000.00 | | | 8,100,000.00 | 高管持股 | 高管持股 |
李跃先 | 7,200,000.00 | | | 7,200,000.00 | 首发承诺 | 2013年9月28日 |
深圳市盛桥创源投资合伙企业 | 3,463,517.00 | | | 3,463,517.00 | 首发承诺 | 2012年9月28日 |
苏州创东方高新创业投资企业 | 3,463,517.00 | | | 3,463,517.00 | 首发承诺 | 2012年9月28日 |
长沙汇泉投资合伙企业 | 3,463,516.00 | | | 3,463,516.00 | 首发承诺 | 2012年9月28日 |
合计 | 76,090,550.00 | | | 76,090,550.00 | -- | -- |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 10,433 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
湖南太阳鸟控股有限公司 | 境内非国有法人 | 36.23% | 50,400,000 | 50,400,000 | 质押 | 12,000,000 |
熊燕 | 境内自然人 | 7.76% | 10,800,000 | 8,100,000 | 质押 | 4,000,000 |
李跃先 | 境内自然人 | 5.18% | 7,200,000 | 7,200,000 | | |
徐毅 | 境内自然人 | 2.59% | 3,600,000 | | | |
长沙汇泉投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,463,517 | 3,463,517 | | |
深圳市盛桥创源投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,463,517 | 3,463,517 | | |
苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,463,517 | 3,463,517 | | |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 999,986 | | | |
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.61% | 850,000 | | | |
陈军 | 境内自然人 | 0.6% | 830,000 | | | |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
种类 | |
徐毅 | 3,600,000.00 | A股 | 徐毅 |
熊燕 | 2,700,000.00 | A股 | 熊燕 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 999,986.00 | A股 | 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 |
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙) | 850,000.00 | A股 | 深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙) |
陈军 | 830,000.00 | A股 | 陈军 |
黄明华 | 830,000.00 | A股 | 黄明华 |
黄早先 | 830,000.00 | A股 | 黄早先 |
刘敏 | 800,000.00 | A股 | 刘敏 |
赖作勤 | 605,158.00 | A股 | 赖作勤 |
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金 | 528,540.00 | A股 | 中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10名股东中,李跃先是湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东,除上述关联关系外,未发现其他公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
李跃先 | 董事长;总经理 | 男 | 49 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | 7,200,000 | 7,200,000 | | 18.23 | 否 |
熊燕 | 董事 | 男 | 48 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | 10,800,000 | 10,800,000 | | | 是 |
刘卫斌 | 董事;副总经理 | 男 | 46 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 18.39 | 否 |
皮长春 | 董事;副总经理 | 男 | 49 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 9.72 | 否 |
赵峥 | 董事 | 男 | 43 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 12.06 | 否 |
傅哲宽 | 董事 | 男 | 43 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | | 否 |
颜爱民 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 3 | 否 |
李荻辉 | 独立董事 | 女 | 49 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 3 | 否 |
杨新发 | 独立董事 | 男 | 65 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 3 | 否 |
李润波 | 监事 | 男 | 64 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 5.01 | 否 |
罗宪 | 监事 | 男 | 58 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 5.51 | 否 |
何少康 | 监事 | 男 | 42 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 4.84 | 否 |
黄爱民 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 13.55 | 否 |
徐伟 | 副总经理 | 男 | 53 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 18 | 否 |
李白银 | 副总经理 | 男 | 44 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 9.98 | 否 |
何友良 | 财务总监 | 男 | 44 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 6.79 | 否 |
张驰 | 董事会秘书 | 女 | 43 | 2012年01月12日 | 2015年01月11日 | | | | 8.36 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 18,000,000 | 18,000,000 | -- | 139.44 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
高性能复合材料船艇扩能建设项目 | 高性能复合材料船艇扩能建设项目 | 16,654.07 | 3,760.45 | 9,600.54 | 57.65% | 2012年09月30日 | | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 16,654.07 | 3,760.45 | 9,600.54 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据公司生产经营以及发展的需要,经2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会审议批准,对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”进行了调整,项目总投资由12012万元增加至16,654.07万元,新增的4,642.07万元投资以超募资金投入,同时项目达到预定可使用状态的时间由2012年3月31日延长至2012年9月30日。公司于2012年4月21日在指定媒体上披露了本次募集资金变更项目情况。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 太阳鸟游艇股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 308,697,987.36 | 439,026,088.25 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 76,956,439.74 | 70,092,272.54 |
预付款项 | | 66,109,922.31 | 27,130,251.04 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 1,238,930.56 | 614,875.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 14,069,160.71 | 14,392,408.95 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 316,837,889.63 | 234,055,225.87 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 44,642,110.13 | 44,034,698.49 |
流动资产合计 | | 828,552,440.44 | 829,345,820.14 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 7,135,612.20 | 282,211.36 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 264,770,721.64 | 249,628,497.63 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,902,526.67 | 319,488,145.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 2,296,660.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,600,148.99 | 6,634,617.13 |
经营活动现金流入小计 | 228,799,336.55 | 326,122,762.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,685,850.81 | 236,768,201.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,787,301.67 | 26,057,969.86 |
支付的各项税费 | 21,620,078.13 | 17,262,300.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,819,787.93 | 17,486,126.41 |
经营活动现金流出小计 | 263,913,018.54 | 297,574,598.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,113,681.99 | 28,548,163.80 |
法定代表人:李跃先 主管会计工作负责人:何友良 会计机构负责人:何友良
2、母公司资产负债表
单位: 元
在建工程 | | 69,689,070.99 | 60,153,196.37 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 33,416,455.92 | 33,855,578.59 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 64,642,395.14 | 64,642,395.14 |
长期待摊费用 | | 3,251,161.15 | 3,236,698.91 |
递延所得税资产 | | 631,961.43 | 664,131.93 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 443,537,378.47 | 412,462,709.93 |
资产总计 | | 1,272,089,818.91 | 1,241,808,530.07 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 73,800,000.00 | 43,900,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 42,648,578.08 | 46,019,259.23 |
预收款项 | | 249,582,753.44 | 234,067,003.25 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 11,850,586.70 | 7,077,264.35 |
应交税费 | | 7,061,142.08 | 8,626,860.64 |
应付利息 | | 18,942.00 | 84,303.67 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 48,718,631.23 | 76,568,038.71 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 433,680,633.53 | 416,342,729.85 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,993,000.00 | 5,993,000.00 |
非流动负债合计 | | 5,993,000.00 | 5,993,000.00 |
负债合计 | | 439,673,633.53 | 422,335,729.85 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 139,105,521.00 | 139,105,521.00 |
资本公积 | | 576,681,400.44 | 576,681,400.44 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 4,268,684.29 | 4,268,684.29 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 112,360,579.65 | 99,417,194.49 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 832,416,185.38 | 819,472,800.22 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 832,416,185.38 | 819,472,800.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,272,089,818.91 | 1,241,808,530.07 |
3、合并利润表
单位: 元
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,950.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 30,012,950.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,793,303.98 | 53,175,952.81 |
投资支付的现金 | 18,929,540.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 109,722,843.98 | 53,175,952.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,709,893.98 | -53,175,952.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 39,700,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,428,890.66 |
筹资活动现金流入小计 | 39,700,000.00 | 1,428,890.66 |
偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | 30,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,435,607.53 | 9,865,533.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 25,235,607.53 | 40,365,533.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,464,392.47 | -38,936,642.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,082.61 | 20,189.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,328,100.89 | -63,544,241.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,026,088.25 | 585,716,483.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,697,987.36 | 522,172,242.09 |
法定代表人:李跃先 主管会计工作负责人:何友良 会计机构负责人:何友良
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,632,734.70 | 258,575,454.80 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,648,939.58 | 5,650,300.00 |
经营活动现金流入小计 | 163,281,674.28 | 264,225,754.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,084,626.82 | 53,311,363.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,324,176.78 | 13,386,174.41 |
支付的各项税费 | 16,535,117.70 | 7,433,413.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,302,332.72 | 9,023,840.46 |
经营活动现金流出小计 | 91,246,254.02 | 83,154,792.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,035,420.26 | 181,070,962.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,950.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 30,012,950.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,162,016.76 | 36,582,407.37 |
投资支付的现金 | 6,929,540.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 116,557,951.53 | 181,732,568.09 |
投资活动现金流出小计 | 183,649,508.29 | 218,314,975.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,636,558.29 | -218,314,975.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 39,700,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,032,159.66 |
筹资活动现金流入小计 | 39,700,000.00 | 1,032,159.66 |
偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | 30,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,855,765.94 | 8,962,251.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 24,655,765.94 | 39,462,251.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,044,234.06 | -38,430,092.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,556,903.97 | -75,674,104.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,023,254.81 | 571,601,220.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,466,350.84 | 495,927,115.89 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 215,466,350.84 | 312,023,254.81 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 38,374,354.62 | 27,794,959.22 |
预付款项 | | 8,086,832.21 | 6,597,498.06 |
应收利息 | | 1,238,930.56 | 614,875.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 234,351,953.33 | 203,756,958.67 |
存货 | | 58,206,968.25 | 44,404,302.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 31,932,240.63 | 27,823,192.61 |
流动资产合计 | | 587,657,630.44 | 623,015,041.36 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 229,686,915.56 | 222,833,514.72 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 151,752,437.14 | 142,005,791.86 |
在建工程 | | 30,570,752.46 | 30,030,336.96 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 30,929,794.94 | 31,346,833.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 288,492.25 | 249,697.69 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 443,228,392.35 | 426,466,174.71 |
资产总计 | | 1,030,886,022.79 | 1,049,481,216.07 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 39,800,000.00 | 9,900,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 20,450,429.04 | 17,823,895.26 |
预收款项 | | 176,864,394.77 | 200,111,519.00 |
应付职工薪酬 | | 6,708,109.57 | 3,224,755.31 |
应交税费 | | 2,377,967.55 | 314,227.18 |
应付利息 | | 18,942.00 | 18,942.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 42,601,265.74 | 67,611,153.55 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 288,821,108.67 | 299,004,492.30 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,568,000.00 | 5,568,000.00 |
非流动负债合计 | | 5,568,000.00 | 5,568,000.00 |
负债合计 | | 294,389,108.67 | 304,572,492.30 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 139,105,521.00 | 139,105,521.00 |
资本公积 | | 571,810,454.91 | 571,810,454.91 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 4,268,684.29 | 4,268,684.29 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 21,312,253.92 | 29,724,063.57 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 736,496,914.12 | 744,908,723.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,030,886,022.79 | 1,049,481,216.07 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 139,105,521.00 | 576,681,400.44 | | | 4,268,684.29 | | 99,417,194.49 | | | 819,472,800.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 12,943,385.16 | | | 12,943,385.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 26,853,937.26 | | | 26,853,937.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 26,853,937.26 | | | 26,853,937.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -13,910,552.10 | | | -13,910,552.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,910,552.10 | | | -13,910,552.10 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,105,521.00 | 576,681,400.44 | | | 4,268,684.29 | | 112,360,579.65 | | | 832,416,185.38 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 86,940,951.00 | 628,845,970.44 | | | 4,023,978.56 | | 64,330,816.69 | | | 784,141,716.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,164,570.00 | -52,164,570.00 | | | 244,705.73 | | 35,086,377.80 | | | 35,331,083.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 44,025,178.63 | | | 44,025,178.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,025,178.63 | | | 44,025,178.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 244,705.73 | | -8,938,800.83 | | | -8,694,095.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | 244,705.73 | | -244,705.73 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,694,095.10 | | | -8,694,095.10 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 52,164,570.00 | -52,164,570.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 52,164,570.00 | -52,164,570.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,105,521.00 | 576,681,400.44 | | | 4,268,684.29 | | 99,417,194.49 | | | 819,472,800.22 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 193,794,079.96 | 136,806,763.37 |
其中:营业收入 | | 193,794,079.96 | 136,806,763.37 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 162,857,621.41 | 111,779,170.48 |
其中:营业成本 | | 123,985,434.91 | 85,998,422.36 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,891,120.77 | 1,917,774.83 |
销售费用 | | 14,361,560.90 | 9,242,380.27 |
管理费用 | | 23,975,541.88 | 17,891,965.21 |
财务费用 | | -1,408,403.24 | -3,334,861.46 |
资产减值损失 | | 94,132.42 | 63,489.27 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -76,139.16 | -35,252.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 30,818,553.16 | 24,992,340.42 |
加 :营业外收入 | | 1,191,952.64 | 1,155,900.00 |
减 :营业外支出 | | 163,211.29 | 295,381.45 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 31,847,294.51 | 25,852,858.97 |
减:所得税费用 | | 4,993,357.25 | 3,970,434.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 26,853,937.26 | 21,882,424.62 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 26,853,937.26 | 21,882,424.62 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.16 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 26,853,937.26 | 21,882,424.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 26,853,937.26 | 21,882,424.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 139,105,521.00 | 571,810,454.91 | | | 4,268,684.29 | | 29,724,063.57 | 744,908,723.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -8,411,809.65 | -8,411,809.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,498,742.45 | 5,498,742.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,498,742.45 | 5,498,742.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -13,910,552.10 | -13,910,552.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,910,552.10 | -13,910,552.10 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,105,521.00 | 571,810,454.91 | | | 4,268,684.29 | | 21,312,253.92 | 736,496,914.12 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 86,940,951.00 | 623,975,024.91 | | | 4,023,978.56 | | 36,215,807.09 | 751,155,761.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,164,570.00 | -52,164,570.00 | | | 244,705.73 | | -6,491,743.52 | -6,247,037.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,447,057.31 | 2,447,057.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,447,057.31 | 2,447,057.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 244,705.73 | | -8,938,800.83 | -8,694,095.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | 244,705.73 | | -244,705.73 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,694,095.10 | -8,694,095.10 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 52,164,570.00 | -52,164,570.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 52,164,570.00 | -52,164,570.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,105,521.00 | 571,810,454.91 | | | 4,268,684.29 | | 29,724,063.57 | 744,908,723.77 |
上年金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 146,363,958.81 | 91,777,988.71 |
减:营业成本 | | 120,883,760.02 | 59,098,967.55 |
营业税金及附加 | | 720,000.00 | 1,294,013.37 |
销售费用 | | 7,043,883.93 | 5,965,064.20 |
管理费用 | | 11,328,207.25 | 10,556,309.35 |
财务费用 | | -2,088,351.69 | -4,480,757.07 |
资产减值损失 | | 2,270,555.47 | 8,369,250.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -76,139.16 | -35,252.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,129,764.67 | 10,939,888.36 |
加:营业外收入 | | 732,849.62 | 1,151,400.00 |
减:营业外支出 | | 52,666.40 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 6,809,947.89 | 12,091,288.36 |
减:所得税费用 | | 1,311,205.44 | 1,447,899.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,498,742.45 | 10,643,388.81 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 5,498,742.45 | 10,643,388.81 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期公司合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
太阳鸟游艇股份有限公司
董事长:李跃先
2012年8月23日