§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
时德	独立董事	出差	朱建碧

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	太极集团
股票代码	６００１２９
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡建军	徐？？旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道１号	重庆市涪陵区太极大道１号
电话	０２３－８９８８６１２９？？ ０２３－７２８０００７２	０２３－８９８８６１２９
传真	０２３－８９８８６１２９	０２３－８９８８６１２９
电子信箱	ｃａｉｊｉａｎｊｕｎ００３＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ	ｔｊｚｃ＠ｔａｉｊｉ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	７，９６４，９０２，０７９．９２	７，９５２，５６０，５９６．４２	０．１６
所有者权益（或股东权益）	１，１８１，９０８，０３４．０６	１，１１９，１４７，１５６．０６	５．６１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７６８６	２．６２１６	５．６１
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２６，３９０，４４２．２３	３２，５７９，１７１．８７	－１９．００
利润总额	８０，６７８，９８８．２４	７３，３１４，９１４．３６	１０．０４
归属于上市公司股东的净利润	３４，２６７，６３２．９８	２８，５１７，８４７．８８	２０．１６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１０，４６０，６１１．４８	－１１，７４５，４９２．３７	１０．９４
基本每股收益（元）	０．０８０３	０．０６６８	２０．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０２４５	－０．０２７５	１０．９４
稀释每股收益（元）	０．０８０３	０．０６６８	２０．２１
加权平均净资产收益率（％）	２．９８	２．３４	增加０．６４个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１７，８８７，７６２．０３	－１０，３８８，７１９．３５	２７２．１８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０４１９	－０．０２４３	２７２．１８

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	Ａ股	６００３６９	西南证券	２０，０００，０００．００	６，４１０，２００	７５，５１３，７７５．３１	９２．６１	１６，５１２，７７５．３１
２	Ａ股	６０１３２８	交通银行	６４０，３０４．６０	８００，１７２	３，６３２，７８０．８８	４．４５	４８，０１０．３２
３	Ａ股	０００７０５	浙江震元	１２０，１３５．００	１８０，０００	２，３９４，０００．００	２．９４	６６６，０００．００
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	５，８３８，８８２．４２
合计				２０，７６０，４３９．６０	／	８１，５４０，５５６．１９	１００	２３，０６５，６６８．０５

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					５７，４３９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太极集团有限公司	国有法人		３８．８１	１６５，６９０，２０３		０	质押 ８１，４２０，０００
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人		２．７９	１１，８９５，２９４		０	无
华夏证券有限公司	其他		１．１８	５，０３６，２２０		０	质押 ５，０３６，２００
重庆金弓集团有限公司	其他		０．７０	２，９９６，４０５		０	无
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他		０．６２	２，６３９，７２７		０	无
张伟	境内自然人		０．３９	１，６７３，９０８		０	无
陈庄	境内自然人		０．３３	１，３９４，２０２		０	无
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他		０．３３	１，３９１，６０６		０	无
黄淑明	境内自然人		０．２２	９３９，８２２		０	无
龚小波	境内自然人		０．２０	８５５，９７３		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
太极集团有限公司		１６５，６９０，２０３				人民币普通股 １６５，６９０，２０３
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司		１１，８９５，２９４				人民币普通股 １１，８９５，２９４
华夏证券有限公司		５，０３６，２２０				人民币普通股 ５，０３６，２２０
重庆金弓集团有限公司		２，９９６，４０５				人民币普通股 ２，９９６，４０５
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		２，６３９，７２７				人民币普通股 ２，６３９，７２７
张伟		１，６７３，９０８				人民币普通股 １，６７３，９０８
陈庄		１，３９４，２０２				人民币普通股 １，３９４，２０２
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金		１，３９１，６０６				人民币普通股 １，３９１，６０６
黄淑明		９３９，８２２				人民币普通股 ９３９，８２２
龚小波		８５５，９７３				人民币普通股 ８５５，９７３
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	４６，６３６，０３１．０５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７，００４，５７４．２４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７０３，９５３．９６
所得税影响额	－７，８６１，７２８．７０
少数股东权益影响额（税后）	－３４６，６７８．１７
合计	４４，７２８，２４４．４６

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２０，０６５．５２万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工业	１，２５７，９０１，３５６．９１	６５７，０３２，０３３．０３	４７．７７	１７．０４	１９．１	减少０．９０个百分点
商业	２，３７２，６０２，４５６．２６	２，１３３，４３２，４２０．８６	１０．０８	０．７８	－２．１３	增加２．６７个百分点
服务业	１３，８５８，４６６．５２	８，０２７，７２２．４９	４２．０７	２９．７６	３３．８８	减少１．７９个百分点
分产品
胶囊剂	２５，３９６，６５０．９７	１３，０８８，０４２．８６	４８．４７	－３．４７	７．５２	减少５．２６个百分点
糖浆剂	１７４，１７５，９６０．９３	７８，８４７，４３５．２７	５４．７３	－０．１５	４．５	减少２．０２个百分点
口服液剂	３２４，９１３，１１７．４６	１９３，８４５，３１７．４６	４０．３４	２．１７	－１．２７	增加２．０８个百分点
冻干	１２８，６４３，９２０．２０	９７，４５４，７４９．８３	２４．２４	６１．７	６０．２１	增加２．９９个百分点
粉针	１２，７９５，２４３．６３	１１，６９５，０７９．２４	８．６	－１０．４３	－１２．９７	增加４４．９６个百分点
合、酊剂	２９，８７６，４６５．６８	１８，８５１，６３８．９７	３６．９	５２．７６	５５．６２	减少３．０５个百分点
片剂	２１０，２３９，２００．２６	９０，５８２，８１１．６９	５６．９１	１２．４９	１．２３	增加９．１９个百分点
输液	８６，６６８，８３１．０９	６８，８９２，２９９．３９	２０．５１	１２．２２	３．３６	增加４９．７５个百分点
针剂	８６，９９６，２１４．５１	８２，０９０，７８５．０９	５．６４	２．５	５．９４	减少３５．２１个百分点

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	３，６９５，４００，１５１．１４	５．２１

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
太极集团有限公司	２０１２年６月２１日	１，８００	连带责任担保	２０１２年６月２１日～２０１３年６月２０日	否	是
太极集团有限公司	２０１２年４月２８日	２，０００	连带责任担保	２０１２年４月２８日～２０１２年１０月２８日	否	是
太极集团有限公司	２０１２年５月２４日	１，５００	连带责任担保	２０１２年５月２４日～２０１２年１１月２４日	否	是
太极集团有限公司	２０１１年１０月１０日	２，９５０	连带责任担保	２０１１年１０月１０日～２０１２年１０月９日	否	是
太极集团有限公司	２０１１年２月１６日	１０，０００	连带责任担保	２０１１年２月１６日～２０１２年８月２８日	否	是
太极集团有限公司	２０１２年３月２８日	２，７００	连带责任担保	２０１２年３月２８日～２０１３年３月２７日	否	是
太极集团有限公司	２０１１年９月２２日	１，３５０	连带责任担保	２０１１年９月２２日～２０１２年９月２１日	否	是
太极集团有限公司	２０１１年１０月２４日	６，１２０	连带责任担保	２０１１年１０月２４日～２０１３年２月２１日	否	是
太极集团有限公司	２０１１年１１月３０日	６，０００	连带责任担保	２０１１年１１月３０日～２０１２年１１月２９日	否	是
太极集团有限公司	２０１２年６月２６日	４，４００	连带责任担保	２０１２年６月２６日～２０１３年６月２５日	否	是
太极集团有限公司	２０１１年７月８日	５，６００	连带责任担保	２０１１年７月８日～２０１２年７月６日	否	是
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	２０１１年１０月３０日	３，０００	连带责任担保	２０１１年１０月３０日～２０１２年１０月２９日	否	是
报告期内担保发生额合计			４７，４２０
报告期末担保余额合计			４７，４２０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			９７，２４０
报告期末对子公司担保余额合计			９７，２４０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１４４，６６０
担保总额占公司净资产的比例（％）			８４．４７
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			４７，４２０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			９５，２４０
上述三项担保金额合计			１４２，６６０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
太极集团有限公司			３，８９１．４９	８，６８０．９３
重庆市涪陵太极印务有限责任公司			５５５．０８	１，０７３．１０
重庆中药材公司			１４．２８	１，０２４．４２
太极集团重庆国光绿色食品有限公司			６．５３	３．３５
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所			１５．７７	０．１６
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司			７０．５	２９１．１５
重庆市涪陵医药总公司			２５．５３	９０．１６
太极集团重庆塑料四厂			４８．６９	１８．６９
太极集团涪陵百货公司			０．４	０．８６
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司			５８．３１	６６．３６
四川省绵阳药业集团公司			２２７．４８	７８．２１
重庆太极中药材种植开发有限公司			３１．９３
合计			４，９４５．９９	１１，３２７．３９

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，５４０，４１２，８３１．７８	１，４４０，５４７，５６０．６３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２５９，８４５，９５６．１６	２９５，７７６，６１５．８６
应收账款		５５４，０４８，５２１．１５	５４４，５０４，５５８．３８
预付款项		５７９，１８８，４１２．２３	５５５，５２６，２１６．４２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１７９，９９６，６４３．９１	１４２，４９７，１８０．８６
买入返售金融资产
存货		１，２７１，７２０，４５０．２３	１，４１４，４２９，２１２．９３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４，３８５，２１２，８１５．４６	４，３９３，２８１，３４５．０８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		８１，５４０，５５６．１９	６４，３１３，７７０．５６
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１５４，１５９，２４６．９０	１５４，２５５，８４６．１５
投资性房地产		６７，９３３，１６０．１１	６９，６６６，０１２．４３
固定资产		１，２９６，２１５，３１６．４３	１，３２１，１４４，９５９．４６
在建工程		１２５，５１７，４７６．６４	１２９，８６６，７９５．９８
工程物资		２５０，５９８．２９	２９１，３３２．４８
固定资产清理
生产性生物资产		３０８，２４０．１７	２７０，２００．００
油气资产
无形资产		１，５７１，４８９，９２６．２１	１，５４１，６３９，５３９．８５
开发支出		１６６，４８０．１８	１６６，４８０．１８
商誉		２０７，４５４，６３０．２５	２０７，４５４，６３０．２５
长期待摊费用		１０，６９７，６９２．５７	８，１０３，４３５．０２
递延所得税资产		３９，９５５，９４０．５２	３８，１０６，２４８．９８
其他非流动资产		２４，０００，０００．００	２４，０００，０００．００
非流动资产合计		３，５７９，６８９，２６４．４６	３，５５９，２７９，２５１．３４
资产总计		７，９６４，９０２，０７９．９２	７，９５２，５６０，５９６．４２
流动负债：
短期借款		２，３７７，１９６，４５５．１０	２，５１２，２０４，４８１．９９
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		９８６，１６２，６７１．７０	１，１７９，５６０，３３８．０７
应付账款		９２０，７４２，００９．６５	９１２，０４４，７１５．３３
预收款项		１３９，１３８，３８９．８４	１７３，１８１，３８８．５９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		９５，６９４，１５９．９４	８１，９５４，７０３．４１
应交税费		１４７，７７６，３７５．７７	１１０，９５２，１３０．３７
应付利息		２，８５１，６１２．９０
应付股利		７，１７１，２５３．９８	７，１７１，２５３．９８
其他应付款		３００，８２３，０９７．１３	４１６，８７２，４５８．０８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		７０，２７８，５７３．３５	３６０，７７８，５７３．３５
其他流动负债
流动负债合计		５，０４７，８３４，５９９．３６	５，７５４，７２０，０４３．１７
非流动负债：
长期借款		７７８，８３６，３６８．００	４２５，６５６，３６８．００
应付债券
长期应付款		１０５，６７２，７７３．４２	１２７，７９９，２４３．９６
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		６，９２５，５４７．８２	６，５７３，２２３．４７
其他非流动负债		３１３，０８８，８１１．０９	１５，９７０，８１１．０９
非流动负债合计		１，２０４，５２３，５００．３３	５７５，９９９，６４６．５２
负债合计		６，２５２，３５８，０９９．６９	６，３３０，７１９，６８９．６９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４２６，８９４，０００．００	４２６，８９４，０００．００
资本公积		４９４，２８３，３７３．８５	４６６，０２５，４５３．８３
减：库存股
专项储备		７１０，２２５．００	４７４，９００．００
盈余公积		７３，６１６，２１４．３７	７３，６１６，２１４．３７
一般风险准备
未分配利润		１８６，４０４，２２０．８４	１５２，１３６，５８７．８６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，１８１，９０８，０３４．０６	１，１１９，１４７，１５６．０６
少数股东权益		５３０，６３５，９４６．１７	５０２，６９３，７５０．６７
所有者权益合计		１，７１２，５４３，９８０．２３	１，６２１，８４０，９０６．７３
负债和所有者权益总计		７，９６４，９０２，０７９．９２	７，９５２，５６０，５９６．４２

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００６６６	西南药业	２５６，０００，０００．００	３２．３９	２４７，６２９，１６５．４５			长期股权投资	收购
０００５９１	桐君阁	１１３，７７５，２０５．２３	４９．８４	１０３，６１２，９１９．５９			长期股权投资	收购
合计		３６９，７７５，２０５．２３	／	３５１，２４２，０８５．０４			／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１４５，７１５，９８１．６２	１３５，０１７，３９１．７９
交易性金融资产
应收票据
应收账款		７２，７５５．２５	６９，７７９．７５
预付款项		９，０７８，９１０．８６	１０，１２５，１７１．８１
应收利息
应收股利
其他应收款		２４０，４６１，９２２．０６	９８，００５，７８４．３２
存货		７３，７４４．１７	７８，７１８．８２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３９５，４０３，３１３．９６	２４３，２９６，８４６．４９
非流动资产：
可供出售金融资产		７５，５１３，７７５．３１	５９，００１，０００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，４４０，１１３，６８２．０２	１，４４０，１１３，６８２．０２
投资性房地产
固定资产		１５０，９２０，２０２．３０	１４９，００５，５０６．８７
在建工程		１１，６８９，７８２．６０	３，１２３，２３４．６０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		２７０，２００．００	２７０，２００．００
油气资产
无形资产		１５３，４０１，００８．７０	１４９，００４，８９９．８９
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，２０９，５２０．７４	６９０，６８０．０５
递延所得税资产		９２０，３４５．２２	９２０，３４５．２２
其他非流动资产
非流动资产合计		１，８３４，０３８，５１６．８９	１，８０２，１２９，５４８．６５
资产总计		２，２２９，４４１，８３０．８５	２，０４５，４２６，３９５．１４
流动负债：
短期借款		５５４，５５０，０００．００	５５３，１５０，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４，３７５，４７５．９０	４，１９５，７１７．７６
预收款项		１８３，３４５．７２	３７９，４５２．８０
应付职工薪酬		２７０，２８７．８７	２４９，９３９．９６
应交税费		４，８９３，９１９．５０	４，９３９，３４３．７４
应付利息		２，８５１，６１２．９０
应付股利
其他应付款		２１，２８０，０１３．４０	１０，８４７，１８４．９６
一年内到期的非流动负债		５９，９７８，５７３．３５	２３０，３７８，５７３．３５
其他流动负债
流动负债合计		６４８，３８３，２２８．６４	８０４，１４０，２１２．５７
非流动负债：
长期借款		２４６，８００，０００．００	１９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		６，０２８，７７２．８０	５，８５０，１５０．００
其他非流动负债		３０２，４０４，０００．００	４，８０８，０００．００
非流动负债合计		５５５，２３２，７７２．８０	２００，６５８，１５０．００
负债合计		１，２０３，６１６，００１．４４	１，００４，７９８，３６２．５７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４２６，８９４，０００．００	４２６，８９４，０００．００
资本公积		４４１，９４３，５２１．４４	４２８，７３１，９４８．６１
减：库存股
专项储备
盈余公积		７３，５８１，６７２．１４	７３，５８１，６７２．１４
一般风险准备
未分配利润		８３，４０６，６３５．８３	１１１，４２０，４１１．８２
所有者权益（或股东权益）合计		１，０２５，８２５，８２９．４１	１，０４０，６２８，０３２．５７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，２２９，４４１，８３０．８５	２，０４５，４２６，３９５．１４

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４２６，８９４，０００．００	４６６，０２５，４５３．８３		４７４，９００．００	７３，６１６，２１４．３７		１５２，１３６，５８７．８６		５０２，６９３，７５０．６７	１，６２１，８４０，９０６．７３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４２６，８９４，０００．００	４６６，０２５，４５３．８３		４７４，９００．００	７３，６１６，２１４．３７		１５２，１３６，５８７．８６		５０２，６９３，７５０．６７	１，６２１，８４０，９０６．７３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２８，２５７，９２０．０２		２３５，３２５．００			３４，２６７，６３２．９８		２７，９４２，１９５．５０	９０，７０３，０７３．５０
（一）净利润							３４，２６７，６３２．９８		２７，７７１，８７５．８２	６２，０３９，５０８．８０
（二）其他综合收益		１４，４０５，８４８．１１							１７０，３１９．６８	１４，５７６，１６７．７９
上述（一）和（二）小计		１４，４０５，８４８．１１					３４，２６７，６３２．９８		２７，９４２，１９５．５０	７６，６１５，６７６．５９
（三）所有者投入和减少资本		１３，８５２，０７１．９１								１３，８５２，０７１．９１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		１３，８５２，０７１．９１								１３，８５２，０７１．９１
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				２３５，３２５．００						２３５，３２５．００
１．本期提取				２４０，０００．００						２４０，０００．００
２．本期使用				４，６７５．００						４，６７５．００
（七）其他
四、本期期末余额	４２６，８９４，０００．００	４９４，２８３，３７３．８５		７１０，２２５．００	７３，６１６，２１４．３７		１８６，４０４，２２０．８４		５３０，６３５，９４６．１７	１，７１２，５４３，９８０．２３

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４２６，８９４，０００．００	４４８，６１３，５５２．９３		２３７，４５０．００	７３，６１６，２１４．３７		２４８，８３１，４９０．７２		５４４，３７０，１８６．０５	１，７４２，５６２，８９４．０７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４２６，８９４，０００．００	４４８，６１３，５５２．９３		２３７，４５０．００	７３，６１６，２１４．３７		２４８，８３１，４９０．７２		５４４，３７０，１８６．０５	１，７４２，５６２，８９４．０７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		７，６９９，９５８．６５		２３７，４５０．００			２８，５１７，８４７．８８		２５，６４９，１２５．３９	６２，１０４，３８１．９２
（一）净利润							２８，５１７，８４７．８８		３２，９６９，８０４．２７	６１，４８７，６５２．１５
（二）其他综合收益		１，５９７，３００．０８							７４，４９８．８０	１，６７１，７９８．８８
上述（一）和（二）小计		１，５９７，３００．０８					２８，５１７，８４７．８８		３３，０４４，３０３．０７	６３，１５９，４５１．０３
（三）所有者投入和减少资本		３，２９２，８８４．８１								３，２９２，８８４．８１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		３，２９２，８８４．８１								３，２９２，８８４．８１
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转		２，８０９，７７３．７６							－７，３９５，１７７．６８	－４，５８５，４０３．９２
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他		２，８０９，７７３．７６							－７，３９５，１７７．６８	－４，５８５，４０３．９２
（六）专项储备				２３７，４５０．００						２３７，４５０．００
１．本期提取				２４０，０００．００						２４０，０００．００
２．本期使用				２，５５０．００						２，５５０．００
（七）其他
四、本期期末余额	４２６，８９４，０００．００	４５６，３１３，５１１．５８		４７４，９００．００	７３，６１６，２１４．３７		２７７，３４９，３３８．６０		５７０，０１９，３１１．４４	１，８０４，６６７，２７５．９９

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目		附注		本期金额		上期金额
一、营业总收入			３，６９５，４００，１５１．１４		３，５１２，３５７，３７０．３４
其中：营业收入			３，６９５，４００，１５１．１４		３，５１２，３５７，３７０．３４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			３，６７８，６５６，９９２．０８		３，４９２，１５０，８３６．９１
其中：营业成本			２，８２８，２９９，６９６．４０		２，７６９，９９１，１６１．３７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加			２５，４８６，６６３．５４		１６，５４４，６３２．７４
销售费用			４２４，４０２，１１８．０１		３７０，４７４，１７９．０４
管理费用			２７６，９００，８１６．９５		２３７，２７３，３３８．９６
财务费用			１１９，３１４，７５９．７０		９３，３４７，５５６．１４
资产减值损失			４，２５２，９３７．４８		４，５１９，９６８．６６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			９，６４７，２８３．１７		１２，３７２，６３８．４４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			－９６，５９９．２５		４，７２５．４４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			２６，３９０，４４２．２３		３２，５７９，１７１．８７
加：营业外收入			５７，６８４，１８５．６９		４７，６４４，３２９．９８
减：营业外支出			３，３９５，６３９．６８		６，９０８，５８７．４９
其中：非流动资产处置损失			６５４，０６５．５２		２６５，３０７．４０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			８０，６７８，９８８．２４		７３，３１４，９１４．３６
减：所得税费用			１８，６３９，４７９．４４		１１，８２７，２６２．２１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			６２，０３９，５０８．８０		６１，４８７，６５２．１５
归属于母公司所有者的净利润			３４，２６７，６３２．９８		２８，５１７，８４７．８８
少数股东损益			２７，７７１，８７５．８２		３２，９６９，８０４．２７
六、每股收益：
（一）基本每股收益			０．０８０３		０．０６６８
（二）稀释每股收益			０．０８０３		０．０６６８
七、其他综合收益			１４，５７６，１６７．７９		１，６７１，７９８．８８
八、综合收益总额			７６，６１５，６７６．５９		６３，１５９，４５１．０３
归属于母公司所有者的综合收益总额			４８，６７３，４８１．０９		３０，１１５，１４７．９７
归属于少数股东的综合收益总额			２７，９４２，１９５．５０		３３，０４４，３０３．０６