一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 松芝股份 |
A股代码 | 002454 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘学亮 | 谭人珂 |
联系地址 | 上海市莘庄工业区华宁路4999号 | 上海市莘庄工业区华宁路4999号 |
电话 | 021-54424998-510 | 021-54424998-225 |
传真 | 021-54429631 | 021-54429631 |
电子信箱 | liuxueliang@shsongz.com | tanrenke@shsongz.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,524,386,102.59 | 2,639,772,529.57 | -4.37% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,847,951,396.55 | 1,842,472,782.19 | 0.3% |
股本(股) | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.9229 | 5.9054 | 0.3% |
资产负债率(%) | 22.62% | 27.03% | -4.41% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 726,128,682.47 | 767,003,263.39 | -5.33% |
营业利润(元) | 114,811,718.39 | 165,558,891.97 | -30.65% |
利润总额(元) | 126,252,777.51 | 166,952,546.58 | -24.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,078,614.36 | 130,485,028.94 | -24.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 89,904,961.12 | 129,537,105.69 | -30.6% |
基本每股收益(元/股) | 0.3176 | 0.4182 | -24.06% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3176 | 0.4182 | -24.06% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.24% | 7.27% | -2.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.75% | 7.21% | -2.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,535,681.49 | 94,231,258.46 | 16.24% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.3511 | 0.302 | 16.26% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 20,548.64 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,332,477.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,088,033.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -535,308.78 | |
所得税影响额 | -1,732,097.10 | |
| | |
合计 | 9,173,653.24 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 22,652 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈福成 | 境外自然人 | 61.19% | 190,920,600 | 190,920,600 | | |
北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 0 | | |
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 0 | | |
南京中北(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.8% | 5,616,900 | 0 | | |
石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.74% | 5,419,800 | 0 | | |
上海元开投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.5% | 4,680,000 | 4,680,000 | | |
深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 2,597,400 | 0 | | |
范建华 | 境内自然人 | 0.36% | 1,137,190 | 0 | | |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,032,420 | 0 | | |
蓝秋平 | 境内自然人 | 0.33% | 1,016,570 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
北京巴士传媒股份有限公司 | 7,020,000 | A股 | 7,020,000 |
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 7,020,000 | A股 | 7,020,000 |
南京中北(集团)股份有限公司 | 5,616,900 | A股 | 5,616,900 |
石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 5,419,800 | A股 | 5,419,800 |
深圳市佳威尔科技有限公司 | 2,597,400 | A股 | 2,597,400 |
范建华 | 1,137,190 | A股 | 1,137,190 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,032,420 | A股 | 1,032,420 |
蓝秋平 | 1,016,570 | A股 | 1,016,570 |
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 796,500 | A股 | 796,500 |
罗美花 | 770,766 | A股 | 770,766 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系,除上述情形外,公司未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈福成 | 董事 | 190,920,600 | 0 | 0 | 190,920,600 | 190,920,600 | | |
陈福泉 | 董事长 | | | | | | | |
陈焕雄 | 董事 | | | | | | | |
陈福洲 | 董事 | | | | | | | |
杨国平 | 董事 | | | | | | | |
马京明 | 董事 | | | | | | | |
杨伟程 | 独立董事 | | | | | | | |
曹中 | 独立董事 | | | | | | | |
李世豪 | 独立董事 | | | | | | | |
周仪 | 监事长 | | | | | | | |
孙权 | 监事 | | | | | | | |
纪安康 | 总经理 | | | | | | | |
常伟俊 | 副总经理 | | | | | | | |
朱平礼 | 副总经理 | | | | | | | |
黄允东 | 副总经理 | | | | | | | |
黄国强 | 副总经理 | | | | | | | |
刘学亮 | 董事会秘书 | | | | | | | |
于梅 | 财务总监 | | | | | | | |
张伟洁 | 监事 | | | | | | | |
李兵 | 前任总经理 | | | | | | | |
赵鹏 | 前任副总经理 | | | | | | | |
陈纯华 | 前任董秘 | | | | | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工业 | 697,882,968.36 | 482,899,190.66 | 30.81% | -7.01% | -4.34% | -1.93% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
大中型客车空调 | 456,305,275.28 | 278,523,028.29 | 38.96% | -3.9% | 1.38% | -3.18% |
乘用车空调 | 225,543,554.73 | 194,119,104.75 | 13.93% | -17.71% | -15.16% | -2.59% |
轨道车空调 | 1,200,268.00 | 685,385.23 | | | | |
车用冷机 | 2,634,273.73 | 1,599,554.84 | | | | |
汽车空调零部件 | 356,685.64 | 349,838.54 | | | | |
汽车零部件 | 7,060,700.07 | 3,605,221.85 | | | | |
自制半成品 | 4,782,210.91 | 4,017,057.16 | | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
募集资金总额 | 104,136.4 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,104.44 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 2,570 | 已累计投入募集资金总额 | 50,617.66 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.0247 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
汽车空调生产基地技术改造项目 | 否 | 41,000 | 38,430 | 303.53 | 11,539.61 | 30.03% | 2013年12月31日 | 2,672.92 | 不适用 | 不适用 |
汽车空调压缩机技术改造项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 132.01 | 1,108.12 | 22.16% | 2013年12月31日 | 3.8 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | - | 46,000 | 43,430 | 435.54 | 12,647.72 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
超募资金用于子公司厂房建设 | 否 | | | 168.9 | 669.93 | | | | 不适用 | 不适用 |
归还银行贷款(如有) | - | | | 15,000 | 31,800 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 500 | 5,500 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | 15,668.9 | 37,969.93 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | | | 16,104.44 | 50,617.65 | - | - | 2,676.72 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、本年度4月11日召开的二届十一次董事会审议通过,使用超募资金15,000万元归还银行贷款的议案。并于2012年5月3日在公司2011年年度股东大会上审议通过。此次使用超募资金15,000万元归还银行贷款已在本报告期内实施。2、2011年9月1日,公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》。本决议于9月22日经2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年10月,公司以超募资金人民币1,900.00万元增资。其中超募资金增资的1900万元中有500万元是用于补充流动资金,此500万元补充流动资金在报告期内实施。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境内 | 688,331,078.13 | -7.92% |
境外 | 9,551,890.23 | 222.7% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 134,959,759.56 | 至 | 192,799,656.52 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 192,799,656.52 |
业绩变动的原因说明 | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
朱峰林 | | 188.72 | | |
合计 | | 188.72 | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元,余额万元。(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 股东 | 1、公司控股股东陈福成承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后,其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的25%,在离职后半年内,不得转让其持有的公司股份。2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。3、公司股东义兴投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后,其在任职期间,每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。5、公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争,本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下:“(1)除持有股份公司权益外,本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2)在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。” | 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 732,727,654.44 | 924,651,063.75 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 432,140,286.29 | 546,323,081.61 |
应收账款 | | 587,164,929.56 | 381,635,008.47 |
预付款项 | | 78,693,497.35 | 80,642,495.16 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 10,786,245.17 | 5,819,503.49 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 294,900,343.63 | 299,380,355.25 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |
流动资产合计 | | 2,140,912,956.44 | 2,243,451,507.73 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 65,271,932.05 | 77,099,277.43 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 214,881,506.72 | 217,685,619.20 |
在建工程 | | 15,402,850.16 | 13,257,612.80 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 53,322,680.42 | 54,149,528.03 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 15,044,109.27 | 15,044,109.27 |
长期待摊费用 | | 885,795.56 | 923,661.47 |
递延所得税资产 | | 18,664,271.97 | 18,161,213.64 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 383,473,146.15 | 396,321,021.84 |
资产总计 | | 2,524,386,102.59 | 2,639,772,529.57 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 226,422,329.57 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 214,856,563.32 | 119,206,304.72 |
应付账款 | | 244,109,628.10 | 241,239,747.19 |
预收款项 | | 3,118,510.94 | 3,427,737.39 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 15,647,517.99 | 17,350,285.66 |
应交税费 | | 1,595,945.63 | 17,015,319.03 |
应付利息 | | | 11,480.00 |
应付股利 | | 616,115.15 | 616,115.15 |
其他应付款 | | 13,897,913.51 | 11,557,682.50 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 493,842,194.64 | 636,847,001.21 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 77,096,487.09 | 76,780,187.54 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 77,096,487.09 | 76,780,187.54 |
负债合计 | | 570,938,681.73 | 713,627,188.75 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
资本公积 | | 936,021,679.63 | 936,021,679.63 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 70,449,247.31 | 70,449,247.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 529,480,469.61 | 524,001,855.25 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,847,951,396.55 | 1,842,472,782.19 |
少数股东权益 | | 105,496,024.31 | 83,672,558.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,953,447,420.86 | 1,926,145,340.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,524,386,102.59 | 2,639,772,529.57 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位: 元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金杨华超 | 公司近期发展经营情况 |
2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金汤俊 | 公司近期发展经营情况 |
2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金证券张函一 | 公司近期发展经营情况 |
2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 建信基金闫凌云 | 公司近期发展经营情况 |
2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金刘江 | 公司近期发展经营情况 |
2012年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券厉叶淼 | 公司近期发展经营情况 |
2012年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞华控股孙习强 | 公司近期发展经营情况 |
2012年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞华控股夏寒 | 公司近期发展经营情况 |
2012年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞华控股潘晓虎 | 公司近期发展经营情况 |
法定代表人:陈福泉 主管会计工作负责人:于梅 会计机构负责人:于梅
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 936,021,679.63 | | | 70,449,247.31 | | 524,001,855.25 | | 83,672,558.63 | 1,926,145,340.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 312,000,000.00 | 936,021,679.63 | | | 70,449,247.31 | | 524,001,855.25 | | 83,672,558.63 | 1,926,145,340.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 5,478,614.36 | | 21,823,465.68 | 27,302,080.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 99,078,614.36 | | 6,423,465.71 | 105,502,080.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 99,078,614.36 | | 6,423,465.71 | 105,502,080.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,399,999.97 | 15,399,999.97 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 15,399,999.97 | 15,399,999.97 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -93,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -93,600,000.00 | | | -93,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 936,021,679.63 | | | 70,449,247.31 | | 529,480,469.61 | | 105,496,024.31 | 1,953,447,420.86 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 456,556,056.42 | 680,822,267.48 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | 315,546,212.08 | 469,379,218.65 |
应收利息 | | 534,154,475.46 | 321,360,073.24 |
应收股利 | | 63,219,524.58 | 67,322,155.27 |
其他应收款 | | 17,602,789.78 | 31,562,034.04 |
存货 | | 188,505,803.59 | 201,615,803.37 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,575,584,861.91 | 1,772,061,552.05 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 535,857,046.24 | 512,284,391.62 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 101,550,595.93 | 109,896,449.63 |
在建工程 | | 1,776,503.48 | 935,503.48 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 11,571,873.75 | 11,974,823.57 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 14,290,104.72 | 14,393,906.52 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 665,046,124.12 | 649,485,074.82 |
资产总计 | | 2,240,630,986.03 | 2,421,546,626.87 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 221,422,329.57 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 170,864,644.89 | 117,806,304.72 |
应付账款 | | 148,916,578.01 | 181,394,109.31 |
预收款项 | | 6,724,776.82 | 3,261,015.39 |
应付职工薪酬 | | 8,804,957.29 | 12,239,513.17 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 1,008,021,679.63 | | | 47,145,884.52 | | 435,656,078.66 | | 50,824,998.81 | 1,781,648,641.62 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 1,008,021,679.63 | | | 47,145,884.52 | | 435,656,078.66 | | 50,824,998.81 | 1,781,648,641.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | 23,303,362.79 | | 88,345,776.59 | | 32,847,559.82 | 144,496,699.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 231,649,139.38 | | 16,953,725.22 | 248,602,864.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 231,649,139.38 | | 16,953,725.22 | 248,602,864.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,920,701.79 | 29,920,701.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 320,701.79 | 320,701.79 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,303,362.79 | 0.00 | -143,303,362.79 | 0.00 | -14,026,867.19 | -134,026,867.19 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,303,362.79 | | -23,303,362.79 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,000,000.00 | | -14,026,867.19 | -134,026,867.19 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,000,000.00 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 936,021,679.63 | | | 70,449,247.31 | | 524,001,855.25 | | 83,672,558.63 | 1,926,145,340.82 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈福泉 主管会计工作负责人:于梅 会计机构负责人:于梅
4、母公司利润表
单位: 元
应交税费 | | 13,912,190.78 | 29,215,781.47 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 28,742,126.15 | 1,311,786.23 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 377,965,273.94 | 566,650,839.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 59,547,329.96 | 59,580,479.96 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 59,547,329.96 | 59,580,479.96 |
负债合计 | | 437,512,603.90 | 626,231,319.82 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
资本公积 | | 934,822,833.94 | 934,822,833.94 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 70,449,247.31 | 70,449,247.31 |
未分配利润 | | 485,846,300.88 | 478,043,225.80 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,803,118,382.13 | 1,795,315,307.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,240,630,986.03 | 2,421,546,626.87 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 934,822,833.94 | | | 70,449,247.31 | | 478,043,225.80 | 1,795,315,307.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 312,000,000.00 | 934,822,833.94 | | | 70,449,247.31 | | 478,043,225.80 | 1,795,315,307.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,803,075.08 | 7,803,075.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 101,403,075.08 | 101,403,075.08 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 101,403,075.08 | 101,403,075.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93,600,000.00 | -93,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -93,600,000.00 | -93,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 934,822,833.94 | | | 70,449,247.31 | | 485,846,300.88 | 1,803,118,382.13 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 726,128,682.47 | 767,003,263.39 |
其中:营业收入 | | 697,882,968.36 | 750,464,101.93 |
利息收入 | | 28,245,714.11 | 16,539,161.46 |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 619,494,186.08 | 609,538,118.72 |
其中:营业成本 | | 505,232,801.12 | 518,198,016.43 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,745,884.66 | 2,897,660.94 |
销售费用 | | 49,071,604.78 | 41,400,386.94 |
管理费用 | | 58,628,533.13 | 46,367,479.15 |
财务费用 | | -263,244.60 | -4,511,040.02 |
资产减值损失 | | 3,078,606.99 | 5,185,615.28 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 8,177,222.00 | 8,093,747.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 114,811,718.39 | 165,558,891.97 |
加 :营业外收入 | | 11,590,917.97 | 1,637,548.47 |
减 :营业外支出 | | 149,858.85 | 243,893.86 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 126,252,777.51 | 166,952,546.58 |
减:所得税费用 | | 20,750,697.44 | 29,532,822.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 105,502,080.07 | 137,419,724.40 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 99,078,614.36 | 130,485,028.94 |
少数股东损益 | | 6,423,465.71 | 6,934,695.46 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.3176 | 0.4182 |
(二)稀释每股收益 | | 0.3176 | 0.4182 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 105,502,080.07 | 137,419,724.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 99,078,614.36 | 130,485,028.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,423,465.71 | 6,934,695.46 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 1,006,822,833.94 | | | 47,145,884.52 | | 388,312,960.68 | 1,682,281,679.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 1,006,822,833.94 | | | 47,145,884.52 | | 388,312,960.68 | 1,682,281,679.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | 23,303,362.79 | | 89,730,265.12 | 113,033,627.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 233,033,627.91 | 233,033,627.91 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 233,033,627.91 | 233,033,627.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,303,362.79 | 0.00 | -143,303,362.79 | -120,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,303,362.79 | | -23,303,362.79 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 934,822,833.94 | | | 70,449,247.31 | | 478,043,225.80 | 1,795,315,307.05 |
上年金额单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 582,050,488.79 | 694,803,597.72 |
减:营业成本 | | 481,326,751.78 | 562,297,530.12 |
营业税金及附加 | | 2,638,586.28 | 2,253,819.38 |
销售费用 | | 38,462,076.42 | 36,045,867.84 |
管理费用 | | 36,775,773.30 | 38,992,287.36 |
财务费用 | | 816,512.91 | -4,760,023.64 |
资产减值损失 | | -658,861.99 | 3,641,910.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 8,145,783.60 | 22,093,747.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 108,869,520.61 | 154,599,814.90 |
加:营业外收入 | | 8,624,421.54 | 1,069,579.03 |
减:营业外支出 | | 133,637.24 | 243,893.86 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 117,360,304.91 | 155,425,500.07 |
减:所得税费用 | | 15,957,229.83 | 22,655,602.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 101,403,075.08 | 132,769,897.67 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 101,403,075.08 | 132,769,897.67 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,284,300.67 | 711,270,851.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 436,328.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,103,109.81 | 7,703,505.71 |
经营活动现金流入小计 | 674,387,410.48 | 719,410,685.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,799,787.22 | 466,431,318.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,611,938.82 | 43,755,259.71 |
支付的各项税费 | 86,711,963.77 | 65,553,323.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,728,039.18 | 49,439,525.11 |
经营活动现金流出小计 | 564,851,728.99 | 625,179,426.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,535,681.49 | 94,231,258.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,973,128.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,002,886.33 | 321,633.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,976,015.31 | 821,633.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,967,596.36 | 27,455,332.62 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 262,281.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,967,596.36 | 27,717,613.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,008,418.95 | -26,895,980.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 15,399,999.97 | 23,600,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 113,431,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 55,399,999.97 | 137,031,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 268,086,971.14 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,731,731.85 | 120,987,200.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,553.21 | 153,636.58 |
筹资活动现金流出小计 | 367,896,256.20 | 161,140,836.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312,496,256.23 | -24,109,836.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,746.48 | -11,804.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -191,923,409.31 | 43,213,637.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 924,651,063.75 | 921,302,027.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 732,727,654.44 | 964,515,664.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,536,859.64 | 625,296,482.02 |
收到的税费返还 | | 436,328.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,010,827.61 | 5,962,482.20 |
经营活动现金流入小计 | 658,547,687.25 | 631,695,292.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,019,015.90 | 392,407,788.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,989,384.31 | 35,859,072.05 |
支付的各项税费 | 67,614,734.81 | 47,753,225.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,012,795.54 | 53,826,577.66 |
经营活动现金流出小计 | 539,635,930.56 | 529,846,664.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,911,756.69 | 101,848,628.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,973,128.98 | 14,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,506.33 | 86,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 20,973,635.31 | 14,086,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,931,553.60 | 18,692,373.37 |
投资支付的现金 | 35,400,000.00 | 34,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 41,331,553.60 | 53,292,373.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,357,918.29 | -39,206,373.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 113,431,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 113,431,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 263,086,971.14 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,684,259.48 | 120,987,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,553.21 | 153,636.58 |
筹资活动现金流出小计 | 362,848,783.83 | 161,140,836.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -322,848,783.83 | -47,709,836.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,734.37 | -11,748.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,266,211.06 | 14,920,669.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 680,822,267.48 | 886,195,576.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 456,556,056.42 | 901,116,245.66 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
1、与上期相比本期合并单位未发生变化。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2012-021
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届董事会第十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年8月23日下午14:30时,在公司三楼会议室举行,会议应到董事 9 人,实到董事 9_ 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:
1、审议并通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》
公司2012年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2012年上半年度的财务及经营状况。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议并通过了《自有资金设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司》的议案
公司以自有资金6500万元投资在上海市金山区枫泾镇,设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司。
由于公司位于上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号厂区场地极为紧张,已经影响到了公司正常的生产,无法满足公司进一步业务扩张的需求。公司在上海市金山区设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司,并由该子公司在当地购置土地,并建设厂房,未来部分产品生产将由上海松芝制冷设备有限公司承担。
上海松芝制冷设备有限公司,经营范围为生产研发销售各种制冷空调系统及相关配件,注册资本为6500万元人民币,全部由公司自有资金出资。预计达产后,形成客车空调2万套年产能、小车空调100万套产能,以及汽车空调零配件产能。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次半年度报告全文及摘要,独立董事对投资议案发表的独立意见。刊登于2012年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告!
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2012年8月23日
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2012-022
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年8月23日下午14:00时,在公司三楼会议室举行,会议应到监事 3 人,实到监事 3_ 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:
1、审议并通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》
公司2012年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2012年上半年度的财务及经营状况。
表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议并通过了《自有资金设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司》的议案
公司以自有资金6500万元投资在上海市金山区枫泾镇,设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司。
由于公司位于上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号厂区场地极为紧张,已经影响到了公司正常的生产,无法满足公司进一步业务扩张的需求。公司在上海市金山区设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司,并由该子公司在当地购置土地,并建设厂房,未来部分产品生产将由上海松芝制冷设备有限公司承担。
上海松芝制冷设备有限公司,经营范围为生产研发销售各种制冷空调系统及相关配件,注册资本为6500万元人民币,全部由公司自有资金出资。预计达产后,形成客车空调2万套年产能、小车空调100万套产能,以及汽车空调零配件产能。
表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
本次半年度报告全文及摘要,独立董事对投资议案发表的独立意见。刊登于2012年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告!
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2012年8月23日
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2012-024
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于子公司厦门松芝汽车
空调有限公司签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号文核准,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A 股)6,000万股,发行价格为每股18.20 元。本次发行募集资金总额为1,092,000,000.00元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为1,028,270,851.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了信会师报字(2010)第11747号《验资报告》。
松芝股份在2011年9月1日召开的公司二届董事会第六次会议审议并通过了《公司拟使用超募资金3000万元增资厦门松芝公司》的议案,并由独立董事发表了同意项目实施的独立意见,由保荐机构国元证券发表了无异议专项核查意见。该议案在2011年9月22日公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,子公司厦门松芝、保荐机构国元证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门城南支行于2012年8月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》约定的主要条款如下:
一、厦门松芝在上述商业银行(以下简称“专户开户银行”)开设募集资金专项存储账户(以下简称“专户”),专户情况如下:
厦门松芝已在中国工商银行股份有限公司厦门城南支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号4100028929248039828,专户仅用于募集资金的存储和使用,不用作其他用途。截止8月16日,公司已将该笔资金本息合计30283502.58元存入募集资金专户内。
二、公司和开户银行双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国元证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司和开户银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国元证券的保荐代表人于晓丹女士、罗欣先生可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整的向其提供所需的有关专户资料。
五、开户银行按月(每月7日之前)向公司出具对账单,并抄送国元证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取金额超过1000万元的,开户银行应及时以传真方式通知国元证券,同时提供专户的支出清单。
七、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件通知开户银行,同时向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人联系方式。
八、开户银行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国元证券调查专户情形的,公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、开户银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户。
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2012年8月23日
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2012-025
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
使用自有资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
公司拟使用自有资金6500万元设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司公司;
根据公司的发展战略及市场需求等状况,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经过审慎考虑,决定使用自有资金在上海市金山区枫泾镇对外投资设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司。本次对外投资的具体情况如下:
一、对外投资概述:
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司决定使用自有资金在上海市金山区枫泾镇对外投资设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司。上海金山全资子公司的注册资本为人民币6,500万元,全部由公司以自有资金出资,占注册资本的100%。
2、依据《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》的规定,本次对外投资行为在董事会权限内,无需提交公司股东大会审议;
3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍:
本公司计划以自有资金出资设立上海金山全资子公司,占注册资本的100%,是唯一投资主体,无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况:
1、出资方式:本公司以现金出资,全部来源于自有资金,不直接或间接使用募集资金。
2、拟设立的公司的基本情况:
(1)公司名称:上海松芝制冷设备有限公司(暂定名,具体以最终注册登记为准);
(2)公司注册地址:上海市金山区枫泾镇
(3)注册资本:人民币6,500万元;
(4)资金来源及出资方式:公司以自有资金,货币出资人民币6,500万元;
(5)经营范围:生产研发销售各种制冷空调系统及相关配件(暂定,以最终注册为准)。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响:
由于公司位于上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号厂区场地极为紧张,已经影响到了公司正常的生产,无法满足公司进一步业务扩张的需求。公司在上海市金山区设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司,并由该子公司在当地购置土地,并建设厂房,未来部分产品生产将由上海松芝制冷设备有限公司承担。
上海松芝制冷设备有限公司,经营范围为生产研发销售各种制冷空调系统及相关配件,注册资本为6500万元人民币,全部由公司自有资金出资。预计达产后,形成客车空调2万套年产能、小车空调100万套产能,以及汽车空调零配件产能。
五、存在的风险:
由于国内外宏观经济形式不理想,潜在的市场需求存在一定的不确定性,因此有可能对新公司业务规划的准确性、有效性形成一定影响,从而影响新公司盈利能力的预测。
六、备查文件
1、公司二届董事会十四次会议决议公告。
2、公司二届监事会十次会议决议公告。
3、公司二届董事会十四次会议独立董事发表的独立意见公告。
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2012年8月23日