§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杜渐	董事	因公出差	郑海军
刘瑞波	独立董事	因公出差	孙国茂

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	山东高速
股票代码	６００３５０
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	赵晓玲
联系地址	山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦Ａ座	山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦Ａ座
电话	０５３１－８９２６００５２	０５３１－８９２６００５２
传真	０５３１－８９２６００５０	０５３１－８９２６００５０
电子信箱	ｗａｎｇｙｑ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｏｘｌ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２４，７１８，７３３，０５０．００	２３，２１０，５９９，３２５．００	６．５０
所有者权益（或股东权益）	１６，６０１，０４８，６５８．００	１６，３９０，９４３，２３０．００	１．２８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．４５１	３．４０７	１．２９
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１，３１８，０７１，８５３．００	１，１５４，５６２，６５９．００	１４．１６
利润总额	１，３３０，１６３，３５５．００	１，１６４，３４１，０３４．００	１４．２４
归属于上市公司股东的净利润	９５５，８３６，１３６．００	８７９，６１１，０５８．００	８．６７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	９４４，７７５，４３５．００	８６９，８３２，６８３．００	８．６２
基本每股收益（元）	０．１９９	０．１８３	８．７４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１９６	０．１８１	８．２９
稀释每股收益（元）	０．１９９	０．１８３	８．７４
加权平均净资产收益率（％）	５．６７	５．８４	减少０．１７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１，０４８，５３７，７１９．００	６２１，１８７，７５４．００	６８．８０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２１８	０．１２９	６８．９９

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	３，４２５，８７５，４６２	７１．２１	０	０	０	－１，９７８，５０９，６０５	－１，９７８，５０９，６０５	１，４４７，３６５，８５７	３０．０９
１、国家持股
２、国有法人持股	３，４２５，８７５，４６２	７１．２１	０	０	０	－１，９７８，５０９，６０５	－１，９７８，５０９，６０５	１，４４７，３６５，８５７	３０．０９
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１，３８５，２９０，３９５	２８．７９	０	０	０	１，９７８，５０９，６０５	１，９７８，５０９，６０５	３，３６３，８００，０００	６９．９１
１、人民币普通股	１，３８５，２９０，３９５	２８．７９	０	０	０	１，９７８，５０９，６０５	１，９７８，５０９，６０５	３，３６３，８００，０００	６９．９１
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４，８１１，１６５，８５７	１００	０	０	０	０	０	４，８１１，１６５，８５７	１００

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	２，０１７，７４６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，１４５，０００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９，８７２，１８９
所得税影响额	－２，９７４，２３４
合计	１１，０６０，７０１

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				１０６，７０９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东高速集团有限公司	国有法人	７１．２１	３，４２５，８７５，４６２		１，４４７，３６５，８５７
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	１４．９４	７１８，６９０，３９５
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	其他	０．１１	５，２４５，５８９
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	０．０９	４，２２５，７２８
华侨银行有限公司	其他	０．０７	３，５９９，９４７
中国工商银行股份有限公司－富国沪深３００增强证券投资基金	其他	０．０７	３，４２１，４００
寿建鸿	其他	０．０５	２，２４３，０００
国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划	其他	０．０５	２，１７１，３００
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．０４	２，０６７，０００
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．０４	１，８６９，７４０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
招商局华建公路投资有限公司					７１８，６９０，３９５	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红					５，２４５，５８９
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资					４，２２５，７２８
华侨银行有限公司					３，５９９，９４７
中国工商银行股份有限公司－富国沪深３００增强证券投资基金					３，４２１，４００
寿建鸿					２，２４３，０００
国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划					２，１７１，３００
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					２，０６７，０００
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					１，８６９，７４０
李小永					１，７３６，６８８

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
收费路桥之通行费收入	２，４４７，４８４，９２７	８４３，２４３，２５７	５３．６１	－１．３０	－１５．３７	增加７．５２个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额８８０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东地区	２，５４６，４８４，６６８	－９．９０
河南地区	５０，９７９，００７	５０．０８

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛深蓝广场项目	２８０，０００
合计	２８０，０００	／	／

２０１２年８月１５日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于投资青岛深蓝广场项目的议案》，会议研究决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与绿城房地产集团有限公司签署合作协议，由投资公司收购青岛绿城华景置业有限公司（以下简称“青岛华景”）６０％的股权，参与投资青岛深蓝广场项目。会议同意公司向投资公司增加注册资本２８亿元，其中２．２８亿元用于支付上述股权转让款；９．７２亿元用于按持股６０％比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

√适用□不适用

２０１２年７月１１日，公司第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于转让中信万通证券有限责任公司３％股权的议案》，为了确保投资收益，满足公司未来发展资金需求，公司决定按照国有资产转让相关规定，在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通３％的股权，转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。

截至本报告披露之日，公司正在进行上述股权转让项目的准备工作，尚未完成。

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２，３０２，４３３，３４３	１，０９９，５２１，１８５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		２，７１７，１２５	２，３９４，４８２
预付款项		２０，９０５，１７５	６，９０１，３４８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			４１１，６００
其他应收款		１，９６０，６１６，４３０	２，０７９，９５９，１８７
买入返售金融资产
存货		２，００７，１７８，２１３	１，３５２，９２３，８９４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６，２９３，８５０，２８６	４，５４２，１１１，６９６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		９２２，７９４，８０３	７０９，１２６，４１８
长期股权投资		６６６，３１８，３４８	５７１，０８９，８１２
投资性房地产		３５，００５，４０７	３５，０２８，８３９
固定资产		１０，１０６，４７２，８１６	１０，５１３，８７７，３４０
在建工程		１００，８５０，３６２	９６，９３４，８９３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６，５７５，８９７，１９７	６，７２９，９９９，８０５
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，８１５，３８２	２，２３８，８３３
递延所得税资产		１５，７２８，４４９	１０，１９１，６８９
其他非流动资产
非流动资产合计		１８，４２４，８８２，７６４	１８，６６８，４８７，６２９
资产总计		２４，７１８，７３３，０５０	２３，２１０，５９９，３２５
流动负债：
短期借款		２，５７６，０００，０００	８００，０００，０００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４０５，３１１，３６８	５５４，４９３，１４７
预收款项		２３，７１３，３８１	２１，６８９，９１４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		６，８６８，０６６	８，７６５，５０３
应交税费		３０７，９４８，０７４	３９４，９４８，２７８
应付利息		６，１１２，０１９	６４，０８０，５４３
应付股利		７４５，７３０，７０８
其他应付款		８０９，０９８，１８０	８０９，２５９，５９６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		６１２，７０３，５０９	２１２，７０３，５０９
其他流动负债			１，５００，０００，０００
流动负债合计		５，４９３，４８５，３０５	４，３６５，９４０，４９０
非流动负债：
长期借款		１，３１４，４６１，５３８	１，３３４，３０７，６９２
应付债券
长期应付款		６７０，９５２，３８６	７４９，７０２，６４９
专项应付款		２９４，０００，０００	２９４，０００，０００
预计负债
递延所得税负债		１５，３４３，０８２	２０，１０６，２９２
其他非流动负债
非流动负债合计		２，２９４，７５７，００６	２，３９８，１１６，６３３
负债合计		７，７８８，２４２，３１１	６，７６４，０５７，１２３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４，８１１，１６５，８５７	４，８１１，１６５，８５７
资本公积		４，８９２，６５１，１１５	４，８９２，６５１，１１５
减：库存股
专项储备
盈余公积		１，２６８，４８９，７９８	１，２６８，４８９，７９８
一般风险准备
未分配利润		５，６２８，７４１，８８８	５，４１８，６３６，４６０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１６，６０１，０４８，６５８	１６，３９０，９４３，２３０
少数股东权益		３２９，４４２，０８１	５５，５９８，９７２
所有者权益合计		１６，９３０，４９０，７３９	１６，４４６，５４２，２０２
负债和所有者权益总计		２４，７１８，７３３，０５０	２３，２１０，５９９，３２５

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中信万通证券有限责任公司	３０，０００，０００		３	１７，０００，０００			长期股权投资
天同证券有限责任公司	３０，０００，０００		１．２２５	６，０００，０００			长期股权投资
合计	６０，０００，０００		／	２３，０００，０００			／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：山东高速股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：山东高速股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２，０４０，００５，５２６	９０３，０８０，３２５
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		１２，７５０，６００	１，４９９，０９１
应收利息
应收股利		５９７，２２８，４４８	５９７，６４０，０４８
其他应收款		３，５９３，７７８，７９６	２，７５３，２３５，８６４
存货		８３２，４４６	４０１，３４０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６，２４４，５９５，８１６	４，２５５，８５６，６６８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７，３２６，８８９，８２５	７，３１９，０２１，２８９
投资性房地产		２３，７７８，４１８	２４，３８０，３６５
固定资产		６，３６０，２０１，６３１	６，６００，５９１，８３２
在建工程		１７，６８９，６６２	１７，６８９，６６２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４，０１８，１８６，７５４	４，１１３，８４８，７６８
开发支出
商誉
长期待摊费用		３０，０００	３０，０００
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		１７，７４６，７７６，２９０	１８，０７５，５６１，９１６
资产总计		２３，９９１，３７２，１０６	２２，３３１，４１８，５８４
流动负债：
短期借款		２，５７６，０００，０００	８００，０００，０００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１８７，６０６，６２３	２６０，３７０，１１３
预收款项
应付职工薪酬		４５０，０３７	５９３，２７８
应交税费		２０５，０８８，２９４	２７５，６９８，８６６
应付利息		６，１１２，０１９	６２，４０９，８０７
应付股利		７４５，７３０，７０８
其他应付款		１，４１２，６９１，４１５	８０４，６０６，５７５
一年内到期的非流动负债		６１２，７０３，５０９	２１２，７０３，５０９
其他流动负债			１，５００，０００，０００
流动负债合计		５，７４６，３８２，６０５	３，９１６，３８２，１４８
非流动负债：
长期借款		４５６，４６１，５３８	４７６，３０７，６９２
应付债券
长期应付款		６７０，９５２，３８６	７４９，７０２，６４９
专项应付款		２９４，０００，０００	２９４，０００，０００
预计负债
递延所得税负债		１５，３４３，０８２	２０，１０６，２９２
其他非流动负债
非流动负债合计		１，４３６，７５７，００６	１，５４０，１１６，６３３
负债合计		７，１８３，１３９，６１１	５，４５６，４９８，７８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４，８１１，１６５，８５７	４，８１１，１６５，８５７
资本公积		５，２７８，０８４，９１２	５，２７８，０８４，９１２
减：库存股
专项储备
盈余公积		１，２４１，９７５，１１１	１，２４１，９７５，１１１
一般风险准备
未分配利润		５，４７７，００６，６１５	５，５４３，６９３，９２３
所有者权益（或股东权益）合计		１６，８０８，２３２，４９５	１６，８７４，９１９，８０３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２３，９９１，３７２，１０６	２２，３３１，４１８，５８４

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２，６０２，４８１，８４２	２，８６２，５９１，８７６
其中：营业收入		２，６０２，４８１，８４２	２，８６２，５９１，８７６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，２９３，６１３，６９０	１，７１３，２８２，６２３
其中：营业成本		８６０，３２０，３３０	１，３６２，７２７，８１８
利息支出
手续费及佣金支出

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４，８１１，１６５，８５７	４，８９２，６５１，１１５			１，２６８，４８９，７９８		５，４１８，６３６，４６０		５５，５９８，９７２	１６，４４６，５４２，２０２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４，８１１，１６５，８５７	４，８９２，６５１，１１５			１，２６８，４８９，７９８		５，４１８，６３６，４６０		５５，５９８，９７２	１６，４４６，５４２，２０２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２１０，１０５，４２８		２７３，８４３，１０９	４８３，９４８，５３７
（一）净利润							９５５，８３６，１３６		１９，３４３，１０９	９７５，１７９，２４５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							９５５，８３６，１３６		１９，３４３，１０９	９７５，１７９，２４５
（三）所有者投入和减少资本									２５４，５００，０００	２５４，５００，０００
１．所有者投入资本									２５４，５００，０００	２５４，５００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－７４５，７３０，７０８			－７４５，７３０，７０８
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７４５，７３０，７０８			－７４５，７３０，７０８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４，８１１，１６５，８５７	４，８９２，６５１，１１５			１，２６８，４８９，７９８		５，６２８，７４１，８８８		３２９，４４２，０８１	１６，９３０，４９０，７３９

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		９５，６４０，１１４	８７，１８４，１６４
销售费用		１７０，７７１	１２，８０５，１３９
管理费用		１４１，０２５，１２１	１４９，３２６，５２７
财务费用		１９７，３４７，６９４	１０１，２３８，９７５
资产减值损失		－８９０，３４０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		９，２０３，７０１	５，２５３，４０６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		７，８６８，５３６	４５３，４０６
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，３１８，０７１，８５３	１，１５４，５６２，６５９
加：营业外收入		１４，０３４，９３９	１２，１１９，０４３
减：营业外支出		１，９４３，４３７	２，３４０，６６８
其中：非流动资产处置损失			１，１９２，０９７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，３３０，１６３，３５５	１，１６４，３４１，０３４
减：所得税费用		３５４，９８４，１１０	２８５，１４３，８２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		９７５，１７９，２４５	８７９，１９７，２１１
归属于母公司所有者的净利润		９５５，８３６，１３６	８７９，６１１，０５８
少数股东损益		１９，３４３，１０９	－４１３，８４７
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１９９	０．１８３
（二）稀释每股收益		０．１９９	０．１８３
七、其他综合收益
八、综合收益总额		９７５，１７９，２４５	８７９，１９７，２１１
归属于母公司所有者的综合收益总额		９５５，８３６，１３６	８７９，６１１，０５８
归属于少数股东的综合收益总额		１９，３４３，１０９	－４１３，８４７

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，６０９，２４５，８１８	２，６４１，９８４，９９９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１９８，５３７，２９６	１０３，０２８，６３７
经营活动现金流入小计		２，８０７，７８３，１１４	２，７４５，０１３，６３６
购买商品、接受劳务支付的现金		８６２，２１０，７２２	６１６，１６２，２８８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２３３，９１７，０９３	１９５，１６８，９００
支付的各项税费		５５８，７３３，６７８	５９６，１２１，１６８
支付其他与经营活动有关的现金		１０４，３８３，９０２	７１６，３７３，５２６
经营活动现金流出小计		１，７５９，２４５，３９５	２，１２３，８２５，８８２
经营活动产生的现金流量净额		１，０４８，５３７，７１９	６２１，１８７，７５４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			４，８００，０００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２，０１７，７４６	１８２，６５０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１，７４６，７６５
投资活动现金流入小计		３，７６４，５１１	４，９８２，６５０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１２３，５０７，３２１	２０１，８３５，８６９
投资支付的现金		８７，３６０，０００	２５，５００，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１８３，６３４，７７５	２３６，３１８，８９１
投资活动现金流出小计		３９４，５０２，０９６	４６３，６５４，７６０
投资活动产生的现金流量净额		－３９０，７３７，５８５	－４５８，６７２，１１０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２５４，５００，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		２５４，５００，０００
取得借款收到的现金		３，６２６，０００，０００	４００，０００，０００
发行债券收到的现金			１，５００，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金			２２３，０００，０００
筹资活动现金流入小计		３，８８０，５００，０００	２，１２３，０００，０００
偿还债务支付的现金		２，９６９，８４６，１５４	１，４０３，８９９，２５４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１９９，０２６，７５３	４１２，３５３，１３４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		１６６，５１５，０６９	１４，６３５，０００
筹资活动现金流出小计		３，３３５，３８７，９７６	１，８３０，８８７，３８８
筹资活动产生的现金流量净额		５４５，１１２，０２４	２９２，１１２，６１２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１，２０２，９１２，１５８	４５４，６２８，２５６
加：期初现金及现金等价物余额		１，０９９，５２１，１８５	９８９，５４２，８８２
六、期末现金及现金等价物余额		２，３０２，４３３，３４３	１，４４４，１７１，１３８

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，６３８，２８５，６７０	１，６５６，８３２，４４１
减：营业成本		５２８，９８０，２４２	５８０，６０４，３７２
营业税金及附加		６５，６１１，７３９	５７，９０６，５５４
销售费用
管理费用		１０３，３５３，５２１	１００，１９３，７４３
财务费用		５１，６７１，０５１	４４，０４５，８２２
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		７，８６８，５３６	－６，９６０，８００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		７，８６８，５３６	－１１，７６０，８００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		８９６，５３７，６５３	８６７，１２１，１５０
加：营业外收入		８，１１４，５９５	８，０２９，３５８
减：营业外支出		１，５５２，５６０	１，６７７，４５９
其中：非流动资产处置损失			１，１９２，０９７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９０３，０９９，６８８	８７３，４７３，０４９
减：所得税费用		２２４，０５６，２８８	２１３，５４２，４７２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６７９，０４３，４００	６５９，９３０，５７７
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		６７９，０４３，４００	６５９，９３０，５７７

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３，３６３，８００，０００	６，３７７，０１６，９７２			１，０６１，３６４，２６５		３，９９８，１３１，８４５		６１，８０４，８５２	１４，８６２，１１７，９３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３，３６３，８００，０００	６，３７７，０１６，９７２			１，０６１，３６４，２６５		３，９９８，１３１，８４５		６１，８０４，８５２	１４，８６２，１１７，９３４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							５２９，７７５，８５８		－４１３，８４７	５２９，３６２，０１１
（一）净利润							８７９，６１１，０５８		－４１３，８４７	８７９，１９７，２１１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８７９，６１１，０５８		－４１３，８４７	８７９，１９７，２１１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－３４９，８３５，２００			－３４９，８３５，２００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４９，８３５，２００			－３４９，８３５，２００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３，３６３，８００，０００	６，３７７，０１６，９７２			１，０６１，３６４，２６５		４，５２７，９０７，７０３		６１，３９１，００５	１５，３９１，４７９，９４５