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2012年08月25日 星期六 上一期  下一期
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青岛碱业股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６ 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称青岛碱业
股票代码６００２２９
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名邹怀基陈敬泮
联系地址青岛市四流北路７８号青岛市四流北路７８号
电话０５３２－８４８２２５７４０５３２－８４８２２５７４
传真０５３２－８４８１５４０２０５３２－８４８１５４０２
电子信箱ｚｈｅｎｇｑ＠ｑｄｊｙ．ｃｏｍｚｈｅｎｇｑ＠ｑｄｊｙ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产２，８８９，８１５，５２９．２９２，９１０，９５１，１３１．７９－０．７３
所有者权益（或股东权益）１，１９７，４０３，０８５．７７１，３０５，７９８，９８２．２３－８．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．０２５３．３０－８．３３
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润－８３，９６８，７３５．２５１２，４４９，３５６．６４－７７４．４８
利润总额－１０３，２６６，９６２．５５１２，３６０，９５４．２３－９３５．４３
归属于上市公司股东的净利润－１０８，４２１，９４９．５２４，３８８，０３８．２３－２，５７０．８５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－１００，２４５，９１１．４７７，５９３，７１７．８９－１，４２０．１２
基本每股收益（元）－０．２７０．０１－２，８００．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）－０．２５０．０２－１，３５０．００
稀释每股收益（元）－０．２７０．０１－２，８００．００
加权平均净资产收益率（％）－９．０５０．３４减少９．３９个百分点
经营活动产生的现金流量净额－３８，２０５，４７９．６５－３４，３４２，３３５．３７不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．０９６５－０．０９不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－６３５，１７４．１３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，０４１，７５０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－２７９，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１９，２９８，２２７．３０
所得税影响额４，８０６，６０２．０８
少数股东权益影响额（税后）６，１８８，４１１．３０
合计－８，１７６，０３８．０５

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份２０，６６０，０００５．２２   －２０，６６０，０００－２０，６６０，０００００
１、国家持股         
２、国有法人持股２０，６６０，０００５．２２   －２０，６６０，０００－２０，６６０，０００００
３、其他内资持股         
其中： 境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中： 境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份３７５，１２６，２１０９４．７８   ２０，６６０，０００２０，６６０，０００３９５，７８６，２１０１００
１、人民币普通股３７５，１２６，２１０９４．７８   ２０，６６０，０００２０，６６０，０００３９５，７８６，２１０１００
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数３９５，７８６，２１０１００     ３９５，７８６，２１０１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数７２，９２８户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
青岛海湾集团有限公司国有法人３４．２６１３５，５８７，２５００无
青岛天柱化工（集团）有限公司国有法人１．１２４，４２８，７０００未知
青岛凯联（集团）有限责任公司国有法人０．７３２，９０４，７６２０未知
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ未知０．７０２，７５５，１４８０未知
步彪未知０．３１１，２２９，００００未知
张怡未知０．２８１，１１０，００００未知
昊华海通投资管理有限公司国有法人０．２５１，０００，００００未知
海通－中行－渣打银行（香港）有限公司未知０．２４９５２，００００未知
岑文龙未知０．２３９０３，２４５０未知
楼胜未知０．２０７８３，８０００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
青岛海湾集团有限公司１３５，５８７，２５０人民币普通股
青岛天柱化工（集团）有限公司４，４２８，７００人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司２，９０４，７６２人民币普通股
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ２，７５５，１４８人民币普通股
步彪１，２２９，０００人民币普通股
张怡１，１１０，０００人民币普通股
昊华海通投资管理有限公司１，０００，０００人民币普通股
海通－中行－渣打银行（香港）有限公司９５２，０００人民币普通股
岑文龙９０３，２４５人民币普通股
楼胜７８３，８００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明２、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联（集团）有限责任公司，存在关联关系；

３、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。


３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

（％）

营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
化学原料及化学产品制造业１，０３５，０４８，３６８．２０９５６，８０１，６０５．９２７．５６－９．２７－３．３０减少５．７１个百分点
热电５０，６４７，４６８．３５４６，０９５，０５４．１８８．９９６．９１－１１．４８增加１８．９１个百分点
分产品
纯碱、苏打５０７，５７５，８３８．４６５１１，１８４，２４８．４２－０．７１－２２．２１－７．９０减少１５．６５个百分点
化肥４５９，１２０，７５５．９０３９１，８８７，３９８．６０１４．６４１９．０１７．６５增加９．００个百分点
氯化钙６７，２３１，３７１．３０５５，５２９，４０５．７７１７．４１５．７９０．９４增加３．９７个百分点
蒸汽３９，３１８，４５３．８３３７，７６６，１７７．９２３．９５－０．４３５．６３减少５．５２个百分点
其他１２，４４９，４１７．０６６，５２９，４２９．３９４７．５５－７３．４５－７９．３７增加１５．０５个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
省内５３３，６５４，１７６．３６－９．２２
省外３５５，７４８，９９９．９８－７．２９
国外１９６，２９２，６６０．２１－９．４１

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额４７，０２０本报告期已使用募集资金总额２２５．０８
已累计使用募集资金总额４３，２２３．５３
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
纯碱系统节能技改项目否１５，３１２．００１５，３１２．００是 报告期实现的效益１８２７万元
年产３０ 万吨复合肥项目 否１１，８１３．２０９，０００．００否 报告期实现的效益２７９．２９
年产３０ 万吨硫磺制酸装置项目是２０，９０８．００３２．１５否  
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）考虑宏观经济形势和市场变化因素，从稳健出发，先期建设年产２０万吨复合肥，并于２０１１年８月份投入试生产，建设过程中本公司实际投资金额为９，０００万元，剩余款项以市场情况再继续投入剩余资金进行建设。

募集资金变更项目。

变更原因及变更程序说明（分具体项目）第一、自２００９年二季度开始，该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内没有回升迹象。第二、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，大部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品没有了市场，同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大。 公司于２０１０年４月２２日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将“年产３０万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资６，４２９．４２万元。将“年产３０万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金１４，４４６．４３万元，公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。５月１０日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。

尚未使用的募集资金用途及去向公司募集资金专户４２５８．７０万元。

５．６．２ 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额６，５２９．４２
变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
青岛碱业碳回收利用升级改造项目年产３０ 万吨硫磺制酸装置项目６，４２９．４２４，４３２．９５是 报告期实现的效益３１５．７５万元。
结余募集资金补充流动资金年产３０ 万吨硫磺制酸装置项目１４，４４６．４３１４，４４６．４３   
合计／２０，８７５．８５１８，８７９．３８／ ／

５．７ 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况√亏损 □同向大幅上升

□同向大幅下降 □扭亏

业绩预告的说明受宏观经济影响，下游企业需求不旺，导致公司主导产品纯碱销量、销价均大幅下跌。

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司２０１２年６月１日１５，０００一般担保２０１２年６月１日～２０１３年３月３１日否否
报告期内担保发生额合计１５，０００
报告期末担保余额合计１５，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额１５，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）１２．５３

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

（元）

持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例

（％）

报告期损益（元）
１Ａ股６０１３２８交通银行５００，７４９．２０５７８，９５７２，６２８，４６４．７８１１．７０ 
２Ａ股６０１８１８光大银行１２，３８２，５００．００６，９８５，０００１９，８３７，４００．００８８．３０ 
合计１２，８８３，２４９．２０／２２，４６５，８６４．７８１００ 

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ４４１，００４，９９５．１７３６４，３１２，６９５．１８
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 １９，８３７，４００．００２０，１１６，８００．００
应收票据 １００，３３９，１８７．５４１７４，４０７，１８８．１１
应收账款 １３３，１７４，６６９．４１１０７，８０５，２０４．７０
预付款项 ２４，３９１，６９０．９８２４，５４６，６９２．１３
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 ４０，８２０，３８０．３０４４，７２９，２３０．０８
买入返售金融资产   
存货 ３１２，３０５，４２３．８０３０１，６６８，３７６．８３
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １，０７１，８７３，７４７．２０１，０３７，５８６，１８７．０３
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产 ２，６２８，４６４．７８２，５９３，７２７．３６
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ５４，９４９，２２９．３４５４，９９６，５８２．０５
投资性房地产   
固定资产 １，０６９，９３３，１５５．６６１，０９５，９６９，３３４．１８
在建工程 ５８，９４１，２０５．１３５６，５１８，９１９．７７
工程物资   
固定资产清理 １２３，１９２，１７１．８７１５５，００６，５７１．８７
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ３５９，９９２，１０７．６１３６４，０７９，２４５．８２
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 １，５２２，１７２．７１８９６，９４１．７９
递延所得税资产 ７８，３６１，１７７．７８７４，８８１，５２４．７１
其他非流动资产 ６８，４２２，０９７．２１６８，４２２，０９７．２１
非流动资产合计 １，８１７，９４１，７８２．０９１，８７３，３６４，９４４．７６
资产总计 ２，８８９，８１５，５２９．２９２，９１０，９５１，１３１．７９
流动负债： 
短期借款 ８８９，０００，０００．００７２７，０００，０００．００
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据 ９０，４０２，０３４．２３４３，２２０，０００．００
应付账款 ３２０，３６６，８３８．１２３９５，７３５，０８０．７６
预收款项 ４３，５９２，９６４．８３７８，０５１，４５７．８５
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 ５２，８６８，５３０．３０６０，０８１，２３３．９０
应交税费 ９，９９３，０４１．４６１２，４３０，３８７．６５
应付利息   
应付股利 ４９４，３０３．１５４９４，３０３．１５
其他应付款 ４７，６３８，２７６．６６４０，０８６，２４９．８４
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债  ３０，０００，０００．００
其他流动负债 ３，６３４，９４４．３７７，２６９，８８８．７９
流动负债合计 １，４５７，９９０，９３３．１２１，３９４，３６８，６０１．９４
非流动负债： 
长期借款   
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 ２，３１８，４２１．３７２，３７９，５８７．０１
其他非流动负债 ７３，５３７，２８５．３４５２，０８８，１８０．８９
非流动负债合计 ７５，８５５，７０６．７１５４，４６７，７６７．９０
负债合计 １，５３３，８４６，６３９．８３１，４４８，８３６，３６９．８４
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） ３９５，７８６，２１０．００３９５，７８６，２１０．００
资本公积 ７４３，４０９，０３０．０２７４３，３８２，９７６．９６
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 １３６，５９５，６４０．７１１３６，５９５，６４０．７１
一般风险准备   
未分配利润 －７８，３８７，７９４．９６３０，０３４，１５４．５６
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 １，１９７，４０３，０８５．７７１，３０５，７９８，９８２．２３
少数股东权益 １５８，５６５，８０３．６９１５６，３１５，７７９．７２
所有者权益合计 １，３５５，９６８，８８９．４６１，４６２，１１４，７６１．９５
负债和所有者权益总计 ２，８８９，８１５，５２９．２９２，９１０，９５１，１３１．７９

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：青岛碱业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ２５２，３０９，７７７．２６２１３，４４０，１００．１４
交易性金融资产 １９，８３７，４００．００２０，１１６，８００．００
应收票据 ７７，４６５，４６５．９４１５８，７６４，６２２．１６
应收账款 ９５，３４９，００１．９３１０６，５１２，２９３．７５
预付款项 １７，７７３，０５０．９７１７，７８０，１８９．００
应收利息   
应收股利   
其他应收款 ２４８，２７４，７２６．３０２２３，８６７，２７６．２６
存货 １８６，１０１，８９５．８８１９５，１２３，３９６．６１
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 ８９７，１１１，３１８．２８９３５，６０４，６７７．９２
非流动资产： 
可供出售金融资产 ２，６２８，４６４．７８２，５９３，７２７．３６
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ７２９，８６９，８０１．５０６２９，９１７，１５４．２１
投资性房地产   
固定资产 ８２８，５４２，５５８．３７８５７，７６０，０６９．６４
在建工程 ５５，６８３，２５０．８５５３，６８１，２１５．４９
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 １０１，９７９，３７９．８９１０３，３４３，０３６．９７
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 ６２，０８６，８８７．４７５８，０６５，６３２．１５
其他非流动资产   
非流动资产合计 １，７８０，７９０，３４２．８６１，７０５，３６０，８３５．８２
资产总计 ２，６７７，９０１，６６１．１４２，６４０，９６５，５１３．７４
流动负债： 
短期借款 ８３９，０００，０００．００６７４，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据 ９０，４０２，０３４．２３４３，２２０，０００．００
应付账款 ２７６，９９２，６４４．１０３３３，１２１，７２４．８５
预收款项 １９，７０３，７６８．２５３１，５２０，４０１．８４
应付职工薪酬 ９，７９１，２４７．３７６，０２６，１６５．２３
应交税费 ７，５８５，０７４．４７１３，７７０，４９４．２３
应付利息   
应付股利 ２０，１４８．７０２０，１４８．７０
其他应付款 ４４，４１２，９１３．５２３０，０３９，９２０．５３
一年内到期的非流动负债  ３０，０００，０００．００
其他流动负债 ３，６３４，９４４．３７７，２６９，８８８．７９
流动负债合计 １，２９１，５４２，７７５．０１１，１６８，９８８，７４４．１７
非流动负债： 
长期借款   
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 ２，３１８，４２１．３７２，３７９，５８７．０１
其他非流动负债 ７３，５３７，２８５．３４５２，０８８，１８０．８９
非流动负债合计 ７５，８５５，７０６．７１５４，４６７，７６７．９０
负债合计 １，３６７，３９８，４８１．７２１，２２３，４５６，５１２．０７
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） ３９５，７８６，２１０．００３９５，７８６，２１０．００
资本公积 ７３９，０３３，３０８．２８７３９，００７，２５５．２２
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 １３６，５９５，６４０．７１１３６，５９５，６４０．７１
一般风险准备   
未分配利润 ３９，０８８，０２０．４３１４６，１１９，８９５．７４
所有者权益（或股东权益）合计 １，３１０，５０３，１７９．４２１，４１７，５０９，００１．６７
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，６７７，９０１，６６１．１４２，６４０，９６５，５１３．７４

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３９５，７８６，２１０．００７４３，３８２，９７６．９６  １３６，５９５，６４０．７１ ３０，０３４，１５４．５６ １５６，３１５，７７９．７２１，４６２，１１４，７６１．９５
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额３９５，７８６，２１０．００７４３，３８２，９７６．９６  １３６，５９５，６４０．７１ ３０，０３４，１５４．５６ １５６，３１５，７７９．７２１，４６２，１１４，７６１．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２６，０５３．０６    －１０８，４２１，９４９．５２ ２，２５０，０２３．９７－１０６，１４５，８７２．４９
（一）净利润      －１０８，４２１，９４９．５２ ２，２５０，０２３．９７－１０６，１７１，９２５．５５
（二）其他综合收益 ２６，０５３．０６       ２６，０５３．０６
上述（一）和（二）小计 ２６，０５３．０６    －１０８，４２１，９４９．５２ ２，２５０，０２３．９７－１０６，１４５，８７２．４９
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额３９５，７８６，２１０．００７４３，４０９，０３０．０２  １３６，５９５，６４０．７１ －７８，３８７，７９４．９６ １５８，５６５，８０３．６９１，３５５，９６８，８８９．４６

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３９５，７８６，２１０．００７４０，４６９，４９６．９２  １２７，４９８，２７３．６１ ３０，７９１，８０４．３８ １５４，０３１，５６９．０８１，４４８，５７７，３５３．９９
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额３９５，７８６，２１０．００７４０，４６９，４９６．９２  １２７，４９８，２７３．６１ ３０，７９１，８０４．３８ １５４，０３１，５６９．０８１，４４８，５７７，３５３．９９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，６８４．６３    ４，３８８，０３８．２３ －２０，０４９，４３７．８２－１５，６３７，７１４．９６
（一）净利润      ４，３８８，０３８．２３ ４，４５０，５６２．１８８，８３８，６００．４１
（二）其他综合收益 ２３，６８４．６３       ２３，６８４．６３
上述（一）和（二）小计 ２３，６８４．６３    ４，３８８，０３８．２３ ４，４５０，５６２．１８８，８６２，２８５．０４
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配        －２４，５００，０００．００－２４，５００，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配        －２４，５００，０００．００－２４，５００，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额３９５，７８６，２１０．００７４０，４９３，１８１．５５  １２７，４９８，２７３．６１ ３５，１７９，８４２．６１ １３３，９８２，１３１．２６１，４３２，９３９，６３９．０３

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 １，０９３，５６２，１３４．２１１，２２１，８３８，６４４．８３
其中：营业收入 １，０９３，５６２，１３４．２１１，２２１，８３８，６４４．８３
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 １，１７７，８８７，３１６．７５１，２３４，７２３，６４１．６２
其中：营业成本 １，００３，１５０，１６０．１８１，０６９，８３０，８９８．５２
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ３，４００，３８３．１５５，５８６，７５０．３５
销售费用 ６１，０９２，６５０．７８５６，１７２，１２９．５８
管理费用 ６６，１５８，８８０．３４８２，３５８，４１６．７０
财务费用 ２７，４９３，７５３．２７２４，１９０，１５８．９８
资产减值损失 １６，５９１，４８９．０３－３，４１４，７１２．５１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －２７９，４００．００－４，２６０，８５０．００
投资收益（损失以“－”号填列） ６３５，８４７．２９２９，５９５，２０３．４３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －４９４，４３４．５６３０５，４０３．４３
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） －８３，９６８，７３５．２５１２，４４９，３５６．６４
加：营业外收入 １，４９５，７７３．８８１，１８６，２１８．２５
减：营业外支出 ２０，７９４，００１．１８１，２７４，６２０．６６
其中：非流动资产处置损失   
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －１０３，２６６，９６２．５５１２，３６０，９５４．２３
减：所得税费用 ２，９０４，９６３．００３，２７６，８５１．５９
五、净利润（净亏损以“－”号填列） －１０６，１７１，９２５．５５９，０８４，１０２．６４
归属于母公司所有者的净利润 －１０８，４２１，９４９．５２４，３８８，０３８．２３
少数股东损益 ２，２５０，０２３．９７４，６９６，０６４．４１
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 －０．２７０．０１
（二）稀释每股收益 －０．２７０．０１
七、其他综合收益 １９，５３９．８０２３，６８４．６３
八、综合收益总额 －１０６，１５２，３８５．７６９，１０７，７８７．２７
归属于母公司所有者的综合收益总额 －１０８，４０２，４０９．７３４，４１１，７２２．８６
归属于少数股东的综合收益总额 ２，２５０，０２３．９７４，６９６，０６４．４１

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３９５，７８６，２１０．００７３９，００７，２５５．２２  １３６，５９５，６４０．７１ １４６，１１９，８９５．７４１，４１７，５０９，００１．６７
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额３９５，７８６，２１０．００７３９，００７，２５５．２２  １３６，５９５，６４０．７１ １４６，１１９，８９５．７４１，４１７，５０９，００１．６７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２６，０５３．０６    －１０７，０３１，８７５．３１－１０７，００５，８２２．２５
（一）净利润      －１０７，０３１，８７５．３１－１０７，０３１，８７５．３１
（二）其他综合收益 ２６，０５３．０６     ２６，０５３．０６
上述（一）和（二）小计 ２６，０５３．０６    －１０７，０３１，８７５．３１－１０７，００５，８２２．２５
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额３９５，７８６，２１０．００７３９，０３３，３０８．２８  １３６，５９５，６４０．７１ ３９，０８８，０２０．４３１，３１０，５０３，１７９．４２

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３９５，７８６，２１０．００７３９，２２５，１５５．４４  １２７，４９８，２７３．６１ ６４，２４３，５９１．８２１，３２６，７５３，２３０．８７
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额３９５，７８６，２１０．００７３９，２２５，１５５．４４  １２７，４９８，２７３．６１ ６４，２４３，５９１．８２１，３２６，７５３，２３０．８７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，６８４．６３    ７２，６０８，６１６．５１７２，６３２，３０１．１４
（一）净利润      ７２，６０８，６１６．５１７２，６０８，６１６．５１
（二）其他综合收益 ２３，６８４．６３     ２３，６８４．６３
上述（一）和（二）小计 ２３，６８４．６３    ７２，６０８，６１６．５１７２，６３２，３０１．１４
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额３９５，７８６，２１０．００７３９，２４８，８４０．０７  １２７，４９８，２７３．６１ １３６，８５２，２０８．３３１，３９９，３８５，５３２．０１

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ５９２，７９２，０２６．３４７４５，０３４，９９３．６２
减：营业成本 ５９７，６８８，７１４．５６６３３，０２８，４５４．７２
营业税金及附加 １，９６９，１８６．２８４，３１２，１７５．２０
销售费用 １７，８０５，６６７．９８２２，４６８，５６０．１３
管理费用 ４４，６１２，４１３．３０４５，１１０，５２４．５３
财务费用 ２７，１５９，０２０．８９１９，６５７，５５１．１４
资产减值损失 １６，０８５，０２１．２８－１，８４２，１５３．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －２７９，４００．００－４，２６０，８５０．００
投资收益（损失以“－”号填列） ６３５，８４７．２９５４，０９５，２０３．４３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －４９４，４３４．５６３０５，４０３．４３
二、营业利润（亏损以“－”号填列） －１１２，１７１，５５０．６６７２，１３４，２３４．６１
加：营业外收入 １，４０１，５７０．００１，０２４，６８０．５０
减：营业外支出 ３５２，９９９．９７１，０６９，４７０．０３
其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －１１１，１２２，９８０．６３７２，０８９，４４５．０８
减：所得税费用 －４，０９１，１０５．３２－５１９，１７１．４３
四、净利润（净亏损以“－”号填列） －１０７，０３１，８７５．３１７２，６０８，６１６．５１
五、每股收益：   
　（一）基本每股收益   
　（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益 １９，５３９．８０２３，６８４．６３
七、综合收益总额 －１０７，０１２，３３５．５２７２，６３２，３０１．１４

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 １，１５６，５７７，６５６．１８１，３５５，８００，９５８．６１
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 １３，２６３，０３７．０７３，５７５，０３９．９０
收到其他与经营活动有关的现金 ７，２４０，２４５．０６７，０８７，９５０．６６
经营活动现金流入小计 １，１７７，０８０，９３８．３１１，３６６，４６３，９４９．１７
购买商品、接受劳务支付的现金 １，０３３，０１７，６８２．１９１，１９８，６６３，０５３．８７
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 １０８，７７４，５９２．１８９５，８７４，６３３．３５
支付的各项税费 ２８，０７３，５５１．００５１，４１９，３６０．２１
支付其他与经营活动有关的现金 ４５，４２０，５９２．５９５４，８４９，２３７．１１
经营活动现金流出小计 １，２１５，２８６，４１７．９６１，４００，８０６，２８４．５４
经营活动产生的现金流量净额 －３８，２０５，４７９．６５－３４，３４２，３３５．３７
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金  １０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金  ２９，２８９，８００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３１，８９５，３９７．００５９５，２５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ２１，４４９，１０４．４５７９６，５２７．１５
投资活动现金流入小计 ５３，３４４，５０１．４５４０，６８１，５７７．１５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ４１，０４５，６４１．６０６６，７４１，９８４．１１
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金  ４４５，１３０．００
投资活动现金流出小计 ４１，０４５，６４１．６０６７，１８７，１１４．１１
投资活动产生的现金流量净额 １２，２９８，８５９．８５－２６，５０５，５３６．９６
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ６０３，０００，０００．００４２１，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 ６０３，０００，０００．００４２１，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ４７１，０００，０００．００４８２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２９，４０１，０８０．２１４６，０４７，５８８．８４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  ２５，５６４，１０２．７８
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 ５００，４０１，０８０．２１５２８，０４７，５８８．８４
筹资活动产生的现金流量净额 １０２，５９８，９１９．７９－１０７，０４７，５８８．８４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  －１，１５１，２００．３３
五、现金及现金等价物净增加额 ７６，６９２，２９９．９９－１６９，０４６，６６１．５０
加：期初现金及现金等价物余额 ３６４，３１２，６９５．１８５７６，０５３，７９７．８０
六、期末现金及现金等价物余额 ４４１，００４，９９５．１７４０７，００７，１３６．３０

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ６６１，２１４，６２０．９１７６１，６１６，７５１．９２
收到的税费返还 ５９７，１１４．３９０．００
收到其他与经营活动有关的现金 ３４，１３５，３９０．９７２１，９４５，３０２．７１
经营活动现金流入小计 ６９５，９４７，１２６．２７７８３，５６２，０５４．６３
购买商品、接受劳务支付的现金 ５４５，７１８，４８２．１４６９６，０６３，４８３．４４
支付给职工以及为职工支付的现金 ５２，５４９，２１８．６２５６，９１１，０７３．２２
支付的各项税费 １８，５５５，５０９．２１３８，８９４，４２１．６０
支付其他与经营活动有关的现金 ４７，９１５，３９５．９０９６，２１４，１０９．６２
经营活动现金流出小计 ６６４，７３８，６０５．８７８８８，０８３，０８７．８８
经营活动产生的现金流量净额 ３１，２０８，５２０．４０－１０４，５２１，０３３．２５
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金  １０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金  ５６，８２２，０９７．３９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  ４９１，４００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ２１，４４９，１０４．４５７９６，５２７．１５
投资活动现金流入小计 ２１，４４９，１０４．４５６８，１１０，０２４．５４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２０，５５４，２３１．００３４，０６４，８００．００
投资支付的现金 １００，０００，０００．０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金  ４４５，１３０．００
投资活动现金流出小计 １２０，５５４，２３１．００３４，５０９，９３０．００
投资活动产生的现金流量净额 －９９，１０５，１２６．５５３３，６００，０９４．５４
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ５７３，０００，０００．００３８８，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 ５７３，０００，０００．００３８８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ４３８，０００，０００．００３９０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２８，２３３，７１６．７３１８，７１１，３３６．７８
支付其他与筹资活动有关的现金  ０．００
筹资活动现金流出小计 ４６６，２３３，７１６．７３４０８，７１１，３３６．７８
筹资活动产生的现金流量净额 １０６，７６６，２８３．２７－２０，７１１，３３６．７８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  －１，０２５，９４８．８４
五、现金及现金等价物净增加额 ３８，８６９，６７７．１２－９２，６５８，２２４．３３
加：期初现金及现金等价物余额 ２１３，４４０，１００．１４３４４，１９８，６６６．０７
六、期末现金及现金等价物余额 ２５２，３０９，７７７．２６２５１，５４０，４４１．７４

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7．4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：罗方辉

青岛碱业股份有限公司

２０１２年８月２４日

股票代码：６００２２９ 股票简称：青岛碱业 编号：临２０１２－０２０

青岛碱业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司六届十六次董事会于２０１２年８月２４日在公司综合楼会议室召开，应到董事１１人，实到１０人。董事曾庆军先生因公出差未能出席会议，亦未委托他人代为出席或表决。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及摘要；

表决结果：１０票通过，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于为青岛百发海水淡化项目配套建设海水泵房的议案》；

青岛百发海水淡化有限公司（以下简称“百发公司”）注册资本４０７９．８万欧元，于２００９年６月设立，公司股东为西班牙Ｂｅｆｅｓｅ公司现汇出资３７７７．７万欧元，持有９２．６０％的股权，青岛碱业以土地使用权作价出资３０１．２０万欧元，持有７．３８％的股权，青岛市海润自来水集团有限公司现汇出资９２７７欧元，持有０．０２％的股权。百发公司投资建设日处理１０万吨海水淡化项目。

根据公司与百发公司相关协议约定，公司需在现有海水池北侧建设两座泵房，泵房建成后租赁给百发公司，百发公司自行安装取水泵，并负责泵房运行，该协议有效期２０年，租赁期届满，双方另行签订租赁协议。

建设两座泵房总投资人民币４８７０万元，建设期１０个月，建成后每年向百发公司收取租赁费７０７万元，投资回收期７．８７年，全部内部投资收益率１２．３３％

表决结果：１０票通过，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司根据中国证券监督管理委员会证监发﹝２０１２﹞３７号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、青岛证监局《进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红规定和政策的通知》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配条款相关内容进行如下修订：

原 “第一百七十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

公司董事会根据公司生产经营状况未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配红利的原因以及未用于分红资金留存公司的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

现修订为：“第一百七十六条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（一）在对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会和股东大会应当通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见；

（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月；

（三）每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、１／２以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见；

（四）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

（五）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。

公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（六）在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，同时达到以下条件，应当进行现金分红：

１、该年度归属于母公司的可分配利润为０．１０元／股以上或截至该年度归属于母公司的累计未分配利润为０．２０元／股以上；

２、该年度经营活动产生的现金流量净额能够满足现金分红的资金需求。

出现以下情况之一，当年不进行现金分红：

１、下一年度公司自有资金投资计划占该年度经审计净资产的１０％以上；

２、该年度公司资产负债率高于６０％；

３、该年度审计机构对公司年度财务报告出具非标准意见的审计报告。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

上述对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：１０票通过，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果：１０票通过，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：１０票通过，０票反对，０票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二○一二年八月二十四日

股票代码：６００２２９ 股票简称：青岛碱业 编号：临２０１２－０２１

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］３４６号）核准，公司向８ 家特定投资者非公开发行人民币普通股１０，０６６万股，每股发行价格为人民币４．８４ 元， 募集资金总额为人民币４８，７１９．４４万元，扣除发行承销费共计人民币１，４００万元后，公司收到募集资金为人民币４７，３１９．４４万元，由主承销商（保荐人）国都证券有限责任公司于２００９年６月１２日缴存入公司在交通银行青岛市南一支行开设的募集资金专户内（账号：３７２００５５１００１８１７００３５５７１）。另扣减其余发行费用人民币２９９．４４万元后，本次发行实际募集资金净额为人民币４７，０２０．００万元。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了（２００９）汇所验字第５－００３ 号《验资报告》。

截至２０１２年６月３０日，本公司募集资金使用情况如下：

募集资金总额４７，０２０．００本年度投入募集资金总额２２５．０８
变更用途的募集资金总额２０，８７５．８５已累计投入募集资金总额４３，２２３．５３
变更用途的募集资金总额比例44.39%
承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额 （２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
纯碱系统节能技改项目－１５，３１２．００１５，３１２．００１５，３１２．００ １５，３１２．００ １００２０１０年末１８２７是否
年产３０万吨复合肥项目  －１１，８１３．２０１１，８１３．２０ １１，８１３．２０ ９，０００．００ －２，８１３．２０７６．１９注１ ２７９．２９否否
年产３０万吨硫磺制酸装置项目 －２０，９０８．００３２．１５３２．１５ ３２．１５  注２－－是
 青岛碱业碳回收利用升级改造项目 ６，４２９．４２６，４２９．４２２２５．０８４，４３２．９５－１，９９６．４７６８．９５注３３１５．７５否否
 结余募集资金补充流动资金 １４，４４６．４３１４，４４６．４３ １４，４４６．４３  ２０１０年５月  否
合计－４８，０３３．２０ ４８，０３３．２０４８，０３３．２０２２５．０８４３，２２３．５３－４，８０９．６７－－２，４２２．０４ －－
未达到计划进度原因（分具体募投项目） －
项目可行性发生重大变化的情况说明注２
募集资金投资项目先期投入及置换情况注４
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况注５
募集资金结余的金额及形成原因 －
募集资金其他使用情况 －

二、募集资金管理情况

２００７年１１月２０日，公司召开第五届董事会第十二次会议， 依据中国证监会证监公司字［２００７］２５号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。２００９年６月２６日，公司第五届董事会第二十八次会议根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司《募集资金使用管理办法》进行了进一步修订和完善，公司新的《募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

２００９年６月２６日，公司五届二十八次董事会通过了《关于签署＜募集资金专户存储三方监管协议＞的议案》，并与保荐机构国都证券有限责任公司、交通银行股份有限公司青岛市南一支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至２０１２年６月３０日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至２０１２年６月３０日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

交通银行股份有限公司青岛市南一支行， 账号： ３７２００５５１００１８１７００３５５７１， 金额： ４７，０２０万元， 尚未使用的募集资金余额为４，２５８．７万元。

三、募集资金的实际使用情况

截止２０１２年６月３０日，已累计使用募集资金４３，２２３．５３万元，详细募集资金使用情况对照表见附表一

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司变更的募集资金项目“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”，计划投资６，４２９．４２万元，募集资金已投入４，４３２．９５万元；变更募集资金项目结余资金补充流动资金共计１４，４４６．４３万元。

变更募集资金投资项目情况表见附表二

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

二○一二年八月二十四日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额（１）本年度实际投入金额实际累计投入金额（２）投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
青岛碱业碳回收利用升级改造项目年产３０ 万吨硫磺制酸装置项目 ６，４２９．４２６，４２９．４２２２５．０８４，４３２．９５６８．９５注３ ３１５．７５ 否否
结余募集资金补充流动资金年产３０ 万吨硫磺制酸装置项目 １４，４４６．４３１４，４４６．４３ １４，４４６．４３１００   否
合计—２０，８７５．８５２０，８７５．８５２２５．０８１８，８７９．３８——３１５．７５ ——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）  
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）  
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明  

注１：年产３０万吨复合肥项目，承诺投资金额为１１，８１３．２０万元，考虑宏观经济形势和市场变化因素，从稳健出发，先期建设年产２０万吨复合肥，并于２０１１年８月份投入试生产，建设过程中本公司实际投资金额为９，０００万元，剩余款项以市场情况再继续投入剩余资金进行建设。

注２： 年产３０ 万吨硫磺制酸装置项目变动原因：第一、自２００９年二季度开始，该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内没有回升迹象。第二、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，大部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品没有了市场，同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大。 公司于２０１０年４月２２日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将“年产３０万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资６，４２９．４２万元。将“年产３０万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金１４，４４６．４３万元，公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。５月１０日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。

注３：青岛碱业碳回收利用升级改造项目产品包括５万吨／年饲料级小苏打和１万吨／年医药级小苏打，其中的５万吨／年饲料级小苏打已于２０１１年７月份投入生产。该项目承诺投资金额为６，４２９．４２万元，实际已投入４，４３２．９５万元，剩余款项将根据计划进度逐步投入项目建设。

注４：公司于２００９年６月２６日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金１４，８２８．２７万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；７月１４日，公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；７月１７日，公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

注５：公司于２００９年７月３１日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币２０，０００万元，使用时间不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户；８月１８日，公司２００９年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。８月２５日，公司使用募集资金２０，０００万元补充流动资金，２０１０年２月公司将相关款项归还到募集资金专户。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

项目金额（万元）
募集资金净额４７，０２０．００
减：累计使用募集资金４３，２２３．５３
加：累计募集资金利息４６２．２３
尚未使用的募集资金余额４，２５８．７０

股票代码：６００２２９ 股票简称：青岛碱业 编码：临２０１２－０２２

青岛碱业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于２０１２年８月２４日在公司综合楼会议室召开，应到监事５人，实到５人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司２０１２年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

青岛碱业股份有限公司监事会

二○一二年八月二十四日
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