一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 千足珍珠 |
A股代码 | 002173 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 马三光 | 张玉兰 |
联系地址 | 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 | 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 |
电话 | 0575-87160891 | 0575-87160891 |
传真 | 0575-87160891 | 0575-87160891 |
电子信箱 | shxhzq@shanxiahupearl.cn | shxhzq@shanxiahupearl.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈海军均承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。 | 新股发行限售 | 已履行完毕 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 947,985,370.86 | 905,579,072.46 | 4.68% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 446,073,089.26 | 424,481,030.67 | 5.09% |
股本(股) | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.22 | 2.11 | 5.21% |
资产负债率(%) | 48.48% | 48.54% | -0.06% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 204,767,105.00 | 187,173,045.96 | 9.4% |
营业利润(元) | 26,132,033.18 | 26,109,049.92 | 0.09% |
利润总额(元) | 25,667,523.00 | 26,740,172.95 | -4.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,592,058.59 | 18,563,833.44 | 16.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,619,444.53 | 17,954,960.52 | 25.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 | 22.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 | 22.22% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.96% | 4.59% | 0.37% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.2% | 4.44% | 0.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,316,481.94 | 2,562,313.49 | 224.57% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | 0.01 | 300% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
鉴于2012年上半年珍珠行业资金紧张形势有所缓解,公司上半年经营业绩稳步增长。为了回报投资者,董事会建议公司2012年中期进行现金分红。公司感谢投资者,特别是中小投资者在珍珠行业困难时期对公司的理解与支持。
公司2012年上半年度利润分配具体方案为:以公司目前股本总数205,500,000股为基数,按每10股派发现金红利(含税)0.5元,共分配现金红利10,275,000元。 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 40,710,792.13 | 32,739,828.19 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 145,474,399.64 | 124,773,866.42 |
预付款项 | | 43,228,440.44 | 28,117,590.46 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 4,395,424.62 | 5,034,025.49 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 562,699,698.11 | 568,305,363.49 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 796,508,754.94 | 758,970,674.05 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 |
投资性房地产 | | 3,844,581.29 | 3,963,827.51 |
固定资产 | | 47,551,432.20 | 47,982,639.96 |
在建工程 | | 8,066,881.21 | 4,269,288.06 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 75,281,030.11 | 76,139,118.19 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,487,768.79 | 2,105,229.75 |
递延所得税资产 | | 11,779,922.32 | 8,683,294.94 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 151,476,615.92 | 146,608,398.41 |
资产总计 | | 947,985,370.86 | 905,579,072.46 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 394,329,124.97 | 375,197,419.98 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 14,874,089.00 | 19,400,453.40 |
预收款项 | | 3,599,431.78 | 1,939,720.65 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 10,753,925.53 | 10,283,445.22 |
应交税费 | | 30,241,067.43 | 26,927,275.18 |
应付利息 | | 665,999.56 | 843,094.37 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 5,024,682.42 | 4,915,289.92 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 459,488,320.69 | 439,506,698.72 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 52,505.90 | 57,279.20 |
非流动负债合计 | | 52,505.90 | 57,279.20 |
负债合计 | | 459,540,826.59 | 439,563,977.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 |
资本公积 | | 26,742,707.91 | 26,742,707.91 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,680,454.20 | 15,680,454.20 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 202,649,927.15 | 181,057,868.56 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 446,073,089.26 | 424,481,030.67 |
少数股东权益 | | 42,371,455.01 | 41,534,063.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 488,444,544.27 | 466,015,094.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 947,985,370.86 | 905,579,072.46 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,000,000.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 254,573.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -453,888.76 | |
少数股东权益影响额 | 2,252.54 | |
所得税影响额 | 169,676.98 | |
合计 | -1,027,385.94 | -- |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 101,188,394 | 50.34% | | | | -5,176,757 | -5,176,757 | 96,011,637 | 47.77% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 101,188,394 | 50.34% | | | | -5,176,757 | -5,176,757 | 96,011,637 | 47.77% |
二、无限售条件股份 | 99,811,606 | 49.66% | | | | 5,176,757 | 5,176,757 | 104,988,363 | 52.23% |
1、人民币普通股 | 99,811,606 | 49.66% | | | | 5,176,757 | 5,176,757 | 104,988,363 | 52.23% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 201,000,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 201,000,000.00 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、国泰君安证券 | 公司基本情况、简介,公司经营情况等 |
2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、财通证券、东兴证券 | 公司基本情况、简介,公司经营情况等 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 25,425 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈夏英 | 境内自然人 | 45.2% | 90,843,668 | 68,132,751 | 质押 | 61,600,000 |
陈海军 | 境内自然人 | 12.54% | 25,200,000 | 18,900,000 | | |
孙伯仁 | 境内自然人 | 2.3% | 4,618,750 | 3,464,062 | | |
阮光寅 | 境内自然人 | 2.2% | 4,421,850 | 3,316,387 | | |
楼来锋 | 境内自然人 | 1.46% | 2,931,250 | 2,198,437 | | |
何周法 | 境内自然人 | 0.46% | 921,000 | 0 | | |
蔡进 | 境内自然人 | 0.26% | 517,800 | 0 | | |
刘红武 | 境内自然人 | 0.13% | 251,858 | 0 | | |
蒋大 | 境内自然人 | 0.12% | 243,800 | 0 | | |
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号 | 境内非国有法人 | 0.11% | 226,900 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
陈夏英 | 22,710,917 | A股 | 22,710,917 |
陈海军 | 6,300,000 | A股 | 6,300,000 |
孙伯仁 | 1,154,688 | A股 | 1,154,688 |
阮光寅 | 1,105,463 | A股 | 1,105,463 |
何周法 | 921,000 | A股 | 921,000 |
楼来锋 | 732,813 | A股 | 732,813 |
蔡进 | 517,800 | A股 | 517,800 |
刘红武 | 251,858 | A股 | 251,858 |
蒋大 | 243,800 | A股 | 243,800 |
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号 | 226,900 | A股 | 226,900 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英之弟,孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫,他们之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈夏英 | 董事长 | 90,843,668 | 0 | 0 | 90,843,668 | 68,132,751 | 0 | 未变动 |
陈海军 | 董事、总裁、财务总监 | 25,200,000 | 0 | 0 | 25,200,000 | 18,900,000 | 0 | 未变动 |
阮光寅 | 董事、副总裁 | 4,421,850 | 0 | 0 | 4,421,850 | 3,316,387 | 0 | 未变动 |
楼来锋 | 董事、副总裁 | 2,931,250 | 0 | 0 | 2,931,250 | 2,198,437 | 0 | 未变动 |
孙伯仁 | 董事 | 4,618,750 | 0 | 0 | 4,618,750 | 3,464,062 | 0 | 未变动 |
王松涛 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
孙凤民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
徐志康 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
章程 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
寿田光 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
李小龙 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
楼勇奇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
马三光 | 董秘、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 36,246,699.50 | 12,387,507.68 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 128,208,196.23 | 93,787,842.81 |
预付款项 | | 34,422,856.09 | 24,691,073.24 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 39,716,629.17 | 40,387,939.12 |
存货 | | 453,463,633.72 | 436,319,362.83 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 692,058,014.71 | 607,573,725.68 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 149,846,860.06 | 150,846,860.06 |
投资性房地产 | | 3,844,581.29 | 3,963,827.51 |
固定资产 | | 18,640,509.59 | 17,856,245.52 |
在建工程 | | 1,390,900.00 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 35,433,639.48 | 35,870,124.66 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,382,768.79 | 2,000,229.75 |
递延所得税资产 | | 2,845,631.68 | 2,111,187.57 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 213,384,890.89 | 212,648,475.07 |
资产总计 | | 905,442,905.60 | 820,222,200.75 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 339,365,966.75 | 320,529,031.04 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 9,945,428.49 | 12,939,726.09 |
预收款项 | | 3,572,503.62 | 1,812,521.43 |
应付职工薪酬 | | 3,132,732.98 | 2,509,324.75 |
应交税费 | | 4,811,275.50 | 5,370,115.42 |
应付利息 | | 571,875.68 | 764,563.37 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 188,265,914.44 | 138,387,671.02 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 549,665,697.46 | 482,312,953.12 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 52,505.90 | 57,279.20 |
非流动负债合计 | | 52,505.90 | 57,279.20 |
负债合计 | | 549,718,203.36 | 482,370,232.32 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 |
资本公积 | | 26,655,282.20 | 26,655,282.20 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 11,590,558.73 | 11,590,558.73 |
未分配利润 | | 116,478,861.31 | 98,606,127.50 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 355,724,702.24 | 337,851,968.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 905,442,905.60 | 820,222,200.75 |
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
珍珠行业 | 202,132,280.60 | 142,228,145.33 | 29.64% | 8.84% | 12.1% | -2.04% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
珍 珠 | 185,063,228.52 | 132,328,706.10 | 28.5% | 6.07% | 9.83% | -2.44% |
饰 品 | 12,179,214.59 | 6,486,396.78 | 46.74% | 58.96% | 63.39% | -1.45% |
保健品 | 4,889,837.49 | 3,413,042.45 | 30.2% | 36.42% | 40.79% | -2.17% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 61,389,933.65 | 61.1% |
外销 | 140,742,346.95 | -4.65% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 千足珍珠集团股份有限公司 单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,589.38 | 至 | 3,366.19 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,893,787.76 |
业绩变动的原因说明 | 受宏观经济影响,公司外销市场难以拓展,对公司业绩造成一定影响;原材料价格上涨、人力成本增加导致相关成本、费用的上涨导致公司营业成本增加,毛利率小幅下滑。但公司近年来,加大品牌营销力度,国内市场销售业绩逐步提升。因此,公司预计1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上涨幅度为0~30%之间。 |
法定代表人:陈夏英 主管会计工作负责人:陈海军 会计机构负责人:陈仲明
2、母公司资产负债表
单位: 元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江盾安精工集团有限公司 | 2011年04月13日 | 10,000 | 2011年04月22日 | 10,000 | 保证 | 1年 | 是 | 否 |
浙江步人针织有限公司 | 2011年04月22日 | 2,000 | 2011年04月22日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 是 | 否 |
浙江盾安精工集团有限公司 | 2012年03月06日 | 10,000 | 2012年03月21日 | 10,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江步人针织有限公司 | 2012年03月06日 | 2,000 | 详见表内说明 | 0 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
浙江海越股份有限公司 | 2012年04月07日 | 6,000 | 详见表内说明 | 0 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 18,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 10,000 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 18,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 10,000 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
诸暨英发行珍珠有限公司 | 2011年04月22日 | 3,900 | 2011年04月22日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 是 | 是 |
诸暨英发行珍珠有限公司 | 2012年03月06日 | 3,000 | 2012年03月31日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 3,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 21,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 13,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 21,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 13,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 29.14 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截至2012年6月30日,公司实际为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保3000万元,为浙江盾安精工集团有限公司提供担保10000万元,均属连带责任担保。报告期内,公司未正式与银行签订为浙江步人针织有限公司和浙江海越股份有限公司提供担保的保证合同。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 公司无违规担保情况。 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 204,767,105.00 | 187,173,045.96 |
其中:营业收入 | | 204,767,105.00 | 187,173,045.96 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 179,317,428.14 | 161,678,996.04 |
其中:营业成本 | | 142,366,885.58 | 126,998,195.78 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,210,929.02 | 2,212,932.22 |
销售费用 | | 5,826,191.96 | 3,707,212.76 |
管理费用 | | 11,843,449.44 | 11,888,438.82 |
财务费用 | | 14,750,285.27 | 13,459,202.72 |
资产减值损失 | | 1,252,330.55 | 3,413,013.74 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 615,000.00 | 615,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 26,132,033.18 | 26,109,049.92 |
加 :营业外收入 | | 258,837.72 | 827,628.30 |
减 :营业外支出 | | 723,347.90 | 196,505.27 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 362.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,667,523.00 | 26,740,172.95 |
减:所得税费用 | | 3,238,073.27 | 6,753,632.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,429,449.73 | 19,986,540.68 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 21,592,058.59 | 18,563,833.44 |
少数股东损益 | | 837,391.14 | 1,422,707.24 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.09 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 22,429,449.73 | 19,986,540.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,592,058.59 | 18,563,833.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 837,391.14 | 1,422,707.24 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈夏英 主管会计工作负责人:陈海军 会计机构负责人:陈仲明
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 182,098,772.72 | 140,052,708.09 |
减:营业成本 | | 129,558,810.15 | 99,797,284.43 |
营业税金及附加 | | 2,951,874.37 | 1,847,526.01 |
销售费用 | | 3,748,286.72 | 2,191,807.29 |
管理费用 | | 7,242,500.65 | 7,742,963.58 |
财务费用 | | 12,120,697.32 | 11,227,225.01 |
资产减值损失 | | 5,326,028.83 | 3,186,787.61 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -385,000.00 | 615,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,765,574.68 | 14,674,114.16 |
加:营业外收入 | | 257,570.69 | 665,628.30 |
减:营业外支出 | | 607,898.62 | 140,062.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 20,415,246.75 | 15,199,679.75 |
减:所得税费用 | | 2,542,512.94 | 3,326,121.33 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,872,733.81 | 11,873,558.42 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.06 |
六、其他综合收益 | | | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 17,872,733.81 | 11,873,558.42 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,272,519.30 | 155,327,217.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 16,508.41 | 512,179.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,368,232.54 | 27,629,348.00 |
经营活动现金流入小计 | 232,657,260.25 | 183,468,744.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,763,887.49 | 135,323,208.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,105,115.51 | 9,579,309.56 |
支付的各项税费 | 15,923,925.76 | 13,393,881.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,547,849.55 | 22,610,031.16 |
经营活动现金流出小计 | 224,340,778.31 | 180,906,430.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,316,481.94 | 2,562,313.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 615,000.00 | 615,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 615,000.00 | 615,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,348,154.46 | 2,682,813.00 |
投资支付的现金 | | 0.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 427,305.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 38,931.71 |
投资活动现金流出小计 | 6,348,154.46 | 3,149,049.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,733,154.46 | -2,534,049.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 381,024,422.84 | 298,114,399.03 |
发行债券收到的现金 | | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 381,024,422.84 | 298,114,399.03 |
偿还债务支付的现金 | 361,773,471.63 | 260,461,069.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,863,314.75 | 9,970,181.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 79,253.51 |
筹资活动现金流出小计 | 375,636,786.38 | 270,510,503.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,387,636.46 | 27,603,895.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -203,219.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,970,963.94 | 27,428,939.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,739,828.19 | 35,486,128.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,710,792.13 | 62,915,067.15 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,418,975.69 | 113,979,997.33 |
收到的税费返还 | | 390,157.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 573,337,329.08 | 321,636,063.01 |
经营活动现金流入小计 | 727,756,304.77 | 436,006,218.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,205,837.12 | 125,638,943.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,478,326.18 | 5,295,985.28 |
支付的各项税费 | 8,602,752.41 | 6,672,083.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 533,019,885.08 | 304,415,300.98 |
经营活动现金流出小计 | 708,306,800.79 | 442,022,312.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,449,503.98 | -6,016,094.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 615,000.00 | 615,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 615,000.00 | 615,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,917,803.76 | 2,288,150.00 |
投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 427,305.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,917,803.76 | 12,715,455.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,302,803.76 | -12,100,455.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 326,061,264.62 | 238,091,373.74 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 326,061,264.62 | 238,091,373.74 |
偿还债务支付的现金 | 307,105,082.69 | 200,832,215.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,243,690.33 | 8,534,909.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 318,348,773.02 | 209,367,125.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,712,491.60 | 28,724,248.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -132,202.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,859,191.82 | 10,475,496.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,387,507.68 | 24,460,334.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,246,699.50 | 34,935,830.88 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 201,000,000.00 | 26,742,707.91 | | | 15,680,454.20 | | 181,057,868.56 | | 41,534,063.87 | 466,015,094.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 201,000,000.00 | 26,742,707.91 | | | 15,680,454.20 | | 181,057,868.56 | | 41,534,063.87 | 466,015,094.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 21,592,058.59 | | 837,391.14 | 22,429,449.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,592,058.59 | | 837,391.14 | 22,429,449.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,592,058.59 | | 837,391.14 | 22,429,449.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 201,000,000.00 | 26,742,707.91 | | | 15,680,454.20 | | 202,649,927.15 | | 42,371,455.01 | 488,444,544.27 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,500,000.00 | 127,242,707.91 | | | 13,902,116.45 | | 153,278,958.64 | | 39,436,247.77 | 434,360,030.77 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,500,000.00 | 127,242,707.91 | | | 13,902,116.45 | | 153,278,958.64 | | 39,436,247.77 | 434,360,030.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | | | | | 18,563,833.44 | | 1,422,707.22 | 19,986,540.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,563,833.44 | | 1,422,707.22 | 19,986,540.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,563,833.44 | | 1,422,707.22 | 19,986,540.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 201,000,000.00 | 26,742,707.91 | | | 13,902,116.45 | | 171,842,792.08 | | 40,858,954.99 | 454,346,571.43 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 201,000,000.00 | 26,655,282.20 | | | 11,590,558.73 | | 98,606,127.50 | 337,851,968.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 201,000,000.00 | 26,655,282.20 | | | 11,590,558.73 | | 98,606,127.50 | 337,851,968.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 17,872,733.81 | 17,872,733.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 17,872,733.81 | 17,872,733.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 17,872,733.81 | 17,872,733.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 201,000,000.00 | 26,655,282.20 | | | 11,590,558.73 | | 116,478,861.31 | 355,724,702.24 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 100,500,000.00 | 127,155,282.20 | | | 9,812,220.98 | | 82,601,087.78 | 320,068,590.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,500,000.00 | 127,155,282.20 | | | 9,812,220.98 | | 82,601,087.78 | 320,068,590.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | | | | | 11,873,558.42 | 11,873,558.42 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,873,558.42 | 11,873,558.42 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,873,558.42 | 11,873,558.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 201,000,000.00 | 26,655,282.20 | | | 9,812,220.98 | | 94,474,646.20 | 331,942,149.38 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上期相比本期减少合并单位1家,原因为:
公司因发展经营需要,于2012年6月注销了子公司杭州千足信息科技有限公司(以下简称“千足信息”),故自其注销之日起不再纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2012-36
千足珍珠集团股份有限公司三届董事会
三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十二次会议于2012年8月23日上午在公司召开。本次会议的通知于8月13日以书面形式发出。会议应到董事9人,实际出席现场会议7人。独立董事孙凤民先生、章程先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议。公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持,经到会董事认真讨论,一致通过了如下决议:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要,相关内容详见2012年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年半年度利润分配预案》,董事会同意提请公司2012年第三次临时股东大会审议本预案。
2012年上半年,母公司实现营业收入182,098,772.72元,净利润17,872,733.81元(母公司报表数据)。截止2012年6月30日,公司未分配利润余额为116,478,861.31元。
鉴于2012年上半年珍珠行业资金紧张形势有所缓解,公司上半年经营业绩稳步增长。为了回报投资者,董事会建议公司2012年中期进行现金分红。公司感谢投资者,特别是中小投资者在珍珠行业困难时期对公司的理解与支持。
公司2012年上半年度利润分配具体方案为:以公司目前股本总数205,500,000股为基数,按每10股派发现金红利(含税)0.5元,共分配现金红利10,275,000元。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,董事会同意提请公司2012年第三次临时股东大会审议本议案。
具体修改内容如下:
原《公司章程》内容:第一百七十四条 公司利润分配政策为可以采取现金或股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配方法,重视对投资者的合理投资回报。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负时,不进行高比例现金分红。
公司利润分配政策为:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
(二)公司可以进行中期现金分红;
(三)年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;
(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
(五)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
现修改为:第一百七十四条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:
公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨,统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系,在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时,公司应当实施积极的利润分配政策,重视对社会公众股东的合理回报,并保证利润分配政策的连续性和稳定性。
(二)利润分配方式:
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当积极推行以现金方式分配股利;为保持股本规模与业绩增长相匹配,在优先确保现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
(三)公司现金分红的具体条件:
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%的投资。
(四)现金分红的比例及时间:
在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上可以每年进行一次现金分红。公司董事会还可以根据公司的盈利状况及资金需求状况,提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(五)股票股利分配的条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股本规模与业绩增长不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(七)决策程序和机制:
1、公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事会制订,并经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
2、董事会审议现金分红具体预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜。
3、董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者行业发展状况、社会资金成本、外部融资环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
(八)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》,独立董事对《公司关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》出具了独立意见,董事会同意提请公司2012年第三次临时股东大会审议本议案,相关内容详见2012年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。相关内容详见2012年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2012-37
千足珍珠集团股份有限公司董事会关于
召开公司2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据公司三届董事会第十二次会议决议,现将公司2012年第三次临时股东大会的会议通知公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(三)召开时间:
现场会议召开时间:2012年9月10日13:30
网络投票时间:2012年9月9日----2012年9月10日。其中:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月10日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年9月9日15:00 至2012 年9月10日15:00 期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室
(五)股权登记日:2012年9月5日
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)出席对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截至2012年9月5日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件);
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(1)审议《公司2012年半年度利润分配预案》。
(2)审议《关于修改公司章程的议案》。
(3)审议《公司关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》。
三、参与现场会议的股东的登记方法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;
(五)出席会议股东登记时间:2012年9月7日上午9:00 至11:30,下午13:30 至17:00;
(六)登记地点:千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码与投票简称
投票代码:362173 股票简称:千足投票
2、股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票;
B、在“买入价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:
表决事项 对应申报价格(元)
(1)审议《公司2012年半年度利润分配预案》 1.00
(2)审议《关于修改公司章程的议案》 2.00
(3)审议《公司关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》3.00
(4)全部议案 100.00
C、在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下(对于议案1—3, “委托股数”项下应填报选举票数):
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
D、为简化投票操作,可输入申报价格100 元对议案 1-3一并投票;若股东对议案 1-3的意见不一致,则可输入相应申报价格对议案 1-3分别投票。若股东既输入了申报价格100 元,又输入了相应的申报价格,则以100 元为准。
E、确认投票委托完成。
F、对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
3、计票规则:
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,
如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程:
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码:
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“千足珍珠2012年第三次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月9日15:00 时至2012年9月10日15:00 时的任意时间。
五、其它事项
(一)会议联系人:张玉兰
电话:0575-87160891
传真:0575-87160891
地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司
邮编:311804
(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知。
千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称: 委托人身份证号:
委托人股东 账号: 委托人持 股 数:
受 托 人 姓名: 受托人身份证号:
委托人签名(盖章):
委托日期:
注1:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2:如股东(即委托人)不作具体指示,股东代理人(即受托人)即视为有权可以按自己的意思表决。