一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
刘荣旋 | 副董事长 | 外出公干 | 陈志江 |
公司半年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见审计报告(闽华兴所(2012)审字E-115号),请投资者注意阅读。
公司负责人陈志江、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)林环英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 纳川股份 |
A股代码 | 300198 |
法定代表人 | 陈志江 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨辉 | 徐婉娇 |
联系地址 | 泉州市泉港区普安工业区 | 泉州市泉港区普安工业区 |
电话 | 0595-87770399 | 0595-87770616 |
传真 | 0595-27730530 | 0595-27738935 |
电子信箱 | fujiannachuan@163.com | nachuan@superpipe.cn |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 □ 否
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
(一)主要会计数据
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期比上年增减(%) |
营业总收入(元) | 167,779,921.28 | 123,029,097.15 | 36.37 |
营业利润(元) | 50,483,549.73 | 42,656,606.54 | 18.35 |
利润总额(元) | 50,560,511.69 | 41,900,185.14 | 20.67 |
归属于上市公司股东的
净利润(元) | 42,844,688.79 | 35,081,706.33 | 22.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,788,773.15 | 35,790,183.12 | 19.55 |
经营活动产生的
现金流量净额(元) | -1,637,466.02 | 7,480,825.53 | -121.89 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
资产总额(元) | 1,071,578,856.63 | 988,955,603.47 | 8.35 |
负债总额(元) | 108,535,176.96 | 81,279,842.97 | 33.53 |
归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 960,964,449.29 | 907,675,760.50 | 5.87 |
总股本(股) | 139,220,000.00 | 138,000,000.00 | 0.88 |
注:本报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计。
(二)主要会计指标
单位:元
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.310 | 0.277 | 11.91 |
稀释每股收益(元/股) | 0.310 | 0.277 | 11.91 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.310 | 0.283 | 9.54 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.61% | 6.60% | -1.99 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.61% | 6.73% | -2.12 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - 0.01 | 0.05 | -120.00 |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.90 | 6.58 | 4.86 |
资产负债率(%) | 10.13% | 8.22% | 1.91 |
2012年6月18日,公司首次授予的122万份限制性股票上市流通,公司股本由13800万股增至13922万股。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -7,516.20 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 101,746.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,267.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -21,046.32 | |
合计 | 55,915.64 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 103,500,000 | 75 | 1,220,000 | | | -51,372,225 | -50,152,225 | 53,347,775 | 38.32 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 58,103,400 | 42.1 | 940,000 | | | -13,081,800 | -12,141,800 | 45,961,600 | 33.01 |
其中:境内法人持股 | 13,200,000 | 9.57 | | | | -13,200,000 | -13,200,000 | | 0 |
境内自然人持股 | 44,903,400 | 65.16 | 940,000 | | | 118,200 | 1,058,200 | 45,961,600 | 33.01 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 45,396,600 | 32.9 | 280,000 | | | -38,290,425 | -38,010,425 | 7,386,175 | 5.3 |
二、无限售条件股份 | 34,500,000 | 25 | | | | 51,372,225 | 51,372,225 | 85,872,225 | 61.68 |
1、人民币普通股 | 34,500,000 | 25 | | | | 51,372,225 | 51,372,225 | 85,872,225 | 61.68 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 138,000,000.00 | 100 | 1,220,000 | | | 0 | 0 | 139,220,000.00 | 100 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期市政工程建设方面销售额增长较大,其中本期新增客户河北宝申市政工程有限公司销售额3,684.35万元,上海城建(集团)公司销售额1,631.42万元。石油化工行业增加辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司项目销售额1122.94万元。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期毛利率与上年同期增减幅度不大。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
林绿茵 | 14,337,900 | 14,337,900 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
泉州市泉港速通投资有限公司 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
广发信德投资管理有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
钱明飞 | 4,790,700 | 4,790,700 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
阮卫星 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
王宗清 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
廖宗雄 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
王利群 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
谭春艳 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
黄孝勇 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
杨 辉 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
傅义营 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
肖仁建 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
许爱蓉 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
陈政全 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
朱丽华 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
杨高明 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
吴小勇 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
金素洁 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
陈毓桢 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
林秀松 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
庄树坤 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
李林晓 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
徐光辉 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
刘荣英 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
林环英 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
黄春燕 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
李碧莲 | 18,199,800 | 18,199,800 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-4-12 |
合计 | 58,478,400 | 58,478,400 | 0 | 0 | -- | -- |
主营业务分地区情况的说明
本报告期公司河北地区增加市场河北宝申市政工程有限公司实现销售额3,684.35万元。浙江地区杭州湾项目开始建设,上半年共实现销售额1,631.42万元。
主营业务构成情况的说明
本期营业收入较上年同期增加了4,475.08万元,增长了36.37%,主要是公司的产品得到行业内客户的高度认可,市场不断扩大,本期在市政工程建设方面销售额增长较大,其中本期新增客户河北宝申市政工程有限公司销售额3,684.35万元,上海城建(集团)公司销售额1,631.42万元。前五大客户总销售额为8607.17万元,占总销售收入51.30%。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
市政工程 | 119,138,838.55 | 60,092,433.44 | 49.56 | 45.16 | 75.85 | -8.8 |
石油化工 | 19,966,850.94 | 8,370,224.30 | 58.08 | 118.83 | 81.03 | 8.75 |
交通枢纽 | 14,473,513.11 | 8,790,545.50 | 39.26 | 40.08 | 20.04 | 10.14 |
核电火电 | 13,982,646.88 | 6,055,485.82 | 56.69 | -5.22 | 43.28 | -14.66 |
其他行业 | 218,071.80 | 112,961.21 | 48.2 | -96.68 | -97.21 | 9.88 |
分产品 |
DN300-DN500 | 47,766,734.56 | 24,863,410.95 | 47.95 | 41.96 | 102.07 | -15.48 |
DN600-DN1400 | 62,543,702.03 | 34,851,210.89 | 44.28 | 17.2 | 55.8 | -13.8 |
DN1500以上 | 55,796,226.23 | 23,202,572.89 | 58.42 | 72.01 | 31.87 | 12.66 |
管件 | 1,673,258.46 | 504,455.54 | 69.85 | -50.9 | -76.32 | 32.37 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
公司确定2012年5月21日为首次股票期权及限制性股票授予日,公司授予每一份股票期权的行权价格为17.78元,授予激励对象每一股限制性股票的价格为8.29元。本次激励计划所授予股票已于2012年6月14日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成登记手续,其中122万份限制性股票上市日期为2012年6月18日。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
河北省 | 37,139,914.34 | |
福建省 | 30,027,487.88 | 7.48 |
广东省 | 29,530,620.87 | -7.63 |
浙江省 | 33,014,937.83 | 162.58 |
辽宁省 | 11,560,771.98 | 8,493.47 |
山东省 | 9,101,813.05 | 14,072.75 |
江西省 | 7,682,754.20 | -77.95 |
广西省 | 2,587,989.75 | |
湖北省 | 2,577,358.99 | 463.76 |
江苏省 | 1,553,106.56 | -84.6 |
内蒙古 | 1,453,055.55 | -34.51 |
海南省 | 761,538.46 | |
天津市 | 445,350.94 | |
北京市 | 343,220.88 | 53.89 |
宁夏自治区 | | -100 |
湖南省 | | -100 |
上海市 | | -100 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 67,082.65 | 本报告期投入募集资金总额 | 863.51 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,667.07 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
纳川管材年产4800吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 6,559.16 | 6,559.16 | 776.98 | 3,662.63 | 55.84 | 2012年10月01日 | 608.77 | 是 | 否 |
天津泰邦年产4800吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 6,115.11 | 6,115.11 | 86.53 | 2,508.58 | 41.02 | 2012年10月01日 | 367 | 是 | 否 |
武汉汇川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 7,463.26 | 7,463.26 | | 7,495.86 | 100.44 | 2012年10月01日 | 227.54 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,137.53 | 20,137.53 | 863.51 | 13,667.07 | - | - | 1,203.3 | - | - |
超募资金投向 | |
诏安BT项目 | 否 | 5,867.03 | 5,867.03 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | 100 | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100 | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 14,867.03 | 14,867.03 | 0 | 9,000 | - | - | | - | - |
合计 | - | 35,004.56 | 35,004.56 | 863.51 | 22,667.07 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司募集资金净额为67,082.65万元,其中超额募集资金46,945.12万元。1、2011年5月3日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》及5月23日公司2011年第一次临时股东大会决议,公司实际归还银行贷款6,500.00万元、归还银行承兑汇票1,000.00万元及永久补充流动资金1,500.00万元。2、2011年9月30日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》,计划使用超募资金中的5,867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程(BT)项目。2012年3月14日公司第二届董事会第三次会议审议:公司计划用超募资金5,867.03万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司(以下简称“纳川基础设施”)进行增资,由纳川基础设施作为公司BT项目的投资主体,并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司(暂名,以下简称诏安分公司)作为诏安BT项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中5,867万元计入纳川基础设施的实收资本,0.03万元计入纳川基础设施资本公积。截至本报告日,福建纳川基础设施建设有限公司已完成了增资的工商变更手续。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年5月3日公司第一届董事会第十八次审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及5月23日公司2011年度第一次临时股东大会诀议:以募集资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的3,473.87万元。福建华兴会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所(2011)专审字E-010号《关于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体明细如下:纳川管材年产4800吨HDPE缠绕增强管项目置换15,783,450.87元,天津泰邦年产4800吨HDPE缠绕增强管项目置换3,901,198.01元,武汉汇川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目置换15,054,005.00元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司截止报告期末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈志江 | 董事长 | 男 | 44 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 45,021,600 | 45,021,600 | 0 | 154,410 | |
刘荣旋 | 总经理 | 男 | 47 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 9,099,900 | 遗产继承 | 153,060 | |
杨辉 | 财务总监;董事;董事会秘书 | 男 | 43 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 75,000 | 145,000 | 股权激励 | 91,860 | |
王利群 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 150,000 | 220,000 | 股权激励 | 60,060 | |
肖仁建 | 董事;副总经理 | 男 | 43 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 75,000 | 145,000 | 股权激励 | 93,410 | |
刘玉林 | 董事 | 男 | 44 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 60,000 | 股权激励 | 48,000 | |
傅义营 | 董事;副总经理 | 男 | 36 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 75,000 | 145,000 | 股权激励 | 88,960 | |
陈少华 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
洪波 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
简德武 | 独立董事 | 男 | 46 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
陈志良 | 监事 | 男 | 62 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
蔡秋林 | 监事 | 男 | 54 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 23,760 | |
林小峰 | 监事 | 男 | 27 | 2011年12月26日 | 2014年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 25,876 | |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,396,600 | 54,836,500 | -- | 931,396 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
杨辉 | 财务总监;董事;董事会秘书 | 0 | 140,000 | 0 | 70,000 | 17.78 | 0 | 0 | 70,000 | 8.29 | 70,000 |
王利群 | 副总经理 | 0 | 140,000 | 0 | 70,000 | 17.78 | 0 | 0 | 70,000 | 8.29 | 70,000 |
肖仁建 | 董事;副总经理 | 0 | 140,000 | 0 | 70,000 | 17.78 | 0 | 0 | 70,000 | 8.29 | 70,000 |
刘玉林 | 董事 | 0 | 120,000 | 0 | 60,000 | 17.78 | 0 | 0 | 60,000 | 8.29 | 60,000 |
傅义营 | 董事;副总经理 | 0 | 140,000 | 0 | 70,000 | 17.78 | 0 | 0 | 70,000 | 8.29 | 70,000 |
合计 | -- | 0 | 680,000 | 0 | 340,000 | -- | 0 | 0 | 340,000 | -- | 340,000 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年08月23日 |
审计机构名称 | 福建华兴会计师事务所有限公司 |
审计报告文号 | 闽华兴所(2012)审字E-115号 |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 501,827,711.69 | 484,503,814.20 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 10,761,726.96 | 22,475,563.80 |
应收账款 | | 256,201,308.59 | 189,798,901.72 |
预付款项 | | 24,994,769.58 | 29,268,645.70 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 1,670,022.02 | 6,385,826.62 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 14,371,712.66 | 4,717,834.25 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 48,994,163.20 | 45,725,562.05 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 858,821,414.70 | 782,876,148.34 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 5,714,398.34 | 6,370,578.74 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 160,548,959.97 | 162,542,446.25 |
在建工程 | | 23,921,456.75 | 17,498,926.83 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 17,214,413.43 | 17,325,782.56 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 2,094,657.30 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 3,263,556.14 | 2,341,720.75 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 212,757,441.93 | 206,079,455.13 |
资产总计 | | | |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 21,048,559.58 | 30,785,732.42 |
预收款项 | | 349,596.40 | 958,477.54 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,796,992.78 | 4,404,606.75 |
应交税费 | | 3,457,259.81 | 3,938,385.06 |
应付利息 | | 17,972.60 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 864,795.79 | 1,192,641.20 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 108,535,176.96 | 81,279,842.97 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 108,535,176.96 | 81,279,842.97 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 139,220,000.00 | 138,000,000.00 |
资本公积 | | 638,075,535.70 | 628,851,535.70 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,928,699.99 | 15,928,699.99 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 167,740,213.60 | 124,895,524.81 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 960,964,449.29 | 907,675,760.50 |
少数股东权益 | | 2,079,230.38 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 963,043,679.67 | 907,675,760.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,071,578,856.63 | 988,955,603.47 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | |
资产置换时所作承诺 | 无 | | |
发行时所作承诺 | 陈志江、李碧莲、林绿茵、泉州市泉港速通投资有限公司及其他限售股股东 | 公司实际控制人陈志江先生承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员(如有)期间:本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有;在离职后半年内,本人不转让所持有的发行人股份。3、在本人持有发行人5%以上(含5%)股份期间,如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有。其他持股5%以上股东及其他限售股股东承诺:1、自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员(如有)期间:本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的,则由此所得收益归公司所有;在离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份。3、在本人持有公司5%以上(含5%)股份期间,如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的,则由此所得收益归公司所有。 | 报告期内,上述股东信守承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东陈志江先生 | 《2012半年度利润分配预案》:以截止2012年6月30日公司总股本 13,922万股为基数向全体股东每 10 股转增 5股,共计转增6,961万股,转增后公司总股本将增加至20,883 万股,承诺在审议上述议案时投赞成票。 | 公司拟于2012年9月14日召开2012年第五次临时股东大会 |
审计报告正文
闽华兴所(2012)审字E-115 号
福建纳川管材科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 福建纳川管材科技股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 393,779,659.18 | 437,255,646.92 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 9,761,726.96 | 22,255,563.80 |
应收账款 | | 243,003,217.60 | 175,004,211.84 |
预付款项 | | 23,387,458.63 | 28,160,509.21 |
应收利息 | | 1,290,555.56 | 6,257,430.57 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 21,233,872.11 | 15,606,572.26 |
存货 | | 17,667,324.03 | 20,916,833.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 710,123,814.07 | 705,456,767.65 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 5,714,398.34 | 5,451,228.15 |
长期股权投资 | | 252,004,000.00 | 180,783,700.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 51,931,775.17 | 51,254,706.41 |
在建工程 | | 12,811,913.27 | 6,554,761.07 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,698,665.57 | 3,666,454.16 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,686,082.77 | |
递延所得税资产 | | 2,854,405.52 | 2,228,385.42 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 330,701,240.64 | 249,939,235.21 |
资产总计 | | 1,040,825,054.71 | 955,396,002.86 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 5,440,230.31 | 6,598,816.73 |
预收款项 | | 349,596.40 | 958,477.54 |
应付职工薪酬 | | 2,320,227.52 | 4,031,665.31 |
应交税费 | | 6,785,696.69 | 6,119,162.25 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 17,794,624.83 | 9,499,345.31 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 102,690,375.75 | 67,207,467.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 102,690,375.75 | 67,207,467.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 139,220,000.00 | 138,000,000.00 |
资本公积 | | 638,075,535.70 | 628,851,535.70 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,928,699.99 | 15,928,699.99 |
未分配利润 | | 144,910,443.27 | 105,408,300.03 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 938,134,678.96 | 888,188,535.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,040,825,054.71 | 955,396,002.86 |
法定代表人:陈志江 主管会计工作负责人:杨辉 会计机构负责人:林环英
2、母公司资产负债表单位: 元
股东总数 | 5,739 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈志江 | | 32.34% | 45,021,600 | 45,021,600 | 部分质押 | 26,000,000 |
林绿茵 | | 9.58% | 13,337,900 | 0 | | |
刘荣旋 | | 6.54% | 9,099,900 | 6,824,925 | | |
刘炳辉 | | 6.54% | 9,099,900 | 0 | | |
泉州市泉港速通投资有限公司 | | 5.17% | 7,200,000 | 0 | | |
广发信德投资管理有限公司 | | 4.31% | 6,000,000 | 0 | | |
钱明飞 | | 3.42% | 4,765,700 | 0 | | |
阮卫星 | | 3.28% | 4,560,000 | 0 | | |
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | | 1.60% | 2,225,153 | 0 | | |
王宗清 | | 1.35% | 1,875,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
林绿茵 | 13,337,900 | A股 | 13,337,900 |
刘炳辉 | 9,099,900 | A股 | 9,099,900 |
泉州市泉港速通投资有限公司 | 7,200,000 | A股 | 7,200,000 |
广发信德投资管理有限公司 | 6,000,000 | A股 | 6,000,000 |
钱明飞 | 4,765,700 | A股 | 4,765,700 |
阮卫星 | 4,560,000 | A股 | 4,560,000 |
刘荣旋 | 2,274,975 | A股 | 2,274,975 |
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 2,225,153 | A股 | 2,225,153 |
王宗清 | 1,875,000 | A股 | 1,875,000 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,744,417 | A股 | 1,744,417 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 除股东刘炳辉先生和股东刘荣旋先生系父子关系外,未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 167,779,921.28 | 123,029,097.15 |
其中:营业收入 | | 167,779,921.28 | 123,029,097.15 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 83,421,650.27 | 54,399,836.48 |
其中:营业成本 | | 83,421,650.27 | 54,399,836.48 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,448,543.22 | 1,039,385.01 |
销售费用 | | 15,158,408.59 | 9,753,518.35 |
管理费用 | | 17,871,975.15 | 15,596,201.15 |
财务费用 | | -4,171,794.37 | -1,102,257.85 |
资产减值损失 | | 4,312,855.88 | 428,999.19 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 745,267.19 | -256,808.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,483,549.73 | 42,656,606.54 |
加 :营业外收入 | | 101,746.00 | 411,578.60 |
减 :营业外支出 | | 24,784.04 | 1,168,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 7,516.20 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,560,511.69 | 41,900,185.14 |
减:所得税费用 | | 8,086,592.52 | 6,818,478.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 42,473,919.17 | 35,081,706.33 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 42,844,688.79 | 35,081,706.33 |
少数股东损益 | | -370,769.62 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.31 | 0.277 |
(二)稀释每股收益 | | 0.31 | 0.277 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 42,473,919.17 | 35,081,706.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 42,844,688.79 | 35,081,706.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -370,769.62 | |
法定代表人:陈志江 主管会计工作负责人:杨辉 会计机构负责人:林环英
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 175,709,901.13 | 122,806,068.53 |
减:营业成本 | | 101,744,083.48 | 57,911,251.54 |
营业税金及附加 | | 1,417,917.24 | 1,039,385.01 |
销售费用 | | 14,057,576.85 | 9,474,721.94 |
管理费用 | | 12,233,833.52 | 13,023,092.83 |
财务费用 | | -3,529,698.80 | -1,024,287.10 |
资产减值损失 | | 4,173,467.37 | 1,348,222.76 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 745,267.19 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,357,988.66 | 41,033,681.55 |
加:营业外收入 | | 1,746.00 | 8,392.60 |
减:营业外支出 | | 19,804.32 | 1,168,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 46,339,930.34 | 39,874,074.15 |
减:所得税费用 | | 6,837,787.10 | 6,334,249.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,502,143.24 | 33,539,824.98 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 39,502,143.24 | 33,539,824.98 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,079,574.94 | 138,145,877.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,186,839.87 | 1,211,906.05 |
经营活动现金流入小计 | 148,266,414.81 | 139,357,783.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,583,168.92 | 83,281,988.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,902,744.67 | 7,606,226.58 |
支付的各项税费 | 23,729,278.58 | 21,545,047.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,688,688.66 | 19,443,696.05 |
经营活动现金流出小计 | 149,903,880.83 | 131,876,958.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,637,466.02 | 7,480,825.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 919,350.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,392,915.00 | |
投资活动现金流入小计 | 4,324,265.59 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,586,150.60 | 40,630,393.23 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,284,223.00 | 5,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,870,373.60 | 45,930,393.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,546,108.01 | -45,930,393.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 12,563,800.00 | 678,480,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,004,157.62 |
筹资活动现金流入小计 | 62,563,800.00 | 709,484,157.62 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 96,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,928,328.48 | 1,755,076.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000.00 | 3,958,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,068,328.48 | 101,713,076.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,495,471.52 | 607,771,080.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,311,897.49 | 569,321,513.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,477,131.94 | 31,924,648.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 494,789,029.43 | 601,246,161.46 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,725,654.28 | 137,488,468.39 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,347,933.29 | 31,756,373.16 |
经营活动现金流入小计 | 189,073,587.57 | 169,244,841.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,321,324.11 | 78,814,816.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,695,893.77 | 6,134,317.61 |
支付的各项税费 | 21,175,972.82 | 18,685,198.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,244,912.25 | 66,516,269.99 |
经营活动现金流出小计 | 179,438,102.95 | 170,150,602.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,635,484.62 | -905,760.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,766,320.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,778,320.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,606,741.54 | 17,001,337.56 |
投资支付的现金 | 71,220,300.00 | 135,783,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,284,223.00 | 5,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 96,111,264.54 | 158,085,037.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,332,944.54 | -158,085,037.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 10,113,800.00 | 678,480,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,004,157.62 |
筹资活动现金流入小计 | 50,113,800.00 | 709,484,157.62 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 96,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,764,327.82 | 1,755,076.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000.00 | 3,958,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,904,327.82 | 101,713,076.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,209,472.18 | 607,771,080.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,487,987.74 | 448,780,282.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 432,228,964.66 | 29,193,332.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 386,720,318.26 | 477,973,614.80 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 138,000,000.00 | 628,851,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 124,895,524.81 | | | 907,675,760.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 138,000,000.00 | 628,851,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 124,895,524.81 | | | 907,675,760.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,220,000.00 | 9,224,000.00 | | | | | 42,844,688.79 | | -370,769.62 | 55,367,919.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,844,688.79 | | -370,769.62 | 42,473,919.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,844,688.79 | | | 42,473,919.17 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,220,000.00 | 9,224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 12,894,000.00 |
1.所有者投入资本 | 1,220,000.00 | 9,224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 12,894,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,220,000.00 | 638,075,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 167,740,213.60 | | 2,079,230.38 | 963,043,679.67 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 69,000,000.00 | 27,025,035.70 | | | 9,292,784.30 | | 84,960,842.65 | | | 190,278,662.65 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 69,000,000.00 | 27,025,035.70 | | | 9,292,784.30 | | 84,960,842.65 | | | 190,278,662.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,000,000.00 | 601,826,500.00 | | | 6,635,915.69 | | 39,934,682.16 | | | 717,397,097.85 |
(一)净利润 | | | | | | | 74,170,597.85 | | | 74,170,597.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 74,170,597.85 | | | 74,170,597.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 23,000,000.00 | 647,826,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,826,500.00 |
1.所有者投入资本 | 23,000,000.00 | 647,826,500.00 | | | | | | | | 670,826,500.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635,915.69 | 0.00 | -34,235,915.69 | 0.00 | 0.00 | -27,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,635,915.69 | | -6,635,915.69 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -27,600,000.00 | | | -27,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 46,000,000.00 | -46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 46,000,000.00 | -46,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,000,000.00 | 628,851,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 124,895,524.81 | | | 907,675,760.50 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 138,000,000.00 | 628,851,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 105,408,300.03 | 888,188,535.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 138,000,000.00 | 628,851,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 105,408,300.03 | 888,188,535.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,220,000.00 | 9,224,000.00 | | | | | 39,502,143.24 | 49,946,143.24 |
(一)净利润 | | | | | | | 39,502,143.24 | 39,502,143.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 39,502,143.24 | 39,502,143.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,220,000.00 | 9,224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,444,000.00 |
1.所有者投入资本 | 1,220,000.00 | 9,224,000.00 | | | | | | 10,444,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,220,000.00 | 638,075,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 144,910,443.27 | 938,134,678.96 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 69,000,000.00 | 27,025,035.70 | | | 9,292,784.30 | | 73,285,058.78 | 178,602,878.78 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 69,000,000.00 | 27,025,035.70 | | | 9,292,784.30 | | 73,285,058.78 | 178,602,878.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,000,000.00 | 601,826,500.00 | | | 6,635,915.69 | | 32,123,241.25 | 38,759,156.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 66,359,156.94 | 66,359,156.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,539,824.98 | 33,539,824.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | 23,000,000.00 | 647,826,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,826,500.00 |
1.所有者投入资本 | 23,000,000.00 | 647,826,500.00 | | | | | | 670,826,500.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635,915.69 | 0.00 | -34,235,915.69 | -27,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,635,915.69 | | -6,635,915.69 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -27,600,000.00 | -27,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 46,000,000.00 | -46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 46,000,000.00 | -46,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | 138,000,000.00 | 628,851,535.70 | | | 15,928,699.99 | | 105,408,300.03 | 888,188,535.72 |
四、本期期末余额 | 92,000,000.00 | 647,851,535.70 | | | 9,292,784.30 | | 106,824,883.76 | 882,969,203.76 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年2月、3月公司先后在厦门成立了福建纳川基础设施建设有限公司与福建纳川贸易有限公司两家全资子公司;2012年3 月公司与个人股东陈文理共同投资设立北京纳川管道设备有限公司,公司拥有51%的股权,拥有控制权。因此,本次合并报表将此三家纳入合并范围内。
除此之外公司合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注