一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)叶浩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 科泰电源 |
A股代码 | 300153 |
法定代表人 | 谢松峰 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 廖晓华 | |
联系地址 | 上海市青浦工业园区崧华路688号 | |
电话 | 021-69758010 | |
传真 | 021-69758500 | |
电子信箱 | liaoxiaohua@cooltechsh.com | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 223,327,898.90 | 243,680,080.82 | -8.35% |
营业利润(元) | 9,064,683.27 | 27,075,668.38 | -66.52% |
利润总额(元) | 8,889,146.39 | 29,594,459.85 | -69.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,347,251.12 | 25,893,029.88 | -67.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,198,044.77 | 23,752,057.13 | -65.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,104,616.13 | -25,270,020.85 | -347.58% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,126,873,001.52 | 1,154,591,339.74 | -2.4% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 914,140,440.41 | 929,409,899.05 | -1.64% |
股本(股) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
科泰能源(香港)有限公司 | | 972.84 | | 972.84 | 保证 | 2011-08-02至2012-08-02 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 972.84 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 972.84 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 972.84 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 972.84 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 972.84 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 972.84 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 972.84 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 972.84 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.06 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.15 | -66.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.9% | 2.82% | -1.92% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.88% | 2.59% | -1.71% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.71 | -0.16 | -343.75% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.71 | 5.81 | -1.72% |
资产负债率(%) | 18.88% | 19.5% | -0.62% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 11,978.12 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 163,558.76 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -26,330.53 | |
| | |
合计 | 149,206.35 | -- |
主营业务分行业和分产品情况的说明
2012年1-6月公司实现主营业务收入21,293.28 万元,比上年同期减少158.15万元,减幅0.74%;减幅较大主要是交通设施行业,同比减少95.35%,通信行业同比也减少了10.05%。增长幅度较大的主要来自电力行业和服务行业,同比增幅分别达到247.69%和1,293.16%;石油石化行业、建筑工程行业他行业保持正常的增长速度。
交通设施行业上半年的营业收入只有53.00万元,相对2011年1,139.98万,减幅达到95.35%,主要原因是今年国内在铁通、公路和机场等基础设施的投资建设明显减少,直接影响到公司在这方面的营业收入。
作为公司传统优势行业的通信行业营业收入117,810,277.87元,同比下降了10.05%,主要是去年中标的部分项目还没有执行完毕以及部分招投标项目推迟到下半年执行,已签订合同下半年交付的订单金额比去年同期会有所增加。
今年上半年电力行业增加较快,营业收入达1792.54万,同比增长247.69%,主要是去年签订的订单集中在上半年交付。服务业增长很快,同比增幅达到1,293.16%,主要是今年医院、银行、IDC机房备用发电机组项目增长迅速,同时跟公司各地业务单位在这个行业加大市场资源投入有直接的关系。
2012年1-6月公司主营业务毛利率为20.31%,比上年同期下降7.07%,主要系原材料和人工成本的上涨致使营业成本上涨,同时,由于自2011年下半年至今年上半年,国内投资放缓,各厂家竞争更激烈,市场价格有所下降。毛利率下降与通信行业的毛利率下降也有直接的关系,通信行业是公司的传统优势行业,营业收入占主营业务收入的55.33%,而上半年通信行业的毛利率只有21.46%,同比下降幅度达到10.76%,通信行业毛利率的下降直接拉低了整个毛利率水平。通信行业毛利率下降原因主要是所有运营商都采取集中采购的模式,由于行业需求相对稳定,采购数量也相对比较大,因此,竞争激烈,公司为了保证原有的市场份额不受侵蚀,价格上也做了相对的调整,从而导致毛利率的降低。另外,由于上半年国内宏观经济保持下滑走势,内需不足,固定投资减少,柴油发电机组行业供大于求,去库存成为各厂家的一大压力,价格竞争剧烈,从而也导致了整个行业毛利率普遍降低。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司实现报告期内主营业务收入、主营业务成本分别212,932,873.39元、169,686,739.81元,毛利率比上年同期下降了7.07%,主要是由于受经济形势影响,市场竞争加剧,销售价格和综合毛利率均有所下降所致。
(二)主营业务分地区情况单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 1、公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇;持有本公司5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气。2、本公司控股股东COOLTECH HOLDING COMPANYLIMITED(科泰控股有限公司)及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇。3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华。 | 1、避免同业竞争的承诺。本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任;对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。2、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。3、本人离职后半年内,不转让所间接持有(或控制)的发行人股份,在任职期间每年转让的本人间接持有(或控制)的发行人股份不超过本人间接持有(或控制)的发行人股份总数的百分之二十五。 | 1、报告期内,公司控股股东及实际控制人,上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。2、报告期内,公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺。4、报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员均遵守了所作出的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
主营业务分地区情况的说明
2012年1-6月公司主营业务收入主要来自于国内销售,国内主营业务收入实现16,025.58万元,比上年同期增加1,428.99万元,增幅9.79%。国外主营业务收入实现5,267.70万元,比上年同期减少1,587.14万元,减幅23.15%。
虽然今年国内市场总体需求不足,但公司总体的营业收入还是保持增长的态势,特别是华南地区增长很快,上半年营业收入达6,619.80万元,比上年同期增加4,458.22万元,增幅达205.25%,增幅的主要原因是公司加大了华南地区的营销力度,保持通信、电力市场的主要市场,同时在IDC机房、医院和房地产行业投入营销力量,这些行业的订单增加,直接拉动了该地区的销售。西北地区的销售增长也较快,主要是随着公司业务开展的进一步深入,该地区的市场和销售慢慢被带动起来。东北和西南地区市场主要集中在通信行业,由于受到行业需求量减少的影响,销售同比去年有明显的减少。华中区域市场主要是在油田市场,由于今年油田市场的需求减少,公司上半年的销售同比去年减少了54.28%。
国外市场由于欧债危机加剧和蔓延,美国经济发展动力不足,新兴经济体经济结构调整的影响,出口明显放慢,公司上半年出口额也受到明显的影响,同比减幅为23.15%。
主营业务构成情况的说明
公司专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售,并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。主要产品为智能环保集成电站,系综合利用软件工程、微电子、计算机、通信、网络等工程及电子信息技术和低噪声处理技术的集成创新电站产品及解决方案。作为基础设施建设配套的备用电源和移动电源,主要面向通信、电力行业领域,并可广泛应用于石油石化、矿业、制造业、交通运输、高层建筑、银行金融业、军工等众多对供电可靠性要求高的行业领域。
公司的产品大部分为非标准化产品,需要根据用户的实际使用环境进行个性化的设计。因此,公司每一批次产品的外观形态、性能配置都不尽相同。
报告期内,公司的主营业务未发生变更。根据战略规划,公司正积极开展过对混合能源、生物质能的产品研发,在环保节能、新能源应用方面开创新的局面,为公司提供新的利润增长点。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实现报告期内主营业务收入、主营业务成本分别212,932,873.39元、169,686,739.81元,毛利率比上年同期下降了7.07%,主要是由于受经济形势影响,市场竞争加剧,销售价格和综合毛利率均有所下降所致。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实现报告期营业收入223,327,898.90元,较上年同期下降8.35%,营业利润、利润总额分别为9,064,683.27元、8,889,146.39元,下降了66.52%、69.96%,主要原因受宏观经济形势影响,市场竞争加剧,虽然公司积极开拓扩展市场销售,但是产品销售价格的下降直接导致公司综合毛利率下降,同时公司研发投入同比加大,人力成本增加,致使公司营业利润、利润总额较上年同期均出现较大幅度下滑。
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
通信行业 | 117,810,277.87 | 92,528,850.80 | 21.46% | -10.05% | 4.23% | -10.76% |
电力行业 | 17,925,384.63 | 12,577,794.08 | 29.83% | 247.69% | 247.73% | -0.01% |
石油石化行业 | 6,534,444.46 | 5,166,077.27 | 20.94% | 20.65% | 21.25% | -0.39% |
工程 | 4,808,510.23 | 4,065,503.71 | 15.45% | 8.83% | 15.42% | -4.82% |
交通设施行业 | 530,000.00 | 300,373.38 | 43.33% | -95.35% | -96.69% | 22.97% |
服务业 | 4,143,747.00 | 2,787,800.36 | 32.72% | 1,293.16% | 1,187.81% | 5.5% |
其他 | 61,180,509.20 | 52,260,340.21 | 14.58% | 7.61% | 12.88% | -3.99% |
合计 | 212,932,873.39 | 169,686,739.81 | 20.31% | -0.74% | 8.93% | -7.07% |
分产品 |
| | | | | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月28日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了2011年度利润分配方案:以2011年末总股本16,000万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币2,400.00万元,其余未分配利润结转以后年度分配。2012年4月24日,公司2011年年度股东大会审议通过了此项议案。
2012年5月19 日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为2012年5月24日,除息日为2012年5月25日。
截至报告期末,全部分红已分派完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期期末公司业绩保持盈利,但累计净利润较上年同期可能下降50%—70%。
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
股东总数 | 14,407 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
科泰控股有限公司 | 境外法人 | 52.58% | 84,120,000 | 84,120,000 | 无 | 0 |
上海荣旭泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.18% | 27,480,000 | 0 | 无 | 0 |
汕头市盈动电气有限公司 | 境内非国有法人 | 5.25% | 8,400,000 | 0 | 无 | 0 |
厦门国贸集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,000,000 | 0 | 无 | 0 |
钱建华 | 境内自然人 | 0.6% | 954,433 | 0 | 无 | 0 |
刘文珊 | 境内自然人 | 0.36% | 578,152 | 0 | 无 | 0 |
聂卫平 | 境内自然人 | 0.15% | 242,099 | 0 | 无 | 0 |
肖丽珍 | 境内自然人 | 0.15% | 234,300 | 0 | 无 | 0 |
陶国生 | 境内自然人 | 0.14% | 227,400 | 0 | 无 | 0 |
于俊峰 | 境内自然人 | 0.14% | 222,018 | 0 | 无 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
上海荣旭泰投资有限公司 | 27,480,000 | A股 | 27,480,000 |
汕头市盈动电气有限公司 | 8,400,000 | A股 | 8,400,000 |
厦门国贸集团股份有限公司 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 |
钱建华 | 954,433 | A股 | 954,433 |
刘文珊 | 578,152 | A股 | 578,152 |
聂卫平 | 242,099 | A股 | 242,099 |
肖丽珍 | 234,300 | A股 | 234,300 |
陶国生 | 227,400 | A股 | 227,400 |
于俊峰 | 222,018 | A股 | 222,018 |
徐志明 | 195,773 | A股 | 195,773 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
科泰控股有限公司 | 84,120,000 | 0 | 0 | 84,120,000 | 首发承诺 | 2013.12.29 |
蔡行荣 | 220,000 | 55,000 | 0 | 165,000 | 高管持股 | 按深交所相关规定锁定 |
合计 | 84,340,000 | 55,000 | 0 | 84,285,000 | -- | -- |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
1、股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
谢松峰 | 董事长 | 男 | 48 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 50.76 | 否 |
蔡行荣 | 副董事长、首席设计师 | 男 | 55 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 220,000 | 220,000 | 自有资金二级市场增持 | 35.96 | 否 |
严伟立 | 董事 | 男 | 53 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | | 否 |
陈欢 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 40.96 | 否 |
马恩曦 | 董事 | 男 | 44 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | | 否 |
周全根 | 董事 | 男 | 48 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | | 否 |
赵蓉 | 独立董事 | 女 | 53 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
杨俊智 | 独立董事 | 男 | 57 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
黄海林 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
王小军 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 17.2 | 否 |
李忠明 | 监事 | 男 | 58 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 6.47 | 否 |
刘雪慧 | 监事 | 女 | 38 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 7.26 | 否 |
庄衍平 | 总工程师 | 男 | 62 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 26.98 | 否 |
廖晓华 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 29 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 25.4 | 否 |
程长风 | 副总裁、财务总监 | 男 | 55 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 25.56 | 否 |
周路来 | 副总裁 | 男 | 38 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 35.72 | 否 |
郭国良 | 副总裁 | 男 | 40 | 2011年08月25日 | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 23.87 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 220,000 | 220,000 | -- | 314.14 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 160,255,822.71 | 9.79% |
国外(含港澳) | 52,677,050.68 | -23.15% |
合计 | 212,932,873.39 | -0.74% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 533,397,265.67 | 659,138,191.99 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 35,000.00 | 510,000.00 |
应收账款 | | 180,501,808.18 | 156,831,251.52 |
预付款项 | | 33,419,922.31 | 3,362,504.82 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,249,510.41 | 5,951,041.65 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 210,975,363.17 | 232,795,598.75 |
一年内到期的非流动资产 | | 353,075.12 | 353,075.12 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 970,931,944.86 | 1,058,941,663.85 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 76,223,629.78 | 30,576,051.25 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 6,219,585.43 | 6,106,767.26 |
在建工程 | | 54,333,897.55 | 40,262,825.30 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 14,185,456.31 | 14,333,995.13 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,734,344.80 | 1,910,882.36 |
递延所得税资产 | | 3,244,142.79 | 2,459,154.59 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 155,941,056.66 | 95,649,675.89 |
资产总计 | | 1,126,873,001.52 | 1,154,591,339.74 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 108,174,502.05 | 33,773,679.19 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 5,760,280.31 | 4,078,402.20 |
应付账款 | | 72,834,329.40 | 158,429,617.79 |
预收款项 | | 14,610,513.17 | 11,354,343.44 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | 4,142,730.90 | 1,943,305.01 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,761,925.55 | 11,678,547.15 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 998,762.06 | 966,367.31 |
其他流动负债 | | 469,848.00 | 485,000.00 |
流动负债合计 | | 210,752,891.44 | 222,709,262.09 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,979,669.67 | 2,472,178.60 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海科泰电源股份有限公司单位: 元
募集资金总额 | 73,708.04 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,043.03 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 30,131.72 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智能环保集成电站产业化项目 | 否 | 18,296 | 18,296 | 1,448.79 | 6,602.64 | 36.09% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
研发中心项目 | 否 | 1,990 | 1,990 | 94.24 | 529.08 | 26.59% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,286 | 20,286 | 1,543.03 | 7,131.72 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
投资广州智光节能有限公司 | 否 | 7,500 | 7,500 | 4,500 | 7,500 | 100% | 2013年07月31日 | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 13,000 | 86.67% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 25,000 | 25,000 | 7,500 | 23,000 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 45,286 | 45,286 | 9,043.03 | 30,131.72 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的原因为:未按原计划取得建设施工行政审批手续,原计划 2011 年 1 月开工,实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日,造成工程施工延迟。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、根据公司第一届董事会第十八次会议、 第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。截止到2012年3月 31 日,已全额支付 8,000.00万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《 关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》,同意公司以超募资金2,500.00万元偿还银行贷款。截止到 2012年3月 31 日,已全额支付 2,500.00万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》,同意公司以超募资金7,500.00万元 增资持有广州智光节能有限公司20%的股权。截止到 2012年6月 30日,已支付增资款 7,500.00万元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到 2012年 6月 30日,已支付 5,000.00万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、2011年1月24日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金15,098,733.95元。 2、公司于2012年1月根据监管部门的检查意见,将IPO信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用95万元归还至募集资金专户。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、根据公司第一届董事会第十八次会议、 第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。截止到2012年3月 31 日,已全额支付 8,000.00万元。2、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到 2012年 6月 30日,公司已归还已使用的补充流动资金 5,000.00万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 514,850,609.96 | 642,746,792.98 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 35,000.00 | 510,000.00 |
应收账款 | | 156,872,336.46 | 131,351,477.77 |
预付款项 | | 33,418,500.93 | 3,362,504.82 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 28,194,213.18 | 20,010,403.99 |
存货 | | 210,358,836.03 | 231,287,205.11 |
一年内到期的非流动资产 | | 353,075.12 | 353,075.12 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 944,082,571.68 | 1,029,621,459.79 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 82,620,933.26 | 36,973,354.73 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 5,912,342.57 | 5,795,381.51 |
在建工程 | | 54,333,897.55 | 40,262,825.30 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 14,185,456.31 | 14,333,995.13 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,734,344.80 | 1,910,882.36 |
递延所得税资产 | | 3,102,034.84 | 2,325,398.54 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 161,889,009.33 | 101,601,837.57 |
资产总计 | | 1,105,971,581.01 | 1,131,223,297.36 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 108,174,502.05 | 33,773,679.19 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 5,760,280.31 | 4,078,402.20 |
应付账款 | | 72,860,432.34 | 158,679,336.55 |
预收款项 | | 13,908,744.31 | 6,142,455.62 |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | 4,098,437.47 | 1,448,006.78 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,539,207.21 | 10,763,784.57 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 469,848.00 | 485,000.00 |
流动负债合计 | | 208,811,451.69 | 215,370,664.91 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 208,811,451.69 | 215,370,664.91 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | | 654,637,891.87 | 654,637,891.87 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,584,687.34 | 15,584,687.34 |
未分配利润 | | 66,937,550.11 | 85,630,053.24 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 897,160,129.32 | 915,852,632.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,105,971,581.01 | 1,131,223,297.36 |
法定代表人:谢松峰 主管会计工作负责人:程长风 会计机构负责人:叶浩
2、母公司资产负债表单位: 元
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,979,669.67 | 2,472,178.60 |
负债合计 | | 212,732,561.11 | 225,181,440.69 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | | 654,637,891.87 | 654,637,891.87 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,584,687.34 | 15,584,687.34 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 85,148,933.61 | 100,801,682.49 |
外币报表折算差额 | | -1,231,072.41 | -1,614,362.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 914,140,440.41 | 929,409,899.05 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 914,140,440.41 | 929,409,899.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,126,873,001.52 | 1,154,591,339.74 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 223,327,898.90 | 243,680,080.82 |
其中:营业收入 | | 223,327,898.90 | 243,680,080.82 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 214,910,794.16 | 216,604,412.44 |
其中:营业成本 | | 175,144,348.10 | 176,002,509.66 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 567,005.88 | 288,462.45 |
销售费用 | | 16,993,628.24 | 17,008,780.52 |
管理费用 | | 21,212,880.35 | 19,791,622.76 |
财务费用 | | -4,070,233.29 | -1,162,023.38 |
资产减值损失 | | 5,063,164.88 | 4,675,060.43 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 647,578.53 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 647,578.53 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 9,064,683.27 | 27,075,668.38 |
加 :营业外收入 | | 36,800.00 | 2,529,693.14 |
减 :营业外支出 | | 212,336.88 | 10,901.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 11,978.12 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 8,889,146.39 | 29,594,459.85 |
减:所得税费用 | | 541,895.27 | 3,701,429.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,347,251.12 | 25,893,029.88 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 8,347,251.12 | 25,893,029.88 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.05 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.05 | 0.16 |
七、其他综合收益 | | 383,290.24 | -165,557.67 |
八、综合收益总额 | | 8,730,541.36 | 25,727,472.21 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,730,541.36 | 25,727,472.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:谢松峰 主管会计工作负责人:程长风 会计机构负责人:叶浩
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 208,970,942.00 | 232,439,453.17 |
减:营业成本 | | 168,821,096.58 | 173,911,080.77 |
营业税金及附加 | | 564,124.12 | 288,141.27 |
销售费用 | | 15,503,839.72 | 15,377,932.37 |
管理费用 | | 18,239,445.44 | 17,276,356.47 |
财务费用 | | -4,655,562.90 | -1,707,730.47 |
资产减值损失 | | 5,183,499.75 | 3,253,097.62 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 647,578.53 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 647,578.53 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 5,962,077.82 | 24,040,575.14 |
加:营业外收入 | | | 2,529,693.14 |
减:营业外支出 | | 212,336.88 | 10,901.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 11,978.12 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 5,749,740.94 | 26,559,366.61 |
减:所得税费用 | | 442,244.07 | 3,809,466.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,307,496.87 | 22,749,900.12 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 5,307,496.87 | 22,749,900.12 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,883,779.31 | 210,387,938.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,123,452.39 | 3,023,010.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,285,742.73 | 9,395,413.41 |
经营活动现金流入小计 | 239,292,974.43 | 222,806,362.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,979,091.68 | 201,209,881.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,036,063.05 | 20,716,402.87 |
支付的各项税费 | 7,438,061.47 | 9,481,136.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,944,374.36 | 16,668,962.09 |
经营活动现金流出小计 | 352,397,590.56 | 248,076,383.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,104,616.13 | -25,270,020.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 50,840.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 50,840.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,392,568.07 | 21,718,570.70 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 60,392,568.07 | 21,718,570.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,386,068.07 | -21,667,730.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 88,066,804.92 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 88,066,804.92 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,240,398.02 | 25,467,705.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,221,538.10 | 25,104,217.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,987,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 39,461,936.12 | 58,559,422.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,604,868.80 | -58,559,422.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180,803.33 | -198,927.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,705,012.07 | -105,696,101.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 658,102,277.74 | 811,940,547.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 533,397,265.67 | 706,244,445.75 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,216,558.11 | 183,894,572.08 |
收到的税费返还 | 4,123,452.39 | 3,023,010.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,778,197.89 | 12,610,942.84 |
经营活动现金流入小计 | 251,118,208.39 | 199,528,525.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,857,037.61 | 192,133,882.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,020,132.45 | 18,722,389.86 |
支付的各项税费 | 7,207,508.46 | 9,390,125.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,173,009.80 | 19,847,932.70 |
经营活动现金流出小计 | 367,257,688.32 | 240,094,331.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,139,479.93 | -40,565,806.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 50,840.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 50,840.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,378,583.25 | 21,521,102.58 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 60,378,583.25 | 21,521,102.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,372,083.25 | -21,470,262.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 88,066,804.92 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 88,066,804.92 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,762,872.63 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,132,228.08 | 24,985,427.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,987,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 38,895,100.71 | 57,972,927.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,171,704.21 | -57,972,927.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,001.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,401,860.80 | -120,008,995.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 642,252,470.76 | 798,801,991.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 514,850,609.96 | 678,792,996.11 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 100,801,682.49 | -1,614,362.65 | | 929,409,899.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 100,801,682.49 | -1,614,362.65 | | 929,409,899.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -15,652,748.88 | 383,290.24 | | -15,269,458.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,347,251.12 | | | 8,347,251.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 383,290.24 | | 383,290.24 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,347,251.12 | 383,290.24 | | 8,730,541.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | | | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 85,148,933.61 | -1,231,072.41 | | 914,140,440.41 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 733,687,891.87 | | | 12,825,228.11 | | 87,449,826.50 | -977,308.25 | | 912,985,638.23 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 733,687,891.87 | | | 12,825,228.11 | | 87,449,826.50 | -977,308.25 | | 912,985,638.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -79,050,000.00 | | | 2,759,459.23 | | 13,351,855.99 | -637,054.40 | | 16,424,260.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,111,315.22 | | | 40,111,315.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -637,054.40 | | -637,054.40 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 40,111,315.22 | -637,054.40 | | 39,474,260.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 950,000.00 | | | | | | | | 950,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759,459.23 | -26,759,459.23 | 0.00 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 2,759,459.23 | -2,759,459.23 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -24,000,000.00 | | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 100,801,682.49 | -1,614,362.65 | | 929,409,899.05 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 85,630,053.24 | 915,852,632.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 85,630,053.24 | 915,852,632.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -18,692,503.13 | -18,692,503.13 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,307,496.87 | 5,307,496.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,307,496.87 | 5,307,496.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 66,937,550.11 | 897,160,129.32 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 733,687,891.87 | | | 12,825,228.11 | | 84,794,920.18 | 911,308,040.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 733,687,891.87 | | | 12,825,228.11 | | 84,794,920.18 | 911,308,040.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -79,050,000.00 | | | 2,759,459.23 | | 835,133.06 | 4,544,592.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,594,592.29 | 27,594,592.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,594,592.29 | 27,594,592.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 950,000.00 | | | | | | 950,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759,459.23 | 0.00 | -26,759,459.23 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,759,459.23 | | -2,759,459.23 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 654,637,891.87 | | | 15,584,687.34 | | 85,630,053.24 | 915,852,632.45 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。
上海科泰电源股份有限公司
法定代表人(谢松峰):
2012年8月23日