§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	华泰股份
股票代码	６００３０８
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏文光	任英祥
联系地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电话	０５４６－７７９８８４８	０５４６－７７９８７９９
传真	０５４６－６８８８０１８	０５４６－６８８８０１８
电子信箱	ｗｅｉｗｇ＠ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ	ｈｔｊｔｚｑ＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１７，８１９，５８９，８７０．７３	１７，６３３，９５０，８５８．８５	１．０５
所有者权益（或股东权益）	６，２１５，４８３，６４４．８３	６，２２３，８２１，６７０．８９	－０．１３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．３２	５．３３	－０．１３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－３５，２２８，８５９．３１	７０，５３９，７７８．３６	－１４９．９４
利润总额	６５，７４０，７４０．３６	９０，１１４，２１５．９４	－２７．０５
归属于上市公司股东的净利润	５１，６９７，６７２．４３	７３，０３７，１９２．０９	－２９．２２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－３２，７２８，８００．３４	５６，６９３，９１８．２０	－１５７．７３
基本每股收益（元）	０．０４４	０．０６３	－２９．２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０２８	０．０４９	－１５７．７３
稀释每股收益（元）	０．０４４	０．０６３	－２９．２２
加权平均净资产收益率（％）	０．８２７	１．１９７	减少０．３７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５２８，４７０，０３４．１０	６００，５６７，５４２．４０	－１２．００
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．４５３	０．５１４	－１２．００

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					９６，２７９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华泰集团有限公司	境内非国有法人		３４．３９	４０１，４９０，８３１		０	质押 １８０，０００，０００
上海富林投资有限公司	未知		０．６４	７，４３４，０００		０	未知
虞鸣亮	未知		０．３５	４，０２８，９３５		０	未知
仲红蕾	未知		０．２８	３，２１４，９５７		０	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．２０	２，３９０，９８８		０	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．１８	２，１３９，６４０		０
李美端	未知		０．１７	２，００４，８００		０
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	未知		０．１７	１，９９９，９８０		０	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	未知		０．１７	１，９４９，０３５		０	未知
陈兴国	未知		０．１７	１，９３４，０００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
华泰集团有限公司		４０１，４９０，８３１				人民币普通股
上海富林投资有限公司		７，４３４，０００				人民币普通股
虞鸣亮		４，０２８，９３５				人民币普通股
仲红蕾		３，２１４，９５７				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		２，３９０，９８８				人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，１３９，６４０				人民币普通股
李美端		２，００４，８００				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金		１，９９９，９８０				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金		１，９４９，０３５				人民币普通股
陈兴国		１，９３４，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东华泰集团有限公司与其他 ９ 名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－５０，５４０．２４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６１，１３０，７７９．７８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３９，８８９，３６０．１３
所得税影响额	－１５，８８５，４８１．２０
少数股东权益影响额（税后）	－６５７，６４５．７０
合计	８４，４２６，４７２．７７

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
机制纸	４，００７，５３７，２９９．９５	３，５３１，２７５，２２２．６１	１１．８８	１０．１９	９．０８	增加０．９０个百分点
化工产品	５２４，３７１，５５４．５３	４６１，９９４，４６９．６０	１１．９０	－２１．２５	－１７．９６	减少３．５４个百分点
纸浆	５４，６４９，０４１．６５	５４，８７２，１０７．１８	－０．４１	－５７．９０	－５６．９４	减少２．２５个百分点
污水处理收入	４，９３４，２２６．５６	３，５６１，３３９．４４	２７．８２	－１４．５５	３２．４８	减少２５．６２个百分点
分产品
新闻纸	２，２７７，８１９，８８５．２２	１，８９１，８９８，５００．０７	１６．９４	１．７０	－３．３９	增加４．３８个百分点
文化纸	１，００９，０３７，１００．８６	９６９，９９２，４４１．６０	３．８７	－１３．７１	－９．５９	减少４．３７个百分点
化工产品	５２４，３７１，５５４．５３	４６１，９９４，４６９．６０	１１．９０	－２１．２５	－１７．９６	减少３．５４个百分点
铜版纸	７２０，６８０，３１３．８７	６６９，３８４，２８０．９４	７．１２	２１６．４３	２２４．８６	减少２．４１个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４，７２３．２６万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江北地区	２，５４１，８４０，３７３．５８	－１２．９３
江南地区	１，９３２，８０１，４６７．１０	３０．５４
国外销售	１１６，８５０，２８２．０２	２０４．０４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽林浆纸项目	１，４４１，７２１，２２９．０９	９９％	无

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，３１５，７６７，０３７．３２	２，１２１，６１６，４４５．４６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		４８９，３８７．２８	５８８，４８０．４０
应收票据		７０７，７２５，３８７．０４	６８０，７４８，３０１．１４
应收账款		１，７２７，６５９，７１９．０４	８９０，９４９，８６８．８９
预付款项		２７８，４６６，６９７．０９	２２４，５０８，１８０．５２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		５６，８６９，３６２．６３	９３，２２９，０４５．７１
买入返售金融资产
存货		１，６０５，８２６，５４４．１０	１，３５９，７０９，５３３．１６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			３３，０００，０００．００
流动资产合计		５，６９２，８０４，１３４．５０	５，４０４，３４９，８５５．２８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２０２，４７２，８６４．７４	１９８，３９６，９６６．０５
投资性房地产
固定资产		９，３６８，１０５，９３４．２９	９，８０１，０４９，８１４．３３
在建工程		１，７１１，８７５，３０５．３６	１，４０７，６８７，９８９．５５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６８８，２２７，４７６．９６	６３１，０１１，０３９．０４
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，５４５，７２７．２０	１，５８０，０７６．７２
递延所得税资产		２２，０２９，０４１．１２	１７，２８１，２８９．０７
其他非流动资产		１３２，５２９，３８６．５６	１７２，５９３，８２８．８１
非流动资产合计		１２，１２６，７８５，７３６．２３	１２，２２９，６０１，００３．５７
资产总计		１７，８１９，５８９，８７０．７３	１７，６３３，９５０，８５８．８５
流动负债：
短期借款		３，３０５，６６８，６１２．１８	３，８４６，９１７，８３８．３１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	９７，１００
报告期末对子公司担保余额合计	９７，１００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	９７，１００

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

拆入资金
交易性金融负债
应付票据		４６６，００４，０００．００	８４，９０５，５０８．８４
应付账款		１，７２３，８８２，６８９．５４	１，４６３，８６７，０５２．３４
预收款项		１３８，１８８，４１９．９７	１０５，８９５，７１９．６３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		６６，０８２，９６４．２６	５３，３６４，６８９．４８
应交税费		－１９６，８６７，８３７．２８	－２６７，９４６，７７６．５８
应付利息
应付股利
其他应付款		５５，４１０，２４８．６３	６７，９５６，６５８．４２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		５７５，３３６，４５３．７３	６５２，１９９，２７７．０８
其他流动负债
流动负债合计		６，１３３，７０５，５５１．０３	６，００７，１５９，９６７．５２
非流动负债：
长期借款		４，１３４，２００，５２５．１０	４，０２１，８０６，６４８．００
应付债券
长期应付款		９９８，５２１，７７４．５１	１，０３６，５１３，８１２．１９
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１５，９６６，７００．１６	１５，９６６，７００．１６
其他非流动负债		７７，１１０，９１３．４８	８０，３４４，５７８．６２
非流动负债合计		５，２２５，７９９，９１３．２５	５，１５４，６３１，７３８．９７
负债合计		１１，３５９，５０５，４６４．２８	１１，１６１，７９１，７０６．４９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，１６７，５６１，４１９．００	１，１６７，５６１，４１９．００
资本公积		２，２４３，７６７，０８７．８０	２，２４３，７６７，０８７．８０
减：库存股
专项储备		１７，３７０，１０７．７４	１９，０２７，７３５．２８
盈余公积		４５７，１４１，００２．７９	４５７，１４１，００２．７９
一般风险准备
未分配利润		２，３２９，６４４，０２７．５０	２，３３６，３２４，４２６．０２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６，２１５，４８３，６４４．８３	６，２２３，８２１，６７０．８９
少数股东权益		２４４，６００，７６１．６２	２４８，３３７，４８１．４７
所有者权益合计		６，４６０，０８４，４０６．４５	６，４７２，１５９，１５２．３６
负债和所有者权益总计		１７，８１９，５８９，８７０．７３	１７，６３３，９５０，８５８．８５

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		８１０，３００，５９０．２１	１，５３８，０８７，００２．０１
交易性金融资产
应收票据		３６９，４６２，８６５．７６	３１３，９４４，３１０．３５
应收账款		１，６０９，７３６，４３７．７６	１，１３１，１９１，１７４．９５
预付款项		１７６，９２２，８５８．２２	１５２，０９２，９８６．０８
应收利息
应收股利		１５，４２８，６８０．６９	１８２，４２２，０４４．２８
其他应收款		６０８，７４７，６６３．８４	３９０，８７６，０９０．３１
存货		１，００２，４８８，３６０．９９	７５２，１９２，１５８．０５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４，５９３，０８７，４５７．４７	４，４６０，８０５，７６６．０３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２，８９６，６２５，１２２．１２	２，８９４，１７７，４６８．７２
投资性房地产
固定资产		５，１６５，９２８，８２０．４２	５，４３３，２２０，３８３．４９
在建工程		１，９３１，７６４．４３	１，８１８，２１５．９９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６６，８３６，１６０．２０	６７，７５８，６８１．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１６，２０８，４５８．５０	１２，８７０，６０３．５５
其他非流动资产		１７，０１６，５４４．１４	１９，０２５，４９６．９３
非流动资产合计		８，１６４，５４６，８６９．８１	８，４２８，８７０，８４９．６８
资产总计		１２，７５７，６３４，３２７．２８	１２，８８９，６７６，６１５．７１
流动负债：
短期借款		３，２２５，６６８，６１２．１８	３，７１１，９１７，８３８．３１
交易性金融负债
应付票据		４００，０００，０００．００
应付账款		８２７，２９９，９４３．３６	５１２，８７２，３７７．２２
预收款项		６７，３７１，３３５．６６	７３，１７５，７３７．２４
应付职工薪酬		１７，６９１，７２５．８６	１６，６１６，０５４．６９
应交税费		－１５，５１０，２２３．００	－１５６，０７８，３７０．６０
应付利息
应付股利
其他应付款		２６５，３３１，８４８．６０	６３０，２２２，４５２．６７
一年内到期的非流动负债		２５７，５８９，６１３．７３	２９２，６２０，８３７．０８
其他流动负债
流动负债合计		５，０４５，４４２，８５６．３９	５，０８１，３４６，９２６．６１
非流动负债：
长期借款		２，６０２，９５０，７６４．００	２，６４０，８４６，６４８．００
应付债券
长期应付款		５５７，４０９，３１７．８９	５０６，６７９，７２２．０２
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		５４，００２，５８０．０９	５６，０６１，２４５．２５
非流动负债合计		３，２１４，３６２，６６１．９８	３，２０３，５８７，６１５．２７
负债合计		８，２５９，８０５，５１８．３７	８，２８４，９３４，５４１．８８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，１６７，５６１，４１９．００	１，１６７，５６１，４１９．００
资本公积		２，１５８，８３９，３６０．４８	２，１５８，８３９，３６０．４８
减：库存股
专项储备
盈余公积		４１０，７８０，２７８．８９	４１０，７８０，２７８．８９
一般风险准备
未分配利润		７６０，６４７，７５０．５４	８６７，５６１，０１５．４６
所有者权益（或股东权益）合计		４，４９７，８２８，８０８．９１	４，６０４，７４２，０７３．８３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１２，７５７，６３４，３２７．２８	１２，８８９，６７６，６１５．７１

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４，８４４，８７０，７９３．９４	４，６０８，２３２，８８１．４０
其中：营业收入		４，８４４，８７０，７９３．９４	４，６０８，２３２，８８１．４０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		４，８８４，１５１，４４０．２５	４，５３９，９０６，９５３．６６
其中：营业成本		４，２４１，３６９，０２５．３７	４，０２９，７９９，２４７．１３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１０，９２２，７３６．４９	５，０４９，４２６．０５
销售费用		１８０，５３５，２６０．１２	１７３，６１１，３１９．６０
管理费用		１５６，１４２，７８７．２８	１５２，１０５，４４１．２１
财务费用		２５３，４５９，３０２．５７	１６６，５１３，９４７．９６
资产减值损失		４１，７２２，３２８．４２	１２，８２７，５７１．７１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－９９，０９３．１２	－２１２，２２８．３７
投资收益（损失以“－”号填列）		４，１５０，８８０．１２	２，４２６，０７８．９９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３，９７６，８０５．５７	２，５４２，３６６．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－３５，２２８，８５９．３１	７０，５３９，７７８．３６
加：营业外收入		１０１，１０４，８４２．６５	２０，２７７，９２６．７１
减：营业外支出		１３５，２４２．９８	７０３，４８９．１３
其中：非流动资产处置损失		６２，１１１．０７	１０，８４２．９７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６５，７４０，７４０．３６	９０，１１４，２１５．９４
减：所得税费用		１７，７７９，７８７．７８	１９，００７，３０８．３１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４７，９６０，９５２．５８	７１，１０６，９０７．６３
归属于母公司所有者的净利润		５１，６９７，６７２．４３	７３，０３７，１９２．０９
少数股东损益		－３，７３６，７１９．８５	－１，９３０，２８４．４６
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０４４	０．０６３
（二）稀释每股收益		０．０４４	０．０６３
七、其他综合收益
八、综合收益总额		４７，９６０，９５２．５８	７１，１０６，９０７．６３
归属于母公司所有者的综合收益总额		５１，６９７，６７２．４３	７３，０３７，１９２．０９
归属于少数股东的综合收益总额		－３，７３６，７１９．８５	－１，９３０，２８４．４６

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，１６７，５６１，４１９．００	２，２４３，７６７，０８７．８０		１９，０２７，７３５．２８	４５７，１４１，００２．７９		２，３３６，３２４，４２６．０２		２４８，３３７，４８１．４７	６，４７２，１５９，１５２．３６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，１６７，５６１，４１９．００	２，２４３，７６７，０８７．８０		１９，０２７，７３５．２８	４５７，１４１，００２．７９		２，３３６，３２４，４２６．０２		２４８，３３７，４８１．４７	６，４７２，１５９，１５２．３６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				－１，６５７，６２７．５４			－６，６８０，３９８．５２		－３，７３６，７１９．８５	－１２，０７４，７４５．９１
（一）净利润							５１，６９７，６７２．４３		－３，７３６，７１９．８５	４７，９６０，９５２．５８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５１，６９７，６７２．４３		－３，７３６，７１９．８５	４７，９６０，９５２．５８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－５８，３７８，０７０．９５			－５８，３７８，０７０．９５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５８，３７８，０７０．９５			－５８，３７８，０７０．９５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－１，６５７，６２７．５４						－１，６５７，６２７．５４
１．本期提取				４，４７３，２２８．５６						４，４７３，２２８．５６
２．本期使用				６，１３０，８５６．１０						６，１３０，８５６．１０
（七）其他
四、本期期末余额	１，１６７，５６１，４１９．００	２，２４３，７６７，０８７．８０		１７，３７０，１０７．７４	４５７，１４１，００２．７９		２，３２９，６４４，０２７．５０		２４４，６００，７６１．６２	６，４６０，０８４，４０６．４５

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２，７９９，０４９，６３９．０３	２，６９４，８５０，４０６．３９
减：营业成本		２，４６８，３８３，７８０．４８	２，３６４，１６３，３７０．３５
营业税金及附加		１５９．６８	１１２，１５８．０３
销售费用		１０７，３２４，８２６．１１	１０４，３４３，３３７．１１
管理费用		５８，７０６，１０４．５７	６８，８０１，０６６．１５
财务费用		２０７，６６１，３４６．９０	１３５，９９３，１５１．５４
资产减值损失		３２，９２４，９５３．４２	１６，３９３，９６４．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１７，８７６，３３４．０９	３，１０４，９０１．７９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－５８，０７５，１９８．０４	８，１４８，２６０．４５
加：营业外收入		６，２１１，１０９．１２	４，２４０，３１７．０６
减：营业外支出		８，９６０．００	２４３，３４３．４６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５１，８７３，０４８．９２	１２，１４５，２３４．０５
减：所得税费用		－３，３３７，８５４．９５	－８２０，３４３．１９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４８，５３５，１９３．９７	１２，９６５，５７７．２４
五、每股收益：
（一）基本每股收益		－０．０４２	０．０１１
（二）稀释每股收益		－０．０４２	０．０１１
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－４８，５３５，１９３．９７	１２，９６５，５７７．２４

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

６４８，６４５，２３３．００

２，６１３，３０５，０４７．４１

１９，６９０，９７１．２１

４３３，５７０，１１２．２９

２，３５０，１５１，９６５．１５

３３１，７５７，２３４．４１

６，３９７，１２０，５６３．４７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

６４８，６４５，２３３．００

２，６１３，３０５，０４７．４１

１９，６９０，９７１．２１

４３３，５７０，１１２．２９

２，３５０，１５１，９６５．１５

３３１，７５７，２３４．４１

６，３９７，１２０，５６３．４７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

５，３９４，８７０．３０

７３，０３７，１９２．０９

３３，３６３，８３３．１８

１１１，７９５，８９５．５７

（一）净利润

７３，０３７，１９２．０９

－１，９３０，２８４．４６

７１，１０６，９０７．６３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

７３，０３７，１９２．０９

－１，９３０，２８４．４６

７１，１０６，９０７．６３

（三）所有者投入和减少资本

３５，２９４，１１７．６４

３５，２９４，１１７．６４

１．所有者投入资本

３５，２９４，１１７．６４

３５，２９４，１１７．６４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

５，３９４，８７０．３０

５，３９４，８７０．３０

１．本期提取

６，２０３，８５５．５７

６，２０３，８５５．５７

２．本期使用

８０８，９８５．２７

８０８，９８５．２７

（七）其他

四、本期期末余额

６４８，６４５，２３３．００

２，６１３，３０５，０４７．４１

２５，０８５，８４１．５１

４３３，５７０，１１２．２９

２，４２３，１８９，１５７．２４

３６５，１２１，０６７．５９

６，５０８，９１６，４５９．０４

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４，６９９，６９１，５５６．１６	５，２５９，４６０，８３２．７１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２３９，１６４．８６	１８８，７９７．２１
收到其他与经营活动有关的现金		６６，７７１，９００．２９	１６，７４８，９１２．９３
经营活动现金流入小计		４，７６６，７０２，６２１．３１	５，２７６，３９８，５４２．８５
购买商品、接受劳务支付的现金		３，８９０，９８１，１５９．４０	４，３８５，６４８，６５４．５９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目		本期金额
	实收资本（或股本）		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		１，１６７，５６１，４１９．００	２，１５８，８３９，３６０．４８			４１０，７８０，２７８．８９		８６７，５６１，０１５．４６	４，６０４，７４２，０７３．８３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额		１，１６７，５６１，４１９．００	２，１５８，８３９，３６０．４８			４１０，７８０，２７８．８９		８６７，５６１，０１５．４６	４，６０４，７４２，０７３．８３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								－１０６，９１３，２６４．９２	－１０６，９１３，２６４．９２
（一）净利润								－４８，５３５，１９３．９７	－４８，５３５，１９３．９７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计								－４８，５３５，１９３．９７	－４８，５３５，１９３．９７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配								－５８，３７８，０７０．９５	－５８，３７８，０７０．９５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备								－５８，３７８，０７０．９５	－５８，３７８，０７０．９５
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额		１，１６７，５６１，４１９．００	２，１５８，８３９，３６０．４８			４１０，７８０，２７８．８９		７６０，６４７，７５０．５４	４，４９７，８２８，８０８．９１