§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王洪运 | 董事长 | 因境外商务活动 | 胡勇 |
刘梅清 | 独立董事 | 因公出差 | 叶建木 |
徐长生 | 独立董事 | 因公出差 | 叶建木 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人(会计主管人员)夏群英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 洪城股份 |
股票代码 | 600566 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王速建 | 王震宇 |
联系地址 | 湖北省荆州市红门路3号 | 湖北省荆州市红门路3号 |
电话 | 0716-8221198 | 0716-8221198 |
传真 | 0716-8221198 | 0716-8221198 |
电子信箱 | hcweb@vip.163.com | hcweb@vip.163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 996,157,515.60 | 961,820,734.25 | 3.57 |
所有者权益(或股东权益) | 526,267,109.05 | 525,717,946.19 | 0.10 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.808 | 3.80 | 0.21 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 2,383,366.57 | 3,963,313.34 | -39.86 |
利润总额 | 2,300,506.57 | 3,995,142.34 | -42.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,931,166.86 | 3,366,951.88 | -42.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,001,597.86 | 3,339,897.23 | -40.07 |
基本每股收益(元) | 0.014 | 0.024 | -41.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.014 | 0.024 | -41.67 |
稀释每股收益(元) | 0.014 | 0.024 | -41.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.37 | 0.65 | 减少0.28个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,175,631.82 | 2,355,208.50 | 162.21 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0447 | 0.017 | 162.94 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 16,351户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
荆州市洪泰置业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.66 | 28,549,358 | | 无 |
荆州市国有资产监督管理委员会 | 国家 | 10.52 | 14,540,782 | | 无 |
陈一村 | 未知 | 1.10 | 1,517,500 | | 未知 |
邵飞春 | 未知 | 1.00 | 1,375,923 | | 未知 |
张锋 | 未知 | 0.99 | 1,365,560 | | 未知 |
徐开东 | 未知 | 0.83 | 1,151,248 | | 未知 |
何小妹 | 未知 | 0.81 | 1,114,385 | | 未知 |
陈国平 | 未知 | 0.79 | 1,095,939 | | 未知 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.73 | 1,009,229 | | 未知 |
郭品洁 | 未知 | 0.72 | 1,000,060 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
荆州市洪泰置业投资有限公司 | 28,549,358 | 人民币普通股 |
荆州市国有资产监督管理委员会 | 14,540,782 | 人民币普通股 |
陈一村 | 1,517,500 | 人民币普通股 |
邵飞春 | 1,375,923 | 人民币普通股 |
张锋 | 1,365,560 | 人民币普通股 |
徐开东 | 1,151,248 | 人民币普通股 |
何小妹 | 1,114,385 | 人民币普通股 |
陈国平 | 1,095,939 | 人民币普通股 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,009,229 | 人民币普通股 |
郭品洁 | 1,000,060 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ??公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 19,620.00 |
债务重组损益 | -52,480.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,000.00 |
所得税影响额 | 12,429.00 |
合计 | -70,431.00 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业制造 | 92,026,696.01 | 60,671,646.14 | 34.07 | -0.96 | 3.52 | 减少2.86个百分点 |
商业贸易 | 18,003,870.04 | 16,116,600.38 | 10.48 | 1.15 | 0.49 | 增加0.58个百分点 |
分产品 |
钢制阀门 | 6,230,811.97 | 4,244,886.88 | 31.87 | 53.48 | 64.97 | 减少4.75个百分点 |
液控阀门 | 6,792,284.61 | 3,954,540.48 | 41.78 | -46.08 | -49.18 | 增加3.55个百分点 |
金属硬密封阀门 | 5,988,735.03 | 4,645,478.15 | 22.43 | 610.74 | 810.34 | 减少17.01个百分点 |
特种阀门 | 6,817,428.26 | 3,740,940.87 | 45.13 | 1,801.09 | 1,950.43 | 减少3.99个百分点 |
水工机械产品 | 29,965,536.96 | 20,519,531.49 | 31.52 | -38.79 | -32.61 | 减少6.29个百分点 |
球阀 | 22,333,622.01 | 14,076,490.23 | 36.97 | 63.81 | 84.44 | 减少7.05个百分点 |
蝶阀 | 8,336,568.79 | 5,299,089.02 | 36.44 | 12.88 | 2.22 | 增加6.63个百分点 |
其他 | 5,561,708.38 | 4,190,689.02 | 24.65 | 9.32 | -2.52 | 增加9.15个百分点 |
商业贸易 | 18,003,870.04 | 16,116,600.38 | 10.48 | 1.15 | 0.49 | 增加0.58个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北地区 | 3,014 | 139.21 |
东北地区 | 440 | 26.80 |
华东地区 | 412 | 55.47 |
华中地区 | 2,448 | -6.13 |
西南地区 | 2,799 | 28.69 |
西北地区 | 458 | -84.74 |
华南地区 | 1,030 | -19.59 |
国外市场小计 | 402 | 197.78 |
合??计 | 11,003 | -0.62 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
一是国内阀门行业竞争日趋激烈,行业平均利润日趋微薄,导致阀门产品销售价格下降;二是公司的人工成本进一步增加。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
电站大型系列球阀项目 | 173,800,000 | 尚在建设中 | 暂无收益 |
合计 | 173,800,000 | / | / |
我公司电站大型系列球阀项目属能源装备2010年中央预算内投资计划项目,批准总投资17,380万元,其中中央预算内投资1,518万元,银行贷款11,000万元,企业自筹4,862万元。项目建设周期两年。生产纲领及主要建设内容为:新建车间和实验室等建筑面积合计6,680平方米,新增数控等离子切割机、电子束热处理焊接机及型材弯曲机、大型数控车床等工艺设备27台(套);形成年产150台电站大型球阀的生产能力。报告期内该项目投资1,878.5万元,累计投资13,047.2万元。已完成了喷粉生产线、大型焊接中心的安装调试;完成了重型装配车间和检验大楼厂房建设及设备的招标采购工作。该项目尚在建设中。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
荆州市亮涵有色金属有限公司 | 公司铸造部资产 | 2011年12月30日 | 6,000.00 | | | 否 | 否 | 是 |
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 七(1) | 50,770,029.18 | 62,867,664.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 七(2) | 3,668,516.00 | 2,202,400.00 |
应收账款 | 七(4) | 192,620,826.65 | 190,323,663.52 |
预付款项 | 七(6) | 3,057,424.15 | 3,065,667.70 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 七(3) | 136,906.41 | 34,588.89 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 七(5) | 17,067,223.67 | 17,843,154.47 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 七(7) | 159,739,368.07 | 127,776,878.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 七(8) | 11,249,150.82 | 11,249,150.82 |
流动资产合计 | | 438,309,444.95 | 415,363,168.98 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 七(10) | 8,342,759.48 | 8,342,759.48 |
投资性房地产 | 七(11) | 238,233,469.09 | 242,286,027.43 |
固定资产 | 七(12) | 170,040,152.90 | 174,822,763.22 |
在建工程 | 七(13) | 112,841,867.90 | 92,215,116.66 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 七(14) | 25,559,089.26 | 25,960,166.46 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 七(15) | 2,830,732.02 | 2,830,732.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 557,848,070.65 | 546,457,565.27 |
资产总计 | | 996,157,515.60 | 961,820,734.25 |
流动负债: | |
短期借款 | 七(17) | 188,020,000.00 | 190,220,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 七(18) | 42,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付账款 | 七(19) | 44,369,451.43 | 41,337,193.98 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
东海证券有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.495 | 5,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 股权受让 |
合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | / | 5,000,000.00 | | | / | / |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司单位:元 币种:人民币
预收款项 | 七(20) | 32,835,823.59 | 30,596,361.91 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 七(21) | 232,516.46 | |
应交税费 | 七(22) | 20,027,543.88 | 20,979,217.55 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 七(23) | | |
其他应付款 | 七(24) | 17,380,171.88 | 12,948,280.14 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 344,865,507.24 | 326,081,053.58 |
非流动负债: | |
长期借款 | 七(25) | 110,000,000.00 | 95,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 七(26) | 13,915,000.00 | 13,915,000.00 |
非流动负债合计 | | 123,915,000.00 | 108,915,000.00 |
负债合计 | | 468,780,507.24 | 434,996,053.58 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 七(27) | 138,200,400.00 | 138,200,400.00 |
资本公积 | 七(28) | 264,699,283.37 | 264,699,283.37 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 七(29) | 19,786,162.11 | 19,786,162.11 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 七(30) | 103,581,263.57 | 103,032,100.71 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 526,267,109.05 | 525,717,946.19 |
少数股东权益 | | 1,109,899.31 | 1,106,734.48 |
所有者权益合计 | | 527,377,008.36 | 526,824,680.67 |
负债和所有者权益总计 | | 996,157,515.60 | 961,820,734.25 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 50,385,050.40 | 62,577,910.07 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,587,000.00 | 2,202,400.00 |
应收账款 | 十五(1) | 179,499,457.58 | 185,670,040.08 |
预付款项 | | 3,037,280.27 | 3,032,803.82 |
应收利息 | | 136,906.41 | 34,588.89 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十五(2) | 13,354,825.87 | 13,440,739.47 |
存货 | | 150,515,677.06 | 120,448,424.87 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 11,249,150.82 | 11,249,150.82 |
流动资产合计 | | 409,765,348.41 | 398,656,058.02 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十五(3) | 46,464,803.46 | 46,464,803.46 |
投资性房地产 | | 238,233,469.09 | 242,286,027.43 |
固定资产 | | 169,252,215.58 | 174,000,258.46 |
在建工程 | | 112,841,867.90 | 92,215,116.66 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 25,559,089.26 | 25,960,166.46 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,769,241.38 | 2,769,241.38 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 595,120,686.67 | 583,695,613.85 |
资产总计 | | 1,004,886,035.08 | 982,351,671.87 |
流动负债: | |
短期借款 | | 188,020,000.00 | 190,220,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 42,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付账款 | | 32,568,911.32 | 35,033,413.79 |
预收款项 | | 32,743,938.59 | 30,498,476.91 |
应付职工薪酬 | | 232,516.46 | |
应交税费 | | 19,983,349.93 | 20,736,642.69 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 49,440,276.61 | 51,360,182.27 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 364,988,992.91 | 357,848,715.66 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 110,000,000.00 | 95,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 13,915,000.00 | 13,915,000.00 |
非流动负债合计 | | 123,915,000.00 | 108,915,000.00 |
负债合计 | | 488,903,992.91 | 466,763,715.66 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 138,200,400.00 | 138,200,400.00 |
资本公积 | | 264,699,283.37 | 264,699,283.37 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,786,162.11 | 19,786,162.11 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 93,296,196.69 | 92,902,110.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 515,982,042.17 | 515,587,956.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,004,886,035.08 | 982,351,671.87 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,786,162.11 | | 103,032,100.71 | | 1,106,734.48 | 526,824,680.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,786,162.11 | | 103,032,100.71 | | 1,106,734.48 | 526,824,680.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 549,162.86 | | 3,164.83 | 552,327.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,931,166.86 | | 3,164.83 | 1,934,331.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,931,166.86 | | 3,164.83 | 1,934,331.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | | | -1,382,004.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | | | -1,382,004.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,786,162.11 | | 103,581,263.57 | | 1,109,899.31 | 527,377,008.36 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 97,194,932.06 | | 1,087,481.72 | 520,270,949.56 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 97,194,932.06 | | 1,087,481.72 | 520,270,949.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,984,947.88 | | 3,772.06 | 1,988,719.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,366,951.88 | | 3,772.06 | 3,370,723.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,366,951.88 | | 3,772.06 | 3,370,723.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | | | -1,382,004.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | | | -1,382,004.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 99,179,879.94 | | 1,091,253.78 | 522,259,669.50 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 七(31) | 122,207,215.88 | 121,107,146.21 |
其中:营业收入 | 七(31) | 122,207,215.88 | 121,107,146.21 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 119,823,849.31 | 117,143,832.87 |
其中:营业成本 | 七(31) | 86,156,205.22 | 82,483,079.54 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 七(32) | 693,040.88 | 752,363.29 |
销售费用 | 七(33) | 10,750,138.23 | 11,944,660.12 |
管理费用 | 七(34) | 15,656,052.06 | 15,221,520.37 |
财务费用 | 七(35) | 6,568,412.92 | 6,742,209.55 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,383,366.57 | 3,963,313.34 |
加:营业外收入 | 七(36) | 19,620.00 | 249,829.00 |
减:营业外支出 | 七(37) | 102,480.00 | 218,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,300,506.57 | 3,995,142.34 |
减:所得税费用 | 七(38) | 366,174.88 | 624,418.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,934,331.69 | 3,370,723.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 1,931,166.86 | 3,366,951.88 |
少数股东损益 | | 3,164.83 | 3,772.06 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 七(39) | 0.014 | 0.024 |
(二)稀释每股收益 | 七(39) | 0.014 | 0.024 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 1,934,331.69 | 3,370,723.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,931,166.86 | 3,366,951.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,164.83 | 3,772.06 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,786,162.11 | | 92,902,110.73 | 515,587,956.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,786,162.11 | | 92,902,110.73 | 515,587,956.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 394,085.96 | 394,085.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,776,089.96 | 1,776,089.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,776,089.96 | 1,776,089.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | -1,382,004.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | -1,382,004.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,786,162.11 | | 93,296,196.69 | 515,982,042.17 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十五(4) | 104,203,345.84 | 103,308,176.73 |
减:营业成本 | 十五(4) | 70,039,604.84 | 66,445,862.60 |
营业税金及附加 | | 667,687.27 | 742,771.39 |
销售费用 | | 10,557,043.99 | 11,476,721.55 |
管理费用 | | 14,256,518.38 | 14,216,647.27 |
财务费用 | | 6,510,113.76 | 6,714,331.12 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,172,377.60 | 3,711,842.80 |
加:营业外收入 | | 19,620.00 | 249,829.00 |
减:营业外支出 | | 102,480.00 | 218,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,089,517.60 | 3,743,671.80 |
减:所得税费用 | | 313,427.64 | 561,550.77 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,776,089.96 | 3,182,121.03 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.013 | 0.023 |
(二)稀释每股收益 | | 0.013 | 0.023 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 1,776,089.96 | 3,182,121.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 139,689,768.60 | 127,178,382.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | ??七(40) | 3,959,017.20 | 1,831,645.36 |
经营活动现金流入小计 | | 143,648,785.80 | 129,010,028.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 101,644,459.54 | 91,526,923.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,230,707.31 | 12,644,394.58 |
支付的各项税费 | | 4,845,702.83 | 5,181,130.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | ??七(40) | 17,752,284.30 | 17,302,371.44 |
经营活动现金流出小计 | | 137,473,153.98 | 126,654,819.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 6,175,631.82 | 2,355,208.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,620.00 | 5,829.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 19,620.00 | 5,829.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,040,153.09 | 38,456,674.34 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 23,040,153.09 | 38,456,674.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -23,020,533.09 | -38,450,845.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 144,520,000.00 | 187,920,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ??七(40) | 343,936.30 | 1,529,014.18 |
筹资活动现金流入小计 | | 144,863,936.30 | 189,449,014.18 |
偿还债务支付的现金 | | 131,720,000.00 | 147,120,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,583,742.77 | 5,309,574.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ??七(40) | 812,927.97 | 1,776,699.21 |
筹资活动现金流出小计 | | 140,116,670.74 | 154,206,273.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,747,265.56 | 35,242,740.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -12,097,635.71 | -852,896.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 62,867,664.89 | 64,131,435.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 50,770,029.18 | 63,278,539.54 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 88,008,327.38 | 509,996,863.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 88,008,327.38 | 509,996,863.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,800,117.03 | 1,800,117.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,182,121.03 | 3,182,121.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,182,121.03 | 3,182,121.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | -1,382,004.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,382,004.00 | -1,382,004.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 89,808,444.41 | 511,796,980.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 128,958,277.65 | 113,726,660.45 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,269,000.00 | 288,000.00 |
经营活动现金流入小计 | | 132,227,277.65 | 114,014,660.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 86,060,636.99 | 70,344,699.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,127,191.61 | 12,546,516.58 |
支付的各项税费 | | 4,367,295.49 | 4,834,717.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,650,044.86 | 22,886,080.60 |
经营活动现金流出小计 | | 126,205,168.95 | 110,612,014.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 6,022,108.70 | 3,402,646.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,620.00 | 5,829.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 19,620.00 | 5,829.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,040,153.09 | 38,456,674.34 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 23,040,153.09 | 38,456,674.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -23,020,533.09 | -38,450,845.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 144,520,000.00 | 187,920,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 343,936.30 | 1,529,014.18 |
筹资活动现金流入小计 | | 144,863,936.30 | 189,449,014.18 |
偿还债务支付的现金 | | 131,720,000.00 | 147,120,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,583,742.77 | 5,309,574.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 754,628.81 | 1,748,820.78 |
筹资活动现金流出小计 | | 140,058,371.58 | 154,178,395.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,805,564.72 | 35,270,618.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -12,192,859.67 | 222,419.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 62,577,910.07 | 62,236,836.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 50,385,050.40 | 62,459,255.76 |
法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2012-11
湖北洪城通用机械股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年8月23日上午在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到八人。公司董事长王洪运因境外商务活动不能出席,委托董事胡勇代为出席并行使表决权;公司独立董事刘梅清、徐长生因公出差不能出席,委托独立董事叶建木代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议。与会董事共同推举董事胡勇主持此次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:
一、审议通过了公司2012年半年度报告全文及摘要
该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任张军征为公司证券事务代表,任期从取得证券事务代表资格证书起至2015年4月17日止。张军征,女,汉族,现年42岁,本科学历, 2002年7月至2004年6月在武汉理工大学工商管理硕士研究生课程进修班学习,2003年9月至2007年7月在武汉理工大学会计学专业函授学习,2002年12月至2011年10月,任本公司子公司湖北洪鑫科技投资有限公司主管会计,2011年10月至2012年8月在本公司证券部工作,2012年8月至今任本公司内审处副处长。张军征本人尚未取得证券事务代表资格证书,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格证书,在未取得证券事务代表资格证书前暂不履职。
该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求以及公司的具体情况,对《公司章程》中有关条款作相应的修改。具体内容见附件一。
该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会决定于2012年9月19日上午9时在本公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,审议上述第三项议案。
该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2012年8月25日
附件一:修改公司章程的具体内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求以及公司的具体情况,对《公司章程》中有关条款作相应的修改。具体内容如下:
原“第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况:发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有15884998股,占公司总股本的11.49%;发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有2.34万股,占公司总股本的的0.02%。”
现修改为: “第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况:发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有14,540,782股,占公司总股本的10.52%。”
原“第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
现修改为:“第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
原“第一百一十条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限:
1、公司开展下列范围内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行借款、委托理财的交易,由公司董事会批准。
(一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上但低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上但低于50%,且绝对金额超过1000万元但低于5000万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但低于50%,且绝对金额超过100万元但低于500万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上但低于50%,且绝对金额超过1000万元但低于5000万元;
(五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但低于50%,且绝对金额超过100万元但低于500万元。
2、公司提供对外担保,应当提交董事会或者股东大会进行审议。除法律法规和上海证券交易规则明确规定应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的担保事项以外的担保,由公司董事会批准。
具体规定:在上市公司及其控股子公司的对外担保总额低于上市公司最近一期经审计净资产50%,且上市公司及其控股子公司连续十二个月内担保金额低于公司最近一期经审计总资产的30%,且担保对象的资产负债率低于70%、且担保对象为非关联人的前提下,上市公司董事会可以批准单笔担保额低于上市公司最近一期经审计净资产10%的担保。董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
3、授权董事会批准的关联交易
公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以上但低于3000万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易;以及上市公司与关联自然人发生的30万元以上的关联交易。”
现修改为“第一百一十条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限:
(一)公司开展的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行借款、委托理财等交易,达到下列标准之一,均应当报董事会/股东大会批准。
1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上时,应当提交公司董事会批准,但如该交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上,则应当提交股东大会批准。
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元时,应当提交公司董事会批准,但如该交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元,则应当提交股东大会批准。
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元时,应当提交公司董事会批准,但如该交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,则应当提交股东大会批准。
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元时,应当提交公司董事会批准,但如该交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元,则应当提交股东大会批准。
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元时,应当提交公司董事会批准,但如该交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,则应当提交股东大会批准。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
(二)公司提供对外担保,应当提交董事会或者股东大会进行审议。除本章程第四十一条明确规定应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的担保事项以外的担保,由公司董事会批准。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
(三)授权董事会批准的关联交易
公司与关联法人发生的、关联交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),以及公司与关联自然人发生的30万元以上的关联交易均应提交董事会批准;公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、 单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,在提交董事会批准后,还应当将该关联交易提交股东大会审议。”
原第一百一十二条中序号 (一) (二) (三)1、(1)(2)(3)(4)(5)(6)2、(四)(1)(2)(3)修改为(一) (二) (三)1、(1)(2)(3)(4)(5)(6)2、(四)1、2、3、。
原“第一百五十五条 公司利润分配政策为:
1、公司依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。
2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
3、公司股利分配采用现金和股票两者之一或两种形式。
4、公司每连续三年至少有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
5、公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况,由董事会提出利润分配方案,经股东大会通过后实施,分配时间为次年的前六个月内。
6、公司除分配年度股利外,可以进行中期现金分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定,由股东大会审议决定。
7、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
8、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
9、本公司向股东分配股利时,依法代扣、代缴个人收入所得税。”
现修改为:“第一百五十五条 公司利润分配政策为:
(一)公司依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。
(二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(三)公司股利分配采用现金和股票两者之一或两种形式。
(四)公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况,由董事会提出利润分配方案,经股东大会通过后实施,分配时间为次年的前六个月内。
(五)公司除分配年度股利外,可以进行中期股利分配。具体分配形式和比例由董事会根据公司经营状况拟定,由股东大会审议决定。
(六) 公司在年度盈利、且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内公司实现的年均可分配利润的百分之三十。
(七)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过电话、网络等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(八)公司在年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
(九)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并提交股东大会审议决定。
(十)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化, 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
(十一)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(十二)本公司向股东分配股利时,依法代扣、代缴个人收入所得税。”
证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2012-12
湖北洪城通用机械股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月23日湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第三次会议 审议通过了关于修改公司章程的议案,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会决定于2012年9月19日上午9时在本公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,审议该项议案。
有关召开公司2012年第一次临时股东大会的详细事项通知如下:
1、会议时间:2012年9月19日上午9时开始,会期1天。
2、会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、审议事项:关于修改公司章程的议案
5、出席会议的对象:
(1)2012年9月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、会议登记事项:
(1)登记手续:
a. 个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
b. 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2012年9月17日至18日,上午8:30至11:30,下午2:00至5:00。未登记股东仍然可以参加股东大会。
信函登记以当地邮戳为准。
(3)登记地点:湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。
7. 其它事项:
(1)参加会议的股东食宿及交通费自理。
(2)公司联系人:王速建 张军征
联系电话:0716-8221198
传 真:0716-8221198
邮 编:434000
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2012年8月25日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人身份证号码:
委托人签字:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托日期: