一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人李忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 国联水产 |
A股代码 | 300094 |
法定代表人 | 李忠 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郭文亮 | 陈永文 |
联系地址 | 湛江开发区平乐工业区永平南路6号 | 湛江开发区平乐工业区永平南路6号 |
电话 | 0759-3153930 | 0759-3153930 |
传真 | 0759-3153931 | 0759-3153931 |
电子信箱 | IR@gl-fish.com | IR@gl-fish.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 538,106,483.15 | 427,991,191.02 | 25.73% |
营业利润(元) | -70,525,590.50 | -12,029,951.44 | -486.25% |
利润总额(元) | -68,897,540.49 | -10,559,183.61 | -552.49% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -69,448,051.26 | -10,729,152.92 | -547.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -71,076,101.28 | -12,199,920.75 | -482.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,939,762.83 | 173,579,023.07 | 6.54% |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,025,947,972.69 | 2,067,659,646.19 | -2.02% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,579,115,205.87 | 1,648,190,344.94 | -4.19% |
股本(股) | 352,000,000.00 | 352,000,000.00 | 0.00% |
主要财务指标
主要财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | -0.2 | -0.03 | -566.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.2 | -0.03 | -566.67% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.2 | -0.03 | -566.67% |
全面摊薄净资产收益率(%) | -4.40% | -0.65% | -3.75% |
加权平均净资产收益率(%) | -4.30% | -0.55% | -3.75% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.50% | -0.74% | -3.63% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.40% | -0.63% | -3.77% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.53 | 0.49 | 8.16% |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.49 | 4.68 | -4.06% |
资产负债率(%) | 22.06% | 20.29% | 1.77% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,850,050.14 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -222,000.12 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | | |
| | |
合计 | 1,628,050.02 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
水产品收入 | 466,012,963.45 | 471,917,133.38 | -1.27% | 26.87% | 35.98% | -6.79% |
饲料收入 | 41,664,003.88 | 37,436,252.00 | 10.15% | 20.97% | 16.56% | 3.4% |
种苗收入 | 23,842,957.00 | 20,472,455.72 | 14.14% | 17.05% | 18.87% | -1.31% |
| | | | | | |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司实现主营业务收入为53,151.99万元,占公司营业收入的98.78%,比去年同期增长25.92%。主要为收购美国SSC公司后导致水产品收入的增长所致。同时,饲料收入和种苗收入分别比去年同期增长20.97%和17.05%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
1、 销售价格方面,受南美地区对虾冲击影响,外销产品的销售单价同比降低2.96%。
2、 汇率影响方面,受2011年下半年人民币持续升值影响,虽然2012年上半年人民币升值迹象缓和并有所贬值,但是汇率仍影响美金折人民币售价降低3.66%(2012年上半年和2011年上半年的汇率对比);
3、 材料成本方面,2011年国内原材料价格大幅上升,造成公司存货成本较高,加上淡季解冻复加工成本,2012年上半年同比上年同期平均销售成本上升8.22%;
4、2011年美国经销商库存较大,经济低迷,库存消化较慢,因此2012年经销商采购产品种类与以前年度有所变化,主要进行有订单而无库存的小类产品进行补充,由于厄瓜多尔等产虾国产品低价冲击,国外经销商在中国市场采购偏向于小规格粗加工产品,2012年上半年水产品收入中虾仁销售占比同比上升6.58%,裹粉调味类产品销售占比下降1.71%,价利低于对虾的罗非鱼产品销售占比上升了4.83%;产品结构的变化也是毛利率下降的一个主要原因。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
募集资金总额 | 109,177.05 | 本报告期投入募集资金总额 | 37,437.49 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 53,895.53 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
国内营销网络建设项目 | 否 | 7,810 | 7,810 | 402.86 | 1,874.41 | 24.04% | 2011年12月31日 | | | 否 |
罗非鱼加工厂建设项目 | 是 | 7,923.56 | 11,923.56 | 4,291.1 | 9,986.01 | 83.75% | 2012年07月31日 | | | 否 |
水产品深加工建设项目 | 否 | 5,012.55 | 5,012.55 | 365.84 | 1,280.57 | 25.55% | 2012年10月31日 | | | 否 |
科研中心建设项目 | 否 | 3,110 | 3,110 | 773.67 | 1,806.28 | 58.08% | 2012年12月31日 | | | 否 |
水产品加工副产品综合利用项目 | 否 | 5,627.3 | 5,627.3 | 1,557.24 | 1,794.73 | 31.89% | 2012年12月31日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 29,483.41 | 33,483.41 | 7,390.71 | 16,742 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
虾种苗场扩建项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 634.79 | 3,746.28 | 74.93% | 2012年12月31日 | | | 否 |
膨化鱼饲料生产线扩建项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 4,630.12 | 8,625.38 | 95.84% | 2012年06月30日 | | | 否 |
收购美国SSC公司项目 | 否 | 9,503.56 | 9,503.56 | 9,503.56 | 9,503.56 | 100% | 2012年02月08日 | | | 否 |
营销中心等办公用房建设 | 是 | | | | | 0% | | | | 是 |
深水网箱养殖项目 | 否 | 1,200 | 1,200 | 278.31 | 278.31 | 23.19% | 2012年12月31日 | | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 44,903.56 | 44,903.56 | 30,046.78 | 37,153.53 | - | - | | - | - |
合计 | - | 74,386.97 | 78,386.97 | 37,437.49 | 53,895.53 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2、水产品深加工建设项目进度未达计划主要原因:项目产品推出一段时间后,因产品定位、产品价格及产品包装等原因导致产品与市场契合度不够,产品销售受到影响,相应的建设投资不能按照计划投放。该项目实施进度和实施内容尚需调整,待履行相关审批手续后将及时公告。
3、水产品加工副产品综合利用项目进度未达计划主要原因:项目前期由于该项目实施地点可能需更改,项目前期投资建设未能按计划进行,导致该项目2011年度进展缓慢。目前该项目实施地址问题已解决,确认为原定地址,目前该项目正在顺利建设中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 关于取消“营销中心等办公用房建设项目”说明:由于亚运会的结束后广州商业地产价格快速上涨,公司未能按原资金使用计划与广州汇美发展有限公司签署房产买卖合同,广州房地产价格的高企使得该项目的实施受阻。同时随着公司“国内市场营销网络建设项目”全面启动,公司已经逐渐在产品推广的各核心城市天津、武汉等地设立办事处,就近进行市场管理。该项目的可行性发生重大变化。因此,经公司2012年4月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,决定取消“营销中心等办公用房建设项目”的实施计划。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、公司2012年3月14日的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置超募资金1.50亿元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,该议案也已经公司2012年4月6日的2012年第一次临时股东大会审议通过。2、公司2012年3月14日的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》,同意公司使闲置超募资金用4000万元追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”,该议案也已经公司2012年4月6日的2012年第一次临时股东大会审议通过。3、经公司2012年3月27日的第二届董事会第五次会议审议通过,并经保荐机构平安证券有限公司同意,公司使用超募资金1200万元投资实施“深水网箱养殖项目”。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
2012年5月7日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》,同意由全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司使用“虾种苗场扩建项目”资金中的1200万元投资设立全资孙公司“海南国联海洋生物科技有限公司”,并由其负责实施“虾种苗场扩建项目”的海南省区域苗场扩建内容,该议案也经公司2012年5月18日的2011年年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经2011年9月12日公司2011年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金1.50亿元暂时补充流动资金。该笔资金已按规定于2012年3月14日前全部归还并存入募集资金专户。经公司2012年3月14日的第二届董事会第四次会议及公司2012年4月6日的2012年第一次临时股东大会审议通过,并经保荐机构平安证券有限公司同意,公司继续使用1.5亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 剩余24,174.79万元中的超募资金尚未有具体使用计划,公司将结合业务发展目标和未来发展战略,根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》的规定,规范、科学的使用超募资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司实现外销收入为38,266.74万元,占主营业务收入的71.99%,相比去年同期增长36.40%。主要原因为美国SSC公司销售收入并入增加。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司主营业务构成与上年同期相比,未发生重大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 501,289,834.49 | 511,622,981.59 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 351,455,240.01 | 391,803,001.99 |
预付款项 | | 40,216,084.21 | 31,899,929.69 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 11,714,909.45 | 15,949,915.72 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 580,554,654.18 | 714,432,156.53 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 1,287,071.76 | 1,666,959.96 |
流动资产合计 | | 1,486,517,794.10 | 1,667,374,945.48 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 321,948,086.86 | 272,793,946.65 |
在建工程 | | 123,348,543.11 | 63,524,327.61 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 28,224,077.45 | 28,747,242.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 22,137,150.00 | |
长期待摊费用 | | 40,707,526.63 | 32,154,389.07 |
递延所得税资产 | | 3,064,794.54 | 3,064,794.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 539,430,178.59 | 400,284,700.71 |
资产总计 | | 2,025,947,972.69 | 2,067,659,646.19 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 297,963,206.47 | 258,557,635.16 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 28,952,919.34 | 75,741,602.12 |
预收款项 | | 11,523,772.48 | 12,705,586.16 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 10,622,283.13 | 9,816,504.56 |
应交税费 | | -44,237,562.79 | -80,096,997.69 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 6,429,328.20 | 8,447,616.81 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 311,253,946.83 | 285,171,947.12 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 10,578,819.99 | 9,297,354.13 |
非流动负债合计 | | 135,578,819.99 | 134,297,354.13 |
负债合计 | | 446,832,766.82 | 419,469,301.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 352,000,000.00 | 352,000,000.00 |
资本公积 | | 985,482,595.55 | 985,482,595.55 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 37,463,948.11 | 37,463,948.11 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 203,795,750.02 | 273,243,801.28 |
外币报表折算差额 | | 372,912.19 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,579,115,205.87 | 1,648,190,344.94 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,579,115,205.87 | 1,648,190,344.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,025,947,972.69 | 2,067,659,646.19 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
因本报告期内公司亏损的幅度较大,加上原材料采购价格波动等不确定因素影响,公司目前尚不能预测年初至下一报告期期末的净利润情况。敬请广大投资者注意投资风险。
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □不适用
收购资产情况说明
2011年11月2日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》,公司拟收购美国SUNNYVALE SEAFOOD(简称“S.S.C”) 公司的100%股权及其经营性资产,经公司董事会全体董事审议,同意公司使用不超过1500万美元其他与主营业务相关的运营资金收购S.S.C公司的100%股权及经营性资产。2012年2月4日,我司与交易对方HIEU T.TRAN先生正式完成美国S.S.C公司的股权及经营性资产交割手续,取得了美国S.S.C公司的股权以及其经营性资产的所有权。美国S.S.C公司的经营性资产(房地产)已过户至我司全资孙公司联城投资有限责任公司名下。至本公告日,湛江国联水产开发股份有限公司收购美国S.S.C公司的100%股权及经营性资产已全部完成。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 148,852,516.81 | 5.14% |
外销 | 382,667,407.52 | 36.4% |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 349,450,922.07 | 311,139,505.05 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 346,921,241.80 | 359,444,792.54 |
预付款项 | | 23,541,128.60 | 20,800,781.85 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 51,835,595.46 | 62,309,606.51 |
存货 | | 481,033,163.04 | 693,986,142.81 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,253,182,050.97 | 1,448,680,828.76 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 464,767,844.95 | 330,266,344.95 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 241,736,857.31 | 239,797,086.75 |
在建工程 | | 2,129,270.93 | 5,849,822.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 14,512,273.92 | 14,726,642.68 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 13,896,467.17 | 9,293,286.47 |
递延所得税资产 | | 2,396,113.02 | 2,396,113.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 739,438,827.30 | 602,329,295.87 |
资产总计 | | 1,992,620,878.27 | 2,051,010,124.63 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 250,000,000.00 | 235,565,880.56 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 33,761,829.71 | 75,310,819.98 |
预收款项 | | 2,137,521.47 | 9,274,801.77 |
应付职工薪酬 | | 7,126,151.17 | 6,919,736.35 |
应交税费 | | -40,219,923.90 | -78,890,104.82 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 17,133,079.61 | 17,495,786.37 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 269,938,658.06 | 265,676,920.21 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 10,576,747.99 | 9,297,354.13 |
非流动负债合计 | | 135,576,747.99 | 134,297,354.13 |
负债合计 | | 405,515,406.05 | 399,974,274.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 352,000,000.00 | 352,000,000.00 |
资本公积 | | 985,762,450.50 | 985,762,450.50 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 37,433,209.64 | 37,433,209.64 |
未分配利润 | | 211,909,812.08 | 275,840,190.15 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,587,105,472.22 | 1,651,035,850.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,992,620,878.27 | 2,051,010,124.63 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
湛江国联饲料有限公司 | 2011年11月03日 | 6,000 | 2011年11月27日 | 6,000 | 保证 | 5 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 6,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 6,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 6,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 6,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 6,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 6,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 6,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 6,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.8% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 352,000,000.00 | 985,482,595.55 | | | 37,463,948.11 | | 273,243,801.28 | | | 1,648,190,344.94 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 352,000,000.00 | 985,482,595.55 | | | 37,463,948.11 | | 273,243,801.28 | | | 1,648,190,344.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -69,448,051.26 | 372,912.19 | | -69,075,139.07 |
(一)净利润 | | | | | | | -69,448,051.26 | | | -69,448,051.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 372,912.19 | | 372,912.19 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -69,448,051.26 | 372,912.19 | | -69,075,139.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 352,000,000.00 | 985,482,595.55 | | | 37,463,948.11 | | 203,795,750.02 | 372,912.19 | | 1,579,115,205.87 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 上市前股东及董监高 | 公司控股股东国通水产、主要股东冠联国际及本公司实际控制人李忠已于2009年8月28日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,均承诺:本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失,将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。
报告期内,公司控股股东、主要股东及实际控制人均完全履行了上述承诺。 | 截止本报告期末,上述承诺人均遵守上述承诺,未发现有违法该承诺的情形。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 湛江国联水产开发股份有限公司 单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 1,017,482,595.55 | | | 36,062,190.05 | | 262,925,239.02 | | | 1,636,470,024.62 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 1,017,482,595.55 | | | 36,062,190.05 | | 262,925,239.02 | | | 1,636,470,024.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | -10,729,152.92 | | | -10,729,152.90 |
(一)净利润 | | | | | | | -10,729,152.92 | | | -10,729,152.90 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -10,729,152.92 | | | -10,729,152.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 352,000,000.00 | 985,482,595.55 | | | 36,062,190.05 | | 252,196,086.10 | | | 1,625,740,871.70 |
法定代表人:李忠 主管会计工作负责人: 吴丽青 会计机构负责人:吴丽青
2、母公司资产负债表
单位: 元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 226,269,120 | 64.28% | | | | | | 226,269,120 | 64.28% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 159,308,160 | 45.26% | | | | | | 159,308,160 | 45.26% |
其中:境内法人持股 | 159,308,160 | 45.26% | | | | | | 159,308,160 | 45.26% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 66,960,960 | 19.02% | | | | | | 66,960,960 | 19.02% |
其中:境外法人持股 | 66,960,960 | 19.02% | | | | | | 66,960,960 | 19.02% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 25,730,880 | 35.72% | | | | | | 125,730,880 | 35.72% |
1、人民币普通股 | 25,730,880 | 35.72% | | | | | | 125,730,880 | 35.72% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 352,000,000.00 | 100% | | | | | | 352,000,000.00 | 100% |
3、合并利润表单位: 元
股东总数 | 22,407 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
湛江市国通水产有限公司 | 境内非国有法人 | 45.26% | 159,308,160 | 159,308,160 | 冻结 | 158,500,000 |
冠联国际投资有限公司 | 境外法人 | 19.02% | 66,960,960 | 66,960,960 | | |
石河子联奥股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 3,800,880 | | | |
赵东岭 | 境内自然人 | 0.49% | 1,738,314 | | | |
金安亚洲投资有限公司 | 境外法人 | 0.43% | 1,500,000 | | | |
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.4% | 1,401,410 | | | |
郭海明 | 境内自然人 | 0.34% | 1,185,901 | | | |
陈达治 | 境内自然人 | 0.28% | 970,854 | | | |
蒋韶华 | 境内自然人 | 0.25% | 879,787 | | | |
阳志勇 | 境内自然人 | 0.22% | 780,000 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
石河子联奥股权投资管理有限公司 | 3,800,880 | A股 | 3,800,880 |
赵东岭 | 1,738,314 | A股 | 1,738,314 |
金安亚洲投资有限公司 | 1,500,000 | A股 | 1,500,000 |
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 1,401,410 | A股 | 1,401,410 |
郭海明 | 1,185,901 | A股 | 1,185,901 |
陈达治 | 970,854 | A股 | 970,854 |
蒋韶华 | 879,787 | A股 | 879,787 |
阳志勇 | 780,000 | A股 | 780,000 |
丁伟 | 757,056 | A股 | 757,056 |
铁鹰 | 656,600 | A股 | 656,600 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 湛江市国通水产有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉,存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李忠 主管会计工作负责人: 吴丽青 会计机构负责人:吴丽青
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 379,236,113.92 | 371,561,288.00 |
减:营业成本 | | 395,892,369.79 | 350,092,681.16 |
营业税金及附加 | | 873,326.45 | 605,458.69 |
销售费用 | | 13,378,828.87 | 7,731,109.60 |
管理费用 | | 20,950,610.44 | 17,078,773.64 |
财务费用 | | 11,345,942.80 | 7,616,186.61 |
资产减值损失 | | 2,369,035.63 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -65,574,000.06 | -11,562,921.70 |
加:营业外收入 | | 1,963,906.99 | 2,094,781.32 |
减:营业外支出 | | 320,285.00 | 568,888.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -63,930,378.07 | -10,037,028.81 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -63,930,378.07 | -10,037,028.81 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.18 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | | -0.18 | -0.03 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -63,930,378.07 | -10,037,028.81 |
5、合并现金流量表
单位: 元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(万股) | 期末持股数(股万) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
李忠 | 董事长 | 男 | 44 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 9,788 | 9,788 | | 50 | 是 |
陈汉 | 总经理 | 男 | 45 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 6,454 | 6,454 | | 28.7 | 否 |
李国通 | 副总经理 | 男 | 37 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 6,387 | 6,387 | | 29.7 | 否 |
叶富良 | 独立董事 | 男 | 70 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 3 | 是 |
刘杰生 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 3 | 否 |
宁凌 | 独立董事 | 男 | 45 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 3 | 否 |
黄智敏 | 董事;副总经理 | 男 | 54 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 53.54 | 40.15 | 出售 | 11.1 | 否 |
廖国光 | 监事 | 男 | 53 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 0 | 是 |
张博晓 | 监事 | 男 | 40 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 0 | 是 |
唐岸莲 | 监事 | 女 | 28 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 3.1 | 否 |
赵红梅 | 副总经理 | 女 | 33 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 42.83 | 32.13 | 出售 | 10 | 否 |
吴丽青 | 财务总监;董事 | 女 | 41 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 53.54 | 40.15 | 出售 | 12 | 否 |
唐思洋 | 董事 | 男 | 56 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | 53.54 | 40.15 | 出售 | 0 | 是 |
金少伟 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 16.5 | 否 |
谭立志 | 副总经理 | 男 | 46 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 9.98 | 否 |
郑掌 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011年09月14日 | 2014年09月13日 | | | | 8.47 | 否 |
郭文亮 | 董事会秘书 | 男 | 31 | 2012年08月22日 | 2014年09月13日 | | | | 7.5 | |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 22,832.45 | 22,781.58 | -- | 196.05 | -- |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,472,894.78 | 493,692,650.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 53,291,013.80 | 60,742,516.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,508,842.29 | 7,531,449.78 |
经营活动现金流入小计 | 683,272,750.87 | 561,966,616.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,992,349.00 | 307,723,755.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,852,582.99 | 34,910,196.67 |
支付的各项税费 | 4,419,095.04 | 4,207,851.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,068,961.01 | 41,545,790.21 |
经营活动现金流出小计 | 498,332,988.04 | 388,387,593.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 184,939,762.83 | 173,579,023.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,444,760.66 | 32,859,591.43 |
投资支付的现金 | 24,850,995.92 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 168,295,756.58 | 32,859,591.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,295,756.58 | -32,859,591.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 420,703,167.56 | 34,297,203.60 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 420,703,167.56 | 34,297,203.60 |
偿还债务支付的现金 | 432,374,426.08 | 214,964,349.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,097,117.61 | 5,519,348.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,106,295.09 | 2,159,491.37 |
筹资活动现金流出小计 | 448,577,838.78 | 222,643,189.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,874,671.22 | -188,345,985.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 897,517.89 | -4,396,558.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,333,147.08 | -52,023,113.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 511,622,981.59 | 881,479,145.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 501,289,834.52 | 829,456,032.24 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,244,644.04 | 417,027,136.42 |
收到的税费返还 | 53,291,013.80 | 60,742,516.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,777,343.89 | 5,981,384.67 |
经营活动现金流入小计 | 458,313,001.73 | 483,751,038.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,967,981.99 | 242,829,678.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,857,118.54 | 30,872,795.92 |
支付的各项税费 | 2,806,864.04 | 3,979,648.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,492,957.61 | 35,075,809.70 |
经营活动现金流出小计 | 277,124,922.18 | 312,757,932.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,188,079.55 | 170,993,105.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,931,116.22 | 5,687,522.83 |
投资支付的现金 | 134,501,500.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 143,432,616.22 | 17,687,522.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,432,616.22 | -17,687,522.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 372,790,768.77 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 372,790,768.77 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 358,356,649.33 | 185,615,248.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,669,388.55 | 4,946,739.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,106,295.09 | 2,159,491.37 |
筹资活动现金流出小计 | 373,132,332.97 | 192,721,479.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -341,564.20 | -192,721,479.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 897,517.89 | -4,396,558.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,311,417.02 | -43,812,456.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 311,139,505.05 | 694,096,666.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 349,450,922.07 | 650,284,210.34 |
上年金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 538,106,483.15 | 427,991,191.02 |
其中:营业收入 | | 538,106,483.15 | 427,991,191.02 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 532,904,238.29 | 399,655,018.20 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 878,674.48 | 607,592.51 |
销售费用 | | 30,304,370.52 | 10,507,946.77 |
管理费用 | | 31,129,888.29 | 21,861,691.50 |
财务费用 | | 10,895,074.08 | 7,388,893.48 |
资产减值损失 | | 2,519,827.99 | 0.00 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -70,525,590.50 | -12,029,951.44 |
加 :营业外收入 | | 2,056,286.10 | 2,149,451.39 |
减 :营业外支出 | | 428,236.09 | 678,683.56 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -68,897,540.49 | -10,559,183.61 |
减:所得税费用 | | 550,510.77 | 169,969.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -69,448,051.26 | -10,729,152.92 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -69,448,051.26 | -10,729,152.92 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.2 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | | -0.2 | -0.03 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -69,448,051.26 | -10,729,152.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 352,000,000.00 | 985,762,450.50 | | | 37,433,209.64 | | 275,840,190.15 | 1,651,035,850.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 352,000,000.00 | 985,762,450.50 | | | 37,433,209.64 | | 275,840,190.15 | 1,651,035,850.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -63,930,378.07 | -63,930,378.07 |
(一)净利润 | | | | | | | -63,930,378.07 | -63,930,378.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -63,930,378.07 | -63,930,378.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 352,000,000.00 | 985,762,450.50 | | | 37,433,209.64 | | 211,909,812.08 | 1,587,105,472.22 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 1,017,762,450.50 | | | 36,031,451.58 | | 263,224,367.56 | 1,637,018,269.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 1,017,762,450.50 | | | 36,031,451.58 | | 263,224,367.56 | 1,637,018,269.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | 10,037,028.81 | 10,037,028.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,037,028.81 | 10,037,028.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,037,028.81 | 10,037,028.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 352,000,000.00 | 985,762,450.50 | | | 36,031,451.58 | | 253,187,338.75 | 1,626,981,240.83 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
根2011年11月2日国联水产第二届董事会第三次会议决议,公司审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD 公司的100%股权及经营性资产的议案》以及审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》,设立香港全资子公司的目的是控股SUNNYVALE SEAFOOD公司及其资产公司。该收购于2011年12月13日取得了中华人民共和国商务部商境外投资证第440020100401号《企业境外投资证书》。本公司之子公司国联(香港)国际投资有限公司成立日期为2011年12月30日,股本1500万美元,本公司拥有100%股权;2012年1月31日Sunnyvale Seafood Corporation正式交割,公司获得该公司100%股权,股本总额 2,417,864.85美元;同时Liancheng Investments,LLC成立,持有Sunnyvale Seafood Corporation经营性资产,股本为1股,投资额7,000,000美元。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
法定代表人:李忠
湛江国联水产开发股份有限公司
2012年8月25日