§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	凤凰光学
股票代码	６０００７１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱群峰	吴明芳
联系地址	江西省上饶市光学路１号凤凰光学股份有限公司	江西省上饶市光学路１号凤凰光学股份有限公司
电话	０７９３－８２５９５２３	０７９３－８２５９５４７
传真	０７９３－８２５９５４７	０７９３－８２５９５４７
电子信箱	ｑｕｎｆｅｎｇｚ＠ｐｈｅｎｉｘｏｐｔｉｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｍｉｎｇｆａｎｇｗ＠ｐｈｅｎｉｘｏｐｔｉｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１，１２８，２３９，９２９．５４	１，１４６，１５１，８７０．６１	－１．５６
所有者权益（或股东权益）	６１６，４３４，０４２．９７	６１５，１６４，０８０．１０	０．２１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５９５８	２．５９０５	０．２０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１９２，０４３．２８	８，７０３，７４７．２５	－９７．７９
利润总额	２，０５１，７２５．１０	８，８７１，４０９．２４	－７６．８７
归属于上市公司股东的净利润	１，２６９，９６２．８７	２，８０７，１１０．３０	－５４．７６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２８，７７６．５２	４，５５５，００５．７９	－９７．１７
基本每股收益（元）	０．００５３	０．０１１８	－５５．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０００５	０．０１９２	－９７．４０
稀释每股收益（元）	０．００５３	０．０１１８	－５５．０８
加权平均净资产收益率（％）	０．２１	０．４６	减少０．２５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１９，９２５，１６７．０３	－４６，５０４，４５１．５１	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０８３９	－０．１９５８	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１１４，０７２．３５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２５５，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４９０，６０９．４７
其他符合非经常性损益定义的损益项目	３６，７１８．６３
所得税影响额	－４１２，１７６．０３
少数股东权益影响额（税后）	－３４３，０３８．０７
合计	１，１４１，１８６．３５

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					３０，００３户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人		３９．４６	９３，７１２，６９４		０		质押４６，１００，０００
佘卫东	未知		０．８０	１，９００，０００		０		未知
庞海波	未知		０．６３	１，５００，０００		０		未知
华夏成长证券投资基金	未知		０．５９	１，４００，２１８		０		未知
陈立峰	未知		０．３９	９１８，８１８		０		未知
张红升	未知		０．３７	８７７，４８０		０		未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１０	未知		０．３０	７１３，９００		０		未知
庞林保	未知		０．２９	７００，０００		０		未知
吕垂运	未知		０．２８	６６２，１００		０		未知
梁才银	未知		０．２７	６５０，０００		０		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
凤凰光学控股有限公司		９３，７１２，６９４					人民币普通股
佘卫东		１，９００，０００					人民币普通股
庞海波		１，５００，０００					人民币普通股
华夏成长证券投资基金		１，４００，２１８					人民币普通股
陈立峰		９１８，８１８					人民币普通股
张红升		８７７，４８０					人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１０		７１３，９００					人民币普通股
庞林保		７００，０００					人民币普通股
吕垂运		６６２，１００					人民币普通股
梁才银		６５０，０００					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前１０名股东中的第２至１０位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工业	６４９，７５９，２６３．０９	６１４，０５２，８４８．７９	５．５０	８．０４	１１．２９	减少２．７５个百分点
商业	３０，６１２，４１３．５５	３０，４６３，８６１．１７	０．４９	－３１．２３	－２９．４４	减少２．５２个百分点
小计	６８０，３７１，６７６．６４	６４４，５１６，７０９．９６	５．２７	５．３４	８．３４	减少２．６２个百分点
分产品
光学加工	５６１，０２２，９４３．７５	５３４，９３０，４９２．５７	４．６５	２．４４	６．０８	减少３．２８个百分点
照相器材	７３，３２２，９１７．００	６９，１７０，５８１．４７	５．６６	１１．４１	１２．６５	减少１．０４个百分点
精密加工	４１，９２６，３６１．３８	３８，２８６，１２９．００	８．６８	２９．３０	３０．８３	减少１．０７个百分点
其他	４，０９９，４５４．５１	２，１２９，５０６．９２	４８．０５
小计	６８０，３７１，６７６．６４	６４４，５１６，７０９．９６	５．２７	５．３４	８．３４	减少２．６２个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２０８．８９万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外	５４０，４６４，６９１．８７	０．２３
国内	１３９，９０６，９８４．７７	３１．１７
合计	６８０，３７１，６７６．６４	５．３４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司“退城进园”项目	１４，９５０．９７	报告期内，退城进园”项目形象进度已完成４８．８％，精加工厂房已完成屋面钢结构梁，光学加工厂房已完成屋面钢结构梁，科研大楼已完成四层楼面砼工程。
合计	１４，９５０．９７	／	／

２０１２年８月１日，公司２０１２年第一次临时股东大会重新审议通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》。据项目新的预算，项目投资总额调整为１９３２４．９０万元，较公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的投资预算总额１４９５０．９７万元增加４３７３．９３万元。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上饶银行股份有限公司	２１，０００，０００．００	３０，００５，５７９．６８	２．０１	２８，７７５，３１６．４０	０	０	长期股权投资	自有资金投资
合计			／	２８，７７５，３１６．４０	０	０	／	／

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、１		２８９，７０３，７８４．６３	２８８，１６９，０８２．８０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）、２		９１７，８０６．７６	１，２７２，６２４．２６
应收账款	（六）、３		１８５，６０１，８７５．２８	１８４，８１７，６４５．９６
预付款项	（六）、５		１２，１０１，９１３．２７	１１，６８５，４６７．１７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、４		５，６０１，７２５．９４	５，９６４，０２４．６８
买入返售金融资产
存货	（六）、６		１５６，３９２，０１３．１７	１７１，１９９，５６０．２４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（六）、７		９７２，４２７．８９	２５２，０００．００
流动资产合计			６５１，２９１，５４６．９４	６６３，３６０，４０５．１１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、８		６５，２５２，３０８．３２	６５，２５２，３０８．３２
投资性房地产
固定资产	（六）、９		３４９，２１１，９６４．５４	３７０，０６０，２２１．０６
在建工程	（六）、１０		３２，３５６，５５３．３１	１６，９５１，７６４．５１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、１１		２７，３２１，２４７．４８	２７，８０８，１７５．５５
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）、１２		４９５，０３７．９２	４１０，２８７．６６
递延所得税资产	（六）、１３		２，３１１，２７１．０３	２，３０８，７０８．４０
其他非流动资产
非流动资产合计			４７６，９４８，３８２．６０	４８２，７９１，４６５．５０
资产总计			１，１２８，２３９，９２９．５４	１，１４６，１５１，８７０．６１
流动负债：
短期借款	（六）、１５		１７，８２６，４２５．３５	７，８２６，４２５．３５
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、１６		６，５９０，０００．００	３，８５０，０００．００
应付账款	（六）、１７		１９８，２４０，５２４．３６	２０７，５６３，１６９．３３
预收款项	（六）、１８		２，３０３，８８７．３３	２，０９３，３３８．２８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、１９		３２，１０３，３５２．５９	４６，１３２，１３６．３７
应交税费	（六）、２０		－３，６９０，１６４．０３	－１，８４６，７５９．５１
应付利息
应付股利
其他应付款	（六）、２１		２７，０９５，４０６．６７	２５，１２６，６５８．９２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、２２		３５，０００，０００．００	５，０００，０００．００
其他流动负债	（六）、２３		５，３２６，８１８．１０	５，４９０，６０２．９０
流动负债合计			３２０，７９６，２５０．３７	３０１，２３５，５７１．６４
非流动负债：
长期借款	（六）、２４			３５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计				３５，０００，０００．００
负债合计			３２０，７９６，２５０．３７	３３６，２３５，５７１．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、２５		２３７，４７２，４５６．００	２３７，４７２，４５６．００
资本公积	（六）、２６		１１０，１７８，６１０．４９	１１０，１７８，６１０．４９
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）、２７		６６，２６６，７４１．５７	６６，２６６，７４１．５７
一般风险准备
未分配利润	（六）、２８		２０２，５１６，２３４．９１	２０１，２４６，２７２．０４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计			６１６，４３４，０４２．９７	６１５，１６４，０８０．１０
少数股东权益			１９１，００９，６３６．２０	１９４，７５２，２１８．８７
所有者权益合计			８０７，４４３，６７９．１７	８０９，９１６，２９８．９７
负债和所有者权益总计			１，１２８，２３９，９２９．５４	１，１４６，１５１，８７０．６１

法定代表人：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：彭丽

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		８１，２３４，０１５．９７		５７，５６６，４２４．４３
收到的税费返还		５，６５９，１９８．２９		７６４，５５８．９８
收到其他与经营活动有关的现金		１６，５９８，６４５．９４		４２，４１５，００５．４６
经营活动现金流入小计		１０３，４９１，８６０．２０		１００，７４５，９８８．８７
购买商品、接受劳务支付的现金		６２，６２１，８８７．６４		４０，２９８，０６２．３８
支付给职工以及为职工支付的现金		２８，３４３，６５９．７８		２３，９５８，０６４．４２
支付的各项税费		２，６８１，７７５．５８		１，８８８，０１０．０９
支付其他与经营活动有关的现金		８，７２６，８７７．８８		１０，７０３，３８７．４９
经营活动现金流出小计		１０２，３７４，２００．８８		７６，８４７，５２４．３８
经营活动产生的现金流量净额		１，１１７，６５９．３２		２３，８９８，４６４．４９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１１，８６５，４６０．３２		３２，７８０，５００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１１，８６５，４６０．３２		３２，７８０，５００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１８，２６６，６４２．３３		１８，６１６，６７３．７０
投资支付的现金				１，０２０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金				７８９，２５４．２９
投资活动现金流出小计		１８，２６６，６４２．３３		２０，４２５，９２７．９９
投资活动产生的现金流量净额		－６，４０１，１８２．０１		１２，３５４，５７２．０１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１０，０００，０００．００		５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２３５，４５８．３４		７６０，６５７．５０
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１０，２３５，４５８．３４		５０，７６０，６５７．５０
筹资活动产生的现金流量净额		９，７６４，５４１．６６		－５０，７６０，６５７．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		４，４８１，０１８．９７		－１４，５０７，６２１．００
加：期初现金及现金等价物余额		８７，５２３，８２７．３２		１１８，４５６，１３４．２９
六、期末现金及现金等价物余额		９２，００４，８４６．２９		１０３，９４８，５１３．２９

法定代表人：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：彭丽

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金			９３，５０４，８４６．２９	８８，２７３，８２７．３２
交易性金融资产
应收票据			１１９，０００．００	１００，０００．００
应收账款	（十一）、１		４４，６７１，０５３．４７	３７，７６７，９８１．０１
预付款项			３，６９９，７５０．６８	２，２５７，６４３．９２
应收利息
应收股利				８，０１２，６３３．６８
其他应收款	（十一）、２		３２，８３６，３４３．２３	３５，０９４，８４９．３６
存货			２３，３３３，５６６．２５	２３，０５３，６９０．１０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			３０９，３７７．３５	２５２，０００．００
流动资产合计			１９８，４７３，９３７．２７	１９４，８１２，６２５．３９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）、３		２５８，７３９，６０８．３２	２６０，３３９，６０８．３２
投资性房地产
固定资产			８１，４４７，４７５．１２	８４，３４８，１７２．２４
在建工程			３２，３５６，５５３．３１	１６，９５１，７６４．５１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			１４，７７５，９４１．２５	１４，９４０，６２３．４３
开发支出
商誉
长期待摊费用			１３８，７９４．００	１５０，０４７．６０
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计			３８７，４５８，３７２．００	３７６，７３０，２１６．１０
资产总计			５８５，９３２，３０９．２７	５７１，５４２，８４１．４９
流动负债：
短期借款			１０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据			５，０００，０００．００	２，５００，０００．００
应付账款			１５，９４４，５７４．５０	２０，０２７，７４９．５７
预收款项			１１５，１０１．６１	２７０，９１８．１２
应付职工薪酬			５，２３１，８５５．０６	８，１３１，８１４．４３
应交税费			－６７７，５１３．５７	－４７７，７４２．５３
应付利息
应付股利
其他应付款			２４，１２４，６４１．６７	２６，５２８，３４４．９０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			９７３，３９８．１８	３０７，９５１．５０
流动负债合计			６０，７１２，０５７．４５	５７，２８９，０３５．９９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计			６０，７１２，０５７．４５	５７，２８９，０３５．９９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）			２３７，４７２，４５６．００	２３７，４７２，４５６．００
资本公积			１０８，６７２，０３３．４２	１０８，６７２，０３３．４２
减：库存股
专项储备
盈余公积			６６，２６６，７４１．５７	６６，２６６，７４１．５７
一般风险准备
未分配利润			１１２，８０９，０２０．８３	１０１，８４２，５７４．５１
所有者权益（或股东权益）合计			５２５，２２０，２５１．８２	５１４，２５３，８０５．５０
负债和所有者权益（或股东权益）总计			５８５，９３２，３０９．２７	５７１，５４２，８４１．４９

法定代表人：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：彭丽

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３７，４７２，４５６．００	１１０，１７８，６１０．４９			６６，２６６，７４１．５７		２０１，２４６，２７２．０４		１９４，７５２，２１８．８７	８０９，９１６，２９８．９７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２３７，４７２，４５６．００	１１０，１７８，６１０．４９			６６，２６６，７４１．５７		２０１，２４６，２７２．０４		１９４，７５２，２１８．８７	８０９，９１６，２９８．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１，２６９，９６２．８７		－３，７４２，５８２．６７	－２，４７２，６１９．８０
（一）净利润							１，２６９，９６２．８７		－１，４１５，３４２．６７	－１４５，３７９．８０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１，２６９，９６２．８７		－１，４１５，３４２．６７	－１４５，３７９．８０
（三）所有者投入和减少资本									５，８８０，０００．００	５，８８０，０００．００
１．所有者投入资本									５，８８０，０００．００	５，８８０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配									－８，２０７，２４０．００	－８，２０７，２４０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－８，２０７，２４０．００	－８，２０７，２４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２３７，４７２，４５６．００	１１０，１７８，６１０．４９			６６，２６６，７４１．５７		２０２，５１６，２３４．９１		１９１，００９，６３６．２０	８０７，４４３，６７９．１７

法定代表人：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：彭丽

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益 合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项 储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２３７，４７２，４５６．００

１１０，１７８，６１０．４９

６６，２６６，７４１．５７

１９６，６３９，３００．０４

１８８，３８５，６３０．５６

７９８，９４２，７３８．６６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２３７，４７２，４５６．００

１１０，１７８，６１０．４９

６６，２６６，７４１．５７

１９６，６３９，３００．０４

１８８，３８５，６３０．５６

７９８，９４２，７３８．６６

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

４，６０６，９７２．００

６，３６６，５８８．３１

１０，９７３，５６０．３１

（一）净利润

４，６０６，９７２．００

９，９５６，０８８．３１

１４，５６３，０６０．３１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

４，６０６，９７２．００

９，９５６，０８８．３１

１４，５６３，０６０．３１

（三）所有者投入和减少资本

９８０，０００．００

９８０，０００．００

１．所有者投入资本

９８０，０００．００

９８０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－４，５６９，５００．００

－４，５６９，５００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－４，５６９，５００．００

－４，５６９，５００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２３７，４７２，４５６．００

１１０，１７８，６１０．４９

６６，２６６，７４１．５７

２０１，２４６，２７２．０４

１９４，７５２，２１８．８７

８０９，９１６，２９８．９７

法定代表人：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：彭丽

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		７３１，９７３，５９３．３０	６８２，９１４，９２０．５２
其中：营业收入	（六）、２９	７３１，９７３，５９３．３０	６８２，９１４，９２０．５２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		７３２，０７３，８０２．７９	６７４，２１１，１７３．２７
其中：营业成本	（六）、２９	６８９，８９１，８０８．９５	６２６，９７３，４９５．３４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、３０	２，３５５，８９８．０７	２，１６０，３５１．１３
销售费用		８，４９６，０５９．９５	８，０８８，８０８．５４
管理费用		３４，１４２，０６９．０６	３２，０００，７０７．１１
财务费用	（六）、３１	－３，０６７，５６７．３７	３，２５２，７９５．７７
资产减值损失	（六）、３３	２５５，５３４．１３	１，７３５，０１５．３８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、３２	２９２，２５２．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１９２，０４３．２８	８，７０３，７４７．２５
加：营业外收入	（六）、３４	１，８０７，０８３．４３	４０７，６０１．８６
减：营业外支出	（六）、３５	－５２，５９８．３９	２３９，９３９．８７
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，０５１，７２５．１０	８，８７１，４０９．２４
减：所得税费用	（六）、３６	２，１９７，１０４．９０	３，０３０，６３２．５０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１４５，３７９．８０	５，８４０，７７６．７４
归属于母公司所有者的净利润		１，２６９，９６２．８７	２，８０７，１１０．３０
少数股东损益		－１，４１５，３４２．６７	３，０３３，６６６．４４
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、３７	０．００５３	０．０１１８
（二）稀释每股收益	（六）、３７	０．００５３	０．０１１８
七、其他综合收益
八、综合收益总额		－１４５，３７９．８０	５，８４０，７７６．７４
归属于母公司所有者的综合收益总额		１，２６９，９６２．８７	２，８０７，１１０．３０
归属于少数股东的综合收益总额		－１，４１５，３４２．６７	３，０３３，６６６．４４

法定代表人：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：彭丽

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

２３７，４７２，４５６．００

１０８，６７２，０３３．４２

６６，２６６，７４１．５７

１０１，８４２，５７４．５１

５１４，２５３，８０５．５０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２３７，４７２，４５６．００

１０８，６７２，０３３．４２

６６，２６６，７４１．５７

１０１，８４２，５７４．５１

５１４，２５３，８０５．５０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

１０，９６６，４４６．３２

１０，９６６，４４６．３２

（一）净利润

１０，９６６，４４６．３２

１０，９６６，４４６．３２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

１０，９６６，４４６．３２

１０，９６６，４４６．３２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２３７，４７２，４５６．００

１０８，６７２，０３３．４２

６６，２６６，７４１．５７

１１２，８０９，０２０．８３

５２５，２２０，２５１．８２