§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人(会计主管人员)尚义民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 方正科技 |
股票代码 | 600601 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 侯郁波 | 戴继东 |
联系地址 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层 |
电话 | (021)58400030 | (021)58400030 |
传真 | (021)58408970 | (021)58408970 |
电子信箱 | IR@founder.com | IR@founder.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 6,271,423,054.42 | 6,277,898,026.75 | -0.10 |
所有者权益(或股东权益) | 4,252,806,410.38 | 4,234,071,949.38 | 0.44 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.9376 | 1.9291 | 0.44 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 18,513,984.79 | 39,295,041.57 | -52.88 |
利润总额 | 26,167,207.92 | 82,473,246.53 | -68.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,272,946.09 | 68,969,565.92 | -73.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,038,747.05 | 31,869,228.01 | -62.22 |
基本每股收益(元) | 0.0083 | 0.0314 | -73.57 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0055 | 0.0145 | -62.07 |
稀释每股收益(元) | 0.0083 | 0.0314 | -73.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.43 | 1.67 | 减少1.24个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -242,516,012.01 | -466,615,100.84 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1105 | -0.2126 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 120,518.04 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,332,766.01 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 199,939.08 |
所得税影响额 | -1,419,024.09 |
合计 | 6,234,199.04 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 308,912户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北大方正集团有限公司 | 国有法人 | 11.65 | 255,613,016 | 0 | 无 |
武汉国兴科技发展有限公司 | 未知 | 0.93 | 20,305,413 | 0 | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.29 | 6,421,148 | 0 | 未知 |
张英 | 境内自然人 | 0.23 | 5,087,000 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.20 | 4,464,941 | 0 | 未知 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.16 | 3,570,590 | 0 | 未知 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.14 | 3,151,337 | 0 | 未知 |
车进才 | 境内自然人 | 0.14 | 3,020,000 | 0 | 未知 |
庄永胜 | 境内自然人 | 0.14 | 3,000,000 | 0 | 未知 |
崔兰均 | 境内自然人 | 0.13 | 2,791,100 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
北大方正集团有限公司 | 255,613,016 | 人民币普通股 |
武汉国兴科技发展有限公司 | 20,305,413 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 6,421,148 | 人民币普通股 |
张英 | 5,087,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 4,464,941 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,570,590 | 人民币普通股 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,151,337 | 人民币普通股 |
车进才 | 3,020,000 | 人民币普通股 |
庄永胜 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
崔兰均 | 2,791,100 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中北大方正集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
北大方正集团有限公司将持有的本公司11.65%的股份,共计255,613,016股,作价67,288.42万元人民币出资至方正信息产业控股有限公司,过户手续已于2012年7月30日在登记公司办理完毕。本次股权过户完成后,方正信产将直接持有本公司11.65%的股份,成为本公司控股股东,方正集团不再直接持有本公司股份。方正集团持有方正信产74%股权,为方正信产控股股东,故本次股权过户完后本公司实际控制人没有发生变化。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
电脑及相关产品 | 1,317,185,839.38 | 1,256,039,342.88 | 4.64 | -32.11 | -33.57 | 增加2.09个百分点 |
印刷电路板 | 796,338,011.11 | 704,928,858.03 | 11.48 | -6.37 | -0.95 | 减少4.84个百分点 |
办公用品及设备 | 13,036,553.02 | 11,181,097.94 | 14.23 | -20.05 | -23.83 | 增加4.25个百分点 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 |
增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目 | 否 | 56,298 | 29,727.16 |
增资珠海高密新建快板厂项目 | 否 | 15,255 | 6,550.83 |
增资重庆高密新建 270万平方英尺 | 否 | 28,772.66 | 28,772.66 |
合计 | / | 100,325.66 | 65,050.65 |
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 □同向大幅上升
√同向大幅下降 □扭亏 |
业绩预告的说明 | 本年度公司PCB业务人工成本、设备折旧等同比有较大幅度上涨,且营业外收入同比大幅度下降,预计2012年1-9月公司净利润比去年同期下降超过50%。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
北大方正集团有限公司 | 2004年12月13日 | 9,500.00 | 连带责任担保 | 2004年12月13日~2014年12月12日 | 否 | 是 |
北大方正集团有限公司 | 2008年12月30日 | 1,985.93 | 连带责任担保 | 2008年12月30日~2016年12月29日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 11,485.93 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 14,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 14,000.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 25,485.93 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.99 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 11,485.93 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 11,485.93 |
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
上海方正信息安全技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1,519,366.36 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 1,519,366.36 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) |
申银万国证券股份有限公司 | 2,941,000.00 | 3,520,000.00 | 2,941,000.00 |
上海银行股份有限公司 | 2,326,600.00 | 2,326,600.00 | 2,326,600.00 |
北大方正集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
合计 | 155,267,600.00 | | 155,267,600.00 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,374,247,106.35 | 1,783,491,186.14 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 151,856,250.71 | 242,786,873.28 |
应收账款 | | 802,601,301.31 | 750,530,499.95 |
预付款项 | | 147,560,202.13 | 111,058,442.26 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 3,299,958.34 | 5,722,822.58 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 25,907,363.04 | 19,702,501.01 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 713,973,377.47 | 360,498,489.60 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:方正科技集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,219,445,559.35 | 3,273,790,814.82 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 209,392,600.00 | 209,392,600.00 |
投资性房地产 | | 298,288,536.26 | 164,349,381.66 |
固定资产 | | 2,198,956,370.85 | 2,293,465,643.72 |
在建工程 | | 197,179,199.69 | 198,912,685.23 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 30,695,891.03 | 31,106,640.87 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 81,356,056.06 | 81,356,056.06 |
长期待摊费用 | | 11,425,085.14 | 6,385,166.89 |
递延所得税资产 | | 24,683,756.04 | 19,139,037.50 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,051,977,495.07 | 3,004,107,211.93 |
资产总计 | | 6,271,423,054.42 | 6,277,898,026.75 |
流动负债: | |
短期借款 | | 896,542,210.00 | 674,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 73,284,732.97 | 142,699,305.30 |
应付账款 | | 1,009,112,465.24 | 985,382,605.05 |
预收款项 | | 21,646,336.44 | 36,279,883.19 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 944,628.49 | 1,391,614.83 |
应交税费 | | -146,233,050.19 | -71,357,960.67 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 92,969,321.15 | 95,530,629.71 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 110,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,948,266,644.10 | 1,973,926,077.41 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 61,000,000.00 | 60,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 9,349,999.94 | 9,899,999.96 |
非流动负债合计 | | 70,349,999.94 | 69,899,999.96 |
负债合计 | | 2,018,616,644.04 | 2,043,826,077.37 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 2,194,891,204.00 | 2,194,891,204.00 |
资本公积 | | 898,273,671.58 | 898,273,671.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,850,296.86 | 17,850,296.86 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,146,586,004.60 | 1,128,313,058.51 |
外币报表折算差额 | | -4,794,766.66 | -5,256,281.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,252,806,410.38 | 4,234,071,949.38 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益合计 | | 4,252,806,410.38 | 4,234,071,949.38 |
负债和所有者权益总计 | | 6,271,423,054.42 | 6,277,898,026.75 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:方正科技集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 492,448,939.66 | 642,296,804.26 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | 1,056,000.00 | |
应收利息 | | 917,125.00 | 4,114,989.24 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 609,051,323.58 | 589,745,084.19 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,103,473,388.24 | 1,236,156,877.69 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,363,134,359.86 | 2,211,934,359.86 |
投资性房地产 | | 26,744,548.67 | 27,344,665.97 |
固定资产 | | 14,546,192.63 | 14,789,825.09 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,404,425,101.16 | 2,254,068,850.92 |
资产总计 | | 3,507,898,489.40 | 3,490,225,728.61 |
流动负债: | |
短期借款 | | 219,000,000.00 | 119,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 374,779.93 | 374,779.93 |
应交税费 | | -265,228.28 | 1,854,571.95 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 125,720,064.15 | 206,711,056.69 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 344,829,615.80 | 327,940,408.57 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 344,829,615.80 | 327,940,408.57 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 2,194,891,204.00 | 2,194,891,204.00 |
资本公积 | | 875,331,027.42 | 875,331,027.42 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,850,296.86 | 17,850,296.86 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 74,996,345.32 | 74,212,791.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,163,068,873.60 | 3,162,285,320.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,507,898,489.40 | 3,490,225,728.61 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 17,850,296.86 | | 1,128,313,058.51 | -5,256,281.57 | | 4,234,071,949.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 17,850,296.86 | | 1,128,313,058.51 | -5,256,281.57 | | 4,234,071,949.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 18,272,946.09 | 461,514.91 | | 18,734,461.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,272,946.09 | | | 18,272,946.09 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 461,514.91 | | 461,514.91 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,272,946.09 | 461,514.91 | | 18,734,461.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 17,850,296.86 | | 1,146,586,004.60 | -4,794,766.66 | | 4,252,806,410.38 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,190,583,136.25 | 2,866,465,928.45 |
其中:营业收入 | | 2,190,583,136.25 | 2,866,465,928.45 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,172,069,151.46 | 2,827,522,886.88 |
其中:营业成本 | | 2,019,258,584.32 | 2,652,438,394.87 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,387,271.36 | 6,897,284.14 |
销售费用 | | 31,860,098.53 | 36,108,549.99 |
管理费用 | | 101,171,538.99 | 108,776,646.38 |
财务费用 | | 16,725,246.05 | 20,129,781.72 |
资产减值损失 | - | -333,587.79 | 3,172,229.78 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 352,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,513,984.79 | 39,295,041.57 |
加:营业外收入 | | 7,750,392.80 | 43,469,581.92 |
减:营业外支出 | | 97,169.67 | 291,376.96 |
其中:非流动资产处置损失 | | 97,062.91 | 291,376.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,167,207.92 | 82,473,246.53 |
减:所得税费用 | | 7,894,261.83 | 13,503,680.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,272,946.09 | 68,969,565.92 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 18,272,946.09 | 68,969,565.92 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0083 | 0.0314 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0083 | 0.0314 |
七、其他综合收益 | | 461,514.91 | -545,894.78 |
八、综合收益总额 | | 18,734,461.00 | 68,423,671.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,734,461.00 | 68,423,671.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 16,427,046.48 | | 999,409,469.02 | -3,192,345.09 | | 4,105,809,045.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 16,427,046.48 | | 999,409,469.02 | -3,192,345.09 | | 4,105,809,045.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 68,969,565.92 | -545,894.78 | | 68,423,671.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 68,969,565.92 | | | 68,969,565.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -545,894.78 | | -545,894.78 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 68,969,565.92 | -545,894.78 | | 68,423,671.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 16,427,046.48 | | 1,068,379,034.94 | -3,738,239.87 | | 4,174,232,717.13 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,173,614.99 | 948,163.75 |
减:营业成本 | | 790,528.38 | 669,273.68 |
营业税金及附加 | | 66,309.28 | 53,490.95 |
销售费用 | | 0 | |
管理费用 | | 5,116,871.11 | 5,292,965.08 |
财务费用 | | 165,405.82 | -707,457.21 |
资产减值损失 | | -5,749,053.16 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 352,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 783,553.56 | -4,008,108.75 |
加:营业外收入 | | 0 | |
减:营业外支出 | | 0 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 783,553.56 | -4,008,108.75 |
减:所得税费用 | | | 0 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 783,553.56 | -4,008,108.75 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 783,553.56 | -4,008,108.75 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 17,850,296.86 | | 74,212,791.76 | 3,162,285,320.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 17,850,296.86 | | 74,212,791.76 | 3,162,285,320.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 783,553.56 | 783,553.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 783,553.56 | 783,553.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 783,553.56 | 783,553.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 17,850,296.86 | | 74,996,345.32 | 3,163,068,873.60 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,288,551,069.67 | 3,105,341,743.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 20,152,859.24 | 24,286,737.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 44,323,013.75 | 70,354,812.69 |
经营活动现金流入小计 | | 2,353,026,942.66 | 3,199,983,294.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,301,846,166.94 | 3,110,887,245.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 162,416,598.54 | 142,413,341.07 |
支付的各项税费 | | 52,968,228.08 | 121,431,852.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 78,311,961.11 | 291,865,956.13 |
经营活动现金流出小计 | | 2,595,542,954.67 | 3,666,598,395.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -242,516,012.01 | -466,615,100.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 704,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 305,825.20 | 297,985.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 305,825.20 | 1,001,985.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 262,193,056.25 | 160,863,066.00 |
投资支付的现金 | | | 135,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 198,751.99 |
投资活动现金流出小计 | | 262,193,056.25 | 296,061,817.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -261,887,231.05 | -295,059,832.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 810,831,680.00 | 1,095,145,611.50 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,092,638.81 | 10,510,781.55 |
筹资活动现金流入小计 | | 873,924,318.81 | 1,105,656,393.05 |
偿还债务支付的现金 | | 697,274,510.00 | 880,826,285.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,172,454.44 | 23,892,962.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 70,469,469.32 | 744,618,418.72 |
筹资活动现金流出小计 | | 788,916,433.76 | 1,649,337,666.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 85,007,885.05 | -543,681,273.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 492,888.15 | -2,101,508.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -418,902,469.86 | -1,307,457,714.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,742,439,707.02 | 2,299,466,800.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,323,537,237.16 | 992,009,085.76 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 16,427,046.48 | | 83,352,450.34 | 3,170,001,728.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 16,427,046.48 | | 83,352,450.34 | 3,170,001,728.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -4,008,108.75 | -4,008,108.75 |
(一)净利润 | | | | | | | -4,008,108.75 | -4,008,108.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -4,008,108.75 | -4,008,108.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 16,427,046.48 | | 79,344,341.59 | 3,165,993,619.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,173,614.99 | 984,677.17 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 172,537,772.72 | 10,408,620.39 |
经营活动现金流入小计 | | 173,711,387.71 | 11,393,297.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,056,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 758,187.14 | 806,434.06 |
支付的各项税费 | | 2,448,074.70 | 3,727,055.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 261,566,517.73 | 162,236,966.73 |
经营活动现金流出小计 | | 265,828,779.57 | 166,770,456.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -92,117,391.86 | -155,377,158.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 704,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 856.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 856.00 | 704,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
投资支付的现金 | | 151,200,000.00 | 412,795,752.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 151,200,000.00 | 412,795,752.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -151,199,144.00 | -412,091,752.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 190,020,000.00 | 190,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,531,328.74 | 4,533,053.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000.00 | 544,618,418.72 |
筹资活动现金流出小计 | | 96,541,328.74 | 639,151,472.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 93,478,671.26 | -449,151,472.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -149,837,864.60 | -1,016,620,383.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 641,276,804.26 | 1,069,573,768.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 491,438,939.66 | 52,953,385.70 |
法定代表人:易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:易梅
方正科技集团股份有限公司
2012年8月25日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2012-014号
方正科技集团股份有限公司
第九届董事会2012年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2012年8月23日以通讯方式召开公司第九届董事会2012年第六次会议,会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了公司2012年半年度报告和摘要。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票
二、审议通过了公司2012年半年度利润分配方案:2012年半年度公司不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票
三、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(详见公司公告临2012-016号)
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2012年8月25日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2012-015号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2012年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2012年8月23日以通讯方式召开公司第九届监事会2012年第四次会议,会议应参加表决监事3名,实参与表决监事3名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下:
一、审议通过了公司2012年度半年度报告正文和摘要。
公司监事会对公司2012年半年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:
1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票
二、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票
特此公告
方正科技集团股份有限公司监事会
2012年8月25日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2012-016号
方正科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,并报经中国证券监督管理委员会核准,以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数,按每10股配3股比例配售,可配售股份总计为517,946,002股,配售股份均为社会公众股,每股面值为1元,溢价发行,发行价为每股人民币2.20元,可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止,配股有效认购股数为468,404,530股,有效认购资金总额为1,030,489,966.00元,承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后,已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元,募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元,已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。
(二)募集资金投资项目情况
根据公司2010年6月29日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》,公司三个募集资金投资项目拟募集资金108,544.00万元,本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额100,325.66万元,根据以上原则,本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。
金额单位:人民币万元
开户公司 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 期末余额 |
方正科技集团股份有限公司有限公司 | 中国银行股份有限公司上海市静安支行 | 890004194208093001 | 活期 | 3,358,752.62 |
方正科技集团股份有限公司 | 上海银行股份有限公司普陀支行 | 3165860-03001141979 | 活期 | 333.7 |
315778-5100027113 | 定期 | 198,800,081.74 |
珠海方正科技高密电子有限公司 | 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 | 44353101040013889 | 活期 | 7,454,273.98 |
44353101040013889-0000 | 定期 | 62,000,000.00 |
合计 | | | | 271,613,442.04 |
截至2012年6月30日止,本次募集资金净额已使用人民币650,506,511.77元,募集资金余额352,750,124.23 元。募集资金专户余额为人民币271,613,442.04元(含专户利息收入18,863,317.81元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币100,000,000.00元。)。具体情况如下表所示:
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 100,325.66 | 本期投入募集资金总额 | 13,525.18 |
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 65,050.65 |
变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
增资珠海高密新建30万平方米
HDI扩产项目 | | 56,298 | 56,298 | 56,298 | 11,025.67 | 29,727.16 | 26,570.84 | 52.80% | 2012年 | 建设期 | 建设期 | 否 |
增资珠海高密新建快板厂项目 | | 15,255 | 15,255 | 15,255 | 2,499.51 | 6,550.83 | 8,704.17 | 42.94% | 2012年 | 建设期 | 建设期 | 否 |
增资重庆高密新建270万平方英尺
背板项目 | | 36,991 | 28,772.66 | 28,772.66 | - | 28,772.66 | - | 100% | 2011年 | - | | 否 |
合计 | - | 108,544 | 100,325.66 | 100,325.66 | 13,525.18 | 65,050.65 | 35,275.01 | | - | - | - | - |
未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 详见本专项报告四 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三-2 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 项目尚未完成 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
续上表:
序号 | 项目名称 | 本次配股募集
资金拟投入金额 | 实际募集资金净额 | 预先投资金额 | 实际置换金额 |
1 | 增资珠海高密新建30万平方米
HDI扩产项目 | 56,298 | 56,298 | - | - |
2 | 增资珠海高密新建快板厂项目 | 15,255 | 15,255 | - | - |
3 | 增资重庆高密新建270万平方英尺
背板项目 | 36,991 | 28,772.66 | 37,140.11 | 28,772.66 |
| 合计 | 108,544 | 100,325.66 | 37,140.11 | 28,772.66 |
二、募集资金专项存储情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格执行《三方监管协议》的规定,未发生违反协议的情况。
截至2012年6月30日止,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示:
金额单位:人民币元
账户名称 | 账号 | 初始存放金额 | 各专户间划转 | 本期使用金额 | 累计使用金额 |
中国银行股份有限公司上海市静安支行 | 890004194208093001及下属定期存款子账户 | 550,000,000.00 | -151,200,000.00 | - | 287,726,600.00 |
上海银行股份有限公司普陀支行 | 3165860-03001141979及若干定期存单 | 467,032,616.00 | -277,795,752.14 | - | - |
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 | 44353101040013889及下属定期存款子账户 | | 428,995,752.14 | 135,251,818.77 | 362,779,911.77 |
合计 | | 1,017,032,616.00 | - | 135,251,818.77 | 650,506,511.77 |
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、报告期内募集资金投资项目的资金实际使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。
报告期内,公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对新建快板项目和HDI扩产分别投入2,499.51万元和11,025.67万元。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度,公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,2011年10月20日,公司召开第九届董事会2011年第五次会议,审议通过了将闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金的议案,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月,公司于2011 年12月20 日将该笔资金划出募集资金专户,并于2012 年5 月31日全额归还至募集资金专户。2012年6月7日,公司召开第九届董事会2012年第五次会议,审议通过了继续将闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月。独立董事发表了同意意见。上述金额占募集资金净额的比例为9.97%,未超过募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。
四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。
公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目,金额为人民币37,140.11万元,并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2012年8月25日
附件:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
账户名称 | 账号 | 转出承销费用 | 用于补充流动资金 | 期末余额 | 其中:利息收入 |
中国银行股份有限公司上海市静安支行 | 890004194208093001及下属定期存款子账户 | 13,775,980.00 | 100,000,000.00 | 3,358,752.62 | 6,061,332.62 |
上海银行股份有限公司普陀支行 | 3165860-03001141979及若干定期存单 | - | - | 198,800,415.44 | 9,563,551.58 |
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 | 44353101040013889及下属定期存款子账户 | - | - | 69,454,273.98 | 3,238,433.61 |
合计 | | 13,775,980.00 | 100,000,000.00 | 271,613,442.04 | 18,863,317.81 |