§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 台林 | 董事 | 个人事务 | 周卫军 |
| 宋华 | 独立董事 | 出国 | 刘玉平 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 动力源 |
| 股票代码 | ６００４０５ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭玉洁 | 郭燕 |
| 联系地址 | 北京市丰台区科技园区星火路８号 | 北京市丰台区科技园区星火路８号 |
| 电话 | ０１０－８３６８１３２１ | ０１０－８３６８１３２１ |
| 传真 | ０１０－６３７８３０５４ | ０１０－６３７８３０５４ |
| 电子信箱 | ｇｙｊ＠ｄｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｇｕｏｙａｎ１＠ｄｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，２３４，１２４，４２０．１８ | １，２０４，４３７，８３１．８３ | ２．４６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４５８，４８１，９４３．６７ | ４８６，８１９，４８３．８４ | －５．８２ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．７５１ | １．８６０ | －５．８６ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －４３，４２３，４８６．０５ | －２７，６５９，１２２．３２ | 不适用 |
| 利润总额 | －３３，１１８，６４４．８８ | －１６，８８１，４７９．６７ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －３３，４９０，１７９．８６ | －１８，３９４，２３６．９２ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －４１，７１６，５０８．２０ | －２６，６７３，４１７．１６ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | －０．１２７９ | －０．０８４３ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．１５９４ | －０．１２２２ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | －０．１２７９ | －０．０８４３ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | －７．１０ | －３．７５ | 减少３．３５个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５９，３７８，０００．８７ | －８８，１７７，９９５．１２ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．２２６８ | －０．４０４０ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２４，７６８．４８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １０，０２９，２００．００ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ３００，４０９．６５ |
| 所得税影响额 | －２，０７９，１５８．８３ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ６４６．００ |
| 合计 | ８，２２６，３２８．３４ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４５，７７８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 何振亚 | 境内自然人 | １２．１８ | ３１，８７９，８１２ | | 质押９，０００，０００ |
| 台林 | 境内自然人 | ４．２６ | １１，１４８，８００ | | 无 |
| 周卫军 | 境内自然人 | ４．０４ | １０，５７７，０３８ | | 无 |
| 吴琼 | 境内自然人 | ３．２４ | ８，４７０，０００ | | 质押４，５００，０００ |
| 北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | １．５０ | ３，９１５，２００ | ３，９１５，２００ | 无 |
| 俞燕 | 未知 | ０．７７ | ２，０２５，２０５ | | 无 |
| 黄海 | 境内自然人 | ０．７５ | １，９６０，０００ | | 无 |
| 李荫峰 | 境内自然人 | ０．５４ | １，４０６，６００ | | 无 |
| 黄春芳 | 未知 | ０．５３ | １，３９５，０５３ | | 无 |
| 管强 | 未知 | ０．３８ | １，０００，４６７ | | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 何振亚 | ３１，８７９，８１２ | 人民币普通股 |
| 台林 | １１，１４８，８００ | 人民币普通股 |
| 周卫军 | １０，５７７，０３８ | 人民币普通股 |
| 吴琼 | ８，４７０，０００ | 人民币普通股 |
| 俞燕 | ２，０２５，２０５ | 人民币普通股 |
| 黄海 | １，９６０，０００ | 人民币普通股 |
| 李荫峰 | １，４０６，６００ | 人民币普通股 |
| 黄春芳 | １，３９５，０５３ | 人民币普通股 |
| 管强 | １，０００，４６７ | 人民币普通股 |
| 刘俊卿 | ９５０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东俞燕、黄春芳、管强之间及此三个股东与上述其他股东之间是否存在关联关系，其余股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 张冬生 | 公司副总 | ３８０，００１ | | １６０，０００ | ２２０，００１ | 股权激励股份回购 |
| 王威 | 公司副总 | ４１９，９９９ | | １４０，０００ | ２７９，９９９ | 同上 |
| 李鹏 | 公司副总 | ３１９，９９９ | | １４０，０００ | １７９，９９９ | 同上 |
| 韩宝荣 | 公司副总 | ２８５，０００ | | １２０，０００ | １６５，０００ | 同上 |
| 胡一元 | 董事、财务总监 | ３００，０００ | | １２０，０００ | １８０，０００ | 同上 |
| 郭玉洁 | 董事会秘书 | ２７０，０００ | | ９０，０００ | １８０，０００ | 同上 |
| 黄国雄 | 公司副总 | ８０，００１ | | ４０，０００ | ４０，００１ | 同上 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 电源 | ２３８，０５９，２７２．３９ | １８２，９６４，７９５．６５ | ２３．１４ | １０．０７ | １７．１１ | 减少４．６３个百分点 |
| 监控系统 | ４，６６０，７６２．２２ | ２，５４６，３１８．６４ | ４５．３７ | １１３．６９ | １７０．７３ | 减少１１．５１个百分点 |
| 高压变频器 | ３１，３０９，３９０．７２ | １６，４４３，７１２．２４ | ４７．４８ | １５．６２ | －３．４３ | 增加１０．３６个百分点 |
| 电池 | ２６，８４２，３３５．５９ | ２３，９７５，１２７．３１ | １０．６８ | ２１６．３０ | １６８．８９ | 增加１５．７５个百分点 |
| 分产品 |
| 直流电源 | １９１，８９８，０７０．０６ | １４６，４４１，００１．８６ | ２３．６９ | ２６．９０ | ３５．６９ | 减少４．９４个百分点 |
| 交流电源等 | ４６，１６１，２０２．３３ | ３６，５２３，７９３．７９ | ２０．８８ | －２９．０５ | －２４．３９ | 减少４．８７个百分点 |
| 监控系统 | ４，６６０，７６２．２２ | ２，５４６，３１８．６４ | ４５．３７ | １１３．６９ | １７０．７３ | 减少１１．５１个百分点 |
| 高压变频器 | ３１，３０９，３９０．７２ | １６，４４３，７１２．２４ | ４７．４８ | １５．６２ | －３．４３ | 增加１０．３６个百分点 |
| 电池 | ２６，８４２，３３５．５９ | ２３，９７５，１２７．３１ | １０．６８ | ２１６．３０ | １６８．８９ | 增加１５．７５个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ２８２，５２２，３３６．０５ | ２２．６０ |
| 国外 | １８，３４９，４２４．８７ | －２２．１６ |
５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内公司投资额５９７１万元，全部为自有资金投入，其中２５００万用于增资全资子公司安徽动力源科技有限公司；１０００万用于投资成都波倍科技有限公司；本集团公司研发投入２４７１万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 郎溪县中小企业信用担保中心 | ２０１１年１２月５日 | ６００ | 连带责任担保 | ２０１１年１２月５日～２０１２年１２月４日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ６００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １，５００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３，７００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ４，３００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ９．３８ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告（未经审计）
７．１财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：北京动力源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 七、１ | ７４，７１６，９７２．１６ | ９２，００２，２６２．４０ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、２ | ５，３９２，６１７．４４ | ７，３３７，８１０．７６ |
| 应收账款 | 七、３ | ５０４，０２５，５６７．３６ | ４９２，９７４，０２８．２１ |
| 预付款项 | 七、４ | ３４，３１３，０７６．０１ | ２８，９９５，６３８．９９ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、５ | ４８，８２１，７３４．２９ | ４８，９９３，２４６．６６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、６ | ３９７，８２６，４１４．７９ | ３８１，４３０，３１６．４９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０６５，０９６，３８２．０５ | １，０５１，７３３，３０３．５１ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ９，８０６，４８０．１０ | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、７ | １１７，０３３，７７８．０５ | １１８，８４８，９５０．４６ |
| 在建工程 | 七、８ | １２，３８３，１２８．６７ | ８，７９４，１０３．７９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、９ | ２１，７５１，９９８．０８ | １７，３００，０８４．６５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、１０ | ２，２３７，９６０．５３ | ２，５５８，６００．１０ |
| 递延所得税资产 | 七、１１ | ５，８１４，６９２．７０ | ５，２０２，７８９．３２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １６９，０２８，０３８．１３ | １５２，７０４，５２８．３２ |
| 资产总计 | | １，２３４，１２４，４２０．１８ | １，２０４，４３７，８３１．８３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 七、１４ | ２８８，３３１，５４０．０２ | ２１９，７０４，１５４．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、１５ | ８０，８４１，８９６．９１ | １０９，２８０，０６０．２０ |
| 应付账款 | 七、１６ | ３３７，４１２，５０３．２７ | ３２８，６０６，４００．４６ |
| 预收款项 | 七、１７ | ３４，５７３，４１５．９８ | ２３，８７４，９８６．８９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、１８ | １２，６３１，０３８．８４ | １４，７６４，９３４．３９ |
| 应交税费 | 七、１９ | ４，３５３，０５４．７５ | ９，８７５，４３１．１１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、２０ | １６，８６７，１８３．４０ | １０，７８９，４１７．１２ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７７５，０１０，６３３．１７ | ７１６，８９５，３８４．１７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ７７５，０１０，６３３．１７ | ７１６，８９５，３８４．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 七、２１ | ２６１，７８６，２３８．００ | ２６１，７８６，２３８．００ |
| 资本公积 | 七、２２ | ９９，２６２，６９９．２４ | ９４，１１０，０５９．５５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、２３ | ２５，９１８，６１６．９３ | ２５，９１８，６１６．９３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、２４ | ７１，５１４，３８９．５０ | １０５，００４，５６９．３６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４５８，４８１，９４３．６７ | ４８６，８１９，４８３．８４ |
| 少数股东权益 | | ６３１，８４３．３４ | ７２２，９６３．８２ |
| 所有者权益合计 | | ４５９，１１３，７８７．０１ | ４８７，５４２，４４７．６６ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，２３４，１２４，４２０．１８ | １，２０４，４３７，８３１．８３ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：北京动力源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３７，３９２，２７０．８１ | ７５，４３６，４６４．８２ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １，６６１，０００．００ | ３，５２８，１１２．９１ |
| 应收账款 | 十五、１ | ４１５，３９４，０２２．４８ | ４０７，５５８，９５２．９０ |
| 预付款项 | | ２７，７６４，２６３．４５ | ２１，４８７，１３２．０８ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十五、２ | ７６，５３２，７９７．６０ | ８２，６８５，５７４．５８ |
| 存货 | | ２８９，２６５，８７３．６１ | ２６４，２７１，３４８．７７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８４８，０１０，２２７．９５ | ８５４，９６７，５８６．０６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五、３ | １３８，９９６，３８０．１０ | １０４，１８９，９００．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５８，４５２，７５７．４０ | ６０，８０７，１１４．８８ |
| 在建工程 | | １，０５７，１９５．９０ | ６６８，１４９．９６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １０，７７３，９５４．７９ | ６，０９４，２１８．２４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ３，９６７，０１４．９１ | ４，０８４，９６３．９８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２１３，２４７，３０３．１０ | １７５，８４４，３４７．０６ |
| 资产总计 | | １，０６１，２５７，５３１．０５ | １，０３０，８１１，９３３．１２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １７０，３２４，０１４．６４ | １２４，９２１，１９４．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５１，１７９，２９０．９８ | ８９，２５７，８８９．４７ |
| 应付账款 | | ２４４，２１２，５７８．６４ | ２７８，４３６，６９３．６０ |
| 预收款项 | | １１５，３９６，９８２．５０ | ２３，８１８，３４１．９９ |
| 应付职工薪酬 | | ９，３９９，５３３．７３ | １２，０８０，２４４．８２ |
| 应交税费 | | １，７５７，４４８．１７ | ９，１５４，１３１．１８ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １１，０８７，３３６．１７ | ６，８０４，７６０．６８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６０３，３５７，１８４．８３ | ５４４，４７３，２５５．７４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ６０３，３５７，１８４．８３ | ５４４，４７３，２５５．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２６１，７８６，２３８．００ | ２６１，７８６，２３８．００ |
| 资本公积 | | ９９，２６１，０５９．２４ | ９４，１０８，４１９．５５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２５，９１８，６１６．９３ | ２５，９１８，６１６．９３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ７０，９３４，４３２．０５ | １０４，５２５，４０２．９０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４５７，９００，３４６．２２ | ４８６，３３８，６７７．３８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，０６１，２５７，５３１．０５ | １，０３０，８１１，９３３．１２ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９４，１１０，０５９．５５ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | １０５，００４，５６９．３６ | | ７２２，９６３．８２ | ４８７，５４２，４４７．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９４，１１０，０５９．５５ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | １０５，００４，５６９．３６ | | ７２２，９６３．８２ | ４８７，５４２，４４７．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，１５２，６３９．６９ | | | | | －３３，４９０，１７９．８６ | | －９１，１２０．４８ | －２８，４２８，６６０．６５ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３３，４９０，１７９．８６ | | －９１，１２０．４８ | －３３，５８１，３００．３４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －３３，４９０，１７９．８６ | | －９１，１２０．４８ | －３３，５８１，３００．３４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １，８９３，５３９．６９ | | | | | | | | １，８９３，５３９．６９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，８９３，５３９．６９ | | | | | | | | １，８９３，５３９．６９ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | ３，２５９，１００．００ | | | | | | | | ３，２５９，１００．００ |
| 四、本期期末余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９９，２６２，６９９．２４ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | ７１，５１４，３８９．５０ | | ６３１，８４３．３４ | ４５９，１１３，７８７．０１ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七、２５ | ３０２，２９７，１９６．０８ | ２５９，２３０，１５５．１５ |
| 其中：营业收入 | 七、２５ | ３０２，２９７，１９６．０８ | ２５９，２３０，１５５．１５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、２５ | ３４５，５２７，１６２．２３ | ２８６，８８９，２７７．４７ |
| 其中：营业成本 | 七、２５ | ２２６，１５０，２１３．５４ | １８３，９３８，６１９．４７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、２６ | ８４９，００５．５０ | ３５９，４１４．１２ |
| 销售费用 | 七、２７ | ５８，６１４，７１７．６０ | ５６，０３５，６１５．３５ |
| 管理费用 | 七、２８ | ４９，００８，４５６．２１ | ４４，１３７，２２０．７６ |
| 财务费用 | 七、２９ | １１，６４７，９２８．５４ | ３，８５７，９２８．１１ |
| 资产减值损失 | 七、３０ | －７４３，１５９．１６ | －１，４３９，５２０．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１９３，５１９．９０ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －４３，４２３，４８６．０５ | －２７，６５９，１２２．３２ |
| 加：营业外收入 | 七、３１ | １０，３８１，２６７．５１ | １０，８３１，８０６．９８ |
| 减：营业外支出 | 七、３２ | ７６，４２６．３４ | ５４，１６４．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２４，７６８．４８ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －３３，１１８，６４４．８８ | －１６，８８１，４７９．６７ |
| 减：所得税费用 | 七、３３ | ４６２，６５５．４６ | １，４９９，９２６．７３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －３３，５８１，３００．３４ | －１８，３８１，４０６．４０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －３３，４９０，１７９．８６ | －１８，３９４，２３６．９２ |
| 少数股东损益 | | －９１，１２０．４８ | １２，８３０．５２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、３４ | －０．１２７９ | －０．０８４３ |
| （二）稀释每股收益 | 七、３４ | －０．１２７９ | －０．０８４３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －３３，５８１，３００．３４ | －１８，３８１，４０６．４０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －３３，４９０，１７９．８６ | －１８，３９４，２３６．９２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －９１，１２０．４８ | １２，８３０．５２ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１８，２５０，２００．００ | １３０，４２６，８５６．５８ | | | ２５，４５１，３６２．６４ | | １２１，３２４，３１７．０５ | | ５７３，７９３．１８ | ４９６，０２６，５２９．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１８，２５０，２００．００ | １３０，４２６，８５６．５８ | | | ２５，４５１，３６２．６４ | | １２１，３２４，３１７．０５ | | ５７３，７９３．１８ | ４９６，０２６，５２９．４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４３，５３６，０３８．００ | －３６，３１６，７９７．０３ | | | ４６７，２５４．２９ | | －１６，３１９，７４７．６９ | | １４９，１７０．６４ | －８，４８４，０８１．７９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －４，９４４，７３３．４０ | | １４９，１７０．６４ | －４，７９５，５６２．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －４，９４４，７３３．４０ | | １４９，１７０．６４ | －４，７９５，５６２．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | －１１４，００２．００ | ７，３３３，２４２．９７ | | | | | | | | ７，２１９，２４０．９７ |
| １．所有者投入资本 | －１１４，００２．００ | －３１５，３９８．００ | | | | | | | | －４２９，４００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ７，６４８，６４０．９７ | | | | | | | | ７，６４８，６４０．９７ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４６７，２５４．２９ | | －１１，３７５，０１４．２９ | | | －１０，９０７，７６０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４６７，２５４．２９ | | －４６７，２５４．２９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０，９０７，７６０．００ | | | －１０，９０７，７６０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４３，６５０，０４０．００ | －４３，６５０，０４０．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４３，６５０，０４０．００ | －４３，６５０，０４０．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９４，１１０，０５９．５５ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | １０５，００４，５６９．３６ | | ７２２，９６３．８２ | ４８７，５４２，４４７．６６ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９４，１０８，４１９．５５ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | １０４，５２５，４０２．９０ | ４８６，３３８，６７７．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９４，１０８，４１９．５５ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | １０４，５２５，４０２．９０ | ４８６，３３８，６７７．３８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，１５２，６３９．６９ | | | | | －３３，５９０，９７０．８５ | －２８，４３８，３３１．１６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３３，５９０，９７０．８５ | －３３，５９０，９７０．８５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －３３，５９０，９７０．８５ | －３３，５９０，９７０．８５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １，８９３，５３９．６９ | | | | | | １，８９３，５３９．６９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，８９３，５３９．６９ | | | | | | １，８９３，５３９．６９ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | ３，２５９，１００．００ | | | | | | ３，２５９，１００．００ |
| 四、本期期末余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９９，２６１，０５９．２４ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | ７０，９３４，４３２．０５ | ４５７，９００，３４６．２２ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十五、４ | ２１１，６６７，８４９．０６ | １９５，９０８，６９９．６７ |
| 减：营业成本 | 十五、４ | １６２，７２３，３６５．４５ | １３４，０６９，３２７．３３ |
| 营业税金及附加 | | ３５５，２２４．２５ | ２１６，５９５．３７ |
| 销售费用 | | ５０，８２１，７２０．４３ | ５２，０８０，６９５．７７ |
| 管理费用 | | ２９，０８３，０３３．１９ | ２７，５５４，４７９．０７ |
| 财务费用 | | ７，７６７，６３６．０２ | ２，１９９，３７５．６４ |
| 资产减值损失 | | －８３２，７８４．９０ | －１，２８４，１９６．４１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１９３，５１９．９０ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３８，４４３，８６５．２８ | －１８，９２７，５７７．１０ |
| 加：营业外收入 | | ５，００５，６３４．６３ | １，９７０，７７３．１８ |
| 减：营业外支出 | | ３４，７９１．１３ | ２０，７６０．６１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －３３，４７３，０２１．７８ | －１６，９７７，５６４．５３ |
| 减：所得税费用 | | １１７，９４９．０７ | １５３，５１５．０３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －３３，５９０，９７０．８５ | －１７，１３１，０７９．５６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －３３，５９０，９７０．８５ | －１７，１３１，０７９．５６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３０８，９１９，６１４．７３ | ２９１，３６０，８７９．４７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １，７０１，７９８．７７ | １８１，７２７．９８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、３５ | １６，０５４，７０２．４８ | １１，９６１，３８７．８１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３２６，６７６，１１５．９８ | ３０３，５０３，９９５．２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２２８，１５６，３９９．２３ | ２４０，４０１，３１６．７６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８９，００１，４９０．８７ | ７８，３３８，８６２．８８ |
| 支付的各项税费 | | １４，００４，４２２．４８ | ３２，３２３，１０２．４６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、３５ | ５４，８９１，８０４．２７ | ４０，６１８，７０８．２８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３８６，０５４，１１６．８５ | ３９１，６８１，９９０．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －５９，３７８，０００．８７ | －８８，１７７，９９５．１２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１，２５５．００ | １７，７０９．９０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２１，２５５．００ | １７，７０９．９０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９，７５７，７０２．９９ | ２５，８２０，８９４．２７ |
| 投资支付的现金 | | １０，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １９，７５７，７０２．９９ | ２５，８２０，８９４．２７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１９，７３６，４４７．９９ | －２５，８０３，１８４．３７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ９９，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、３５ | １８９，６２０，７４５．３２ | ２７，９９７，４１３．０１ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２８８，６２０，７４５．３２ | １１７，９９７，４１３．０１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９０，２６５，４７１．８１ | ５５，２５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４，６８３，２１８．６６ | ３，７３２，８５４．４０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、３５ | １３１，８３４，３９６．１９ | ２１，２０６，３７５．１０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２２６，７８３，０８６．６６ | ８０，１８９，２２９．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６１，８３７，６５８．６６ | ３７，８０８，１８３．５１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －８，５００．０４ | －２６２，９７８．８４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１７，２８５，２９０．２４ | －７６，４３５，９７４．８２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９２，００２，２６２．４０ | １５６，４０３，３０８．１４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ７４，７１６，９７２．１６ | ７９，９６７，３３３．３２ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１８，２５０，２００．００ | １３０，４２５，２１６．５８ | | | ２５，４５１，３６２．６４ | | １１１，２２７，８７４．２６ | ４８５，３５４，６５３．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１８，２５０，２００．００ | １３０，４２５，２１６．５８ | | | ２５，４５１，３６２．６４ | | １１１，２２７，８７４．２６ | ４８５，３５４，６５３．４８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４３，５３６，０３８．００ | －３６，３１６，７９７．０３ | | | ４６７，２５４．２９ | | －６，７０２，４７１．３６ | ９８４，０２３．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４，６７２，５４２．９３ | ４，６７２，５４２．９３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４，６７２，５４２．９３ | ４，６７２，５４２．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | －１１４，００２．００ | ７，３３３，２４２．９７ | | | | | | ７，２１９，２４０．９７ |
| １．所有者投入资本 | －１１４，００２．００ | －３１５，３９８．００ | | | | | | －４２９，４００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ７，６４８，６４０．９７ | | | | | | ７，６４８，６４０．９７ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４６７，２５４．２９ | | －１１，３７５，０１４．２９ | －１０，９０７，７６０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４６７，２５４．２９ | | －４６７，２５４．２９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０，９０７，７６０．００ | －１０，９０７，７６０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４３，６５０，０４０．００ | －４３，６５０，０４０．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４３，６５０，０４０．００ | －４３，６５０，０４０．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６１，７８６，２３８．００ | ９４，１０８，４１９．５５ | | | ２５，９１８，６１６．９３ | | １０４，５２５，４０２．９０ | ４８６，３３８，６７７．３８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３００，３５３，０６３．７５ | ２１６，０４６，５５６．１５ |
| 收到的税费返还 | | １，５１１，７９８．７７ | １８１，７２７．９８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １９，１２６，５０８．６０ | ２，９６５，９７５．３９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３２０，９９１，３７１．１２ | ２１９，１９４，２５９．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２５８，０５２，３１１．８９ | １９８，１６２，９７２．９５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５５，６０３，５１０．７６ | ５４，７７０，６３４．６４ |
| 支付的各项税费 | | ９，１８７，６６０．７３ | ２９，６９４，１８９．２７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３９，６２８，３３５．１３ | ２９，１７４，９３８．１３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３６２，４７１，８１８．５１ | ３１１，８０２，７３４．９９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４１，４８０，４４７．３９ | －９２，６０８，４７５．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１，２５５．００ | １５，９０５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２１，２５５．００ | １５，９０５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３，８０１，８０３．０８ | １，８２６，５７０．６９ |
| 投资支付的现金 | | ３５，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３８，８０１，８０３．０８ | １，８２６，５７０．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３８，７８０，５４８．０８ | －１，８１０，６６５．６９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ８５，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ７５，５４８，３３５．８６ | １９，１６７，４１３．０１ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １６０，５４８，３３５．８６ | ８９，１６７，４１３．０１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７０，２６５，４７１．８１ | ３５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３，８５７，５５９．３８ | ２，１６６，００７．７９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４４，１９４，５０１．６７ | ２１，２０６，３７５．１０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １１８，３１７，５３２．８６ | ５８，３７２，３８２．８９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４２，２３０，８０３．００ | ３０，７９５，０３０．１２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１４，００１．５４ | －２０５，６１９．１８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３８，０４４，１９４．０１ | －６３，８２９，７３０．２２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７５，４３６，４６４．８２ | １２４，５９０，７８３．６４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３７，３９２，２７０．８１ | ６０，７６１，０５３．４２ |
法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码：６００４０５ 证券简称：动力源 编号：临２０１２－０１８
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会
第二十六次会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２０１２年８月１３日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年８月２３日上午９：００在北京市丰台区科技园区星火路８号公司４楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘玉平、陈际红亲自出席会议并表决，董事台林因个人事务委托董事周卫军代为出席会议并表决，独立董事宋华因出国委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以９票同意、０票反对、０票弃权通过）：
一、审议通过公司２０１２年半年报和报告摘要
二、审议通过关于《公司章程》修正案的议案（见附件一）
此项议案需提交股东大会审议
三、审议通过关于公司高级管理人员薪酬管理制度的议案（见附件二）
四、审议通过关于公司向宁波银行北京分行申请项目贷款的议案
公司向宁波银行北京分行申请项目贷款３７００万元，贷款期限为三年，由北京中关村科技担保有限公司提供担保，我公司股东吴琼以４５０万股权、周卫军以１００万股权质押对北京中关村科技担保有限公司提供反担保。
五、审议通过关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知的议案
１、会议时间及地点：２０１２年９月１２日上午９：００，在北京丰台区科技园区星火路８ 号公司４１０ 会议室，召开公司２０１２ 年第一次临时股东大会。
２、会议审议内容：
关于《公司章程》修正案的议案
３、出席对象
（１）截止到２０１２ 年９月６日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
４、会议登记
（１）登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
（２）登记地点：北京丰台区科技园区星火路８号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
（３）登记时间：２０１２年９月１０日、１１日上午９时至１１时，下午３时至５时
（４）其他事项：
会议时间：半天
与会者交通费、食宿费自理
联系地址：北京丰台区科技园区星火路８ 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
邮编：１０００７０
联系人：郭玉洁、郭燕
联系电话：０１０－８３６８１３２１
传真：０１０－６３７８３０５４
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
该表决权具体指示如下：
关于《公司章程》修正案的议案 同意 □／不同意 □／弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。
北京动力源科技股份有限公司董事会
２０１２年８月２３日
附件一
北京动力源科技股份有限公司《公司章程》修正案
一、根据《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司第四届董事会第二十一次会议及第二十三次会议审议通过了《回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，２０１２年７月４日注销已回购股权激励股份３，９１５，２００股，导致公司股本总额发生变化，《公司章程》中有关条款拟修订如下：
原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币２６１，７８６，２３８元”现修改为“公司注册资本为人民币２５７，８７１，０３８元”。
原《公司章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股２６１，７８６，２３８股”现修改为“公司的股本结构为：普通股２５７，８７１，０３８股”。
二、根据北京市工商局登记备案要求及公司实际情况，《公司章程》中有关条款拟修订如下：
原《公司章程》第十三条：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信电源、应急电源、电力电源、工业电源、ＵＰＳ不间断电源、变频器、电子空气净化设备、水处理设备、臭氧设备、防雷设备、配电设备、电动车充电设备、ＬＥＤ电源设备、设备动力及环境集中监控系统、计算机软件及附属设备、仪器仪表、环保设备、综合节能服务（节能产品、节能技术开发、推广服务、技术咨询服务、节能审计服务、节能工程设计、专业承包）、太阳能和风能等可再生能源应用、锂电池产品及其他电力电子产品的研发、生产、销售；以上产品的安装、维护、技术咨询、技术服务等（需专项审批的除外）；自营和代理各商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的非自产产品。”
现修改为：“公司经营范围是：电力电子产品、计算机软件及辅助设备的生产；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；电力电子产品及其相关产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备的销售；节能技术咨询、技术服务；技术开发；推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以工商局最终核定为准）”
三、根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）等法律、法规及文件的规定，公司拟对《公司章程》进行以下修订，明确现金分红政策及不进行现金分红的特殊情形等相关条款，具体内容如下：
原《公司章程》第七十七条 ：
“下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四） 本章程的修改；
（五） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；
（六）股权激励计划；
（七） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
现修改为：
“下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四） 本章程的修改；
（五） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；
（六） 股权激励计划；
（七）调整或变更公司利润分配政策；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
原《公司章程》第八章 第二百零三条：
“公司分配股利采取现金或者股票方式。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。年度赢利公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
现修改为：
“第二百零三条 公司利润分配政策的基本原则：
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表归属于股东的净利润的规定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第二百零四条 公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润１０％ ，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。
特殊情况是指：
１、经审计当年实现的每股可供分配利润低于０．１元。
２、公司年度经营性现金流为负值。
３、当期经审计的公司资产负债率超过７０％。
４、公司未来１２个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的３０％，且绝对金额超过５０００万元。
５、公司未来１２个月内拟执行的已签订合同的经营项目之应付款项累计支出预计达到或超过公司经审计净资产的３０％，且绝对金额超过５０００万元。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第二百零五条 公司利润分配方案的审议程序：
１、公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
２、公司因前述第二百零四条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第二百零六条 公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百零七条 公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”
北京动力源科技股份有限公司董事会
２０１２年８月２３日
股票代码：６００４０５ 股票简称：动力源 公告编号：临２０１２－０１９
北京动力源科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于２０１２年８月２３日在公司会议室召开。
会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司２０１２年半年度报告及摘要
二、审议通过关于《公司章程》修正案的议案
监事会认为：
一、 １、公司２０１２年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、公司２０１２年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
３、提出本意见前，未发现参与公司２０１２年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
北京动力源科技股份有限公司监事会
２０１２年８月２３日
证券代码：６００４０５ 证券简称：动力源 公告编号：临２０１２－０２０
北京动力源科技股份有限公司
关于终止节能服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
２０１１年１２月２４日，公司发布公告与河北钢铁集团龙海钢铁有限公司（以下简称“龙海公司”）按“ＥＰＣ 合同能源管理”模式签订了《余热回收利用发电项目和冷却塔节电技改项目节能服务合同》。根据合同，此项目全部投资由我公司承担，合同期满后，项目所有权及未来节能收益将以壹（１）元的成本转让给龙海公司，合同额以合同期限内收回的节能服务费为准，９０ 个月归属于公司的节能合同款项预计为２．３ 亿元人民币。
公司公告该事项后，与龙海公司在项目融资、合同实施及后续项目推进上进行了多次的洽谈。在项目融资谈判过程中，由于出资方要求龙海公司出具项目履约保函而无法达成协议，经与龙海公司协商，决定终止此节能服务合同。
由于此项目未实施，因此对公司生产经营未造成影响。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
２０１２ 年８ 月２４日
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