§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人贾浚、主管会计工作负责人张爱明及会计机构负责人(会计主管人员)吴平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 迪马股份 |
股票代码 | 600565 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 易琳 | 童永秀 |
联系地址 | 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦21楼 | 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦21楼 |
电话 | 023-89021876 | 023-89021877 |
传真 | 023-89021878 | 023-89021878 |
电子信箱 | yilin@cqdydc.com | tongyongxiu@chinadima.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 5,832,888,479.78 | 5,851,658,089.39 | -0.32 |
所有者权益(或股东权益) | 1,163,013,002.49 | 1,148,792,108.74 | 1.24 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 125,585,734.60 | 4,227,147.58 | 2,870.93 |
利润总额 | 126,146,138.14 | 5,476,746.70 | 2,203.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,420,893.75 | 7,557,413.57 | 183.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,974,416.75 | -796,280.01 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.03 | -0.001 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.85 | 0.7 | 增加1.15个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,846,022.81 | 184,237,798.29 | -23.01 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1970 | 0.2559 | -23.01 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 15,785.59 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 503,800.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,817.95 |
所得税影响额 | -94,880.13 |
少数股东权益影响额(税后) | -19,046.41 |
合计 | 446,477.00 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 74,084户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
重庆东银实业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 37.71 | 271,508,069 | | 质押253,380,000 |
成都金海融投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63 | 4,526,003 | | 未知 |
齐鲁证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30 | 2,173,517 | | 未知 |
张明华 | 境内自然人 | 0.29 | 2,080,500 | | 未知 |
林学平 | 境内自然人 | 0.28 | 2,023,599 | | 未知 |
上海轩悦投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.28 | 2,020,421 | | 未知 |
蔡志云 | 境内自然人 | 0.27 | 1,942,628 | | 未知 |
季明华 | 境内自然人 | 0.27 | 1,928,000 | | 未知 |
张玉祥 | 境内自然人 | 0.23 | 1,691,680 | | 未知 |
许玉珊 | 境内自然人 | 0.22 | 1,555,500 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
重庆东银实业(集团)有限公司 | 271,508,069 | 人民币普通股 |
成都金海融投资咨询有限公司 | 4,526,003 | 人民币普通股 |
齐鲁证券有限公司 | 2,173,517 | 人民币普通股 |
张明华 | 2,080,500 | 人民币普通股 |
林学平 | 2,023,599 | 人民币普通股 |
上海轩悦投资管理中心(有限合伙) | 2,020,421 | 人民币普通股 |
蔡志云 | 1,942,628 | 人民币普通股 |
季明华 | 1,928,000 | 人民币普通股 |
张玉祥 | 1,691,680 | 人民币普通股 |
许玉珊 | 1,555,500 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东银集团为公司控股股东,其他流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动人情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
专用车制造 | 404,177,525.08 | 302,811,836.83 | 25.08 | -28.01 | -36.47 | 增加9.99个百分点 |
房地产开发 | 932,059,625.26 | 704,319,233.08 | 24.43 | 290.2 | 267.48 | 增加4.67个百分点 |
分产品 |
专用车制造 | 404,177,525.08 | 302,811,836.83 | 25.08 | -28.01 | -36.47 | 增加9.99个百分点 |
房地产开发 | 932,059,625.26 | 704,319,233.08 | 24.43 | 290.2 | 267.48 | 增加4.67个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,543.42万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
专用车: | | |
北部 | 65,087,222.70 | 35.43 |
西北 | 67,426,595.75 | 17.44 |
华南 | 81,537,063.43 | -12.29 |
华北 | 85,559,252.84 | 76.45 |
华东 | 44,794,310.96 | -35.73 |
西南 | 44,831,632.78 | -81.69 |
国外 | 14,941,446.62 | |
房地产: | | |
西南 | 932,059,625.26 | 290.20 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 48,539.20 | 本报告期已使用募集资金总额 | 6,880.10 |
已累计使用募集资金总额 | 38,394.53 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
长江畔1891项目一、二期项目 | 否 | 48,539.20 | 38,394.53 | 否 | / | 4,982.40 |
合计 | / | 48,539.20 | 38,394.53 | / | / | / |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 政府规划调整,致使项目延期开发 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 中央大街项目(现名长江畔1891项目)一、二期项目。 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
重庆东锦商业管理有限公司 | 东原﹒1891”项目一期7、9号楼的1-5层商业资产 | | 63,935 | - | - | 是 | 评估价值 | 否 | 否 |
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
江苏江淮动力股份有限公司 | 2009年3月20日 | 11,000 | 连带责任担保 | 2009年3月20日~2012年3月20日 | 是 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 11,000 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 79,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 58,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 58,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 49.87 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 58,000 |
上述三项担保金额合计 | 58,000 |
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
重庆东银实业(集团)有限公司 | | | 95,760,890.13 | 108,529,762.89 |
合计 | | | 95,760,890.13 | 108,529,762.89 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 855,716,439.40 | 782,903,660.98 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,327,691.94 | 8,256,993.06 |
应收账款 | | 411,676,287.01 | 370,649,579.77 |
预付款项 | | 39,335,418.16 | 42,578,645.83 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 158,338,746.27 | 122,597,622.23 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 3,815,213,398.74 | 3,959,234,132.60 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 552,979.94 | 473,957.34 |
流动资产合计 | | 5,283,160,961.46 | 5,286,694,591.81 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 270,565,118.12 | 268,808,581.35 |
投资性房地产 | | 8,728,119.02 | 8,901,029.47 |
固定资产 | | 117,645,255.76 | 121,851,680.85 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 119,005,909.91 | 123,403,213.45 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 4,707,424.50 | 4,707,424.50 |
长期待摊费用 | | 649,656.94 | 493,067.64 |
递延所得税资产 | | 28,426,034.07 | 36,798,500.32 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 549,727,518.32 | 564,963,497.58 |
资产总计 | | 5,832,888,479.78 | 5,851,658,089.39 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,327,302,190.00 | 1,021,500,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 644,104,071.40 | 332,329,824.13 |
应付账款 | | 323,925,884.79 | 358,208,151.47 |
预收款项 | | 592,377,185.42 | 1,012,524,318.39 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 3,753,264.50 | 4,940,775.30 |
应交税费 | | 11,057,910.02 | -11,756,568.49 |
应付利息 | | 24,711,848.72 | 27,188,656.33 |
应付股利 | | 14,586,000.00 | 14,586,000.00 |
其他应付款 | | 302,437,658.34 | 167,772,412.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 635,000,000.00 | 450,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,879,256,013.19 | 3,377,293,569.60 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 242,000,000.00 | 827,400,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 242,000,000.00 | 827,400,000.00 |
负债合计 | | 4,121,256,013.19 | 4,204,693,569.60 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
资本公积 | | 44,111,374.92 | 44,111,374.92 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 58,748,502.87 | 58,748,502.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 340,153,124.70 | 325,932,230.95 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,163,013,002.49 | 1,148,792,108.74 |
少数股东权益 | | 548,619,464.10 | 498,172,411.05 |
所有者权益合计 | | 1,711,632,466.59 | 1,646,964,519.79 |
负债和所有者权益总计 | | 5,832,888,479.78 | 5,851,658,089.39 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 38,038,446.64 | 160,430,956.41 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 91,519,665.44 | 21,293,078.72 |
预付款项 | | 10,186,606.56 | 20,907,655.85 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 80,414,000.00 | 50,414,000.00 |
其他应收款 | | 489,294,605.46 | 385,788,511.64 |
存货 | | 18,898,781.13 | 18,681,574.44 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 728,352,105.23 | 657,515,777.06 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,793,308,418.85 | 1,653,918,418.85 |
投资性房地产 | | 6,177,477.72 | 6,303,291.77 |
固定资产 | | 7,875,822.73 | 8,573,988.97 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,149,068.20 | 1,612,498.39 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,808,510,787.50 | 1,670,408,197.98 |
资产总计 | | 2,536,862,892.73 | 2,327,923,975.04 |
流动负债: | |
短期借款 | | 917,500,000.00 | 637,500,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 78,797,973.60 | 33,417,617.87 |
应付账款 | | 72,943,580.46 | 23,657,382.39 |
预收款项 | | 6,711,601.50 | 3,548,210.30 |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | 5,490,537.41 | 2,558,592.00 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 263,446,242.31 | 231,854,820.44 |
一年内到期的非流动负债 | | | 200,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,344,889,935.28 | 1,132,536,623.00 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
负债合计 | | 1,464,889,935.28 | 1,262,536,623.00 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
资本公积 | | 73,418,697.25 | 73,418,697.25 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 58,748,502.87 | 58,748,502.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 219,805,757.33 | 213,220,151.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,071,972,957.45 | 1,065,387,352.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,536,862,892.73 | 2,327,923,975.04 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 720,000,000.00 | 44,111,374.92 | | | 58,748,502.87 | | 325,932,230.95 | | 498,172,411.05 | 1,646,964,519.79 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 720,000,000.00 | 44,111,374.92 | | | 58,748,502.87 | | 325,932,230.95 | | 498,172,411.05 | 1,646,964,519.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 14,220,893.75 | | 50,447,053.05 | 64,667,946.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,420,893.75 | | 50,447,053.05 | 71,867,946.80 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,420,893.75 | | 50,447,053.05 | 71,867,946.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | | | -7,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | | | -7,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 720,000,000.00 | 44,111,374.92 | | | 58,748,502.87 | | 340,153,124.70 | | 548,619,464.10 | 1,711,632,466.59 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 720,000,000.00 | 44,111,374.92 | | | 56,784,207.42 | | 261,352,758.35 | | 435,209,053.93 | 1,517,457,394.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 720,000,000.00 | 44,111,374.92 | | | 56,784,207.42 | | 261,352,758.35 | | 435,209,053.93 | 1,517,457,394.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 357,413.57 | | 65,855,337.66 | 66,212,751.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,557,413.57 | | 2,151,034.90 | 9,708,448.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,557,413.57 | | 2,151,034.90 | 9,708,448.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 63,704,302.76 | 63,704,302.76 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 48,971,937.29 | 48,971,937.29 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 14,732,365.47 | 14,732,365.47 |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | | | -7,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | | | -7,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 720,000,000.00 | 44,111,374.92 | | | 56,784,207.42 | | 261,710,171.92 | | 501,064,391.59 | 1,583,670,145.85 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,339,324,801.75 | 800,914,376.85 |
其中:营业收入 | | 1,339,324,801.75 | 800,914,376.85 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,215,523,729.95 | 809,441,920.93 |
其中:营业成本 | | 1,008,119,118.36 | 668,376,373.53 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 67,133,108.64 | 15,419,400.70 |
销售费用 | | 49,867,690.68 | 47,610,454.33 |
管理费用 | | 52,854,377.84 | 39,091,113.67 |
财务费用 | | 36,050,838.28 | 37,221,013.39 |
资产减值损失 | | 1,498,596.15 | 1,723,565.31 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,784,662.80 | 12,754,691.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,756,536.77 | 2,781,839.32 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 125,585,734.60 | 4,227,147.58 |
加:营业外收入 | | 838,710.38 | 1,271,407.25 |
减:营业外支出 | | 278,306.84 | 21,808.13 |
其中:非流动资产处置损失 | | 70,749.21 | 9,106.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 126,146,138.14 | 5,476,746.70 |
减:所得税费用 | | 54,278,191.34 | -4,231,701.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 71,867,946.80 | 9,708,448.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 21,420,893.75 | 7,557,413.57 |
少数股东损益 | | 50,447,053.05 | 2,151,034.90 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.03 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | | 0.03 | 0.01 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 71,867,946.80 | 9,708,448.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,420,893.75 | 7,557,413.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 50,447,053.05 | 2,151,034.90 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 720,000,000.00 | 73,418,697.25 | | | 58,748,502.87 | | 213,220,151.92 | 1,065,387,352.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 720,000,000.00 | 73,418,697.25 | | | 58,748,502.87 | | 213,220,151.92 | 1,065,387,352.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 6,585,605.41 | 6,585,605.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 13,785,605.41 | 13,785,605.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 13,785,605.41 | 13,785,605.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 720,000,000.00 | 73,418,697.25 | | | 58,748,502.87 | | 219,805,757.33 | 1,071,972,957.45 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 224,068,820.25 | 263,732,951.70 |
减:营业成本 | | 210,500,863.81 | 258,734,974.54 |
营业税金及附加 | | 1,243,344.75 | 158,653.35 |
销售费用 | | 34,629.77 | 69,569.12 |
管理费用 | | 5,172,554.31 | 6,652,042.37 |
财务费用 | | 22,154,000.58 | 31,402,739.59 |
资产减值损失 | | 1,165,676.82 | 869,268.33 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 30,000,000.00 | 106,171.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,797,750.21 | -34,048,124.13 |
加:营业外收入 | | | 134,191.03 |
减:营业外支出 | | 12,144.80 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,785,605.41 | -33,913,933.10 |
减:所得税费用 | | | -8,484,744.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 13,785,605.41 | -25,429,188.38 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 13,785,605.41 | -25,429,188.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 720,000,000.00 | 73,418,697.25 | | | 56,784,207.42 | | 202,741,492.89 | 1,052,944,397.56 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 720,000,000.00 | 73,418,697.25 | | | 56,784,207.42 | | 202,741,492.89 | 1,052,944,397.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -32,629,188.38 | -32,629,188.38 |
(一)净利润 | | | | | | | -25,429,188.38 | -25,429,188.38 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -25,429,188.38 | -25,429,188.38 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 720,000,000.00 | 73,418,697.25 | | | 56,784,207.42 | | 170,112,304.51 | 1,020,315,209.18 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,033,744,811.73 | 1,257,390,810.91 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 103,677.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 41,539,379.46 | 98,235,281.67 |
经营活动现金流入小计 | | 1,075,284,191.19 | 1,355,729,769.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 645,509,529.63 | 882,902,104.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 76,439,847.30 | 43,815,080.75 |
支付的各项税费 | | 110,971,622.88 | 128,164,015.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 100,517,168.57 | 116,610,769.70 |
经营活动现金流出小计 | | 933,438,168.38 | 1,171,491,971.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 141,846,022.81 | 184,237,798.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 17,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 28,126.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 76,050.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 29,637,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 17,104,176.03 | 29,637,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,297,971.71 | 4,463,291.81 |
投资支付的现金 | | 17,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 6,338,994.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 19,297,971.71 | 10,802,286.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,193,795.68 | 18,834,713.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 50,099,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 50,099,400.00 |
取得借款收到的现金 | | 1,081,402,190.00 | 742,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 133,243,345.94 | 22,682,555.60 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,214,645,535.94 | 814,781,955.60 |
偿还债务支付的现金 | | 1,176,000,000.00 | 1,015,844,794.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,484,984.65 | 93,972,639.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 16,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,281,484,984.65 | 1,125,817,433.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,839,448.71 | -311,035,478.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 72,812,778.42 | -107,962,966.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 752,097,848.06 | 933,751,672.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 824,910,626.48 | 825,788,705.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 53,308,405.30 | 38,197,790.54 |
收到的税费返还 | | | 103,677.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 518,706.38 | 3,070,032.66 |
经营活动现金流入小计 | | 53,827,111.68 | 41,371,500.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,823,025.22 | 57,598,608.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,405,782.61 | 2,196,749.47 |
支付的各项税费 | | 1,958,025.81 | 2,238,816.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,429,427.55 | 2,660,211.72 |
经营活动现金流出小计 | | 25,616,261.19 | 64,694,385.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 28,210,850.49 | -23,322,885.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 6,830,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 6,830,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | | 6,830,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 640,000,000.00 | 275,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 245,758,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 640,000,000.00 | 520,758,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 570,000,000.00 | 479,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 38,814,360.26 | 38,275,481.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 181,789,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 790,603,360.26 | 517,775,481.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -150,603,360.26 | 2,982,518.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -122,392,509.77 | -13,510,367.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 160,430,956.41 | 42,800,821.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 38,038,446.64 | 29,290,453.94 |
法定代表人:贾浚 主管会计工作负责人:张爱明 会计机构负责人:吴平
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:贾浚
重庆市迪马实业股份有限公司
2012年8月24日
证券代码:600565 证券简称:迪马股份 编号 临2012-46号
重庆市迪马实业股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有新增提案的情况
重庆市迪马实业股份有限公司(“本公司”)董事会于2012年8月9日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》向全体股东发出关于第四届董事会第三十二次会议决议公告暨召开公司2012年第三次临时股东大会的通知(公告编号2012-42)。本公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月24日(星期五)上午9:30点在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式。
会议出席股东情况:
赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 |
163,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集,董事长贾浚先生主持会议,公司2名董事、2名监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决的方式逐项审议如下决议:
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
募集资金总额 | 48,539.20 | 本半年度投入募集资金总额 | 6,880.10 |
变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 38,394.53 |
变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
东原地产“中央大街”项目 | 否 | 48,539.2 | 无 | 48,539.2 | 6,880.10 | 38,394.53 | 10,144.67 | 79.10 | 2013.12 | -137.10 | 否 | 否 |
合计 | — | 48,539.2 | | 48,539.2 | 6,880.10 | 38,394.53 | 10,144.67 | 79.10 | 2013.12 | | — | — |
二、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》
同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司(以下简称“绿泰园林”)为公司控股股东同一控制企业下的关联公司重庆国展房地产开发有限公司(以下简称:“国展地产”)、重庆同原房地产开发有限公司(以下简称:“同原地产”)提供所属开发项目中公共区域及部分室内的装修、装饰、园林景观服务。绿泰园林与国展地产协议约定的年交易金额不超过3,000万元,绿泰园林与同原地产协议约定的年交易金额不超过20,000万元,有效期自该议案通过公司股东大会审议通过后的两年内有效。双方按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,协议定价执行。
控股股东重庆东银实业(集团)有限公司回避表决该议案。
募集资金总额 | 48,539.20 | 本半年度投入募集资金总额 | 6,880.10 |
变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 38,394.53 |
变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
东原地产“中央大街”项目 | 否 | 48,539.2 | 无 | 48,539.2 | 6,880.10 | 38,394.53 | 10,144.67 | 79.10 | 2013.12 | -137.10 | 否 | 否 |
合计 | — | 48,539.2 | | 48,539.2 | 6,880.10 | 38,394.53 | 10,144.67 | 79.10 | 2013.12 | | — | — |
未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | “中央大街”项目位于重庆市南滨路,项目区位条件非常优越,项目建设用地面积为92,517平方米,总建筑面积为359,743平方米。由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因,项目开发计划时间有所变化,开发周期推迟,本项目共分三期建设,该项目一期工程从2007年4月到2012年12月;二期工程从2010年10月到2013年12月;三期工程根据市场情况再做决策。 |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 截至2012年6月30日止,本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 截至2012年6月30日止,本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因,项目开发周期推迟,为提高资金使用效率、降低财务成本,本公司于2012年4月26日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,2012年5月14日召开2012年第一次临时股东大会并以网络投票决议方式通过该议案。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司以不超过募集资金总量50%的资金,即人民币10,000万元用来补充流动资金,补充流动资金时间为六个月。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2012年6月30日止,本公司募集资金项目未完成,暂未知是否结余。 |
募集资金其他使用情况 | 截止2012年6月30日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。 |
重庆志平律师事务所律师黎媛、张巍出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二零一二年八月二十四日
股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2012-47号
重庆市迪马实业股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2012年8月14日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第三十四次会议的通知,并于2012年8月24日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长贾浚先生主持。会议经审议并形成如下决议:
一、审议并通过了《公司2012年半年度报告》及其摘要
本议案5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
二、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一二年八月二十四日
证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2012-48号
重庆市迪马实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2012年8月14日以书面方式发出关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知,并于2012年8月24日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并形成如下决议:
一、审核并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要,并出具审核意见如下:
1、2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
二、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会
二○一二年八月二十四日
证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2012-49号
重庆市迪马实业股份有限公司
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]365号文核准,2007年11月2日,本公司以12.60元/股的发行价格向7家特定对象非公开发行了4000万股人民币普通股(A股),实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币48,539.20万元。募集资金到位时间为2007年11月2日,经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2007)第196号验资报告予以验证。
此次募集资金经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过,以截止2007年3月31日东原地产净资产评估值的90%作价,相当于1.84元/股作价溢价增资控股子公司重庆东原房地产开发有限公司(以下简称“东原地产”),并最终投资于“中央大街”项目(现更名为“长江畔1891”项目)。
截至2012年6月30日,迪马股份已使用募集资金人民币38,394.53万元,剩余募集资金余额人民币10,144.67万元,公司募集资金投资项目正在逐步建设中。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
本公司制定了《重庆市迪马实业股份有限公司募集资金使用管理制度》,此制度规定了募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金投资项目变更等情况。本公司已在中国建设银行重庆南坪支行开立了募集资金专用账户。所有募集资金项目资金的支出,均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字批准。超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。
(二)募集资金专户存储情况
2007年11月2日,本公司已收到募集资金款项人民币48,539.20万元,存放于公司在中国建设银行南坪支行(账号:50001073600050002555)。
2007年11月5日,本公司将募集资金全部投入东原房地产,存放于东原地产在中信银行南坪支行开立的募集资金专用账户(账号:7421210182600078084)。
截至2012年6月30日止,募集资金余额人民币144.67万元存放于本公司之控股子公司东原地产中信银行南坪支行(账号:7421210182600078084),按活期存款管理;募集资金人民币10,000万元已经公司股东大会通过用于暂时补充流动资金。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)2007年11月5日,本公司将实际募集资金人民币48,539.20万元已全部增资投入东原地产,此次增资完成后本公司对东原地产的持股比例提高为77.56%。上述资金将最终全部投入“中央大街”项目。
(二)募集资金使用情况: 单位:人民币万元
出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 271,671,769 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.73 |
(1)未达到计划进度原因
“中央大街”项目位于重庆市南滨路,项目区位条件非常优越,项目建设用地面积为92,517平方米,总建筑面积为359,743平方米。由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因,项目开发计划时间有所变化,开发周期推迟,本项目共分三期建设,该项目一期工程从2007年4月到2012年12月;二期工程从2010年10月到2013年12月;三期工程根据市场情况再做决策。
预计项目总投资人民币223,744万元,项目总收入人民币272,117万元,净利润为人民币48,373万元,销售净利率为17.78%。
截至2012年6月30日止,该项目一期9号楼已于2010年3月开始预售,项目一期7号楼已于2011年3月开始预售。上述两号楼分别于2011年10月29日、2011年12月20日开始交房。
(2)项目可行性发生重大变化的情况说明
截至2012年6月30日止,本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
(3)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2012年6月30日止,本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。
(4)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因,项目开发周期推迟,为提高资金使用效率、降低财务成本,本公司于2012年4月26日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,2012年5月14日召开2012年第一次临时股东大会并以网络投票决议方式通过该议案。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司以不超过募集资金总量50%的资金,即人民币10,000万元用来补充流动资金,补充流动资金时间为六个月。
(5)募集资金产生收益情况
截至报告期末,项目收入共计41,360.34万元,毛利率为38.13%,产生利润4,982.40万元。
(6)募集资金结余的金额及形成原因
截至2012年6月30日止,本公司募集资金项目未完成,暂未知是否结余。
(7)募集资金其他使用情况
截止2012年6月30日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一二年八月二十四日
附表1:募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位:重庆市迪马实业股份有限公司
赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 |
271,671,769 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。