§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者则欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
■
1.3 公司半年度财务报告未经审计
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人陈敏、主管会计工作负责人鄢光明及会计机构负责人(会计主管人员)马群声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目
■适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 ■不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ■不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中,报告期内上市公司向控股投东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为0元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 ■不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 ■不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
■适用 □不适用
■
按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因:
①营业税金及附加:主要系本期增值税较同期增加使附加税增加,同时投资收益较同期增加导致相关税金增加。
②销售费用:主要系公司调整产品销售结构,加强市场推广力度所致。
③财务费用:主要系子公司支付技改借款利息增加。
④公允价值变动收益:系同期有中性投资公允价值变动损益,本期未作该项投资。
⑤投资收益:主要系公司购买的信托产品在本期的投资收益较同期增加。
⑥营业利润:主要系投资收益增加。
⑦营业外收入:主要系上年同期公司收到徐开东违规买卖股票收益,本期无该项收益。
⑧营业外支出:主要系固定资产处置损失本期较上年同期增加所致。
5.6募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 ■不适用
5.6.2 ■变更项目情况
□适用 ■不适用
5.7 非募集资金项目情况
经公司2010年7月2日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,公司决定按照新版GMP对子公司迪康长江注射剂车间进行技术改造,并投资建设一条非PVC软袋大输液生产线。截止报告期末,项目已投资2,749.25万元。注射剂(小容量注射剂、冻干粉针剂、大容量注射剂)生产车间已完成GMP技术改造并于2011年4月通过了国家食品药品监督管理局药品GMP认证,非PVC软袋大输液生产线已建成,正在进行软袋注册申报。
上述事项详见公司2010年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的董事会决议公告。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 ■不适用
6.2 出售资产
□适用 ■不适用
6.3 担保事项
适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.4 关联债权债务往来
□适用 ■不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 ■不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 ■不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 ■不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 ■不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈敏 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:陈敏
四川迪康科技药业股份有限公司
2012年8月23日
证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2012—016号
四川迪康科技药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2012年8月16日以书面及通讯方式向董事会全体董事发出第五届董事会第六次会议通知,会议于2012年8月23日以现场召开方式在公司会议室召开。会议应出席董事九名,亲自出席董事七名,分别为陈敏先生、张志成先生、杨晓初先生、吕正刚先生、蒲太平先生、盛毅先生、冯建先生。张光明先生、左卫民先生因出差分别授权委托张志成先生、盛毅先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2012年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》:
根据《企业会计准则》相关规定,2012上半年,公司计提坏账准备计提坏账准备1,295,286.97元,影响本期损益1,295,286.97元;处置无法收回5年以上应收账款原值72,460.65元,转销坏账准备72,460.65元,处置净损失0元。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改<公司章程>的议案》:
1、对原《公司章程》第七十七条进行修改:
原条款为:
“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
现修改为:
“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)现金分红政策调整或变更;
(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
2、对原《公司章程》第一百五十五条进行修改:
原条款为:
“第一百五十五条 公司利润分配政策为:
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分政策应保持连续性和稳定性;
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
3、公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足每三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的条件;
4、若当年盈利但未提出现金利润分配预案,公司应详细说明未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途;
5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
现修改为:
“第一百五十五条 公司利润分配政策及具体内容:
(一)公司利润分配的原则:公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应重视对投资者的合理投资回报,坚持以现金分红为主,积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。
(二)公司利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。
(三)利润分配的条件和比例:
1、利润分配的条件:公司该年度实现盈利,累计可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)期末余额为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项,实施分红不会影响公司后续持续经营。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、现金分红的条件及比例:在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下,并经公司股东大会审议通过后,公司应当采取现金方式分配利润。
现金分红比例:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、股票分红的条件:在保证最低现金分红比例的前提下,公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以进行股票分红。
(四)利润分配的期间间隔:原则上公司按年度进行利润分配,必要时也可以进行中期利润分配。
(五)利润分配的决策程序和机制:公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事(其中应至少包括过半数的独立董事)同意并通过后方可提交股东大会审议,在股东大会审议时,公司应按照相关法律法规的要求在必要时为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议并发表意见,并对董事会及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行监督。
(六)利润分配政策调整:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会进行详细论证提出预案,且独立董事发表明确意见,并提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分二以上通过,并提供网络投票方式方便中小股东参加股东大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。
(七)对股东权益的保护:
1、董事会和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议时,可通过电话、网络、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关注的问题。
2、若当年盈利但未提出现金利润分配预案,公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
3、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司未来三年股东回报规划》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》(详见公司同日刊登的关于为控股子公司提供担保的公告)。
公司控股子重庆迪康长江制药有限公司拟向重庆三峡银行股份有限公司高笋塘支行申请办理综合授信人民币4000万元(其中流动资金贷款2000万元,承兑汇票授信2000万元),用于补充经营活动流动资金。同意公司为上述流动资金贷款2000万元及承兑汇票敞口部分1000万元提供保证担保,期限为三年。
由于重庆迪康长江制药有限公司资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,上述对外担保事宜尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
公司独立董事对上述修改公章程、制订公司未来三年股东回报规划及为控股子公司提供担保事宜均表示同意并发表了独立意见。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二O一二年八月二十五日
证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2012—017号
四川迪康科技药业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:重庆迪康长江制药有限公司(以下简称“迪康长江”)。
● 本次担保金额及为其担保累计金额:公司本次为迪康长江向银行申请办理综合授信人民币4000万中的2000万元流动资金贷款及承兑汇票敞口部分1000万元提供保证担保;截至本公告刊登日公司为其担保累计金额为1,880.08万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司对外担保累计金额:0元。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司控股子迪康长江拟向重庆三峡银行股份有限公司高笋塘支行申请办理综合授信人民币4000万元(其中流动资金贷款2000万元,承兑汇票授信2000万元),用于补充经营活动流动资金。经公司第五届董事会第六次会议审议通过,同意公司为上述流动资金贷款2000万元及承兑汇票敞口部分1000万元提供保证担保,期限为三年。
由于迪康长江资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,上述对外担保事宜尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
迪康长江注册资本5,000.00万元,注册地址为重庆市万州区龙井沟1号,法定代表人蒲太平先生,公司主营经营范围为化学药原料、天然药原料、生物制剂的研究、开发、技术转让及技术服务,片剂(含激素类、头孢菌素类)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、膜剂、散剂、粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂(含激素类);精神药品、药品类易制毒化学品;农副土特产品(不含粮、油、棉)、化工产品(不含化学危险品)。截至2011年12月31日,该公司经审计的资产总额21,601.33万元,净资产929.34万元,负债总额20,671.99万元,主营业务收入9,039.32万元,净利润-1,085.13万元;截至2012年6月30日,该公司未经审计的资产总额21,271.87万元,净资产311.05万元,负债总额20,960.82万元,主营业务收入4,380.28万元,净利润-618.29万元。
迪康长江系公司控股子公司,截止目前公司持有迪康长江股份4990万股,占其注册资本的99.80%。
三、该项担保尚未签订担保协议。
上述担保不存在反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为迪康长江为公司控股子公司,为支持子公司发展生产经营,故拟为迪康长江此次向银行申请办理综合授信提供担保。董事会认为公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权,提供担保的风险是可控的。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保累计总额为0元,公司累计为控股子公司提供担保余额为1,880.08万元。无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议;
2、被担保人2011 年度经审计的财务报表和2012年半年度财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二O一二年八月二十五日
证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2012—018号
四川迪康科技药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2012年8月16日以书面及通讯方式向监事会全体监事发出第五届监事会第三次会议通知,会议于2012年8月23日在公司会议室召开。会议应出席监事三名,亲自出席监事三名,分别为任东川先生、何伟先生、马群女士。会议由监事会主席任东川先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2012年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》并发表如下审核意见:
经监事会审查,公司2012年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2012年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司监事会
二O一二年八月二十五日
证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2012—019号
四川迪康科技药业股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2012年9月11日上午10:00
●股权登记日:2012年9月7日
●会议召开地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号
●会议方式:现场召开
●是否提供网络投票:否
四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2012年8月23日审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次会议”)。现将会议具体事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:四川迪康科技药业股份有限公司董事会
2、会议时间:2012年9月11日上午10:00
3、会议地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号
4、会议方式:本次会议采取现场投票方式。
二、会议审议事项
■
三、会议出席对象
1、截止2012年9月7日下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人可以不是公司的股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
四、参会方法
1、股东登记时,自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记;
2、登记地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼董事会办公室;
3、登记时间:2012年9月10日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00
4、登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。
五、其他事项
1、联系地址:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼董事会办公室,邮政编码:611731
2、联系人姓名:胡影 王伟杰
联系电话:028-87838250
传真:028-87838281
3、其它事项:
会期半天;与会股东食宿、交通费自理。
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席四川迪康科技药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人姓名:
身份证号码:
持股数:
股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
注:授权书复印件及剪报均有效
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
二O一二年八月二十五日
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
张光明 | 董事 | 出差 | 张志成 |
左卫民 | 独立董事 | 出差 | 盛 毅 |
股票简称 | 迪康药业 |
股票代码 | 600466 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 蒋黎 | 胡影 |
联系地址 | 成都市高新区西部园区迪康大道1号 | 成都市高新区西部园区迪康大道1号 |
电话 | 028-87838250 | 028-87838250 |
传真 | 028-87838281 | 028-87838281 |
电子信箱 | jiangl@dkyaoye.com | huy@dkyaoye.com |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 633,469,670.17 | 625,903,716.00 | 1.21 |
所有者权益(或股东权益) | 549,899,876.58 | 541,607,624.54 | 1.53 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.253 | 1.234 | 1.54 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 6,394,400.97 | 4,381,551.04 | 45.94 |
利润总额 | 10,168,539.86 | 9,884,602.27 | 2.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,292,252.04 | 8,172,433.27 | 1.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,103,097.06 | -738,320.99 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.0189 | 0.0186 | 1.61 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0025 | -0.0017 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.0189 | 0.0186 | 1.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.52 | 1.57 | 减少0.05个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,990,154.40 | -14,347,871.74 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0159 | -0.0327 | 不适用 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 94,718,424.90 | 41,968,012.41 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 584,332.00 | 1,201,357.46 |
应收账款 | 十一、(一) | 12,492,441.60 | 8,832,465.02 |
预付款项 | | 5,081,120.02 | 1,068,622.58 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十一、(二) | 155,192,397.12 | 143,658,299.30 |
存货 | | 13,540,667.61 | 12,375,335.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 281,609,383.25 | 209,104,091.91 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十一、(三) | 171,804,093.83 | 171,804,093.83 |
投资性房地产 | | 6,497,709.71 | 6,623,013.71 |
固定资产 | | 93,519,423.46 | 95,912,950.22 |
在建工程 | | 12,000.00 | 120,225.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 16,960,547.35 | 18,123,228.29 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 44,191.63 | 61,018.27 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | 十一、(四) | 105,000,000.00 | 150,000,000.00 |
非流动资产合计 | | 393,837,965.98 | 442,644,529.32 |
资产总计 | | 675,447,349.23 | 651,748,621.23 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 5,363,601.32 | 1,986,897.72 |
预收款项 | | 3,843,215.20 | 5,113,452.43 |
应付职工薪酬 | | 785,812.09 | 692,652.25 |
应交税费 | | -4,307,741.32 | -4,783,692.79 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 90,769,903.13 | 80,747,868.47 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 96,454,790.42 | 83,757,178.08 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
负债合计 | | 96,704,790.42 | 84,007,178.08 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 439,005,855.00 | 439,005,855.00 |
资本公积 | | 143,332,014.34 | 143,332,014.34 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,978,932.55 | 9,978,932.55 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -13,574,243.08 | -24,575,358.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 578,742,558.81 | 567,741,443.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 675,447,349.23 | 651,748,621.23 |
非经常性损益项目 | 119950户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
四川蓝光实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.97 | 61350600 | -4170500 | 0 | 质押55000000 |
徐开东 | 境内自然人 | 2.51 | 11000000 | -6000000 | 0 | 未知
|
中信信托有限责任公司-理财18信托产品 | 其他 | 0.59 | 2569000 | 328800 | 0 | 未知 |
中海信托股份有限公司-保证金1号 | 其他 | 0.40 | 1761600 | 1761600 | 0 | 未知 |
王长宏 | 境内自然人 | 0.34 | 1508000 | 1314200 | 0 | 未知 |
中信信托有限责任公司-基金9号 | 其他 | 0.23 | 1000000 | 514000 | 0 | 未知 |
俞懿祐 | 境内自然人 | 0.22 | 980750 | 980750 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.20 | 892404 | -45100 | 0 | 未知 |
蒋超 | 境内自然人 | 0.15 | 661419 | 42100 | 0 | 未知 |
陈安之 | 境内自然人 | 0.14 | 600000 | 200000 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
四川蓝光实业集团有限公司 | 61350600 | 人民币普通股61350600 |
徐开东 | 11000000 | 人民币普通股11000000 |
中信信托有限责任公司-理财18信托产品 | 2569000 | 人民币普通股2569000 |
中海信托股份有限公司-保证金1号 | 1761600 | 人民币普通股1761600 |
王长宏 | 1508000 | 人民币普通股1508000 |
中信信托有限责任公司-基金9号 | 1000000 | 人民币普通股1000000 |
俞懿祐 | 980750 | 人民币普通股980750 |
中国工商银行股份有限公司-上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 892404 | 人民币普通股892404 |
蒋超 | 661419 | 人民币普通股661419 |
陈安之 | 600000 | 人民币普通股600000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东四川蓝光实业集团有限公司(以下简称蓝光集团)与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。
2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -363,443.74 | |
计入当期损益的政府补助 | 4,108,000.00 | 子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到企业发展基金268万元,子公司重庆迪康长江制药有限公司收到地方特色产业中小企业发展资金80万元等。 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 29,582.64 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,056,506.85 | 信托项目投资收益 |
所得税影响金额 | -433,558.96 | |
少数股东权益影响额 | - 1,737.69 | |
合计 | 9,395,349.10 | |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
药品销售 | 160,594,398.72 | 75,057,708.84 | 51.92 | 12.04 | 5.01 | 增加2.69个百分点 |
分产品 |
片剂 | 61,137,510.82 | 17,941,258.53 | 68.88 | 24.7 | 4.53 | 增加5.06个百分点 |
颗粒剂 | 20,925,119.89 | 6,557,428.03 | 66.93 | 22.18 | -7.92 | 增加9.56个百分点 |
其他 | 78,531,768.01 | 50,559,022.28 | 34.72 | 1.75 | 7.13 | 减少3.43个百分点 |
合计 | 160,594,398.72 | 75,057,708.84 | 51.92 | 12.04 | 5.01 | 增加2.69个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
成都地区 | 118,727,012.00 | 24.82 |
重庆地区 | 41,867,386.72 | -13.17 |
合计 | 160,594,398.72 | 12.04 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 161,435,392.50 | 144,291,365.04 |
其中:营业收入 | 五、(二十九) | 161,435,392.50 | 144,291,365.04 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 161,097,498.38 | 143,755,958.54 |
其中:营业成本 | 五、(二十九) | 75,242,048.44 | 71,595,918.31 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、(三十) | 2,152,267.33 | 1,295,953.60 |
销售费用 | 五、(三十一) | 55,808,052.70 | 43,352,313.41 |
管理费用 | 五、(三十二) | 26,427,580.79 | 26,082,110.81 |
财务费用 | 五、(三十三) | 172,262.15 | 93,587.98 |
资产减值损失 | 五、(三十四) | 1,295,286.97 | 1,336,074.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 896.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十五) | 6,056,506.85 | 3,845,247.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,394,400.97 | 4,381,551.04 |
加:营业外收入 | 五、(三十六) | 4,205,527.33 | 5,529,213.13 |
减:营业外支出 | 五、(三十七) | 431,388.44 | 26,161.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | 368,794.49 | 8,879.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 10,168,539.86 | 9,884,602.27 |
减:所得税费用 | 五、(三十八) | 1,888,146.59 | 1,721,085.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,280,393.27 | 8,163,517.22 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 8,292,252.04 | 8,172,433.27 |
少数股东损益 | | -11,858.77 | -8,916.05 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五、(三十九) | 0.0189 | 0.0186 |
(二)稀释每股收益 | 五、(三十九) | 0.0189 | 0.0186 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 8,280,393.27 | 8,163,517.22 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,292,252.04 | 8,172,433.27 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -11,858.77 | -8,916.05 |
项 目 | 年初至报告期期末金额(元) | 上年同期(元) | 差异变动金额(元) | 差异变动幅度(%) |
营业税金及附加 | 2,152,267.33 | 1,295,953.60 | 856,313.73 | 66.08 |
销售费用 | 55,808,052.70 | 43,352,313.41 | 12,455,739.29 | 28.73 |
财务费用 | 172,262.15 | 93,587.98 | 78,674.17 | 84.06 |
公允价值变动收益 | | 896.83 | -896.83 | -100.00 |
投资收益 | 6,056,506.85 | 3,845,247.71 | 2,211,259.14 | 57.51 |
营业利润 | 6,394,400.97 | 4,381,551.04 | 2,012,849.93 | 45.94 |
营业外收入 | 4,205,527.33 | 5,529,213.13 | -1,323,685.80 | -23.94 |
营业外支出 | 431,388.44 | 26,161.90 | 405,226.54 | 1,548.92 |
项 目 | | | | | | | | | | | | |
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 18,800,776.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 18,800,776.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 3.42 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 18,800,776.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 18,800,776.00 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 180,919,789.66 | 162,915,767.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,139,943.82 | 8,372,695.83 |
经营活动现金流入小计 | | 189,059,733.48 | 171,288,463.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 71,237,737.67 | 83,770,871.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,775,677.38 | 24,353,472.91 |
支付的各项税费 | | 20,222,273.64 | 19,021,717.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 76,814,199.19 | 58,490,273.96 |
经营活动现金流出小计 | | 196,049,887.88 | 185,636,335.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -6,990,154.40 | -14,347,871.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 45,000,000.00 | 19,026,979.14 |
取得投资收益收到的现金 | | 8,002,602.74 | 7,145,247.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 51,705.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 53,002,602.74 | 26,223,931.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,000,628.33 | 8,151,671.19 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五、(一) | 108,151,879.37 | 69,895,886.15 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | - | - |
应收票据 | 五、(二) | 3,317,927.93 | 12,581,337.27 |
应收账款 | 五、(三) | 58,350,873.37 | 48,605,104.40 |
预付款项 | 五、(五) | 9,981,758.60 | 6,551,186.66 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、(四) | 18,335,139.19 | 6,243,434.15 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、(六) | 51,939,875.87 | 46,114,389.16 |
一年内到期的非流动资产 | 五、(七) | 302,054.79 | 47,248,150.68 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 250,379,509.12 | 237,239,488.47 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 五、(八) | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五、(九) | 212,514,452.11 | 216,716,339.95 |
在建工程 | 五、(十) | 7,171,720.27 | 7,151,728.95 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、(十一) | 56,701,175.04 | 58,378,371.94 |
开发支出 | 五、(十二) | 11,770.00 | - |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五、(十三) | 796,547.81 | 567,699.94 |
递延所得税资产 | 五、(十四) | 894,495.82 | 850,086.75 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 383,090,161.05 | 388,664,227.53 |
资产总计 | | 633,469,670.17 | 625,903,716.00 |
流动负债: | |
短期借款 | 五、(十七) | 18,800,776.00 | 18,800,776.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 5,993,055.80 |
应付账款 | 五、(十八) | 29,381,808.77 | 19,032,335.67 |
预收款项 | 五、(十九) | 7,409,670.47 | 7,059,426.56 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、(二十) | 3,714,655.24 | 3,874,245.34 |
应交税费 | 五、(二十一) | - 1,869,289.03 | - 1,252,061.46 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五、(二十二) | 17,342,251.82 | 21,758,534.46 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 74,779,873.27 | 75,266,312.37 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | 五、(二十三) | 250,000.00 | 250,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五、(二十四) | 8,380,222.21 | 8,608,222.21 |
非流动负债合计 | | 8,630,222.21 | 8,858,222.21 |
负债合计 | | 83,410,095.48 | 84,124,534.58 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五、(二十五) | 439,005,855.00 | 439,005,855.00 |
资本公积 | 五、(二十六) | 143,393,715.08 | 143,393,715.08 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五、(二十七) | 16,731,514.60 | 16,731,514.60 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、(二十八) | -49,231,208.10 | -57,523,460.14 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 549,899,876.58 | 541,607,624.54 |
少数股东权益 | | 159,698.11 | 171,556.88 |
所有者权益合计 | | 550,059,574.69 | 541,779,181.42 |
负债和所有者权益总计 | | 633,469,670.17 | 625,903,716.00 |
投资支付的现金 | | | 19,897,890.31 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 7,000,628.33 | 28,049,561.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 46,001,974.41 | - 1,825,629.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 16,914,676.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
筹资活动现金流入小计 | | | 16,914,676.00 |
偿还债务支付的现金 | | | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 755,826.79 | 402,651.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 755,826.79 | 402,651.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -755,826.79 | 16,512,024.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 38,255,993.22 | 338,523.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 69,895,886.15 | 71,126,897.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 108,151,879.37 | 71,465,420.76 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 439,005,855.00 | 143,393,715.08 | | | 16,731,514.60 | | -57,523,460.14 | | 171,556.88 | 541,779,181.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 439,005,855.00 | 143,393,715.08 | | | 16,731,514.60 | | -57,523,460.14 | | 171,556.88 | 541,779,181.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 8,292,252.04 | | -11,858.77 | 8,280,393.27 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,292,252.04 | | -11,858.77 | 8,280,393.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,292,252.04 | | -11,858.77 | 8,280,393.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 439,005,855.00 | 143,393,715.08 | | | 16,731,514.60 | | -49,231,208.10 | | 159,698.11 | 550,059,574.69 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 175,602,342.00 | 406,797,228.08 | | | 16,731,514.60 | | -81,106,030.96 | | 184,876.51 | 518,209,930.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 175,602,342.00 | 406,797,228.08 | | | 16,731,514.60 | | -81,106,030.96 | | 184,876.51 | 518,209,930.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 263,403,513.00 | -263,403,513.00 | | | | | 8,172,433.27 | | -8,916.05 | 8,163,517.22 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,172,433.27 | | -8,916.05 | 8,163,517.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,172,433.27 | | -8,916.05 | 8,163,517.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 263,403,513.00 | -263,403,513.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 263,403,513.00 | -263,403,513.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 439,005,855.00 | 143,393,715.08 | | | 16,731,514.60 | | -72,933,597.69 | | 175,960.46 | 526,373,447.45 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 439,005,855.00 | 143,332,014.34 | | | 9,978,932.55 | | -24,575,358.74 | 567,741,443.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 439,005,855.00 | 143,332,014.34 | | | 9,978,932.55 | | -24,575,358.74 | 567,741,443.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 11,001,115.66 | 11,001,115.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,001,115.66 | 11,001,115.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,001,115.66 | 11,001,115.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 439,005,855.00 | 143,332,014.34 | | | 9,978,932.55 | | -13,574,243.08 | 578,742,558.81 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、(五) | 47,308,206.66 | 32,898,960.23 |
减:营业成本 | 十一、(五) | 19,049,264.77 | 15,031,820.51 |
营业税金及附加 | | 1,123,511.24 | 415,212.04 |
销售费用 | | 7,826,995.53 | 5,084,265.91 |
管理费用 | | 15,618,673.33 | 14,402,915.43 |
财务费用 | | -524,679.15 | -186,971.53 |
资产减值损失 | | 404,675.03 | 266,475.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 896.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、(六) | 8,002,602.74 | 7,145,247.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 11,812,368.65 | 5,031,387.12 |
加:营业外收入 | | 421,881.72 | 1,866,878.07 |
减:营业外支出 | | 317,960.57 | 8,879.85 |
其中:非流动资产处置损失 | | 317,363.84 | 8,879.85 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 11,916,289.80 | 6,889,385.34 |
减:所得税费用 | | 915,174.14 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 11,001,115.66 | 6,889,385.34 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 11,001,115.66 | 6,889,385.34 |
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 175,602,342.00 | 406,735,527.34 | | | 9,978,932.55 | | -138,278,578.91 | 454,038,222.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 175,602,342.00 | 406,735,527.34 | | | 9,978,932.55 | | -138,278,578.91 | 454,038,222.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 263,403,513.00 | -263,403,513.00 | | | | | 6,889,385.34 | 6,889,385.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,889,385.34 | 6,889,385.34 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 6,889,385.34 | 6,889,385.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 263,403,513.00 | -263,403,513.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 263,403,513.00 | -263,403,513.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 439,005,855.00 | 143,332,014.34 | | | 9,978,932.55 | | -131,389,193.57 | 460,927,608.32 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 50,207,082.18 | 29,569,035.93 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,308,451.30 | 35,087,688.84 |
经营活动现金流入小计 | | 67,515,533.48 | 64,656,724.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,257,858.03 | 13,418,920.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,681,652.44 | 9,248,405.88 |
支付的各项税费 | | 7,510,935.47 | 5,113,763.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,582,147.46 | 34,800,307.04 |
经营活动现金流出小计 | | 63,032,593.40 | 62,581,396.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 4,482,940.08 | 2,075,327.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 45,000,000.00 | 19,026,979.14 |
取得投资收益收到的现金 | | 8,002,602.74 | 7,145,247.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 47,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | - |
投资活动现金流入小计 | | 53,002,602.74 | 26,219,926.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,735,130.33 | 3,300,674.88 |
投资支付的现金 | | | 19,897,890.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 4,735,130.33 | 23,198,565.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 48,267,472.41 | 3,021,361.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
筹资活动现金流出小计 | | | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 52,750,412.49 | 5,096,689.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 41,968,012.41 | 45,698,115.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 94,718,424.90 | 50,794,805.17 |
序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
1 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 是 |
2 | 审议《公司未来三年股东回报规划》 | 是 |
3 | 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 否 |