§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
胡克刚 | 董事 | 工作原因 | 杨志娟 |
李克强 | 独立董事 | 工作原因 | 贺宝银 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人(会计主管人员)季文君声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 长城汽车 |
股票代码 | 601633 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 长城汽车 |
股票代码 | 2333 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐辉 | 陈永俊 |
联系地址 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 |
电话 | 0312-2197813 | 0312-2197815 |
传真 | 0312-2197812 | 0312-2197812 |
电子信箱 | zqb@gwm.com.cn | zqb@gwm.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 36,925,994,080.17 | 33,134,857,715.47 | 11.44 |
所有者权益(或股东权益) | 18,175,322,514.38 | 16,737,108,352.75 | 8.59 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.97 | 5.50 | 8.54 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 2,811,092,564.89 | 2,133,507,200.90 | 31.76 |
利润总额 | 2,855,386,010.13 | 2,180,874,423.74 | 30.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,353,515,940.60 | 1,811,803,710.01 | 29.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,319,819,349.04 | 1,759,619,844.58 | 31.84 |
基本每股收益(元) | 0.77 | 0.66 | 16.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.76 | 0.64 | 18.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.25 | 16.87 | 减少3.62个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,432,211,432.14 | 2,906,791,233.24 | -16.33 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.80 | 1.06 | -24.53 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 958,915.02 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,987,387.54 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,347,142.68 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,006,670.51 |
所得税影响额 | -8,557,768.11 |
少数股东权益影响额(税后) | -32,415.06 |
合计 | 33,696,591.56 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 17,614户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
保定创新长城资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 56.04 | 1,705,000,000 | 1,705,000,000 | 无 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 33.16 | 1,008,898,195 | 0 | 未知 |
方正证券股份有限公司 | 其他 | 0.89 | 26,940,500 | 0 | 未知 |
WU FEE PHILIP | 其他 | 0.58 | 17,555,000 | 0 | 未知 |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.5 | 15,136,354 | 0 | 未知 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.36 | 10,803,980 | 0 | 未知 |
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 9,782,108 | 0 | 未知 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 8,800,000 | 0 | 未知 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 8,299,405 | 0 | 未知 |
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 8,062,586 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,008,898,195 | 境外上市外资股1,008,898,195 |
方正证券股份有限公司 | 26,940,500 | 人民币普通股26,940,500 |
WU FEE PHILIP | 17,555,000 | 境外上市外资股17,555,000 |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 15,136,354 | 人民币普通股15,136,354 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 10,803,980 | 人民币普通股10,803,980 |
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 9,782,108 |
|
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 8,800,000 | 人民币普通股8,800,000 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 8,299,405 | 人民币普通股8,299,405 |
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 8,062,586 | 人民币普通股8,062,586 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 7,996,832 | 人民币普通股7,996,832 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外,公司未知上述其他股东存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
汽车行业 | 17,887,092,001.08 | 13,173,167,290.17 | 26.35 | 29.69 | 29.98 | 减少0.17个百分点 |
分产品 |
整车 | 17,078,913,330.97 | 12,419,539,720.43 | 27.28 | 28.71 | 28.63 | 增加0.04个百分点 |
零部件及其他 | 808,178,670.11 | 753,627,569.74 | 6.75 | 54.49 | 57.09 | 减少1.54个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额27.74万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 14,974,336,781.19 | 25.72 |
海外 | 2,912,755,219.89 | 54.83 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 3,894,372,268.99 | 本报告期已使用募集资金总额 | 138,399.89 |
已累计使用募集资金总额 | 254,002.73 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
年产10万台GW4D20柴油机项目 | 否 | 411,900,000.00 | 259,430,098.55 | 是 | | |
年产30万台EG发动机项目 | 否 | 568,000,000.00 | 311,840,754.95 | 是 | | |
年产20万台6MT变速器项目 | 否 | 520,262,000.00 | 278,551,236.88 | 是 | | |
年产40万套铝合金铸件项目 | 否 | 420,270,000.00 | 182,204,541.95 | 是 | | 1,497,443.76 |
年产40万套车桥及制动器项目 | 否 | 571,657,000.00 | 352,968,307.41 | 是 | | 22,542,180.85 |
年产40万套内外饰项目 | 否 | 487,932,000.00 | 364,384,653.65 | 是 | | 48,371,148.77 |
年产40万套汽车灯具项目 | 否 | 185,843,000.00 | 52,337,613.67 | 是 | | |
合计 | / | 3,165,864,000.00 | 1,801,717,207.06 | / | | / |
变更原因及变更程序说明(分具体项目) |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
长城汽车股份有限公司乘用车天津生产基地建设项目二期(下称“天津整车二期”) | 1,935,204,881.91 | 41.1% | 项目处于建设阶段,未产生收益 |
长城汽车股份有限公司新技术中心建设项目(下称“保定新技术中心”) | 1,912,483,742.50 | 4.8% | 项目处于建设阶段,未产生收益 |
合计 | 3,847,688,624.41 | / | / |
报告期内,天津整车二期与保定新技术中心因投资事宜重新细化,较2011年年报中披露的项目金额发生部分变动,天津整车二期调整项目金额至1,935,204,881.91元,保定新技术中心项目调整项目金额至1,912,483,742.50元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
骄龙国际有限公司 | 保定曼德汽车配件有限公司25%的股权 | 2012年4月27日 | 2,025,800 | 2,288,776.47 | | 否 | 是 | 是 |
骄龙国际有限公司 | 保定长城汽车桥业有限公司25%的股权 | 2012年4月27日 | 109,325,200 | 3,673,913.68 | | 否 | 是 | 是 |
骄龙国际有限公司 | 保定信远汽车内饰件有限公司25%的股权 | 2012年4月27日 | 17,245,700 | 1,099,867.00 | | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (六)1 | 6,427,589,364.12 | 7,107,086,034.95 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | (六)19 | | 1,177,700.00 |
应收票据 | (六)2 | 10,696,192,693.48 | 8,702,977,854.66 |
应收账款 | (六)3 | 622,406,470.36 | 679,370,292.96 |
预付款项 | (六)4 | 366,294,426.65 | 360,600,901.18 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 15,280,463.03 | |
其他应收款 | (六)5 | 405,304,302.98 | 650,401,167.30 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (六)6 | 3,392,923,225.86 | 2,776,681,563.15 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | (六)7 | 150,750,002.38 | 95,896,929.73 |
流动资产合计 | | 22,076,740,948.86 | 20,374,192,443.93 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:长城汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | (六)8 | 45,793,895.17 | |
长期股权投资 | (六)9/(六)10 | 58,306,042.72 | 70,038,060.49 |
投资性房地产 | (六)11 | 6,332,944.44 | 6,413,916.01 |
固定资产 | (六)12 | 7,600,804,504.75 | 7,392,381,087.28 |
在建工程 | (六)13 | 4,369,316,169.88 | 3,050,225,885.34 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (六)14 | 2,355,459,939.15 | 1,869,266,218.71 |
开发支出 | | | |
商誉 | (六)15 | 2,163,713.00 | 2,163,713.00 |
长期待摊费用 | -?? | 17,133,955.70 | 18,267,919.84 |
递延所得税资产 | (六)16 | 393,941,966.50 | 351,908,470.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | - | 14,849,253,131.31 | 12,760,665,271.54 |
资产总计 | | 36,925,994,080.17 | 33,134,857,715.47 |
流动负债: | |
短期借款 | (六)18 | 282,043,812.25 | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | (六)19 | 7,213,175.32 | |
应付票据 | (六)20 | 4,713,678,481.94 | 3,977,526,932.93 |
应付账款 | (六)21 | 7,155,847,611.66 | 6,033,540,800.73 |
预收款项 | (六)22 | 3,191,595,728.81 | 2,711,470,723.34 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (六)23 | 270,062,866.68 | 501,866,128.29 |
应交税费 | (六)24 | 322,185,281.38 | 283,940,139.56 |
应付利息 | | | |
应付股利 | (六)25 | 99,835,988.59 | 59,536,914.89 |
其他应付款 | (六)26 | 800,682,059.98 | 852,932,381.01 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (六)27 | 29,607,589.28 | 26,458,955.67 |
其他流动负债 | (六)28 | 295,916,059.11 | 266,265,212.39 |
流动负债合计 | - | 17,168,668,655.00 | 14,713,538,188.81 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | (六)16 | 11,955,616.30 | |
其他非流动负债 | (六)29 | 1,447,258,681.94 | 1,399,815,782.93 |
非流动负债合计 | | 1,459,214,298.24 | 1,399,815,782.93 |
负债合计 | | 18,627,882,953.24 | 16,113,353,971.74 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (六)30 | 3,042,423,000.00 | 3,042,423,000.00 |
资本公积 | (六)31 | 4,461,109,309.25 | 4,463,795,086.95 |
减:库存股 | | | 0.00 |
专项储备 | | | 0.00 |
盈余公积 | (六)32 | 1,583,245,673.36 | 1,583,245,673.36 |
一般风险准备 | | | 0.00 |
未分配利润 | (六)33 | 9,094,763,236.63 | 7,653,974,196.03 |
外币报表折算差额 | - | -6,218,704.86 | -6,329,603.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | - | 18,175,322,514.38 | 16,737,108,352.75 |
少数股东权益 | - | 122,788,612.55 | 284,395,390.98 |
所有者权益合计 | - | 18,298,111,126.93 | 17,021,503,743.73 |
负债和所有者权益总计 | - | 36,925,994,080.17 | 33,134,857,715.47 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:长城汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (十)1 | 3,966,661,581.57 | 4,310,486,666.45 |
交易性金融资产 | - | | 1,177,700.00 |
应收票据 | (十)2 | 8,358,392,076.11 | 6,640,961,869.01 |
应收账款 | (十)3 | 1,524,682,101.01 | 1,330,753,797.38 |
预付款项 | - | 500,087,710.55 | 439,915,721.85 |
应收利息 | | | |
应收股利 | -?? | 282,571,086.64 | 73,042,279.17 |
其他应收款 | (十)4 | 414,434,114.96 | 635,851,457.46 |
存货 | (十)5 | 1,225,800,534.09 | 1,001,583,500.04 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | - | 123,000,565.01 | 75,863,221.94 |
流动资产合计 | - | 16,395,629,769.94 | 14,509,636,213.30 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | (十)6 | 45,793,895.17 | |
长期股权投资 | (十)7 | 3,680,426,028.05 | 3,587,535,397.22 |
投资性房地产 | - | 6,332,944.44 | 6,413,916.01 |
固定资产 | (十)8 | 5,693,590,893.56 | 5,655,282,956.52 |
在建工程 | (十)9 | 3,838,714,968.47 | 2,598,901,355.32 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (十)10 | 1,868,339,755.12 | 1,403,280,850.39 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | - | 10,716,210.24 | 11,619,033.17 |
递延所得税资产 | - | 94,350,428.09 | 80,131,879.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | - | 15,238,265,123.14 | 13,343,165,388.50 |
资产总计 | - | 31,633,894,893.08 | 27,852,801,601.80 |
流动负债: | |
短期借款 | - | 282,043,812.25 | |
交易性金融负债 | - | 7,213,175.32 | |
应付票据 | (十)11 | 3,163,287,643.34 | 2,679,375,046.99 |
应付账款 | (十)12 | 6,889,109,015.26 | 5,742,456,535.24 |
预收款项 | (十)13 | 2,287,849,377.38 | 1,952,319,876.00 |
应付职工薪酬 | - | 115,449,383.40 | 258,950,983.91 |
应交税费 | - | 235,703,168.98 | 214,944,117.01 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | - | 533,554,634.78 | 601,764,853.33 |
一年内到期的非流动负债 | (十)14 | 25,786,893.01 | 22,638,259.40 |
其他流动负债 | - | 120,926,261.44 | 109,785,839.62 |
流动负债合计 | - | 13,660,923,365.16 | 11,582,235,511.50 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | (十)14 | 1,105,169,528.26 | 1,055,493,541.19 |
非流动负债合计 | - | 1,105,169,528.26 | 1,055,493,541.19 |
负债合计 | - | 14,766,092,893.42 | 12,637,729,052.69 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | - | 3,042,423,000.00 | 3,042,423,000.00 |
资本公积 | (十)15 | 4,506,077,023.11 | 4,506,077,023.11 |
减:库存股 | | | 0.00 |
专项储备 | | | 0.00 |
盈余公积 | - | 952,021,781.87 | 952,021,781.87 |
一般风险准备 | | | 0.00 |
未分配利润 | (十)16 | 8,367,280,194.68 | 6,714,550,744.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | - | 16,867,801,999.66 | 15,215,072,549.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | - | 31,633,894,893.08 | 27,852,801,601.80 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 3,042,423,000.00 | 4,463,795,086.95 | | | 1,583,245,673.36 | | 7,653,974,196.03 | -6,329,603.59 | 284,395,390.98 | 17,021,503,743.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,042,423,000.00 | 4,463,795,086.95 | 0.00 | 0.00 | 1,583,245,673.36 | 0.00 | 7,653,974,196.03 | -6,329,603.59 | 284,395,390.98 | 17,021,503,743.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -2,685,777.70 | | | | | 1,440,789,040.60 | 110,898.73 | -161,606,778.43 | 1,276,607,383.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,353,515,940.60 | | 23,285,573.55 | 2,376,801,514.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 110,898.73 | | 110,898.73 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,353,515,940.60 | 110,898.73 | 23,285,573.55 | 2,376,912,412.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -2,685,777.70 | | | | | | | -125,910,922.3 | -128,596,699.99 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,685,777.70 | | | | | | | -125,910,922.3 | -128,596,700 |
(四)利润分配 | | | | | | | -912,726,900.00 | | -58,981,429.69 | -971,708,329.69 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -912,726,900.00 | | -58,981,429.69 | -971,708,329.7 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,042,423,000.00 | 4,461,109,309.25 | | | 1,583,245,673.36 | | 9,094,763,236.63 | -6,218,704.86 | 122,788,612.55 | 18,298,111,126.93 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,095,272,000.00 | 2,564,781,207.42 | | | 1,215,563,679.75 | | 5,143,097,076.86 | -3,566,422.16 | 385,158,039.83 | 10,400,305,581.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,095,272,000.00 | 2,564,781,207.42 | 0.00 | 0.00 | 1,215,563,679.75 | 0.00 | 5,143,097,076.86 | -3,566,422.16 | 385,158,039.83 | 10,400,305,581.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,642,908,000.00 | -1,691,115,389.46 | | | 2,502,277.36 | | 1,261,665,432.65 | -1,297,451.91 | -133,961,748.91 | 1,080,701,119.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,811,803,710.01 | | 51,258,672.29 | 1,863,062,382.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,297,451.91 | | -1,297,451.91 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,811,803,710.01 | -1,297,451.91 | 51,258,672.29 | 1,861,764,930.39 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -48,207,389.46 | | | | | | | -101,903,522.85 | -150,110,912.31 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -48,207,389.46 | | | | | | 0 | -101,903,522.85 | -150,110,912.31 |
(四)利润分配 | | | | | 2,502,277.36 | | -550,138,277.36 | | -83,316,898.35 | -630,952,898.35 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,502,277.36 | | -2,502,277.36 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -547,636,000.00 | | -83,316,898.35 | -630,952,898.35 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 1,642,908,000.00 | -1,642,908,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 1,642,908,000.00 | -1,642,908,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,738,180,000.00 | 873,665,817.96 | | | 1,218,065,957.11 | | 6,404,762,509.51 | -4,863,874.07 | 251,196,290.92 | 11,481,006,701.43 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (六)34 | 18,287,571,441.06 | 14,199,713,682.50 |
其中:营业收入 | (六)34 | 18,287,571,441.06 | 14,199,713,682.50 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | - | 15,475,020,650.92 | 12,085,484,846.30 |
其中:营业成本 | (六)34 | 13,476,105,405.77 | 10,488,664,349.44 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (六)35 | 663,551,215.21 | 529,652,112.58 |
销售费用 | (六)36 | 633,718,965.41 | 525,242,992.75 |
管理费用 | (六)37 | 687,249,111.85 | 542,170,740.59 |
财务费用 | (九)1 | -47,845,214.00 | -8,176,686.92 |
资产减值损失 | (六)38 | 62,241,166.68 | 7,931,337.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (六)39 | -8,390,875.32 | 2,007,256.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (六)40 | 6,932,650.07 | 17,271,108.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 548,445.26 | 8,925,790.99 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | - | 2,811,092,564.89 | 2,133,507,200.90 |
加:营业外收入 | (六)41 | 51,727,417.28 | 49,710,415.21 |
减:营业外支出 | (六)42 | 7,433,972.04 | 2,343,192.37 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 1,564,950.05 | 588,537.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | - | 2,855,386,010.13 | 2,180,874,423.74 |
减:所得税费用 | (六)43 | 478,584,495.98 | 317,812,041.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | - | 2,376,801,514.15 | 1,863,062,382.30 |
归属于母公司所有者的净利润 | - | 2,353,515,940.60 | 1,811,803,710.01 |
少数股东损益 | - | 23,285,573.55 | 51,258,672.29 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (六)44 | 0.77 | 0.66 |
(二)稀释每股收益 | (六)44 | | |
七、其他综合收益 | (六)45 | 110,898.73 | -1,297,451.91 |
八、综合收益总额 | - | 2,376,912,412.88 | 1,861,764,930.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 2,353,626,839.33 | 1,810,506,258.10 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | 23,285,573.55 | 51,258,672.29 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,042,423,000.00 | 4,506,077,023.11 | | | 952,021,781.87 | | 6,714,550,744.13 | 15,215,072,549.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,042,423,000.00 | 4,506,077,023.11 | 0.00 | 0.00 | 952,021,781.87 | 0.00 | 6,714,550,744.13 | 15,215,072,549.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,652,729,450.55 | 1,652,729,450.55 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,565,456,350.55 | 2,565,456,350.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,565,456,350.55 | 2,565,456,350.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -912,726,900.00 | -912,726,900.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -912,726,900.00 | -912,726,900.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,042,423,000.00 | 4,506,077,023.11 | | | 952,021,781.87 | | 8,367,280,194.68 | 16,867,801,999.66 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十)17 | 18,029,349,775.21 | 14,300,339,514.80 |
减:营业成本 | (十)17 | 14,640,844,419.10 | 11,578,753,148.20 |
营业税金及附加 | (十)18 | 631,817,255.85 | 504,388,063.87 |
销售费用 | - | 105,075,873.60 | 82,075,450.94 |
管理费用 | (十)19 | 502,159,262.04 | 373,713,496.96 |
财务费用 | - | -23,210,771.08 | 119,165.96 |
资产减值损失 | - | 30,457,724.78 | 3,708,639.38 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -8,390,875.32 | 2,007,256.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十)20 | 711,208,927.68 | 442,403,740.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 391,859.86 | 4,177,074.52 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | - | 2,845,024,063.28 | 2,201,992,546.10 |
加:营业外收入 | - | 38,714,318.32 | 29,378,639.81 |
减:营业外支出 | - | 4,952,435.46 | 306,331.66 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 1,071,364.67 | 116,895.53 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | - | 2,878,785,946.14 | 2,231,064,854.25 |
减:所得税费用 | (十)21 | 313,329,595.59 | 253,777,121.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | - | 2,565,456,350.55 | 1,977,287,732.81 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | - | 0.84 | 0.72 |
(二)稀释每股收益 | - | 不适用 | 不适用 |
六、其他综合收益 | - | | |
七、综合收益总额 | - | 2,565,456,350.55 | 1,977,287,732.81 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 19,521,396,381.59 | 17,258,620,974.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,095,272,000.00 | 2,558,855,754.12 | | | 629,287,188.93 | | 4,357,575,407.67 | 8,640,990,350.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,095,272,000.00 | 2,558,855,754.12 | 0.00 | 0.00 | 629,287,188.93 | 0.00 | 4,357,575,407.67 | 8,640,990,350.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,642,908,000.00 | -1,642,908,000.00 | | | | | 1,429,651,732.81 | 1,429,651,732.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,977,287,732.81 | 1,977,287,732.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,977,287,732.81 | 1,977,287,732.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -547,636,000.00 | -547,636,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -547,636,000.00 | -547,636,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 1,642,908,000.00 | -1,642,908,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 1,642,908,000.00 | -1,642,908,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,738,180,000.00 | 915,947,754.12 | | | 629,287,188.93 | | 5,787,227,140.48 | 10,070,642,083.53 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | - | 7,426,380.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)46(1) | 60,270,470.46 | 61,126,306.17 |
经营活动现金流入小计 | - | 19,589,093,232.44 | 17,319,747,280.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 13,400,882,273.91 | 11,561,075,100.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 1,463,154,956.49 | 1,012,258,614.26 |
支付的各项税费 | - | 1,494,166,831.26 | 1,218,424,153.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)46(2) | 798,677,738.64 | 621,198,178.88 |
经营活动现金流出小计 | - | 17,156,881,800.30 | 14,412,956,047.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | (六)47(1) | 2,432,211,432.14 | 2,906,791,233.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | - | 2,019,660,000.00 | 533,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,384,204.81 | 746,426.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,919,881.68 | 2,893,695.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | 246,885,400.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | (六)46(3) | 65,700,000.00 | 5,192,864.41 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,097,664,086.49 | 788,718,386.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 2,407,192,190.44 | 1,691,673,107.72 |
投资支付的现金 | - | 2,023,931,800.00 | 731,175,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | | |
投资活动现金流出小计 | - | 4,431,123,990.44 | 2,422,848,107.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,333,459,903.95 | -1,634,129,721.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 281,711,678.52 | 186,262,204.60 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 281,711,678.52 | 186,262,204.60 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 933,640,850.16 | 640,066,844.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 18,682,355.99 | 108,129,247.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)46(4) | 266,471,631.36 | 738,072,838.30 |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,200,112,481.52 | 1,378,139,683.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -918,400,803.00 | -1,191,877,478.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 2,277,672.62 | -8,113,972.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | - | -817,371,602.19 | 72,670,060.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | - | 6,306,279,224.47 | 2,073,626,962.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (六)47(2) | 5,488,907,622.28 | 2,146,297,023.51 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 20,045,432,134.03 | 16,667,671,006.82 |
收到的税费返还 | | 7,040,969.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 235,954,638.62 | 51,318,275.03 |
经营活动现金流入小计 | | 20,288,427,742.35 | 16,718,989,281.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,162,879,855.13 | 12,612,710,928.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 881,149,599.72 | 606,680,334.38 |
支付的各项税费 | | 1,059,780,585.17 | 830,108,066.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 254,139,030.64 | 181,224,814.83 |
经营活动现金流出小计 | | 18,357,949,070.66 | 14,230,724,144.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | (十)22(1) | 1,930,478,671.69 | 2,488,265,137.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 950,360,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 518,644,236.74 | 399,847,331.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,396,452.64 | 672,754.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,038,195.72 | 246,885,400.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 65,700,000.00 | 3,305,500.59 |
投资活动现金流入小计 | | 1,540,138,885.10 | 650,710,986.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,120,285,585.55 | 1,684,377,868.07 |
投资支付的现金 | | 1,062,883,000.00 | 184,175,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 9,419,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 3,183,168,585.55 | 1,877,971,868.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,643,029,700.45 | -1,227,260,881.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 281,711,678.52 | 186,262,204.60 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 281,711,678.52 | 186,262,204.60 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 914,958,494.17 | 547,636,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 107,925,109.75 | 676,096,774.92 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,022,883,603.92 | 1,223,732,774.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -741,171,925.40 | -1,037,470,570.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,972,759.53 | -6,554,005.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -451,750,194.63 | 216,979,680.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,775,429,524.51 | 961,977,227.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (十)22(2) | 3,323,679,329.88 | 1,178,956,908.04 |
法定代表人:魏建军 主管会计工作负责人:李凤珍 会计机构负责人:季文君
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
序号 | 项目 | 银行名称 | 存储方式 | 账号 | 金额(元) |
1 | 年产10万台GW4D20柴油机项目 | 中国银行股份有限公司保定市裕华支行 | 活期存款 | 101652065890 | 136,534,705.78 |
定期存款 | 100393802519 | 20,000,000.00 |
2 | 年产40万套车桥及制动器项目 | 兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行 | 活期存款 | 572040100100029590 | 9,552.28 |
七天通知存款 | 572040100200011791 | 49,053,409.55 |
七天通知存款 | 572040100200015412 | 38,000,000.00 |
定期存款 | 572040100200013394 | 21,200,000.00 |
定期存款 | 572040100200013273 | 21,200,000.00 |
定期存款 | 572040100200013428 | 21,200,000.00 |
定期存款 | 572010100200012359 | 21,200,000.00 |
定期存款 | 572040100200015303 | 30,000,000.00 |
定期存款 | 572040100200012475 | 21,200,000.00 |
3 | 年产40万套内外饰项目 | 东亚银行(中国)有限公司石家庄分行 | 活期存款 | 1510 0002 1829 400 | 55,943,603.53 |
定期存款 | 1510 0002 3660 300 | 70,548,527.78 |
4 | 年产30万台EG发动机项目 | 中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部 | 活期存款 | 75460188000144843 | 130,506,927.07 |
定期存款 | 75460181000055935 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 75460181000056076 | 5,000,000.00 |
定期存款 | 75460181000055771 | 5,000,000.00 |
定期存款 | 75460181000055853 | 60,000,000.00 |
定期存款 | 75460181000056158 | 50,000,000.00 |
5 | 年产20万台6MT变速器项目 | 河北银行股份有限公司天津和平支行 | 活期存款 | 04001800000055 | 95,553,384.00 |
定期存款 | 040011000000683017 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 040011000000683016 | 30,000,000.00 |
定期存款 | 040011000000683015 | 50,000,000.00 |
定期存款 | 040011000000683014 | 50,000,000.00 |
6 | 年产40万套铝合金铸件项目 | 保定市市区农村信用合作联社南大园信用社 | 活期存款 | 241010122000025482 | 60,507,537.42 |
定期存款 | 241010122000028582 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000028638 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000028791 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000028847 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000028903 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000029058 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000029114 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000029267 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000029323 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000029685 | 10,000,000.00 |
7 | 年产40万套汽车灯具项目 | 中国农业银行股份有限公司保定三丰支行 | 活期存款 | 50-578101040018424 | 53,014,694.35 |
定期存款 | 50-578101140010446 | 63,000,000.00 |
定期存款 | 50-578101140010412 | 8,000,000.00 |
定期存款 | 50-578101140010396 | 12,000,000.00 |
合计 | 1,388,672,341.76 |
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 389,437.23 | 本年度投入募集资金总额 | 138,399.89 |
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 254,002.73 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产10万台GW4D20柴油机项目 | — | 41,190.00 | — | 41,190.00 | 13,563.38 | 25,943.01 | -15,246.99 | 62.98% | 2012年12月 | — | — | 否 |
年产30万台EG发动机项目 | — | 56,800.00 | — | 56,800.00 | 10,478.28 | 31,184.08 | -25,615.92 | 54.90% | 2013年12月 | — | — | 否 |
年产20万台6MT变速器项目 | — | 52,026.20 | — | 52,026.20 | 10,021.09 | 27,855.12 | -24,171.08 | 53.54% | 2012年12月 | — | — | 否 |
年产40万套铝合金铸件项目 | — | 42,027.00 | — | 42,027.00 | 6,845.67 | 18,220.45 | -23,806.55 | 43.35% | 2013年8月 | 149.74 | — | 否 |
年产40万套车桥及制动器项目 | — | 57,165.70 | — | 57,165.70 | 9,405.62 | 35,296.83 | -21,868.87 | 61.74% | 2014年6月 | 2,254.22 | — | 否 |
年产40万套内外饰项目 | — | 48,793.20 | — | 48,793.20 | 9,940.46 | 36,438.47 | -12,354.73 | 74.68% | 2014年9月 | 4,837.11 | — | 否 |
年产40万套汽车灯具项目 | — | 18,584.30 | — | 18,584.30 | 4,314.37 | 5,233.76 | -13,350.54 | 28.16% | 2012年11月 | — | — | 否 |
超募资金 | — | 72,850.83 | — | 72,850.83 | 73,831.01 | 73,831.01 | 0 | 100% | — | — | — | 否 |
合计 | — | 389,437.23 | — | 389,437.23 | 138,399.89 | 254,002.73 | -136,414.68 | — | — | 7,241.07 | — | — |
项目计划进度延期原因
(分具体募投项目) | 为匹配公司整车产能,募集资金效益最大化,年产30万台EG发动机项目、年产40万套车桥及制动器项目以及年产40万套内外饰项目均采用分期建设模式,各募投项目一期工程均已建设完成,产能分别为每年14万台EG发动机、20万套车桥及制动器以及20万套内外饰件,其中车桥及制动器项目和内外饰项目已产生经济效益(效益金额见上表)。各项目二期工程也已开工建设,但各项目整体达到预定可使用状态日期延后,具体日期见上表。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)顺利完成,本公司利用自筹资金预先投入募投项目的建设,共使用自筹资金91,031.94万元。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金91,031.94万元,截止2012年6月30日已全部以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2012年6月30日募集资金结余金额为138,867.23万元,其中包括募集资金存款利息收入2,454.76万元。各募集资金投资项目截至期末累计投入254,002.73万元,支付银行汇款手续费用2.21万元。 |
募集资金其他使用情况 | 本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金72,850.83万元及其储蓄产生的利息(980.18万元)永久性补充公司流动资金,用于支付2012年第一季度到期的应付票据。(上表“超募资金”数据不一致是由于超募资金储蓄产生利息共计980.18万元) |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 2012.6.30 | 备注 |
长城中东 | 自2012年2月起不再纳入合并范围 | 2012年2月注销 |
徐水配件 | 纳入合并范围 | 2012年5月新设立 |
长城东晟 | 纳入合并范围 | 2012年5月新设立 |
7.5.3 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
徐水配件 | 8,906,691.47 | 1,906,691.47 |
长城东晟 | 2,000,000.00 | |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司之境外控股子公司俄罗斯长城、长城中东(本期注销)、亿新发展、泰德科贸资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率进行折算;除“未分配利润”项目外的所有者权益项目按发生时的即期汇率折算。资产负债表日人民币对外币的即期汇率如下:
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
长城中东 | 1,349,837.22 | -349,938.66 |
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2012-024
长城汽车股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月24日,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议以现场与电话会议相结合的方式召开,11名董事全部参会,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议决议如下:
一、 审议《关于公司2012年中期业绩的议案》
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
二、审议《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
(详见长城汽车股份有限公司2012年半年度报告及摘要)
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
三、审议《关于公司不向股东大会提呈派发任何2012年中期股息方案的议案》
鉴于公司经营发展的考虑,董事会不建议向公司股东派发截至2012年6月30日止六个月的中期股息,故决定不向股东大会提呈派发任何有关2012年中期股息方案。
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
四、审议《关于公司对银行业务进行授权的议案》
(一)公司董事会授权公司法定代表人魏建军先生或董事总经理王凤英女士与另一名公司执行董事代表本公司办理下述业务事宜并共同签署有关合同及文本:
1.公司在银行(依照中华人民共和国相关法规依法成立的商业银行,下同)办理按一般商业条款的贸易融资(包括但不限于信用证开证、提货担保、打包贷款、出口议付等)、流动资金贷款、固定资产投资贷款、承兑、贴现、质押拆票等不影响公司正常经营的金融业务。有效期内余额在每家银行超过人民币拾亿元,以后新的融资合同需要经董事会再次通过或授权。
2.本公司之与银行签定年度授信协议,与每家银行在有效期内的额度控制在人民币拾亿元之内。
3.本公司之三方合作业务协议,与每家银行在有效期内的额度控制在人民币贰拾伍亿元之内。
4.本公司在银行不超过一年期的理财产品业务,在不影响公司正常经营业务情况下,在有效期内额度不超过公司最近一期经审计合并财务会计报表净资产值的10%。
(二)授权法定代表人魏建军先生可授权公司财务总监与另一名执行董事代表公司办理其中开立银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务,并共同签署有关合同及文本。
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
五、审议《关于<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(详见<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>,编号2012-026)
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
特此公告
长城汽车股份有限公司董事会
2012年8月24日
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2012-025
长城汽车股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月24日,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议决议如下:
一、审议《关于公司2012年中期业绩的议案》
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
二、审议《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为公司2012年半年度报告编制及审议过程符合相关法律法规及《公司章程》的规定,并保证半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
三、审议《关于<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(详见<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>,编号2012-026)
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
特此公告
长城汽车股份有限公司监事会
2012年8月24日
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2012-026
长城汽车股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1370号文《关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司公开发行人民币普通股股票30,424.30万股,发行价格为人民币13.00元/股,募集资金总额为395,515.90万元(人民币,下同),扣除各项发行费用合计6,078.67万元后,实际募集资金净额为389,437.23万元,于2011年9月22日到账,德勤华永会计师事务所有限公司出具了德师报(验)字(11)第0074号《验资报告》进行审验确认,公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2012年6月30日,已使用募集资金254,002.73万元。 2012年使用募集资金138,399.89万元,其中超募资金72,850.83万元及其储蓄产生的利息共计73,831.01万元已经2012年第一次临时股东大会审议通过用于永久性补充公司流动资金。
募集资金结余138,867.23万元,其中包括利息收入2,454.76万元。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。
根据规定公司第四届董事会第六次会议决议通过,公司设立8个募集资金专项存储账户 ,各账户银行分别为:中国银行股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大园信用社、中国农业银行股份有限公司保定三丰支行。募集资金到位后,公司与前述银行、保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。
为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放,公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存。截至2012年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
截至2012年6月30日,公司募集资金存储情况如下:
吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 |
同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 货币资金 | 3,169,195.58 | 应付账款 | 552,850.00 |
| 应收账款 | 45,568,550.16 | 应付职工薪酬 | 347,807.66 |
| 其他流动资产 | 34,501.98 | 应交税费 | 1,574,752.21 |
| 固定资产 | 178,354,942.60 | 其他应付款 | 578.48 |
三、2012年中期募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表:“2012年中期A股募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
长城汽车股份有限公司董事会
2012年8月24日
附表:
2012年中期A股募集资金使用情况对照表
单位:万元
公司名称 | 币种 | 2012.6.30(未经审计) | 2011.12.31(经审计) |
俄罗斯长城 | 卢布 | 0.1911 | 0.1966 |
亿新发展 | 港币 | 0.8152 | 0.8107 |
泰德科贸 | 美元 | 6.3249 | 6.3009 |
长城中东 | 迪拉姆元 | - | 1.7173 |
注1:“本年度投入募集资金总额”不包括发生在本期的募集资金实际置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。