一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司２０１２年半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	北 海 港
Ａ股代码	０００５８２
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何典治	梁勇
联系地址	广西北海市海角路１４５号	广西北海市海角路１４５号
电话	０７７９－３９２２２０６	０７７９－３９２２２５４
传真	０７７９－３９０６３８７	０７７９－３９０６３８７
电子信箱	０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ	０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１４４，２００，５８８．８２	９３６，００９，６６４．２５	２２．２４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３９１，８９９，７５４．４３	３７３，１０３，３８８．１３	５．０４％
股本（股）	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７５７	２．６２５	５．０３％
资产负债率（％）	６５．６％	５９．９７％	９．３９％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	８４８，００８，４４０．９２	１８６，０９６，５６６．０１	３５５．６８％
营业利润（元）	２０，５１０，１７６．８０	２７，７９４，５２４．０６	－２６．２１％
利润总额（元）	２０，６０８，８３３．５０	２７，９２５，４０６．８６	－２６．２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１８，７９６，３６６．３０	２３，６０６，７４１．３５	－２０．３８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１７，５９８，７７８．２１	２０，９９８，６６６．９７	－１６．１９％
基本每股收益（元／股）	０．１３２	０．１６６	－２０．４８％
稀释每股收益（元／股）	０．１３２	０．１６６	－２０．４８％
加权平均净资产收益率（％）	４．９１％	６．８３％	－２８．１１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．６％	６．０８％	－２４．３４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５０，５７６，１１５．７５	４７，７１４，４２２．３４	６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３５６	０．３３６	５．９５％

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无			０		０
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）		０			报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）		０
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）		０			报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）		０
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
北海新力进出口贸易有限公司	２０１２年０８月０７日	３００，０００，０００			０	保证	１年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）		３００，０００，０００			报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）		０
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）		３００，０００，０００			报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）		０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）		３００，０００，０００			报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）		０
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）		３００，０００，０００			报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）		０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例					０
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）					０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）					０
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）					０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）					０
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用
违反规定程序对外提供担保的说明					不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－８８２，３５６．２０	本报告期处置装卸机械设备损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９８０，０００．００	其中北海政府给予的宣传庆典补助９３万元，交通运输部给予海上搜救奖励５万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	７００，０００．００	本期收取客户的资金占用。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０１２．９０
其他符合非经常性损益定义的损益项目	６１３，１５２．００	北海南森房地产公司以房产抵偿所欠我公司的滞纳金。
少数股东权益影响额
所得税影响额	－２１４，２２０．６１
合计	１，１９７，５８８．０９	－－

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（２０１２年１月１日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（２０１２年０６月３０日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
广西北部湾邮轮码头有限公司	２０１１年９月１日－３月２７日	代垫款、借款	３０．２	０	３１．７８	０
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无
注册会计师对资金占用的专项审核意见			无
责任人

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	５８，４１７，８７１	４１．１０％	０	０	０	－５７，９６４，９５８	－５７，９６４，９５８	４５２，９１３	０．３２％
１、国家持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
２、国有法人持股	５８，４０４，９５８	４１．０９％	０	０	０	－５７，９６４，９５８	－５７，９６４，９５８	４４０，０００	０．３１％
３、其他内资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境内法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境内自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、外资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境外法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境外自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
５．高管股份	１２，９１３	０．０１％	０	０	０	０	０	１２，９１３	０．０１％
二、无限售条件股份	８３，７０４，７３８	５８．９０％	０	０	０	５７，９６４，９５８	０	１４１，６６９，６９６	９９．６８％
１、人民币普通股	８３，７０４，７３８	５８．９０％	０	０	０	５７，９６４，９５８	０	１４１，６６９，６９６	９９．６８％
２、境内上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、境外上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、其他	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
三、股份总数	１４２，１２２，６０９．００	１００％	０	０	０	０	０	１４２，１２２，６０９．００	１００％

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西北部湾港务集团	在公司股权划转的＜收购报告书＞中作出承诺：１、避免同业竞争的承诺；２、规范关联交易的承诺；３、承接原股东北海机场资产管理公司和北海高昂交通建设有关股改限售义务的承诺。	报告期广西北部湾港务集团严格履行了承诺，采取了有效措施解决同业竞争，减少关联交易（详见七．（一）．３（２）因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题）；并按照股改限售规定执行，２０１２年２月１日广西北部湾港务集团将持有北海港公司４０．７９％股份解除限售。
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

１、港口装卸堆存业务毛利率同比下降的主要原因是外付劳务费、物料消耗和燃料费同比大幅增加导致毛利减少。

２、物流代理业务毛利率同比下降的主要原因是本期毛利率相对较低的物流公司主营收入、主营成本所占物流代理业务比重同比大幅增加，导致毛利率下降。

３、商品贸易业务毛利率同比增加主要是因为贸易货物品种结构变化导致的。

４、合并报表主营业务毛利率同比下降主要是本报告期毛利率较低的贸易业务收入、成本所占公司主营业务比重同比大幅增加，导致毛利率下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

股东总数		１７，２２４
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	４０．７９％	５７，９６４，９５８	０		０
中国长城资产管理公司	国有法人	４．９８％	７，０７７，７０６	０		０
陈新平	境内自然人	１％	１，４２１，５００	０		０
高兵	境内自然人	０．５６％	７９２，３００	０		０
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．３４％	４８４，５４２	０		０
中国东方资产管理公司	国有法人	０．３１％	４４０，０００	４４０，０００		０
陈绍荣	境内自然人	０．３０％	４２３，１００	０		０
董树斌	境内自然人	０．２７％	３８６，３９０	０		０
北海市风机厂	国有法人	０．２７％	３７８，６４８	０		０
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．２６％	３６６，８４０	０		０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司		５７，９６４，９５８		Ａ股	５７，９６４，９５８
中国长城资产管理公司		７，０７７，７０６		Ａ股	７，０７７，７０６
陈新平		１，４２１，５００		Ａ股	１，４２１，５００
高兵		７９２，３００		Ａ股	７９２，３００
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		４８４，５４２		Ａ股	４８４，５４２
陈绍荣		４２３，１００		Ａ股	４２３，１００
董树斌		３８６，３９０		Ａ股	３８６，３９０
北海市风机厂		３７８，６４８		Ａ股	３７８，６４８
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金		３６６，８４０		Ａ股	３６６，８４０
郑四维		３４８，６９６		Ａ股	３４８，６９６
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司与其他股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期主营业务中的贸易业务收入和成本比重大幅增加，主要原因是为了稳定母公司进出港口的货源，为客户拓展延伸服务，与货主合作，加大货物贸易量。公司此举在为客户提供延伸服务的同时，也能达到稳定公司港口货源，增加收入的目的。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主营业务毛利率同比下降主要是本报告期毛利率较低的贸易业务收入、成本所占公司主营业务比重同比大幅增加，导致毛利率下降。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

与去年同期相比，本报告期母公司利润总额同比下降３７．４６％，导致公司合并报表利润总额同比下降２６．２０％。母公司利润同比下降的主要原因是本期员工工资福利、外付劳务费、燃料材料以及贷款利息等成本费用同比大幅增加。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

无

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	０．００	０．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	０．００	０．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	０．００	０．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
４．外币财务报表折算差额	０．００	０．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
５．其他	０．００	０．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	０．００	０．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
合计	０．００	０．００

收购资产情况说明

详见七．（一）．３．（２）．Ａ．“公司向广西北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属资产的重大资产重组”

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

７月２５日公司公告了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案，目前正在抓紧完善部分尚未获得权属证明的土地、房产和岸线等资产，及对相关资产进行审计和评估，本项重大资产重组对报告期经营成果与财务状况没有产生影响。

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
黄葆源	董事长	０	０	０	０	０	０
马正国	董事	０	０	０	０	０	０
黄志堂	董事	０	０	０	０	０	０
吴启华	董事、总经理	０	０	０	０	０	０
甘宏亮	原董事、副总经理、原财务总监	０	０	０	０	０	０
何典治	董事、董事会秘书	３，０００	０	０	３，０００	２，２５０	０
张忠国	独立董事	０	０	０	０	０	０
孙泽华	独立董事	１４，２１７	０	０	１４，２１７	１０，６６３	０
邓远志	独立董事	０	０	０	０	０	０
于肄	监事会主席	０	０	０	０	０	０
向红	监事	０	０	０	０	０	０
梁勇	监事	０	０	０	０	０	０

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
港口装卸堆存业务	１３１，３７６，５８０．６８	８０，０１４，７２９．７０	３９．１％	５．９９％	１８．６７％
物流代理业务	３，９０５，２６６．４３	２，９５３，７２５．７４	２４．３７％	１５７．６％	３２２．９２％
商品贸易业务	７０４，１２６，９７０．８２	６８６，６１８，０９６．４１	２．４９％	１，１７５．５８％	１，１５８．８８％
货物运输业务，	２，８４１，５６９．４８	１，７０１，６６１．００	４０．１２％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
一、国内	８４２，２５０，３８７．４１	３６６．２％
广西区内	０．００	３６６．２％
二、国外	０．００

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
广西北部湾港务集团	拟向防城港务集团发行股份购买其持有的防城港１００％股权和北拖５７．５７％股权；拟向北部湾港务集团发行股份购买其持有的钦州港１００％股权。		５１８，２００			是	以具有证券从业资格的评估机构评估出具的并经有权国有资产监督管理部门核准或备案的结果确定价值。	否	否		上市公司与控股股东及其附属企业关系

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 北海港股份有限公司

单位： 元

项目	附注		期末余额			期初余额
流动资产：
货币资金				７６，１１０，５５１．２０	７７，９８５，１０８．１１
结算备付金				０．００	０．００
拆出资金				０．００	０．００
交易性金融资产				０．００	０．００
应收票据				５５，７８４，０００．００	１６，４６３，８５４．７５
应收账款				３７，２２５，６５３．３６	１５，４５０，６８２．１９
预付款项				９４，４３５，０３７．３７	１０８，２１１，３３１．３６
应收保费				０．００	０．００
应收分保账款				０．００	０．００
应收分保合同准备金				０．００	０．００
应收利息				０．００	０．００
应收股利				０．００	０．００
其他应收款				３，９６４，９７５．９８	１３，２９９，４４８．２５
买入返售金融资产				０．００	０．００
存货				３７，６６２，４４６．９３	７，０２５，３０１．９９
一年内到期的非流动资产				０．００	０．００
其他流动资产				０．００	０．００
流动资产合计				３０５，１８２，６６４．８４	２３８，４３５，７２６．６５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款				０．００	０．００
可供出售金融资产				０．００	０．００
持有至到期投资				０．００	０．００
长期应收款				０．００	０．００
长期股权投资				８，５００，０００．００	８，５００，０００．００
投资性房地产				０．００	０．００
固定资产				５５３，９０９，８５３．２２	４６３，９９４，６０５．９２
在建工程				１５４，２３０，５４５．３１	１００，８８８，７５８．０１
工程物资				０．００	０．００
固定资产清理				０．００	０．００
生产性生物资产				０．００	０．００
油气资产				０．００	０．００
无形资产				１１７，５６０，２８４．４２	１１９，３８１，０８８．７０
开发支出				０．００	０．００
商誉				０．００	０．００
长期待摊费用				０．００	０．００
递延所得税资产				４，８１７，２４１．０３	４，８０９，４８４．９７
其他非流动资产				０．００	０．００
非流动资产合计				８３９，０１７，９２３．９８	６９７，５７３，９３７．６０
资产总计				１，１４４，２００，５８８．８２	９３６，００９，６６４．２５
流动负债：
短期借款				２５１，０００，０００．００	２８４，０００，０００．００
向中央银行借款				０．００	０．００
吸收存款及同业存放				０．００	０．００
拆入资金				０．００	０．００
交易性金融负债				０．００	０．００
应付票据				１６７，２８２，０９２．２２	３０，０００，０００．００
应付账款				２４，１６９，０４１．０２	１８，８７４，９６９．１０
预收款项				２４，４９５，４９５．１９	５１，２４０，７３２．０９
卖出回购金融资产款				０．００	０．００
应付手续费及佣金				０．００	０．００
应付职工薪酬				６，４４４，０４０．５６	１３，２８６，８３２．８８
应交税费				－３，０６５，４１８．５１	４，０４３，２７０．８０
应付利息				０．００	０．００
应付股利				１，２４０，２５４．２５	１，２４０，２５４．２５
其他应付款				４１，４４６，５９０．３７	４１，９８１，２３４．５９
应付分保账款				０．００	０．００
保险合同准备金				０．００	０．００
代理买卖证券款				０．００	０．００
代理承销证券款				０．００	０．００
一年内到期的非流动负债				１０，０００，０００．００	１９，０００，０００．００
其他流动负债				０．００	０．００
流动负债合计				５２３，０１２，０９５．１０	４６３，６６７，２９３．７１
非流动负债：
长期借款				１４８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
应付债券				０．００	０．００
长期应付款				４３，２６５，１９７．８５	４３，２６５，１９７．８５
专项应付款				３６，３６３，９４９．１４	３６，３５２，９４９．１４
预计负债				０．００	０．００
递延所得税负债				０．００	０．００
其他非流动负债				０．００	０．００
非流动负债合计				２２７，６２９，１４６．９９	９７，６１８，１４６．９９
负债合计				７５０，６４１，２４２．０９	５６１，２８５，４４０．７０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）				１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００
资本公积				１６８，５６７，８５６．６９	１６８，５６７，８５６．６９
减：库存股				０．００	０．００
专项储备				０．００	０．００
盈余公积				２７，５４０，７３１．１０	２７，５４０，７３１．１０
一般风险准备				０．００	０．００
未分配利润				５３，６６８，５５７．６４	３４，８７２，１９１．３４
外币报表折算差额				０．００	０．００
归属于母公司所有者权益合计				３９１，８９９，７５４．４３	３７３，１０３，３８８．１３
少数股东权益				１，６５９，５９２．３０	１，６２０，８３５．４２
所有者权益（或股东权益）合计				３９３，５５９，３４６．７３	３７４，７２４，２２３．５５
负债和所有者权益（或股东权益）总计				１，１４４，２００，５８８．８２	９３６，００９，６６４．２５

法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１３７，８７３，５３９．３１	１２８，３６１，９７８．１７
减：营业成本		８１，８４５，４４４．９４	６８，３３８，７００．６２
营业税金及附加		４，９１２，８０２．１１	４，６２２，９２５．２７
销售费用		０．００	０．００
管理费用		２２，６３４，８２３．７５	１９，７５３，６０８．０５
财务费用		１１，１４９，９０７．６２	７，８４８，５８４．１３
资产减值损失		－７０，２２２．１６	－２９，４５９．１５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１７，４００，７８３．０５	２７，８２７，６１９．２５
加：营业外收入		９９０，６９８．００	７０９，５５６．８９
减：营业外支出		９１６，５３４．３０	５９５，８０４．０９
其中：非流动资产处置损失		８８２，３５６．２０	２３４，６１７．４３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１７，４７４，９４６．７５	２７，９４１，３７２．０５
减：所得税费用		７６６，８８７．３１	４，１９１，２０５．８２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１６，７０８，０５９．４４	２３，７５０，１６６．２３
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１１８	０．１６７
（二）稀释每股收益		０．１１８	０．１６７
六、其他综合收益		０．００	０．００
七、综合收益总额		１６，７０８，０５９．４４	２３，７５０，１６６．２３

３、合并利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８０９，１１５，０６８．３０	１９２，１０１，０２６．２３
客户存款和同业存放款项净增加额	０．００	０．００
向中央银行借款净增加额	０．００	０．００
向其他金融机构拆入资金净增加额	０．００	０．００
收到原保险合同保费取得的现金	０．００	０．００
收到再保险业务现金净额	０．００	０．００
保户储金及投资款净增加额	０．００	０．００
处置交易性金融资产净增加额	０．００	０．００
收取利息、手续费及佣金的现金	０．００	０．００
拆入资金净增加额	０．００	０．００
回购业务资金净增加额	０．００	０．００
收到的税费返还	２７９，４５４．８９	２，８３８，７０７．４９
收到其他与经营活动有关的现金	１４，４５０，０８９．５８	１２，８５５，４６１．４６
经营活动现金流入小计	８２３，８４４，６１２．７７	２０７，７９５，１９５．１８
购买商品、接受劳务支付的现金	７０２，５０５，９５８．０８	１０４，３５０，４６２．１８
客户贷款及垫款净增加额	０．００	０．００
存放中央银行和同业款项净增加额	０．００	０．００
支付原保险合同赔付款项的现金	０．００	０．００
支付利息、手续费及佣金的现金	０．００	０．００
支付保单红利的现金	０．００	０．００
支付给职工以及为职工支付的现金	４０，９２４，１５５．０１	２７，６６３，４５１．４６
支付的各项税费	１１，１７２，７２３．５８	８，５９５，７７０．７８
支付其他与经营活动有关的现金	１８，６６５，６６０．３５	１９，４７１，０８８．４２
经营活动现金流出小计	７７３，２６８，４９７．０２	１６０，０８０，７７２．８４
经营活动产生的现金流量净额	５０，５７６，１１５．７５	４７，７１４，４２２．３４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	０．００	０．００
取得投资收益所收到的现金	０．００	０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８９４，８９２．７０	７６７，２２４．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	０．００	０．００
收到其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流入小计	８９４，８９２．７０	７６７，２２４．１４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３０，１５０，３３１．２６	５３，４５５，６１７．９１
投资支付的现金	０．００	０．００
质押贷款净增加额	０．００	０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	０．００	０．００
支付其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流出小计	１３０，１５０，３３１．２６	５３，４５５，６１７．９１
投资活动产生的现金流量净额	－１２９，２５５，４３８．５６	－５２，６８８，３９３．７７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	０．００	０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	０．００	０．００
取得借款收到的现金	１９７，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
发行债券收到的现金	０．００	０．００
收到其他与筹资活动有关的现金	０．００	３０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１９７，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１０９，０００，０００．００	１０１，９００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１１，１９５，９１８．１７	７，５６９，３４０．４５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	０．００	０．００
支付其他与筹资活动有关的现金	０．００	０．００
筹资活动现金流出小计	１２０，１９５，９１８．１７	１０９，４６９，３４０．４５
筹资活动产生的现金流量净额	７６，８０４，０８１．８３	２０，５３０，６５９．５５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	６８４．０７	４，９１１．８７
五、现金及现金等价物净增加额	－１，８７４，５５６．９１	１５，５６１，５９９．９９
加：期初现金及现金等价物余额	７７，９８５，１０８．１１	９５，６６３，９８２．５０
六、期末现金及现金等价物余额	７６，１１０，５５１．２０	１１１，２２５，５８２．４９

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：陈辉

４、母公司利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１２３，８５０，８６５．００	１２８，４４１，９８０．６７
收到的税费返还	０．００	２，５６５，０９４．８７
收到其他与经营活动有关的现金	１２，７４５，２９１．７８	７，４２２，２７７．８２
经营活动现金流入小计	１３６，５９６，１５６．７８	１３８，４２９，３５３．３６
购买商品、接受劳务支付的现金	５４，２３０，６８４．６１	４９，３１８，００９．８０
支付给职工以及为职工支付的现金	３８，３４５，５７４．８７	２５，９８２，３４７．５７
支付的各项税费	８，４４７，７９４．３９	８，１６４，４８４．７１
支付其他与经营活动有关的现金	１２，８１７，２１８．９５	９，４８１，５３５．１３
经营活动现金流出小计	１１３，８４１，２７２．８２	９２，９４６，３７７．２１
经营活动产生的现金流量净额	２２，７５４，８８３．９６	４５，４８２，９７６．１５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	０．００	０．００
取得投资收益所收到的现金	０．００	０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８９２，３８２．７０	７６７，２２４．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	０．００	０．００
收到其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流入小计	８９２，３８２．７０	７６７，２２４．１４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３０，０１８，７３３．２６	５３，４５３，５１７．９１
投资支付的现金	０．００	０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	０．００	０．００
支付其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流出小计	１３０，０１８，７３３．２６	５３，４５３，５１７．９１
投资活动产生的现金流量净额	－１２９，１２６，３５０．５６	－５２，６８６，２９３．７７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	０．００	０．００
取得借款收到的现金	１９７，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
发行债券收到的现金	０．００	０．００
收到其他与筹资活动有关的现金	０．００	３０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１９７，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１０９，０００，０００．００	１０１，９００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１１，１９５，９１８．１７	７，５６９，３４０．４５
支付其他与筹资活动有关的现金	０．００	０．００
筹资活动现金流出小计	１２０，１９５，９１８．１７	１０９，４６９，３４０．４５
筹资活动产生的现金流量净额	７６，８０４，０８１．８３	２０，５３０，６５９．５５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	０．００	０．００
五、现金及现金等价物净增加额	－２９，５６７，３８４．７７	１３，３２７，３４１．９３
加：期初现金及现金等价物余额	４６，８６８，１４５．０６	８１，８６５，５６２．２８
六、期末现金及现金等价物余额	１７，３００，７６０．２９	９５，１９２，９０４．２１

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	附注		期末余额		期初余额
流动资产：
货币资金				１７，３００，７６０．２９	４６，８６８，１４５．０６
交易性金融资产				０．００	０．００
应收票据				４，５８０，０００．００	７，６７３，５６０．００
应收账款				１５，３１１，７４８．６７	１１，４７０，９２１．３０
预付款项				３３，１４４，６５１．５０	５７，１２８，７４７．５０
应收利息				０．００	０．００
应收股利				０．００	０．００
其他应收款				３，３４０，８１４．５７	１１，７１３，００１．７３
存货				２，１８０，７５６．０３	２，３７８，７６４．３６
一年内到期的非流动资产				０．００	０．００
其他流动资产				０．００	０．００
流动资产合计				７５，８５８，７３１．０６	１３７，２３３，１３９．９５
非流动资产：
可供出售金融资产				０．００	０．００
持有至到期投资				０．００	０．００
长期应收款				０．００	０．００
长期股权投资				２５，５４８，４４２．８６	２５，５４８，４４２．８６
投资性房地产				０．００	０．００
固定资产				５５１，２７９，２９９．１３	４６１，１４４，５６５．２５
在建工程				１５４，２３０，５４５．３１	１００，８８８，７５８．０１
工程物资				０．００	０．００
固定资产清理				０．００	０．００
生产性生物资产				０．００	０．００
油气资产				０．００	０．００
无形资产				１１７，５６０，２８４．４２	１１９，３８１，０８８．７０
开发支出				０．００	０．００
商誉				０．００	０．００
长期待摊费用				０．００	０．００
递延所得税资产				４，３９３，３６３．５６	４，３９３，３６３．５６
其他非流动资产				０．００	０．００
非流动资产合计				８５３，０１１，９３５．２８	７１１，３５６，２１８．３８
资产总计				９２８，８７０，６６６．３４	８４８，５８９，３５８．３３
流动负债：
短期借款				２５１，０００，０００．００	２８４，０００，０００．００
交易性金融负债				０．００	０．００
应付票据				０．００	０．００
应付账款				４，６７９，５９２．２１	５，５４４，７８４．８７
预收款项				９，１６０，０６８．１１	２２，２１７，５６１．８３
应付职工薪酬				６，２８８，５１６．５７	１２，８１８，５６９．９９
应交税费				１，５１４，７０３．０９	４，１８７，４３０．６２
应付利息				０．００	０．００
应付股利				１，２４０，２５４．２５	１，２４０，２５４．２５
其他应付款				３１，０２０，７４３．６３	３２，３３３，０２７．７３
一年内到期的非流动负债				１０，０００，０００．００	１９，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计				３１４，９０３，８７７．８６	３８１，３４１，６２９．２９
非流动负债：
长期借款				１４８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
应付债券				０．００	０．００
长期应付款				４３，２６５，１９７．８５	４３，２６５，１９７．８５
专项应付款				３６，３６３，９４９．１４	３６，３５２，９４９．１４
预计负债				０．００	０．００
递延所得税负债				０．００	０．００
其他非流动负债				０．００	０．００
非流动负债合计				２２７，６２９，１４６．９９	９７，６１８，１４６．９９
负债合计				５４２，５３３，０２４．８５	４７８，９５９，７７６．２８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）				１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００
资本公积				１６８，５６７，８５６．６９	１６８，５６７，８５６．６９
减：库存股				０．００	０．００
专项储备				０．００	０．００
盈余公积				２７，５４０，７３１．１０	２７，５４０，７３１．１０
未分配利润				４８，１０６，４４４．７０	３１，３９８，３８５．２６
外币报表折算差额				０．００	０．００
所有者权益（或股东权益）合计				３８６，３３７，６４１．４９	３６９，６２９，５８２．０５
负债和所有者权益（或股东权益）总计				９２８，８７０，６６６．３４	８４８，５８９，３５８．３３