一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事均出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人方洪波、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
■
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
■
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
■
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表:
■
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
■
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:千元
■
(二)主营业务分地区情况
单位:千元
■
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
■
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:亿元
■
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
■
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
■
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
股东总数 | 135,508 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
美的集团有限公司 | 社会法人股 | 41.17 | 1,393,273,124 | 0 | | |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.99 | 67,299,626 | 0 | | |
全国社保基金一零二组合 | 国有股 | 1.95 | 66,075,687 | 0 | | |
开联实业发展有限公司 | 社会法人股 | 1.66 | 56,224,825 | 0 | | |
全国社保基金五零一组合 | 国有股 | 1.46 | 49,500,000 | 0 | | |
全国社保基金一零四组合 | 国有股 | 1.13 | 38,199,819 | 0 | | |
国元证券股份有限公司 | 国有股 | 1.11 | 37,601,030 | 0 | | |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 社会法人股 | 1.10 | 37,286,994 | 0 | | |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 社会法人股 | 0.97 | 32,955,197 | 0 | | |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 社会法人股 | 0.86 | 29,000,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类及数量 |
股份数量 | 种类 | 数量 |
美的集团有限公司 | 1,393,273,124 | A股 | 1,393,273,124 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 67,299,626 | A股 | 67,299,626 |
全国社保基金一零二组合 | 66,075,687 | A股 | 66,075,687 |
开联实业发展有限公司 | 56,224,825 | A股 | 56,224,825 |
全国社保基金五零一组合 | 49,500,000 | A股 | 49,500,000 |
全国社保基金一零四组合 | 38,199,819 | A股 | 38,199,819 |
国元证券股份有限公司 | 37,601,030 | A股 | 37,601,030 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 37,286,994 | A股 | 37,286,994 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 32,955,197 | A股 | 32,955,197 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 29,000,000 | A股 | 29,000,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 美的集团与开联实业之实际控制人为同一人且法定代表人为直系亲属。 |
A股简称 | 美的电器 |
A股代码 | 000527 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李飞德 | 江鹏 |
联系地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼证券部 |
电话 | 0757-26334559 | 0757-26338779 |
传真 | 0757-26651991 |
电子信箱 | IR@midea.com |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(千元) | 65,235,424.41 | 59,550,158.97 | 9.55 |
归属于上市公司股东的所有者权益(千元) | 20,429,186.06 | 19,998,129.73 | 2.16 |
股本(股) | 3,384,347,650.00 | 3,384,347,650.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.04 | 5.91 | 2.20 |
资产负债率(%) | 61.16 | 57.75 | 3.41 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(千元) | 38,990,022.26 | 62,036,963.74 | -37.15 |
营业利润(千元) | 2,857,356.89 | 2,774,068.36 | 3.00 |
利润总额(千元) | 2,932,990.32 | 3,136,818.53 | -6.50 |
归属于上市公司股东的净利润(千元) | 2,088,600.98 | 1,975,324.17 | 5.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元) | 2,033,187.94 | 1,832,509.64 | 10.95 |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.60 | 3.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.60 | 3.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.33 | 12.29 | -1.96 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.06 | 11.40 | -1.34 |
经营活动产生的现金流量净额(千元) | 539,120.79 | 1,771,045.78 | -69.56 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | 0.52 | -69.23 |
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
方洪波 | 董事长、总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗建伟 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄晓明 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁利群 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵军 | 董事
财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李飞德 | 董事
董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王珺 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈仁宝 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王波 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾巧 | 监事会召集人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢书平 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李力 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陆剑峰 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
募集资金总额 | 43.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 41.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
中央空调(合肥)项目 | 否 | 13..00 | 12.4 | 0 | 10.4 | 83.87 | 2012.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
压缩机(芜湖)项目 | 否 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100 | 2011.12 | 0.11 | 否 | 否 |
冰箱(荆州)项目 | 否 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100 | 2012.04 | 0.67 | 否 | 否 |
冰箱(南沙)项目 | 否 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 100 | 2011.09 | -0.11 | 否 | 否 |
家用空调(南沙)项目 | 否 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 100 | 2012.07 | 不适用 | 不适用 | 否 |
家用空调(芜湖)项目 | 否 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 100 | 2012.06 | 0.34 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 43.6 | 43 | 0 | 41 | - | - | - | - | - |
超募资金投向 | |
无 | | | | | | | | | | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因行业市场环境变化,中央空调(合肥)项目投入延缓,项目完成计划延长至2012年12月底;压缩机芜湖项目、冰箱南沙项目因行业环境变化及市场拓展原因,未达预期收益;冰箱荆州项目及家用空调芜湖项目,因项目刚达预定使用状态,需要进一步调试及受行业环境变化影响,未达预期收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
依据天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第150017号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 2011年2 月28日止,公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币57,000.00万元,公司于2011年3月10日召开的第七届董事局十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金57,000.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况为:①压缩机(芜湖)项目,置换募集资金28,500万元;②冰箱(南沙)项目,置换募集资金15,000万元;③中央空调(合肥)项目,置换募集资金13,500亿元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日,募集资金专户除中央空调(合肥)项目尚余2亿募集资金外,其余募集资金均按使用计划从募集资金专户中以增资方式投入项目运作,目前各项目资金使用的具体情况如下: |
(1)中央空调(合肥)项目,已使用募集资金74,126万元,占该项目拟投入募集资金的59.77%; |
(2)压缩机(芜湖)项目,已使用募集资金80,000万元,占该项目拟投入募集资金的100%; |
(3)冰箱(荆州)项目,已使用募集资金79,150万元,占该项目拟投入募集资金的98.94%; |
(4)冰箱(南沙)项目,已使用募集资金42,000万元,占该项目拟投入募集资金的100%; |
(5)家用空调(南沙)项目,已使用募集资金33,000万元,占该项目拟投入募集资金的100%; |
(6)家用空调(芜湖)项目,已使用募集资金62,459亿元,占该项目拟投入募集资金的87.97%。 |
各募集资金投资项目,尚未使用的募集资金,将依据后续投入进度与计划进行投入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 额度
(万元) | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额
(万元) | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
广东美的制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 275,000 | 2011-11-30 | 140,446 | 保证担保 | 2013-11-30 | 否 | 否 |
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 120,000 | 2011-08-03 | 47,001 | 保证担保 | 2013-02-02 | 否 | 否 |
芜湖美智空调设备有限公司 | 2012-03-10 | 60,000 | 2011-06-01 | 34,332 | 保证担保 | 2013-04-01 | 否 | 否 |
美的集团武汉制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 50,000 | 2012-02-28 | 38,102 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
广东美的商用空调设备有限公司 | 2012-03-10 | 10,000 | 2008-01-01 | 1,865 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
广东美的暖通设备有限公司 | 2012-03-10 | 65,000 | 2012-01-20 | 19,871 | 保证担保 | 2013-01-19 | 否 | 否 |
广东美芝制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 25,000 | 2008-01-01 | 233 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
广东美芝精密制造有限公司 | 2012-03-10 | 15,000 | 2008-01-01 | 126 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
佛山市美的开利制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 10,000 | 2011-07-15 | 10,000 | 保证担保 | 2012-12-31 | 否 | 否 |
安徽美芝制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 26,500 | 2011-04-01 | 6,583 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
安徽美芝精密制造有限公司 | 2012-03-10 | 80,000 | 2011-06-01 | 12,494 | 保证担保 | 2013-01-01 | 否 | 否 |
合肥华凌股份有限公司 | 2012-03-10 | 150,600 | 2011-07-01 | 15,611 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 2012-03-10 | 212,600 | 2011-07-01 | 129,419 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
合肥市美的材料供应有限公司 | 2012-03-10 | 128,600 | 2011-07-01 | 4,300 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
合肥美的暖通设备有限公司 | 2012-03-10 | 50,000 | 2011-07-01 | 6,713 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
小天鹅(荆州)电器有限公司 | 2012-03-10 | 50,700 | 2011-07-01 | 6,531 | 保证担保 | 2014-02-28 | 否 | 否 |
中国雪柜实业有限公司 | 2012-03-10 | 6,700 | 2012-02-28 | 13 | 保证担保 | 2013-03-27 | 否 | 否 |
重庆美的通用制冷设备有限公司 | 2012-03-10 | 26,000 | 2011-09-30 | 15,233 | 保证担保 | 2012-09-30 | 否 | 否 |
美的电器(BVI)有限公司 | 2012-03-10 | 316,500 | 2011-08-31 | 77,597 | 保证担保 | 2014-08-31 | 否 | 否 |
美的电器(新加坡)贸易有限公司 | 2012-03-10 | 237,800 | 2012-06-29 | 105,112 | 保证担保 | 2015-06-29 | 否 | 否 |
美的制冷设备(越南)有限公司 | 2012-03-10 | 13,200 | 2012-4-29 | 1,270 | 保证担保 | 2012-10-29 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 803,989 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 803,989 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 672,852 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 672,852 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 803,989 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 803,989 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 672,852 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 672,852 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 32.94% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 387,050 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 387,050 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
主要因2011年上半年收入高基数及整体行业环境下滑,公司推动战略转型及营销结构调整原因,报告期公司冰箱及零配件营业收入同比下降 65.30 %,洗衣机及零配件营业收入同比下降 52.32 %。 |
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
400038 | 华信高科 | 100,300.00 | 0.01% | 228,144 | 0 | -47,980.80 | 可供出售金融资产 | 非公开发行 |
合计 | | -- | | | | -- | -- |
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 本公司及控股股东美的集团有限公司 | 本公司承诺:若本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持小天鹅解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过小天鹅对外披露出售提示性公告。
本公司控股股东美的集团有限公司承诺:若美的集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,美的集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 2009-09-04
2009-03-26 | 无期限 | 履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - |
资产置换时所作承诺 | - | - | - | - | - |
发行时所作承诺 | - | - | - | - | - |
其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司控股股东美的集团有限公司 | 4、在作为美的电器控股股东期间,如果声明人直接或间接控制的子公司与美的电器在经营活动中发生同业竞争,美的电器有权要求声明人进行协调并加以解决;
5、承诺不利用其控股股东的地位和对美的电器的实际控制能力,损害美的电器以及美的电器其他股东的权益。 | 2011-12-02
2008-04-03 | 2011-06-29
无具体期限 | 已履行完毕
履行中 |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √是 □ 否 |
承诺的解决期限 | 不适用 |
解决方式 | 不使用 |
承诺的履行情况 | 按承诺履行 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:千元
预收款项 | | 1,624,718.45 | 4,760,174.91 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 494,495.43 | 707,716.13 |
应交税费 | | -655,366.29 | -1,158,649.68 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 240,599.50 | 2,916.76 |
其他应付款 | | 615,349.55 | 599,639.85 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 7,377,550.80 | 6,017,859.19 |
流动负债合计 | | 38,458,667.98 | 32,932,364.71 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,376,084.35 | 1,381,362.96 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 19,418.64 | 21,844.47 |
递延所得税负债 | | 19,161.98 | 33,415.24 |
其他非流动负债 | | 26,441.28 | 23,022.64 |
非流动负债合计 | | 1,441,106.25 | 1,459,645.31 |
负债合计 | | 39,899,774.23 | 34,392,010.02 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 3,384,347.65 | 3,384,347.65 |
资本公积 | | 6,096,862.07 | 6,117,132.2 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 1,046,286.28 | 841,658.36 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 9,988,812.20 | 9,627,795.58 |
外币报表折算差额 | | -87,122.14 | 27,195.94 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 20,429,186.06 | 19,998,129.73 |
少数股东权益 | | 4,906,464.12 | 5,160,019.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 25,335,650.18 | 25,158,148.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 65,235,424.41 | 59,550,158.97 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 8,058,817.71 | 7,081,770.78 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 1,208,706.76 | 1,197,694.76 |
应收账款 | | 245,657.64 | 488,245.50 |
预付款项 | | 41,656.23 | 38,095.61 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 1,441,607.31 | 0 |
其他应收款 | | 1,776,691.92 | 1,501,761.09 |
存货 | | 22,750.38 | 69,382.19 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 126.07 | 3,620.80 |
流动资产合计 | | 12,796,014.02 | 10,380,570.73 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 11,238,430.62 | 11,055,826.08 |
投资性房地产 | | 1,096,896.55 | 1,138,574.59 |
固定资产 | | 637,805.71 | 683,150.83 |
在建工程 | | 119,059.12 | 72,102.66 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 169,398.59 | 171,966.01 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 69,526.11 | 66,284.20 |
递延所得税资产 | | 732.60 | 1,649.21 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 13,331,849.30 | 13,189,553.58 |
资产总计 | | 26,127,863.32 | 23,570,124.31 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 8,346.12 |
应付账款 | | 146,346.49 | 218,410.41 |
预收款项 | | 277.87 | 25,804.41 |
应付职工薪酬 | | 1,521.35 | 3,840.42 |
应交税费 | | 99,862.81 | 114,696.91 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 11,803,935.74 | 9,804,604.30 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 245.77 | 0 |
流动负债合计 | | 12,052,190.03 | 10,175,702.57 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 12,052,190.03 | 10,175,702.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 3,384,347.65 | 3,384,347.65 |
资本公积 | | 6,024,705.71 | 6,024,885.00 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | |
盈余公积 | | 989,506.13 | 784,878.21 |
未分配利润 | | 3,677,113.80 | 3,200,310.88 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 14,075,673.29 | 13,394,421.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 26,127,863.32 | 23,570,124.31 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东美的电器股份有限公司 单位: 千元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -56.45 | 9.41 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -8.47 | 1.42 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -47.98 | 7.99 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | -14,022.27 | -20,044.30 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | -3,505.57 | -5,011.09 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | -10,516.70 | -15,033.21 |
4.外币财务报表折算差额 | -207,639.66 | 16,414.95 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -207,639.66 | 16,414.95 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -218,204.34 | 1,389.73 |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012-2-3 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金 | |
2012-2-9 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 大成基金、中金公司、索罗斯基金、浙江敦和投资 | |
2012-3-12 | 公司 | 电话会议 | 机构 | 中信证券、CBIC保险、宝盈基金、博时基金、财通证券、长城基金、长江证券、大成基金、第一创业证券、东方基金、东方证券、东海证券、东兴证券、富达基金、富国基金、高盛资产、光大证券、国金证券、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海富通基金、海通证券、韩国投资、禾其投资、宏利基金、宏源证券、华安基金、华富基金、华泰资产、华夏基金、汇丰晋信基金、惠理基金、嘉实基金、江苏瑞华投资、交银施罗德基金、金佰特基金、金山资本、景林资产、景顺长城基金、鲲鹏投资、龙山资本、路柏迈基金、马可波罗资产、美林证券、民生加银基金、民生人寿保险、明河投资、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理、鹏华基金、平安资产、浦银安盛基金、齐鲁证券、融通基金、融银资本、瑞士信贷、润晖投资、上海重阳投资、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国、太平投资、太平洋养老保险、太平洋资产、泰康资产、泰信基金、天寅投资、通用投资、万家基金、五矿信托、西安信托、西北投资、西部证券、信诚基金、信达澳银基金、信达澳银基金、兴业证券、阳光保险、银河证券、银华基金、友邦保险、招商证券、中金公司、中欧基金、中银国际证券、中银基金、中原证券等100多家机构 | 谈论的主要内容包括:①公司经营情况、发展战略;②行业现状及发展状况 提供的资料报告:公司定期报告、公告等公开资料。 |
2012-3-13 | 深圳 | 路演 | 机构 | 鹏华基金、大成基金、博时基金、南方基金、融通基金、国信证券、银河证券、招商证券等机构 |
2012-3-14 | 合肥 | 路演 | 机构 | 国元证券 |
2012-3-14 | 上海 | 路演 | 机构 | 平安资管、上海重阳投资、交银施罗德基金、上投摩根基金、中信证券、申银万国、海通证券、国泰君安、中金公司、国金证券、中信建投、安信证券、华宝基金、东吴基金、申万菱信、农银汇理基金等 |
2012-3-15 | 北京 | 路演 | 机构 | 华夏基金、银华基金、嘉实基金、华商基金 |
2012-3-19 | 广州 | 路演 | 机构 | 易方达基金 |
2012-4-24 | 公司 | 电话会议 | 机构 | "银河证券、中信证券、博时基金、财通证券、长城基金、长江证券、大成基金、富国基金、国金证券、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海富通基金、海通证券、韩国投资、禾其投资、宏利基金、宏源证券、华安基金、华富基金、华夏基金、嘉实基金、交银施罗德基金、金佰特基金、金山资本、景林资产、景顺长城基金、民生加银基金、民生人寿保险、明河投资、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理、鹏华基金、平安资产、浦银安盛基金、齐鲁证券、融通基金、融银资本、瑞士信贷、润晖投资、上海重阳投资、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国、平安资产、泰康资产、泰信基金、万家基金、信诚基金、信达澳银基金、信达澳银基金、兴业证券、银华基金、招商证券、中金公司、中欧基金、中银国际证券、中银基金、中原证券等多家机构 |
2012-4-24 | 公司 | 实地调研 | 机构 | Lloyd George、 Keywise、China Life Franklin Asset 、Citic Capital 、China AMC、Rays Capital 、UBS |
2012-5-7 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 挪威银行、摩根士丹利亚洲有限公司 |
2012-5-9 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利亚洲有限公司、富达基金、凯思博资本、Azentus资本、UG Investment 、太平盛世投资公司、Coatue Management、Mason Capital、Neuberger Berman、Northcape、Brookside、Discovery Capital、The Boston Company、Jennison Capital、Azentus Capital、Standard Pacific 、JP Morgan、Mount Kellet、Lion Global 、Highbridge、GIC、Trivest Advisors |
2012-5-17 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、银华基金、兴业证券、安邦资产 |
2012-5-21 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券 |
2012-5-23 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、平安信托、太平洋资产、国泰人寿、Standard Pacific Capital、信诚基金、交银施罗德基金、鲍尔太平有限公司、新价值 |
2012-5-25 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、瑞晖投资、海富通基金、富国基金、泰达宏利基金、农银汇理基金 |
2012-5-30 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 建信基金 |
2012-5-31 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天相投顾 |
2012-6-6 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、光大永明资产、中金香港、JF资产管理、新加坡政府资产管理、瑞银证券、生命保险资产管理、瑞士银行、汇琛新兴市场资产管理、美盛基金、高华证券 |
2012-6-12 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 凯思博投资管理有限公司 |
2012-6-13 | 公司 | 电话调研 | 机构 | DBS Vickers Securities |
2012-6-20 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 平安资管 |
2012-6-26 | 公司 | 电话调研 | 机构 | 惠理基金 |
2012-6-27 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞士信贷、Blenheim Capital、Pyramis、T.Rowe Price Associates |
投资者接待说明 | 除机构投资者外,公司十分注重与个人及其它中小投资者的沟通交流,通过电话、邮件及交易所互动问答平台等多种渠道,积极回复投资者关注的问题与建议。 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
2、母公司资产负债表
单位: 千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 38,990,022.26 | 62,036.963.74 |
其中:营业收入 | | 38,990,022.26 | 62,036,963.74 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 36,196,644.22 | 59,470,276.75 |
其中:营业成本 | | 30,728,824.14 | 51,501,606.87 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 135,935.38 | 167,112.25 |
销售费用 | | 3,329,000.44 | 5,557,485.52 |
管理费用 | | 1,541,577.01 | 1,467,485.52 |
财务费用 | | 200,747.43 | 439,293.38 |
资产减值损失 | | 260,559.82 | 337,293.21 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -125,920.05 | -2,537.64 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 189,898.90 | 209,919.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 33,390.72 | 42,443.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,857,356.89 | 2,774,068.36 |
加 :营业外收入 | | 118,763.36 | 391,678.06 |
减 :营业外支出 | | 43,129.93 | 28,927.89 |
其中:非流动资产处置损失 | | 22,716.44 | 9,905.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,932,990.32 | 3,136,818.53 |
减:所得税费用 | | 530,561.96 | 646,551.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,402,428.36 | 2,490,266.67 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 2,088,600.98 | 1,975,324.17 |
少数股东损益 | | 313,827.38 | 514,942.5 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.62 | 0.60 |
(二)稀释每股收益 | | 0.62 | 0.60 |
七、其他综合收益 | | -218,204.34 | 1,389.73 |
八、综合收益总额 | | 2,184,224.02 | 2,491,656.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,963,746.96 | 1,977,168.58 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 220,477.06 | 514,487.82 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
3、合并利润表
单位: 千元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,384,347.65 | 6,117,132.2 | 0 | 0 | 841,658.36 | | 9,627,795.58 | 27,195.94 | 5,160,019.22 | 25,158,148.95 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 3,384,347.65 | 6,117,132.2 | 0 | 0 | 841,658.36 | | 9,627,795.58 | 27,195.94 | 5,160,019.22 | 25,158,148.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | -20,270.13 | 0 | 0 | 204,627.92 | | 361,016.62 | -114,318.08 | -253,555.1 | 177,501.23 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,088,600.98 | 0 | 313,827.38 | 2,402,428.36 |
(二)其他综合收益 | | -10,535.94 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -114,318.08 | -93,350.32 | -218,204.34 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | -10,535.94 | 0 | 0 | 0 | | 2,088,600.98 | -114,318.08 | 220,477.06 | 2,184,224.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,203.16 | 9,203.16 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 9,203.16 | 9,203.16 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,627.92 | 0 | -1,727,584.36 | 0 | -483,235.32 | -2,006,191.76 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,627.92 | | -204,627.92 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1,522,956.44 | 0 | -483,235.32 | -2,006,191.76 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | -9,734.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,734.19 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | -9,734.19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -9,734.19 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,384,347.65 | 6,096,862.07 | 0 | 0 | 1,046,286.28 | | 9,988,812.2 | -87,122.14 | 4,906,464.12 | 25,335,650.18 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
4、母公司利润表
单位: 千元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 13,173,364.98 | 11,078,305.36 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 60,673.75 | 181,817.29 |
应收票据 | | 10,146,921.99 | 7,359,470.33 |
应收账款 | | 11,082,521.78 | 5,707,738.49 |
预付款项 | | 1,176,221.26 | 1,968,420.27 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 376,336.76 | 607,743.60 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 8,489,493.27 | 12,363,439.23 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 562,072.41 | 717,607.55 |
流动资产合计 | | 45,067,606.20 | 39,984,542.12 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 228.14 | 284.59 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 1,027,535.23 | 1,048,254.29 |
投资性房地产 | | 453,353.68 | 474,713.94 |
固定资产 | | 11,573,246.63 | 10,714,826.46 |
在建工程 | | 1,788,322.03 | 2,073,583.06 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,811,561.72 | 1,810,195.66 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 2,368,184.83 | 2,368,184.83 |
长期待摊费用 | | 411,145.23 | 444,539.07 |
递延所得税资产 | | 734,240.72 | 631,034.95 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 20,167,818.21 | 19,565,616.85 |
资产总计 | | 65,235,424.41 | 59,550,158.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 6,879,635.86 | 3,213,690.52 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 2,930.42 | 3,425.96 |
应付票据 | | 9,623,487.61 | 6,486,738.64 |
应付账款 | | 12,255,266.65 | 12,298,852.43 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
5、合并现金流量表
单位: 千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 372,289.42 | 2,938,589.64 |
减:营业成本 | | 98,636.10 | 2,527,675.89 |
营业税金及附加 | | 15,033.31 | 19,067.44 |
销售费用 | | 14,150.88 | 14,287.61 |
管理费用 | | 248,234.80 | 201,846.41 |
财务费用 | | -114,378.91 | -52,418.42 |
资产减值损失 | | -797.88 | 422.75 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,123,146.62 | 1,741,191.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,911.70 | 7,015.18 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,234,557.74 | 1,968,899.64 |
加:营业外收入 | | 345.02 | 8,036.88 |
减:营业外支出 | | 1,980.00 | 633.77 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,232,922.76 | 1,976,302.75 |
减:所得税费用 | | 28,535.48 | 55,604.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,204,387.28 | 1,920,697.88 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 412.13 | -15,033.21 |
七、综合收益总额 | | 2,204,799.41 | 1,905,664.67 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
6、母公司现金流量表
单位: 千元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,593,085.57 | 25,016,052.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,528,971.31 | 1,650,607.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 570,255.60 | 563,151.68 |
经营活动现金流入小计 | 22,692,312.48 | 27,229,811.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,256,078.92 | 15,281,863.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,908,101.30 | 2,005,714.69 |
支付的各项税费 | 1,469,546.42 | 1,566,196.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,519,465.05 | 6,604,991.27 |
经营活动现金流出小计 | 22,153,191.69 | 25,458,765.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 539,120.79 | 1,771,045.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 177,798.24 | 198,363.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,390.42 | 24,519.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | -3,027.79 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 184,188.66 | 219,855.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,228,245.84 | 2,163,262.17 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,882.14 | 30,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,257,127.98 | 2,193,262.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,072,939.32 | -1,973,406.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 28,351.50 | 4,300,149.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,351.50 | 0 |
取得借款收到的现金 | 7,373,667.90 | 5,281,831.11 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,402,019.40 | 9,581,981.10 |
偿还债务支付的现金 | 3,713,001.17 | 3,606,184.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,914,753.28 | 674,927.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238,585.75 | 279,667.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,627,754.45 | 4,281,112.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,774,264.95 | 5,300,868.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,240,446.42 | 5,098,507.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,434,438.46 | 4,670,133.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,674,884.88 | 9,768,641.66 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 千元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,120,265.28 | 2,092,101.33 | 0 | 0 | 741,469.17 | | 6,367,622.21 | 14,879.44 | 4,046,359.41 | 16,382,696.84 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 3,120,265.28 | 2,092,101.33 | 0 | 0 | 741,469.17 | | 6,367,622.21 | 14,879.44 | 4,046,359.41 | 16,382,696.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 264,082.37 | 4,025,030.87 | 0 | 0 | 100,189.19 | | 3,260,173.37 | 12,316.5 | 1,113,659.81 | 8,775,452.11 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,698,797.33 | 0 | 842,162.54 | 4,540,959.87 |
(二)其他综合收益 | 0 | -12,562.69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12,316.5 | 7,968.54 | 7,722.35 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | -12,562.69 | 0 | 0 | 0 | | 3,698,797.33 | 12,316.5 | 850,131.08 | 4,548,682.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | 264,082.37 | 4,036,260.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,959.47 | 5,060,302.41 |
1.所有者投入资本 | 264,082.37 | 4,036,260.57 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 759,959.47 | 5,060,302.41 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,189.19 | 0 | -438,623.96 | 0 | -465,519.44 | -803,954.21 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,189.19 | | -100,189.19 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -338,434.77 | 0 | -465,519.44 | -803,954.21 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 1,332.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,911.3 | -29,578.31 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 1,332.99 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -30,911.3 | -29,578.31 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,384,347.65 | 6,117,132.2 | 0 | 0 | 841,658.36 | | 9,627,795.58 | 27,195.94 | 5,160,019.22 | 25,158,148.95 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
上年金额
单位: 千元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,645.57 | 340,558.92 |
收到的税费返还 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,089,444.66 | 5,626,202.90 |
经营活动现金流入小计 | 16,497,090.23 | 5,966,761.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,647.00 | 728,302.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,509.58 | 36,979.56 |
支付的各项税费 | 128,972.31 | 127,274.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,147,051.39 | 2,565,108.58 |
经营活动现金流出小计 | 15,363,180.28 | 3,457,665.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,133,909.95 | 2,509,096.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 677,231.04 | 861,946.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 3,885.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 677,231.04 | 865,831.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,051.57 | 159,358.13 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178,887.68 | 3,205,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 316,939.25 | 3,364,358.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 360,291.79 | -2,498,527.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 4,300,149.99 |
取得借款收到的现金 | 0 | 1,396,603.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 5,696,752.99 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 1,214,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,522,956.44 | 338,434.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,522,956.44 | 1,553,134.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,522,956.44 | 4,143,618.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,754.70 | 4,154,187.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,722,460.11 | 2,160,563.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,693,705.41 | 6,314,751.36 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 千元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,384,347.65 | 6,024,885.00 | 0 | 0 | 784,878.21 | | 3,200,310.88 | 13,394,421.74 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 3,384,347.65 | 6,024,885 | 0 | 0 | 784,878.21 | | 3,200,310.88 | 13,394,421.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | -179.29 | 0 | 0 | 204,627.92 | | 476,802.92 | 681,251.55 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,204,387.28 | 2,204,387.28 |
(二)其他综合收益 | 0 | 412.13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 412.13 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 412.13 | 0 | 0 | 0 | | 2,204,387.28 | 2,204,799.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,627.92 | 0 | -1,727,584.36 | -1,522,956.44 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,627.92 | | -204,627.92 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1,522,956.44 | -1,522,956.44 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | -591.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -591.42 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | -591.42 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -591.42 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,384,347.65 | 6,024,705.71 | 0 | 0 | 989,506.13 | | 3,677,113.8 | 14,075,673.29 |
上年金额
单位: 千元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,120,265.28 | 2,004,262.72 | 0 | 0 | 684,689.02 | | 1,592,655.66 | 7,401,872.68 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 3,120,265.28 | 2,004,262.72 | 0 | 0 | 684,689.02 | | 1,592,655.66 | 7,401,872.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 264,082.37 | 4,020,622.28 | 0 | 0 | 100,189.19 | | 1,607,655.22 | 5,992,549.06 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,046,279.17 | 2,046,279.17 |
(二)其他综合收益 | 0 | -15,445.34 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -15,445.34 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | -15,445.34 | 0 | 0 | 0 | | 2,046,279.17 | 2,030,833.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | 264,082.37 | 4,036,067.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,149.99 |
1.所有者投入资本 | 264,082.37 | 4,036,067.62 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,300,149.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,189.19 | 0 | -438,623.95 | -338,434.76 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,189.19 | | -100,189.19 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -338,434.76 | -338,434.76 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,384,347.65 | 6,024,885.00 | 0 | 0 | 784,878.21 | | 3,200,310.88 | 13,394,421.74 |
法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:赵军 会计机构负责人:潘兹珠
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √□ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,本公司控股子公司美的电器(新加坡)贸易有限公司与合作方共同出资设立PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia,美的电器(新加坡)贸易有限公司持股51%;本公司控股子公司美的电器(荷兰)有限公司受让了开利有限公司持有的Carrier Midea India PVT Ltd 60%股权;本公司控股子公司佛山市美的开利制冷设备有限公司出资设立世纪开利家用空调有限公司,持股100%。上述公司新增的控股公司纳入合并范围。
原本公司控股的安徽美智空调设备销售有限公司因已注销,不再纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用