第B193版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年08月25日 星期六 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
维维食品饮料股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
梅野雅之董事因公藤谷阳一
东隆董事因公藤谷阳一

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称维维股份
股票代码６００３００
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名孟召永詹齐安
联系地址江苏省徐州市维维大道３００号江苏省徐州市维维大道３００号
电话０５１６－８３３９８１３８０５１６－８３３９８８９０
传真０５１６－８３３９４８８８０５１６－８３３９４８８８
电子信箱ｍｅｎｇｚｙ＠ｖｖｇｒｏｕｐ．ｃｏｍｚｈａｎｑａ＠ｖｖｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产８，００２，５４０，７４９．６６７，０８９，１０６，４５３．１０１２．８８
所有者权益（或股东权益）２，４９１，５０６，６６０．７９２，４５７，５４５，１２８．６８１．３８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．４９１．４７１．３６
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润１５０，７７７，５３６．５４１６８，２６７，８４５．４６－１０．３９
利润总额１９７，８７３，１５１．０２１６７，２０６，４９１．１１１８．３４
归属于上市公司股东的净利润１１０，３５３，２０７．５４１０１，２２４，２８０．３７９．０２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润９０，１１１，７７０．６７９４，１８０，２８２．８９－４．３２
基本每股收益（元）０．０７０．０６１６．６７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０５０．０６－１６．６７
稀释每股收益（元）０．０７０．０６１６．６７
加权平均净资产收益率（％）４．４３４．１８增加０．２５个百分点
经营活动产生的现金流量净额２２９，６５６，０４５．０９２６８，８０３，９９６．２６－１４．５６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．１３７４０．１６０８－１４．５５

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－２，７３３，２５２．７４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４８，７３５，２１５．０１
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－１４，７５２，３７１．７９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２，１２８，３７９．２７
所得税影响额－７，６９７，３０５．０１
少数股东权益影响额（税后）－１，１８２，４６９．３３
合计２０，２４１，４３６．８７

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数１４８，７６２户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
维维集团股份有限公司其他３２．０５５３５，７９５，６６５ 质押５２４，０００，０００
ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ境外法人１８．９５３１６，８００，０００ 未知
大冢（中国）投资有限公司境外法人６．２７１０４，７３１，４７８ 未知
俞慧芳其他０．３３５，５２４，７４６ 未知
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金其他０．３０５，０００，０００ 未知
国信证券股份有限公司其他０．２４４，０００，２２１ 未知
关卓其他０．２４４，０００，０００ 未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１６２，６７９，３００ 未知
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１５２，５７３，７００ 未知
刘坚其他０．１５２，５００，０００ 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
维维集团股份有限公司５３５，７９５，６６５人民币普通股５３５，７９５，６６５
ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ３１６，８００，０００人民币普通股３１６，８００，０００
大冢（中国）投资有限公司１０４，７３１，４７８人民币普通股１０４，７３１，４７８
俞慧芳５，５２４，７４６人民币普通股５，５２４，７４６
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金５，０００，０００人民币普通股５，０００，０００
国信证券股份有限公司４，０００，２２１人民币普通股４，０００，２２１
关卓４，０００，０００人民币普通股４，０００，０００
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户２，６７９，３００人民币普通股２，６７９，３００
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户２，５７３，７００人民币普通股２，５７３，７００
刘坚２，５００，０００人民币普通股２，５００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ和大冢（中国）投资有限公司为外资股东，同为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关联关系或一致行动人；维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工业２３７，０８０．５８１７２，３８７．３３２７．２９２７．６５２９．６减少１．０９个百分点
商业４４，５９７．９８３０，０１５．９６３２．７－０．２２－２．７５增加１．７５个百分点
采掘业５，０２４．５３２，７３３．２３４５．６－５９．４９－４９．７４减少１０．５５个百分点
其他２，２１４．５３１，８３５．３９１７．１２１，００４．０５１，１２３．５５减少８．０９个百分点
分产品
固体饮料（豆奶粉，豆浆粉及嚼益嚼等）６２，８５６．４５４２，１７６．７３３２．９３０．４８增加１．６８个百分点
植物蛋白饮料（牛奶，鲜奶及谷动等）３６，８３４．９５３０，４３５．５３１７．３７－７．１２－３．８９减少２．７７个百分点
食用面粉及食用油１６，３９２．５７１５，４９８．１６５．４６３３．３１３４．８４减少１．０７个百分点
酒类８９，１２９．８８５２，２１４．１１４１．４２－１１．１８－１８．６５增加５．３９个百分点
煤矿５，０２４．５３２，７３３．２３４５．６－５９．４９－４９．７４减少１０．５５个百分点
焦炭６６，２９３．２０５１，８１２．８８２１．８４   
其他１２，３８６．０２１２，１０１．２７２．３－２８．３９－１７．７３减少１２．６５个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
东北地区５，８１６．７６８９．７４
华北地区２８，７６０．０４－３．８５
华东地区７５，２７８．６３３．５４
华中地区７３，３８０．９６－２７．４１
西北地区８２，５７７．４４５１３．４０
西南地区１５，０８４．７５２．５６
华南地区７，６１１．７２－１．５２
印尼地区４０７．３１１６．１６

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额６８，０５６．３０本报告期已使用募集资金总额１，７４０．２６
已累计使用募集资金总额５６，７８２．８６
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
豆奶粉技改项目是１０，７１３１０，７１３否２，７３４无法单独核算
氨基酸保健饮料项目是１５，３５０８，４３８．５７否３，６４２．４无法单独核算
功能性营养食品项目是１５，０４６２，５８０．２９否２，７４０无法核算
婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目是２０，０００２０，０００是  
新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目是１５，０５１１５，０５１是  
合计／７６，１６０５６，７８２．８６／９，１１６．４／
尚未使用的募集资金用途及去向银行存款

５．６．２ 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额６７，５９７．２０
变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目和新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目３４，８０２．４０３４，８０２．４０是８，８００．９３６，３２８．５４

植物蛋白饮料生产项目氨基酸保健饮料项目１５，３５０．００１５，３５０．００否３，６４２．４０无法单独核算
大豆等农副产品深加工项目功能性营养食品项目１４，５８６．９０２，１２１．１９否 无法核算
补充公司流动资金新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目，植物蛋白饮料生产项目和豆奶粉技改项目７，２７９．３７７，２７９．３７是  
合计／７２，０１８．６７５９，５５２．９６／１２，４４３．３３／

５．７ 非募集资金项目情况

单位：亿元 币种：人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
贵州省贵州醇酒业有限公司３．５７贵州省贵州醇酒业有限公司于２０１２年６月２１日办理完毕工商登记的所有手续，取得了兴义市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。同时取得了贵州省质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》。 
合计３．５７／／

２０１２年３月９日与兴义市人民政府、贵州醇酒厂、贵州兴义阳光资产经营管理有限公司、红石宝源（北京）投资管理有限公司等签署了《框架协议》；２０１２年６月５日与兴义市人民政府、贵州醇酒厂、贵州兴义阳光资产经营管理有限公司等签署了《投资协议》；与贵州兴义阳光资产经营管理有限公司、北京红石泰富投资中心（有限合伙）签署了《股东协议》；贵州省贵州醇酒业有限公司已于２０１２年６月２１日正式成立。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 １，７６６，３９８，７３４．１０９６１，８５４，５２９．０３
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 １６５，６７７，９１１．５０１７４，６９３，０５８．２４
应收票据 ２９８，３９６，７５０．９０３５８，３５２，５００．５１
应收账款 ２８５，９１１，７６６．３３２３８，１０５，６８０．２３
预付款项 ３５０，７８０，８４６．６７２９６，４２７，５５０．７２
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 １６２，０４９，６３３．４８１２４，９０１，６５３．１９
买入返售金融资产   
存货 １，２２０，９９８，１２７．０２１，１７８，６５７，９７７．０７
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 ４，２５０，２１３，７７０．００３，３３２，９９２，９４８．９９
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ９２，８５５，７０８．３２９２，７７７，３０４．８３
投资性房地产   
固定资产 ２，２９２，３３６，９５５．７８２，３２８，３７４，４８９．４８
在建工程 ９９，５６５，５００．４７７７，３６０，９４６．６３
工程物资 ３，１０３，５５０．９８７，２３３，３８４．６０
固定资产清理   
生产性生物资产 ９５，６０４，９８３．４０９３，７５６，８５７．６４
油气资产   
无形资产 ８５４，１３５，８７９．１６８４１，４３８，６４５．２４
开发支出   
商誉 ２９６，８７８，３８７．８７２９６，８７８，３８７．８７
长期待摊费用 １，３８４，８２４．６７１，８３２，２９８．８１
递延所得税资产 １６，４６１，１８９．０１１６，４６１，１８９．０１
其他非流动资产   
非流动资产合计 ３，７５２，３２６，９７９．６６３，７５６，１１３，５０４．１１
资产总计 ８，００２，５４０，７４９．６６７，０８９，１０６，４５３．１０
流动负债： 
短期借款 ２，２２４，０００，０００．００１，６６８，０００，０００．００
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据 ４１３，５５０，６２０．００１２５，０９７，９１２．００
应付账款 ４３７，２４０，１１８．０８５２２，９２０，１９０．２５
预收款项 １１０，０５７，５８６．２２２６６，３２１，２８５．８７
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 ３６，５２５，９９９．４１３６，２８５，８７７．０８
应交税费 １９５，８０６，８６３．５３２５１，４８９，１７０．５０
应付利息 ６，２００，０００．００２４，８００，０００．００
应付股利 ４３，８１３，３０９．９７２７，９７３，３０９．９７
其他应付款 １７３，７３９，９２２．６７１５７，１９７，０１５．３５
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债 １，９８０，０００．００１，９８０，０００．００
其他流动负债   
流动负债合计 ３，６４２，９１４，４１９．８８３，０８２，０６４，７６１．０２
非流动负债： 
长期借款 １，９８０，０００．００１，９８０，０００．００
应付债券 ５９６，７００，０００．００５９５，８００，０００．００
长期应付款 １３８，６７５，１０１．６８１８１，１２６，３５０．００
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 １４９，５５４，４３６．０９１５１，２５８，０１９．３９
其他非流动负债 ５２，３３６，６８２．８８９１，８３６，６８２．８８
非流动负债合计 ９３９，２４６，２２０．６５１，０２２，００１，０５２．２７
负债合计 ４，５８２，１６０，６４０．５３４，１０４，０６５，８１３．２９
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，６７２，０００，０００．００１，６７２，０００，０００．００
资本公积 １７６，１８０，３７０．１９１７６，１８０，３７０．１９
减：库存股   
专项储备 １２，８４８，９７３．９８５，６４０，６４９．４１
盈余公积 １５３，４５９，５９４．５８１５３，４５９，５９４．５８
一般风险准备   
未分配利润 ４７７，０１７，７２２．０４４５０，２６４，５１４．５０
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 ２，４９１，５０６，６６０．７９２，４５７，５４５，１２８．６８
少数股东权益 ９２８，８７３，４４８．３４５２７，４９５，５１１．１３
所有者权益合计 ３，４２０，３８０，１０９．１３２，９８５，０４０，６３９．８１
负债和所有者权益总计 ８，００２，５４０，７４９．６６７，０８９，１０６，４５３．１０

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

（元）

持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例

（％）

报告期损益（元）
１股票６０１００９南京银行２０８，３３０，８８３．０５１９，２２７，２００１６３，８１５，７４４．００１００－１３，５１６，１２４．０８
报告期已出售证券投资损益／／／／－３１０，０００．１８
合计２０８，３３０，８８３．０５／１６３，８１５，７４４．００１００－１３，８２６，１２４．２６

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
徐州淮海农村商业银行股份有限公司２７，０００，０００２７，０００，０００６．７５２７，０００，０００．００  长期股权投资信用合作社增发
湖北银行股份有限公司３０，０００，０００３０，０００，０００１．６４７，１５８，５１５．４６  长期股权投资合并子公司持有
合计５７，０００，０００５７，０００，０００／３４，１５８，５１５．４６  ／／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ６３３，３０６，８３９．１８５８１，００４，８０７．２８
交易性金融资产   
应收票据 ９５，２８３，６０５．００２６，６７５，５３８．００
应收账款 ３３，６２２，１４０．８０３１，３１６，４０２．８０
预付款项 １９１，４０３，８３８．６７９０，４５３，３５９．９９
应收利息   
应收股利   
其他应收款 ２，１６２，５５６，６８１．９２２，１８０，６８９，７９９．３７
存货 １６９，６４２，９８７．８２１１０，５００，２９１．３７
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 ３，２８５，８１６，０９３．３９３，０２０，６４０，１９８．８１
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ２，０７２，９８０，８１５．９２１，７１５，９８０，８１５．９２
投资性房地产 ６８，１２８，４４７．６９５７，７７３，０９９．１２

固定资产 ３６４，６９５，３９８．９７３８１，４００，３２７．７７
在建工程 ４１，３６６，８２３．３４３５，８７１，７９１．７８
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 １１０，１３５，７５０．２８９７，６６０，２６６．６８
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 ４，０３１，２４０．３７４，０３１，２４０．３７
其他非流动资产   
非流动资产合计 ２，６６１，３３８，４７６．５７２，２９２，７１７，５４１．６４
资产总计 ５，９４７，１５４，５６９．９６５，３１３，３５７，７４０．４５
流动负债： 
短期借款 ２，０７９，０００，０００．００１，６１１，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据 ３８１，９５０，０００．００７９，０００，０００．００
应付账款 ２６７，９８７，５９８．８１２２７，４２２，８５９．２５
预收款项 １２７，２７６，０２７．７６２３８，２７５，３３７．０７
应付职工薪酬 ３，８４１，１８６．４８５，２４７，９１２．３６
应交税费 １，５８４，４６３．８２－８，６７５，６０３．０９
应付利息 ６，２００，０００．００２４，８００，０００．００
应付股利 １６，３１３，３０９．９７４７３，３０９．９７
其他应付款 ３１８，１１５，８９５．５５２７４，３９２，２６９．５６
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 ３，２０２，２６８，４８２．３９２，４５１，９３６，０８５．１２
非流动负债： 
长期借款   
应付债券 ５９６，７００，０００．００５９５，８００，０００．００
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债 １０，２７３，５６０．０２１０，２７３，５６０．０２
非流动负债合计 ６０６，９７３，５６０．０２６０６，０７３，５６０．０２
负债合计 ３，８０９，２４２，０４２．４１３，０５８，００９，６４５．１４
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，６７２，０００，０００．００１，６７２，０００，０００．００
资本公积 ２３１，２１１，１１３．７４２３１，２１１，１１３．７４
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 １５３，４５９，５９４．５８１５３，４５９，５９４．５８
一般风险准备   
未分配利润 ８１，２４１，８１９．２３１９８，６７７，３８６．９９
所有者权益（或股东权益）合计 ２，１３７，９１２，５２７．５５２，２５５，３４８，０９５．３１
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ５，９４７，１５４，５６９．９６５，３１３，３５７，７４０．４５

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ２，９３０，４３０，９９７．８４２，４７５，２８４，９５６．４７
其中：营业收入 ２，９３０，４３０，９９７．８４２，４７５，２８４，９５６．４７
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ２，７７０，２４９，３８７．０７２，３２４，０６８，８５０．０４
其中：营业成本 ２，０８６，８３１，５３９．５９１，７２５，５４７，６９７．１７
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ８７，６７８，２６５．８４８０，９１７，１４０．８２
销售费用 ３２３，６２９，９７４．９４３４５，１１６，３４７．０３
管理费用 １７０，４１１，５８９．３１１３６，５９１，５４３．８７
财务费用 １０３，００６，１４８．０５３４，０４１，５８９．１６
资产减值损失 －１，３０８，１３０．６６１，８５４，５３１．９９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －１３，９９４，７９７．６２－１９，２４５，２７５．２９
投资收益（损失以“－”号填列） ４，５９０，７２３．３９３６，２９７，０１４．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １５０，７７７，５３６．５４１６８，２６７，８４５．４６
加：营业外收入 ５４，７９２，３５３．５７６，６１２，６８７．２０
减：营业外支出 ７，６９６，７３９．０９７，６７４，０４１．５５
其中：非流动资产处置损失 ３，９０３，２５５．９８６，４７５，６１２．３９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １９７，８７３，１５１．０２１６７，２０６，４９１．１１
减：所得税费用 ２９，３０３，４０３．１８３５，８５７，７６１．３０
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １６８，５６９，７４７．８４１３１，３４８，７２９．８１
归属于母公司所有者的净利润 １１０，３５３，２０７．５４１０１，２２４，２８０．３７
少数股东损益 ５８，２１６，５４０．３０３０，１２４，４４９．４４
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 ０．０７０．０６
（二）稀释每股收益 ０．０７０．０６
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 １６８，５６９，７４７．８４１３１，３４８，７２９．８１
归属于母公司所有者的综合收益总额   
归属于少数股东的综合收益总额   

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益  
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额１，６７２，０００，０００．００１７６，１８０，３７０．１９ ５，６４０，６４９．４１１５３，４５９，５９４．５８ ４５０，２６４，５１４．５０ ５２７，４９５，５１１．１３２，９８５，０４０，６３９．８１
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１，６７２，０００，０００．００１７６，１８０，３７０．１９ ５，６４０，６４９．４１１５３，４５９，５９４．５８ ４５０，２６４，５１４．５０ ５２７，４９５，５１１．１３２，９８５，０４０，６３９．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   ７，２０８，３２４．５７  ２６，７５３，２０７．５４ ４０１，３７７，９３７．２１４３５，３３９，４６９．３２
（一）净利润      １１０，３５３，２０７．５４ ５８，２１６，５４０．３０１６８，５６９，７４７．８４
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      １１０，３５３，２０７．５４ ５８，２１６，５４０．３０１６８，５６９，７４７．８４
（三）所有者投入和减少资本        ３４３，０００，０００．００３４３，０００，０００．００
１．所有者投入资本        ３４３，０００，０００．００３４３，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配      －８３，６００，０００．００  －８３，６００，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －８３，６００，０００．００  －８３，６００，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ７，２０８，３２４．５７    １６１，３９６．９１７，３６９，７２１．４８
１．本期提取   １１，５４２，４７９．１０    ２５８，４４０．１５１１，８００，９１９．２５
２．本期使用   ４，３３４，１５４．５３    ９７，０４３．２４４，４３１，１９７．７７
（七）其他          
四、本期期末余额１，６７２，０００，０００．００１７６，１８０，３７０．１９ １２，８４８，９７３．９８１５３，４５９，５９４．５８ ４７７，０１７，７２２．０４ ９２８，８７３，４４８．３４３，４２０，３８０，１０９．１３

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ８９６，５２１，１７０．３１８９５，２２４，９１７．５３
减：营业成本 ６８７，２２６，８８０．２９６９０，３５１，６９２．３８
营业税金及附加 ２，７１１，６４２．９７３，８０６，２７１．６８
销售费用 １０２，２２０，２６１．８２９７，６０５，５５３．４３
管理费用 ６０，１７３，０００．６６４７，０５６，４８７．４９
财务费用 ７８，０２４，１７１．６０３２，８００，８７２．６３
资产减值损失 －８７４，１７５．５５７２３，８８５．６３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列）  ２，７００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） －３２，９６０，６１１．４８２５，５８０，１５４．２９
加：营业外收入 ４３２，９７６．９６１，９５８，９５２．１６
减：营业外支出 ８９６，５８３．１５１，８５９，９６４．４８
其中：非流动资产处置损失 １２９，５６４．４３１，５４０，５７７．８８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －３３，４２４，２１７．６７２５，６７９，１４１．９７
减：所得税费用 ４１１，３５０．０９５，５０５，０３１．７５
四、净利润（净亏损以“－”号填列） －３３，８３５，５６７．７６２０，１７４，１１０．２２
五、每股收益：   
　（一）基本每股收益   
　（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 －３３，８３５，５６７．７６２０，１７４，１１０．２２

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ３，０７５，５５５，９４６．４２２，９１１，８２６，４４９．４７
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 ５９，３２５．２２ 
收到其他与经营活动有关的现金 １７，３８８，１９０．８６８，５５２，１９３．６４
经营活动现金流入小计 ３，０９３，００３，４６２．５０２，９２０，３７８，６４３．１１
购买商品、接受劳务支付的现金 ２，００８，８６１，１４９．３４１，８４３，７９５，３００．３８
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 ２１３，５０５，１５７．３０１５８，３５１，８３０．５８
支付的各项税费 ３４５，８１８，８７５．８５２７７，７４３，０５０．３１
支付其他与经营活动有关的现金 ２９５，１６２，２３４．９２３７１，６８４，４６５．５８
经营活动现金流出小计 ２，８６３，３４７，４１７．４１２，６５１，５７４，６４６．８５
经营活动产生的现金流量净额 ２２９，６５６，０４５．０９２６８，８０３，９９６．２６
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ２，１４８，０９１．７８１６７，８４１，８７４．６４
取得投资收益收到的现金 ４，７９１，８２０．０７６，３８０，９３６．６０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３，６１６，０４６．００６，４７８，３９４．７０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金  １，５００，０００．００
投资活动现金流入小计 １０，５５５，９５７．８５１８２，２０１，２０５．９４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １０１，３０６，５９１．０８２０６，３５７，６７０．４８
投资支付的现金 ７，４０７，２４２．８４１８４，００８，５５０．５１
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １０８，７１３，８３３．９２３９０，３６６，２２０．９９
投资活动产生的现金流量净额 －９８，１５７，８７６．０７－２０８，１６５，０１５．０５
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金 ３４３，０００，０００．００６，０００，０００．００

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益  
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额１，６７２，０００，０００．００１７６，１８０，３７０．１９ ３，８５５，８８４．０７１５０，５８３，８６５．７９ ４００，０６２，２２６．８８ ４６６，７１４，２３１．０９２，８６９，３９６，５７８．０２
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１，６７２，０００，０００．００１７６，１８０，３７０．１９ ３，８５５，８８４．０７１５０，５８３，８６５．７９ ４００，０６２，２２６．８８ ４６６，７１４，２３１．０９２，８６９，３９６，５７８．０２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   １，１９１，６７９．６５  ９０４，２８０．３７ ３６，１５１，１３１．５６３８，２４７，０９１．５８
（一）净利润      １０１，２２４，２８０．３７ ３０，１２４，４４９．４４１３１，３４８，７２９．８１
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      １０１，２２４，２８０．３７ ３０，１２４，４４９．４４１３１，３４８，７２９．８１
（三）所有者投入和减少资本        ６，０００，０００．００６，０００，０００．００
１．所有者投入资本        ６，０００，０００．００６，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配      －１００，３２０，０００．００  －１００，３２０，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１００，３２０，０００．００  －１００，３２０，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   １，１９１，６７９．６５    ２６，６８２．１２１，２１８，３６１．７７
１．本期提取   ９，３９８，８６０．５３    ２１０，４４３．７６９，６０９，３０４．２９
２．本期使用   ８，２０７，１８０．８８    １８３，７６１．６４８，３９０，９４２．５２
（七）其他          
四、本期期末余额１，６７２，０００，０００．００１７６，１８０，３７０．１９ ５，０４７，５６３．７２１５０，５８３，８６５．７９ ４００，９６６，５０７．２５ ５０２，８６５，３６２．６５２，９０７，６４３，６６９．６０

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，６７２，０００，０００．００２３１，２１１，１１３．７４  １５３，４５９，５９４．５８ １９８，６７７，３８６．９９２，２５５，３４８，０９５．３１
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，６７２，０００，０００．００２３１，２１１，１１３．７４  １５３，４５９，５９４．５８ １９８，６７７，３８６．９９２，２５５，３４８，０９５．３１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －１１７，４３５，５６７．７６－１１７，４３５，５６７．７６
（一）净利润      －３３，８３５，５６７．７６－３３，８３５，５６７．７６
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －３３，８３５，５６７．７６－３３，８３５，５６７．７６
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配      －８３，６００，０００．００－８３，６００，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －８３，６００，０００．００－８３，６００，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１，６７２，０００，０００．００２３１，２１１，１１３．７４  １５３，４５９，５９４．５８ ８１，２４１，８１９．２３２，１３７，９１２，５２７．５５

单位：元 币种：人民币

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ３４３，０００，０００．００６，０００，０００．００
取得借款收到的现金 １，６２８，０００，０００．００６６３，０００，０００．００
发行债券收到的现金  ６００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 １，９７１，０００，０００．００１，２６９，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 １，０７２，０００，０００．００９５２，０３７，１３６．４０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １７４，９６３，４２９．７９１４８，５８１，３８１．９８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 ５０，９７２，９３４．２４３０，７４０，０００．００
筹资活动现金流出小计 １，２９７，９３６，３６４．０３１，１３１，３５８，５１８．３８
筹资活动产生的现金流量净额 ６７３，０６３，６３５．９７１３７，６４１，４８１．６２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１７，５９９．９２６３，１６１．８６
五、现金及现金等价物净增加额 ８０４，５４４，２０５．０７１９８，３４３，６２４．６９
加：期初现金及现金等价物余额 ８４３，９５６，６１７．０３６３８，７７３，５９２．５６
六、期末现金及现金等价物余额 １，６４８，５００，８２２．１０８３７，１１７，２１７．２５

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ７０４，２４２，１１１．２９８４９，４２９，１２１．１３
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 ２，２６６，３１８．４２２，７３９，３７３．４０
经营活动现金流入小计 ７０６，５０８，４２９．７１８５２，１６８，４９４．５３
购买商品、接受劳务支付的现金 ３５６，９００，０９８．９３５２４，２８３，４０６．９３
支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，４８９，０１３．７７４５，２６８，４８３．６５
支付的各项税费 ３０，１７０，８９３．３４４１，９１１，２５０．０３
支付其他与经营活动有关的现金 １１２，４８８，１２２．１０８６，４５４，５６４．６８
经营活动现金流出小计 ５６７，０４８，１２８．１４６９７，９１７，７０５．２９
经营活动产生的现金流量净额 １３９，４６０，３０１．５７１５４，２５０，７８９．２４
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金  ２，７００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３０，０００．００１，５２８，４５８．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ３０，０００．００４，２２８，４５８．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ３６，６７７，１９４．９０５８，０００，７１４．９４
投资支付的现金 ３５７，０００，０００．００１７４，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 ３９３，６７７，１９４．９０２３２，０００，７１４．９４
投资活动产生的现金流量净额 －３９３，６４７，１９４．９０－２２７，７７２，２５６．９４
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 １，５１８，０００，０００．００６６３，０００，０００．００
发行债券收到的现金  ６００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 １，５１８，０００，０００．００１，２６３，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 １，０５０，０００，０００．００９０９，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １６１，４９３，４７４．８５１１０，１０８，４４７．３２
支付其他与筹资活动有关的现金  ５，４００，０００．００
筹资活动现金流出小计 １，２１１，４９３，４７４．８５１，０２４，５０８，４４７．３２
筹资活动产生的现金流量净额 ３０６，５０６，５２５．１５２３８，４９１，５５２．６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１７，５９９．９２－８２，９４９．０９
五、现金及现金等价物净增加额 ５２，３０２，０３１．９０１６４，８８７，１３５．８９
加：期初现金及现金等价物余额 ５００，２０４，８０７．２８２４９，３６３，９０１．１０
六、期末现金及现金等价物余额 ５５２，５０６，８３９．１８４１４，２５１，０３６．９９

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，６７２，０００，０００．００２３１，２１１，１１３．７４  １５０，５８３，８６５．７９ ２７３，１１５，８２７．９２２，３２６，９１０，８０７．４５
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，６７２，０００，０００．００２３１，２１１，１１３．７４  １５０，５８３，８６５．７９ ２７３，１１５，８２７．９２２，３２６，９１０，８０７．４５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －８０，１４５，８８９．７８－８０，１４５，８８９．７８
（一）净利润      ２０，１７４，１１０．２２２０，１７４，１１０．２２
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２０，１７４，１１０．２２２０，１７４，１１０．２２
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配      －１００，３２０，０００．００－１００，３２０，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１００，３２０，０００．００－１００，３２０，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１，６７２，０００，０００．００２３１，２１１，１１３．７４  １５０，５８３，８６５．７９ １９２，９６９，９３８．１４２，２４６，７６４，９１７．６７

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会 计机构负责人：张明扬

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１ 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位３家，原因为投资新设贵州省贵州醇酒业有限公司、绥化枝江酒业有限公司、绥化福绥酒类销售有限公司。

７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称期末净资产本期净利润
贵州省贵州醇酒业有限公司７０，０００．００ 
绥化枝江酒业有限公司２，９９８．１７－１．８２
绥化福绥酒类销售有限公司３１７．９９－２９．７８

股票简称：维维股份 证券代码：６００３００ 编号：临２０１２－０２６

维维食品饮料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议暨召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年８月１４日以电子邮件或书面的形式发出通知，于２０１２年８月２３日在本公司会议召开。应到董事１１人，实到９人，梅野雅之副董事长、东隆董事因公未能出席，皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权；监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

１、通过了公司２０１２年半年度报告（全文、摘要）。

２、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见《维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临２０１２－０２８号）。

３、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）等相关规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司拟对《公司章程》现金分红的相关条款作如下修订：

一、原第七十八条为：

“下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重要影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

现修改为：

“下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

（五）股权激励计划；

（六）对本章程确定的现金分红政策进行调整或变更；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重要影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

二、原第一百六十二条、第一百六十三条为：

“第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十三条 公司应实施积极的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

现修改为：

“第一百六十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

第一百六十三条 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

（一）公司当年实现的可分配利润为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（１） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％；（２） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。

第一百六十四条 现金分红政策：

（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％；

（二）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第一百六十五条 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

第一百六十六条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，经全体董事过半数审议通过后提交股东大会批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十七条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与独立董事、公司股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应该在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

第一百六十八条 公司利润分配政策的制定由董事会向股东大会提出，公司根据生产经营、投资规划和长期发展等情况的需要确需对公司章程规定的现金分配政策进行调整或变更的，应以股东权益保护为出发点，对公司最低分红比例进行重新研究论证，并邀请独立董事和中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

第一百六十九条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

第一百七十条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。”

三、本章程各条款的序号应根据本次修正做相应调整。

该议案尚需提交股东大会审议。

４、通过了关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会有关事项的议案。

鉴于本次董事会审议的关于修改《公司章程》部分条款的议案需提交股东大会审议批准。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现就召开公司２０１２年第二次临时股东大会的有关事项初定如下：

关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间：２０１２年９月１２日（星期三）１０：３０。

（二）现场会议召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道３００号）。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：采用现场会议。

（五）出席对象

（１）２０１２年９月５日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师；

（３）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议关于修改公司章程部分条款的议案。

（二）披露情况

上述议案的董事会决议公告刊登在２０１２年８月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记办法：

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件、委托人身份证复印件及持股证明，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件、法人营业执照复印件及持股证明，于２０１２年９月７日（星期五）或之前到江苏省徐州市维维大道３００号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（ＦＡＸ：０５１６－８３３９４８８８）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。

四、其他事项

１、会议常设联系人：孟召永、肖娜

联系电话：０５１６－８３３９８１３８、０５１６－８３２９０１６９

传真：０５１６－８３３９４８８８。

联系地址：江苏省徐州市维维大道３００号维维股份办公楼。

邮政编码：２２１１１１。

２、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

３、授权委托书格式如下，自制或复印均有效。

维维食品饮料股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席维维食品饮料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

对议案的表决指示：

议案一： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托人签名（单位盖章及法定代表人签名）：

委托人身份证号码（或单位法定代表人身份证号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托期限：２０１２年９月１２日

委托日期：２０１２年 月 日

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十三日

股票简称：维维股份 证券代码：６００３００ 编号：临２０１２－０２７

维维食品饮料股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１２年８月１３日以电子邮件或书面的形式发出通知，于２０１２年８月２３日在本公司会议室召开，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。

会议审议并通过了以下事项：

１、以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了公司２０１２年半年度报告（全文、摘要）。

全体监事一致认为：

（１）公司２０１２年半年度报告（全文、摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司２０１２年半年度报告（全文、摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司２０１２年半年度的财务状况和经营成果。

（３）没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

２、以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了关于公司《２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

全体监事一致认为：公司募集资金的使用与《招股说明书》承诺的投资项目有所差异，由于受金融危机和市场情况变化的影响，公司本着谨慎原则，部分募集资金实际投资项目与计划有所差异。为充分发挥募集资金效益，扩展公司主营业务，公司变更了部分募集资金项目投向；将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，都经过了公司董事会、监事会和股东大会审议通过，程序合法，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金存放和使用的管理规定等上市公司募集资金管理规定的相关规定。

维维食品饮料股份有限公司

监事会

二○一二年八月二十三日

股票简称：维维股份 证券代码：６００３００ 编号：临２０１２－０２８

维维食品饮料股份有限公司

２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２００７年５月１６日召开的２００７年第一次临时股东大会审议并通过了非公开发行Ａ股股票的方案。报经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行Ａ股股票募集资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会２００８年 ４ 月 ２２ 日证监许可［２００８］５７４号《关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司截止至２００８年５月２０日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股１０，０００万股，每股发行价为人民币６．９９元，共募集资金人民币６９９，２６１，０２０．４０元，扣除承销费等发行所需费用计人民币１８，６９８，０００．００元后实际募集资金净额为人民币６８０，５６３，０２０．４０元。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（２００８）第１１６９３号《验资报告》。该项募集资金已于２００８年５月２０日止全部到位。截至２０１２年６月３０日，公司已累计使用募集资金人民币５６７，８２８，６９７．８８元（其中人民币１１，９２２，６９２．１８元系截至２０１０年６月３０日公司募集资金账户利息收入扣除手续费后的净增加额，经公司公告补充流动资金），本年度使用募集资金人民币１７，４０２，６２８．６７元，尚未使用的募集资金为人民币１２５，１３１，８９５．２２元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，及时制定了《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

２００８年６月，本公司与海通证券股份有限公司（以下简称：海通证券）、兴业银行股份有限公司南京城北支行（以下简称：兴业银行）签订了《维维股份募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户用于：（１）豆奶粉技改项目（２）婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目（３）氨基酸保健饮料项目（４）新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目的存储及使用。

２００８年７月，本公司与海通证券、中国银行股份有限公司徐州建国路支行（以下简称：中国银行）签订了《维维股份募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于功能性营养食品项目的存储及使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二） 募集资金专户存储情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审议通过的《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国银行与兴业银行分别开设了募集资金的存储专户：（１）中国银行账号为０８７１５３０８０９５００１，募集资金于２００８年５月２０日存入该账户，金额为人民币１４０，０６１，０２０．４０元；（２）兴业银行账号为４０９４４０１００１０００１３６７９，募集资金于２００８年５月１４日存入该账户，金额为人民币５４５，３９７，６００．００元（还应扣除为非公开发行股票所支付的保荐费及上市其他费用为人民币４，８９５，６００．００元）。实际募集资金股款为人民币６８０，５６３，０２０．４０元。其中股本人民币１００，０００，０００．００元，资本公积人民币５８０，５６３，０２０．４０元。

截至２０１１年９月３０日，公司已向“功能性营养食品（营养棒）生产项目”累计投入募集资金４５９．１０万元。由于受通货膨胀影响，目前原项目技术、国际国内的市场环境均发生重大变化，国际金融危机仍在持续，导致市场销量下降，没能达到预期销售目标。为了发挥募集资金效益，公司将“功能性营养食品（营养棒）生产项目”前期投入后的剩余资金全部变更为投资维维东北食品饮料有限公司“大豆等农副产品深加工项目”。 该议案经２０１１年１０月２７日的第五届董事会第四次会议通过，亦经２０１１年第三次临时股东大会决议批准通过。

截至２０１２年６月３０日尚在使用的募集资金账户为中国银行５３２６５８２２８５９５，其账户余额为人民币１５，１３１，８９５．２２元。其中：

（１）尚未使用募集资金及利息收入净额为人民币１２５，１３１，８９５．２２元。（包括：尚未使用募集资金人民币１２４，６５７，０１４．７０元，加上累计利息收入人民币４，１４９，５２３．１６元，扣除累计银行手续费人民币１，２７１．３１元。）

（２）闲置募集资金定期存款人民币１１，０００．００万元。

（３）预付维维东北食品饮料有限公司中国银行股份有限公司绥化分行１６５２１１０５６７８０账户人民币３，６７３，３７１．３３元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

１、豆奶粉技改项目系在现有设备及生产场地的基础上进行改造，无法单独核算技改部分的生产能力和效益。

２、植物蛋白饮料生产项目包括公司所有液态奶及谷物系列产品，无法单独核算新增部分的生产能力和效益。

３、功能性营养食品项目因市场发生较大变化，项目尚未完工且已进行变更，无法核算收益。

４、大豆等农副产品深加工项目尚在建设中，项目尚未完工，无法核算收益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

无。

（四）节余募集资金使用情况

至报告期末募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２。

（二）变更募集资金投资项目的原因

１、受国际金融危机蔓延的影响和三聚氰胺事件影响，婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉产品市场发生了较大变化；同时由于国际金融危机和国内经济形势相应变化的影响，塑料彩印外袋及纸箱产品市场亦发生了较大变化。因此，公司本着谨慎投资原则，未投资建设“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目”及“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”。公司根据国内国际市场环境的变化和公司发展战略，充分发挥募集资金投资效益，将“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目”及“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”变更为“收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权项目”和“补充公司流动资金”。

２、由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国家相关规定的影响，根据市场环境的变化和公司发展战略，充分发挥募集资金投资效益，公司于２０１０年将原“氨基酸保健饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项目”。

３、“豆奶粉技改项目”在实施过程中，本公司采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，节约了大量的资金。“植物蛋白饮料生产项目”在实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节约了大量的资金。至报告期末上述两个项目完成的投资规模达到预期目标，能够满足市场需要。为充分发挥募集资金投资效益，公司将上述两个项目所节约的募集资金及利息转为补充公司流动资金。

４、由于受通货膨胀影响，原项目技术、国际国内的市场环境均发生重大变化，国际金融危机仍在持续，导致市场销量下降，没能达到预期销售目标，为了发挥资金效益，公司２０１１年１０月２７日召开的第五届董事会第四次会议决议及２０１１年１１月２１日召开的２０１１年第三次临时股东大会决议，公司将原募集资金投资项目“功能性营养食品（营养棒）项目”剩余的募集资金人民币１４，５８６．９０万元变更投资新募集资金项目“大豆等农副产品深加工项目”。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

大豆等农副产品深加工项目：项目尚未完工，无法核算收益。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于２０１１年１０月２７日的第五届董事会第四次会议通过将闲置募集资金１０，０００万元用于暂时补充公司流动资金的决议，期限为股东大会批准后，本次补充公司的流动资金到账之日起６个月之内。该决议经公司于２０１１年１１月２１日召开的２０１１年第三次临时股东大会批准。该资金已于２０１２年５月份按期归还。

（五）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年８月２３日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十三日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司 ２０１２年度　　　 

单位：人民币万元

募集资金总额６８，０５６．３０本年度投入募集资金总额１，７４０．２６
变更用途的募集资金总额６７，５９７．２０已累计投入募集资金总额５６，７８２．８６
变更用途的募集资金总额比例99.33%
承诺投资项目已变更项目，

含部分变更

募集资金承诺投资总额调整后

投资总额

截至期末承诺投入金额（１）本年度投入金额截至期末累计募集资金投入金额（２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝ （２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２） ／（１）项目达到预定

可使用状态日期

本年度实

现的效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
豆奶粉技改项目 １０，７１３．００１７，９５９．３０１７，９５９．３０ ４，０６９．５５１，１９２．２７１０６．６４％２０１０年６月无法单独核算是否
补充流动资金 ７，０３０．７７    
氨基酸保健饮料项目１５，３５０．００    
植物蛋白饮料生产项目 ８，０５１．２５２０１０年６月无法单独核算是否
功能性营养食品项目 １５，０４６．００１５，０４６．００４５９．１０ ４５９．１０ １００．００％  否否
大豆等农副产品深加工项目１４，５８６．９０１７４０．２６２１２１．１９－１２，４６５．７１１４．５４％２０１３年１０月无法核算否否
承诺投资项目已变更项目，

含部分变更

募集资金承诺投资总额调整后

投资总额

截至期末承诺投入金额（１）本年度投入金额截至期末累计募集资金投入金额（２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝ （２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２） ／（１）项目达到预定

可使用状态日期

本年度实

现的效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权２０，０００．００２０，０００．００２０，０００．００ ３４，８０２．４０ １００．００％ ６，３２８．５４是否
    
 补充公司流动资金 ２４８．６０２４８．６０ ２４８．６０ １００．００％    
合计—７６，１６０．００６８，０５６．３０６８，０５６．３０１７４０．２６５６，７８２．８６－１１，２７３．４４     
未达到计划进度原因１、豆奶粉技改项目：募集资金承诺的投资总额１０，７１３．００万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入金额４，０６９．５５万元，占计划投资额的３７．９９％。在技改中公司采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，至报告期末完成的技改工程达到了该项目的预期目标。该项目所节约的资金，已经过公司第四届董事会第二十次会议决议通过、２０１０年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。公司原计划投入项目的自有资金不再投入。
２、植物蛋白饮料生产项目：２０１０年２月经公司第四届董事会第十六次会议决议及２０１０年第一次临时股东大会决议批准通过，氨基酸保健饮料项目变更为植物蛋白饮料生产项目，由于２个项目的生产较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，因此，氨基酸保健饮料项目前期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。则新项目募集资金承诺的投资总额１５，３５０．００万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入金额８，０５１．２５万元，占计划投资额的５２．４５％。在该项目的实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节约了大量的资金。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项目所节约的资金，该项目所节约的资金已经过公司第四届董事会第二十次会议决议通过、２０１０年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。公司原计划投入项目的自有资金不再投入。
３、大豆等农副产品深加工项目：该项目经２０１１年１０月经公司第五届董事会第四次会议决议及２０１１年第三次临时股东大会决议批准通过变更，公司２０１１年１１月开始进行项目建设，本年度投入金额１７４０．２６万元，截止到报告期末累计投入金额２１２１．１９万元。本年度尚在建设期，项目未达到预定可使用状态，无法核算项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
募集资金结余的金额及形成原因大豆等农副产品深加工项目尚处于建设期，募集资金未完全投入。
募集资金其他使用情况无

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司   ２０１２年度　　　 

单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额（１）本年度实际投入金额实际累计投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
  
收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目３４，８０２．４０３４，８０２．４０ ３４，８０２．４０１００．００％２００９年１０月６，３２８．５４是否
新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目
补充公司流动资金２４８．６０２４８．６０ ２４８．６０１００．００％    
植物蛋白饮料生产项目氨基酸保健饮料项目１５，３５０．００１５，３５０．００ ８，０５１．２５５２．４５％２０１０年６月无法单独核算是否
补充公司流动资金植物蛋白饮料生产项目７，０３０．７７７，０３０．７７ ７，０３０．７７１００．００％    
补充公司流动资金豆奶粉技改项目    
大豆等农副产品深加工项目功能性营养食品项目１４，５８６．９０１４，５８６．９０１，７４０．２６２，１２１．１９１４．５４％２０１３年１０月无法核算否否
合计—７２，０１８．６７７２，０１８．６７１，７４０．２６５２，２５４．２１     
变更原因、决策程序

及信息披露情况说明

１、收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权和补充公司流动资金：２００９年９月２９日，公司第四届董事会第十四次会议决议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，将原“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目”和“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”变更为“收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权项目”和“补充公司流动资金”。即将原计划投资于“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目”的募集资金２０，０００．００万元，全部变更为用于收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权；将原计划投资于“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”的募集资金１５，０５１．００万元中的１４，８０２．４０万元变更为用于收购湖北枝江酒业股份有限公司５１％的股权，剩余的２４８．６０万元变更为补充公司流动资金。同时该议案亦已经公司２００９年第三次临时股东大会决议批准通过。
２、植物蛋白饮料生产项目：由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国家相关规定的影响，根据市场环境的变化和公司发展战略，充分发挥募集资金投资效益，将原“氨基酸保健饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项目”。２０１０年２月４日，公司第四届董事会第十六次会议决议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，将原“氨基酸保健饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项目”。截至２００９年１２月３１日，原项目前期已投资６，８３８．０１万元，由于２个项目的生产工艺较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，因此，将“氨基酸保健饮料项目”前期投资款项６，８３８．０１万元及剩余资金８，５１１．９９万元全部投资于新项目（即植物蛋白饮料生产项目）。该议案亦已经公司２０１０年第一次临时股东大会决议批准通过。
３、补充流动资金：２０１０年经公司第四届董事会第二十次会议决议通过，植物蛋白饮料生产项目节余的募集资金及利息转为补充公司流动资金。在该项目实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节约了大量的资金。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项目所节约的资金已经过公司２０１０年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。
４、补充流动资金：２０１０年经公司第四届董事会第二十次会议决议通过，豆奶粉技改项目节余的募集资金及利息转为补充公司流动资金。在该项目实施过程中，公司采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，节约了大量的资金。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项目所节约的资金已经过公司２０１０年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。
５、大豆等农副产品深加工项目：２０１１年经公司第五届董事会第四次会议决议通过，将“功能性营养食品（营养棒）生产项目”变更为“大豆等农副产品深加工项目”。由于受通货膨胀影响，目前原项目技术、国际国内的市场环境均发生重大变化，国际金融危机仍在持续，导致市场销量下降，没能达到预期销售目标。为了发挥募集资金效益，公司计划将“功能性营养食品（营养棒）生产项目”前期投入后的剩余资金全部变更为投资维维东北食品饮料有限公司“大豆等农副产品深加工项目”。 该议案亦已经公司２０１１年第三次临时股东大会决议批准通过。
未达到计划进度的情况和原因１、植物蛋白饮料生产项目：２０１０年２月经公司第四届董事会第十六次会议决议及２０１０年第一次临时股东大会决议批准通过，将氨基酸保健饮料项目变更为植物蛋白饮料生产项目，由于２个项目的生产较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，因此氨基酸保健饮料项目前期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。因此新项目（即植物蛋白饮料生产项目）募集资金承诺的投资总额１５，３５０．００万元，截止到报告期末累计投入金额８，０５１．２５万元，占计划投资额的５２．４５％。在该项目的实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节约了大量的资金。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项目所节约的资金已经过公司第四届董事会第二十次会议决议通过、２０１０年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。
２、大豆等农副产品深加工项目：该项目经２０１１年１０月经公司第五届董事会第四次会议决议及２０１１年第三次临时股东大会决议批准通过变更，公司２０１１年１１月开始进行项目建设，本年度尚在建设期，项目未达到预定可使用状态，无法核算项目效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved