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§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金的交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２０１２年６月３０日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于１９９９年１２月３０日成立，建仓期６个月，从１９９９年１２月３０日至２０００年６月２９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
２、本公司于２０１２年５月１６日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任刘魁先生担任本基金基金经理，朱杰先生不再担任本基金基金经理。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年上半年，在政策放松和经济见底预期下，市场出现一波快速上涨。但随后的工业增加值、ＰＭＩ等经济数据显示２季度中国经济出现了明显的放缓，市场又重新开始对经济增长担心。回顾整个上半年行情，由于经济周期叠加政治周期，使得对宏观经济的判断难度加大，未来经济的不确定性较高。在这种情况下，市场重新回归有业绩增长且未来增长模式清晰的版块上来。
本基金上半年投资策略：（１）由于对新一轮经济周期启动时点的不明朗，适当降低了以汽车为代表的早周期行业；（２）随着煤炭的周期见顶，电力行业的盈利拐点开始出现，对这一板块加大了配置；（３）对新兴行业的中报风险隐患个股进行了减持。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．９４１４元，份额累计净值为２．４８００元。报告期内，本基金份额净值增长率为５．１３％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济都面临着较大的不确定性，美国经济处于弱复苏状态，欧洲经济在债务危机影响下进入衰退，新兴经济体普遍面临着经济增速下降的问题。而且今明两年是大选年，多国政府都面临着换届的压力。经济周期叠加政治周期，使得经济运行的方向不甚明朗。在这种情况下，在下半年的投资中要选择确定性高的行业和板块，或者是业绩的确定性有保障，或者是代表了未来的发展反向，能够穿越迷雾。目前来看，我们将聚焦在食品饮料、医药、电力，在这些行业中选择成长性好的个股。而随着全球经济的放缓，以煤炭有色为代表的上游行业和以工程机械建材为代表的中游行业，盈利能力将受到挤压。即使经济走过拐点，我们预计其增速也将保持在一个较低的水平上，这样以来上述行业的高弹性的特征将不会体现，因此对这些行业我们将适度规避。
总之，下半年的投资重点还是以防御为主，在稳定类行业选择成长性好的个股。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年上半年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２０１２年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：汉兴证券投资基金
报告截止日：２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．９４１４元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。
６．２ 利润表
会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
６．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．４关联方关系
６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．５．１．２权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生权证交易。
６．４．５．１．３债券交易
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生债券交易。
６．４．５．１．４回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生回购交易。
６．４．５．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．５．２关联方报酬
６．４．５．２．１基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理人的管理费每日计算，按前一日基金资产净值的１．５０％ 年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。计算方法为：
Ｈ＝Ｅ＊１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过２０％部分的资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．２基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方银行间债券（含回购）的交易。
６．４．５．４各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购１０００万份额，其认购费率是公允的。
６．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。
６．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额２０１２年上半年末２６，８９５，０２８．９７为元，２０１１年上半年末为５２，５３０，８１１．５９元。
６．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
６．４．５．７其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
６．４．６期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限股票。
６．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末本基金未有暂时停牌的股票。
６．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．３．１银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
６．４．６．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
６．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§７ 投资组合报告
７．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
７．４报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
７．９投资组合报告附注
７．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
７．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
７．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．３期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．４期末上市基金前十名持有人
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８．５期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
§９ 重大事件揭示
９．３基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
９．４基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。
本报告期本基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。
９．５涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
９．６基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
９．７为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
９．８管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
９．９本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。
富国基金管理有限公司
２０１２年８月２５日
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１２年０８月２５日 |
| 基金简称 | 富国汉兴封闭 |
| 基金主代码 | ５０００１５ |
| 交易代码 | ５０００１５ |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | １９９９年１２月３０日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，０００，０００，０００．００份 |
| 基金合同存续期 | １５年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | ２０００年１月１０日 |
| 投资目标 | 本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。 |
| 投资策略 | 坚持长期投资的同时加强波段操作， 注重投资组合的长、中、短线相结合， 适度投资、分散风险； 根据行业研究的成果， 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性， 精选个股， 强调组合的成长和价值的平衡。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林志松 | 张咏东 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０２１－３２１６９９９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５５９ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０２１－６２７０１２１６ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 交通银行 上海市浦东新区银城中路１８８号
上海证券交易所 上海市浦东南路５２８号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | －１４３，９４７，８１４．７６ |
| 本期利润 | １３７，９８８，２７４．３５ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０４６０ |
| 本期基金份额净值增长率 | ５．１３％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．０５８６ |
| 期末基金资产净值 | ２，８２４，３４１，９１９．６２ |
| 期末基金份额净值 | ０．９４１４ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | １．１２％ | １．８７％ | － | － | － | － |
| 过去三个月 | ３．４１％ | １．７３％ | － | － | － | － |
| 过去六个月 | ５．１３％ | １．９７％ | － | － | － | － |
| 过去一年 | －１１．１４％ | ２．０６％ | － | － | － | － |
| 过去三年 | －７．５１％ | ２．０２％ | － | － | － | － |
| 自基金合同生效日起至今 | １４９．３８％ | ２．４９％ | － | － | － | － |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 刘魁 | 本基金基金经理 | ２０１２－０５－１６ | － | ７年 | 博士，曾任嘉实基金管理有限公司任研究员；诺安基金管理有限公司投资经理；自２０１０年４月至２０１２年５月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理，２０１２年５月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 朱杰 | 本基金前任基金经理 | ２０１１－０１－２０ | ２０１２－０５－１６ | ８年 | 硕士，曾任上海重型机器厂产品研发助理工程师；太平洋财产保险有限公司风险管理工程师；平安证券有限公司行业研究员；长信基金管理有限公司行业研究员； ２００７年７月至２０１１年１月任富国基金管理有限公司研究员；自２０１１年１月至２０１２年５月任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ６，４３１，８４０．０９ | ２１，１２２，３６７．９５ |
| 结算备付金 | ２６，８９５，０２８．９７ | ７，２５１，４７５．４７ |
| 存出保证金 | １，１５７，６７９．７３ | ２，２５４，７２５．８１ |
| 交易性金融资产 | ２，７８２，３４０，４３４．３９ | ２，６５６，２６６，６２２．７４ |
| 其中：股票投资 | ２，２０２，１５６，４０４．２９ | ２，０８５，３３１，５１６．９４ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ５８０，１８４，０３０．１０ | ５７０，９３５，１０５．８０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | １１，１４３，８３１．５７ | ８，９８６，６６８．４５ |
| 应收股利 | ５，００９，３０２．１３ | － |
| 应收申购款 | － | － |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ２，８３２，９７８，１１６．８８ | ２，６９５，８８１，８６０．４２ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | － | － |
| 应付管理人报酬 | ３，４８４，００２．７９ | ３，５２５，１７７．６１ |
| 应付托管费 | ５８０，６６７．１５ | ５８７，５２９．６０ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ２，３２８，５２７．４４ | ３，００３，５２１．４４ |
| 应交税费 | １，７２９，９８６．５０ | １，７２９，９８６．５０ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ５１３，０１３．３８ | ６８２，０００．００ |
| 负债合计 | ８，６３６，１９７．２６ | ９，５２８，２１５．１５ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ３，０００，０００，０００．００ | ３，０００，０００，０００．００ |
| 未分配利润 | －１７５，６５８，０８０．３８ | －３１３，６４６，３５４．７３ |
| 所有者权益合计 | ２，８２４，３４１，９１９．６２ | ２，６８６，３５３，６４５．２７ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８３２，９７８，１１６．８８ | ２，６９５，８８１，８６０．４２ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ６６２，４０２，３３１．４５ | １３．１６ | １６３，０４３，２８５．５８ | １．８６ |
| 申银万国 | ９２７，２０２，８０４．７７ | １８．４３ | １，１６２，２０９，４０５．８７ | １３．２４ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | １６，１０８，２５５．００ | ２０．５９ | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ５４０，３６１．６９ | １２．７７ | ２３４，０２３．６８ | １０．０６ |
| 申银万国 | ７８１，０３５．７５ | １８．４６ | ４８７，６１７．１３ | ２０．９５ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | １３２，４７４．０６ | １．８０ | ９８，００８．４４ | ２．５４ |
| 申银万国 | ９４８，５３７．７２ | １２．８８ | ３０７，９１４．１０ | ７．９９ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ２０，７４８，９６９．１１ | ２５，６１８，２５２．９６ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | － | － |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ３，４５８，１６１．５７ | ４，２６９，７０８．８１ |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 一、收入 | １７０，０９７，２７６．５５ | －１２７，６６６，４６２．８４ |
| １．利息收入 | １０，２４７，７４０．５９ | １０，６２９，４８６．３５ |
| 其中：存款利息收入 | ３９２，３５０．３８ | ６８１，６３９．３２ |
| 债券利息收入 | ９，８５２，９０５．０７ | ９，９４７，８４７．０３ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ２，４８５．１４ | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －１２２，０９６，２２３．７１ | １８６，５６４，３７０．５３ |
| 其中：股票投资收益 | －１４３，４３１，１９０．４８ | １６５，１５４，２１３．５１ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | １，７３５，０５８．３３ | １３，７６２．０２ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | １９，５９９，９０８．４４ | ２１，３９６，３９５．００ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２８１，９３６，０８９．１１ | －３２４，８６０，５３８．４６ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ９，６７０．５６ | ２１８．７４ |
| 减：二、费用 | ３２，１０９，００２．２０ | ４３，９３３，０８１．８９ |
| １．管理人报酬 | ２０，７４８，９６９．１１ | ２５，６１８，２５２．９６ |
| ２．托管费 | ３，４５８，１６１．５７ | ４，２６９，７０８．８１ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ７，７１１，３６８．６４ | １３，４６８，０５７．７６ |
| ５．利息支出 | － | ２０９，９７５．４５ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | ２０９，９７５．４５ |
| ６．其他费用 | １９０，５０２．８８ | ３６７，０８６．９１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３７，９８８，２７４．３５ | －１７１，５９９，５４４．７３ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １３７，９８８，２７４．３５ | －１７１，５９９，５４４．７３ |
| 关联方名称 | 本期末（２０１２年０６月３０日） | 上期末（２０１１年１２月３１日） |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） |
| 海通证券 | ５，０００，０００．００ | ０．１７ | ５，０００，０００．００ | ０．１７ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 交通银行股份有限公司 | ６，４３１，８４０．０９ | １００，９７９．１０ | １１０，２５９，５６１．８８ | １３８，９６３．０１ |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | －３１３，６４６，３５４．７３ | ２，６８６，３５３，６４５．２７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １３７，９８８，２７４．３５ | １３７，９８８，２７４．３５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | －１７５，６５８，０８０．３８ | ２，８２４，３４１，９１９．６２ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | ５７４，８５９，５９２．５９ | ３，５７４，８５９，５９２．５９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１７１，５９９，５４４．７３ | －１７１，５９９，５４４．７３ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －２２５，０００，００４．１８ | －２２５，０００，００４．１８ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | １７８，２６０，０４３．６８ | ３，１７８，２６０，０４３．６８ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 基金合同生效日（１９９９年１２月３０日）持有的基金份额 | － | － |
| 期初持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | ０．３３％ | ０．３３％ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，２０２，１５６，４０４．２９ | ７７．７３ |
| | 其中：股票 | ２，２０２，１５６，４０４．２９ | ７７．７３ |
| ２ | 固定收益投资 | ５８０，１８４，０３０．１０ | ２０．４８ |
| | 其中：债券 | ５８０，１８４，０３０．１０ | ２０．４８ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ３３，３２６，８６９．０６ | １．１８ |
| ６ | 其他各项资产 | １７，３１０，８１３．４３ | ０．６１ |
| ７ | 合计 | ２，８３２，９７８，１１６．８８ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ２，８４４，２９１．０９ | ０．１０ |
| Ｂ | 采掘业 | １０，８５８，３２２．７５ | ０．３８ |
| Ｃ | 制造业 | ８５４，８９８，１７５．１９ | ３０．２７ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ２１３，５８７，６７７．０４ | ７．５６ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １０９，０１１，０５６．６４ | ３．８６ |
| Ｃ５ | 电子 | ３６，１３１，５５１．４９ | １．２８ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １２７，６４４，２９２．００ | ４．５２ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２８９，８７１，７４５．０９ | １０．２６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ７８，６５１，８５２．９３ | ２．７８ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １９７，４８７，３５１．００ | ６．９９ |
| Ｅ | 建筑业 | ８５，０３３，９２２．９０ | ３．０１ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ３，３９２，０００．００ | ０．１２ |
| Ｇ | 信息技术业 | ２７０，３３４，４４６．６８ | ９．５７ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １７６，８９７，８２８．４８ | ６．２６ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ３８２，７９０，９８４．６１ | １３．５５ |
| Ｊ | 房地产业 | １５８，７９７，５１７．０９ | ５．６２ |
| Ｋ | 社会服务业 | ３７，４９８，４８７．００ | １．３３ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ２１，３２３，０７７．５０ | ０．７５ |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ２，２０２，１５６，４０４．２９ | ７７．９７ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 长城证券 | １ | １３３，９０３，３６９．１８ | ２．６６ | － | － | － | － | － | － | １１３，４８３．２０ | ２．６８ | － |
| 方正证券 | １ | ６３，５２２，４７９．０６ | １．２６ | － | － | － | － | － | － | ５５，４５５．２１ | １．３１ | － |
| 国泰君安 | ２ | ２８０，４９３，０６４．８３ | ５．５７ | － | － | － | － | － | － | ２３３，９６７．６０ | ５．５３ | － |
| 海通证券 | １ | ６６２，４０２，３３１．４５ | １３．１６ | － | － | － | － | － | － | ５４０，３６１．６９ | １２．７７ | － |
| 华泰联合 | １ | ７６７，６４６，６５９．１８ | １５．２６ | ３１，１８５，８４８．９０ | ３９．８６ | － | － | － | － | ６５８，８１６．２５ | １５．５７ | － |
| 金元证券 | １ | ２７７，７０５，４０２．６４ | ５．５２ | １０，９４７，４８３．４０ | １３．９９ | － | － | － | － | ２３６，４２８．９３ | ５．５９ | － |
| 平安证券 | ２ | ９２０，４２２，６６８．０３ | １８．２９ | １９，９９５，５００．００ | ２５．５６ | － | － | － | － | ７６７，９０８．２０ | １８．１５ | － |
| 申银万国 | ２ | ９２７，２０２，８０４．７７ | １８．４３ | １６，１０８，２５５．００ | ２０．５９ | － | － | － | － | ７８１，０３５．７５ | １８．４６ | － |
| 银河证券 | ２ | ４１２，３３１，３３６．０７ | ８．１９ | － | － | － | － | － | － | ３４５，１１２．２３ | ８．１６ | － |
| 招商证券 | １ | ４２，８９４，３６７．４８ | ０．８５ | － | － | － | － | － | － | ３６，４６０．１９ | ０．８６ | － |
| 中金公司 | １ | ３２２，９９０，６５３．２６ | ６．４２ | － | － | － | － | － | － | ２７４，５４０．８１ | ６．４９ | － |
| 中投证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | １ | ２２０，５６２，５４９．８６ | ４．３８ | － | － | － | － | － | － | １８７，４７９．３８ | ４．４３ | － |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ３００１４６ | 汤臣倍健 | ２，５５９，４５２ | １７１，９１８，３９０．８４ | ６．０９ |
| ２ | ０００８８７ | 中鼎股份 | １２，８３９，９３６ | １０９，０１１，０５６．６４ | ３．８６ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２，３４０，１５８ | １０７，０３８，８２６．９２ | ３．７９ |
| ４ | ００２２６９ | 美邦服饰 | ４，４００，０００ | １０６，０４０，０００．００ | ３．７５ |
| ５ | ６００６６０ | 福耀玻璃 | １２，０００，０００ | ９３，８４０，０００．００ | ３．３２ |
| ６ | ６０００１１ | 华能国际 | １３，８４７，８２５ | ８９，３１８，４７１．２５ | ３．１６ |
| ７ | ６０００１６ | 民生银行 | １４，１５９，４８２ | ８４，８１５，２９７．１８ | ３．００ |
| ８ | ０００００１ | 深发展Ａ | ５，４３０，９２４ | ８２，３３２，８０７．８４ | ２．９２ |
| ９ | ６００５７０ | 恒生电子 | ５，３３８，８９９ | ７３，２４９，６９４．２８ | ２．５９ |
| １０ | ００２４８２ | 广田股份 | ３，３２１，８４２ | ５７，９６６，１４２．９０ | ２．０５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００１１ | 华能国际 | ７９，２３７，４６０．３３ | ２．９５ |
| ２ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ７３，９９１，３３０．０２ | ２．７５ |
| ３ | ６００５７０ | 恒生电子 | ７０，０３９，５１９．６９ | ２．６１ |
| ４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ６７，４６０，５０６．００ | ２．５１ |
| ５ | ６０００６０ | 海信电器 | ６３，９３９，０１６．７５ | ２．３８ |
| ６ | ６０００４８ | 保利地产 | ６２，２９０，５２９．８３ | ２．３２ |
| ７ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ６０，７７３，６０６．７５ | ２．２６ |
| ８ | ０００００２ | 万 科Ａ | ５５，５２２，０８０．２１ | ２．０７ |
| ９ | ０００１５７ | 中联重科 | ５４，９２８，９９５．０３ | ２．０４ |
| １０ | ６０００００ | 浦发银行 | ５４，９１６，７６９．３９ | ２．０４ |
| １１ | ６０１６０１ | 中国太保 | ５１，６０６，３９３．９１ | １．９２ |
| １２ | ００２４８２ | 广田股份 | ５０，９１０，４５５．１７ | １．９０ |
| １３ | ３０００７０ | 碧水源 | ４８，４７７，７７４．０９ | １．８０ |
| １４ | ６００７４２ | 一汽富维 | ４７，５４４，５７４．０８ | １．７７ |
| １５ | ６０００３０ | 中信证券 | ４６，９８４，００５．１６ | １．７５ |
| １６ | ６００１０４ | 上汽集团 | ３９，８４５，５４５．０１ | １．４８ |
| １７ | ６０００２７ | 华电国际 | ３９，５０２，２７６．６０ | １．４７ |
| １８ | ６０１９８９ | 中国重工 | ３６，７０９，０７１．８１ | １．３７ |
| １９ | ６０００２１ | 上海电力 | ３５，２２６，７２９．８９ | １．３１ |
| ２０ | ０００７１８ | 苏宁环球 | ３４，４８７，４２５．７７ | １．２８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | １１３，６０２，１５５．６９ | ４．２３ |
| ２ | ６００６６０ | 福耀玻璃 | ７３，４５５，４４０．５６ | ２．７３ |
| ３ | ６０１６０１ | 中国太保 | ７１，０６９，０６７．０４ | ２．６５ |
| ４ | ６０００１６ | 民生银行 | ６５，６７９，９５２．４２ | ２．４４ |
| ５ | ００２２６９ | 美邦服饰 | ５９，４０５，４０７．５０ | ２．２１ |
| ６ | ０００００１ | 深发展Ａ | ５８，７３８，６５６．５３ | ２．１９ |
| ７ | ６００５２２ | 中天科技 | ５８，２８４，０６４．５８ | ２．１７ |
| ８ | ６０００００ | 浦发银行 | ５３，４８１，０５２．６４ | １．９９ |
| ９ | ６００４９８ | 烽火通信 | ５０，５７８，９９１．５６ | １．８８ |
| １０ | ３０００４１ | 回天胶业 | ４９，６２５，９７０．０１ | １．８５ |
| １１ | ６００６００ | 青岛啤酒 | ４４，０６９，８５７．５９ | １．６４ |
| １２ | ６０１６６９ | 中国水电 | ４２，２０４，１１１．４２ | １．５７ |
| １３ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ４２，０２８，４０３．４５ | １．５６ |
| １４ | ６０００４８ | 保利地产 | ３８，４８８，４２１．８９ | １．４３ |
| １５ | ６００８８６ | 国投电力 | ３７，２２８，４６６．８３ | １．３９ |
| １６ | ６０００６０ | 海信电器 | ３７，１３９，６２０．５５ | １．３８ |
| １７ | ６００４８７ | 亨通光电 | ３６，２９６，１８３．７６ | １．３５ |
| １８ | ６００２７６ | 恒瑞医药 | ３４，９０３，３７５．１３ | １．３０ |
| １９ | ０００８８７ | 中鼎股份 | ３４，３２５，０２３．６５ | １．２８ |
| ２０ | ３００１０５ | 龙源技术 | ３３，２０４，６４８．３３ | １．２４ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ２，５０５，１７１，５５２．１３ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ２，５２７，５９０，１３３．６８ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １５６，３７１，０３０．１０ | ５．５４ |
| ２ | 央行票据 | １５４，９４１，０００．００ | ５．４９ |
| ３ | 金融债券 | ２６８，８７２，０００．００ | ９．５２ |
| | 其中：政策性金融债 | ２６８，８７２，０００．００ | ９．５２ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ５８０，１８４，０３０．１０ | ２０．５４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１０３０８ | ０３国债⑻ | ９５１，４３０ | ９６，１６１，０３０．１０ | ３．４０ |
| ２ | １１０１０８２ | １１央行票据８２ | ７００，０００ | ６７，７６７，０００．００ | ２．４０ |
| ３ | １２０００２ | １２附息国债０２ | ６００，０００ | ６０，２１０，０００．００ | ２．１３ |
| ４ | １１０２５８ | １１国开５８ | ５００，０００ | ５０，８３０，０００．００ | １．８０ |
| ５ | １１０２３３ | １１国开３３ | ５００，０００ | ５０，１２０，０００．００ | １．７７ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，１５７，６７９．７３ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ５，００９，３０２．１３ |
| ４ | 应收利息 | １１，１４３，８３１．５７ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １７，３１０，８１３．４３ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ４８３４９ | ６２，０４８．８５ | ２，１９０，８１３，０９９．００ | ７３．０３ | ８０９，１８６，９０１．００ | ２６．９７ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 中国人寿保险（集团）公司 | ２８３，６５８，７７６ | ９．４６ |
| ２ | 中国人寿保险股份有限公司 | ２７９，６１４，５４６ | ９．３２ |
| ３ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪 | ２４３，５４０，８２９ | ８．１２ |
| ４ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １７３，９４９，８１５ | ５．８０ |
| ５ | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | １４２，９０８，７９１ | ４．７６ |
| ６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １０１，７０５，４４８ | ３．３９ |
| ７ | 太平人寿保险有限公司 | ９１，６０３，５４１ | ３．０５ |
| ８ | 兵工财务有限责任公司 | ８４，２５１，０２２ | ２．８１ |
| ９ | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１沪 | ８３，２７７，６７５ | ２．７８ |
| １０ | 幸福人寿保险股份有限公司－分红 | ５６，１４４，４４６ | １．８７ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | ０．００ | ０．００００ |
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