(上接B035版)
应付票据 | | 25,450,000.00 | 44,550,000.00 |
应付账款 | | 18,529,104.51 | 19,158,325.26 |
预收款项 | | 20,393,642.08 | 47,361,983.94 |
应付职工薪酬 | | 18,540,386.59 | 16,278,439.06 |
应交税费 | | 24,471,594.29 | 31,540,469.09 |
应付利息 | | 299,204.33 | 166,695.19 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 717,276.00 | 249,776.00 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 252,919,207.80 | 234,105,688.54 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,513,658.52 | 2,057,733.49 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 45,360.16 | 66,400.36 |
非流动负债合计 | | 1,559,018.68 | 2,124,133.85 |
负债合计 | | 254,478,226.48 | 236,229,822.39 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 73,920,000.00 | 73,920,000.00 |
资本公积 | | 101,045,221.70 | 101,045,221.70 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 39,793,321.24 | 39,793,321.24 |
未分配利润 | | 138,065,109.11 | 114,535,160.70 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 352,823,652.05 | 329,293,703.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 607,301,878.53 | 565,523,526.03 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,407,159.10 | 223,911,158.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,211,132.75 | 6,113,123.45 |
经营活动现金流入小计 | 306,618,291.85 | 230,024,281.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,457,338.83 | 119,852,943.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,080,967.57 | 54,220,614.22 |
支付的各项税费 | 46,101,814.55 | 40,837,217.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,757,588.31 | 35,952,539.40 |
经营活动现金流出小计 | 335,397,709.26 | 250,863,314.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,779,417.41 | -20,839,032.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343,632.69 | 4,217.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,624,636.61 | 2,725,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,968,269.30 | 2,729,217.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,959,502.42 | 36,182,720.14 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,940,000.00 | 2,090,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 56,899,502.42 | 38,272,720.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,931,233.12 | -35,543,502.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 192,518,000.00 | 97,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 192,518,000.00 | 97,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 102,800,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,246,770.48 | 29,877,111.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 135,046,770.48 | 64,877,111.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,471,229.52 | 32,122,888.80 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:池方燃 主管会计工作负责人:李富华 会计机构负责人:谢丽青
4、母公司利润表
单位: 元
财务费用 | | 4,005,864.81 | 1,937,035.64 |
资产减值损失 | | 10,738,069.37 | 9,631,710.96 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 61,115,635.23 | 40,906,850.87 |
加:营业外收入 | | 725,623.82 | 1,264,587.51 |
减:营业外支出 | | 578,819.21 | 517,737.11 |
其中:非流动资产处置损失 | | 20,687.37 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 61,262,439.84 | 41,653,701.27 |
减:所得税费用 | | 9,642,891.43 | 5,521,840.60 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,619,548.41 | 36,131,860.67 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.70 | 0.49 |
(二)稀释每股收益 | | 0.70 | 0.49 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 51,619,548.41 | 36,131,860.67 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 321,342,094.70 | 255,297,750.11 |
其中:营业收入 | | 321,342,094.70 | 255,297,750.11 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 264,358,104.92 | 208,400,866.93 |
其中:营业成本 | | 175,014,515.39 | 135,137,046.73 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,285,732.49 | 1,496,748.84 |
销售费用 | | 48,168,492.55 | 44,170,743.28 |
管理费用 | | 24,332,362.17 | 18,870,107.24 |
财务费用 | | 4,270,118.94 | 1,952,328.76 |
资产减值损失 | | 10,286,883.38 | 6,773,892.08 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 56,983,989.78 | 46,896,883.18 |
加 :营业外收入 | | 1,144,206.55 | 1,307,400.01 |
减 :营业外支出 | | 606,261.23 | 564,118.16 |
其中:非流动资产处置损失 | | 20,687.37 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,521,935.10 | 47,640,165.03 |
减:所得税费用 | | 9,492,187.94 | 7,660,020.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,029,747.16 | 39,980,144.46 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 48,029,747.16 | 39,980,144.46 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.65 | 0.54 |
(二)稀释每股收益 | | 0.65 | 0.54 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 48,029,747.16 | 39,980,144.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,029,747.16 | 39,980,144.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 306,513,026.69 | 233,951,857.36 |
减:营业成本 | | 171,395,150.53 | 131,162,251.64 |
营业税金及附加 | | 1,886,389.79 | 916,722.96 |
销售费用 | | 42,860,530.82 | 39,068,725.06 |
管理费用 | | 14,511,386.14 | 10,328,560.23 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,717,354.10 | 199,270,737.17 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,558,550.49 | 88,628,578.80 |
经营活动现金流入小计 | 283,275,904.59 | 287,899,315.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,438,728.47 | 135,032,858.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,169,638.18 | 37,228,256.52 |
支付的各项税费 | 37,281,359.31 | 30,175,040.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,968,184.59 | 121,140,171.20 |
经营活动现金流出小计 | 325,857,910.55 | 323,576,326.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,582,005.96 | -35,677,010.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,632.69 | 4,217.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,045,000.00 | 2,725,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,381,632.69 | 2,729,217.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,350,766.11 | 8,031,307.76 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,940,000.00 | 2,090,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,290,766.11 | 10,121,307.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,909,133.42 | -7,392,090.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 172,518,000.00 | 97,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 172,518,000.00 | 97,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 102,800,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,986,994.49 | 29,877,111.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 134,786,994.49 | 64,877,111.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,731,005.51 | 32,122,888.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,760,133.87 | -10,946,212.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,501,932.05 | 17,659,279.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,741,798.18 | 6,713,067.15 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,239,421.01 | -24,259,646.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,639,417.24 | 39,663,687.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,399,996.23 | 15,404,040.83 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 73,920,000.00 | 110,033,958.45 | | | 39,793,321.24 | | 123,716,485.07 | | | 347,463,764.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 73,920,000.00 | 110,033,958.45 | | | 39,793,321.24 | | 123,716,485.07 | | | 347,463,764.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 19,940,147.16 | | | 19,940,147.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,029,747.16 | | | 48,029,747.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,029,747.16 | | | 48,029,747.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | | | -28,089,600.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | | | -28,089,600.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 73,920,000.00 | 110,033,958.45 | | | 39,793,321.24 | | 143,656,632.23 | | | 367,403,911.92 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 73,920,000.00 | 110,033,958.45 | | | 30,077,840.15 | | 67,280,781.71 | | | 281,312,580.31 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 73,920,000.00 | 110,033,958.45 | | | 30,077,840.15 | | 67,280,781.71 | | | 281,312,580.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 11,890,544.46 | | | 11,890,544.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 39,980,144.46 | | | 39,980,144.46 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 39,980,144.46 | | | 39,980,144.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | | | -28,089,600.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | | | -28,089,600.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 73,920,000.00 | 110,033,958.45 | | | 30,077,840.15 | | 79,171,326.17 | | | 293,203,124.77 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 73,920,000.00 | 101,045,221.70 | | | 39,793,321.24 | | 114,535,160.70 | 329,293,703.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 73,920,000.00 | 101,045,221.70 | | | 39,793,321.24 | | 114,535,160.70 | 329,293,703.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 23,529,948.41 | 23,529,948.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,619,548.41 | 51,619,548.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,619,548.41 | 51,619,548.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | -28,089,600.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | -28,089,600.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 73,920,000.00 | 101,045,221.70 | | | 39,793,321.24 | | 138,065,109.11 | 352,823,652.05 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 73,920,000.00 | 101,045,221.70 | | | 30,077,840.15 | | 55,185,430.90 | 260,228,492.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 73,920,000.00 | 101,045,221.70 | | | 30,077,840.15 | | 55,185,430.90 | 260,228,492.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 8,042,260.67 | 8,042,260.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 36,131,860.67 | 36,131,860.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,131,860.67 | 36,131,860.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | -28,089,600.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,089,600.00 | -28,089,600.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 73,920,000.00 | 101,045,221.70 | | | 30,077,840.15 | | 63,227,691.57 | 268,270,753.42 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注