■
法定代表人:陈少群 主管会计工作公司负责人:曾湃 财务总监:陈阳升 会计机构负责人:俞浩
5、合并现金流量表
单位: 元
■
法定代表人:陈少群 主管会计工作公司负责人:曾湃 财务总监:陈阳升 会计机构负责人:俞浩
6、母公司现金流量表
单位: 元
■
法定代表人:陈少群 主管会计工作公司负责人:曾湃 财务总监:陈阳升 会计机构负责人:俞浩
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
■
上年金额
单位: 元
■
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
■
上年金额
单位: 元
■
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 是 √ 否
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
法定代表人(签章):陈少群 财务负责人(签章):陈阳升
深圳市农产品股份有限公司
二○一二年八月二十三日
证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-51
深圳市农产品股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年8月21日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2012年8月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事8人,独立董事汪兴益先生因公未能出席会议,委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决;独立董事孙良媛女士因公未能出席会议,委托独立董事孙雄先生代为出席并表决;董事陈阳升先生因公未能出席会议,委托董事胡翔海先生代为出席并表决;董事祝俊明先生、徐国荣先生因公未能出席会议,均委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:
一、2012年半年度报告及其摘要
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年半年度报告摘要》(公告编号2012-52)。
二、关于继续为深圳市布吉海鲜市场有限公司提供贷款担保的议案
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外提供担保的公告》(公告编号2012-53)。
三、关于出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司的议案
为落实公司发展战略,提升公司农产品物流增值服务能力,公司同意出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司(暂用名,以工商登记名称为准),注册资本人民币2,000万元。
董事会授权管理层签署投资相关文件。
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
四、关于受让沈阳海吉星农产品物流有限公司股权的议案
为加快推进沈阳项目,经与沈阳海吉星农产品物流有限公司(以下简称“沈阳公司”)另一股东深圳市明信投资有限公司(以下简称“明信公司”)友好协商,公司同意根据沈阳公司股权价值评估结果受让明信公司持有的沈阳公司25%的股权。股权受让完成前后,出资额、股权比例如下:
■
注:经审计,截至2011年12月31日,沈阳公司资产总额167,293,810.23元,净资产113,462,148.60元。
董事会授权管理层以2011年12月31日为资产评估基准日,履行资产评估等相关程序,签署《股权转让协议书》及相关文件。
本交易不属于关联交易。
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
公司将及时披露该股权受让事项的进展情况,并履行公司《章程》规定的决策程序。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
证券代码:000061 证券简称: 农产品 公告编号:2012-53
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,同意继续为深圳市布吉海鲜市场有限公司(以下简称“海鲜公司”)提供贷款担保。具体如下:
海鲜公司拟在其前次向广东发展银行深圳分行香蜜湖支行贷款人民币3,000万元偿还后,向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币1,800万元,及向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币900万元,本公司同意继续为其提供额度人民币2,700万元的担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。
本担保事项不需提交股东大会审议,不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
海鲜公司成立于1998年3月31日,注册资本2460万元,实收资本2460万元,公司持有其51.22%股权,法定代表人:洪生伟,注册地:深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧,经营范围:以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务(不含限制项目)。
未经审计,截至2012年6月30日,海鲜公司资产总额11,916.62万元,净资产4,096.16万元,负债7,820.45万元,资产负债率为65.63%;海鲜公司2012年1-6月,营业收入465.49万元,利润总额412.67万元,净利润412.96万元。
海鲜公司股权结构图如下:
■
三、担保协议的主要内容
为海鲜公司提供额度人民币2,700万元的担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
为支持公司控股子公司海鲜公司的经营发展,公司董事会以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意为海鲜公司提供担保。
海鲜公司另一股东深圳市隆峰实业有限公司(以下简称“隆峰公司”)未为海鲜公司提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持有海鲜公司48.78%的股权为该担保事项提供反担保。公司可以防控本次担保风险。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日,公司实际发生对外担保总额44,081.96万元(不含本担保事项),占公司2011年度经审计净资产的13.71%,全部为对下属全资、控股子公司提供的担保,没有为资产负债率超过70%的公司提供担保的情形,没有逾期和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
第六届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,196,479.72 | 832,225,832.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 18,182,259.31 | 5,803,292.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 314,402,145.77 | 130,061,277.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,033,780,884.80 | 968,090,402.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,796,290.63 | 426,886,609.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,980,560.55 | 147,722,830.08 |
支付的各项税费 | 119,238,047.59 | 62,736,698.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,935,603.71 | 1,013,362,970.05 |
经营活动现金流出小计 | 971,950,502.48 | 1,650,709,108.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,830,382.32 | -682,618,706.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 12,880,000.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 28,621,371.20 | 3,130,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,851,693.04 | 71,092,733.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,656,469.17 | 357,502,004.20 |
投资活动现金流入小计 | 77,009,533.41 | 431,724,737.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 554,214,610.25 | 812,732,637.34 |
投资支付的现金 | 155,537,500.00 | 137,877,573.60 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 3,332,422.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,952,025.47 | 113,414,850.20 |
投资活动现金流出小计 | 712,704,135.72 | 1,067,357,483.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -635,694,602.31 | -635,632,746.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 191,527,914.99 | 131,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191,527,914.99 | 131,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,474,708,908.00 | 1,606,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,800,000.00 | 19,059,834.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,673,036,822.99 | 1,757,159,834.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,992,421,568.08 | 1,129,340,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,837,367.48 | 142,515,357.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,943,188.62 | 3,710,843.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,575.00 | 188,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,194,540,510.56 | 1,272,043,357.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 478,496,312.43 | 485,116,476.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,355.95 | -58,204.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,311,551.61 | -833,193,180.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,788,387,379.49 | 3,170,886,646.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,693,075,827.88 | 2,337,693,466.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 87,833,482.90 | 96,934,105.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 35,929,191.98 | 10,744,979.78 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 33,142,155.03 | 64,453,254.88 |
加:营业外收入 | | 3,199,495.74 | 655,590.64 |
减:营业外支出 | | 2,605.00 | 8,809.74 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,605.00 | 8,809.74 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 36,339,045.77 | 65,100,035.78 |
减:所得税费用 | | -12,445,470.78 | -13,830,157.06 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,784,516.55 | 78,930,192.84 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | - | - |
(二)稀释每股收益 | | - | - |
六、其他综合收益 | | 237,990.80 | 0 |
七、综合收益总额 | | 49,022,507.35 | 78,930,192.84 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 768,507,851.00 | 1,644,901,854.39 | 0.00 | 0.00 | 137,809,532.16 | 0.00 | 665,015,417.02 | -331,050.60 | 905,243,622.55 | 4,121,147,226.52 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 768,507,851.00 | 1,644,901,854.39 | 0.00 | 0.00 | 137,809,532.16 | 0.00 | 665,015,417.02 | -331,050.60 | 905,243,622.55 | 4,121,147,226.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 614,806,280.00 | -454,978,841.99 | 0.00 | 0.00 | 32,868,799.64 | 0.00 | -172,238,046.03 | 7,250.95 | 218,564,389.93 | 239,029,832.50 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,183,108.71 | 0.00 | 62,038,099.12 | 153,221,207.83 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 237,990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,990.80 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 237,990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,183,108.71 | 0.00 | 62,038,099.12 | 153,459,198.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,888,157.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,639,757.41 | 191,527,914.99 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 3,888,157.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,639,757.41 | 191,527,914.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 153,701,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,868,799.64 | 0.00 | -263,421,154.74 | 0.00 | -33,264,388.61 | -110,115,173.71 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,868,799.64 | 0.00 | -32,868,799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 153,701,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,552,355.10 | 0.00 | -33,264,388.61 | -110,115,173.71 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 461,104,710.00 | -461,104,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 461,104,710.00 | -461,104,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 1,999,719.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.95 | 2,150,922.01 | 4,157,892.59 |
四、本期期末余额 | 1,383,314,131.00 | 1,189,923,012.40 | 0.00 | 0.00 | 170,678,331.80 | 0.00 | 492,777,370.99 | -323,799.65 | 1,123,808,012.48 | 4,360,177,059.02 |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | | |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 768,507,851.00 | 1,629,975,675.79 | 0 | 0 | 115,655,853.29 | 0 | 564,885,745.61 | -289,818.09 | 699,099,812.96 | 3,777,835,120.56 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:会计政策变更 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 768,507,851.00 | 1,629,975,675.79 | 0 | 0 | 115,655,853.29 | 0 | 564,885,745.61 | -289,818.09 | 699,099,812.96 | 3,777,835,120.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 14,926,178.60 | 0 | 0 | 22,153,678.87 | 0 | 100,129,671.41 | -41,232.51 | 206,143,809.59 | 343,312,105.96 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,819,213.89 | 0 | 54,620,061.81 | 261,439,275.70 |
(二)其他综合收益 | 0 | -2,803,459.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,803,459.82 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | -2,803,459.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,819,213.89 | 0 | 54,620,061.81 | 258,635,815.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,750,000.00 | 160,750,000.00 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,750,000.00 | 160,750,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,153,678.87 | 0 | -106,689,542.48 | 0 | -28,294,934.38 | -112,830,797.99 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,153,678.87 | 0 | -22,153,678.87 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84,535,863.61 | 0 | -28,294,934.38 | -112,830,797.99 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 17,729,638.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,232.51 | 19,068,682.16 | 36,757,088.07 |
四、本期期末余额 | 768,507,851.00 | 1,644,901,854.39 | 0 | 0 | 137,809,532.16 | 0 | 665,015,417.02 | -331,050.60 | 905,243,622.55 | 4,121,147,226.52 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,864,158.72 | 116,954,304.00 |
收到的税费返还 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 355,970,423.51 | 314,331,488.09 |
经营活动现金流入小计 | 403,834,582.23 | 431,285,792.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,051,053.35 | 8,635,701.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,949,517.20 | 45,064,486.18 |
支付的各项税费 | 33,979,373.41 | 5,287,477.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 326,415,395.11 | 237,841,733.78 |
经营活动现金流出小计 | 421,395,339.07 | 296,829,399.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,560,756.84 | 134,456,392.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 38,717,500.00 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,060,000.00 | 5,487,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1,117,186.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 110,412,371.20 |
投资活动现金流入小计 | 55,777,500.00 | 117,016,958.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,632,865.03 | 317,753,846.73 |
投资支付的现金 | 314,900,000.00 | 349,740,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 110,412,371.20 |
投资活动现金流出小计 | 374,532,865.03 | 777,906,217.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -318,755,365.03 | -660,889,259.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 1,740,000,000.00 | 1,198,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,740,000,000.00 | 1,198,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500,000,000.00 | 790,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,774,683.46 | 119,498,667.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,575.00 | 42,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,668,056,258.46 | 909,540,667.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,943,741.54 | 288,659,332.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -936.1 | -36,954.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -264,373,316.43 | -237,810,488.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,276,925.92 | 1,078,471,889.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 353,903,609.49 | 840,661,400.28 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 768,507,851.00 | 1,554,843,394.01 | 0.00 | 0.00 | 108,298,490.10 | 0.00 | 528,096,800.70 | 2,959,746,535.81 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 768,507,851.00 | 1,554,843,394.01 | 0.00 | 0.00 | 108,298,490.10 | 0.00 | 528,096,800.70 | 2,959,746,535.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 614,806,280.00 | -460,628,728.40 | 0.00 | 0.00 | 32,868,799.64 | 0.00 | -214,636,638.19 | -27,590,286.95 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,784,516.55 | 48,784,516.55 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 237,990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,990.80 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 237,990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,784,516.55 | 49,022,507.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -460,866,719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -460,866,719.20 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | -460,866,719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -460,866,719.20 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 153,701,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,868,799.64 | 0.00 | -263,421,154.74 | -76,850,785.10 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,868,799.64 | 0.00 | -32,868,799.64 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 153,701,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,552,355.10 | -76,850,785.10 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 461,104,710.00 | -461,104,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 461,104,710.00 | -461,104,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 1,383,314,131.00 | 1,094,214,665.61 | 0.00 | 0.00 | 141,167,289.74 | 0.00 | 313,460,162.51 | 2,931,918,258.06 |
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 768,507,851.00 | 1,557,646,853.83 | 0.00 | 0.00 | 86,144,811.23 | 0.00 | 306,098,346.80 | 2,718,397,862.86 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 768,507,851.00 | 1,557,646,853.83 | 0.00 | 0.00 | 86,144,811.23 | 0.00 | 306,098,346.80 | 2,718,397,862.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -2,803,459.82 | 0.00 | 0.00 | 22,153,678.87 | 0.00 | 221,998,453.90 | 241,348,672.95 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,687,996.38 | 328,687,996.38 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | -2,803,459.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,803,459.82 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -2,803,459.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,687,996.38 | 325,884,536.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,153,678.87 | 0.00 | -106,689,542.48 | -84,535,863.61 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,153,678.87 | 0.00 | -22,153,678.87 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | 0.00 | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84,535,863.61 | -84,535,863.61 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 768,507,851.00 | 1,554,843,394.01 | 0.00 | 0.00 | 108,298,490.10 | 0.00 | 528,096,800.70 | 2,959,746,535.81 |
股东名称 | 股权受让完成前 | 股权受让完成后 |
出资额(万元) | 股权比例 | 出资额(万元) | 股权比例 |
深圳市农产品股份有限公司 | 8,400 | 70% | 11,400 | 95% |
深圳市明信投资有限公司 | 3,600 | 30% | 600 | 5% |
合计 | 12,000 | 100% | 12,000 | 100% |