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2012年08月23日 星期四 上一期  下一期
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西藏矿业发展股份有限公司

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况□ 适用 √ 不适用
 
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金现存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司半年度财务报告未经审计.

公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
沈明宏独立董事因公出差牟文

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

A股简称西藏矿业
A股代码000762
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名王迎春
联系地址西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司董事会办公室
电话电话:(0891)6872095 (028)85355661
传真传真:(0891)6873132 (028) 85351955
电子信箱xzkydsh@sina.com

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)2,615,938,320.442,640,979,421.13-0.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,861,915,337.771,877,171,916.74-0.81%
股本(股)475,974,877.00317,316,585.0050%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.9125.92-33.92%
资产负债率(%)13.5%13.47%0.22%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)251,863,565.91271,165,205.24-7.12%
营业利润(元)23,056,243.2921,934,074.775.12%
利润总额(元)21,643,085.0829,818,371.48-27.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,499,998.3422,690,616.07-36.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,749,926.0216,141,250.11-2.42%
基本每股收益(元/股)0.03050.0784-61.1%
稀释每股收益(元/股)0.03050.0784-61.1%
加权平均净资产收益率(%)0.7644%2.03%-1.266%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.8303%1.45%-0.620%
经营活动产生的现金流量净额(元)19,271,600.28-1,286,383.25-1,598.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.0405-0.004-1,112.5%

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-227,997.19 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,185,161.02 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额60,109.10 
所得税影响额-223,339.63 
   
合计-1,249,927.68--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东或关联人名称占用时间发生原因期初(2012年1月1日)(万元)报告期新增占用金额(万元)报告期偿还总金额(万元)期末(2012年06月30日)(万元)预计偿还

方式

预计偿还金额(万元)预计偿还时间(月份)
西藏自治区矿业发展总公司本报告期住宿及餐饮费 1.181.18现金1.182012年11月30日
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见
责任人

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份41,676,63613.13%  20,838,317-51,384,739-30,546,42211,130,2142.34%
1、国家持股         
2、国有法人持股7,361,7532.32%  3,680,8763,680,87611,042,6292.32%
3、其他内资持股34,253,58210.79%  17,126,791-51,380,373-34,253,5820%
其中:境内法人持股29,053,5829.16%  14,526,791-43,580,373-29,053,5820%
境内自然人持股5,200,0001.64%  2,600,000-7,800,000-5,200,0000%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份61,3010.02%  30,650-4,36626,28487,5850.02%
二、无限售条件股份275,639,94986.87%  137,819,97551,384,739189,204,714464,844,66397.66%
1、人民币普通股275,639,94986.87%  137,819,97551,384,739189,204,714464,844,66397.66%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数317,316,585.00100%  158,658,292158,658,292475,974,877.00100%

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元

股东总数70,198
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
西藏自治区矿业发展总公司国有法人17.69%84,212,24011,042,629质押37,950,000
杭州华泰信投资管理有限公司境内非国有法人4.09%19,480,932 质押11,500,000
西藏藏华工贸有限公司国有法人3.05%14,497,855   
天津旺根股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.11%10,064,970   
江西新拓投资股份有限公司境内非国有法人1.99%9,450,000   
鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业境内非国有法人1.51%7,200,000   
昆明盛世景投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.42%6,750,000   
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.42%6,750,000   
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1.26%6,015,089   
周艳境内自然人0.98%4,643,851 3,900,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
西藏自治区矿业发展总公司73,169,611A股73,169,611
杭州华泰信投资管理有限公司19,480,932A股19,480,932
西藏藏华工贸有限公司14,497,855A股14,497,855
天津旺根股权投资合伙企业(有限合伙)10,064,970A股10,064,970
江西新拓投资股份有限公司9,450,000A股9,450,000
鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业7,200,000A股7,200,000
昆明盛世景投资中心(有限合伙)6,750,000A股6,750,000
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)6,750,000A股6,750,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金6,015,089A股6,015,089
周艳4,643,851A股4,643,851
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东,占股比例60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

按产品毛利率分析:

1、电解铜毛利率较上年同期大幅下降44.23%,主要是报告期内电解铜市场销售价格持续下跌。

2、锂盐产品毛利率较上年同期大幅增长888.33%,主要是报告期内锂盐产品市场销售价格持续增长。

3、化工产品毛利率较上年同期大幅下降92.74%,主要是铬盐产品2012年上半年下游行业大部分处于关停状态,基本无市场需求,市场销售价格出现严重成本售价倒挂,铬盐产品基本处于停产状态 ,无生产销售。

4、矿产品贸易业务毛利率较上年同期大幅增长96.75%,主要是报告期内贸易产品销售价格较上年同期增长所致。

(二)主营业务分地区情况单位:元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺西藏自治区发展总公司公开作出避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺以及关于股份锁定的承诺。截止本报告日,公司及公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺,履行承诺义务,尚无违反承诺之行为。
其他对公司中小股东所作承诺   

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

按产品毛利率分析:

1、电解铜毛利率较上年下降12.29%,主要是报告期内电解铜市场销售价格持续下跌。

2、锂盐产品毛利率较上年增长121.99%,主要是报告期内锂盐产品市场销售价格持续增长。

3、化工产品毛利率较上年下降93.88%,主要是铬盐产品2012年上半年下游行业大部分处于关停状态,基本无市场需求,市场销售价格出现严重成本售价倒挂,铬盐产品基本处于停产状态 ,无生产销售。

4、矿产品贸易业务毛利率较上年下降48.83%,主要是报告期内贸易产品销售价格较上年度下降所致。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位:万元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金  1,392,457,217.201,401,203,907.18
 结算备付金   
 拆出资金   
 交易性金融资产   
 应收票据 34,321,154.80104,803,827.82
 应收账款 79,193,028.7230,362,366.22
 预付款项 67,294,754.2068,754,871.41
 应收保费   
 应收分保账款   
 应收分保合同准备金   
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 37,993,529.9535,125,801.61
 买入返售金融资产   
 存货 201,030,505.79212,569,805.24
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产   
 流动资产合计 1,812,290,190.661,852,820,579.48
 非流动资产:   
 发放委托贷款及垫款   
 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 76,531,566.6577,678,064.84
 投资性房地产 11,603,179.9711,322,576.67
 固定资产 450,972,510.12458,262,904.52
 在建工程 169,738,875.91149,145,271.46
 工程物资 6,502,889.406,610,512.00
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 55,739,808.6055,260,968.33
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用 19,360,604.7012,604,461.29
 递延所得税资产 13,198,694.4317,274,082.54
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 803,648,129.78788,158,841.65
 资产总计 2,615,938,320.442,640,979,421.13
 流动负债:   
 短期借款 175,000,000.00145,000,000.00
 向中央银行借款   
 吸收存款及同业存放   
 拆入资金   
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款 46,872,823.1371,345,910.08
 预收款项 6,889,508.477,123,145.14
 卖出回购金融资产款   
 应付手续费及佣金   
 应付职工薪酬 15,805,299.5415,942,587.74
 应交税费 -2,944,245.13-89,226.72
 应付利息   
 应付股利   
 其他应付款 73,831,938.0983,795,114.48
 应付分保账款   
 保险合同准备金   
 代理买卖证券款   
 代理承销证券款   
 一年内到期的非流动负债   
 其他流动负债   
 流动负债合计 315,455,324.10323,117,530.72
 非流动负债:   
 长期借款   
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款 150,000.00150,000.00
 预计负债  7,053,833.84
 递延所得税负债   
 其他非流动负债 37,463,106.2925,303,071.64
 非流动负债合计 37,613,106.2932,506,905.48
 负债合计 353,068,430.39355,624,436.20
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 475,974,877.00317,316,585.00
 资本公积 1,185,153,515.061,343,891,127.01
 减:库存股   
 专项储备 11,452,861.299,398,460.15
 盈余公积 52,450,000.0252,450,000.02
 一般风险准备   
 未分配利润 136,884,084.40154,115,744.56
 外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 1,861,915,337.771,877,171,916.74
 少数股东权益 400,954,552.28408,183,068.19
所有者权益(或股东权益)合计 2,262,869,890.052,285,354,984.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,615,938,320.442,640,979,421.13

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计  

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
曾 泰董事长       
拉巴次仁副董事长58,34530,07388,41866,312 转增股本
戴 扬副董事长、

总经理

       
刘 光 芒董事       
陈 荣 发董事11,6455,8224,36613,10113,101 转增股本
牟 文独立董事       
沈 明 宏独立董事       
龙 宗 智独立董事       
甘 启 义独立董事       
丛 强 义监事       
达 娃监事       
吴 伟 萍监事       
王 宏 军监事       
巴桑朗真监事       
次 仁副总经理       
饶 琼副总经理       
拉巴江村副总经理       
阳 正 勤副总经理7,2643,63210,8968,172 转增股本
张 亦 男副总经理       
王 迎 春董事会秘书       
侯 映 学副总经理       
洪 强副总经理兼财务总监       

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月01日成都电话沟通机构瑞信方正公司生产经营情况,

未提供资料

2012年05月21日成都电话沟通机构江海证券公司生产经营情况,

未提供资料


5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
采掘业158,013,686.6985,662,119.6745.79%22.55%-2.76%44.54%
酒店服务业6,908,552.602,156,315.4968.79%-60.13%-75.51%39.87%
化工业7,300,225.007,208,856.411.25%-90.4%-88.55%-92.74%
其他行业78,671,232.6074,156,471.275.74%65.81%59.26%206.95%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
16,225,048.3911,445,429.2629.46%-46.45%-19.93%-44.23%
锂产品41,413,581.5023,900,742.2642.29%1.45%-38.83%888.33%
铬铁原矿100,375,056.8050,315,948.1549.87%141.91%168.83%-9.14%
化工产品7,300,225.007,208,856.411.25%-90.4%-88.55%-92.74%
酒店服务业6,908,552.602,156,315.4968.79%-60.13%-75.51%39.87%
矿产品贸易业务75,511,647.4872,703,981.363.72%18.4%16.19%96.75%
其他3,159,585.121,452,489.91    

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

募集资金总额117,415.64本报告期投入募集资金总额566.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额14,068.19
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
扎布耶一期技改工程8,587.958,587.95361.268,535.1199.38%2012年12月31日 
扎布耶盐湖二期工程33,910.4533,910.45201.72877.452.59%2015年5月31日 
白银扎布耶二期工程27,165.1927,165.190.090.110%2015年11月30日 
尼木铜矿项目47,752.0547,752.053.724,655.529.75%2015年3月31日 
承诺投资项目小计117,415.64117,415.64566.7914,068.19 
超募资金投向 
           
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计     
合计117,415.64117,415.64566.7914,068.19 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、扎布耶一期技改工程:本年度内可完成项目建设,2013年可实现达产。2、扎布耶盐湖二期工程:本着谨慎投资的原则,公司在一期技改总结的基础上,对现有工艺进行进一步优化,预计在2012年10月可完成设计编制和评审,完成辅助工程招投标并开始施工建设,鉴于扎布耶平均海拔为4500米冬季无法施工,施工期短,公司计划2013年5月二期工程生产设施全面开工建设,预计2015年5月可以完成项目建设。3、白银扎布耶二期工程:由于该工程与扎布耶盐湖二期工程配套,拟使用扎布耶盐湖二期工程建成达产后产出的锂精矿为原材料;而扎布耶盐湖二期工程尚未开始建设,为避免基建产生大量的固定资产折旧,公司决定与扎布耶盐湖二期工程同步开始建设。4、尼木铜矿项目:公司已完成现有工艺进行优化论证及项目的整体设计,目前正在进行矿山工程排土场施工图的评审工作,计划今年10月排土场工程开工建设,预计2015年3月可以完成整体项目建设。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 西藏矿业发展股份有限公司单位: 元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
西南地区131,858,446.30-15.18%
西北地区14,954,097.75-47.75%
其他地区104,081,152.8421.45%

法定代表人:曾泰 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:唐兰阳

2、母公司资产负债表单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金 421,651,923.12819,659,938.31
 交易性金融资产   
 应收票据 20,800,000.0064,866,811.90
 应收账款 110,340,999.5361,854,325.90
 预付款项 7,635,026.6112,029,985.61
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 178,607,768.71247,150,532.00
 存货 31,040,841.1934,867,814.29
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产   
 流动资产合计 770,076,559.161,240,429,408.01
 非流动资产:   

 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 1,515,936,443.46934,959,353.34
 投资性房地产 7,974,385.607,623,146.22
 固定资产 47,833,621.3342,449,559.83
 在建工程 4,363,654.121,713,779.41
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产   
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用 10,510,004.2110,601,366.81
 递延所得税资产 18,733,481.7220,459,955.67
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 1,605,351,590.441,017,807,161.28
 资产总计 2,375,428,149.602,258,236,569.29
 流动负债:   
 短期借款 175,000,000.00145,000,000.00
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款 19,147,911.7738,097,468.98
 预收款项 203,976.702,509,076.70
 应付职工薪酬 6,679,553.365,340,768.54
 应交税费 5,538,641.523,165,237.09
 应付利息   
 应付股利   
 其他应付款 164,785,574.3788,882,240.17
 一年内到期的非流动负债   
 其他流动负债   
 流动负债合计 371,355,657.72282,994,791.48
 非流动负债:   
 长期借款   
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债   
 其他非流动负债 1,160,000.001,160,000.00
 非流动负债合计 1,160,000.001,160,000.00
 负债合计 372,515,657.72284,154,791.48
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 475,974,877.00317,316,585.00
 资本公积 1,164,408,815.681,323,067,107.68
 减:库存股   
 专项储备 936,229.64731,017.84
 盈余公积 52,450,000.0252,450,000.02
 未分配利润 309,142,569.54280,517,067.27
 外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 2,002,912,491.881,974,081,777.81
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,375,428,149.602,258,236,569.29

3、合并利润表单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 251,863,565.91271,165,205.24
 其中:营业收入 251,863,565.91271,165,205.24
   利息收入   
   已赚保费   
   手续费及佣金收入   
二、营业总成本 227,660,824.42248,423,767.76
 其中:营业成本 169,688,799.26207,042,268.32
   利息支出   
   手续费及佣金支出   
   退保金   
   赔付支出净额   
   提取保险合同准备金净额   
   保单红利支出   
   分保费用   
   营业税金及附加 4,423,625.963,854,907.22
   销售费用 8,274,912.016,687,538.07
   管理费用 53,109,435.1431,293,058.52
   财务费用 -9,377,295.59-471,626.28
   资产减值损失 1,541,347.6417,621.91
 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
   投资收益(损失以“-”号填列) -1,146,498.20-807,362.71
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,146,498.20-807,362.71
   汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,056,243.2921,934,074.77
 加 :营业外收入 271,176.638,753,632.37
 减 :营业外支出 1,684,334.84869,335.66
   其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,643,085.0829,818,371.48
 减:所得税费用 7,627,288.407,016,225.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,015,796.6822,802,145.72
 其中:被合并方在合并前实现的净利润   
 归属于母公司所有者的净利润 14,499,998.3422,690,616.07
 少数股东损益 -484,201.66111,529.65
六、每股收益: ----
 (一)基本每股收益 0.03050.0784
 (二)稀释每股收益 0.03050.0784
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 14,015,796.6822,802,145.72
 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,499,998.3422,690,616.07
 归属于少数股东的综合收益总额 -484,201.66111,529.65

法定代表人:曾泰 主管会计工作负责人:洪强 会计机构负责人:唐兰阳

4、母公司利润表单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金311,668,097.98228,155,982.92
 客户存款和同业存放款项净增加额  
 向中央银行借款净增加额  
 向其他金融机构拆入资金净增加额  
 收到原保险合同保费取得的现金  
 收到再保险业务现金净额  
 保户储金及投资款净增加额  
 处置交易性金融资产净增加额  
 收取利息、手续费及佣金的现金  
 拆入资金净增加额  
 回购业务资金净增加额  
 收到的税费返还 6,841,000.00
 收到其他与经营活动有关的现金16,448,839.676,209,798.44
经营活动现金流入小计328,116,937.65241,206,781.36
 购买商品、接受劳务支付的现金207,235,881.85105,092,096.07
 客户贷款及垫款净增加额  
 存放中央银行和同业款项净增加额  
 支付原保险合同赔付款项的现金  
 支付利息、手续费及佣金的现金  
 支付保单红利的现金  
 支付给职工以及为职工支付的现金46,617,829.9038,511,460.71
 支付的各项税费31,538,401.9143,900,703.50
 支付其他与经营活动有关的现金23,453,223.7154,988,904.33
经营活动现金流出小计308,845,337.37242,493,164.61
经营活动产生的现金流量净额19,271,600.28-1,286,383.25
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金 14,135,620.97
 取得投资收益所收到的现金  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,271.58 
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.00 
投资活动现金流入小计15,020,271.5814,135,620.97
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,346,920.0017,496,306.61
 投资支付的现金  
 质押贷款净增加额  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
 支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计34,346,920.0017,496,306.61
投资活动产生的现金流量净额-19,326,648.42-3,360,685.64
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金 1,174,156,404.25
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
 取得借款收到的现金55,000,000.0025,000,000.00
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金 7,177,677.74
筹资活动现金流入小计55,000,000.001,206,334,081.99
 偿还债务支付的现金25,000,000.0080,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,691,641.84900,662.48
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
 支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计63,691,641.8480,900,662.48
筹资活动产生的现金流量净额-8,691,641.841,125,433,419.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-8,746,689.981,120,786,350.62
 加:期初现金及现金等价物余额1,401,203,907.18162,879,339.07
六、期末现金及现金等价物余额1,392,457,217.20283,665,689.69

5、合并现金流量表单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 127,855,712.46108,573,286.78
 减:营业成本 86,563,074.4584,047,536.19
  营业税金及附加 3,166,195.031,336,224.73
  销售费用 438,524.63404,998.13
  管理费用 13,276,633.8411,630,660.70
  财务费用 -3,021,716.28-438,454.66
  资产减值损失 -1,064,278.281,351,979.40
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
  投资收益(损失以“-”号填列) 38,632,102.61-807,362.71
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,022,909.88-807,362.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,129,381.689,432,979.58
 加:营业外收入 208,860.318,003,922.02
 减:营业外支出 1,697,791.16563,269.33
  其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 65,640,450.8316,873,632.27
 减:所得税费用 5,283,290.065,463,267.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,357,160.7711,410,364.75
五、每股收益: ----
 (一)基本每股收益   
 (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 60,357,160.7711,410,364.75

6、母公司现金流量表单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金74,441,048.60126,007,058.26
 收到的税费返还 6,841,000.00
 收到其他与经营活动有关的现金321,739,662.9164,896,246.60
经营活动现金流入小计396,180,711.51197,744,304.86
 购买商品、接受劳务支付的现金110,792,285.8875,733,528.13
 支付给职工以及为职工支付的现金10,528,409.888,787,907.34
 支付的各项税费15,680,500.7522,075,214.08
 支付其他与经营活动有关的现金108,480,404.73109,201,005.56
经营活动现金流出小计245,481,601.24215,797,655.11
经营活动产生的现金流量净额150,699,110.27-18,053,350.25
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金39,655,012.49 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,640.00 
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计39,663,652.490.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,085,248.61857,997.14
 投资支付的现金580,000,000.00 
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
 支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计583,085,248.61857,997.14
投资活动产生的现金流量净额-543,421,596.12-857,997.14
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金 1,174,156,404.25
 取得借款收到的现金55,000,000.0025,000,000.00
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金 7,177,677.74
筹资活动现金流入小计55,000,000.001,206,334,081.99
 偿还债务支付的现金25,000,000.0060,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,285,529.34831,854.16
 支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计60,285,529.3460,831,854.16
筹资活动产生的现金流量净额-5,285,529.341,145,502,227.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-398,008,015.191,126,590,880.44
 加:期初现金及现金等价物余额819,659,938.31114,593,445.43
六、期末现金及现金等价物余额421,651,923.121,241,184,325.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额317,316,585.001,343,891,127.01 9,398,460.1552,450,000.02 154,115,744.56 408,183,068.192,285,354,984.93
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额317,316,585.001,343,891,127.01 9,398,460.1552,450,000.02 154,115,744.56 408,183,068.192,285,354,984.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)158,658,292.00-158,737,611.95 2,054,401.14  -17,231,660.16 -7,228,515.91-22,485,094.88
(一)净利润      14,499,998.34 -484,201.6614,015,796.68
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      14,499,998.34 -484,201.6614,015,796.68
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-31,731,658.500.00-4,406,112.50-36,137,771.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -31,731,658.50 -4,406,112.50-36,137,771.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转158,658,292.00-158,658,292.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)158,658,292.00-158,658,292.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   2,054,401.14    7,039.142,061,440.28
1.本期提取   2,777,118.49    8,156.482,785,274.97
2.本期使用   722,717.35    1,117.34723,834.69
(七)其他 -79,319.95      -2,345,240.89-2,424,560.84
四、本期期末余额475,974,877.001,185,153,515.06 11,452,861.2952,450,000.02 136,884,084.40 400,954,552.282,262,869,890.06

上年金额 单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额275,701,250.00235,102,106.65 6,190,479.1148,321,531.29 123,913,450.20 148,547,772.59837,776,589.84
 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额275,701,250.00235,102,106.65 6,190,479.1148,321,531.29 123,913,450.20 148,547,772.59837,776,589.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)41,615,335.001,108,789,020.36 3,207,981.044,128,468.73 30,202,294.36 259,635,295.601,447,578,395.09
(一)净利润      34,330,763.09 -7,267,700.5327,063,062.56
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      34,330,763.09 -7,267,700.5327,063,062.56
(三)所有者投入和减少资本41,615,335.001,132,541,069.250.000.000.000.000.000.00246,400,000.001,420,556,404.25
1.所有者投入资本41,615,335.001,132,541,069.25      246,400,000.001,420,556,404.25
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          

(四)利润分配0.000.000.000.004,128,468.730.00-4,128,468.730.000.000.00
1.提取盈余公积    4,128,468.73 -4,128,468.73   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   3,207,981.04    458,132.073,666,113.11
1.本期提取   4,444,760.59    458,132.074,902,892.66
2.本期使用   1,236,779.56     1,236,779.56
(七)其他 -23,752,048.89      20,044,864.06-3,707,184.83
四、本期期末余额317,316,585.001,343,891,127.01 9,398,460.1552,450,000.02 154,115,744.56 408,183,068.192,285,354,984.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额317,316,585.001,323,067,107.68 731,017.8452,450,000.02 280,517,067.271,974,081,777.81
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额317,316,585.001,323,067,107.68 731,017.8452,450,000.02 280,517,067.271,974,081,777.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)158,658,292.00-158,658,292.00 205,211.80  28,625,502.2728,830,714.07
(一)净利润      60,357,160.7760,357,160.77
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      60,357,160.7760,357,160.77
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-31,731,658.50-31,731,658.50
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -31,731,658.50-31,731,658.50
4.其他        
(五)所有者权益内部结转158,658,292.00-158,658,292.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)158,658,292.00-158,658,292.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   205,211.80   936,229.64
1.本期提取   221,258.40   221,258.40
2.本期使用   16,046.60   16,046.60
(七)其他        
四、本期期末余额475,974,877.001,164,408,815.68 936,229.6452,450,000.02 309,142,569.542,002,912,491.88

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额275,701,250.00190,526,038.43 512,700.2248,321,531.29 243,360,848.71758,422,368.65
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额275,701,250.00190,526,038.43 512,700.2248,321,531.29 243,360,848.71758,422,368.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)41,615,335.001,132,541,069.25 218,317.624,128,468.73 37,156,218.561,215,659,409.16
(一)净利润      41,284,687.2941,284,687.29
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      41,284,687.2941,284,687.29
(三)所有者投入和减少资本41,615,335.001,132,541,069.250.000.000.000.000.001,174,156,404.25
1.所有者投入资本41,615,335.001,132,541,069.25     1,174,156,404.25
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.004,128,468.730.00-4,128,468.730.00
1.提取盈余公积    4,128,468.73 -4,128,468.73 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   218,317.62   218,317.62
1.本期提取   362,267.76   362,267.76
2.本期使用   143,950.14   143,950.14
(七)其他        
四、本期期末余额317,316,585.001,323,067,107.68 731,017.8452,450,000.02 280,517,067.271,974,081,777.81

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期合并财务报表合并范围无变动。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2012-025

西藏矿业发展股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年8月21日在成都董事会办公室会议室召开。会前公司董事会办公室于2012年8月14日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事8人(独立董事沈明宏先生因公出差,委托独立董事牟文女士出席本次董事会并代为行使表决权),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

二、审议通过了公司关于拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》的议案。

本公司拟与西藏自治区矿业发展总公司 (以下简称“矿业总公司”)联合勘查西藏自治区山南地区曲松县罗布萨ⅠⅡ矿群南部勘查区,并签署《合作风险勘查协议》,此次勘查所需投资预算为人民币2000万元。矿业总公司为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此次合作事项构成本公司的关联交易,关联董事回避了对此项议案的表决。本公司独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核,同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见 。

(同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1票)

详见公司本日公告的《公司关于拟与控股股东签署(合作风险勘查协议)之关联交易公告》(2012-027)。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二○一二年八月二十一日

证券代码:000762 证券简称: 西藏矿业 公告编号:2012-027

西藏矿业发展股份有限公司关于拟与

控股股东签署《合作风险勘查协议》

之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

1、为支持上市公司发展,避免同业竞争,本公司拟与西藏自治区矿业发展总公司 (本公司控股股东,以下简称“矿业总公司”)联合勘查西藏自治区山南地区曲松县罗布萨ⅠⅡ矿群南部勘查区,并签署《合作风险勘查协议》。此次勘查所需投资预算为人民币2000万元。

2、矿业总公司为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次合作事项构成关联交易。

3、本公司第五届董事会第三十次会议于2012年8月21日审议通过了本公司拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》相关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,1 名关联董事回避了对此项议案的表决。本事项无须经本公司股东大会批准。

4、本次合作风险勘查有利于本公司铬铁矿资源的储备,避免关联方之间的同业竞争,对于提高本公司经营业绩、盈利能力具有十分重要的意义。

一、关联交易概述

1、鉴于铬铁矿开采、销售一直是本公司的核心业务,抓紧铬铁矿资源的储备、勘查对提高本公司经营业绩、盈利能力具有十分重要的意义;西藏山南曲松县罗布萨矿区是西藏铬铁矿的主要产区,该地区成矿条件好(经本公司多年来积累的地质、科研、生产实践资料的综合分析以及通过前阶段国防科大对西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探的进一步证明,罗布萨铬铁矿南部勘查区具有较好的找矿潜力),经西藏自治区国土资源厅出具《区国土资源厅关于预留西藏山南地区曲松县罗布萨ⅠⅡ矿群南部勘查区探矿权的批复》(藏国土资复【2012】193号)确认,矿业总公司已取得《合作风险勘查协议》约定的勘查区范围的勘查权利,为尽快查明该区矿产资源情况,经西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会藏国资发【2012】169号文批准,本着“平等互利、风险共担、支持上市公司发展、避免同业竞争”的原则,经双方共同协商决定联合在该区域进行铬铁矿资源的风险勘查工作。

本次风险勘查所需投资预算为人民币2000万元,由本公司承担。若本项目投资超过预算金额,且有必要做进一步勘查的,双方应在本协议的基础上,另行签订协议。

本次风险勘查形成的勘查成果权益(指:勘查区域矿产储量的采矿权益),按矿业总公司60%,本公司40%的原则享有。若本次勘查过程中,双方认为有必要、有条件进一步开展勘探或转入开发工作,双方应在本协议的基础上,另行签订合同。如果双方认为勘查无法达到预期要求,没有进一步勘查必要的,双方要求停止勘查,矿业总公司应按照本公司已投入勘查金额40%向本公司支付补偿。

鉴于矿业总公司为本公司的控股股东,本次勘查成果权益形成之后,矿业总公司应按照相关法律法规的要求,将本次勘查形成的勘查成果权益按照经双方认可的评估价格转让给本公司,以避免同业竞争。

2、矿业总公司为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次合作事项构成关联交易。

上述关联交易事项已取得了公司独立董事的认可,并同意提交本次董事会讨论。本公司第五届董事会第三十次会议于2012年8月21日审议通过了本公司拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》相关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定, 关联董事曾泰先生回避了对此项议案的表决。本次关联交易事项无须经本公司股东大会批准。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权公司经营层在本次董事会审议通过该议案后,签署《合作风险勘查协议》。

二、关联方基本情况

西藏自治区矿业发展总公司为本公司控股股东,实际控制人为西藏自治区国有资产监督管理委员会。

法定代表人:曾泰

成立日期:1994年3月

注册资本:3,323万元

组织机构代码:21966694-x

经营范围:铬铁矿、硼矿、铅锌矿、锑矿、金矿的开采、加工及销售。

三、合作风险勘查区域基本情况

1、勘查区位于西藏自治区山南地区曲松县,处于本公司现有铬铁矿采矿权南部,拐点座标为:

A.29°13′15" 92°10′38"

B.29°13′45" 92°10′38"

C.29°13′45" 92°12′10"

D.29°13′15" 92°12′10"

2、面积:2.236 Km2

3、矿业总公司已取得该勘查区范围的勘查权利。

四、协议的主要内容

1、合作方式:风险勘查期间,暂不成立合作公司,由本公司成立项目组,负责实施风险勘查项目。

2、通过地质勘查,查清勘查区范围内矿产资源,为矿产开采提供必要的依据。

3、本项目所需投资预算为人民币2000万元,由本公司承担,若本项目投资超过预算金额,且有必要做进一步勘查的,双方应在本协议的基础上,另行签订协议。

4、在勘查过程中,如果双方认为勘查无法达到预期要求,没有进一步勘查必要的,则双方均有权停止勘查,合作期限因此届满。

5、本合同签订后,矿业总公司应立刻将本合同及其他文件送颁发合作区勘查许可证的发证机关备案,备案内容应明确双方对合作区的勘查投资和对合作勘查成果权益。备案文件应附有在合作勘查期间,矿业总公司不单方处置合作探矿权的书面承诺。

6、本次风险勘查形成的勘查成果权益,按矿业总公司60%,本公司40%的原则享有。若本次勘查过程中,双方认为有必要、有条件进一步开展勘探或转入开发工作,双方应在本协议的基础上,另行签订合同。如果双方认为勘查无法达到预期要求,没有进一步勘查必要的,双方要求停止勘查,矿业总公司应按照本公司已投入勘查金额40%向本公司支付补偿。

7、 鉴于矿业总公司为本公司的控股股东,本次勘查成果权益形成之后,矿业总公司应按照相关法律法规的要求,将本次勘查形成的勘查成果权益按照经双方认可的评估价格转让给本公司,以避免同业竞争。

五、交易对上市公司的影响

本次合作风险勘查有利于本公司铬铁矿资源的储备,避免关联方之间的同业竞争,对于提高本公司经营业绩、盈利能力具有十分重要的意义。

六、2012年初至披露日与该关联人未发生任何关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司4名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核,同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见:本次上市公司联合控股股东进行风险勘查,既体现了控股股东对上市公司的支持,又避免了同业竞争,有利于上市公司对铬铁矿资源的储备、有利于上市公司成长与发展。

本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

八、备查文件

1.董事会决议。

2.独立董事意见。

3.《合作风险勘查协议》。

4、《区国土资源厅关于预留西藏山南地区曲松县罗布萨ⅠⅡ矿群南部勘查区探矿权的批复》(藏国土资复【2012】193号)

5、西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会藏国资发【2012】169号文

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2012年8月21日

证券代码:000762 证券简称: 西藏矿业 公告编号:2012-028

西藏矿业发展股份有限公司独立董事对

关于公司拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》之关联交易事前认可及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核,同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见:本次上市公司联合控股股东进行风险勘查,既体现了控股股东对上市公司的支持,又避免了同业竞争,有利于上市公司对铬铁矿资源的储备、有利于上市公司成长与发展。

本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

独立董事:牟文、沈明宏、龙宗智、甘起义

2012年8月21日

证券代码:000762 证券简称: 西藏矿业 公告编号:2012-029

西藏矿业发展股份有限公司独立董事

就担保事项及关联方资金占用情况

的专项说明和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定,作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事,我们本着对公司及投资者负责的态度,对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查,并认真阅读了公司《2012年半年度报告全文》及其摘要,现将有关情况说明如下:

1、对外担保情况

报告期内,经核查未发现公司存在报告期内发生、或以前期间发生持续到报告期内的对外担保情况。

2、关联方占用资金的情况

报告期内,经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)中的有关规定,占用上市公司资金情况。

独立董事: 牟文、沈明宏、龙宗智、甘起义

二0一二年八月二十一日

证券代码:000762 证券简称: 西藏矿业 公告编号:2012-030

西藏矿业发展股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年8月21日在成都董事会办公室会议室召开,会前公司董事会办公室于2012年8月14日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席丛强义先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要。

(同意5票,反对0 票,弃权0 票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二○一二年八月二十一日

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