§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	首开股份
股票代码	６００３７６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王怡	钟宁
联系地址	北京市西城区复兴门内大街１５６号Ｄ座１３层	北京市西城区复兴门内大街１５６号Ｄ座９层
电话	０１０－６６４２８１５６	０１０－６６４２８１１３
传真	０１０－６６４２８０６１	０１０－６６４２８０６１
电子信箱	ｂｃｄｃ＠ｂｃｄｈ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｂｍｂ１３０９＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	６５，５１５，８５７，９５５．４１	６１，７９２，４２９，２４６．１６	６．０３
所有者权益（或股东权益）	１２，００６，３６２，５０６．０７	１２，０３１，７７５，８１４．９０	－０．２１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．０３	８．０５	－０．２５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	５２６，５９７，９３８．３２	３０２，４４７，００１．６８	７４．１１
利润总额	５３１，２０８，９０８．７５	３０５，２０１，６７４．１９	７４．０５
归属于上市公司股东的净利润	３５９，３３８，３０３．２６	３０７，４２２，４２６．７１	１６．８９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３５４，６９５，２１４．６１	３０４，０９７，４３０．６０	１６．６４
基本每股收益（元）	０．２４	０．２４	０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２４	０．２４	０
稀释每股收益（元）	０．２４	０．２４	０
加权平均净资产收益率（％）	２．９９	２．９３	增加０．０６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１，６８０，７１２，４４７．９７	－４，１３３，２６１，７９７．００	１４０．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．１２４５	－２．７７	１４０．４３

注：上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均按上年同期股本加权计算而得，按上年同期期末股本计算每股收益和稀释每股收益均为０．２１元，扣除非经常性损益后基本每股收益为０．２０元。

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					２１，９２６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都开发控股（集团）有限公司	国有法人		４９．５３	７４０，２７７，１４２		０	质押 ２９８，０００，０００
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人		６．３７	９５，１４２，８６０		０	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他		３．２０	４７，７６１，００４		０	无
美都控股股份有限公司	境内非国有法人		２．７１	４０，４４９，９９９		０	质押 ３０，４５６，０００
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他		２．５３	３７，８４６，９３０		０	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	其他		１．９１	２８，５０３，７１２		０	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他		１．３６	２０，３９８，１８８		０	无
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他		１．０７	１５，９５２，９６３		０	无
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他		１．０４	１５，４９７，４１８		０	无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他		０．８１	１２，０６５，５６３		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京首都开发控股（集团）有限公司		７４０，２７７，１４２				人民币普通股 ７４０，２７７，１４２
北京首开天鸿集团有限公司		９５，１４２，８６０				人民币普通股 ９５，１４２，８６０
中国人寿保险股份有限公司－分红－		４７，７６１，００４				人民币普通股 ４７，７６１，００４
美都控股股份有限公司		４０，４４９，９９９				人民币普通股 ４０，４４９，９９９
中国农业银行－中邮核心优选股票型		３７，８４６，９３０				人民币普通股 ３７，８４６，９３０
中国人寿保险股份有限公司－传统－		２８，５０３，７１２				人民币普通股 ２８，５０３，７１２
上海浦东发展银行－广发小盘成长股		２０，３９８，１８８				人民币普通股 ２０，３９８，１８８
中国建设银行－长城品牌优选股票型		１５，９５２，９６３				人民币普通股 １５，９５２，９６３
中国建设银行－银华富裕主题股票型		１５，４９７，４１８				人民币普通股 １５，４９７，４１８
中国工商银行－广发稳健增长证券投		１２，０６５，５６３				人民币普通股 １２，０６５，５６３
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司１００％股权，同时持有美都控股股份有限公司９．１１％股权。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪及中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪均为中国人寿资产管理有限公司管理的证券投资账户。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－９５，７１６．５４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１７３，８００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	５７，５６３．７０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，５３２，８８６．９７
少数股东权益影响额（税后）	－２５，４４５．４８
合计	４，６４３，０８８．６５

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分产品
土地开发、转让	２，０００，０００．００	５３４，４６３．５４	７３．２８	－９６．９２	－９９．４６	增加１２５．７０个百分点
房屋销售	３，１４３，７１９，９９１．４４	１，６４６，３１３，２０３．０３	４７．６３	１３４．１６	１９７．１８	减少１１．１１个百分点
出租经营	４４，４１４，３１９．６９	１４，２４３，３４９．６６	６７．９３	－０．５１	４．５４	减少１．５５个百分点
客房、餐饮	９９，５００，９８１．７７	４４，９３０，７６０．７８	５４．８４	６．２３	４３．４０	减少１１．７１个百分点
其他	２，３８２，８２２．４２		１００	２１１．５５	－１００	增加６６．１１个百分点
合计	３，２９２，０１８，１１５．３２	１，７０６，０２１，７７７．０１	４８．１８	１１２．８５	１４４．２４	减少６．６６个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	２，５５８，９２０，９５２．８２	７０．３０
京外地区	７３３，０９７，１６２．５０	１，５６６．６８
合计	３，２９２，０１８，１１５．３２	１１２．８５

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	４６１，５１９．９０		本报告期已使用募集资金总额		６９，１６５
			已累计使用募集资金总额		４３９，５００．７５
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
单店住宅小区二期	否	２１２，６２４	２０２，０３９．５１	是	８３，８３３	本年度实现收益７，４０２．７２万元；累计实现收益５３，２４０．３８万元。
回龙观文化居住区Ｄ０２、Ｆ０６	否	１２４，８６５	１１３，４２９．７０	是	４８，１７２	本年度实现收益４，０７４．０３万元，累计实现收益２９，１９５．２６万元。
苏州市工业园区９０号地	否	６０，２６０	６０，２６０．４０	是	１６，９７７	本年度实现收益４４．８６万元，累计实现收益７，９１５．０１万元。
北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目	否	５４，００５	５４，００５．１４	是	２７，４５８	累计实现收益９，４５２．２４万元。
首开理想城项目二期	否	９，７６５．９０	９，７６６	是	８，９１５
合计	／	４６１，５１９．９０	４３９，５００．７５	／	１８５，３５５	／
尚未使用的募集资金用途及去向

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

详见公司２０１２年上半年主要项目开发进展情况表。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
锦源国际投资有限公司	海门锦源国际俱乐部有限公司２６．２％股权		２３，８４９．３			否	是	是

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
天津海景实业有限公司	２０１１年１０月２６日	４，０００	连带责任担保	２０１１年１０月２６日～２０１４年９月１８日	否	是
报告期末担保余额合计			４，０００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			１１５，０００
报告期末对子公司担保余额合计			３９５，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			３９９，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）			３３．２３
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			３９５，０００
上述三项担保金额合计			３９５，０００

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
首开集团				６，１８６．８９
世安股份				２２６．５２
皓年公司				８，１９７．５７
泰山饭店				０．２１
中关村科技园				３，１１９．１８
深圳金阳				９．３４
苏江聚富				１８８．５５
华京国际				８．１１
城开实业				２４．３７
首开商业地产				１７，２７０．５０
合计				３５，２３１．２４

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	２，３４７	０．０３	８，６２５		１１３．９９	可供出售金融资产	发起设立
６００３８６	北巴传媒	６５．６８	０．１４	４２４．７７		１３．４４	可供出售金融资产	发起设立
合计		２，４１２．６８	／	９，０４９．７７		１２７．４３	／	／

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１２，４３１，５６４，５５６．１３	１１，０２５，７１４，５５０．１０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		３６，６８８，２１３．６１	４５，９８５，０６９．７１

预付款项		４７４，９５４，９９０．３６	４８７，５１１，１６３．６４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１０６，４５９，６０３．５３	１６８，０９２．９６
其他应收款		９６３，７１１，２０４．０３	９７２，０１７，０９０．７４
买入返售金融资产
存货		４４，８３５，２７１，５９５．７４	４３，０４９，１３９，９８８．７５
一年内到期的非流动资产			５６１，５５２．６４
其他流动资产		８５１，０８４，６０９．７９	７４６，４３０，９１６．１２
流动资产合计		５９，６９９，７３４，７７３．１９	５６，３２７，５２８，４２４．６６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		９０，４９７，６９０．３６	１５１，３１４，２１４．５６
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３，１４１，８９２，５８１．１９	２，６７２，５６６，１０６．６４
投资性房地产		５０５，８０１，７８４．７８	５５９，０５７，９８９．３０
固定资产		９０６，８８１，９８４．６８	９４０，８５８，３３５．２９
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０，１５２，９３１．９５	１０，３５７，１８５．９５
开发支出
商誉
长期待摊费用		３６，９０３，３３９．８５	３９，２２０，０９４．２８
递延所得税资产		１，１０５，８１１，１１２．５７	１，０７３，１１９，７９４．２４
其他非流动资产		１８，１８１，７５６．８４	１８，４０７，１０１．２４
非流动资产合计		５，８１６，１２３，１８２．２２	５，４６４，９００，８２１．５０
资产总计		６５，５１５，８５７，９５５．４１	６１，７９２，４２９，２４６．１６
流动负债：
短期借款		１，６２６，２９０，０００．００	２６６，２９０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１，６８８，６２０，６９３．３９	１，９７６，２３４，３９５．９７
预收款项		１３，１９６，７３８，７５９．６９	１０，４７２，４２９，６３６．２８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		７２，７５３，７２９．７８	１７４，２４３，５２６．９５
应交税费		５５５，２５５，２５５．５４	８０３，９３７，０５５．６６
应付利息
应付股利		３８，２６７，７８４．２０	１２２，１２９，３３６．４３
其他应付款		５，８２４，２３６，３８２．０７	５，２５２，６７４，８８８．５８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１１，５１３，４４２，０００．００	１０，８０５，０００，０００．００
其他流动负债		４，４４０，８４０，６６２．４６	４，４８１，９２６，９２２．３２
流动负债合计		３８，９５６，４４５，２６７．１３	３４，３５４，８６５，７６２．１９
非流动负债：
长期借款		８，８５９，１６３，３０９．００	９，８５９，１０５，３０９．００
应付债券		４，９４６，７２８，７００．００	４，７７３，０４７，７００．００
长期应付款
专项应付款
预计负债		２１１，００８．２２	２１１，００８．２２
递延所得税负债		４０，３２９，４９０．５８	５３，８３６，１２１．６４
其他非流动负债
非流动负债合计		１３，８４６，４３２，５０７．８０	１４，６８６，２００，１３８．８６
负债合计		５２，８０２，８７７，７７４．９３	４９，０４１，０６５，９０１．０５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，４９４，６７５，０００．００	１，４９４，６７５，０００．００
资本公积		５，１４４，０６６，０２７．０２	５，１０３，２１９，０７４．４８
减：库存股
专项储备
盈余公积		７００，８９５，４０６．７２	７００，８９５，４０６．７２
一般风险准备
未分配利润		４，６６６，７２６，０７２．３３	４，７３２，９８６，３３３．７０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１２，００６，３６２，５０６．０７	１２，０３１，７７５，８１４．９０
少数股东权益		７０６，６１７，６７４．４１	７１９，５８７，５３０．２１
所有者权益合计		１２，７１２，９８０，１８０．４８	１２，７５１，３６３，３４５．１１
负债和所有者权益总计		６５，５１５，８５７，９５５．４１	６１，７９２，４２９，２４６．１６

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		８，４９９，９６３，５７１．３５	７，０２１，２６０，７６０．１４
交易性金融资产
应收票据
应收账款		７，５９４，４０２．３３	９，４９１，８５１．６５
预付款项		２，２２６，１００．００	２，４３１，１００．００
应收利息
应收股利		１０６，４５９，６０３．５３	１０６，４５９，６０３．５３
其他应收款		１４，２４２，０７２，８２２．０２	１２，３０７，７３５，００６．０９
存货		７，６６６，８４６，２１９．１２	７，０９６，６９５，８０１．８７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３９，１８５，１６８．５７	６，４０２，９４９．２３
流动资产合计		３０，５６４，３４７，８８６．９２	２６，５５０，４７７，０７２．５１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		９，９９５，２０１，３４４．９０	９，０８３，６３８，７２３．３９
投资性房地产		９０，８３２，８５５．８５	９２，０２５，４０９．７５
固定资产		６，１４７，００６．１３	５，９８０，０６１．８６
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４，４６６，５００．００	４，４６７，６６０．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		１７，１６３，７３０．８３	１７，３８９，０７５．２３
非流动资产合计		１０，１１３，８１１，４３７．７１	９，２０３，５００，９３０．２３
资产总计		４０，６７８，１５９，３２４．６３	３５，７５３，９７８，００２．７４
流动负债：
短期借款		１，０００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１，５９９，９４２．７２	３，４７１，０３４．７２
预收款项		５４１，９３６，２０２．２９	８９，２３２，６４９．９５
应付职工薪酬		１６，６９４，６３２．０８	４４，８３５，９６２．３８
应交税费		２５，９５５，７４２．４５	９，７３５，５９０．２０
应付利息
应付股利		１０，８３１，２６８．９０	９７２，１９７．７５
其他应付款		１１，５３４，４２３，１６９．９９	１０，５６７，６２９，８２７．２１
一年内到期的非流动负债		８，６８８，４４２，０００．００	５，９６９，０００，０００．００
其他流动负债		４，５１３，７８０．６６	４，５１３，７８０．６６
流动负债合计		２１，８２４，３９６，７３９．０９	１６，６８９，３９１，０４２．８７
非流动负债：
长期借款		４，９９１，５００，０００．００	５，３９１，４４２，０００．００
应付债券		４，９４６，７２８，７００．００	４，７７３，０４７，７００．００
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		９，９３８，２２８，７００．００	１０，１６４，４８９，７００．００
负债合计		３１，７６２，６２５，４３９．０９	２６，８５３，８８０，７４２．８７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，４９４，６７５，０００．００	１，４９４，６７５，０００．００
资本公积		６，８９３，１２２，６３０．６７	６，８９３，１２２，６３０．６７
减：库存股
专项储备
盈余公积		１６４，９９４，５９７．４９	１６４，９９４，５９７．４９
一般风险准备
未分配利润		３６２，７４１，６５７．３８	３４７，３０５，０３１．７１
所有者权益（或股东权益）合计		８，９１５，５３３，８８５．５４	８，９００，０９７，２５９．８７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４０，６７８，１５９，３２４．６３	３５，７５３，９７８，００２．７４

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，４９４，６７５，０００．００	５，１０３，２１９，０７４．４８			７００，８９５，４０６．７２		４，７３２，９８６，３３３．７０		７１９，５８７，５３０．２１	１２，７５１，３６３，３４５．１１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，４９４，６７５，０００．００	５，１０３，２１９，０７４．４８			７００，８９５，４０６．７２		４，７３２，９８６，３３３．７０		７１９，５８７，５３０．２１	１２，７５１，３６３，３４５．１１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		４０，８４６，９５２．５４					－６６，２６０，２６１．３７		－１２，９６９，８５５．８０	－３８，３８３，１６４．６３
（一）净利润							３５９，３３８，３０３．２６		－６，４３８，２４６．８２	３５２，９００，０５６．４４
（二）其他综合收益		－４，６６８，５４０．０４								－４，６６８，５４０．０４
上述（一）和（二）小计		－４，６６８，５４０．０４					３５９，３３８，３０３．２６		－６，４３８，２４６．８２	３４８，２３１，５１６．４０
（三）所有者投入和减少资本		４５，５１５，４９２．５８					－２０１，３９７，３１４．６３		－６，５３１，６０８．９８	－１６２，４１３，４３１．０３
１．所有者投入资本									２５，０００，０００．００	２５，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		４５，５１５，４９２．５８					－２０１，３９７，３１４．６３		－３１，５３１，６０８．９８	－１８７，４１３，４３１．０３
（四）利润分配							－２２４，２０１，２５０．００			－２２４，２０１，２５０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２２４，２０１，２５０．００			－２２４，２０１，２５０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，４９４，６７５，０００．００	５，１４４，０６６，０２７．０２			７００，８９５，４０６．７２		４，６６６，７２６，０７２．３３		７０６，６１７，６７４．４１	１２，７１２，９８０，１８０．４８

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，１４９，７５０，０００．００	５，５５０，３４９，２３３．００			６８３，５５１，２７８．２０		３，０８９，３８９，７７６．９８		３２７，８９９，８９８．２６	１０，８００，９４０，１８６．４４
加：会计政策变更										０
前期差错更正										０
其他
二、本年年初余额	１，１４９，７５０，０００．００	５，５５０，３４９，２３３．００			６８３，５５１，２７８．２０		３，０８９，３８９，７７６．９８		３２７，８９９，８９８．２６	１０，８００，９４０，１８６．４４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３４４，９２５，０００．００	－３５１，１０８，９４５．４１					７７，４７２，４２６．７１		１９７，５１８，６１５．３８	２６８，８０７，０９６．６８
（一）净利润							３０７，４２２，４２６．７１		－６，７３９，３６８．２１	３００，６８３，０５８．５０
（二）其他综合收益		－６，１８３，９４５．４１							－２，７４２，０１６．４１	－８，９２５，９６１．８２
上述（一）和（二）小计		－６，１８３，９４５．４１					３０７，４２２，４２６．７１		－９，４８１，３８４．６２	２９１，７５７，０９６．６８
（三）所有者投入和减少资本									２０７，０００，０００．００	２０７，０００，０００．００
１．所有者投入资本									２０７，０００，０００．００	２０７，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２２９，９５０，０００．００			－２２９，９５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２２９，９５０，０００．００			－２２９，９５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３４４，９２５，０００．００	－３４４，９２５，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３４４，９２５，０００．００	－３４４，９２５，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，４９４，６７５，０００．００	５，１９９，２４０，２８７．５９			６８３，５５１，２７８．２０		３，１６６，８６２，２０３．６９		５２５，４１８，５１３．６４	１１，０６９，７４７，２８３．１２

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３，２９２，０１８，１１５．３２	１，５４６，６２２，０２６．４７
其中：营业收入		３，２９２，０１８，１１５．３２	１，５４６，６２２，０２６．４７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，９６０，３８０，７７２．７３	１，６３６，０１５，１５５．９８
其中：营业成本		１，７０６，０２１，７７７．０１	６９８，５１５，６９７．２５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４８１，６２９，４２５．９５	２６７，２１５，６４４．６９
销售费用		１７８，７４４，８２８．７８	１５８，５０９，０７５．９４
管理费用		２０３，５４７，７４２．３５	２０５，２８３，１６６．９５
财务费用		３９０，４９４，５６２．３４	３０８，５３６，６５２．９９
资产减值损失		－５７，５６３．７０	－２，０４５，０８１．８４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１９４，９６０，５９５．７３	３９１，８４０，１３１．１９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１７１，４５８，４１６．２８	３９１，３８７，５６１．９１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５２６，５９７，９３８．３２	３０２，４４７，００１．６８
加：营业外收入		５，７９９，０２５．２７	３，４２９，７５９．０２
减：营业外支出		１，１８８，０５４．８４	６７５，０８６．５１
其中：非流动资产处置损失		１１１，０４３．８５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５３１，２０８，９０８．７５	３０５，２０１，６７４．１９
减：所得税费用		１７８，３０８，８５２．３１	４，５１８，６１５．６９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３５２，９００，０５６．４４	３００，６８３，０５８．５０
归属于母公司所有者的净利润		３５９，３３８，３０３．２６	３０７，４２２，４２６．７１
少数股东损益		－６，４３８，２４６．８２	－６，７３９，３６８．２１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２４	０．２４
（二）稀释每股收益		０．２４	０．２４
七、其他综合收益		－４，６６８，５４０．０４	－８，９２５，９６１．８１
八、综合收益总额		３４８，２３１，５１６．４０	２９１，７５７，０９６．６９
归属于母公司所有者的综合收益总额		３５４，６６９，７６３．２２	３０１，２３８，４８１．３１
归属于少数股东的综合收益总额		－６，４３８，２４６．８２	－９，４８１，３８４．６２

项目	附注		本期金额		上期金额
一、营业收入				８，１１７，６７６．９１	８，６７１，５０６．３１
减：营业成本				１，６１６，０１６．４４	２，４４４，０９４．２０
营业税金及附加				４５３，０４３．２７	４７６，９３２．８６
销售费用				１１，８９０，９８７．１８	５，２０９，３５０．１２
管理费用				２０，６１６，８６９．５６	１１，２５１，５４７．９２
财务费用				２５１，４２１，４３２．７８	１７５，６００，４２１．４３
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）				５１７，４８６，４７４．９９	８０，８６９，０１６．２０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				９，９０６，６７１．５１	８０，８６９，０１６．２０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）				２３９，６０５，８０２．６７	－１０５，４４１，８２４．０２
加：营业外收入				３２，０７３．００	１，０００．００
减：营业外支出					８，１１８．９３
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）				２３９，６３７，８７５．６７	－１０５，４４８，９４２．９５
减：所得税费用					４，０２５．５０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）				２３９，６３７，８７５．６７	－１０５，４５２，９６８．４５
五、每股收益：
（一）基本每股收益				０．１６	－０．０７
（二）稀释每股收益				０．１６	－０．０７
六、其他综合收益
七、综合收益总额				２３９，６３７，８７５．６７	－１０５，４５２，９６８．４５