一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 329,769,452.71 | 324,422,314.13 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 80,963,266.22 | 186,865,953.26 |
应收账款 | | 18,341,227.24 | 3,062,775.70 |
预付款项 | | 61,790,830.94 | 84,721,691.78 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 28,068,495.53 | 29,245,497.57 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 199,655,219.66 | 166,970,967.98 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 180,783.98 | 204,426.83 |
流动资产合计 | | 718,769,276.28 | 795,493,627.25 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 37,571,079.93 | 37,544,665.15 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,379,586,020.16 | 1,388,495,851.19 |
在建工程 | | 42,405,684.87 | 24,198,133.10 |
工程物资 | | 1,129,848.80 | 1,617,389.38 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 102,645,031.09 | 101,885,327.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 1,897,684.46 | 1,897,684.46 |
长期待摊费用 | | 2,583,663.24 | 2,868,362.64 |
递延所得税资产 | | 78,447.42 | 78,447.42 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,567,897,459.97 | 1,558,585,860.51 |
资产总计 | | 2,286,666,736.25 | 2,354,079,487.76 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 676,428,445.51 | 726,980,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 38,000,000.00 | 9,000,000.00 |
应付账款 | | 281,264,828.32 | 268,357,693.30 |
预收款项 | | 77,183,387.66 | 73,302,137.49 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 4,376,109.66 | 21,336,838.60 |
应交税费 | | -7,839,161.69 | 29,029,170.14 |
应付利息 | | 284,330.57 | 1,632,281.44 |
应付股利 | | 3,017,796.51 | 3,017,796.51 |
其他应付款 | | 29,345,764.17 | 32,323,503.98 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 25,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,127,061,500.71 | 1,164,979,421.46 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 84,000,000.00 | 35,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 3,156,532.76 | 3,353,246.59 |
专项应付款 | | | 329,782.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 42,398,277.08 | 32,007,179.76 |
非流动负债合计 | | 129,554,809.84 | 70,690,208.35 |
负债合计 | | 1,256,616,310.55 | 1,235,669,629.81 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 609,182,254.00 | 609,182,254.00 |
资本公积 | | 44,533,676.24 | 44,533,676.24 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 894,871.96 | 876,705.37 |
盈余公积 | | 99,500,633.00 | 99,500,633.00 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 195,439,098.84 | 281,664,631.87 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 949,550,534.04 | 1,035,757,900.48 |
少数股东权益 | | 80,499,891.66 | 82,651,957.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,030,050,425.70 | 1,118,409,857.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,286,666,736.25 | 2,354,079,487.76 |
公司2012年半年度财务报告未经审计。
公司负责人刘汉先生、主管会计工作负责人杨寿军先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏仁才先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,286,666,736.25 | 2,354,079,487.76 | -2.86% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 949,550,534.04 | 1,035,757,900.48 | -8.32% |
股本(股) | 609,182,254.00 | 609,182,254.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.5587 | 1.7002 | -8.32% |
资产负债率(%) | 54.95% | 52.49% | 2.46% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,077,535,394.02 | 1,253,660,711.74 | -14.05% |
营业利润(元) | -91,194,556.21 | -17,868,011.74 | -410.38% |
利润总额(元) | -88,071,897.98 | -10,759,361.54 | -718.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -86,225,533.03 | -12,400,356.90 | -595.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -89,314,806.99 | -16,975,415.82 | -426.14% |
基本每股收益(元/股) | -0.1415 | -0.0204 | -593.63% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1415 | -0.0204 | -593.63% |
加权平均净资产收益率(%) | -8.69% | -1.08% | -7.61% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -9% | -1.48% | -7.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,332,410.01 | -171,532,524.45 | 153.24% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1499 | -0.2816 | 153.23% |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | | | |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
A股简称 | 金路集团 |
A股代码 | 000510 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘邦洪 | 刘邦洪 |
联系地址 | 四川省德阳市岷江西路二段57号 | 四川省德阳市岷江西路二段57号 |
电话 | 0838-2207936 | 0838-2207936 |
传真 | 0838-2207936 | 0838-2207936 |
电子信箱 | lbh808@163.com | lbh808@163.com |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -14,911.38 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,258,902.68 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,333.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -30,431.97 | |
所得税影响额 | -2,952.30 | |
| | |
合计 | 3,089,273.96 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月07日 | 董事局办公室 | 实地调研 | 个人 | 《金融投资报》记者 | 公司生产经营情况,未提供资料。 |
2012年05月09日 | 12楼会议厅 | 实地调研 | 个人 | 《中国证券报》、《证券时报》、《金融投资报》等媒体记者,公司部分股东 | 参加公司2011年度股东大会,提供《2011年度报告》。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 62,409 | 0.01% | | | | | | 62,409 | 0.01% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 62,409 | 0.01% | | | | | | 62,409 | 0.01% |
其中:境内法人持股 | 56,784 | 0% | | | | | | 56,784 | 0% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 5,625 | 0% | | | | | | 5,625 | 0% |
二、无限售条件股份 | 609,119,845 | 99.99% | | | | | | 609,119,845 | 99.99% |
1、人民币普通股 | 609,119,845 | 99.99% | | | | | | 609,119,845 | 99.99% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 609,182,254.00 | 100% | | | | | | 609,182,254.00 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司报告期综合毛利率-1.18%,较上年同期减少7.33%,主要原因是报告期主导产品PVC树脂销售市场低迷,竞争激烈,销售价格持续低位运行,与销售成本倒挂,产销量较上年同期减少,主要原材料电石、原盐以及燃动力成本持续高位运行,加之受主要原材料电石供应不足制约,生产装置开车率未达到满负荷,导致公司亏损。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 69,458 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
四川宏达(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 5.14% | 31,336,614 | 0 | | |
德阳市国有资产经营有限公司 | 国家 | 3.54% | 21,556,124 | 0 | | |
汉龙实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 12,560,365 | 0 | 质押 | 11,000,000 |
深圳市特发集团有限公司 | 国有法人 | 1.31% | 7,985,809 | 0 | | |
刘晓辉 | 境内自然人 | 0.89% | 5,443,535 | 0 | | |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.38% | 2,323,307 | 0 | | |
黄芬治 | 境内自然人 | 0.34% | 2,042,230 | 0 | | |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,782,124 | 0 | | |
范卫东 | 境内自然人 | 0.24% | 1,488,650 | 0 | | |
孔凡玺 | 境内自然人 | 0.24% | 1,470,941 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
四川宏达(集团)有限公司 | 31,336,614 | A股 | 31,336,614 |
德阳市国有资产经营有限公司 | 21,556,124 | A股 | 21,556,124 |
汉龙实业发展有限公司 | 12,560,365 | A股 | 12,560,365 |
深圳市特发集团有限公司 | 7,985,809 | A股 | 7,985,809 |
刘晓辉 | 5,443,535 | A股 | 5,443,535 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,323,307 | A股 | 2,323,307 |
黄芬治 | 2,042,230 | A股 | 2,042,230 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,782,124 | A股 | 1,782,124 |
范卫东 | 1,488,650 | A股 | 1,488,650 |
孔凡玺 | 1,470,941 | A股 | 1,470,941 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中,汉龙实业发展有限公司实际控制人刘汉先生与四川宏达(集团)有限公司实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟;未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期综合毛利率-1.18%,较上年同期减少7.33%,主要原因是报告期主导产品PVC树脂销售市场低迷,竞争激烈,销售价格持续低位运行,与销售成本倒挂,产销量较上年同期减少,主要原材料电石、原盐以及燃动力成本持续高位运行,加之受主要原材料电石供应不足制约,生产装置开车率未达到满负荷,导致公司亏损。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 9,680,849.66 | 5,377,178.47 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 50,000.00 | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | 4,561,379.62 | 165,525.27 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 312,177,732.98 | 320,514,327.72 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 326,469,962.26 | 326,057,031.46 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 614,866,366.73 | 614,815,669.94 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 25,555,983.69 | 26,504,203.36 |
在建工程 | | 92,352.50 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 21,984,107.79 | 22,288,814.67 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 662,498,810.71 | 663,608,687.97 |
资产总计 | | 988,968,772.97 | 989,665,719.43 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 11,880,000.00 | 13,080,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 5,600.00 | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 183,640.93 | 5,084,623.00 |
应交税费 | | -111,628.31 | -727,986.37 |
应付利息 | | 145,361.33 | 179,933.70 |
应付股利 | | 3,017,796.51 | 3,017,796.51 |
其他应付款 | | 17,414,748.10 | 17,357,508.00 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 32,535,518.56 | 37,991,874.84 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | 329,782.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 11,321,097.32 | |
非流动负债合计 | | 21,321,097.32 | 10,329,782.00 |
负债合计 | | 53,856,615.88 | 48,321,656.84 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 609,182,254.00 | 609,182,254.00 |
资本公积 | | 38,715,725.54 | 38,715,725.54 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 99,500,633.00 | 99,500,633.00 |
未分配利润 | | 187,713,544.55 | 193,945,450.05 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 935,112,157.09 | 941,344,062.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 988,968,772.97 | 989,665,719.43 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年1月11日,公司收到德阳市旌阳区科学技术局拨付的电池级石墨烯中试孵化资金1000万元(详情见2012年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告)。目前,电池级石墨烯中试研发的相关工作正在进行之中。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘 汉 | 董事长 | | | | | | | |
杨寿军 | 董事、总裁 | | | | | | | |
刘 枫 | 董事 | 7,500 | | | 7,500 | 5,625 | | |
刘 镝 | 董事 | | | | | | | |
彭 朗 | 董事、副总裁 | | | | | | | |
谭 微 | 董事 | | | | | | | |
牟文 | 独立董事 | | | | | | | |
徐平 | 独立董事 | | | | | | | |
李优树 | 独立董事 | | | | | | | |
赵明发 | 党委书记、监事局主席 | | | | | | | |
胡永江 | 监事 | | | | | | | |
廖昌斌 | 监事 | | | | | | | |
陈 琪 | 监事 | | | | | | | |
杨海洋 | 监事 | | | | | | | |
肖 英 | 副总裁 | | | | | | | |
魏仁才 | 财务总监 | | | | | | | |
刘汉东 | 总裁助理 | | | | | | | |
刘邦洪 | 董秘 | | | | | | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
四川德阳天然气有限责任公司 | 2012年05月10日 | 12,000 | 2012年05月10日 | 0 | | | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 12,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 12,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 450 | 2011年11月25日 | 450 | 保证 | 2011.11.25-2012.11.24 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 2,900 | 2011年12月22日 | 2,900 | 保证 | 2011.12.22-2012.12.21 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 770 | 2011年12月23日 | 770 | 保证 | 2011.12.23-2012.12.22 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 490 | 2011年12月28日 | 490 | 保证 | 2011.12.28-2012.12.22 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 1,260 | 2012年05月24日 | 1,260 | 保证 | 2012.5.24-2013.5.23 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 1,190 | 2012年05月29日 | 1,190 | 保证 | 2012.5.29-2013.5.27 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 960 | 2012年06月26日 | 960 | 保证 | 2012.6.26-2012.12.25 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 3,000 | 2012年03月30日 | 3,000 | 保证 | 2012.3.30-2013.2.12 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 2,000 | 2012年03月30日 | 2,000 | 保证 | 2012.3.30-2013.3.30 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 2,000 | 2012年02月21日 | 2,000 | 保证 | 2012.2.21-2013.2.21 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 5,000 | 2012年04月12日 | 5,000 | 保证 | 2012.4.12-2013.4.12 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 720 | 2012年01月20日 | 720 | 保证 | 2012.1.20-2013.1.13 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 800 | 2012年02月29日 | 800 | 保证 | 2012.2.29-2013.2.28 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 600 | 2011年04月22日 | 600 | 保证 | 2011.4.22-2013.2.10 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 1,000 | 2011年05月19日 | 1,000 | 保证 | 2011.5.19-2013.2.10 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 300 | 2011年05月19日 | 300 | 保证 | 2011.5.19-2013.2.10 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 600 | 2011年06月21日 | 600 | 保证 | 2011.6.21-2013.2.10 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 1,500 | 2012年02月17日 | 1,500 | 保证 | 2012.2.17-2013.2.16 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 2,000 | 2011年10月28日 | 2,000 | 保证 | 2011.10.28-2012.10.28 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 2,700 | 2011年11月14日 | 2,700 | 保证 | 2011.11.14-2012.11.14 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 1,000 | 2011年10月31日 | 1,000 | 保证 | 2011.10.31-2012.8.22 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 3,000 | 2011年09月02日 | 3,000 | 保证 | 2011.9.2-2012.9.2 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 4,000 | 2011年08月02日 | 4,000 | 保证 | 2011.8.2-2012.8.2 | 否 | 是 |
中江金仓化工原料有限公司 | 2012年05月10日 | 400 | 2012年06月20日 | 400 | 保证 | 2012.6.20-2013.6.19 | 否 | 是 |
四川省金路树脂有限公司 | 2012年05月10日 | 20,000 | | | 保证 | | 否 | 是 |
四川岷江电化有限公司 | 2012年05月10日 | 20,000 | 2012年06月27日 | 10,000 | 保证 | 2012.6.27-2017.6.20 | 否 | 是 |
四川金路商贸有限责任公司 | 2012年05月10日 | 420 | 2012年01月01日 | 420 | 保证 | 2012.1.1-2012.12.31 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 79,060 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 49,060 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 79,060 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 49,060 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 91,060 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 49,060 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 91,060 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 49,060 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 51.67 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 1,582.47 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1,582.47 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川金路集团股份有限公司
单位: 元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
化工-树脂及烧碱 | 1,296,061,972.46 | 1,311,361,530.28 | -1.18% | -2.24% | 3.95% | -6.03% |
纺织 | 12,011,203.09 | 9,813,978.91 | 18.29% | -7.74% | -14.11% | 6.06% |
房地产 | 1,018,345.00 | 447,925.71 | 56.01% | -96.26% | -97.25% | 15.82% |
公司内各业务分部间抵销 | -244,360,877.23 | -244,360,877.23 | | | | |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
树脂 | 772,515,947.73 | 885,255,458.86 | -14.59% | -21.06% | -9.63% | -14.49% |
烧碱 | 226,169,531.89 | 132,097,922.20 | 41.59% | 18.59% | 0.26% | 10.67% |
其他 | 66,045,163.70 | 59,909,176.61 | 9.29% | -16.52% | -0.68% | -14.47% |
法定代表人:刘 汉 主管会计工作负责人:杨寿军先生 会计机构负责人:魏仁才先生
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,077,535,394.02 | 1,253,660,711.74 |
其中:营业收入 | | 1,077,535,394.02 | 1,253,660,711.74 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,168,756,365.01 | 1,272,169,491.76 |
其中:营业成本 | | 1,086,059,046.71 | 1,174,863,288.13 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,620,363.83 | 7,628,080.11 |
销售费用 | | 11,959,030.92 | 14,378,093.48 |
管理费用 | | 46,535,832.81 | 50,207,040.11 |
财务费用 | | 21,477,484.73 | 22,675,155.85 |
资产减值损失 | | 104,606.01 | 2,417,834.08 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 26,414.78 | 640,768.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 26,414.78 | 640,768.28 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -91,194,556.21 | -17,868,011.74 |
加 :营业外收入 | | 3,456,077.78 | 7,544,970.50 |
减 :营业外支出 | | 333,419.55 | 436,320.30 |
其中:非流动资产处置损失 | | 32,066.08 | 44,529.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -88,071,897.98 | -10,759,361.54 |
减:所得税费用 | | 305,700.86 | 1,683,778.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -88,377,598.84 | -12,443,140.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -86,225,533.03 | -12,400,356.90 |
少数股东损益 | | -2,152,065.81 | -42,783.34 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.1415 | -0.0204 |
(二)稀释每股收益 | | -0.1415 | -0.0204 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -88,377,598.84 | -12,443,140.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -86,225,533.03 | -12,400,356.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,152,065.81 | -42,783.34 |
3、合并利润表
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东南地区 | 264,261,651.29 | 2.65% |
西南地区 | 1,033,335,151.11 | 6.25% |
其他地区 | 11,494,718.15 | -91.56% |
公司内各业务分部间抵销 | -244,360,877.23 | 107.63% |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:刘 汉 主管会计工作负责人:杨寿军先生 会计机构负责人:魏仁才先生
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,053,159.39 | 1,376,790,132.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,200,340.89 | 16,143,071.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,368,253,500.28 | 1,392,933,204.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100,580,431.15 | 1,398,843,278.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,862,019.15 | 67,465,115.97 |
支付的各项税费 | 70,102,707.57 | 69,648,451.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,375,932.40 | 28,508,882.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,276,921,090.27 | 1,564,465,728.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,332,410.01 | -171,532,524.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,800.00 | 203,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,030,563.17 |
投资活动现金流入小计 | 206,800.00 | 1,233,563.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,868,470.53 | 108,618,625.18 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 81,868,470.53 | 108,618,625.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,661,670.53 | -107,385,062.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 412,328,445.51 | 397,100,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 412,328,445.51 | 397,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 388,880,000.00 | 408,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,772,046.41 | 24,888,695.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 416,652,046.41 | 433,088,695.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,323,600.90 | -35,988,695.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,347,138.58 | -314,906,281.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,422,314.13 | 775,348,138.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 329,769,452.71 | 460,441,856.92 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 44,691.00 | 578,162.00 |
减:营业成本 | | 28,299.77 | 32,377.07 |
营业税金及附加 | | | 461.53 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 8,713,309.07 | 11,190,824.73 |
财务费用 | | -1,184,634.09 | 1,144,995.89 |
资产减值损失 | | -377,056.26 | -28,663.47 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 50,696.79 | 640,768.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 50,696.79 | 640,768.28 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -6,688,530.70 | -11,121,065.47 |
加:营业外收入 | | 490,302.72 | 100,000.00 |
减:营业外支出 | | 33,677.52 | 7,771.46 |
其中:非流动资产处置损失 | | 30,677.52 | 2,771.46 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -6,231,905.50 | -11,028,836.93 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -6,231,905.50 | -11,028,836.93 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -6,231,905.50 | -11,028,836.93 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,691.00 | 578,162.00 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,875,729.01 | 683,562.49 |
经营活动现金流入小计 | 22,316,420.01 | 1,261,724.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,299.77 | 32,377.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,430,164.20 | 10,542,454.22 |
支付的各项税费 | 1,107,908.36 | 1,250,028.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,764,962.12 | 79,872,045.33 |
经营活动现金流出小计 | 14,331,334.45 | 91,696,904.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,985,085.56 | -90,435,180.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,800.00 | 200,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 200,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,628,034.36 | 630,423.38 |
投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 1,628,034.36 | 50,630,423.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,621,234.36 | -50,430,423.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,780,000.00 | 3,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 860,180.01 | 1,635,607.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 5,640,180.01 | 5,215,607.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060,180.01 | -1,635,607.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,303,671.19 | -142,501,210.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,377,178.47 | 285,716,444.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,680,849.66 | 143,215,233.83 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 609,182,254.00 | 44,533,676.24 | | 876,705.37 | 99,500,633.00 | | 281,664,631.87 | | 82,651,957.47 | 1,118,409,857.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 609,182,254.00 | 44,533,676.24 | | 876,705.37 | 99,500,633.00 | | 281,664,631.87 | | 82,651,957.47 | 1,118,409,857.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 18,166.59 | | | -86,225,533.03 | | -2,152,065.81 | -88,359,432.25 |
(一)净利润 | | | | | | | -86,225,533.03 | | -2,152,065.81 | -88,377,598.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -86,225,533.03 | | -2,152,065.81 | -88,377,598.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 18,166.59 | | | | | | 18,166.59 |
1.本期提取 | | | | 4,350,000.00 | | | | | | 4,350,000.00 |
2.本期使用 | | | | 4,331,833.41 | | | | | | 4,331,833.41 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 609,182,254.00 | 44,533,676.24 | | 894,871.96 | 99,500,633.00 | | 195,439,098.84 | | 80,499,891.66 | 1,030,050,425.70 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 609,182,254.00 | 44,533,676.24 | | 33,781.01 | 99,500,633.00 | | 397,543,117.43 | | 26,443,041.24 | 1,177,236,502.92 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 609,182,254.00 | 44,533,676.24 | | 33,781.01 | 99,500,633.00 | | 397,543,117.43 | | 26,443,041.24 | 1,177,236,502.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 842,924.36 | | | -115,878,485.56 | | 56,208,916.23 | -58,826,644.97 |
(一)净利润 | | | | | | | -115,878,485.56 | | 4,285.15 | -115,874,200.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -115,878,485.56 | | 4,285.15 | -115,874,200.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,204,631.08 | 56,204,631.08 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 56,204,631.08 | 56,204,631.08 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 842,924.36 | | | | | | 842,924.36 |
1.本期提取 | | | | 9,551,443.64 | | | | | | 9,551,443.64 |
2.本期使用 | | | | 8,708,519.28 | | | | | | 8,708,519.28 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 609,182,254.00 | 44,533,676.24 | | 876,705.37 | 99,500,633.00 | | 281,664,631.87 | | 82,651,957.47 | 1,118,409,857.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 609,182,254.00 | 38,715,725.54 | | | 99,500,633.00 | | 193,945,450.05 | 941,344,062.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 609,182,254.00 | 38,715,725.54 | | | 99,500,633.00 | | 193,945,450.05 | 941,344,062.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -6,231,905.50 | -6,231,905.50 |
(一)净利润 | | | | | | | -6,231,905.50 | -6,231,905.50 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -6,231,905.50 | -6,231,905.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 609,182,254.00 | 38,715,725.54 | | | 99,500,633.00 | | 187,713,544.55 | 935,112,157.09 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 609,182,254.00 | 38,715,725.54 | | | 99,500,633.00 | | 218,365,187.32 | 965,763,799.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 609,182,254.00 | 38,715,725.54 | | | 99,500,633.00 | | 218,365,187.32 | 965,763,799.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -24,419,737.27 | -24,419,737.27 |
(一)净利润 | | | | | | | -24,419,737.27 | -24,419,737.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -24,419,737.27 | -24,419,737.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 609,182,254.00 | 38,715,725.54 | | | 99,500,633.00 | | 193,945,450.05 | 941,344,062.59 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2012-18号
四川金路集团股份有限公司
第八届第十一次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届第十一次董事局会议通知于2012年8月11日以专人送达方式发出。会议于2012年8月21日在金路大厦8楼会议室召开,应到董事9名,实到9名,监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年半年度报告及摘要》。(详见同日公告)
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让所持四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%股权的议案》。(详见同日公告)
为进一步调整产业结构,优化整合内部产业,收缩投资战线,集中有限资源,促进主业平稳发展,公司决定将持有的四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%股权转让给四川欣盛园林工程有限责任公司,转让价格为人民币1730万元。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于融资租赁的议案》。(详见同日公告)
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二0一二年八月二十三日
股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2012-19号
四川金路集团股份有限公司
第八届第九次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第八届第九次监事局会议通知于2012年8月11日以电话方式发出。2012年8月21日,第八届第九次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,应到监事5名,实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会监事审议,以举手表决的方式通过了如下决议:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年半年度报告及摘要》。
监事局认为:公司2012年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2012年半年度财务状况、经营成果和现金流量,监事局对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让所持四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%股权的议案》。
监事局认为:本次转让公司所持四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%的股权,符合公司长远发展目标,有利于公司优化整合内部产业,收缩投资战线,缓解资金压力,集中有限资源,促进主业平稳发展。本次交易程序合规、作价公允。
三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于融资租赁的议案》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二0一二年八月二十三日
股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2012-20号
四川金路集团股份有限公司
关于转让所持四川省德阳文庙广场开发
有限公司15.38%股权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易概述
1.为进一步调整产业结构,优化整合内部产业,收缩投资战线,部分缓解资金压力,集中有限资源,促进公司平稳发展,在当前国内经济增速放缓、经济形势不确定性因素增加的背景下,2012年8月20日,四川金路集团股份有限公司(以下简称“金路集团”、“公司”)与四川欣盛园林工程有限责任公司(以下简称“欣盛园林”)签订了《股权转让协议书》,金路集团拟将持有的四川省德阳文庙广场开发有限公司(以下简称“文庙公司”)15.38%的股权转让给欣盛园林,转让价格为人民币1730万元。
2.本次交易已经公司第八届第十一次董事局会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。
3.本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1.交易对方名称:四川欣盛园林工程有限责任公司
公司类型:有限责任公司
注 册 地:成都市锦江区大业路6号1幢3单元6楼2号
成立日期:2009年11月13日
主要办公地点:成都市锦江区大业路6号1幢3单元6楼2号
法定代表人:杜敏
注册资本:200万人民币
营业执照注册号:510000000131470
主营业务:园林绿化工程、市政公用工程、房屋建筑工程、工程咨询;商务服务业。
股东情况:杜敏出资120万元,占欣盛园林注册资本的60%,岳强出资80万元,占欣盛园林注册资本的40%。
2.交易对方最近一年及最一期的主要财务数据
2011年,欣盛园林实现营业收入3,460.00万元,营业利润338.32万元,净利润269.12万元。截止2011年12 月31 日,欣盛园林资产总额为2,565.96万元,负债总额为1,270.85万元,净资产为1,295.11万元。
2012年1~6月,欣盛园林实现营业收入1287.98万元,营业利润96.41万元,净利润70.65万元。截止2012年6月30 日,欣盛园林资产总额为2,624.25万元,负债总额为1,258.49万元,净资产为1365.76万元。
3.本次股权转让的受让方欣盛园林及其股东与金路集团及金路集团前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的为金路集团持有的文庙公司15.38%的股权。
2.文庙公司基本情况
公司名称:四川省德阳文庙广场开发有限公司
注册资本:6500万元(人民币)
注册地址:德阳市文庙广场1号楼2幢1单元803号
注 册 号:510600000039838
法定代表人:吴昊轩
公司类型:其他有限责任
成立日期:2002年7月
资质等级:叁级
资质证号:510700A024
经营范围:房地产开发经营(凭资质证书开发经营)、建筑材料、五金工具、建筑五金、化工产品及原料(不含危险货物及易制毒化学品)、装饰材料、普通机械、电器机械及器材批发零售。
股东情况:绵阳益多园房地产开发有限责任公司出资3500万元,持股比例为53.85%;四川德阳天然气有限责任公司出资1000万元,持股比例为15.38%;四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司出资1000万元,持股比例为15.38%;金路集团出资1000万元,持股比例为15.38%。
3.交易标的审计评估情况
(1)公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的利安达会计师事务所有限责任公司对文庙公司的财务报表进行了审计,利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告(利安达专字[2012]第1365号)。
(2)交易标的最近一年及最近一期的财务数据
2011年,文庙公司实现营业收入12,962,723.91元,利润总额8,407,162.37元,净利润7,320,041.83元,经营活动产生的现金流量净额12,564,540.25元;截止2011年12月31日,文庙公司资产总额为85,197,757.77元,负债总额为28,857,855.60元,应收款项(其他应收款)总额为23,532,798.26元,或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)为0元,净资产为56,339,902.17元。
2012年1-6月,文庙公司实现营业收入14,114,109.08元,利润总额9,944,208.00元,净利润7,370,997.75元,经营活动产生的现金流量净额-5,759,724.44元;截止2012年6月30日,文庙公司资产总额为87,456,204.67元,负债总额为23,745,304.75元,应收款项(其他应收款)总额为29,175,568.26元,或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)为0元,净资产为63,710,899.92元。
(3)公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对文庙公司15.38%的股权价值进行了评估,北京中企华资产评估有限责任公司出具了《四川金路集团股份有限公司拟转让持有的四川省德阳文庙广场开发有限公司股权项目评估报告》 (中企华评报字[2012]第3376号)。
至评估基准日(2012年6月30日),文庙公司总资产账面价值为8,745.62万元,评估值为13,578.20万元;负债账面价值为2,374.53万元,评估值为2,374.53万元;净资产账面价值为6,371.09万元,评估值为11,203.67万元。金路集团持有文庙公司15.38%股权对应的账面净资产为980.17万元,对应的评估价值为1,723.64万元。
4.担保及资金占用情况
截止股权转让协议签订日(2012年8月20日),文庙公司与金路集团不存在担保及资金占用情况。
5.交易标的涉及的相关资产不存在抵押、质押或者其他人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,以及查封、冻结等司法措施。
6.本次股权转让,文庙公司有优先受让权的股东声明放弃优先受让权。
四、交易协议的主要内容
1.定价依据:本次股权转让依据(中企华评报字[2012]第3376号)《四川金路集团股份有限公司拟转让持有的四川省德阳文庙广场开发有限公司股权项目评估报告》。截止2012年6月30日,文庙公司净资产账面价值为6,371.09万元,评估值为11,203.67万元。金路集团持有文庙公司15.38%股权对应的账面净资产为980.17万元,对应的评估价值为1,723.64万元。
2.成交金额:经双方协商,金路集团转让文庙公司15.38%的股权价款确定为人民币1730万元(大写:人民币壹仟柒佰叁拾万元整)。
3.支付方式
本次股权转让经金路集团董事局会议审议批准后20日内,欣盛园林以现金方式向金路集团全额支付壹仟柒佰叁拾万元股权收购款。
4.资金来源
本次收购款项全部由欣盛园林自筹解决。
5.交付状态和过户时间
欣盛园林向金路集团支付完毕股权转让价款之日为股权交割日,付款完毕后,欣盛园林可行使在文庙公司的一切股东权利,双方应在支付完毕股权转让款后5日内办理完毕股权变更、过户、登记备案等手续。
6.股权受让方承诺:本次股权交易完成后,欣盛园林将致力于文庙公司的可持续发展,不损害文庙公司的利益和员工的利益。
五、交易对方履约能力分析
1.截至2012年6月30日,受让方资产总额为2,624.25万元,负债总额为1,258.49万元,净资产为1,365.76万元,资产负债率为47.96%,现金流状况良好。通过对受让方提供的财务报表进行分析,以及对受让方自然人股东的调查了解,受让方具有支付本次交易款的能力。
2.受让方经营范围是园林绿化工程、市政公用工程、房屋建筑工程、工程咨询及商务服务业,本次交易行为符合该企业发展方向。
3.本次交易行为已取得受让方股东会批准。
六、本次股权转让的目的、意义和对公司的影响
本次股权转让,符合公司的长远发展目标和当前的实际情况;有利于公司积极应对当前面临的氯碱行业整体产能过剩、PVC树脂市场持续低迷、市场竞争激烈等实际困难和压力;有利于公司优化整合内部产业,收缩投资战线,部分缓解资金紧张的压力;有利于公司集中有限资源,促进主业平稳发展。
本次交易完成后,预计公司可实现股权转让收益约700万元,计入公司2012年度收益。
七、人员安置、土地租赁、债务重组等情况
由于本次交易为股权收购,且文庙公司本身具有独立的法人资格,因此不存在人员安置和土地租赁问题,也不存在债务重组等情况。
七、人员安置、土地租赁、债务重组等情况
由于本次交易为股权收购,且文庙公司本身具有独立的法人资格,因此不存在人员安置和土地租赁问题,也不存在债务重组等情况。
八、备查文件
1.四川金路集团股份有限公司与四川欣盛园林工程有限责任公司签署的《股权转让协议书》;
2.利安达会计师事务所有限责任公司出具的(利安达专字[2012]第1365号)《审计报告》;
3.北京中企华资产评估有限责任公司出具的(中企华评报字[2012]第3376号)《四川金路集团股份有限公司拟转让持有的四川省德阳文庙广场开发有限公司股权项目评估报告》;
4.四川欣盛园林工程有限责任公司股东会决议;
5.四川省德阳文庙广场开发有限公司董事会决议;
6.四川省德阳文庙广场开发有限公司股东会决议;
7.关于同意放弃优先受让权的声明;
8.四川金路集团股份有限公司董事局关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见;
9.四川金路集团股份有限公司独立董事关于选聘评估机构的独立意见;
10.四川金路集团股份有限公司独立董事关于公司转让所持四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%股权的独立意见;
11.四川金路集团股份有限公司监事局关于转让所持四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%股权的意见。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二0一二年八月二十三日
股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2012-21号
四川金路集团股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要内容提示:
1.近日,四川金路集团股份有限公司(以下简称 “本公司”)控股子公司四川岷江电化的限责任公司(以下简称“岷江电化”)与山东省国际信托有限公司(以下简称“山东信托”)签订《固定资产转让合同》及《融资租赁合同》,根据合同规定,岷江电化将其电石机器设备转让给山东信托,山东信托受让上述设备后在返租给岷江电化。本次融资金额为人民币壹亿元。
2.本公司及本公司控股股东与山东信托不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。
3.本公司为本次融资租赁业务提供担保。
4.本次交易已经公司第八届第十一次董事局会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
近日,本公司控股子公司岷江电化与山东信托签订了《固定资产转让合同》及《融资租赁合同》,根据合同规定,岷江电化将其电石机器设备转让给山东信托,上述机器设备的账面原值为145,597,800.00元,净值为141,241,920.00元,转让价格为100,000,000.00元,山东信托受让上述设备后再返租给岷江电化,租赁期为60个月,按季度支付租金,租赁利率为7.98%,到期后岷江电化将支付本息合计123,953,641.67元。租赁期满后,岷江电化可以向山东信托支付名义价款1元人民币将上述设备购回。
二、交易对方基本情况
交易对方名称:山东省国际信托有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:1987年3月10日
住所:山东省济南市解放路166号
法定代表人:孟凡利
注册资本:壹拾贰亿捌仟万元
营业执照注册号:370000018004547
经营范围:中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
三、交易标的基本情况
1.交易标的:岷江电化电石机器设备
2.类别:固定资产
3.权属:四川岷江电化的限责任公司
4.资产价值:账面原值为145,597,800.00元,净值为141,241,920.00元。
四、交易合同的主要内容
1.租赁物: 岷江电化电石机器设备
2.租赁本金:人民币壹亿元
3.租赁方式:采取售后回租方式,即岷江电化根据签订的《固定资产转让合同》将上述租赁物转让给山东信托,山东信托受让上述设备后,根据售后《融资租赁合同》再返租给岷江电化。
4.租赁期限:60个月
5.租赁利率为:年利率7.98%,租赁期间如遇中国人民银行调整贷款基准利率,则按照租赁利率一年调整一次方式进行调整。
6.租金支付方式:按季度支付
7.担保:本公司为本次融资租赁业务提供担保
8.租赁设备所有权:租赁期间设备所有权归山东信托,租赁期满后,岷江电化可以向山东信托支付名义价款1元人民币将上述设备购回。
五、本次融资租赁目的和影响
本次融资租赁的资金,主要用于补充岷江电化生产经营所需流动资金。通过融资租赁的方式,利用公司现有生产线设备进行筹资,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化公司资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。
六、备查文件
1.四川金路集团股份有限公司第八届第十一次董事局会议决议;
2.《融资租赁合同》及补充协议;
3.《固定资产转让合同》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二0一二年八月二十三日