一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告期财务报告未经审计。
公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人（会计主管人员）岳淑萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
■
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
■
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
■
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
■
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
■
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
本公司属于建材行业，主营业务主要是水泥、熟料；为避免同业竞争，公司已于２０１１年６月将所持四家混凝土公司股权转让。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低７．７０个百分点。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
■
注：
１）西北地区不含扶风、泾阳公司，该两家公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该两家公司报告期主营业务收入９２，０１０万元。
２）西北地区中的秦岭水泥自２０１１年６月开始纳入合并范围。
３）东北地区不含鞍山公司，该公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该公司报告期主营业务收入２２，２８３万元。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低７．７０个百分点。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万
■
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
■
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
■
■
（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
■
持有其他上市公司股权情况的说明
本公司对秦岭水泥的长期股权投资以实际支付的股权转让款为初始投资金额，自２０１０年６月起按照权益法核算。
２０１１年５月，秦岭水泥董事会换届后本公司取得对秦岭水泥的控制权，自２０１１年６月起，将秦岭水泥纳入本公司合并范围，不再按权益法核算。
上表中列示的期末账面价值为购买日对秦岭水泥权益法核算的长期股权投资账面价值；报告期损益为秦岭水泥报告期归属于母公司的净利润（按公允价值调整后）本公司按比例享有部分；报告期所有者权益变动包括：前述报告期损益－９，３３１，１９３．９５元和秦岭水泥报告期其他所有者权益变动对本公司的影响额３８２，０９３．８７ 元。
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
■
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
■
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 唐山冀东水泥股份有限公司
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
２、母公司资产负债表
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
３、合并利润表
单位： 元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
４、母公司利润表
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
５、合并现金流量表
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
６、母公司现金流量表
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
上年金额
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
上年金额
单位： 元
■
法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：岳淑萍
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期纳入本公司合并报表范围的子公司为５０家，上年为４９家。
与上年相比本年（期）新增合并单位２家，原因为：
本期将通过非同一控制下企业合并取得的唐山市鑫研建材有限公司和新投资设立的山西冀东物流贸易有限公司纳入合并范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位１家，原因为：
本期将湘潭冀东水泥有限公司注销。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－３８
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１２年８月１０日以专人传达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第五十六次会议的通知。会议于２０１２年８月２２日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，监事会成员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司２０１２年半年度报告及摘要
表决结果：九票同意 零票弃权 零票反对
二、审议通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》
表决结果：九票同意 零票弃权 零票反对
修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
三、审议通过《关于修改董事会战略委员会议事规则的议案》
表决结果：九票同意 零票弃权 零票反对
修改后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
四、审议通过《关于修改董事会提名委员会议事规则的议案》
表决结果：九票同意 零票弃权 零票反对
修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
五、审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
表决结果：九票同意 零票弃权 零票反对
修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
２０１２年８月２２日
证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 编号： ２０１２－３９
唐山冀东水泥股份有限公司
２０１２年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次会议不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况
１．会议通知情况：本公司召开２０１２年第二次临时股东大会的通知刊登于２０１２年８月７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号２０１２－３５）
２．召开时间：２０１２年８月２２日 上午９时
３．召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室
４．召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
５．召集人：公司董事会
６．主持人：董事长张增光先生
７． 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
大会实到股东及委托代理人９人，共持有公司股份６４３，４２４，２２４股，占公司总股本１，３４７，５２２，９１４股的４７．７５ ％。
三、提案审议和表决情况
１、批准《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以上同意，以特别决议通过了该项议案。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、批准《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议通过了该项议案。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
３、批准《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以上同意，以特别决议通过了该项议案。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
４、批准《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以上同意，以特别决议通过了该项议案。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
５、批准《公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上同意，以普通决议通过了该项议案。
６、批准《公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司生产经营和业务发展的需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》的规定，同意公司在银行间债券市场注册发行不超过人民币３０ 亿元非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体方案如下：
（１）发行规模：不超过人民币３０ 亿元（含）；
（２）发行期限：不超过三年；
（３）发行日期：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首次发行在注册后６个月内完成；
（４）发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；
（５）发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人；
（６）募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款；
（７）本次发行定向工具的授权：
公司股东大会授权董事长决定本次发行具体事宜，具体内容如下：
（１）根据公司需要以及市场条件决定发行定向工具的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行批次、发行利率、募集资金用途等；
（２）签署本次发行定向工具所涉及的所有必要的法律文件，并办理必要的手续；
（３）决定聘请发行定向工具的主承销商和其他必要的中介机构事宜；
（４）决定其他与本次发行定向工具相关的事宜。
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上同意，以普通决议通过了该项议案。
７、批准《关于公司发行短期融资券的议案》
为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司生产经营和业务发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，同意公司注册发行规模不超过人民币３０ 亿元的短期融资券，具体方案如下：
（１）发行规模：不超过人民币３０ 亿元（含）；
（２）发行期限：不超过３６５ 天；
（３）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场商协会注册有效期（两年）内一次或分批次择机发行；
（４）发行利率：本次短期融资券按面值发行，利率按照市场情况经协商确定；
（５）发行方式：由承销机构以余额包销方式公开发行；
（６）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
（７）募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款；
（８）本次发行短期融资券的授权：
公司股东大会授权董事长决定本次发行具体事宜，具体内容如下：
（１）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行批次、发行期限、发行利率、募集资金用途等；
（２）签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等）并办理必要的手续；
（３）决定聘请发行短期融资券的主承销商和其他必要的中介机构事宜；
（４）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜。
表决结果：同意６４３，４２４，２２４ 股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。
经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上同意，以普通决议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所
２．律师姓名：丘远良 王敬田
３．结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
１．经与会董事签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议。
２．北京市大成律师事务所出具的法律意见书。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
２０１２年８月２２日
上一期 下一期
