一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
■
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
■
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
■
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
■
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
■
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
■
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期公司毛利率较上年同期不存在重大变化。
(二)主营业务分地区情况单位:元
■
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
■
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
■
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
■
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 青岛海立美达股份有限公司单位: 元
■
法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:邰桂礼 会计机构负责人:姜春梅
2、母公司资产负债表单位: 元
■
3、合并利润表单位: 元
■
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:邰桂礼 会计机构负责人:姜春梅
4、母公司利润表单位: 元
■
5、合并现金流量表单位: 元
■
6、母公司现金流量表单位: 元
■
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
■
上年金额单位: 元
■
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
■
■
上年金额单位: 元
■
■
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
随着公司业务的发展,以及购建、并购子公司后模具类固定资产持续增加的客观现状,为了能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,依照《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎、客观的原则,决定对模具类固定资产的折旧计提方法进行变更。公司于2012年2月27日召开的第一届董事会第十六次会议,审议并通过了公司《关于公司会计估计变更的议案》。
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
为扩大汽车零部件业务的发展,本公司以现金支付的方式,收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽车配件有限公司的60%股权、持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司19%的股权及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司41%的股权。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
青岛海立美达股份有限公司
二○一二年八月二十二日
证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-039
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年8月17日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三次会议的通知,于2012年8月22日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中,现场出席表决的董事4人,董事堂本宽先生、董事山口知也先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下决议:
1、《公司2012年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:9票同意,0票弃权、0票反对。
公司2012年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2012年半年度报告摘要刊登在2012年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》;
为节约财务费用,提高资金使用效率,扩大生产经营,提高控股子公司的盈利水平,日照兴业汽车配件有限公司(以下称“兴业汽配”)和日照兴发汽车零部件制造有限公司(以下称“兴发零部件”)拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为兴业汽配、兴发零部件各提供不超过0.6亿元(合计不超过1.2亿元)的担保,可基本满足其生产经营的需要。
根据本公司和兴业汽配、兴发零部件的生产经营状况,经审议,董事会认为上述担保方案有利于兴业汽配、兴发零部件获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及控股子公司的整体利益。兴业汽配、兴发零部件经营状况正常,盈利前景良好,公司对其有控制权,财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此,董事会同意公司为控股子公司兴业汽配、兴发零部件提供担保。
表决结果:9票同意,0票弃权、0票反对。
关于为控股子公司办理银行授信提供担保的具体内容请详见公司于2012年8月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议表决。
3、《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权、0票反对。
具体内容请详见公司于2012年8月23日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛海立美达股份有限公司章程修正案》。
该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议表决。
4、《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权、0票反对。
具体内容请详见公司于2012年8月23日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议表决。
5、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票弃权、0票反对。
具体内容请详见公司于2012年8月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛海立美达股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一二年八月二十二日
证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-040
青岛海立美达股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)监事会于2012年8月17日以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开本公司第二届监事会第三次会议,于2012年8月22日在山东省青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。本次会议采取现场结合通讯表决的方式进行,会议由监事会主席王明伟先生主持,本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,其中,现场参加表决的监事2人,公司监事新屋洋一先生采取通讯方式表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过如下决议:
1、《公司2012年半年度报告全文及摘要》;
经审核,监事会认为青岛海立美达股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票弃权、0票反对。
2、 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》;
经审核,监事会认为公司拟向日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司办理授信提供担保,符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定,符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果:3票同意,0票弃权、0票反对。
3、《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》;
表决结果:3票同意,0票弃权、0票反对。
4、《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;
表决结果:3票同意,0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二○一二年八月二十二日
证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-042
青岛海立美达股份有限公司关于
为控股子公司办理银行授信提供担保的公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司(以下称“兴业汽配”)和日照兴发汽车零部件制造有限公司(以下称“兴发零部件”)各60%的股权,兴业汽配和兴发零部件已分别于2012年6月6日和6月11日办理完毕股权变更工商登记手续,成为本公司控股子公司。为扩大生产经营需要,兴业汽配、兴发零部件拟申请银行授信办理银行短期借款(其中兴业汽配、兴发零部件各不超过1亿元),用于补充流动资金。
公司拟与中信银行青岛市北支行、中国民生银行股份有限公司青岛即墨支行签订《最高额保证合同》,按照公司持股比例为兴业汽配、兴发零部件办理银行授信各提供不超过0.6亿元(合计不超过1.2亿元)的借款担保总额。
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》,经公司现有9名董事(包含全体独立董事)全票通过,同意为控股子公司兴业汽配、兴发零部件提供担保,担保方式为:公司提供保证担保。
根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定,因上述担保属于为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,故需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、兴业汽配
(1)基本情况
成立日期:2003年9月19日;住所:日照市北环路中段南侧(市高科园科技路西);法定代表人姓名:刘国平;注册资本:300万美元;主营业务:汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。
(2)股权结构
■
(3)最近一年及一期的财务指标
①截止2011年12月31日兴业汽配的财务指标:
资产总额:50,548.09万元
负债总额:37,717.49万元
(其中银行贷款总额10,700万元:流动负债总额37,717.49万元:)
净资产:12,830.60万元
营业收入:40,838.94万元
利润总额:4,633.66万元
净利润:3,435.56万元
或有事项涉及的总额:截止2011年12月31日,无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况:AA-
②截止2012年6月30日兴业汽配的财务指标:
资产总额:50,153.96万元
负债总额:37,117.85万元
(其中银行贷款总额:9,300.00万元,流动负债总额:37,117.85万元)
净资产:13,036.11万元
营业收入:17,805.53万元
利润总额:193.01万元
净利润:207.45万元
或有事项涉及的总额:截止2012年6月30日,无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况:AA-
2、兴发零部件
(1)基本情况
日照兴发零部件成立于2002年9月3日,注册资本:人民币1,000万元,注册地址:山东省日照市五莲县于里镇驻地,企业类型:有限责任公司,法定代表人:刘国平。主营业务:汽车、农用车驾驶室、货厢等冲压件产品的生产、销售。本公司持有兴发零部件60%的股权。
(2)股权结构
■
(3)最近一年及一期的财务指标
①截止2011年12月31日兴发零部件的财务指标:
资产总额:32,722.93万元
负债总额:28,694.36万元
(其中银行贷款总额 15,319 .00万元:流动负债总额28,694.36 万元:)
净资产:4,028.57万元
营业收入:27,345.35万元
利润总额:1,504.77万元
净利润:1,084.92万元
或有事项涉及的总额:截止2011年12月31日,无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况:AA-
②截止2012年6月30日兴发零部件的财务指标:
资产总额:33,659.29万元
负债总额:29,493.19万元
(其中银行贷款总额:22,682.00万元,流动负债总额:29,493.19万元)
净资产:4,166.10万元
营业收入:12,224.77万元
利润总额:128.95万元
净利润:137.53万元
或有事项涉及的总额:截止2012年6月30日,无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况:AA-
三、担保协议的主要内容
(1)担保方式:公司提供保证担保;
(2)担保期限:一年;
(3)担保金额:合计不超过1.2亿元;
有关担保协议尚未签署,具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
1.为节约财务费用,提高资金使用效率,扩大生产经营,提高控股子公司的盈利水平,兴业汽配、兴发零部件拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为兴业汽配、兴发零部件各提供不超过0.6亿元(合计不超过1.2亿元)的担保,可基本满足其生产经营的需要。
2.根据本公司和兴业汽配、兴发零部件的生产经营状况,董事会认为上述担保方案有利于兴业汽配、兴发零部件获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及控股子公司的整体利益。兴业汽配、兴发零部件经营状况正常,盈利前景良好,公司对其有控制权,财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此,董事会同意公司为控股子公司兴业汽配、兴发零部件提供担保,并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。
独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益。同意上述担保。
3.公司持有兴业汽配、兴发零部件各60%的股权,本次兴业汽配、兴发零部件的其他股东日照兴业集团有限公司同意共同按40%的比例为上述两个公司提供担保(合计不超过0.8亿元),担保公平。
4.上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后,公司的担保总额为:
■
截止2011年12月31日,公司经审计的净资产为130,789.56万元,本次担保实施后,公司对控股子公司的担保总额占净资产的18.31%。
公司及控股子公司对外担保总额:0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一二年八月二十二日
证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-043
青岛海立美达股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议的相关议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过,基本情况如下:
1、股东大会的召集人:董事会。
2、会议表决方式:现场投票。
3、现场会议召开地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。
4、会议召开日期和时间:2012年9月11日上午10:00。
5、股权登记日:2012年9月7日(星期五)。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员:在股权登记日2012年9月7日(星期五)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员,其他人员。
三、会议议程
会议审议事项:
1、审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》;
3、审议《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》。
四、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件2),不接受电话登记。
4、登记时间:2012年9月10日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00(信函以收到邮戳为准)。
5、登记地点:公司董事会秘书办公室(青岛即墨市青威路1626号)
6、联系电话:0532-89066166、0532-89066196(传真)。
7、联系人:曹际东先生。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式:
联系人:亓秀美女士
电话号码:0532-89066166
传真号码:0532-89066196
电子邮箱:bookandqi@sina.com
特此通知。
附:1、授权委托书
2、股东登记表
青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十二日
附件1:
授权委托书
本人(本单位)作为青岛海立美达股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2012年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
■
(说明: 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人证件号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期: 2012年 月 日
附件2:
股东登记表
本公司(或本人)持有青岛海立美达股份有限公司股权,现登记参加公司2012年第三次临时股东大会。
姓名(或名称):
身份证号码(或注册号):
持有股份数:
联系电话:
日期:2012年 月 日
A股简称 | 海立美达 |
A股代码 | 002537 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 曹际东 | 亓秀美 |
联系地址 | 青岛即墨市青威路1626号 | 青岛即墨市青威路1626号 |
电话 | 0532-89066166 | 0532-89066166 |
传真 | 0532-89066196 | 0532-89066196 |
电子信箱 | caojid2008@163.com | bookandqi@sina.com |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,608,511,262.54 | 1,742,230,420.15 | 49.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,308,965,424.10 | 1,270,203,191.50 | 3.05% |
股本(股) | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.73 | 12.7 | -31.26% |
资产负债率(%) | 44.76% | 24.93% | 19.83% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,006,506,729.12 | 1,012,708,459.99 | -0.61% |
营业利润(元) | 51,094,858.33 | 63,105,111.08 | -19.03% |
利润总额(元) | 55,623,857.10 | 70,570,796.64 | -21.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,899,995.14 | 53,059,843.90 | -28.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,502,263.31 | 46,736,231.86 | -26.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.55 | -54.55% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.55 | -54.55% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.94% | 4.86% | -1.92% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.67% | 4.28% | -1.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,016,988.20 | -187,020,948.00 | -68.44% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.39 | -1.87 | -79.14% |
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 363,332,286.44 | 434,335,823.20 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 186,298,101.93 | 122,785,231.07 |
应收账款 | | 426,841,702.55 | 273,476,277.60 |
预付款项 | | 188,162,483.81 | 135,203,637.44 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | 5,498,700.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 6,410,878.65 | 4,902,474.42 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 588,110,749.61 | 409,136,104.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 7,083,208.64 | 12,656,828.65 |
流动资产合计 | | 1,766,239,411.63 | 1,397,995,076.84 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 17,217,988.68 | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 537,627,083.03 | 275,364,813.82 |
在建工程 | | 41,166,012.18 | 22,498,095.98 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 6,903.60 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 109,564,078.50 | 44,123,984.55 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 133,130,500.88 | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,559,284.04 | 2,248,448.96 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 842,271,850.91 | 344,235,343.31 |
资产总计 | | 2,608,511,262.54 | 1,742,230,420.15 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 429,820,000.00 | 158,668,509.49 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 309,677,774.97 | 102,090,960.00 |
应付账款 | | 190,490,991.73 | 116,987,448.45 |
预收款项 | | 20,707,185.07 | 29,721,495.23 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 10,303,095.40 | 4,009,547.92 |
应交税费 | | 10,869,136.89 | 12,934,155.70 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 3,320,000.00 | |
其他应付款 | | 174,062,101.57 | 9,072,293.95 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,149,250,285.63 | 433,484,410.74 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 18,415,805.94 | 850,379.91 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 18,415,805.94 | 850,379.91 |
负债合计 | | 1,167,666,091.57 | 434,334,790.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | | 919,775,231.34 | 968,912,993.88 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,183,324.23 | 15,183,324.23 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 224,006,868.53 | 186,106,873.39 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,308,965,424.10 | 1,270,203,191.50 |
少数股东权益 | | 131,879,746.87 | 37,692,438.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,440,845,170.97 | 1,307,895,629.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,608,511,262.54 | 1,742,230,420.15 |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
资产置换时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。 | 1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》;2、孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。 | 严格履行上述承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - |
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -39,435.30 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,127,293.28 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 441,140.79 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -12,607.10 | |
所得税影响额 | -1,118,659.84 | |
| | |
合计 | 3,397,731.83 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 75% | | | 27,375,000 | -20,250,000 | 7,125,000 | 82,125,000 | 54.75% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 54,750,000 | 54.75% | | | 27,375,000 | | 27,375,000 | 82,125,000 | 54.75% |
其中:境内法人持股 | 54,750,000 | 54.75% | | | 27,375,000 | | 27,375,000 | 82,125,000 | 54.75% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 20,250,000 | 20.25% | | | | -20,250,000 | -20,250,000 | | |
其中:境外法人持股 | 20,250,000 | 20.25% | | | | -20,250,000 | -20,250,000 | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 25% | | | 22,625,000 | 20,250,000 | 42,875,000 | 67,875,000 | 45.25% |
1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25% | | | 22,625,000 | 20,250,000 | 42,875,000 | 67,875,000 | 45.25% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 100,000,000.00 | 100% | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 150,000,000.00 | 100% |
股东总数 | 19,780 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
青岛海立控股有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 61,875,000 | 61,875,000 | | |
日本美达王株式会社 | 境外法人 | 20.25% | 30,375,000 | 0 | | |
青岛天晨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.5% | 20,250,000 | 20,250,000 | | |
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托 | 境内非国有法人 | 0.52% | 778,500 | 0 | | |
陈同红 | 境内自然人 | 0.2% | 300,783 | 0 | | |
黄素冰 | 境内自然人 | 0.11% | 162,298 | 0 | | |
叶平剑 | 境内自然人 | 0.11% | 161,100 | 0 | | |
上海坤源投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.1% | 150,000 | 0 | | |
漆菁剑 | 境内自然人 | 0.09% | 142,100 | 0 | | |
许新林 | 境内自然人 | 0.07% | 107,800 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
日本美达王株式会社 | 30,375,000 | A股 | 30,375,000 |
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托 | 778,500 | A股 | 778,500 |
陈同红 | 300,783 | A股 | 300,783 |
黄素冰 | 162,298 | A股 | 162,298 |
叶平剑 | 161,100 | A股 | 161,100 |
上海坤源投资发展有限公司 | 150,000 | A股 | 150,000 |
漆菁剑 | 142,100 | A股 | 142,100 |
许新林 | 107,800 | A股 | 107,800 |
韩力红 | 107,550 | A股 | 107,550 |
蒋沪生 | 105,533 | A股 | 105,533 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 58,467,594.32 | 260,914,271.99 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 49,928,550.15 | 59,920,265.35 |
应收账款 | | 205,290,998.64 | 142,448,404.29 |
预付款项 | | 92,903,902.40 | 93,455,066.73 |
应收利息 | | | 5,498,700.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 165,010,562.86 | 153,962,892.42 |
存货 | | 209,890,540.45 | 246,677,971.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 430,845.53 | |
流动资产合计 | | 781,922,994.35 | 962,877,572.77 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 757,052,499.00 | 489,052,499.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 20,771,705.20 | 22,272,118.11 |
在建工程 | | 6,016,264.13 | 4,811,965.82 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,435,608.88 | 4,510,420.80 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 837,173.49 | 1,082,536.80 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 789,113,250.70 | 521,729,540.53 |
资产总计 | | 1,571,036,245.05 | 1,484,607,113.30 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 110,000,000.00 | 158,668,509.49 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 149,380,000.00 | 59,573,000.00 |
应付账款 | | 12,038,997.69 | 57,346,111.35 |
预收款项 | | 9,857,575.70 | 9,330,336.90 |
应付职工薪酬 | | 1,312,375.50 | 1,232,781.07 |
应交税费 | | 3,376,767.98 | 7,505,991.77 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 83,147,001.00 | 204,146.55 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 369,112,717.87 | 293,860,877.13 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 369,112,717.87 | 293,860,877.13 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | | 919,775,231.34 | 968,912,993.88 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,183,324.23 | 15,183,324.23 |
未分配利润 | | 116,964,971.61 | 106,649,918.06 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,201,923,527.18 | 1,190,746,236.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,571,036,245.05 | 1,484,607,113.30 |
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘国平 | 董事长;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
孙刚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张世玉 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
邰桂礼 | 财务总监;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
堂本宽 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
山口知也 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
顾弘光 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
熊传林 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陈岗 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王明伟 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
新屋洋一 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
孙萍 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
江崇安 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李道国 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
曹际东 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
鹿野康裕 | 原董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王吉法 | 原独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
亓秀美 | 原监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
募集资金总额 | 94,007.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 25,849.3 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 85,022.39 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
精密冲压件生产项目 | 否 | 16,394.2 | 16,394.2 | 4,613.82 | 11,487.23 | 70.07% | 2012年07月31日 | 0 | 否 | 否 |
防干扰高效直流变频电动机生产项目 | 否 | 10,366.1 | 10,366.1 | 2,475.07 | 8,013.75 | 77.31% | 2012年07月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,760.3 | 26,760.3 | 7,088.89 | 19,500.98 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
长期股权投资-增资-宁波泰鸿 | 否 | 5,260.89 | 5,260.89 | | 5,260.89 | 100% | 2011年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
长期股权投资-收购-日照兴业 | 否 | 20,311 | 20,311 | 14,217.7 | 14,217.7 | 70% | 2012年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
长期股权投资-收购-日照兴发 | 否 | 6,489 | 6,489 | 4,542.3 | 4,542.3 | 70% | 2012年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
本公司手续费支出 | 否 | | | 0.41 | 0.52 | | 2012年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 14,500 | 14,500 | | 14,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 27,000 | 27,000 | | 27,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 73,560.89 | 73,560.89 | 18,760.41 | 65,521.41 | - | - | | - | - |
合计 | - | 100,321.19 | 100,321.19 | 25,849.3 | 85,022.39 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于下游客户生产增长放缓、需求订单减少原因,精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目未能实现预期收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年1月,经第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款14,500.00万元,使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金20,000.00万元;2011年6月,经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,本公司使用超募资金5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司;2012年4月,经第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》,本公司使用超募资金26,800.00万元收购日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件有限公司60%的股权,截止2012年6月30日已支付收购款18,760.00万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
首发募集资金到位前,本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目已先期投入445.6万元,对青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入200.2万元。募集资金到位后,根据2011年第一届董事会第八次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计645.8万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年8月,经第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》,本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元, 若因募集资金项目发展需要,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。该资金使用期限不超过6个月(即2011年8月17日至2012年2月16日),到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司于2012年2月3日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金7,000.00万元,并存管于募集资金专用账户。2012年2月27日,公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资产的议案》,公司使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元,该资金使用期限不超过6个月(即2012年2月29日至2012年8月28日),到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司于2012年7月19日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金7,000.00万元,并存管于募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目预计有部分募集资金结余,原因为:公司通过使用新型建筑材料等节约措施,降低了工程建设及其他费用;公司通过多方比价、优化流水线设备等措施,大大节约了设备、工器具购置费用。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
制造业 | 992,256,435.38 | 902,967,576.74 | 9% | -1.49% | -1.55% | 0.06% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
家电配件类 | 817,367,360.96 | 758,808,943.75 | 7.16% | -8.93% | -7.99% | -0.95% |
汽车配件类 | 116,460,767.44 | 90,776,938.49 | 22.05% | 153.89% | 135.13% | 6.22% |
电机及配件类 | 58,428,306.98 | 53,381,694.50 | 8.64% | -8.5% | -0.85% | -7.05% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 950,078,586.76 | -2.83% |
国外 | 42,177,848.62 | 42.99% |
接待时间 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,006,506,729.12 | 1,012,708,459.99 |
其中:营业收入 | | 1,006,506,729.12 | 1,012,708,459.99 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 955,411,870.79 | 949,603,348.91 |
其中:营业成本 | | 915,498,196.61 | 921,154,407.72 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,675,257.41 | 736,025.40 |
销售费用 | | 11,335,204.87 | 10,057,312.59 |
管理费用 | | 22,775,121.07 | 17,589,741.96 |
财务费用 | | 2,694,000.53 | -3,592,520.57 |
资产减值损失 | | 1,434,090.30 | 3,658,381.81 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 51,094,858.33 | 63,105,111.08 |
加 :营业外收入 | | 4,637,569.17 | 7,715,187.35 |
减 :营业外支出 | | 108,570.40 | 249,501.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 43,628.95 | 200,103.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 55,623,857.10 | 70,570,796.64 |
减:所得税费用 | | 13,449,552.50 | 15,886,191.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 42,174,304.60 | 54,684,605.36 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 37,899,995.14 | 53,059,843.90 |
少数股东损益 | | 4,274,309.46 | 1,624,761.46 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.25 | 0.55 |
(二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.55 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 42,174,304.60 | 54,684,605.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 37,899,995.14 | 53,059,843.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,274,309.46 | 1,624,761.46 |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,364.55 | 至 | 6,235.07 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,350,675.68 |
业绩变动的原因说明 | 受国内外经济大环境的影响,公司下游家电和汽车行业市场预计持续低迷,公司三季度预计收入较同期基本持平,但人工、折旧等费用的增长,造成公司利润增长乏力。 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 547,350,914.28 | 714,574,574.53 |
减:营业成本 | | 515,711,769.22 | 664,012,721.86 |
营业税金及附加 | | 1,164,958.38 | 312,467.89 |
销售费用 | | 6,293,618.01 | 6,404,086.00 |
管理费用 | | 7,008,598.08 | 6,056,297.71 |
财务费用 | | 3,643,919.35 | -2,161,502.32 |
资产减值损失 | | -434,341.88 | 2,669,895.56 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 2,400,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,962,393.12 | 39,680,607.83 |
加:营业外收入 | | 16,764.00 | 16,000.00 |
减:营业外支出 | | 80,971.75 | 122,193.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | 43,628.95 | 118,438.03 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,898,185.37 | 39,574,414.80 |
减:所得税费用 | | 3,583,131.82 | 8,751,368.10 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,315,053.55 | 30,823,046.70 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 10,315,053.55 | 30,823,046.70 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,781,317.11 | 527,758,172.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 19,093.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,379,038.38 | 76,827,041.47 |
经营活动现金流入小计 | 520,179,449.45 | 604,585,213.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,056,985.56 | 685,525,373.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,192,570.28 | 19,334,397.83 |
支付的各项税费 | 36,976,222.79 | 17,829,422.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,970,659.02 | 68,916,967.24 |
经营活动现金流出小计 | 579,196,437.65 | 791,606,161.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,016,988.20 | -187,020,948.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 823,384.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,480,234.70 | |
投资活动现金流入小计 | 7,480,234.70 | 823,384.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,268,293.51 | 82,954,804.73 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 46,268,293.51 | 82,954,804.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,788,058.81 | -82,131,420.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 940,071,408.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 90,134,246.77 | 118,953,136.29 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 90,134,246.77 | 1,059,024,544.29 |
偿还债务支付的现金 | 138,802,756.26 | 321,373,171.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,310,093.82 | 34,348,803.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,753.42 | 477,765.68 |
筹资活动现金流出小计 | 145,170,603.50 | 356,199,740.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,036,356.73 | 702,824,804.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,841,403.74 | 433,672,435.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 413,256,763.20 | 91,332,278.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,415,359.46 | 525,004,714.19 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,285,699.67 | 441,168,043.14 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,128,363.15 | 69,846,364.52 |
经营活动现金流入小计 | 438,414,062.82 | 511,014,407.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,040,631.26 | 630,505,022.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,364,861.08 | 5,920,856.77 |
支付的各项税费 | 18,202,153.38 | 8,489,373.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,765,683.72 | 69,057,481.76 |
经营活动现金流出小计 | 389,373,329.44 | 713,972,734.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,040,733.38 | -202,958,326.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 2,400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 862,237.46 | |
投资活动现金流入小计 | 862,237.46 | 2,408,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,493,791.89 | 7,601,170.65 |
投资支付的现金 | | 267,603,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187,600,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 189,093,791.89 | 275,204,170.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,231,554.43 | -272,796,170.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 940,071,408.00 |
取得借款收到的现金 | 90,134,246.77 | 118,953,136.29 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 90,134,246.77 | 1,059,024,544.29 |
偿还债务支付的现金 | 138,802,756.26 | 294,373,171.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,310,093.82 | 32,254,145.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,753.42 | 477,765.68 |
筹资活动现金流出小计 | 145,170,603.50 | 327,105,082.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,036,356.73 | 731,919,461.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -194,227,177.78 | 256,164,964.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,304,771.99 | 81,320,090.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,077,594.21 | 337,485,054.36 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 968,912,993.88 | | | 15,183,324.23 | | 186,106,873.39 | | 37,692,438.00 | 1,307,895,629.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 968,912,993.88 | | | 15,183,324.23 | | 186,106,873.39 | | 37,692,438.00 | 1,307,895,629.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -49,137,762.54 | | | | | 37,899,995.14 | | 94,187,308.87 | 132,949,541.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 37,899,995.14 | | 4,274,309.46 | 42,174,304.60 |
(二)其他综合收益 | | 862,237.46 | | | | | | | | 862,237.46 |
上述(一)和(二)小计 | | 862,237.46 | | | | | 37,899,995.14 | | 4,274,309.46 | 43,036,542.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 89,912,999.41 | 89,912,999.41 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 89,912,999.41 | 89,912,999.41 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 919,775,231.34 | | | 15,183,324.23 | | 224,006,868.53 | | 131,879,746.87 | 1,440,845,170.97 |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | | | 11,497,204.50 | | 141,784,074.37 | | 5,651,987.26 | 287,774,852.01 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | | | 11,497,204.50 | | 141,784,074.37 | | 5,651,987.26 | 287,774,852.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,000,000.00 | 915,071,408.00 | | | 3,686,119.73 | | 44,322,799.02 | | 32,040,450.74 | 1,020,120,777.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 78,008,918.75 | | 4,475,932.09 | 82,484,850.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 78,008,918.75 | | 4,475,932.09 | 82,484,850.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 915,071,408.00 | | | | | | | 29,164,518.65 | 969,235,926.65 |
1.所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 915,071,408.00 | | | | | | | | 940,071,408.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 29,164,518.65 | 29,164,518.65 |
(四)利润分配 | | | | | 3,686,119.73 | | -33,686,119.73 | | -1,600,000.00 | -31,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,686,119.73 | | -3,686,119.73 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | | -1,600,000.00 | -31,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 968,912,993.88 | | | 15,183,324.23 | | 186,106,873.39 | | 37,692,438.00 | 1,307,895,629.50 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 968,912,993.88 | | | 15,183,324.23 | | 106,649,918.06 | 1,190,746,236.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 968,912,993.88 | | | 15,183,324.23 | | 106,649,918.06 | 1,190,746,236.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -49,137,762.54 | | | | | 10,315,053.55 | 11,177,291.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,315,053.55 | 10,315,053.55 |
(二)其他综合收益 | | 862,237.46 | | | | | | 862,237.46 |
上述(一)和(二)小计 | | 862,237.46 | | | | | 10,315,053.55 | 11,177,291.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 919,775,231.34 | | | 15,183,324.23 | | 116,964,971.61 | 1,201,923,527.18 |
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | | | 11,497,204.50 | | 103,474,840.50 | 243,813,630.88 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 53,841,585.88 | | | 11,497,204.50 | | 103,474,840.50 | 243,813,630.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,000,000.00 | 915,071,408.00 | | | 3,686,119.73 | | 3,175,077.56 | 946,932,605.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 36,861,197.29 | 36,861,197.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,861,197.29 | 36,861,197.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 915,071,408.00 | | | | | | 940,071,408.00 |
1.所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 915,071,408.00 | | | | | | 940,071,408.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,686,119.73 | | -33,686,119.73 | -30,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,686,119.73 | | -3,686,119.73 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 968,912,993.88 | | | 15,183,324.23 | | 106,649,918.06 | 1,190,746,236.17 |
序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 担保金额(万元) |
1 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 65% | 1,950 |
2 | 日照兴业汽车配件有限公司 | 60% | 16,000 |
3 | 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 60% | 6,000 |
合计 | | | 23,950 |
序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 | | | |
2 | 《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》 | | | |
3 | 《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》 | | | |
证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-041