§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２本报告经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	国投电力
股票代码	６００８８６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏琼	李樱
联系地址	北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼１２层	北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼１２层
电话	０１０－８８００６３７８	０１０－８８００６３７８
传真	０１０－８８００６３６８	０１０－８８００６３６８
电子信箱	ｇｔｄｌ＠ｓｄｉｃｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ	ｇｔｄｌ＠ｓｄｉｃｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１３０，１７０，２７１，１８０．４５	１２０，９１０，６５４，１３６．１５	７．６６
所有者权益（或股东权益）	１１，４６７，０４２，０８７．７１	１１，４７５，３１２，９２８．１１	－０．０７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２６	４．８９	－３３．３８
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１９４，８９７，０７６．６０	３４７，４３３，２０３．２２	－４３．９０
利润总额	２１１，１２２，７１０．２３	３５５，７８６，９３７．５６	－４０．６６
归属于上市公司股东的净利润	１９，０９０，９１３．９６	１２１，６７６，２９９．８３	－８４．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８，６３９，５２２．８５	１１６，４３５，７７１．７９	－９２．５８
基本每股收益（元）	０．００５４	０．０４０７	－８６．６５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．００２５	０．０３８９	－９３．６９
稀释每股收益（元）	０．００５４	０．０４０７	－８６．６５
加权平均净资产收益率（％）	０．１７	１．３４	减少１．１７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	３，３９９，０３９，２６１．６０	２，７５１，３８５，３０７．２９	２３．５４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．９７	１．３８	－２９．９３

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－２，６９５，７７１．７１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１９，４８０，７８０．０６
对外委托贷款取得的损益	９９９，１０４．１７
受托经营取得的托管费收入	１，３００，３７３．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５５９，３７４．７２
所得税影响额	－６１２，８１４．８７
少数股东权益影响额（税后）	－７，４６０，９０４．８２
合计	１０，４５１，３９１．１１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	９４０，４７２，７６６	４０．１０			４７０，２３６，３８３		４７０，２３６，３８３	１，４１０，７０９，１４９	４０．１０
１、国家持股	９４０，４７２，７６６	４０．１０			４７０，２３６，３８３		４７０，２３６，３８３	１，４１０，７０９，１４９	４０．１０
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１，４０４，６２９，９８５	５９．９０			７０２，３１４，９９３	２８０	７０２，３１５，２７３	２，１０６，９４５，２５８	５９．９０
１、人民币普通股	１，４０４，６２９，９８５	５９．９０			７０２，３１４，９９３	２８０	７０２，３１５，２７３	２，１０６，９４５，２５８	５９．９０
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２，３４５，１０２，７５１	１００			１，１７２，５５１，３７６	２８０	１，１７２，５５１，６５６	３，５１７，６５４，４０７	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					９７，９９７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国有法人		６１．６０	２，１６６，９０６，５１２		１，４１０，７０９，１４９	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知		３．３８	１１９，０１２，９４５			未知
全国社保基金一零三组合	未知		２．５３	８９，１２８，１１５			未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知		１．４１	４９，７０４，３２４			未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	未知		０．９９	３４，９３３，４７２			未知
全国社保基金一零二组合	未知		０．９０	３１，８１３，２７７			未知
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	未知		０．７７	２７，０４３，４３１			未知
全国社保基金一零八组合	未知		０．６７	２３，４０２，１１１			未知
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	未知		０．４６	１６，２００，０００			未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		０．４３	１５，０１４，９７２			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国家开发投资公司		７５６，１９７，３６３				人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金		１１９，０１２，９４５				人民币普通股
全国社保基金一零三组合		８９，１２８，１１５				人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		４９，７０４，３２４				人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		３４，９３３，４７２				人民币普通股
全国社保基金一零二组合		３１，８１３，２７７				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金		２７，０４３，４３１				人民币普通股
全国社保基金一零八组合		２３，４０２，１１１				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金		１６，２００，０００				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		１５，０１４，９７２				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合、中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
魏琼	董事会秘书	３９，０００	１９，５００	０	５８，５００	２０１１年度利润分配－公积金转增股本

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
电力	８，５１２，８８３，１７０．８９	６，７２６，７６３，８３０．７８	２０．９８	１．７２	－０．９６	增加２．１４个百分点
煤炭销售	２，２２５，７３０，２５２．８６	２，１７９，９１９，２５０．３４	２．０６	９５．９３	９６．２８	减少０．１７个百分点
其他	１５０，５６４，５８８．６１	１８３，２３９，４４５．０２	－２１．７０	８７．７５	２０４．５４	减少４６．６７个百分点
分产品
电力	８，５１２，８８３，１７０．８９	６，７２６，７６３，８３０．７８	２０．９８	１．７２	－０．９６	增加２．１４个百分点
煤炭销售	２，２２５，７３０，２５２．８６	２，１７９，９１９，２５０．３４	２．０６	９５．９３	９６．２８	减少０．１７个百分点
其他	１５０，５６４，５８８．６１	１８３，２３９，４４５．０２	－２１．７０	８７．７５	２０４．５４	减少４６．６７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额９４，９５７．５７万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
四川	１，２１９，８６３，１４５．３１	１４．４１
云南	１，４８３，８８６，５３５．５１	－０．８０
福建	１，０４１，９２１，８７５．３５	－１９．２３
甘肃	１，４１７，９１３，７３０．１７	４．０２
广西	７６０，９５４，５１４．６２	１４．００
北京	１，８９９，５８８，７９３．８７	７７．７４
安徽	６８７，７００，６５３．４５	２０．５０
天津	１，８６４，０２５，０７３．２６	－１．６７
河北	３８，１７６，７８５．８０	－２１．７５
新疆	４３，４６０，０００．００	１８．１１
山西	３７９，１８５，６８９．７８	４６３．８０
青海	４１，３０９，８０５．０２	４９０．５１
宁夏	１１，１９１，４１０．２２	５１．８０

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	２１１，４６９．０２		本报告期已使用募集资金总额		１５８，０００．００
			已累计使用募集资金总额		２０８，０００．００
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
二滩水电官地、桐子林水电站项目	否	２１１，４６９．０２	２０８，０００．００	是		６，６５４
合计	／	２１１，４６９．０２	２０８，０００．００	／		／
尚未使用的募集资金用途及去向

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国投格尔木二期工程	４，５００	已投产	５３７
节能减排专项资金投资	４，１５６
国投白银二期工程	１，５００	在建
国投哈密风电	１，０００	在建
国投青海风电	１，０００	在建
国投云南风电	５００	在建
合计	１２，６５６	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	０
报告期末对子公司担保余额合计	５２，０９７．５
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	５２，０９７．５
担保总额占公司净资产的比例（％）	４．３７
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	４１，２８２．５
上述三项担保金额合计	４１，２８２．５

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）．１	５，６３５，２２２，９０９．２６	４，９６０，４９６，１０８．１７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）．２	１８４，９９１，４６５．９８	１８８，９０５，２６２．２２
应收账款	（六）．３	２，６４４，０２１，５１７．５０	２，３３５，５５３，７０２．３５
预付款项	（六）．４	３，７９２，２８３，７０６．０８	３，２４１，７３６，３４２．１０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）．５	１２，５４６，６３２．５３	４，１２５，８１６．８２
应收股利	（六）．６		５３，００８，６４５．９０
其他应收款	（六）．７	１，３３３，４３６，５６０．１８	１，５２３，９３０，５８６．３８
买入返售金融资产
存货	（六）．８	１，１０２，９０８，４９２．９１	１，１３６，７１１，５５６．５２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１４，７０５，４１１，２８４．４４	１３，４４４，４６８，０２０．４６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		３２，５００，０００．００
长期股权投资	（六）．１０	１，４４０，３７６，０２２．６７	１，４３６，３６７，９８４．１３
投资性房地产	（六）．１１	２４２，２４１，２１２．７３	１６４，９４２，５５２．６８
固定资产	（六）．１２	５１，８０７，５００，８１１．２９	４２，６２８，２２０，６２８．４３
在建工程	（六）．１３	５８，８８６，４９５，３５７．２３	６１，５７７，９３２，８５５．６３
工程物资	（六）．１４	２２６，７６４，５７９．８０	１３９，５８５，８６７．２８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）．１５	２，５７５，２５５，３５５．６３	１，３０８，２９９，３７７．８１
开发支出
商誉	（六）．１６	５，１６５，０５５．１８	５，１６５，０５５．１８
长期待摊费用	（六）．１７	１２１，０５２，６３８．９３	７６，０２４，７５６．２４
递延所得税资产	（六）．１８	１２７，５０８，８６２．５５	１２９，６４７，０３８．３１
其他非流动资产
非流动资产合计		１１５，４６４，８５９，８９６．０１	１０７，４６６，１８６，１１５．６９
资产总计		１３０，１７０，２７１，１８０．４５	１２０，９１０，６５４，１３６．１５
流动负债：
短期借款	（六）．２０	１３，３２２，２６７，９１０．３３	１３，０３１，２８８，６８８．３３
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（六）．２１	１５，６１４，９３６．２９	２９，８６９，４４１．３４
应付票据	（六）．２２	１，１８７，９６４，４６２．００	１，８４０，３７４，８９６．６８
应付账款	（六）．２３	１，８７９，１６３，６２６．４８	１，２９１，５７２，９１９．３２
预收款项	（六）．２４	２３８，５３２，７３０．３３	２５０，１２６，６８５．５２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）．２５	２０２，９４５，８３４．６４	３５３，１８４，３１１．６６
应交税费	（六）．２６	－７５５，２８７，５８１．５４	－５５２，４９２，７７４．８６
应付利息	（六）．２７	２８８，３３８，７５３．６１	２０９，３６５，４２２．０８
应付股利	（六）．２８	３６４，１４４，３７７．０２	３７４，０４６，５００．００
其他应付款	（六）．２９	４，１６９，４０４，４２３．５１	４，３８０，６４１，７３９．１９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）．３０	８，００７，２２６，２１７．９０	６，０７８，０１２，８９１．２６
其他流动负债	（六）．３１	１０，４０８，４７９．４０	１０，４０８，４７９．４０
流动负债合计		２８，９３０，７２４，１６９．９７	２７，２９６，３９９，１９９．９２
非流动负债：
长期借款	（六）．３２	７１，７９５，６８８，５８４．２１	６６，９１４，３４８，９４８．５１
应付债券	（六）．３３	３，１８６，１２６，１１９．９１	３，１２８，７００，６３５．１２
长期应付款	（六）．３４	２，５５３，０５４，９３２．１６	１，５８３，９６９，１３４．５７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（六）．１８	１２２，５０５，７７１．５２	１２２，５０５，７７１．５２
其他非流动负债	（六）．３５	１０４，８４４，２００．６５	１１０，３２６，７７３．７２
非流动负债合计		７７，７６２，２１９，６０８．４５	７１，８５９，８５１，２６３．４４
负债合计		１０６，６９２，９４３，７７８．４２	９９，１５６，２５０，４６３．３６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）．３６	３，５１７，６５４，４０７．００	２，３４５，１０２，７５１．００
资本公积	（六）．３７	６，５９７，０８０，０００．２４	７，７６１，８１６，８６４．９８
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）．３８	２９１，６４３，０９８．０７	２９１，６４３，０９８．０７
一般风险准备
未分配利润	（六）．３９	１，０６０，６６４，５８２．４０	１，０７６，７５０，２１４．０６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１１，４６７，０４２，０８７．７１	１１，４７５，３１２，９２８．１１
少数股东权益		１２，０１０，２８５，３１４．３２	１０，２７９，０９０，７４４．６８
所有者权益合计		２３，４７７，３２７，４０２．０３	２１，７５４，４０３，６７２．７９
负债和所有者权益总计		１３０，１７０，２７１，１８０．４５	１２０，９１０，６５４，１３６．１５

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
国家开发投资公司				１７４，６６２．５０
国投财务有限公司			３６９，９００．００	５９４，４２７．５０
国投高科技投资公司				７４１．２８
合计			３６９，９００．００	７６９，８３１．２８

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国投财务有限公司	５５，０００，０００．００		４．５８	５５，０００，０００．００	４，６６８，４７６．９６	－１，２９０，７２９．８１	长期股权投资	投资
合计	５５，０００，０００．００		／	５５，０００，０００．００	４，６６８，４７６．９６	－１，２９０，７２９．８１	／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：国投电力控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：国投电力控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３３９，３６４，４８９．９５	１，９０４，６５１，７５８．１９
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（十）．１
预付款项		５００，０００．００	５００，０００．００
应收利息		９，６９２，６０４．０９	３１３，０３５．３３
应收股利		４０，３２３，２５６．００	５３，００８，６４５．９０
其他应收款	（十）．２	５０，６５３，４４６．２３	５４，４４２，３０４．５６
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２４７，５００，０００．００	１２０，０００，０００．００
流动资产合计		６８８，０３３，７９６．２７	２，１３２，９１５，７４３．９８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		２，６７７，０００，０００．００	１，８００，０００，０００．００
长期股权投资	（十）．３	１４，４６２，７８１，８１８．６５	１４，３１７，６７２，５１２．５３
投资性房地产
固定资产		１，７６５，５６９．８２	１，８７１，２４３．７９
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２９２，６３１．０３	４４０，４１７．６９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		１７，１４１，８４０，０１９．５０	１６，１１９，９８４，１７４．０１
资产总计		１７，８２９，８７３，８１５．７７	１８，２５２，８９９，９１７．９９
流动负债：
短期借款		１５５，０００，０００．００	６６５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		３，７９２，０９９．４９	１７，１９１，０１２．１４
应交税费		１，８７５，７４２．０７	１，４５９，３９７．２１
应付利息		５９，１４５，２２１．４０	２１，６６７，４４２．７８
应付股利
其他应付款		７０７，５７３．５５	１，３６１，７２４．４８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２２０，５２０，６３６．５１	７０６，６７９，５７６．６１
非流动负债：
长期借款		２，５００，０００，０００．００	２，５００，０００，０００．００
应付债券		３，１８６，１２６，１１９．９１	３，１２８，７００，６３５．１２
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		５，６８６，１２６，１１９．９１	５，６２８，７００，６３５．１２
负债合计		５，９０６，６４６，７５６．４２	６，３３５，３８０，２１１．７３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３，５１７，６５４，４０７．００	２，３４５，１０２，７５１．００
资本公积		７，７６６，２２９，１４９．２８	８，９３８，７７８，９２５．２５
减：库存股
专项储备
盈余公积		２７３，７６０，６６９．８０	２７３，７６０，６６９．８０
一般风险准备
未分配利润		３６５，５８２，８３３．２７	３５９，８７７，３６０．２１
所有者权益（或股东权益）合计		１１，９２３，２２７，０５９．３５	１１，９１７，５１９，７０６．２６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１７，８２９，８７３，８１５．７７	１８，２５２，８９９，９１７．９９

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，３４５，１０２，７５１．００	７，７６１，８１６，８６４．９８			２９１，６４３，０９８．０７		１，０７６，７５０，２１４．０６		１０，２７９，０９０，７４４．６８	２１，７５４，４０３，６７２．７９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，３４５，１０２，７５１．００	７，７６１，８１６，８６４．９８			２９１，６４３，０９８．０７		１，０７６，７５０，２１４．０６		１０，２７９，０９０，７４４．６８	２１，７５４，４０３，６７２．７９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１，１７２，５５１，６５６．００	－１，１６４，７３６，８６４．７４					－１６，０８５，６３１．６６		１，７３１，１９４，５６９．６４	１，７２２，９２３，７２９．２４
（一）净利润							１９，０９０，９１３．９６		１０４，５４９，１６０．６６	１２３，６４０，０７４．６２
（二）其他综合收益		７，８１２，９１１．２３							７，０３３，４１８．０６	１４，８４６，３２９．２９
上述（一）和（二）小计		７，８１２，９１１．２３					１９，０９０，９１３．９６		１１１，５８２，５７８．７２	１３８，４８６，４０３．９１
（三）所有者投入和减少资本	２８０．００	１，６００．０３							１，９２０，０００，０００．００	１，９２０，００１，８８０．０３
１．所有者投入资本	２８０．００	１，８００．４２							１，９２０，０００，０００．００	１，９２０，００２，０８０．４２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－２００．３９								－２００．３９
（四）利润分配							－３５，１７６，５４５．６２		－３００，３８８，００９．０８	－３３５，５６４，５５４．７０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３５，１７６，５４５．６２		－３００，３８８，００９．０８	－３３５，５６４，５５４．７０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１，１７２，５５１，３７６．００	－１，１７２，５５１，３７６．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１，１７２，５５１，３７６．００	－１，１７２，５５１，３７６．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３，５１７，６５４，４０７．００	６，５９７，０８０，０００．２４			２９１，６４３，０９８．０７		１，０６０，６６４，５８２．４０		１２，０１０，２８５，３１４．３２	２３，４７７，３２７，４０２．０３

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，９９５，１０１，１０２．００	５，６９３，７６５，３３３．５０			２９１，６４３，０９８．０７		８６７，３７１，６８３．２７		７，３３０，１５９，２９７．４５	１６，１７８，０４０，５１４．２９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，９９５，１０１，１０２．００	５，６９３，７６５，３３３．５０			２９１，６４３，０９８．０７		８６７，３７１，６８３．２７		７，３３０，１５９，２９７．４５	１６，１７８，０４０，５１４．２９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		３４３，７１３，１６７．９４					１２１，６７６，２９９．８３		２，０９３，２９４，６４９．９７	２，５５８，６８４，１１７．７４
（一）净利润							１２１，６７６，２９９．８３		１２７，８３８，９２３．０７	２４９，５１５，２２２．９０
（二）其他综合收益		６０５，８２８．６８							５４９，５３４．１７	１，１５５，３６２．８５
上述（一）和（二）小计		６０５，８２８．６８					１２１，６７６，２９９．８３		１２８，３８８，４５７．２４	２５０，６７０，５８５．７５
（三）所有者投入和减少资本		３４３，１０７，３３９．２６							２，７６０，７００，０００．００	３，１０３，８０７，３３９．２６
１．所有者投入资本									２，７６０，７００，０００．００	２，７６０，７００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		３４３，１０７，３３９．２６								３４３，１０７，３３９．２６
（四）利润分配									－７９５，７９３，８０７．２７	－７９５，７９３，８０７．２７
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－７９５，７９３，８０７．２７	－７９５，７９３，８０７．２７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，９９５，１０１，１０２．００	６，０３７，４７８，５０１．４４			２９１，６４３，０９８．０７		９８９，０４７，９８３．１０		９，４２３，４５３，９４７．４２	１８，７３６，７２４，６３２．０３

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１０，９２６，７２５，０４９．４０	９，６０８，１８３，２２５．０５
其中：营业收入	（六）．４０	１０，９２６，７２５，０４９．４０	９，６０８，１８３，２２５．０５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１０，７８６，９４１，３４１．６７	９，３１１，８７４，６５５．９１
其中：营业成本	（六）．４０	９，０９７，１３１，１１６．４６	７，９６６，７３９，３１９．９９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）．４１	７１，４５２，２０６．５６	６５，４０２，６５１．６１
销售费用		１５，０３２，３７４．１２	６，８０７，１２４．５８
管理费用	（六）．４２	２３２，５２６，５４２．４６	２１６，９９９，３６１．９０
财务费用	（六）．４３	１，３６２，８１２，８５８．８６	１，０５１，２５２，９７３．４４
资产减值损失	（六）．４４	７，９８６，２４３．２１	４，６７３，２２４．３９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）．４５	５５，１１３，３６８．８７	５１，１２４，６３４．０８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	（六）．４５	４８，７０８，０３８．５４	５１，１２４，６３４．０８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１９４，８９７，０７６．６０	３４７，４３３，２０３．２２
加：营业外收入	（六）．４６	２０，９８３，７９１．５３	８，５８３，７２３．５３
减：营业外支出	（六）．４７	４，７５８，１５７．９０	２２９，９８９．１９
其中：非流动资产处置损失	（六）．４７	２，７０５，１７１．７１	２２７，５５５．１４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２１１，１２２，７１０．２３	３５５，７８６，９３７．５６
减：所得税费用	（六）．４８	８７，４８２，６３５．６１	１０６，２７１，７１４．６６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２３，６４０，０７４．６２	２４９，５１５，２２２．９０
归属于母公司所有者的净利润		１９，０９０，９１３．９６	１２１，６７６，２９９．８３
少数股东损益		１０４，５４９，１６０．６６	１２７，８３８，９２３．０７
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）．４９	０．００５４	０．０４０７
（二）稀释每股收益	（六）．４９	０．００５４	０．０４０７
七、其他综合收益	（六）．５０	１４，８４６，３２９．２９	１，１５５，３６２．８５
八、综合收益总额		１３８，４８６，４０３．９１	２５０，６７０，５８５．７５
归属于母公司所有者的综合收益总额		２６，９０３，８２５．１９	１２２，２８２，１２８．５１
归属于少数股东的综合收益总额		１１１，５８２，５７８．７２	１２８，３８８，４５７．２４