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2012年08月23日 星期四 上一期  下一期
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大连友谊(集团)股份有限公司

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人董事长田益群先生、主管会计工作负责人副总经理孙锡娟女士及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理陈爱筠女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称大连友谊
A股代码000679
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名孙锡娟王士民
联系地址辽宁省大连市中山区七一街1号辽宁省大连市中山区七一街1号
电话0411-826914700411-82802712
传真0411-826508920411-82650892
电子信箱sunxj@dlyy.com.cnwangsm@dlyy.com.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)9,879,429,144.719,365,231,372.965.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,339,892,085.321,281,011,191.554.6%
股本(股)356,400,000.00356,400,000.000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.763.5944.62%
资产负债率(%)81.338%82.322%-0.984%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)1,527,918,361.591,475,099,138.863.58%
营业利润(元)127,332,625.11162,838,411.46-21.8%
利润总额(元)127,530,576.27165,080,925.05-22.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)58,642,952.9981,724,809.91-28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)58,511,415.4580,643,187.95-27.44%
基本每股收益(元/股)0.1650.229-27.95%
稀释每股收益(元/股)0.1650.229-27.95%
加权平均净资产收益率(%)4.475%7.067%-2.592%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.465%6.974%-2.509%
经营活动产生的现金流量净额(元)-111,080,621.38-897,026,260.4387.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.312-2.51787.6%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-53,114.10 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,375.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出251,065.26 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额-18,707.08 
所得税影响额-50,081.54 
   
合计131,537.54--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)期末持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)
股票000100TCL21,300.0012,50025,375.00100%2,375.00
期末持有的其他证券投资 --   
报告期已出售证券投资损益-------- 
合计21,300.00--25,375.00100%2,375.00

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

证券代码证券简称最初投资成本(元)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
601328交通银行7,171,432.500.0085%24,005,581.420.00237,940.78可供出售金融资产 
合计7,171,432.50--24,005,581.420.00237,940.78----

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广东温氏投资有限公司在未来12个月无继续增持大连友谊股份的计划报告期内广东温氏投资有限公司履行了承诺
资产置换时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺不适用不适用不适用
其他对公司中小股东所作承诺大连友谊集团有限公司1.自2009年7月27日获深圳证券交易所批复解除限售始,如果大连友谊集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,大连友谊集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容;2.在未来12个月没有继续减持大连友谊股份的计划。报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)主营业务分地区情况

单位:元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金  1,987,926,328.371,977,861,455.41
 结算备付金   
 拆出资金   
 交易性金融资产 25,375.0023,000.00
 应收票据   
 应收账款 14,612,851.906,900,097.02
 预付款项 26,646,153.3622,226,373.20
 应收保费   
 应收分保账款   
 应收分保合同准备金   
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 82,981,963.7472,565,172.50
 买入返售金融资产   
 存货 6,276,940,972.605,906,391,372.13
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产 67,475,784.2157,421,319.38
 流动资产合计 8,456,609,429.188,043,388,789.64
 非流动资产:   
 发放委托贷款及垫款   
 可供出售金融资产 24,005,581.4223,688,327.04
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 37,884,651.7824,025,850.72
 投资性房地产   
 固定资产 656,377,191.85525,040,618.07
 在建工程 456,092,997.06487,973,368.17
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 209,523,659.71213,467,655.07
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用 37,311,917.7345,997,283.43
 递延所得税资产 1,623,715.981,649,480.82
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 1,422,819,715.531,321,842,583.32
 资产总计 9,879,429,144.719,365,231,372.96
 流动负债:   
 短期借款 1,530,000,000.001,290,000,000.00
 向中央银行借款   
 吸收存款及同业存放   
 拆入资金   
 交易性金融负债   
 应付票据 22,029,434.0071,765,453.00
 应付账款 1,053,184,267.631,117,359,723.24
 预收款项 3,239,321,390.372,961,508,668.35
 卖出回购金融资产款   
 应付手续费及佣金   
 应付职工薪酬 32,380,896.0651,518,026.30
 应交税费 -245,414,019.18-72,421,805.15
 应付利息 444,444.40609,583.37
 应付股利   
 其他应付款 295,506,660.28215,064,633.56
 应付分保账款   
 保险合同准备金   
 代理买卖证券款   
 代理承销证券款   
 一年内到期的非流动负债 305,000,000.00200,000,000.00
 其他流动负债   
 流动负债合计 6,232,453,073.565,835,404,282.67
 非流动负债:   
 长期借款 1,795,000,000.001,866,000,000.00
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债 8,287,492.438,207,585.08
 其他非流动负债   
 非流动负债合计 1,803,287,492.431,874,207,585.08
 负债合计 8,035,740,565.997,709,611,867.75
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 356,400,000.00356,400,000.00
 资本公积 84,191,906.6683,953,965.88
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 148,280,449.21148,280,449.21
 一般风险准备   
 未分配利润 751,019,729.45692,376,776.46
 外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 1,339,892,085.321,281,011,191.55
 少数股东权益 503,796,493.40374,608,313.66
所有者权益(或股东权益)合计 1,843,688,578.721,655,619,505.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,879,429,144.719,365,231,372.96

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

详细情况见2012年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《诉讼进展公告》。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额317,254.38 
减:可供出售金融资产产生的所得税影响79,313.60 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计237,940.78 
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计237,940.78 

证券投资情况的说明

交易性金融资产为本公司以前年度购入的TCL股票,经过多次分配和转增,截止2012年6月30日,公司累计持有12,500股。2012年6月30日TCL股票收盘价为 2.03 元/股。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

股东总数35,196
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
大连友谊集团有限公司境内非国有法人29.92%106,660,000质押52,300,000
广东温氏投资有限公司境内非国有法人7.58%27,000,000  
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金境内非国有法人2.53%9,025,220  
大通证券股份有限公司境内非国有法人1.05%3,738,695  
胡志斌境内自然人0.59%2,086,865  
孟丽萍境内自然人0.36%1,292,625  
黄期锦境内自然人0.29%1,030,500  
刘胜利境内自然人0.25%889,100  
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.24%870,510  
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033境内非国有法人0.22%801,422  
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
大连友谊集团有限公司106,660,000A股106,660,000
广东温氏投资有限公司27,000,000A股27,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金9,025,220A股9,025,220
大通证券股份有限公司3,738,695A股3,738,695
胡志斌2,086,865A股2,086,865
孟丽萍1,292,625A股1,292,625
黄期锦1,030,500A股1,030,500
刘胜利889,100A股889,100
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户870,510A股870,510
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033801,422A股801,422
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

持有其他上市公司股权情况的说明

可供出售金融资产为本公司以前年度投资的交通银行股票,经过多次分配和转增,截止2012年6月30日,公司累计持有5,287,573股。2012年6月30日交通银行股票收盘价为4.54 元/股。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
      

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
田益群董事长 
杜善津总经理,副董事长65,83765,837 
孙锡娟董事;副总经理;董事会秘书 
于连生董事 
赵彥志独立董事 
李源山独立董事 
张启銮独立董事 
杨立斌副总经理10,97310,973 
刘晓辉副总经理 
李永军副总经理 
尹奇副总经理 
靳军副总经理 
王延副总经理 
张桂香监事会主席 
于进伟监事 
方雷监事 

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
商品零售/批发823,444,281.69705,989,208.1614.26%-11.59%-9.98%-1.53%
房地产530,970,649.00315,212,080.6340.63%58.05%93.23%-10.81%
餐饮、住宿119,883,902.3819,739,196.8783.53%-10.11%-16%1.15%
其他33,688,276.3128,593,747.0915.12%-42.2%-46.99%7.67%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
       

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 大连友谊(集团)股份有限公司单位: 元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
大连地区1,150,960,542.61-7.71%
沈阳地区58,459,330.774.74%
苏州地区298,567,236.0091.28%
邯郸地区0.000%

法定代表人:田益群 主管会计工作负责人:副总经理孙锡娟女士 会计机构负责人:财务部经理陈爱筠女士

2、母公司资产负债表单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金 1,080,764,024.171,140,118,098.10
 交易性金融资产 25,375.0023,000.00
 应收票据   
 应收账款 6,614,648.031,135,740.29
 预付款项 16,617,205.2614,058,906.05
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 1,091,953,117.78393,394,615.48
 存货 30,752,641.0261,845,453.18
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产 4,633,017.394,631,560.62
 流动资产合计 2,231,360,028.651,615,207,373.72
 非流动资产:   
 可供出售金融资产 24,005,581.4223,688,327.04
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 901,782,369.39867,923,568.33
 投资性房地产   
 固定资产 323,346,929.04178,115,590.86
 在建工程 1,757,892.5595,958,360.37
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 186,912,667.01189,496,452.17
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用 4,314,748.875,099,248.69
 递延所得税资产 432,739.46461,631.85
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 1,442,552,927.741,360,743,179.31
 资产总计 3,673,912,956.392,975,950,553.03
 流动负债:   
 短期借款 1,430,000,000.001,110,000,000.00
 交易性金融负债   
 应付票据  50,000,000.00
 应付账款 144,797,430.21164,687,998.12
 预收款项 133,663,883.20124,556,929.21
 应付职工薪酬 5,457,220.3916,873,966.26
 应交税费 727,252.1112,607,062.52
 应付利息   
 应付股利   
 其他应付款 289,492,430.84124,945,004.63
 一年内到期的非流动负债   
 其他流动负债   
 流动负债合计 2,004,138,216.751,603,670,960.74
 非流动负债:   
 长期借款 779,000,000.00500,000,000.00
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债 4,209,555.994,129,648.64
 其他非流动负债   
 非流动负债合计 783,209,555.99504,129,648.64
 负债合计 2,787,347,772.742,107,800,609.38
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 356,400,000.00356,400,000.00
 资本公积 84,191,906.6683,953,965.88
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 148,280,449.21148,280,449.21
 未分配利润 297,692,827.78279,515,528.56
 外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 886,565,183.65868,149,943.65
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,673,912,956.392,975,950,553.03

3、合并利润表单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,527,918,361.591,475,099,138.86
 其中:营业收入 1,527,918,361.591,475,099,138.86
   利息收入   
   已赚保费   
   手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,069,534,232.751,024,833,253.27
 其中:营业成本 1,069,534,232.751,024,833,253.27
   利息支出   
   手续费及佣金支出   
   退保金   
   赔付支出净额   
   提取保险合同准备金净额   
   保单红利支出   
   分保费用   
   营业税金及附加 54,191,222.5641,277,673.52
   销售费用 88,046,274.2586,742,483.21
   管理费用 128,074,892.60139,194,946.78
   财务费用 57,447,738.2718,987,656.33
   资产减值损失 2,681,309.411,040,754.00
 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,375.0015,937.50
   投资收益(损失以“-”号填列) -612,441.64-199,897.79
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,141,198.94-199,897.79
   汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 127,332,625.11162,838,411.46
 加 :营业外收入 337,400.903,144,496.13
 减 :营业外支出 139,449.74901,982.54
   其中:非流动资产处置损失 135,276.2639,266.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 127,530,576.27165,080,925.05
 减:所得税费用 42,429,443.5445,782,132.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 85,101,132.73119,298,793.03
 其中:被合并方在合并前实现的净利润   
 归属于母公司所有者的净利润 58,642,952.9981,724,809.91
 少数股东损益 26,458,179.7437,573,983.12
六、每股收益: ----
 (一)基本每股收益 0.1650.229
 (二)稀释每股收益 0.1650.229
七、其他综合收益 237,940.78216,309.83
八、综合收益总额 85,339,073.51119,515,102.86
 归属于母公司所有者的综合收益总额 58,880,893.7781,941,119.74
 归属于少数股东的综合收益总额 26,458,179.7437,573,983.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:田益群 主管会计工作负责人:副总经理孙锡娟女士 会计机构负责人:财务部经理陈爱筠女士

4、母公司利润表单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金2,026,201,983.402,314,588,864.20
 客户存款和同业存放款项净增加额  
 向中央银行借款净增加额  
 向其他金融机构拆入资金净增加额  
 收到原保险合同保费取得的现金  
 收到再保险业务现金净额  
 保户储金及投资款净增加额  
 处置交易性金融资产净增加额  
 收取利息、手续费及佣金的现金  
 拆入资金净增加额  
 回购业务资金净增加额  
 收到的税费返还1,332,045.671,642,960.13
 收到其他与经营活动有关的现金60,714,053.5948,169,157.95
经营活动现金流入小计2,088,248,082.662,364,400,982.28
 购买商品、接受劳务支付的现金1,746,427,883.352,701,001,118.15
 客户贷款及垫款净增加额  
 存放中央银行和同业款项净增加额  
 支付原保险合同赔付款项的现金  
 支付利息、手续费及佣金的现金  
 支付保单红利的现金  
 支付给职工以及为职工支付的现金97,509,215.8292,538,369.02
 支付的各项税费245,716,621.61354,206,198.34
 支付其他与经营活动有关的现金109,674,983.26113,681,557.20
经营活动现金流出小计2,199,328,704.043,261,427,242.71
经营活动产生的现金流量净额-111,080,621.38-897,026,260.43
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金528,757.30 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额439,257.3931,420.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计968,014.6931,420.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,142,931.9453,349,728.51
 投资支付的现金15,000,000.00 
 质押贷款净增加额  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
 支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计115,142,931.9453,349,728.51
投资活动产生的现金流量净额-114,174,917.25-53,318,308.51
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金148,500,000.009,000,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金148,500,000.009,000,000.00
 取得借款收到的现金1,080,000,000.001,104,000,000.00
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,228,500,000.001,113,000,000.00
 偿还债务支付的现金806,000,000.00750,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,007,169.35139,049,887.70
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
 支付其他与筹资活动有关的现金213,981.00 
筹资活动现金流出小计951,221,150.35889,049,887.70
筹资活动产生的现金流量净额277,278,849.65223,950,112.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额52,023,311.02-726,394,456.64
 加:期初现金及现金等价物余额1,744,099,255.822,118,354,924.67
六、期末现金及现金等价物余额1,796,122,566.841,391,960,468.03

5、合并现金流量表单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 638,628,268.09778,783,613.35
 减:营业成本 540,066,044.85649,585,714.32
  营业税金及附加 6,216,701.518,793,077.23
  销售费用 22,504,874.9931,307,238.42
  管理费用 46,089,789.5342,618,601.28
  财务费用 55,391,753.0314,778,592.59
  资产减值损失 -115,569.58-3,006,111.72
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,375.0015,937.50
  投资收益(损失以“-”号填列) 49,787,558.36-199,897.79
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,141,198.94-199,897.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,264,607.1234,522,540.94
 加:营业外收入 8,007.2524,712.91
 减:营业外支出 67,597.7834,150.16
  其中:非流动资产处置损失 67,597.7827,391.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,205,016.5934,513,103.69
 减:所得税费用 27,717.378,685,195.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,177,299.2225,827,908.02
五、每股收益: ----
 (一)基本每股收益   
 (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益 237,940.78216,309.83
七、综合收益总额 18,415,240.0026,044,217.85

6、母公司现金流量表单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金838,997,359.49909,447,101.58
 收到的税费返还1,332,045.671,642,960.13
 收到其他与经营活动有关的现金16,369,080.0722,942,971.52
经营活动现金流入小计856,698,485.23934,033,033.23
 购买商品、接受劳务支付的现金797,475,262.01718,318,170.31
 支付给职工以及为职工支付的现金42,162,585.4329,628,542.45
 支付的各项税费37,386,413.7256,402,654.92
 支付其他与经营活动有关的现金521,688,897.99269,650,458.32
经营活动现金流出小计1,398,713,159.151,073,999,826.00
经营活动产生的现金流量净额-542,014,673.92-139,966,792.77
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金50,928,757.30 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,820.5111,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计50,964,577.8111,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,252,177.6624,609,181.41
 投资支付的现金15,000,000.00 
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000.00 
 支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计80,252,177.6624,609,181.41
投资活动产生的现金流量净额-29,287,599.85-24,598,181.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金  
 取得借款收到的现金1,050,000,000.00490,000,000.00
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,050,000,000.00490,000,000.00
 偿还债务支付的现金451,000,000.00310,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,967,506.1223,895,690.75
 支付其他与筹资活动有关的现金0.00 
筹资活动现金流出小计512,967,506.12333,895,690.75
筹资活动产生的现金流量净额537,032,493.88156,104,309.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-34,269,779.89-8,460,664.93
 加:期初现金及现金等价物余额1,113,033,804.06799,519,655.74
六、期末现金及现金等价物余额1,078,764,024.17791,058,990.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额356,400,000.0083,953,965.88  148,280,449.21 692,376,776.46 374,608,313.661,655,619,505.21
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额356,400,000.0083,953,965.88  148,280,449.21 692,376,776.46 374,608,313.661,655,619,505.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 237,940.78    58,642,952.99 129,188,179.74188,069,073.51
(一)净利润      58,642,952.99 26,458,179.7485,101,132.73
(二)其他综合收益 237,940.78       237,940.78
上述(一)和(二)小计 237,940.78    58,642,952.99 26,458,179.7485,339,073.51
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00148,500,000.00148,500,000.00
1.所有者投入资本        148,500,000.00148,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00-45,770,000.00-45,770,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配        -45,770,000.00-45,770,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额356,400,000.0084,191,906.66  148,280,449.21 751,019,729.45 503,796,493.401,843,688,578.72

上年金额单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额237,600,000.00204,744,017.95  145,955,035.95 530,262,623.88 368,918,666.751,487,480,344.53
 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额237,600,000.00204,744,017.95  145,955,035.95 530,262,623.88 368,918,666.751,487,480,344.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)118,800,000.00-118,583,690.17    72,220,809.91 -25,026,016.8847,411,102.86
(一)净利润      81,724,809.91 37,573,983.12119,298,793.03
(二)其他综合收益 216,309.83       216,309.83
上述(一)和(二)小计 216,309.83    81,724,809.91 37,573,983.12119,515,102.86
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.009,000,000.009,000,000.00
1.所有者投入资本        9,000,000.009,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-9,504,000.000.00-71,600,000.00-81,104,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -9,504,000.00 -71,600,000.00-81,104,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转118,800,000.00-118,800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)118,800,000.00-118,800,000.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额356,400,000.0086,160,327.78  145,955,035.95 602,483,433.79 343,892,649.871,534,891,447.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额356,400,000.0083,953,965.88  148,280,449.21 279,515,528.56868,149,943.65
 加:会计政策变更       0.00
  前期差错更正       0.00
  其他       0.00
二、本年年初余额356,400,000.0083,953,965.88  148,280,449.21 279,515,528.56868,149,943.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00237,940.780.000.000.000.0018,177,299.2218,415,240.00
(一)净利润      18,177,299.2218,177,299.22
(二)其他综合收益 237,940.78     237,940.78
上述(一)和(二)小计0.00237,940.780.00 0.000.0018,177,299.2218,415,240.00
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本       0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额       0.00
3.其他       0.00
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积       0.00
2.提取一般风险准备       0.00
3.对所有者(或股东)的分配       0.00
4.其他       0.00
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)       0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)       0.00
3.盈余公积弥补亏损       0.00
4.其他       0.00
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额356,400,000.0084,191,906.660.00 148,280,449.210.00297,692,827.78886,565,183.65

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额237,600,000.00204,744,017.950.00 145,955,035.950.00268,090,809.26856,389,863.16
 加:会计政策变更       0.00
  前期差错更正       0.00
  其他       0.00
二、本年年初余额237,600,000.00204,744,017.950.00 145,955,035.950.00268,090,809.26856,389,863.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)118,800,000.00-118,583,690.170.00 0.000.0016,323,908.0216,540,217.85
(一)净利润      25,827,908.0225,827,908.02
(二)其他综合收益 216,309.83     216,309.83
上述(一)和(二)小计0.00216,309.830.00 0.000.0025,827,908.0226,044,217.85
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本       0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额       0.00
3.其他       0.00
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-9,504,000.00-9,504,000.00
1.提取盈余公积       0.00
2.提取一般风险准备       0.00
3.对所有者(或股东)的分配      -9,504,000.00-9,504,000.00
4.其他       0.00
(五)所有者权益内部结转118,800,000.00-118,800,000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)118,800,000.00-118,800,000.00     0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)       0.00
3.盈余公积弥补亏损       0.00
4.其他       0.00
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额356,400,000.0086,160,327.780.00 145,955,035.950.00284,414,717.28872,930,081.01

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

1. 与上年相比本年新增合并单位2家

(1)本期经公司董事会决议批准,公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社(日本)、住友商事株式会社(香港)于2012年6月19日共同出资设立苏州双友置地有限公司,注册资本人民币33000万元。江苏友谊合升房地产开发有限公司出资18150万元,占注册资本的55%,住友商事株式会社(日本)出资11550万元,占注册资本的35%,住友商事株式会社(香港)出资3300万元,占注册资本的10%。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

(2)本期经公司董事会决议批准,公司于2012年5月18日出资设立全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司,注册资本人民币2,000万元。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

2.本期未减少合并单位

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

大连友谊(集团)股份有限公司

董事长:田益群

2012年8月22日

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