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2012年08月23日 星期四 上一期  下一期
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(上接B038版)

 归属于母公司股东权益  
股本资本公积尚未解锁的限制性股票盈余公积未分配

利润

拟派期末股利外币报表折算差额小计少数股东

权益

股东权益

合计

           
一、 本期期初余额3,440,0788,539,807(40,537)1,587,89110,545,984686,190(527,696)24,231,7172,057,05826,288,775
二、 本期增减变动金额          
(一)净利润244,875244,875147,133392,008
(二)其他综合收益929,245(219,267)709,97814,621724,599
综合收益总额929,245244,875(219,267)954,853161,7541,116,607
(三)股东投入和减少资本          
1. 股东投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额3,6663,6663,666
3. 处置子公司(461)(461)1,392931
(四)利润分配          
1. 提取盈余公积
2. 对股东的分配(686,190)(686,190)(37,792)(723,982)
3. 拟派期末股利
4. 其他
(五)股东权益内部结转          
1. 资本公积转增股本
2. 盈余公积转增股本
3. 盈余公积弥补亏损
4. 其他
(六)其他          
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
三、 本期期末余额3,440,0789,472,718(40,537)1,587,43010,790,859(746,963)24,503,5852,182,41226,685,997

侯为贵 韦在胜 石春茂

公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

中兴通讯股份有限公司

合并资产负债表(续)

2012年6月30日

人民币千元

  2012年6月30日2011年12月31日
  (未经审计)(经审计)
    
资产   
流动资产   
货币资金 21,687,03621,471,967
交易性金融资产 91,50795,618
应收票据 3,987,6393,223,529
应收账款 23,800,94423,873,425
应收账款保理 2,176,9893,623,096
预付款项 561,484494,200
其他应收款 1,795,8222,118,700
存货 13,055,46014,988,379
应收工程合约款 16,635,45614,588,455
流动资产合计 83,792,33784,477,369
非流动资产   
可供出售金融资产 944,905819,972
长期应收账款 1,214,620864,274
长期应收账款保理 4,336,9954,156,083
长期股权投资 572,896514,091
投资性房地产 1,595,977
固定资产 7,328,3337,003,824
在建工程 857,2411,580,462
无形资产 1,226,4881,194,946
开发支出 2,149,9341,925,610
递延所得税资产 1,188,7451,128,836
长期递延资产 66,36661,741
其他非流动资产 1,770,1881,640,906
非流动资产合计 23,252,68820,890,745
资产总计 107,045,025105,368,114

中兴通讯股份有限公司

合并利润表

2012年1-6月

人民币千元

 归属于母公司股东权益  
 股本资本公积尚未解锁的限制性股票盈余公积未分配

利润

拟派期末股利外币报表折算差额小计少数股东

权益

股东权益

合计

           
一、 本期期初余额2,866,7329,070,975(276,266)1,537,5129,222,387841,297(168,765)23,093,8721,868,12624,961,998
二、 本期增减变动金额          
(一)净利润769,271769,27167,059836,330
(二)其他综合收益(4,664)(4,664)2,361(2,303)
综合收益总额769,271(4,664)764,60769,420834,027
(三)股东投入和减少资本          
1. 股东投入资本6,6966,696
2. 股份支付计入股东权益的金额34,67034,67034,670
3. 其他316316
(四)利润分配          
1. 提取盈余公积
2. 对股东的分配(841,297)(841,297)(218,677)(1,059,974)
3. 拟派期末股利
4. 其他
(五)股东权益内部结转          
1. 资本公积转增股本
2. 盈余公积转增股本
3. 盈余公积弥补亏损
4. 其他
(六)其他          
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
三、 本期期末余额2,866,7329,105,645(276,266)1,537,5129,991,658(173,429)23,051,8521,725,88124,777,733

中兴通讯股份有限公司

合并股东权益变动表

2012年1-6月(未经审计)

人民币千元

  2012年6月30日2011年12月31日
  (未经审计)(经审计)
    
负债及股东权益   
流动负债   
短期借款 12,890,95411,183,349
交易性金融负债 32,2185,305
应收账款保理之银行拨款 2,176,9893,789,731
应付票据 11,235,76611,149,367
应付账款 16,121,64221,542,885
应付工程合约款 3,003,6223,068,804
预收款项 2,691,1302,458,428
应付职工薪酬 2,091,5782,409,032
应交税费 (1,015,744)(990,041)
应付股利 860,627170,046
其他应付款 6,993,7287,526,477
递延收益 252,22574,986
预计负债 398,356393,343
一年内到期的非流动负债 4,434,935693,099
流动负债合计 62,168,02663,474,811
非流动负债   
长期借款 7,248,6286,940,702
长期应收账款保理之银行拨款 4,336,9954,156,083
应付债券 5,976,1963,884,198
递延所得税负债 22,040
其他非流动负债 607,143623,545
非流动负债合计 18,191,00215,604,528
负债合计 80,359,02879,079,339
股东权益   
股本 3,440,0783,440,078
资本公积 9,472,7188,539,807
尚未解锁的限制性股票 (40,537)(40,537)
盈余公积 1,587,4301,587,891
未分配利润 10,790,85910,545,984
拟派期末股利 686,190
外币报表折算差额 (746,963)(527,696)
归属于母公司股东权益合计 24,503,58524,231,717
少数股东权益 2,182,4122,057,058
股东权益合计 26,685,99726,288,775
负债和股东权益总计 107,045,025105,368,114

中兴通讯股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2011年1-6月(未经审计)

人民币千元

  2012年1-6月2011年1-6月
  (未经审计)(未经审计)
   (已重述)
    
营业收入 42,641,89837,013,111
减:营业成本 31,277,99026,243,731
营业税金及附加 608,119572,917
销售费用 5,323,5634,913,396
管理费用 1,038,0261,136,385
研发费用 4,025,4333,664,474
财务费用 831,063440,485
资产减值损失 460,490286,717
加:公允价值变动损益 (31,439)(236,551)
投资收益 90,8781,165,289
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (7,922)9,407
    
营业利润 (863,347)683,744
加:营业外收入 1,546,718629,119
减:营业外支出 27,73940,114
其中:处置非流动资产损益 12,0685,087
    
利润总额 655,6321,272,749
减:所得税费用 263,624436,419
净利润 392,008836,330
归属于母公司所有者的净利润 244,875769,271
少数股东损益 147,13367,059
每股收益   
基本每股收益 人民币0.07元人民币0.23元
稀释每股收益 人民币0.07元人民币0.22元
其他综合收益 724,599(2,303)
综合收益 1,116,607834,027
其中:   
归属于母公司所有者的综合收益 954,853764,607
归属于少数股东的综合收益 161,75469,420

中兴通讯股份有限公司

合并现金流量表

2012年1-6月

人民币千元

  2012年1-6月2011年1-6月
  (未经审计)(未经审计)
    
一、经营活动产生的现金流量   
销售商品、提供劳务收到的现金 42,243,02531,366,465
收到的税费返还 4,122,1212,671,771
收到的其他与经营活动有关的现金 412,1332,353,862
现金流入小计 46,777,27936,392,098
购买商品、接受劳务支付的现金 36,332,23126,748,405
支付给职工以及为职工支付的现金 6,411,2926,901,016
支付的各项税费 3,529,8842,695,191
支付的其他与经营活动有关的现金 4,143,5446,218,839
现金流出小计 50,416,95142,563,451
经营活动产生的现金流量净额 (3,639,672)(6,171,353)
二、投资活动产生的现金流量   
收回投资所收到的现金 865,446493,155
取得投资收益所收到的现金 31,854114,601
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19,33525,298
现金流入小计 916,635633,054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,307,4721,520,120
投资所支付的现金 962,734916,522
现金流出小计 2,270,2062,436,642
投资活动产生的现金流量净额 (1,353,571)(1,803,588)
三、筹资活动产生的现金流量   
吸收投资所收到的现金 6,696
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,696
借款所收到的现金 17,485,99413,905,120
现金流入小计 17,485,99413,911,816
偿还债务所支付的现金 12,077,4155,477,440
分配股利或偿还利息所支付的现金 470,649428,740
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
现金流出小计 12,548,0645,906,180
筹资活动产生的现金流量净额 4,937,9308,005,636
四、汇率变动对现金的影响额 (63,316)(68,264)
五、现金及现金等价物净增加额 (118,629)(37,569)
加:期初现金及现金等价物余额 20,662,08914,905,099
六、期末现金及现金等价物余额 20,543,46014,867,530

中兴通讯股份有限公司

公司资产负债表

2012年6月30日

人民币千元

 股本资本公积尚未解锁的限制性股票盈余公积未分配

利润

拟派期末股利外币报表折算差额股东权益

合计

         
一、 本期期初余额3,440,0788,534,677(40,537)925,6741,309,523686,190(16,349)14,839,256
二、 本期增减变动金额        
(一)净利润(1,168,888)(1,168,888)
(二)其他综合收益922,664(448)922,216
综合收益总额922,664(1,168,888)(448)(246,672)
(三)股东投入和减少资本        
1. 股东投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额3,6663,666
3. 其他
(四)利润分配        
1. 提取盈余公积
2. 对股东的分配(686,190)(686,190)
3. 拟派期末股利
4. 其他
(五)股东权益内部结转        
1. 资本公积转增股本
2. 盈余公积转增股本
3. 盈余公积弥补亏损
4. 其他
(六)其他        
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
三、 本期期末余额3,440,0789,461,007(40,537)925,674140,635(16,797)13,910,060

中兴通讯股份有限公司

公司资产负债表(续)

2012年6月30日

人民币千元

  2012年6月30日2011年12月31日
  (未经审计)(经审计)
    
资产   
流动资产   
货币资金 14,345,25613,575,178
交易性金融资产 79,02487,180
应收票据 3,629,1882,992,133
应收账款 33,529,62933,136,024
应收账款保理 2,170,7653,306,558
预付款项 17,77822,969
应收股利 5,432,9203,696,751
其他应收款 5,549,2383,477,706
存货 6,288,3718,634,564
应收工程合约款 11,800,57012,171,992
流动资产合计 82,842,73981,101,055
非流动资产   
可供出售金融资产 212,448212,448
长期应收账款 3,552,7863,633,751
长期应收账款保理 4,336,3214,059,772
长期股权投资 5,046,3334,750,471
投资性房地产 1,326,789
固定资产 5,229,3344,791,141
在建工程 52,730739,549
无形资产 690,983715,716
开发支出 561,262499,988
递延所得税资产 597,289622,619
长期递延资产 29,99330,096
其他非流动资产 1,467,3741,489,944
非流动资产合计 23,103,64221,545,495
资产总计 105,946,381102,646,550

中兴通讯股份有限公司

公司利润表

2012年1-6月

人民币千元

 股本资本公积尚未解锁的限制性股票盈余公积未分配

利润

拟派期末股利外币报表折算差额股东权益

合计

         
一、 本期期初余额2,866,7329,066,202(276,266)875,2951,542,299841,297(15,413)14,900,146
二、 本期增减变动金额        
(一)净利润335,760335,760
(二)其他综合收益(209)(209)
综合收益总额335,760(209)335,551
(三)股东投入和减少资本        
1. 股东投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额34,67034,670
3. 其他
(四)利润分配        
1. 提取盈余公积
2. 对股东的分配(841,297)(841,297)
3. 拟派期末股利
4. 其他
(五)股东权益内部结转        
1. 资本公积转增股本
2. 盈余公积转增股本
3. 盈余公积弥补亏损
4. 其他
(六)其他        
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
三、 本期期末余额2,866,7329,100,872(276,266)875,2951,878,059(15,622)14,429,070

中兴通讯股份有限公司

公司股东权益变动表

2012年1-6月(未经审计)

人民币千元

  2012年6月30日2011年12月31日
  (未经审计)(经审计)
    
负债及股东权益   
流动负债   
短期借款 9,023,6356,536,028
交易性金融负债 13,528
应收账款保理之银行拨款 2,170,7653,473,193
应付票据 13,326,82411,904,593
应付账款 30,285,39631,997,323
应付工程合约款 2,318,9682,401,582
预收款项 1,913,1801,608,213
应付职工薪酬 480,333720,866
应交税费 (1,219,124)(1,628,377)
应付股利 686,318128
其他应付款 16,719,69620,133,672
递延收益 74,20429,483
预计负债 266,492241,134
一年内到期的非流动负债 4,434,935693,099
流动负债合计 80,495,15078,110,937
非流动负债   
长期借款 632,4901,130,090
长期应收账款保理之银行拨款 4,336,3214,059,772
应付债券 5,976,1963,884,198
其他非流动负债 596,164622,297
非流动负债合计 11,541,1719,696,357
负债合计 92,036,32187,807,294
股东权益   
股本 3,440,0783,440,078
资本公积 9,461,0078,534,677
尚未解锁的限制性股票 (40,537)(40,537)
盈余公积 925,674925,674
未分配利润 140,6351,309,523
拟派期末股利 686,190
外币报表折算差额 (16,797)(16,349)
归属于母公司股东权益合计 13,910,06014,839,256
少数股东权益 
股东权益合计 13,910,06014,839,256
负债和股东权益总计 105,946,381102,646,550

中兴通讯股份有限公司

公司股东权益变动表(续)

2011年1-6月(未经审计)

人民币千元

  2012年1-6月2011年1-6月
 
  (未经审计)(未经审计)
    
营业收入 36,570,49330,966,602
减:营业成本 33,554,89227,606,825
营业税金及附加 281,902115,754
销售费用 3,523,6933,126,795
管理费用 643,165639,113
研发费用 1,014,8361,044,595
财务费用 453,462601,960
资产减值损失 324,196218,236
加:公允价值变动损益 (21,685)(181,464)
投资收益 1,732,1612,814,865
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (20,693)(1,942)
   
营业利润 (1,515,177)246,725
加:营业外收入 328,349143,998
减:营业外支出 12,48130,785
其中:处置非流动资产损益 8,4111,588
    
利润总额 (1,199,309)359,938
减:所得税费用 (30,421)24,178
净利润 (1,168,888)335,760
其他综合收益 922,216(209)
综合收益 (246,672)335,551

中兴通讯股份有限公司

公司现金流量表

2012年1-6月

人民币千元

  2012年1-6月2011年1-6月
  (未经审计)(未经审计)
    
一、经营活动产生的现金流量   
销售商品、提供劳务收到的现金 32,932,53725,995,501
收到的税费返还 3,206,3162,135,676
收到的其他与经营活动有关的现金 313,0313,250,718
现金流入小计 36,451,88431,381,895
购买商品、接受劳务支付的现金 34,547,20329,730,608
支付给职工以及为职工支付的现金 2,311,5332,477,421
支付的各项税费 429,217309,497
支付的其他与经营活动有关的现金 2,579,5753,072,147
现金流出小计 39,867,52835,589,673
经营活动产生的现金流量净额 (3,415,644)(4,207,778)
二、投资活动产生的现金流量   
收回投资所收到的现金 493,155
取得投资收益所收到的现金 17,18728,572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 17,11125,048
现金流入小计 34,298546,775
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 632,496607,575
投资所支付的现金 150,502214,500
现金流出小计 782,998822,075
投资活动产生的现金流量净额 (748,700)(275,300)
三、筹资活动产生的现金流量   
吸收投资所收到的现金 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
借款所收到的现金 13,598,3947,356,664
现金流入小计 13,598,3947,356,664
偿还债务所支付的现金 8,215,3392,312,007
分配股利或偿还利息所支付的现金 330,800281,531
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
现金流出小计 8,546,1392,593,538
筹资活动产生的现金流量净额 5,052,2554,763,126
四、汇率变动对现金的影响额 (36,142)(65,585)
五、现金及现金等价物净增加额 851,769214,463
加:期初现金及现金等价物余额 13,276,7329,505,157
六、期末现金及现金等价物余额 14,128,5019,719,620

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