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| 归属于母公司股东权益 | | | 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 小计 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 | | | | | | | | | | | | 一、 本期期初余额 | 3,440,078 | 8,539,807 | (40,537) | 1,587,891 | 10,545,984 | 686,190 | (527,696) | 24,231,717 | 2,057,058 | 26,288,775 | 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | (一)净利润 | - | - | - | - | 244,875 | - | - | 244,875 | 147,133 | 392,008 | (二)其他综合收益 | - | 929,245 | - | - | - | - | (219,267) | 709,978 | 14,621 | 724,599 | 综合收益总额 | - | 929,245 | - | - | 244,875 | - | (219,267) | 954,853 | 161,754 | 1,116,607 | (三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 3,666 | - | - | - | - | - | 3,666 | - | 3,666 | 3. 处置子公司 | - | - | - | (461) | - | - | - | (461) | 1,392 | 931 | (四)利润分配 | | | | | | | | | | | 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (686,190) | - | (686,190) | (37,792) | (723,982) | 3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (六)其他 | | | | | | | | | | | 1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三、 本期期末余额 | 3,440,078 | 9,472,718 | (40,537) | 1,587,430 | 10,790,859 | - | (746,963) | 24,503,585 | 2,182,412 | 26,685,997 |
侯为贵 韦在胜 石春茂 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 中兴通讯股份有限公司 合并资产负债表(续) 2012年6月30日 人民币千元 | | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | | | | | 资产 | | | | 流动资产 | | | | 货币资金 | | 21,687,036 | 21,471,967 | 交易性金融资产 | | 91,507 | 95,618 | 应收票据 | | 3,987,639 | 3,223,529 | 应收账款 | | 23,800,944 | 23,873,425 | 应收账款保理 | | 2,176,989 | 3,623,096 | 预付款项 | | 561,484 | 494,200 | 其他应收款 | | 1,795,822 | 2,118,700 | 存货 | | 13,055,460 | 14,988,379 | 应收工程合约款 | | 16,635,456 | 14,588,455 | 流动资产合计 | | 83,792,337 | 84,477,369 | 非流动资产 | | | | 可供出售金融资产 | | 944,905 | 819,972 | 长期应收账款 | | 1,214,620 | 864,274 | 长期应收账款保理 | | 4,336,995 | 4,156,083 | 长期股权投资 | | 572,896 | 514,091 | 投资性房地产 | | 1,595,977 | - | 固定资产 | | 7,328,333 | 7,003,824 | 在建工程 | | 857,241 | 1,580,462 | 无形资产 | | 1,226,488 | 1,194,946 | 开发支出 | | 2,149,934 | 1,925,610 | 递延所得税资产 | | 1,188,745 | 1,128,836 | 长期递延资产 | | 66,366 | 61,741 | 其他非流动资产 | | 1,770,188 | 1,640,906 | 非流动资产合计 | | 23,252,688 | 20,890,745 | 资产总计 | | 107,045,025 | 105,368,114 |
中兴通讯股份有限公司 合并利润表 2012年1-6月 人民币千元 | 归属于母公司股东权益 | | | | 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 小计 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 | | | | | | | | | | | | 一、 本期期初余额 | 2,866,732 | 9,070,975 | (276,266) | 1,537,512 | 9,222,387 | 841,297 | (168,765) | 23,093,872 | 1,868,126 | 24,961,998 | 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | (一)净利润 | - | - | - | - | 769,271 | - | - | 769,271 | 67,059 | 836,330 | (二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | (4,664) | (4,664) | 2,361 | (2,303) | 综合收益总额 | - | - | - | - | 769,271 | - | (4,664) | 764,607 | 69,420 | 834,027 | (三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,696 | 6,696 | 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 34,670 | - | - | - | - | - | 34,670 | - | 34,670 | 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 316 | (四)利润分配 | | | | | | | | | | | 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (841,297) | - | (841,297) | (218,677) | (1,059,974) | 3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (六)其他 | | | | | | | | | | | 1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三、 本期期末余额 | 2,866,732 | 9,105,645 | (276,266) | 1,537,512 | 9,991,658 | - | (173,429) | 23,051,852 | 1,725,881 | 24,777,733 |
中兴通讯股份有限公司 合并股东权益变动表 2012年1-6月(未经审计) 人民币千元 | | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | | | | | 负债及股东权益 | | | | 流动负债 | | | | 短期借款 | | 12,890,954 | 11,183,349 | 交易性金融负债 | | 32,218 | 5,305 | 应收账款保理之银行拨款 | | 2,176,989 | 3,789,731 | 应付票据 | | 11,235,766 | 11,149,367 | 应付账款 | | 16,121,642 | 21,542,885 | 应付工程合约款 | | 3,003,622 | 3,068,804 | 预收款项 | | 2,691,130 | 2,458,428 | 应付职工薪酬 | | 2,091,578 | 2,409,032 | 应交税费 | | (1,015,744) | (990,041) | 应付股利 | | 860,627 | 170,046 | 其他应付款 | | 6,993,728 | 7,526,477 | 递延收益 | | 252,225 | 74,986 | 预计负债 | | 398,356 | 393,343 | 一年内到期的非流动负债 | | 4,434,935 | 693,099 | 流动负债合计 | | 62,168,026 | 63,474,811 | 非流动负债 | | | | 长期借款 | | 7,248,628 | 6,940,702 | 长期应收账款保理之银行拨款 | | 4,336,995 | 4,156,083 | 应付债券 | | 5,976,196 | 3,884,198 | 递延所得税负债 | | 22,040 | - | 其他非流动负债 | | 607,143 | 623,545 | 非流动负债合计 | | 18,191,002 | 15,604,528 | 负债合计 | | 80,359,028 | 79,079,339 | 股东权益 | | | | 股本 | | 3,440,078 | 3,440,078 | 资本公积 | | 9,472,718 | 8,539,807 | 尚未解锁的限制性股票 | | (40,537) | (40,537) | 盈余公积 | | 1,587,430 | 1,587,891 | 未分配利润 | | 10,790,859 | 10,545,984 | 拟派期末股利 | | - | 686,190 | 外币报表折算差额 | | (746,963) | (527,696) | 归属于母公司股东权益合计 | | 24,503,585 | 24,231,717 | 少数股东权益 | | 2,182,412 | 2,057,058 | 股东权益合计 | | 26,685,997 | 26,288,775 | 负债和股东权益总计 | | 107,045,025 | 105,368,114 |
中兴通讯股份有限公司 合并股东权益变动表(续) 2011年1-6月(未经审计) 人民币千元 | | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | | | (未经审计) | (未经审计) | | | | (已重述) | | | | | 营业收入 | | 42,641,898 | 37,013,111 | 减:营业成本 | | 31,277,990 | 26,243,731 | 营业税金及附加 | | 608,119 | 572,917 | 销售费用 | | 5,323,563 | 4,913,396 | 管理费用 | | 1,038,026 | 1,136,385 | 研发费用 | | 4,025,433 | 3,664,474 | 财务费用 | | 831,063 | 440,485 | 资产减值损失 | | 460,490 | 286,717 | 加:公允价值变动损益 | | (31,439) | (236,551) | 投资收益 | | 90,878 | 1,165,289 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | (7,922) | 9,407 | | | | | 营业利润 | | (863,347) | 683,744 | 加:营业外收入 | | 1,546,718 | 629,119 | 减:营业外支出 | | 27,739 | 40,114 | 其中:处置非流动资产损益 | | 12,068 | 5,087 | | | | | 利润总额 | | 655,632 | 1,272,749 | 减:所得税费用 | | 263,624 | 436,419 | 净利润 | | 392,008 | 836,330 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 244,875 | 769,271 | 少数股东损益 | | 147,133 | 67,059 | 每股收益 | | | | 基本每股收益 | | 人民币0.07元 | 人民币0.23元 | 稀释每股收益 | | 人民币0.07元 | 人民币0.22元 | 其他综合收益 | | 724,599 | (2,303) | 综合收益 | | 1,116,607 | 834,027 | 其中: | | | | 归属于母公司所有者的综合收益 | | 954,853 | 764,607 | 归属于少数股东的综合收益 | | 161,754 | 69,420 |
中兴通讯股份有限公司 合并现金流量表 2012年1-6月 人民币千元 | | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | | | (未经审计) | (未经审计) | | | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 42,243,025 | 31,366,465 | 收到的税费返还 | | 4,122,121 | 2,671,771 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 412,133 | 2,353,862 | 现金流入小计 | | 46,777,279 | 36,392,098 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 36,332,231 | 26,748,405 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,411,292 | 6,901,016 | 支付的各项税费 | | 3,529,884 | 2,695,191 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 4,143,544 | 6,218,839 | 现金流出小计 | | 50,416,951 | 42,563,451 | 经营活动产生的现金流量净额 | | (3,639,672) | (6,171,353) | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资所收到的现金 | | 865,446 | 493,155 | 取得投资收益所收到的现金 | | 31,854 | 114,601 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 19,335 | 25,298 | 现金流入小计 | | 916,635 | 633,054 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 1,307,472 | 1,520,120 | 投资所支付的现金 | | 962,734 | 916,522 | 现金流出小计 | | 2,270,206 | 2,436,642 | 投资活动产生的现金流量净额 | | (1,353,571) | (1,803,588) | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资所收到的现金 | | - | 6,696 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | 6,696 | 借款所收到的现金 | | 17,485,994 | 13,905,120 | 现金流入小计 | | 17,485,994 | 13,911,816 | 偿还债务所支付的现金 | | 12,077,415 | 5,477,440 | 分配股利或偿还利息所支付的现金 | | 470,649 | 428,740 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | 现金流出小计 | | 12,548,064 | 5,906,180 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,937,930 | 8,005,636 | 四、汇率变动对现金的影响额 | | (63,316) | (68,264) | 五、现金及现金等价物净增加额 | | (118,629) | (37,569) | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 20,662,089 | 14,905,099 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 20,543,460 | 14,867,530 |
中兴通讯股份有限公司 公司资产负债表 2012年6月30日 人民币千元 | 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 股东权益
合计 | | | | | | | | | | 一、 本期期初余额 | 3,440,078 | 8,534,677 | (40,537) | 925,674 | 1,309,523 | 686,190 | (16,349) | 14,839,256 | 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | (一)净利润 | - | - | - | - | (1,168,888) | - | - | (1,168,888) | (二)其他综合收益 | - | 922,664 | - | - | - | - | (448) | 922,216 | 综合收益总额 | - | 922,664 | - | - | (1,168,888) | - | (448) | (246,672) | (三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 3,666 | - | - | - | - | - | 3,666 | 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | (四)利润分配 | | | | | | | | | 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (686,190) | - | (686,190) | 3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | (五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | (六)其他 | | | | | | | | | 1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三、 本期期末余额 | 3,440,078 | 9,461,007 | (40,537) | 925,674 | 140,635 | - | (16,797) | 13,910,060 |
中兴通讯股份有限公司 公司资产负债表(续) 2012年6月30日 人民币千元 | | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | | | | | 资产 | | | | 流动资产 | | | | 货币资金 | | 14,345,256 | 13,575,178 | 交易性金融资产 | | 79,024 | 87,180 | 应收票据 | | 3,629,188 | 2,992,133 | 应收账款 | | 33,529,629 | 33,136,024 | 应收账款保理 | | 2,170,765 | 3,306,558 | 预付款项 | | 17,778 | 22,969 | 应收股利 | | 5,432,920 | 3,696,751 | 其他应收款 | | 5,549,238 | 3,477,706 | 存货 | | 6,288,371 | 8,634,564 | 应收工程合约款 | | 11,800,570 | 12,171,992 | 流动资产合计 | | 82,842,739 | 81,101,055 | 非流动资产 | | | | 可供出售金融资产 | | 212,448 | 212,448 | 长期应收账款 | | 3,552,786 | 3,633,751 | 长期应收账款保理 | | 4,336,321 | 4,059,772 | 长期股权投资 | | 5,046,333 | 4,750,471 | 投资性房地产 | | 1,326,789 | - | 固定资产 | | 5,229,334 | 4,791,141 | 在建工程 | | 52,730 | 739,549 | 无形资产 | | 690,983 | 715,716 | 开发支出 | | 561,262 | 499,988 | 递延所得税资产 | | 597,289 | 622,619 | 长期递延资产 | | 29,993 | 30,096 | 其他非流动资产 | | 1,467,374 | 1,489,944 | 非流动资产合计 | | 23,103,642 | 21,545,495 | 资产总计 | | 105,946,381 | 102,646,550 |
中兴通讯股份有限公司 公司利润表 2012年1-6月 人民币千元 | 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 股东权益
合计 | | | | | | | | | | 一、 本期期初余额 | 2,866,732 | 9,066,202 | (276,266) | 875,295 | 1,542,299 | 841,297 | (15,413) | 14,900,146 | 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | (一)净利润 | - | - | - | - | 335,760 | - | - | 335,760 | (二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | (209) | (209) | 综合收益总额 | - | - | - | - | 335,760 | - | (209) | 335,551 | (三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 34,670 | - | - | - | - | - | 34,670 | 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | (四)利润分配 | | | | | | | | | 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (841,297) | - | (841,297) | 3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | (五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | (六)其他 | | | | | | | | | 1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三、 本期期末余额 | 2,866,732 | 9,100,872 | (276,266) | 875,295 | 1,878,059 | - | (15,622) | 14,429,070 |
中兴通讯股份有限公司 公司股东权益变动表 2012年1-6月(未经审计) 人民币千元 | | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | | | | | 负债及股东权益 | | | | 流动负债 | | | | 短期借款 | | 9,023,635 | 6,536,028 | 交易性金融负债 | | 13,528 | - | 应收账款保理之银行拨款 | | 2,170,765 | 3,473,193 | 应付票据 | | 13,326,824 | 11,904,593 | 应付账款 | | 30,285,396 | 31,997,323 | 应付工程合约款 | | 2,318,968 | 2,401,582 | 预收款项 | | 1,913,180 | 1,608,213 | 应付职工薪酬 | | 480,333 | 720,866 | 应交税费 | | (1,219,124) | (1,628,377) | 应付股利 | | 686,318 | 128 | 其他应付款 | | 16,719,696 | 20,133,672 | 递延收益 | | 74,204 | 29,483 | 预计负债 | | 266,492 | 241,134 | 一年内到期的非流动负债 | | 4,434,935 | 693,099 | 流动负债合计 | | 80,495,150 | 78,110,937 | 非流动负债 | | | | 长期借款 | | 632,490 | 1,130,090 | 长期应收账款保理之银行拨款 | | 4,336,321 | 4,059,772 | 应付债券 | | 5,976,196 | 3,884,198 | 其他非流动负债 | | 596,164 | 622,297 | 非流动负债合计 | | 11,541,171 | 9,696,357 | 负债合计 | | 92,036,321 | 87,807,294 | 股东权益 | | | | 股本 | | 3,440,078 | 3,440,078 | 资本公积 | | 9,461,007 | 8,534,677 | 尚未解锁的限制性股票 | | (40,537) | (40,537) | 盈余公积 | | 925,674 | 925,674 | 未分配利润 | | 140,635 | 1,309,523 | 拟派期末股利 | | - | 686,190 | 外币报表折算差额 | | (16,797) | (16,349) | 归属于母公司股东权益合计 | | 13,910,060 | 14,839,256 | 少数股东权益 | | - | - | 股东权益合计 | | 13,910,060 | 14,839,256 | 负债和股东权益总计 | | 105,946,381 | 102,646,550 |
中兴通讯股份有限公司 公司股东权益变动表(续) 2011年1-6月(未经审计) 人民币千元 | | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | | | | (未经审计) | (未经审计) | | | | | 营业收入 | | 36,570,493 | 30,966,602 | 减:营业成本 | | 33,554,892 | 27,606,825 | 营业税金及附加 | | 281,902 | 115,754 | 销售费用 | | 3,523,693 | 3,126,795 | 管理费用 | | 643,165 | 639,113 | 研发费用 | | 1,014,836 | 1,044,595 | 财务费用 | | 453,462 | 601,960 | 资产减值损失 | | 324,196 | 218,236 | 加:公允价值变动损益 | | (21,685) | (181,464) | 投资收益 | | 1,732,161 | 2,814,865 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | (20,693) | (1,942) | | | | 营业利润 | | (1,515,177) | 246,725 | 加:营业外收入 | | 328,349 | 143,998 | 减:营业外支出 | | 12,481 | 30,785 | 其中:处置非流动资产损益 | | 8,411 | 1,588 | | | | | 利润总额 | | (1,199,309) | 359,938 | 减:所得税费用 | | (30,421) | 24,178 | 净利润 | | (1,168,888) | 335,760 | 其他综合收益 | | 922,216 | (209) | 综合收益 | | (246,672) | 335,551 |
中兴通讯股份有限公司 公司现金流量表 2012年1-6月 人民币千元 | | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | | | (未经审计) | (未经审计) | | | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 32,932,537 | 25,995,501 | 收到的税费返还 | | 3,206,316 | 2,135,676 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 313,031 | 3,250,718 | 现金流入小计 | | 36,451,884 | 31,381,895 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,547,203 | 29,730,608 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,311,533 | 2,477,421 | 支付的各项税费 | | 429,217 | 309,497 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 2,579,575 | 3,072,147 | 现金流出小计 | | 39,867,528 | 35,589,673 | 经营活动产生的现金流量净额 | | (3,415,644) | (4,207,778) | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资所收到的现金 | | - | 493,155 | 取得投资收益所收到的现金 | | 17,187 | 28,572 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 | | 17,111 | 25,048 | 现金流入小计 | | 34,298 | 546,775 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 632,496 | 607,575 | 投资所支付的现金 | | 150,502 | 214,500 | 现金流出小计 | | 782,998 | 822,075 | 投资活动产生的现金流量净额 | | (748,700) | (275,300) | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资所收到的现金 | | - | - | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - | 借款所收到的现金 | | 13,598,394 | 7,356,664 | 现金流入小计 | | 13,598,394 | 7,356,664 | 偿还债务所支付的现金 | | 8,215,339 | 2,312,007 | 分配股利或偿还利息所支付的现金 | | 330,800 | 281,531 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | 现金流出小计 | | 8,546,139 | 2,593,538 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,052,255 | 4,763,126 | 四、汇率变动对现金的影响额 | | (36,142) | (65,585) | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 851,769 | 214,463 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 13,276,732 | 9,505,157 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,128,501 | 9,719,620 |
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