关于瑞福进取份额折算及

　基金运作情况的说明

　根据《基金合同》及相关公告，国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１２年７月２４日办理了国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金之瑞福优先份额和瑞福进取份额过渡期折算业务，并于７月２６日公布了折算结果。折算前，瑞福进取的基金份额净值为０．４３５元，据此计算的瑞福进取的折算比例为０．４３５０５７８６７；折算后，瑞福进取的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人原持有的基金份额数量按照折算比例相应调整，基金份额持有人原来持有的每１００份瑞福进取约调整至４３份。折算前后，基金份额持有人的实际资产净值不受影响。８月１７日，瑞福进取复牌，开盘前参考价为１．０００元，当日瑞福进取的基金份额净值为０．９７９元，累计净值为０．９７９元。

　敬请各基金份额持有人留意瑞福进取折算前后基金份额净值、数量的变化，以及瑞福进取交易价格与基金份额净值之间的关系。

　截至目前，本基金运作正常，投资组合构建符合《基金合同》的相关规定，无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将严格按照有关规定和要求，持续做好信息披露工作。

　特此公告

　国投瑞银基金管理有限公司

　２０１２年８月２０日