§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人江津、公司行政负责人陈志勇、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄兴家声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 重庆路桥 |
股票代码 | 600106 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张漫 | 刘爽朗 |
联系地址 | 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 | 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 |
电话 | 02362803632 | 02362803632 |
传真 | 02362909387 | 02362909387 |
电子信箱 | cqrb@cqrb.com.cn | cqrb@cqrb.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 5,327,742,621.21 | 5,638,047,913.49 | -5.50 |
所有者权益(或股东权益) | 1,957,426,898.34 | 1,886,423,206.02 | 3.76 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.1564 | 2.0781 | 3.77 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 107,683,358.41 | 55,337,393.49 | 94.59 |
利润总额 | 107,669,414.29 | 55,663,079.55 | 93.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 103,812,243.80 | 55,221,974.33 | 87.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,943,178.78 | 46,631,756.01 | 67.15 |
基本每股收益(元) | 0.1144 | 0.0608 | 88.16 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0859 | 0.0514 | 67.12 |
稀释每股收益(元) | 0.1144 | 0.0608 | 88.16 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.40 | 3.53 | 增加1.87个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,281,522.49 | -57,045,574.64 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0047 | -0.0628 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(1)资产负债表 | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减原因 |
货币资金 | 54,757.89 | 85,818.63 | -31,060.74 | 主要系支付股权转让款所致 |
应收账款 | 14,916.28 | 9,420.44 | 5,495.84 | 主要系收款时间性差异所致 |
其他应收款 | 1,526.93 | 1,182.88 | 344.05 | 主要系支付北山紫园项目农民工保证金所致 |
存货 | 26,849.56 | 21,810.00 | 5,039.56 | 主要系项目投入增加所致 |
持有至到期投资 | 17,000.00 | 29,038.67 | -12,038.67 | 主要系收回部分委托贷款所致 |
应付职工薪酬 | 506.55 | 882.70 | -376.15 | 主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放所致 |
应交税费 | 493.40 | 2,188.37 | -1,694.97 | 主要系本期缴纳税金所致 |
其他应付款 | 973.42 | 26,066.77 | -25,093.35 | 主要系本期支付股权转让款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 5,050.00 | 31,800.00 | -26,750.00 | 主要系偿还到期借款所致 |
实收资本 | 90,774.20 | 45,387.10 | 45,387.10 | 系本期资本公积转增股本和未分配利润送股所致 |
资本公积 | 7,482.84 | 32,549.50 | -25,066.66 | 主要系本期资本公积转增股本所致 |
未分配利润 | 75,738.07 | 88,958.13 | -13,220.06 | 主要系本期未分配利润送股所致 |
(2)利润表 | | | | 单位:万元 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减原因 |
营业成本 | 1,970.07 | 1,609.78 | 360.29 | 主要系工程成本增加所致 |
资产减值损失 | 372.76 | 815.20 | -442.44 | 主要系应收款项减少,计提坏账准备相应减少所致 |
投资收益 | 8,416.40 | 4,033.87 | 4,382.53 | 主要系持有渝涪公司股权比例增加,收益相应增加所致 |
所得税费用 | 385.72 | 44.11 | 341.61 | 主要系应纳税所得额增加所致 |
(3)现金流量表 | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 428.15 | -5,704.56 | 6,132.71 | 主要系本期项目投入比上期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,960.73 | 20,636.90 | -29,597.63 | 主要系本期支付股权转让款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,528.16 | -55,148.54 | 32,620.38 | 主要系本期偿还借款金额比上期偿还金额减少所致 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,740,479.69 |
对外委托贷款取得的损益 | 15,707,658.57 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,944.12 |
所得税影响额 | -4,565,129.12 |
合计 | 25,869,065.02 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
??????境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
??????境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
1、人民币普通股 | 453,871,000 | 100 | | 204,241,950 | 249,629,050 | | 453,871,000 | 907,742,000 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 453,871,000 | 100 | | 204,241,950 | 249,629,050 | | 453,871,000 | 907,742,000 | 100 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
(1)资产负债表 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
北山紫园项目 | 41,700.00 | 结构施工完成;安装工程:车库消防水电系统、暖通风管完成,给排水完成近二分之一;1#楼消防水电系统完成三分之一,暖通、给排水完成约四分之一;2、3号公寓楼消防、暖通、水电完成预留预埋。 | 不确定(和房地产市场状况密切相关) |
合计 | 41,700.00 | / | / |
公司副总经理、董事会秘书张漫、监事何淑美(公司于2012年5月22日完成监事会换届,何淑美已不再担任监事职务)所持公司股份为公司上市时的内部职工股;除此之外其它董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 89,852户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
重庆国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 14.98 | 135,964,732 | 0 | 无 |
重庆国信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 13.89 | 126,119,218 | 0 | 无 |
吕伟光 | 未知 | 0.25 | 2,286,000 | 0 | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.23 | 2,124,476 | 0 | 未知 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 2,017,534 | 0 | 未知 |
昆明盈鑫贰投资中心(有限合伙) | 未知 | 0.22 | 2,000,000 | 0 | 未知 |
陈星烨 | 未知 | 0.22 | 1,979,922 | 0 | 未知 |
卢志勤 | 未知 | 0.20 | 1,860,000 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.16 | 1,477,246 | 0 | 未知 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.16 | 1,456,406 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
重庆国际信托有限公司 | 135,964,732 | 人民币普通股135,964,732 |
重庆国信投资控股有限公司 | 126,119,218 | 人民币普通股126,119,218 |
吕伟光 | 2,286,000 | 人民币普通股2,286,000 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,124,476 | 人民币普通股2,124,476 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,017,534 | 人民币普通股2,017,534 |
昆明盈鑫贰投资中心(有限合伙) | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
陈星烨 | 1,979,922 | 人民币普通股1,979,922 |
卢志勤 | 1,860,000 | 人民币普通股1,860,000 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,477,246 | 人民币普通股1,477,246 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,456,406 | 人民币普通股1,456,406 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述无限售条件流通股股东中,公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托有限公司的控股股东,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
张漫 | 副总经理、董事会秘书 | 16,163 | 16,163 | | 32,326 | 公司实施2011年利润分配 |
何淑美 | 监事(已离任) | 16,163 | 16,163 | | 32,326 | 公司实施2011年利润分配 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
姓名 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
过桥费 | 46,456,900.00 | 12,543,496.53 | 73.00 | | -8.51 | 增加2.51个百分点 |
嘉华大桥BOT项目 | 78,205,788.93 | 3,285,216.13 | 95.80 | 0.09 | 37.62 | 减少1.15个百分点 |
长寿湖旅游专用高速公路BOT项目 | 31,763,102.76 | | 100.00 | 10.72 | | |
工程收入 | 3,903,577.66 | 3,870,874.66 | 0.84 | | | |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
重庆市內 | 160,984,481.35 | 4.81 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
重庆国信投资控股有限公司 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 2011年10月10日 | 50,840 | 3,258.35 | 2,146.42 | 是??评估作价 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 560005 | 益民多利 | 18,000,000.00 | 18,080,847.58 | 18,484,050.48 | 61.21 | 363,425.03 |
2 | 基金 | 560001 | 益民货币 | 11,000,000.00 | 11,336,207.15 | 11,411,283.89 | 37.79 | 146,035.01 |
3 | 基金 | 519110 | 浦银价值 | 400,000.00 | 395,328.92 | 300,054.65 | 0.99 | 15,022.50 |
4 | 基金 | 070008 | 嘉实货币 | 2,232.85 | 3,834.45 | 3,840.07 | 0.01 | 89.37 |
合计 | 29,402,232.85 | / | 30,199,229.09 | 100 | 524,571.91 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600369 | 西南证券 | 10,000,000.00 | 0.10 | 26,589,142.71 | 11,858,448.97 | -1,037,584.48 | 可供出售金融资产 | 认购 |
合计 | 10,000,000.00 | / | 26,589,142.71 | 11,858,448.97 | -1,037,584.48 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
重庆银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 171,339,698 | 8.48 | 200,000,000.00 | 8,566,984.90 | | 长期股权投资 | 认购 |
合计 | 200,000,000.00 | 171,339,698 | / | 200,000,000.00 | 8,566,984.90 | | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
资产负债表
2012年6月30日
编制单位:重庆路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 四、(一) | 547,578,927.62 | 858,186,335.83 |
交易性金融资产 | 四、(二) | 30,199,229.09 | 29,674,657.18 |
应收票据 | | | |
应收账款 | 四、(三) | 149,162,798.11 | 94,204,439.07 |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 四、(四) | 15,269,258.68 | 11,828,798.05 |
存货 | 四、(五) | 268,495,630.34 | 218,099,994.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 四、(六) | 2,269,948.00 | 2,269,948.00 |
流动资产合计 | | 1,012,975,791.84 | 1,214,264,172.48 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | 四、(七) | 79,648,342.71 | 83,386,522.99 |
持有至到期投资 | 四、(八) | 170,000,000.00 | 290,386,666.67 |
长期应收款 | 四、(九) | 2,400,273,327.27 | 2,423,455,257.54 |
长期股权投资 | 四、(十一) | 1,228,281,810.52 | 1,182,797,548.28 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 四、(十二) | 375,682,099.24 | 382,636,502.60 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | 四、(十三) | 489,950.56 | 582,639.76 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 四、(十四) | 43,902,737.54 | 44,403,524.88 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 四、(十五) | 1,149,832.38 | 1,317,985.68 |
递延所得税资产 | 四、(十六) | 2,429,760.71 | 1,908,124.17 |
其他非流动资产 | 四、(十八) | 12,908,968.44 | 12,908,968.44 |
非流动资产合计 | | 4,314,766,829.37 | 4,423,783,741.01 |
资产总计 | | 5,327,742,621.21 | 5,638,047,913.49 |
流动负债: | |
短期借款 | 四、(二十) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 四、(二十一) | 82,055,228.00 | 85,844,299.66 |
预收款项 | 四、(二十二) | 113,497,400.00 | 113,497,400.00 |
应付职工薪酬 | 四、(二十三) | 5,065,468.29 | 8,827,001.59 |
应交税费 | 四、(二十四) | 4,934,020.27 | 21,883,710.73 |
应付利息 | 四、(二十五) | 5,602,796.21 | 5,837,780.92 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 四、(二十六) | 9,734,239.65 | 260,667,673.90 |
一年内到期的非流动负债 | 四、(二十七) | 50,500,000.00 | 318,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 321,389,152.42 | 864,557,866.80 |
非流动负债: | |
长期借款 | 四、(二十八) | 3,016,830,000.00 | 2,857,830,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 四、(十六) | 32,096,570.45 | 29,236,840.67 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 3,048,926,570.45 | 2,887,066,840.67 |
负债合计 | | 3,370,315,722.87 | 3,751,624,707.47 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 四、(二十九) | 907,742,000.00 | 453,871,000.00 |
资本公积 | 四、(三十) | 74,828,356.92 | 325,494,988.40 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 四、(三十一) | 217,475,877.56 | 217,475,877.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 四、(三十二) | 757,380,663.86 | 889,581,340.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,957,426,898.34 | 1,886,423,206.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,327,742,621.21 | 5,638,047,913.49 |
法定代表人:江津 公司行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 453,871,000.00 | 325,494,988.40 | | | 217,475,877.56 | | 889,581,340.06 | 1,886,423,206.02 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 453,871,000.00 | 325,494,988.40 | | | 217,475,877.56 | | 889,581,340.06 | 1,886,423,206.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 453,871,000.00 | -250,666,631.48 | | | | | -132,200,676.20 | 71,003,692.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 103,812,243.80 | 103,812,243.80 |
(二)其他综合收益 | | -1,037,581.48 | | | | | | -1,037,581.48 |
上述(一)和(二)小计 | | -1,037,581.48 | | | | | 103,812,243.80 | 102,774,662.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 204,241,950.00 | | | | | | -236,012,920.00 | -31,770,970.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 204,241,950.00 | | | | | | -236,012,920.00 | -31,770,970.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 249,629,050.00 | -249,629,050.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 249,629,050.00 | -249,629,050.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 907,742,000.00 | 74,828,356.92 | | | 217,475,877.56 | | 757,380,663.86 | 1,957,426,898.34 |
法定代表人:江津 公司行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏会计机构负责人:黄兴家
现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 453,871,000.00 | 330,504,038.40 | | | 181,920,832.79 | | 569,585,937.16 | 1,535,881,808.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 453,871,000.00 | 330,504,038.40 | | | 181,920,832.79 | | 569,585,937.16 | 1,535,881,808.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,474,350.00 | | | | | 55,221,974.33 | 57,696,324.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 55,221,974.33 | 55,221,974.33 |
(二)其他综合收益 | | 2,474,350.00 | | | | | | 2,474,350.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,474,350.00 | | | | | 55,221,974.33 | 57,696,324.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 453,871,000.00 | 332,978,388.40 | | | 181,920,832.79 | | 624,807,911.49 | 1,593,578,132.68 |
法定代表人:江津 公司行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 四、(三十三) | 160,984,481.35 | 153,590,726.93 |
减:营业成本 | 四、(三十三) | 19,700,732.32 | 16,097,789.63 |
营业税金及附加 | 四、(三十四) | 9,617,069.58 | 9,210,307.06 |
销售费用 | | | |
管理费用 | 四、(三十五) | 7,321,837.90 | 8,268,314.56 |
财务费用 | 四、(三十六) | 97,622,484.30 | 96,868,173.80 |
资产减值损失 | 四、(三十七) | 3,727,584.24 | 8,152,019.05 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 四、(三十八) | 524,571.91 | 4,543.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 四、(三十九) | 84,164,013.49 | 40,338,726.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 45,484,262.24 | 21,601,678.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 107,683,358.41 | 55,337,393.49 |
加:营业外收入 | 四、(四十) | 406.28 | 326,072.56 |
减:营业外支出 | 四、(四十一) | 14,350.40 | 386.50 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 386.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 107,669,414.29 | 55,663,079.55 |
减:所得税费用 | 四、(四十二) | 3,857,170.49 | 441,105.22 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 103,812,243.80 | 55,221,974.33 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 四、(四十三) | 0.1144 | 0.0608 |
(二)稀释每股收益 | 四、(四十三) | 0.1144 | 0.0608 |
六、其他综合收益 | 四、(四十四) | 5,994,899.55 | 2,474,350.00 |
七、综合收益总额 | | 109,807,143.35 | 57,696,324.33 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 125,568,912.00 | 176,770,946.33 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 四、(四十五) | 6,870,939.86 | 2,626,272.61 |
经营活动现金流入小计 | | 132,439,851.86 | 179,397,218.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 55,382,743.99 | 184,632,392.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,512,181.92 | 15,198,451.89 |
支付的各项税费 | | 48,466,420.00 | 33,751,311.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 四、(四十五) | 6,796,983.46 | 2,860,637.91 |
经营活动现金流出小计 | | 128,158,329.37 | 236,442,793.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 4,281,522.49 | -57,045,574.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 642,843,259.19 | 411,225,439.04 |
取得投资收益收到的现金 | | 27,965,466.68 | 12,373,769.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 四、(四十五) | 3,363,119.07 | 5,538,777.58 |
投资活动现金流入小计 | | 674,171,844.94 | 429,137,986.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 285,045.00 | 1,105,791.22 |
投资支付的现金 | | 763,494,137.03 | 220,564,578.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 1,098,605.00 |
投资活动现金流出小计 | | 763,779,182.03 | 222,768,974.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -89,607,337.09 | 206,369,011.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 159,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 159,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | | 267,500,000.00 | 448,360,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 116,781,593.61 | 103,125,379.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 384,281,593.61 | 551,485,379.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -225,281,593.61 | -551,485,379.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -310,607,408.21 | -402,161,942.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 858,186,335.83 | 1,037,409,848.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 547,578,927.62 | 635,247,906.86 |
法定代表人:江津 公司行政负责人:陈志勇 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:黄兴家
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。