一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	西藏发展
Ａ股代码	０００７５２
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏晓刚	唐艳
联系地址	成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室	成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室
电话	（０２８）６５３１７１３８	（０２８）６５３１７１１７
传真	（０２８）６５３１７１１７	（０２８）６５３１７１１７
电子信箱	ｘｚｆｚ７５２＠１６３．ｃｏｍ	ｘｚｆｚ７５２＠１６３．ｃｏｍ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１４４，１６１，９８８．６１	１，１１６，９２４，１１１．７４	２．４４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６２８，５９６，６５７．０８	６１９，１４０，１８７．７０	１．５３％
股本（股）	２６３，７５８，４９１．００	２６３，７５８，４９１．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３８３	２．３４７	１．５３％
资产负债率（％）	４５．０６％	４４．５７％	１．１１％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２３０，８２２，１７３．６７	２１２，６８７，１２７．６２	８．５３％
营业利润（元）	３７，７３９，５９４．４２	３９，１９９，７２４．４７	－３．７２％
利润总额（元）	３７，８２２，１４５．６４	３９，３７４，７７９．９７	－３．９４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９，４５６，４６９．３８	１３，２１０，７１７．６７	－２８．４２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９，３７３，９１８．１６	１３，０３５，６６２．１７	－２８．０９％
基本每股收益（元／股）	０．０３６	０．０５	－２８％
稀释每股收益（元／股）	０．０３６	０．０５	－２８％
加权平均净资产收益率（％）	１．５％	２．２１％	－０．７１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４９％	２．１８％	－０．６９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３４，４０４，５７９．１７	２２０，２１５，７３４．８７	－３８．９７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５０９	０．８３５	－３９．０４％

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８２，５５１．２２	无需说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计	８２，５５１．２２	－－

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		２６１，１５４，０２９．７０	１４７，５５４，８５８．８６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１，７８１，９８１．９９	２１７，２６２．７４
预付款项		１４，０９７，４１６．４３	６７，０７２，８８９．４２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１０，０３４，２４６．１２	１３，０７９，６１１．７１
买入返售金融资产
存货		２０，６５８，７２０．６７	２１，８９２，０４７．５３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３０７，７２６，３９４．９１	２４９，８１６，６７０．２６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５７１，３０１，８４０．３９	５７６，３６６，５２７．６１
投资性房地产
固定资产		２４４，７２７，０５３．９８	２４７，２３２，３４７．０３
在建工程		４，０５１，１８６．７９	１２，７１０，１６２．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１６，０９４，８２６．３３	３０，５１４，７１８．６５
开发支出
商誉
长期待摊费用		１９１，６６６．６９	２１４，６６６．６７
递延所得税资产		６９，０１９．５２	６９，０１９．５２
其他非流动资产
非流动资产合计		８３６，４３５，５９３．７０	８６７，１０７，４４１．４８
资产总计		１，１４４，１６１，９８８．６１	１，１１６，９２４，１１１．７４
流动负债：
短期借款		１１５，０００，０００．００	１１５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３１，５０４，４５２．５２	１７，２２９，３２０．４８
预收款项		３，２０１，８７９．１６	３５，６４３．８０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４９，９８１．１０	１５４，２７４．７４
应交税费		５，７５０，５４３．０７	２，０８５，２００．０７
应付利息		１５３，４２１．１１	１６７，５５１．６６
应付股利		２，３２７，７６６．１３	２，３２７，７６６．１３
其他应付款		２３，２４６，９６０．６７	１３，４７９，８９９．４４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１８１，２３５，００３．７６	１５０，４７９，６５６．３２
非流动负债：
长期借款		４，３００，０００．００	４，３００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１，０１４，０４１．４１	１，０１４，０４１．４１
非流动负债合计		５，３１４，０４１．４１	５，３１４，０４１．４１
负债合计		１８６，５４９，０４５．１７	１５５，７９３，６９７．７３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２６３，７５８，４９１．００	２６３，７５８，４９１．００
资本公积		２３，９６７，７９９．６１	２３，９６７，７９９．６１
减：库存股
专项储备
盈余公积		３７，９３８，８０２．６８	３７，９３８，８０２．６８
一般风险准备
未分配利润		３０２，９３１，５６３．７９	２９３，４７５，０９４．４１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６２８，５９６，６５７．０８	６１９，１４０，１８７．７０
少数股东权益		３２９，０１６，２８６．３６	３４１，９９０，２２６．３１
所有者权益（或股东权益）合计		９５７，６１２，９４３．４４	９６１，１３０，４１４．０１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，１４４，１６１，９８８．６１	１，１１６，９２４，１１１．７４

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无需说明事项。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

股东总数		７４，５１５
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
西藏光大金联实业有限公司	境内非国有法人	１０．６５％	２８，０９９，５６２	０
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	１０．５９％	２７，９４４，２９４	０	部分质押	２４，０００，０００
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	２．０１％	５，３０９，３１０	０
杨文	境内自然人	０．５５％	１，４５１，８７１	０
何述平	境内自然人	０．４１％	１，０７０，３９９	０
叶伟	境内自然人	０．３５％	９２２，０００	０
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	０．３２％	８３３，６３２	０
贺松	境内自然人	０．３％	７８６，２３１	０
成都新岁丰投资有限公司	境内非国有法人	０．２５％	６４７，８００	０
郭鲁敏	境内自然人	０．２２％	５７５，１９３	０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司前１０名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		２２３，１８１，３９５．２７	１２，６１２，７７５．１８
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１，６８６，０００．００
预付款项		５６６，０８０．２４	４４，２５５，０９８．０４
应收利息
应收股利		３３，９１１，４２７．０１
其他应收款		８，２６４，０９６．３４	１１，３２７，１７５．２５
存货
一年内到期的非流动资产		０．００
其他流动资产
流动资产合计		２６７，６０８，９９８．８６	６８，１９５，０４８．４７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		８１７，３２６，６５３．４９	８２２，３９１，３４０．７１
投资性房地产
固定资产		３２，１９４．４７	４２，３６１．１１
在建工程		０．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３９３，３２１．４１	１３，３９８，９９０．０３
开发支出
商誉
长期待摊费用		１９１，６６６．６９	２１４，６６６．６７
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		８１７，９４３，８３６．０６	８３６，０４７，３５８．５２
资产总计		１，０８５，５５２，８３４．９２	９０４，２４２，４０６．９９
流动负债：
短期借款		１１５，０００，０００．００	１１５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４，２９８，６４４．１９	１４，０６０，７９４．３３
预收款项		３５２，２３５．３６
应付职工薪酬
应交税费		－１２８，５９１．５７	１３９，６４５．３７
应付利息		１５３，４２１．１１	１６７，５５１．６６
应付股利		２，３２７，７６６．１３	２，３２７，７６６．１３
其他应付款		４７７，２９０，０１１．２６	３０９，１３３，２０６．４８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５９９，２９３，４８６．４８	４４０，８２８，９６３．９７
非流动负债：
长期借款		４，３００，０００．００	４，３００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		７８９，０４１．４１	７８９，０４１．４１
非流动负债合计		５，０８９，０４１．４１	５，０８９，０４１．４１
负债合计		６０４，３８２，５２７．８９	４４５，９１８，００５．３８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２６３，７５８，４９１．００	２６３，７５８，４９１．００
资本公积		２３，９６７，７９９．６１	２３，９６７，７９９．６１
减：库存股
专项储备
盈余公积		３７，９３８，８０２．６８	３７，９３８，８０２．６８
未分配利润		１５５，５０５，２１３．７４	１３２，６５９，３０８．３２
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		４８１，１７０，３０７．０３	４５８，３２４，４０１．６１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，０８５，５５２，８３４．９２	９０４，２４２，４０６．９９

出售资产情况说明

经２０１２年４月１０日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司及公司子公司西藏藏红花生物科技开发有限公司（以下简称“藏红花公司”）于２０１２年４月１０日与北京汇智骏发投资有限公司（以下简称“丙方”或“北京汇智”）签定“股权转让协议”，公司及藏红花公司拟向丙方出售公司及藏红花公司持有的四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司（以下简称“西藏天缘”）１００％股权，本次出售股权实施后公司不再持有西藏天缘的股权。本协议项下的股权转让交易价格以经具有证券从业资格的评估机构厦门市大学资产评估有限公司出具的《厦大评估评报字（２０１２）第ＳＣ００５号》确认的西藏天缘净资产评估值１２，６４９．１６万元作为定价基准，经交易各方协商确认西藏天缘１００％股权的最终交易价格为１２，６５０万元。本次出售股权事项不构成关联交易，本次出售股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会认为：本次交易有利于公司进一步整合资产，调整资源配置，交易后公司将获得一定的现金流入，因交易价格相对股权账面价值有较大升值预计将增加公司２０１２年度非经常性损益７７００万元左右。

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司出售资产公告刊登后，北京汇智骏发投资有限公司已按协议约定支付了１２６５万元股权转让款，目前股权过户事宜正在办理中，根据相关会计规定需完成股权过户事项后方能核算财务收益情况，故此对报告期经营成果与财务状况不产生重要影响。

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
刘琪	董事	３，９６４	０	０	３，９６４	２，９７３	０	未变动
周克清	离职	２，４００	０	０	２，４００	１，８００	０	未变动

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 是 √ 否

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 是 √ 否

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
啤酒	２３０，８２２，１７３．６７	１６４，１３５，８４１．０９	２８．８９％	８．５３％	１０．０６％	－０．９９％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
啤酒	２３０，８２２，１７３．６７	１６４，１３５，８４１．０９	２８．８９％	８．５３％	１０．０６％	－０．９９％

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
西藏自治区内	２３０，８２２，１７３．６７	８．５３％

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 西藏银河科技发展股份有限公司

单位： 元

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北京汇智骏发投资有限公司	四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司１００％股权	２０１２年０４月１０日	１２，６５０	０	７，７００	否	按评估值为基准定价	否	不适用

法定代表人：闫清江 主管会计工作负责人：魏晓刚 会计机构负责人：吴秋燕

２、母公司资产负债表

单位： 元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
德昌厚地稀土矿业有限公司	２０１１年０９月０３日		１５，０００	２０１１年０９月１９日	１５，０００	保证	一年		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）		０			报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）		０
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）		１５，０００			报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）		１５，０００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）		０			报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）		０
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）		０			报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）		０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）		０			报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）		０
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）		１５，０００			报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）		１５，０００
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例					０．２３８６
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）					０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）					０
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）					０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）					０
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２３０，８２２，１７３．６７	２１２，６８７，１２７．６２
其中：营业收入		２３０，８２２，１７３．６７	２１２，６８７，１２７．６２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１８８，０１７，８９２．０３	１７１，７０３，３４３．４５
其中：营业成本		１６４，１３５，８４１．０９	１４９，１３９，３３１．４１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２，０３６，５３８．０１	１，９３２，１１１．５４
销售费用		６，５５１，９７８．５１	７，６０２，２３６．０３
管理费用		１２，６４２，２８９．８３	１１，０９８，７３６．４５
财务费用		２，６５１，２４４．５９	１，９３０，９２８．０２
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－５，０６４，６８７．２２	－１，７８４，０５９．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３７，７３９，５９４．４２	３９，１９９，７２４．４７
加 ：营业外收入		１８２，５５１．２２	２８２，０５５．５０
减 ：营业外支出		１００，０００．００	１０７，０００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３７，８２２，１４５．６４	３９，３７４，７７９．９７
减：所得税费用		７，４２８，１８９．２０	６，８３２，８８１．６５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３０，３９３，９５６．４４	３２，５４１，８９８．３２
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		９，４５６，４６９．３８	１３，２１０，７１７．６７
少数股东损益		２０，９３７，４８７．０６	１９，３３１，１８０．６５
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０３６	０．０５
（二）稀释每股收益		０．０３６	０．０５
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３０，３９３，９５６．４４	３２，５４１，８９８．３２
归属于母公司所有者的综合收益总额		９，４５６，４６９．３８	１３，２１０，７１７．６７
归属于少数股东的综合收益总额		２０，９３７，４８７．０６	１９，３３１，１８０．６５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：闫清江 主管会计工作负责人：魏晓刚 会计机构负责人：吴秋燕

４、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１１３，２４６，４３１．６３	１０９，７２４，６１９．１８
减：营业成本		１１４，５１６，７８７．２４	１０９，６６８，０５７．９８
营业税金及附加			１２，９６４．８５
销售费用
管理费用		２，０８８，１１２．７８	１，８４３，５８６．６５
财务费用		２，６４２，３６５．９８	２，１１６，２２０．７７
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２８，８４６，７３９．７９	－１，７８４，０５９．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２２，８４５，９０５．４２	－５，７００，２７０．７７
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２２，８４５，９０５．４２	－５，７００，２７０．７７
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２，８４５，９０５．４２	－５，７００，２７０．７７
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		２２，８４５，９０５．４２	－５，７００，２７０．７７

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２７６，１９８，６７８．０７	２４８，４４２，４６６．６３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	５５，３３３，７３３．６９	１９９，２４２，６２７．０２
经营活动现金流入小计	３３１，５３２，４１１．７６	４４７，６８５，０９３．６５
购买商品、接受劳务支付的现金	１２７，３２３，３８６．９０	１５０，１４６，９０５．１６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１４，４０４，７４６．９１	１３，８１７，３８２．２３
支付的各项税费	５１，８９０，５５０．３５	５５，５５２，４０５．９５
支付其他与经营活动有关的现金	３，５０９，１４８．４３	７，９５２，６６５．４４
经营活动现金流出小计	１９７，１２７，８３２．５９	２２７，４６９，３５８．７８
经营活动产生的现金流量净额	１３４，４０４，５７９．１７	２２０，２１５，７３４．８７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１２，６５０，０００．００	６２，２３０，０００．００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１２，７１８，５３６．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２５，３６８，５３６．１４	６２，２３０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９，２２２，４４６．９１	４，９９２，４４４．１１
投资支付的现金		２００，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	９，２２２，４４６．９１	２０４，９９２，４４４．１１
投资活动产生的现金流量净额	１６，１４６，０８９．２３	－１４２，７６２，４４４．１１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		１６６，５１９，５１３．３０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３６，９５１，４９７．５６	１，８４０，３０９．４４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	３３，９１１，７７７．０１
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	３６，９５１，４９７．５６	１６８，３５９，８２２．７４
筹资活动产生的现金流量净额	－３６，９５１，４９７．５６	－１６８，３５９，８２２．７４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１１３，５９９，１７０．８４	－９０，９０６，５３１．９８
加：期初现金及现金等价物余额	１４７，５５４，８５８．８６	２００，８６５，４７５．７５
六、期末现金及现金等价物余额	２６１，１５４，０２９．７０	１０９，９５８，９４３．７７

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１５２，４９８，３２５．０１	１４７，７０８，７４０．８１
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１８５，０８４，２９１．７０	３０３，７８２，６２１．３５
经营活动现金流入小计	３３７，５８２，６１６．７１	４５１，４９１，３６２．１６
购买商品、接受劳务支付的现金	１３２，２９６，６０８．９６	１２６，６２４，９１３．４６
支付给职工以及为职工支付的现金	１１５，３２１．６９	１１３，２９６．０４
支付的各项税费	１６，９１３，２５８．３６	１６，２８７，４２３．８５
支付其他与经营活动有关的现金	１７，６２３．２０	１，１３７，８３８．２５
经营活动现金流出小计	１４９，３４２，８１２．２１	１４４，１６３，４７１．６０
经营活动产生的现金流量净额	１８８，２３９，８０４．５０	３０７，３２７，８９０．５６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１２，６５０，０００．００	６２，２３０，０００．００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１２，７１８，５３６．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２５，３６８，５３６．１４	６２，２３０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		２００，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２００，０００，０００．００
投资活动产生的现金流量净额	２５，３６８，５３６．１４	－１３７，７７０，０００．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		１６６，５１９，５１３．３０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３，０３９，７２０．５５	１，８４０，３０９．４４
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	３，０３９，７２０．５５	１６８，３５９，８２２．７４
筹资活动产生的现金流量净额	－３，０３９，７２０．５５	－１６８，３５９，８２２．７４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	２１０，５６８，６２０．０９	１，１９８，０６７．８２
加：期初现金及现金等价物余额	１２，６１２，７７５．１８	１０，４１６，２７８．３８
六、期末现金及现金等价物余额	２２３，１８１，３９５．２７	１１，６１４，３４６．２０

７、合并所有者权益变动表

本期金额单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２６３，７５８，４９１．００	２３，９６７，７９９．６１			３７，９３８，８０２．６８		２９３，４７５，０９４．４１		３４１，９９０，２２６．３１	９６１，１３０，４１４．０１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２６３，７５８，４９１．００	２３，９６７，７９９．６１			３７，９３８，８０２．６８		２９３，４７５，０９４．４１		３４１，９９０，２２６．３１	９６１，１３０，４１４．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							９，４５６，４６９．３８		－１２，９７３，９３９．９５	－３，５１７，４７０．５７
（一）净利润							９，４５６，４６９．３８		２０，９３７，４８７．０６	３０，３９３，９５６．４４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							９，４５６，４６９．３８		２０，９３７，４８７．０６	３０，３９３，９５６．４４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配									－３３，９１１，４２７．０１	－３３，９１１，４２７．０１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－３３，９１１，４２７．０１	－３３，９１１，４２７．０１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２６３，７５８，４９１．００	２３，９６７，７９９．６１			３７，９３８，８０２．６８		３０２，９３１，５６３．７９		３２９，０１６，２８６．３６	９５７，６１２，９４３．４４