§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	卧龙电气
股票代码	６００５８０
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海龙	丁家丰
联系地址	浙江省上虞市人民西路１８０１号	浙江省上虞市人民西路１８０１号
电话	０５７５－８２１７６６２８	０５７５－８２１７６６２９
传真	０５７５－８２１７６６３６	０５７５－８２１７６６３６
电子信箱	ｗａｎｇｈａｉｌｏｎｇ＠ｗｏｌｏｎｇ．ｃｏｍ	ｄｉｎｇｊｉａｆｅｎｇ＠ｗｏｌｏｎｇ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４，７３１，６７８，３５１．１５	４，８２４，９３１，４７０．５５	－１．９３
所有者权益（或股东权益）	２，４７２，１１３，４０４．４８	２，４８３，８９１，４８２．８３	－０．４７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．５９	３．６１	－０．４７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４２，５４８，２１３．８１	６０，９６３，５６４．０８	－３０．２１
利润总额	４７，１２０，４５３．７５	６５，５１１，２９１．０７	－２８．０７
归属于上市公司股东的净利润	３６，５６６，４１４．７９	４６，４７０，２２３．２５	－２１．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３３，０３６，９６６．６８	３５，５８７，８０７．７２	－７．１７
基本每股收益（元）	０．０５３２	０．０６７６	－２１．３７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０４８０	０．０５１８	－７．２３
稀释每股收益（元）	０．０５３２	０．０６７１	－２０．７３
加权平均净资产收益率（％）	１．４７	１．９２	减少０．４５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５１，２７２，２５６．４２	－１６５，００８，５５４．１２	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０７	－０．２４	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	４７７，１６２．７６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，９３０，７４３．９１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１６４，３３３．２７
所得税影响额	－７２０，４９８．５６
少数股东权益影响额（税后）	－３２２，２９３．２７
合计	３，５２９，４４８．１１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					６４，０５５户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人		２５．５５	１７５，７４８，０９１		０	质押 １２０，９９７，５８０
海通证券股份有限公司	其他		４．９７	３４，２０４，３１９		０	无
上虞市国有资产经营总公司	国家		２．６６	１８，３１１，１４２		０	无
陈建成	境内自然人		２．３４	１６，０６６，８４９		０	无
陈永苗	境内自然人		０．８０	５，５１９，１１８		０	无
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人		０．６９	４，７３５，０８７		０	无
邱跃	境内自然人		０．６２	４，２８０，３９８		０	无
王建乔	境内自然人		０．４８	３，２７１，１７２		０	无
陈体引	境内自然人		０．３５	２，４２７，９９０		０	无
黄水妹	境内自然人		０．３３	２，２８５，１６６		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
卧龙控股集团有限公司		１７５，７４８，０９１				人民币普通股１７５，７４８，０９１
海通证券股份有限公司		３４，２０４，３１９				人民币普通股３４，２０４，３１９
上虞市国有资产经营总公司		１８，３１１，１４２				人民币普通股１８，３１１，１４２
陈建成		１６，０６６，８４９				人民币普通股１６，０６６，８４９
陈永苗		５，５１９，１１８				人民币普通股５，５１９，１１８
浙江福士达集团有限公司		４，７３５，０８７				人民币普通股４，７３５，０８７
邱跃		４，２８０，３９８				人民币普通股４，２８０，３９８
王建乔		３，２７１，１７２				人民币普通股３，２７１，１７２
陈体引		２，４２７，９９０				人民币普通股２，４２７，９９０
黄水妹		２，２８５，１６６				人民币普通股２，２８５，１６６
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其４８．９３％的股权； ２、公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分产品
电机及控制装置	６４７，５９８，８８７．８０	４９３，３１９，３２６．０１	２３．８２	－８．８２	－１５．１３	增加５．６６个百分点
蓄电池	１１８，９８９，９６４．２３	１０７，９５５，２１６．８１	９．２７	－９．６７	－６．７８	减少２．８１个百分点
变压器	２９１，４１４，２１３．５３	２５０，９３３，２２７．８７	１３．８９	－１９．２６	－２１．７２	增加２．７１个百分点
贸易	１４６，１５８，９４３．８１	１４０，６２１，６７３．１７	３．７９	－４４．８１	－４５．６７	增加１．５３个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	３８７，１８４，４４９．９２	－１４．０１
华南地区	１２８，９５４，９５０．９６	－３３．７４
华中地区	３６，２８８，９８１．８６	－６３．０１
华北地区	１２０，７５５，５３４．４４	－２２．２０
西南地区	８５，２５１，５８４．６０	８．６３
西北地区	４９，６０６，８３２．６７	－２９．４４
东北地区	５１，７７５，３２６．７６	１５８．１８
出口	３５９，７４２，５３８．６１	－１２．３８

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司产品毛利率比去年同期提高了４．５９％，主要原因为：１、公司降本增效工作继续推进；２、部分原材料铜、矽钢片价格有所下降；３、对变压器产品制造、销售进行一定程度的控制与调整。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	９２，５８２．７４		本报告期已使用募集资金总额		６，８８５．１４
			已累计使用募集资金总额		５６，２９７．９６
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高效节能中小型交流电机技术改造项目	否	３０，０００	２０，１８６．６６	是	３，７５２	８４２．９５
高压、超高压变压器项目	否	５２，０００	３３，８８９．６５	是	５，５９３
大容量锂离子电池项目	否	１０，５８２．７４	２，２２１．６４	是	２，５２１
合计	／	９２，５８２．７４	５６，２９７．９６	／	１１，８６６	／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			存于募集资金专户和暂时补充流动资金

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

　单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
研究院电气设备生产基地项目	１４，２０９，４１４．０１	不适用	不适用
灯塔电源迁建扩建项目	１４，３５２，１９８．４４	不适用	不适用
家电公司技改项目	６，３９５，４３３．０９	不适用	不适用
武汉电机技改项目	３，６２８，４９９．１８	不适用	不适用
合计	３８，５８５，５４４．７２	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江卧龙舜禹投资有限公司	２０１１年９月２３日	４５，２２３	连带责任担保	２０１１年９月２６日～２０１６年９月２５日	否	是
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计			４５，２２３
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			３２，２００
报告期末对子公司担保余额合计			９６，２２０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１４１，４４３
担保总额占公司净资产的比例（％）			５７．２２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			４５，２２３
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			７８，７６３
担保总额超过净资产５０％部分的金额			１７，８３７
上述三项担保金额合计			７８，７６３

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
货运代理合同纠纷	２，０７６，０００	尚在审理中	注１	注２

注１、本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称＂卧龙商务＂，本公司持有８８．２５％的股份）于２０１１年８ 月２３ 日收到上海市高级人民法院（２０１０）沪高民四（海）终字第１４ 号《民事判决书》，对卧龙商务２００８年９月与上海兆龙国际货物运输代理有限公司（＂上海兆龙＂）签订《物流协议》赔偿诉讼请求不予支持。本案案件受理费人民币１０７，１２３．６０ 元，由卧龙商务负担。

注２、卧龙商务对应收上海兆龙款项扣除保证金后的余额已于２００９年全额计提坏账准备金额１２，２２０，２１５．０６元。卧龙商务对上述判决不服，已于２０１１年８月２４日向上海市上海海事法院提交了《民事起诉状》，起诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司，并收到上海海事法院的（２０１１）沪海法商初字第９２３ 号《受理通知书》。截至报告日案件尚在审理当中。

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	１１１，０００，０００	７４，０００，０００	７．５２	１１１，０００，０００	１０，３６０，０００		长期股权投资	收购、增资
合计	１１１，０００，０００	７４，０００，０００	／	１１１，０００，０００	１０，３６０，０００		／	／

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	７８６，９０３，３６０．０２	１，０５２，５１９，００２．７６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	１８６，４２３，４３１．９２	１８１，１７５，６３５．４９
应收账款	（三）	８４３，４１３，４３５．６９	７６２，２５９，５３１．０２
预付款项	（四）	１００，８５１，９１０．８９	１６６，７７８，４９８．１２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）	５６，３６３，６５６．０８	４６，４２５，２０１．０７
买入返售金融资产
存货	（六）	６２２，０８０，５０３．２９	６４５，７０３，３３３．１５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，５９６，０３６，２９７．８９	２，８５４，８６１，２０１．６１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

长期应收款
长期股权投资	（七）	３２１，０５２，２６９．２８	２６０，３４２，０２８．４５
投资性房地产
固定资产	（八）	８４８，４２８，３６１．５９	７９６，５９６，７００．４８
在建工程	（九）	５９４，７８８，８９３．６１	５４４，９２９，５３８．５６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十）	２５２，４９０，４６３．５１	２５５，２５９，４１４．７８
开发支出	（十）	１３，７０４，０５７．７６	１０，７０８，４５３．８７
商誉	（十一）	５８，５２７，８１６．５０	５８，５２７，８１６．５０
长期待摊费用	（十二）	６，７４４，８８６．７０	７，４６４，５２５．８５
递延所得税资产	（十三）	３９，９０５，３０４．３１	３６，２４１，７９０．４５
其他非流动资产
非流动资产合计		２，１３５，６４２，０５３．２６	１，９７０，０７０，２６８．９４
资产总计		４，７３１，６７８，３５１．１５	４，８２４，９３１，４７０．５５
流动负债：
短期借款	（十五）	５６０，０００，０００．００	１，１４０，２６８，６４６．３４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（十六）		８８１，４００．００
应付票据	（十七）	１０４，１３９，４０６．６４	７１，３７９，１１２．６３
应付账款	（十八）	５９３，７３３，８１９．４０	５３７，９９４，０５６．２３
预收款项	（十九）	８６，５９４，３４７．７８	１２０，３２１，６５０．５３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十）	２２，０７５，８６４．１７	２８，２５４，０３１．３２
应交税费	（二十一）	－１３，３８６，１２６．５４	－１１，２９４，７７１．３２
应付利息
应付股利	（二十二）	１９，２３３，８８６．４６
其他应付款	（二十三）	３４，４３５，０５４．２６	３７，１００，３０９．０７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十四）	７０，０００，０００．００	１１９，５００，０００．００
其他流动负债	（二十五）	５０８，９９３，１５０．６９
流动负债合计		１，９８５，８１９，４０２．８６	２，０４４，４０４，４３４．８０
非流动负债：
长期借款	（二十六）	４８，０００，０００．００	５９，５００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		４８，０００，０００．００	５９，５００，０００．００
负债合计		２，０３３，８１９，４０２．８６	２，１０３，９０４，４３４．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十七）	６８７，７２８，７５６．００	６８７，７２８，７５６．００
资本公积	（二十八）	９５３，１１６，１８５．４５	９６７，１１１，４８３．３１
减：库存股
专项储备
盈余公积	（二十九）	１０６，４８４，２０７．３５	１０６，４８４，２０７．３５
一般风险准备
未分配利润	（三十）	７２６，１８７，６１５．９９	７２４，００７，６３９．００
外币报表折算差额		－１，４０３，３６０．３１	－１，４４０，６０２．８３
归属于母公司所有者权益合计		２，４７２，１１３，４０４．４８	２，４８３，８９１，４８２．８３
少数股东权益		２２５，７４５，５４３．８１	２３７，１３５，５５２．９２
所有者权益合计		２，６９７，８５８，９４８．２９	２，７２１，０２７，０３５．７５
负债和所有者权益总计		４，７３１，６７８，３５１．１５	４，８２４，９３１，４７０．５５

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４１７，３２５，６６７．９９	５６７，４０８，１９１．５７
交易性金融资产
应收票据		３８，１３３，３６９．６６	８４，０６６，２９４．６１
应收账款	（一）	２６３，０４９，１８２．５８	１６５，０９５，６３２．７１
预付款项		２３，３４１，１５８．２３	８５，５２３，４９４．４２
应收利息
应收股利		４７，２２４，６２９．６９
其他应收款	（二）	４３３，６７８，５２９．１９	２４７，４０９，３６８．１２
存货		１５０，９１５，４３３．３２	１３６，９８０，２４１．８６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，３７３，６６７，９７０．６６	１，２８６，４８３，２２３．２９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	１，２５３，４３０，１３０．８９	１，１９２，７１９，８９０．０６
投资性房地产
固定资产		３９５，７７４，５６５．７７	３７９，３０８，８１７．４２
在建工程		１２９，４２９，３０６．２５	１１９，１１９，８１３．８３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７２，０２５，４３５．４５	７２，５９６，４１８．３５
开发支出		７，９５２，８２４．１０	６，３８６，８５２．０９
商誉
长期待摊费用		３，２６０，６７８．９９	３，００９，３２２．１９
递延所得税资产		６，５１９，８６６．７０	４，３４７，３５３．８３
其他非流动资产
非流动资产合计		１，８６８，３９２，８０８．１５	１，７７７，４８８，４６７．７７
资产总计		３，２４２，０６０，７７８．８１	３，０６３，９７１，６９１．０６
流动负债：
短期借款		９０，０００，０００．００	４３６，３９０，０００．００
交易性金融负债			１，７５０．００
应付票据		９，２５１，５７３．００	３，２４９，４９０．９６
应付账款		２７７，４１６，７９５．１３	２０７，４５１，１７３．７９
预收款项		４，２１３，６２４．５９	４１，２０１，７６２．４７
应付职工薪酬		７，３５３，３２２．１７	１０，２４０，５７１．７０
应交税费		１，４６３，８９１．９８	５，６２６，８７０．０８
应付利息
应付股利
其他应付款		４２，５５２，８００．６３	５５，２７９，０３０．４７
一年内到期的非流动负债		７０，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
其他流动负债		５０８，９９３，１５０．６９
流动负债合计		１，０１１，２４５，１５８．１９	８５９，４４０，６４９．４７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		１，０１１，２４５，１５８．１９	８５９，４４０，６４９．４７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６８７，７２８，７５６．００	６８７，７２８，７５６．００
资本公积		９６１，８９９，３８４．４８	９７５，９０５，７７４．８４
减：库存股
专项储备
盈余公积		９６，３０１，３２３．１６	９６，３０１，３２３．１６
一般风险准备
未分配利润		４８４，８８６，１５６．９８	４４４，５９５，１８７．５９
所有者权益（或股东权益）合计		２，２３０，８１５，６２０．６２	２，２０４，５３１，０４１．５９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，２４２，０６０，７７８．８１	３，０６３，９７１，６９１．０６

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６８７，７２８，７５６．００	９６７，１１１，４８３．３１			１０６，４８４，２０７．３５		７２４，００７，６３９．００	－１，４４０，６０２．８３	２３７，１３５，５５２．９２	２，７２１，０２７，０３５．７５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６８７，７２８，７５６．００	９６７，１１１，４８３．３１			１０６，４８４，２０７．３５		７２４，００７，６３９．００	－１，４４０，６０２．８３	２３７，１３５，５５２．９２	２，７２１，０２７，０３５．７５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１３，９９５，２９７．８６					２，１７９，９７６．９９	３７，２４２．５２	－１１，３９０，００９．１１	－２３，１６８，０８７．４６
（一）净利润							３６，５６６，４１４．７９		７，８５８，３３０．０４	４４，４２４，７４４．８３
（二）其他综合收益		－１３，９９５，２９７．８６						３７，２４２．５２	－１４，４５２．６９	－１３，９７２，５０８．０３
上述（一）和（二）小计		－１３，９９５，２９７．８６					３６，５６６，４１４．７９	３７，２４２．５２	７，８４３，８７７．３５	３０，４５２，２３６．８０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－３４，３８６，４３７．８０		－１９，２３３，８８６．４６	－５３，６２０，３２４．２６
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，３８６，４３７．８０		－１９，２３３，８８６．４６	－５３，６２０，３２４．２６
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６８７，７２８，７５６．００	９５３，１１６，１８５．４５			１０６，４８４，２０７．３５		７２６，１８７，６１５．９９	－１，４０３，３６０．３１	２２５，７４５，５４３．８１	２，６９７，８５８，９４８．２９

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，２５４，８２４，３５５．５７	１，５３１，８７１，１５６．４９
其中：营业收入	（三十一）	１，２５４，８２４，３５５．５７	１，５３１，８７１，１５６．４９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，２２７，３５２，７７２．９５	１，４９７，８７２，５０１．７９
其中：营业成本	（三十一）	１，０３０，３９９，０１８．０３	１，３２０，３５９，０４８．３６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十二）	５，８７６，３０７．５４	４，５４６，１４５．７２
销售费用	（三十三）	６７，８８２，５２１．５９	７５，４３４，０１２．１０
管理费用	（三十四）	８３，０８８，３６９．３５	８９，３０８，５８８．８１
财务费用	（三十五）	３７，６９７，８９４．１３	２２，２９０，７８８．６４
资产减值损失	（三十六）	２，４０８，６６２．３１	－１４，０６６，０８１．８４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十七）		８８，４０４．３１
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十八）	１５，０７６，６３１．１９	２６，８７６，５０５．０７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		４，７１６，６３１．１９	９，２２５，８０５．０７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４２，５４８，２１３．８１	６０，９６３，５６４．０８
加：营业外收入	（三十九）	５，６４９，６４８．８４	５，３６６，４２３．０２
减：营业外支出	（四十）	１，０７７，４０８．９０	８１８，６９６．０３
其中：非流动资产处置损失		１２６，８５２．８６	２０７，３２８．１４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４７，１２０，４５３．７５	６５，５１１，２９１．０７
减：所得税费用	（四十一）	２，６９５，７０８．９２	５，４４９，１３０．１３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４４，４２４，７４４．８３	６０，０６２，１６０．９４
归属于母公司所有者的净利润		３６，５６６，４１４．７９	４６，４７０，２２３．２５
少数股东损益		７，８５８，３３０．０４	１３，５９１，９３７．６９
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０５３２	０．０６７６
（二）稀释每股收益		０．０５３２	０．０６７１
七、其他综合收益	（四十二）	－１３，９７２，５０８．０３	６，６７５，６０５．０６
八、综合收益总额		３０，４５２，２３６．８０	６６，７３７，７６６．００
归属于母公司所有者的综合收益总额		２２，６０８，３５９．４５	５３，１０４，５７１．３９
归属于少数股东的综合收益总额		７，８４３，８７７．３５	１３，６３３，１９４．６１

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４２８，９４２，１６０．００	１，２０６，３２８，９６２．６４			８８，９２８，１４１．３３		６６４，８６４，０４１．２１	－２７０，１９３．３６	２０５，５３３，７９３．９３	２，５９４，３２６，９０５．７５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４２８，９４２，１６０．００	１，２０６，３２８，９６２．６４			８８，９２８，１４１．３３		６６４，８６４，０４１．２１	－２７０，１９３．３６	２０５，５３３，７９３．９３	２，５９４，３２６，９０５．７５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２５８，７８６，５９６．００	－２３８，０４０，１７２．８２					１２，１５４，８５０．４５	－１５６，９４９．０２	４８，５５４，８３８．３２	８１，２９９，１６２．９３
（一）净利润							４６，４７０，２２３．２５		１３，５９１，９３７．６９	６０，０６２，１６０．９４
（二）其他综合收益		６，７９１，２９７．１６						－１５６，９４９．０２	４１，２５６．９２	６，６７５，６０５．０６
上述（一）和（二）小计		６，７９１，２９７．１６					４６，４７０，２２３．２５	－１５６，９４９．０２	１３，６３３，１９４．６１	６６，７３７，７６６．００
（三）所有者投入和减少资本	１，４２１，３００．００	１２，５３３，８２６．０２							３７，２０６，０４３．７１	５１，１６１，１６９．７３
１．所有者投入资本	１，４２１，３００．００	１２，９７９，７３７．９９							３７，１７８，０１１．７３	５１，５７９，０４９．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额		－４４５，９１１．９７							２８，０３１．９８	－４１７，８７９．９９
３．其他
（四）利润分配							－３４，３１５，３７２．８０		－２，２８４，４００．００	－３６，５９９，７７２．８０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，３１５，３７２．８０		－２，２８４，４００．００	－３６，５９９，７７２．８０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２５７，３６５，２９６．００	－２５７，３６５，２９６．００
１．资本公积转增资本（或股本）	２５７，３６５，２９６．００	－２５７，３６５，２９６．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	６１６，７６８，０３６．１７	６７０，６００，５７７．６８
减：营业成本	（四）	５３２，５７４，７３０．１７	６００，３２８，０５２．２３
营业税金及附加		２，３８７，８５０．５９	１，５７４，７９１．２０
销售费用		１５，７４４，３８９．６４	１５，１１１，１７７．６３
管理费用		２６，６６２，７９５．０９	２８，０６３，５３６．６３
财务费用		１１，９９６，５３９．２３	５，６９０，３６５．１６
资产减值损失		１４，４１２，０８８．８１	－１０，２２２．９５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	６２，３０１，２６０．８８	５８，１４９，９０５．０７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		４，７１６，６３１．１９	９，２２５，８０５．０７
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		７５，２９０，９０３．５２	７７，９９２，７８２．８５
加：营业外收入		１，０５８，３１５．６２	１，２６８，８９７．９１
减：营业外支出		５９８，２５１．７６	２３４，７６２．４６
其中：非流动资产处置损失		２６，３７３．９０	４，４６６．０８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７５，７５０，９６７．３８	７９，０２６，９１８．３０
减：所得税费用		１，０７３，５６０．１９	２，００２，１５７．４９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７４，６７７，４０７．１９	７７，０２４，７６０．８１
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		－１４，００６，３９０．３６	６，７９１，２９７．１６
七、综合收益总额		６０，６７１，０１６．８３	８３，８１６，０５７．９７

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，０２３，８７６，４７１．９０	１，２８６，５６３，４８６．０２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金