一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 双环传动 |
A股代码 | 002472 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 叶松 | 冉冲 |
联系地址 | 浙江省玉环县机电工业园区1-14号 | 浙江省玉环县机电工业园区1-14号 |
电话 | 0576-87237669 | 0576-87237669 |
传真 | 0576-87239865 | 0576-87239865 |
电子信箱 | ys@gearsnet.com | ys@gearsnet.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,766,973,726.99 | 1,753,410,583.66 | 0.77% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,347,289,706.13 | 1,349,342,519.03 | -0.15% |
股本(股) | 277,992,000.00 | 213,840,000.00 | 30% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.85 | 6.31 | -23.14% |
资产负债率(%) | 23.75% | 23.04% | 0.71% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 431,080,734.13 | 478,633,502.22 | -9.94% |
营业利润(元) | 70,129,558.60 | 99,955,097.97 | -29.84% |
利润总额(元) | 72,330,109.75 | 102,437,419.44 | -29.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,099,187.10 | 86,040,921.61 | -27.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,968,266.69 | 83,587,923.56 | -28.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.31 | -29.03% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.31 | -29.03% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.53% | 6.81% | -2.28% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.38% | 6.61% | -2.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,040,117.32 | 69,136,144.19 | -21.84% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.19 | 0.32 | -40.63% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 12,200 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 5,714 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 15,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 7,714 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 5.73 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 股东、实际控制人以及持有公司股份的董、监、高 | (二)避免同业竞争承诺
公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿,持有公司5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司,公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司均承诺:避免同业竞争。 | 报告期内,承诺人均严格履行所作承诺,其中本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业已于2011年9月10日履行完毕。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,021,492.22 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 606,200.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 957,349.79 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 454,121.60 | |
| | |
合计 | 2,130,920.41 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 155,601,216.04 | 252,134,565.87 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 2,344.80 | 128,034.80 |
应收票据 | | 48,018,988.70 | 52,367,656.10 |
应收账款 | | 205,014,936.04 | 179,840,814.91 |
预付款项 | | 88,018,301.92 | 86,391,423.66 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,494,380.73 | 8,767,316.46 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 399,198,353.47 | 371,766,597.41 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 909,348,521.70 | 951,396,409.21 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 737,115,651.50 | 700,311,150.46 |
在建工程 | | 50,899,511.55 | 30,774,975.91 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 59,919,843.51 | 60,784,733.01 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,840,180.07 | 2,205,165.64 |
递延所得税资产 | | 6,850,018.66 | 7,938,149.43 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 857,625,205.29 | 802,014,174.45 |
资产总计 | | 1,766,973,726.99 | 1,753,410,583.66 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 175,000,000.00 | 177,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 34,850,000.00 | 35,028,550.00 |
应付账款 | | 137,247,794.51 | 136,515,246.54 |
预收款项 | | 12,109,656.67 | 18,896,919.82 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,058,993.58 | 20,007,735.99 |
应交税费 | | -10,974,738.11 | -7,613,881.60 |
应付利息 | | 281,529.24 | 325,339.50 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,564,577.39 | 4,791,395.99 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 13,894,883.91 | 11,068,120.32 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 379,032,697.19 | 396,019,426.56 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 36,105,116.09 | 2,246,863.89 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 351.72 | 19,205.22 |
其他非流动负债 | | 4,545,855.86 | 5,782,568.96 |
非流动负债合计 | | 40,651,323.67 | 8,048,638.07 |
负债合计 | | 419,684,020.86 | 404,068,064.63 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 277,992,000.00 | 213,840,000.00 |
资本公积 | | 615,200,188.67 | 679,352,188.67 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 45,972,562.30 | 45,972,562.30 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 408,124,955.16 | 410,177,768.06 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,347,289,706.13 | 1,349,342,519.03 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,347,289,706.13 | 1,349,342,519.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,766,973,726.99 | 1,753,410,583.66 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 130,845,600 | 61.19% | | | 39,253,680 | | 39,253,680 | 170,099,280 | 61.19% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 130,845,600 | 61.19% | | | 39,253,680 | | 39,253,680 | 170,099,280 | 61.19% |
其中:境内法人持股 | 20,934,000 | 9.79% | | | 6,280,200 | | 6,280,200 | 27,214,200 | 9.79% |
境内自然人持股 | 109,911,600 | 51.4% | | | 32,973,480 | | 32,973,480 | 142,885,080 | 51.4% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 82,994,400 | 38.81% | | | 24,898,320 | | 24,898,320 | 107,892,720 | 38.81% |
1、人民币普通股 | 82,994,400 | 38.81% | | | 24,898,320 | | 24,898,320 | 107,892,720 | 38.81% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 213,840,000 | 100% | | | 64,152,000 | | 64,152,000 | 277,992,000 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 14,662 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
吴长鸿 | 境内自然人 | 10.28% | 28,571,400 | 28,571,400 | | |
叶善群 | 境内自然人 | 10.28% | 28,571,400 | 28,571,400 | | |
玉环县亚兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.79% | 27,214,200 | 27,214,200 | | |
李绍光 | 境内自然人 | 7.71% | 21,432,060 | 21,432,060 | | |
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.23% | 17,321,486 | 0 | | |
叶继明 | 境内自然人 | 5.14% | 14,292,720 | 14,292,720 | | |
陈菊花 | 境内自然人 | 5.14% | 14,292,720 | 14,292,720 | | |
陈剑峰 | 境内自然人 | 5.14% | 14,292,720 | 14,292,720 | | |
蒋亦卿 | 境内自然人 | 5.14% | 14,292,720 | 14,292,720 | | |
吕圣初 | 境内自然人 | 4.81% | 13,382,590 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 17,321,486 | A股 | 17,321,486 |
吕圣初 | 13,382,590 | A股 | 13,382,590 |
张灵正 | 13,000,000 | A股 | 13,000,000 |
潘银珍 | 699,400 | A股 | 699,400 |
山西信托有限责任公司-丰收十一号 | 499,410 | A股 | 499,410 |
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 432,529 | A股 | 432,529 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 415,918 | A股 | 415,918 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 346,138 | A股 | 346,138 |
李爱萍 | 224,813 | A股 | 224,813 |
林秀明 | 219,785 | A股 | 219,785 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 除此之外,其他股东之间不存在一致行动关系,也不存在其他关联关系。
2、上述公司前10名无限售条件股东中,深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)与吕圣初不存在关联关系。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动关系。 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资 | 公司概况等。未提供书面资料。 |
2012年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司产品情况等。未提供书面资料。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
吴长鸿 | 董事长
总经理 | 21,978,000 | 6,593,400 | | 28,571,400 | 28,571,400 | | 2011年度
权益派发 |
叶善群 | 董事 | 21,978,000 | 6,593,400 | | 28,571,400 | 28,571,400 | | 2011年度
权益派发 |
李春义 | 董事 | | | | | | | |
李水土 | 董事
副总经理 | | | | | | | |
蒋亦卿 | 董事
副总经理 | 10,994,400 | 3,298,320 | | 14,292,720 | 14,292,720 | | 2011年度
权益派发 |
黄良彬 | 财务总监
董事 | | | | | | | |
石照耀 | 独立董事 | | | | | | | |
朱建 | 独立董事 | | | | | | | |
柯涛 | 独立董事 | | | | | | | |
董美珠 | 监事 | | | | | | | |
李绍光 | 监事 | 16,486,200 | 4,945,860 | | 21,432,060 | 21,432,060 | | 2011年度
权益派发 |
叶继明 | 监事 | 10,994,400 | 3,298,320 | | 14,292,720 | 14,292,720 | | 2011年度
权益派发 |
陈剑峰 | 监事 | 10,994,400 | 3,298,320 | | 14,292,720 | 14,292,720 | | 2011年度
权益派发 |
陈绍速 | 监事 | | | | | | | |
敬代云 | 副总经理 | | | | | | | |
彭文忠 | 副总经理 | | | | | | | |
叶松 | 副总经
;董事会秘书 | | | | | | | |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 107,498,779.55 | 193,287,908.16 |
交易性金融资产 | | 2,344.80 | 128,034.80 |
应收票据 | | 47,408,988.70 | 50,727,656.10 |
应收账款 | | 188,762,477.98 | 168,493,208.77 |
预付款项 | | 42,844,945.77 | 32,804,269.34 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 52,163,173.32 | 58,282,457.26 |
存货 | | 337,353,645.09 | 335,981,805.24 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 776,034,355.21 | 839,705,339.67 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 209,447,794.44 | 209,447,794.44 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 539,308,921.05 | 536,759,846.52 |
在建工程 | | 27,633,973.41 | 16,189,174.09 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 55,699,637.20 | 56,515,454.56 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,283,869.05 | 1,533,755.78 |
递延所得税资产 | | 4,373,213.51 | 5,263,195.13 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 838,747,408.66 | 825,709,220.52 |
资产总计 | | 1,614,781,763.87 | 1,665,414,560.19 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 120,000,000.00 | 122,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 21,000,000.00 | 21,350,000.00 |
应付账款 | | 132,513,826.04 | 143,109,495.83 |
预收款项 | | 11,919,757.67 | 18,510,014.85 |
应付职工薪酬 | | 10,395,557.67 | 15,373,320.73 |
应交税费 | | -5,027,595.44 | -4,524,643.75 |
应付利息 | | 180,452.85 | 224,263.11 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,434,017.01 | 4,696,456.92 |
一年内到期的非流动负债 | | | 11,068,120.32 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 294,416,015.80 | 331,807,028.01 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | 2,246,863.89 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 351.72 | 19,205.22 |
其他非流动负债 | | 5,700,000.00 | 5,782,568.96 |
非流动负债合计 | | 5,700,351.72 | 8,048,638.07 |
负债合计 | | 300,116,367.52 | 339,855,666.08 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 277,992,000.00 | 213,840,000.00 |
资本公积 | | 623,587,983.11 | 687,739,983.11 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 45,972,562.30 | 45,972,562.30 |
未分配利润 | | 367,112,850.94 | 378,006,348.70 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,314,665,396.35 | 1,325,558,894.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,614,781,763.87 | 1,665,414,560.19 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 77,278 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,142.75 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 73,658.61 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
浙江双环传动齿轮扩产项目 | 否 | 25,000 | 25,000 | 2,298.3 | 25,334.89 | 101.34% | 2012年09月01日 | 1,702.69 | 是 | 否 |
江苏双环增资扩产齿轮项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 3,844.45 | 13,986.72 | 93.24% | 2012年09月01日 | 183.04 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 40,000 | 40,000 | 6,142.75 | 39,321.61 | - | - | 1,885.73 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 24,337 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 2,941 | 12,941 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | 2,941 | 37,278 | - | - | | - | - |
合计 | - | 40,000 | 40,000 | 9,083.75 | 76,599.61 | - | - | 1,885.73 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
3、根据公司2011年4月25日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,以超募资金永久性补充流动资金10,000.00万元。
4、根据公司2012年4月9日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意公司将结余超募资金29,409,983.11元补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
根据公司2011年6月20日第二届董事会第十三次(临时)会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,以公司原有厂区玉环南大岙的工业土地和厂房置换玉环沙门滨港工业园区的部分募投项目工业用地和厂房,涉及厂房建设及土地投入金额共计430万元。由于募投项目实施地点的部分变更,原投放于玉环沙门滨港工业园区的部分募投设备也改投放于玉环南大岙厂区,该部分设备金额共计54,062,650.29元。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存募集资金专用账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
普通机械制造业 | 417,181,661.14 | 291,572,416.68 | 30.11% | -9.83% | -7.11% | -2.05% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
乘用车齿轮 | 109,131,774.51 | 77,811,036.80 | 28.7% | -0.1% | 4.44% | -3.1% |
电动工具齿轮 | 31,869,106.97 | 21,327,623.76 | 33.08% | -12.14% | -15.15% | 2.38% |
工程机械齿轮 | 91,521,995.93 | 56,156,038.18 | 38.64% | 7% | 14.47% | -4.01% |
摩托车齿轮 | 79,918,792.33 | 60,911,448.90 | 23.78% | -4.03% | -2.97% | -0.83% |
商用车齿轮 | 104,086,893.06 | 74,941,763.42 | 28% | -29.19% | -26.14% | -2.97% |
其他齿轮 | 653,098.34 | 424,505.62 | 35% | -51.47% | -54.3% | 4.02% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 353,837,555.44 | -14.57% |
外销 | 63,344,105.70 | 30.66% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江双环传动机械股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 431,080,734.13 | 478,633,502.22 |
其中:营业收入 | | 431,080,734.13 | 478,633,502.22 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 360,885,718.63 | 378,678,404.25 |
其中:营业成本 | | 291,998,141.26 | 317,098,534.74 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,267,257.05 | 1,596,553.65 |
销售费用 | | 16,843,725.55 | 19,051,855.65 |
管理费用 | | 43,212,967.33 | 35,859,789.72 |
财务费用 | | 5,379,798.18 | 3,965,832.52 |
资产减值损失 | | 1,183,829.26 | 1,105,837.97 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -176,376.90 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 110,920.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 70,129,558.60 | 99,955,097.97 |
加 :营业外收入 | | 3,340,237.18 | 3,261,935.23 |
减 :营业外支出 | | 1,139,686.03 | 779,613.76 |
其中:非流动资产处置损失 | | 235,392.16 | 122,675.04 |
法定代表人:吴长鸿 主管会计工作负责人:黄良彬 会计机构负责人:黄良彬
2、母公司资产负债表
单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 86,334,272.93 | 至 | 123,334,675.61 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,334,675.61 |
业绩变动的原因说明 | 主要因素系国内宏观经济增速放缓,汽车与工程机械行业特别是商用车下滑较大,导致公司商用车齿轮营业收入下降较大,同时由于受人工成本增长、电费价格上涨、折旧费用增加等因素造成成本增加毛利率下降。 |
3、合并利润表单位: 元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
江苏双环齿轮有限公司 | 2011年08月24日 | 2,800 | 2011年08月25日 | 2,714 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
江苏双环齿轮有限公司 | 2012年04月07日 | 5,000 | 2012年06月21日 | 5,000 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
江苏双环齿轮有限公司 | 2012年04月07日 | 7,200 | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 12,200 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 5,714 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 15,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 7,714 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 72,330,109.75 | 102,437,419.44 |
减:所得税费用 | | 10,230,922.65 | 16,396,497.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 62,099,187.10 | 86,040,921.61 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 62,099,187.10 | 86,040,921.61 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.22 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | | 0.22 | 0.31 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 62,099,187.10 | 86,040,921.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 62,099,187.10 | 86,040,921.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吴长鸿 主管会计工作负责人:黄良彬 会计机构负责人:黄良彬
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 392,958,338.25 | 443,350,769.63 |
减:营业成本 | | 279,039,086.09 | 302,480,718.56 |
营业税金及附加 | | 2,171,719.42 | 1,265,839.77 |
销售费用 | | 14,810,756.16 | 17,311,029.31 |
管理费用 | | 33,657,896.17 | 31,713,244.23 |
财务费用 | | 2,053,491.33 | 3,171,760.37 |
资产减值损失 | | 954,928.16 | 929,465.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -176,376.90 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 110,920.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 60,205,004.02 | 86,478,712.07 |
加:营业外收入 | | 2,962,550.45 | 2,811,546.25 |
减:营业外支出 | | 916,719.04 | 658,011.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 138,150.03 | 91,135.34 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 62,250,835.43 | 88,632,246.53 |
减:所得税费用 | | 8,992,333.19 | 13,514,655.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 53,258,502.24 | 75,117,591.00 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.27 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 53,258,502.24 | 75,117,591.00 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,289,677.06 | 477,826,550.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,020,393.85 | 3,068,758.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,670,653.88 | 20,534,234.09 |
经营活动现金流入小计 | 459,980,724.79 | 501,429,542.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,353,265.93 | 304,318,836.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,578,199.70 | 66,210,255.14 |
支付的各项税费 | 30,555,894.25 | 30,268,043.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,453,247.59 | 31,496,262.67 |
经营活动现金流出小计 | 405,940,607.47 | 432,293,398.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,040,117.32 | 69,136,144.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 877,228.00 | 528,970.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 877,228.00 | 528,970.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,270,924.77 | 189,973,355.32 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 110,270,924.77 | 189,973,355.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,393,696.77 | -189,444,384.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 242,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 177,350,000.00 | 242,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 142,000,000.00 | 79,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,461,216.96 | 36,983,551.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,042,711.69 | 11,133,966.46 |
筹资活动现金流出小计 | 217,503,928.65 | 127,117,517.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,153,928.65 | 114,882,482.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,253,664.59 | -344,616.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,761,172.69 | -5,770,374.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,567,958.41 | 400,105,363.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,806,785.72 | 394,334,989.56 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,490,125.10 | 437,250,491.62 |
收到的税费返还 | | 1,197,117.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,472,510.49 | 19,307,597.63 |
经营活动现金流入小计 | 413,962,635.59 | 457,755,207.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,218,229.88 | 297,183,516.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,329,555.79 | 46,825,943.88 |
支付的各项税费 | 26,600,224.96 | 23,256,469.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,766,063.16 | 29,139,554.35 |
经营活动现金流出小计 | 358,914,073.79 | 396,405,484.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,048,561.80 | 61,349,722.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 845,228.00 | 474,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 829,111.10 | |
投资活动现金流入小计 | 1,674,339.10 | 474,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,532,474.61 | 160,608,657.05 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,436,503.49 |
投资活动现金流出小计 | 65,532,474.61 | 163,045,160.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,858,135.51 | -162,571,160.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 222,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 222,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 122,000,000.00 | 69,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,578,998.07 | 36,171,103.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,042,711.69 | 7,434,426.64 |
筹资活动现金流出小计 | 195,621,709.76 | 112,605,530.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,621,709.76 | 109,394,470.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,252,845.14 | -303,730.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,684,128.61 | 7,869,302.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,882,908.16 | 261,349,532.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,198,779.55 | 269,218,834.24 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 213,840,000.00 | 679,352,188.67 | | | 45,972,562.30 | | 410,177,768.06 | | | 1,349,342,519.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 213,840,000.00 | 679,352,188.67 | | | 45,972,562.30 | | 410,177,768.06 | | | 1,349,342,519.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,152,000.00 | -64,152,000.00 | | | | | -2,052,812.90 | | | -2,052,812.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 62,099,187.10 | | | 62,099,187.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,099,187.10 | | | 62,099,187.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | -64,152,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -64,152,000.00 | | | -64,152,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 64,152,000.00 | -64,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 64,152,000.00 | -64,152,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 277,992,000.00 | 615,200,188.67 | | | 45,972,562.30 | | 408,124,955.16 | | | 1,347,289,706.13 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 118,800,000.00 | 774,392,188.67 | | | 31,357,721.83 | | 302,493,156.14 | | | 1,227,043,066.64 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 118,800,000.00 | 774,392,188.67 | | | 31,357,721.83 | | 302,493,156.14 | | | 1,227,043,066.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,040,000.00 | -95,040,000.00 | | | | | 50,400,921.61 | | | 50,400,921.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 86,040,921.61 | | | 86,040,921.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 86,040,921.61 | | | 86,040,921.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,640,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -35,640,000.00 | | | -35,640,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 95,040,000.00 | -95,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 95,040,000.00 | -95,040,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 213,840,000.00 | 679,352,188.67 | | | 31,357,721.83 | | 352,894,077.75 | | | 1,277,443,988.25 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 213,840,000.00 | 687,739,983.11 | | | 45,972,562.30 | | 378,006,348.70 | 1,325,558,894.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 213,840,000.00 | 687,739,983.11 | | | 45,972,562.30 | | 378,006,348.70 | 1,325,558,894.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,152,000.00 | -64,152,000.00 | | | | | -10,893,497.76 | -10,893,497.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,258,502.24 | 53,258,502.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,258,502.24 | 53,258,502.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,152,000.00 | -64,152,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -64,152,000.00 | -64,152,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 64,152,000.00 | -64,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 64,152,000.00 | -64,152,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 277,992,000.00 | 623,587,983.11 | | | 45,972,562.30 | | 367,112,850.94 | 1,314,665,396.35 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 118,800,000.00 | 782,779,983.11 | | | 31,357,721.83 | | 282,112,784.49 | 1,215,050,489.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 118,800,000.00 | 782,779,983.11 | | | 31,357,721.83 | | 282,112,784.49 | 1,215,050,489.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,040,000.00 | -95,040,000.00 | | | | | 39,477,591.00 | 39,477,591.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 75,117,591.00 | 75,117,591.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 75,117,591.00 | 75,117,591.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,640,000.00 | -35,640,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -35,640,000.00 | -35,640,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 95,040,000.00 | -95,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 95,040,000.00 | -95,040,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 213,840,000.00 | 687,739,983.11 | | | 31,357,721.83 | | 321,590,375.49 | 1,254,528,080.43 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-030
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知已于2012年8月7日以邮件和电话等方式发出,会议于2012年8月17日在杭州公司总部会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场表决的方式召开,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
1、审议《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司2012年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,半年度报告摘要同时刊登于2012年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司第二届董事会同意提名吴长鸿先生、叶善群先生、蒋亦卿先生、李水土先生、黄良彬先生、敬代云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名柯涛先生、章良忠先生、杜群阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(相关董事候选人简历详见附件1)
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2012年度第一次临时股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第三届董事会。
敬代云先生将于2012年度第一次临时股东大会之前辞去公司副总经理职务。
公司声明:第三届董事会成员中担任高级管理人员的董事人数不超过全体董事人数的二分之一。
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意公司对原《公司章程》中关于利润分配的部分条款进行修订,修订后的《公司章程》尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。(《公司章程》修订对照表详见附件2)
修订后的《公司章程》详见2012年8月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意公司制定《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见2012年8月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
5、审议《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议通知详见2012年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2012年8月17日
附件1:
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
吴长鸿先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,工商管理硕士,资深工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管、销售主管,台州齿轮厂销售副总经理,浙江双环齿轮股份有限公司(后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司)总经理。2002年12月至今担任中国齿轮专业协会常务理事,2003年12月被评为中国齿轮行业优秀企业家。现任浙江双环控股集团股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事,2005年8月任浙江双环传动机械有限公司(2006年6月整体变更为股份公司)执行董事、总经理,2006年6月至今担任本公司董事长、总经理。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家,2011年当选台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委。
截止2012年8月17日,吴长鸿先生持有本公司股份28,884,697股,占公司总股份的10.39%,是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一(叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿,成员之间为一致行动关系,共同直接和间接控制本公司45.88%的股权),同时吴长鸿先生为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事。除此之外,吴长鸿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。吴长鸿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶善群先生,1949年2月出生,中国国籍,无境外长期居留权,中专学历,工程师,高级经济师。历任玉环县齿轮厂厂长、玉环县振华齿轮厂董事长、台州齿轮厂董事长、浙江双环齿轮股份有限公司董事长。1999年被评为台州市优秀企业家,曾当选玉环县第十三、十四届人大代表以及第十四届常委,2004年被评为第五届全国乡镇企业家。现任玉环县亚兴投资有限公司董事长、总经理,上海双环红木家具有限公司监事。2003年12月至今担任浙江双环控股集团股份有限公司董事长、总经理,2006年6月至今担任本公司董事。
截止2012年8月17日,叶善群先生持有本公司股份28,571,400股,占公司总股份的10.28%,是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一(叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿,成员之间为一致行动关系,共同直接和间接控制本公司45.88%的股权),同时叶善群先生为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事长、总经理。除此之外,叶善群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。叶善群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋亦卿先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。曾先后任职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理,2011年2月任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。
截止2012年8月17日,蒋亦卿先生持有本公司股份14,292,720股,占公司总股份的5.14%,是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一(叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿,成员之间为一致行动关系,共同直接和间接控制本公司45.88%的股权)。除此之外,蒋亦卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。蒋亦卿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李水土先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。曾先后在浙江温州人本集团股份有限公司、张家港庆洲机械工业有限公司担任生产技术科科员、生产技术科副科长、开发部开发科科长、开发部副部长。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。现任江苏双环齿轮有限公司执行董事,2006年6月至2007年11月担任本公司监事,2007年11月至2009年6月20日,担任本公司董事、副总经理。2009年6月20日至今,担任本公司董事、常务副总经理。
截止2012年8月17日,李水土先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。李水土先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄良彬先生,1956年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历,会计师职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂从事会计、财务工作。历任玉环县城关企业会计服务站负责人、浙江双环齿轮股份有限公司财务主管、财务部经理、浙江双环控股集团股份有限公司财务副总经理、财务总监。现任玉环县亚兴投资有限公司董事、江苏双环齿轮有限公司财务负责人。2006年6月至今担任本公司财务总监,2007年11月至今担任本公司董事、副总经理。
截止2012年8月17日,黄良彬先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。黄良彬先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
敬代云先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历,高级工程师。历任陕西汉中长空精密机械制造公司技术部部长、质量部部长、浙江双环控股集团股份有限公司总工程师。2006年6月至今担任本公司总工程师,2007年11月至今担任本公司副总经理。
截止2012年8月17日,敬代云先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。敬代云先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
柯涛先生,1972年10月出生,中国国籍,美国长期居留权,麻省理工学院理学博士。曾在贝恩公司担任董事、经理,2007年7月至今担任博斯(中国)有限公司大中华区项目总监、工业品和零售/消费品团队领导成员,2009年4月至今担任本公司独立董事。
截止2012年8月17日,柯涛先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。柯涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。柯涛先生于2009年8月已取得上市公司独立董事资格证书。
章良忠先生,1969年7月出生,中国国籍,无境外长期居留权,经济学硕士,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、技术委员会成员,东方通信股份有限公司财务部总经理,普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任、纪委委员,信雅达系统工程股份有限公司财务总监。2009年4月至2010年2月,任杭州中威电子技术有限公司(杭州中威电子股份有限公司前身)财务部负责人;2010年3月至今,任杭州中威电子股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。
截止2012年8月17日,章良忠先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。章良忠先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。章良忠先生于2012年3月已取得上市公司独立董事资格证书。
杜群阳先生,1976年6月出生,中国国籍,无境外长期居留权,经济学博士、教授、博导。2000年8月至今均在浙江工业大学经贸管理学院任职,现任浙工大经贸管理学院副院长。同时任金华成泰农村合作银行独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、新丽传媒股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司(证券代码300111)独立董事、杭州天目山药业股份有限公司(证券代码600671)独立董事。
截止2012年8月17日,杜群阳先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。杜群阳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杜群阳先生于2011年5月已取得上市公司独立董事资格证书。
附件2:
《公司章程》修订对照表
条款 | 修订前 | 修订后 |
第一百五十四条 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 | 每个会计年度结束后,公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。
公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。 |
第一百五十五条 | 公司利润分配政策为:公司应当执行稳定、持续的利润分配原则,公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | 4、董事会对利润分配政策或长期规划的调整和变更议案作出决议的,应经全体董事过半数以上、全体监事半数以上同意,并经全体独立董事2/3以上通过。
5、股东大会审议调整利润分配政策的议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可以提供网络投票或其他合法有效方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。 |
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-031
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知已于2012年8月7日以邮件和电话等方式发出,会议于2012年8月17日在杭州公司总部会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持,会议以现场表决的方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
1、审议《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司第二届监事会同意提名李绍光先生、叶继明先生、陈剑峰先生为公司第三届监事会股东代表监事选人。(相关候选人简历详见附件)
本次监事会审议通过产生的股东代表监事候选人名单将提交2012年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员。其中,第三届监事会成员中的2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2012年8月17日
附件:
股东代表监事候选人简历
李绍光先生,1955年7月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历,经济师职称。历任玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、台州齿轮厂副董事长、厂长、浙江双环控股集团股份有限公司副董事长。现任玉环县亚兴投资有限公司董事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事,2007年11月至今担任本公司监事。
截止2012年8月17日,李绍光先生持有本公司股份21,432,060股,占公司总股份的7.71%。李绍光先生是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员叶善群之外甥,同时为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事。除此之外,李绍光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。李绍光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶继明先生,1968年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,初中学历。曾先后担任玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环控股集团股份有限公司监事长、副总经理。现任上海双环红木家具有限公司执行董事、经理,江苏双环齿轮有限公司监事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事,2007年11月至今担任本公司监事。
截止2012年8月17日,叶继明先生持有本公司股份14,292,720股,占公司总股份的5.14%。叶继明先生是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员叶善群之侄子,除此之外,叶继明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。叶继明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈剑峰先生,1971年3月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。曾先后任职于玉环县国营印刷厂、玉环县保险公司、浙江双环齿轮股份有限公司。2006年6月至今担任本公司制造中心部长助理,2006年6月至2007年11月担任本公司监事会主席,2007年11月至今担任本公司监事。
截止2012年8月17日,陈剑峰先生持有本公司股份14,292,720股,占公司总股份的5.14%,是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一(叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿,成员之间为一致行动关系,共同直接和间接控制本公司45.88%的股权)。除此之外,陈剑峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。陈剑峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-032
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开 2012年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月17日召开第二届董事会第二十次会议,会议决议召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2012年9月6日(星期四)上午9:00
3、股权登记日:2012年8月31日(星期五)
4、会议地点:浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
6、出席对象:
(1)截止2012年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人和监事候选人。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举董事候选人吴长鸿先生为第三届董事会董事
1.2 选举董事候选人叶善群先生为第三届董事会董事
1.3 选举董事候选人蒋亦卿先生为第三届董事会董事
1.4 选举董事候选人李水土先生为第三届董事会董事
1.5 选举董事候选人黄良彬先生为第三届董事会董事
1.6 选举董事候选人敬代云先生为第三届董事会董事
1.7 选举独立董事候选人柯涛先生为第三届董事会独立董事
1.8 选举独立董事候选人章良忠先生为第三届董事会独立董事
1.9 选举独立董事候选人杜群阳先生为第三届董事会独立董事
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可与第二届董事会第二十次会议决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2012年度第一次临时股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第三届董事会。本次股东大会以累积投票表决方式选举非独立董事和独立董事。
上述董事候选人简历详见2012年8月20日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举股东代表监事候选人李绍光先生为第三届监事会股东代表监事
2.2 选举股东代表监事候选人叶继明先生为第三届监事会股东代表监事
2.3 选举股东代表监事候选人陈剑峰先生为第三届监事会股东代表监事
本次股东大会以累积投票表决方式选举监事。
上述监事候选人简历详见2012年8月20日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2012年9月1日(星期六)8:00—11:30、13:30—17:00
3、登记地点:浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室
4、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2012年9月1日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人:叶松
联系电话:0576-87237669 传真:0576-87239865
通讯地址:浙江省玉环县机电工业园区1—14号
邮 编:317600
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2012年8月17日
附件一:
股东参会登记表
截止2012年8月31日(星期五)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有双环传动(股票代码:002472)股票,现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会。
序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 审议《关于董事会换届选举的议案》 | | | |
1.1 | 选举董事候选人吴长鸿先生为第三届董事会董事 | | | |
1.2 | 选举董事候选人叶善群先生为第三届董事会董事 | | | |
1.3 | 选举董事候选人蒋亦卿先生为第三届董事会董事 | | | |
1.4 | 选举董事候选人李水土先生为第三届董事会董事 | | | |
1.5 | 选举董事候选人黄良彬先生为第三届董事会董事 | | | |
1.6 | 选举董事候选人敬代云先生为第三届董事会董事 | | | |
1.7 | 选举独立董事候选人柯涛先生为第三届董事会独立董事 | | | |
1.8 | 选举独立董事候选人章良忠先生为第三届董事会独立董事 | | | |
1.8 | 选举独立董事候选人杜群阳先生为第三届董事会独立董事 | | | |
2 | 审议《关于监事会换届选举的议案》 | | | |
2.1 | 选举股东代表监事候选人李绍光先生为第三届监事会股东代表监事 | | | |
2.2 | 选举股东代表监事候选人叶继明先生为第三届监事会股东代表监事 | | | |
2.3 | 选举股东代表监事候选人陈剑峰先生为第三届监事会股东代表监事 | | | |
3 | 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | | | |
4 | 审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》 | | | |
附件二:
授权委托书
兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江双环传动机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
持有人名称(或姓名) | |
联系电话 | |
有效身份证明号码(或营业执照号码) | |
股东账户号码 | |
持股数量(股) | |
联系地址 | |
委托人签名(盖章): 委托人营业执照或身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
注:
1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。