一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)穆峻柏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 安徽东财投资管理有限公司、黄明松、易波、朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、任雪艳 | 1、公司控股股东安徽东财投资管理有限公司、实际控制人黄明松先生已分别作出了《避免同业竞争的承诺函》,内容如下:”在本公司/本人持有上海科大智能科技股份有限公司(以下简称科大智能)股权期间,将不会从事与科大智能相同或相似的业务;不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。”2、本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收购该部分股份。3、本公司实际控制人黄明松先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;十二个月锁定期满后,在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 | 截至 2012 年06月30 日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 科大智能 |
A股代码 | 300222 |
法定代表人 | 黄明松 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 穆峻柏 | 王宏瑜 |
联系地址 | 上海市张江高科技园区碧波路456号A204室 | 上海市张江高科技园区碧波路456号A204室 |
电话 | 021-50809880 | 021-50809880 |
传真 | 021-50804883 | 021-50804883 |
电子信箱 | mjb@csg.com.cn | kdzn@csg.com.cn |
主要财务指标
募集资金总额 | 44,908.08 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,172.77 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 9,688.61 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 | 否 | 11,296 | 11,296 | 0 | 0 | 0% | 2014年08月31日 | 0 | 否 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 2,490 | 2,490 | 117.27 | 177.1 | 7.11% | 2013年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
市场营销网络建设项目 | 否 | 2,466 | 2,466 | 17.78 | 1,073.79 | 43.54% | 2013年05月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 16,252 | 16,252 | 135.05 | 1,250.89 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
购买发展用地项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 8.37 | 8.37 | 0.28% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
智能一次开关设备产业化项目 | 否 | 7,332 | 7,332 | 29.35 | 29.35 | 0.4% | 2014年08月31日 | 0 | 否 | 否 |
设立科大智能南京电力自动化研发机构 | 否 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | 2012年03月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
成立成都子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100% | 2012年02月23日 | 0 | 不适用 | 否 |
成立北京全资子公司 | 否 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | 2012年03月22日 | 0 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,400 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 18,732 | 18,732 | 4,037.72 | 8,437.72 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 34,984 | 34,984 | 4,172.77 | 9,688.61 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下:
■ |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年11月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于公司超募资金使用计划的相关议案,同意公司使用超募资金3,000万元购买公司发展用地;使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目;使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构;使用超募资金2,000万元成立成都子公司;使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司。
公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款和3,400万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。科大智能南京电力自动化研发机构即科大智能科技股份有限公司南京分公司于2012年3月1日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》,成都控股子公司四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,详情参见《关于公司成都控股子公司及南京分公司取得营业执照的公告》(公告编号:2012-015)。北京全资子公司北京科能电通科技有限公司于2012年3月22日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》,详情参见《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2012-022)。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2011年11月25日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购的土地。此次变更募集资金投资项目实施地点只是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整,不改变募集资金投资项目的建设内容及方式,不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响,符合公司的长远发展规划和全体股东利益。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
2012年1月17日,第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》,该议案获得2012年2月3日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过,同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中,公司以货币出资两千万元(超募资金),占新设公司66.67%的股权;四川科锐得实业有限公司以货币出资一千万元,占新设公司33.33%的股权。
经成都市工商行政管理局核准,上述新设公司四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011 年12 月23 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置超募资金3,000 万元暂时补充公司日常生产经营所需流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
2012年6月25日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,使用期限为自2012年6月25日起6个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 75,424,625.54 | 61,348,138.40 | 22.95% |
营业利润(元) | 11,705,324.54 | 11,485,147.64 | 1.92% |
利润总额(元) | 13,953,576.05 | 12,776,544.23 | 9.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,300,836.43 | 11,319,968.82 | 8.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,397,783.43 | 11,161,560.43 | -6.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,589,770.99 | -35,114,026.46 | -7.05% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 657,311,282.27 | 662,353,065.30 | -0.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 588,822,847.39 | 600,522,010.96 | -1.95% |
股本(股) | 108,000,000.00 | 60,000,000.00 | 80.00% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.07% | 6.37% | -4.30% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.75% | 6.28% | -4.53% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.35 | -0.59 | 40.67% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.45 | 10.01 | -45.55% |
资产负债率(%) | 10.42% | 9.34% | 1.08% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内公司主营产品总体保持了增长趋势,行业和产品与上年同期相比,未发生重大变化。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
用电自动化系统毛利率较上年同期下降13.20个百分点,主要系用电自动化产品市场竞争加剧,并且2011年下半年该产品由地方电力公司自主招标采购改为国家电网公司统一招标采购,导致该产品的销售单价较上年同期有所下降。
报告期内,公司综合毛利率与上年同期相比,未发生重大变化。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 45,000,000 | 75% | 0 | 0 | 36,000,000 | -12,646,127 | 23,353,873 | 68,353,873 | 63.3% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 2,250,000 | 3.75% | 0 | 0 | 1,800,000 | -4,050,000 | -2,250,000 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 42,750,000 | 71.25% | 0 | 0 | 34,200,000 | -15,795,000 | 18,405,000 | 61,155,000 | 56.63% |
其中:境内法人持股 | 17,100,000 | 28.5% | 0 | 0 | 13,680,000 | 0 | 13,680,000 | 30,780,000 | 28.5% |
境内自然人持股 | 25,650,000 | 42.75% | 0 | 0 | 20,520,000 | -15,795,000 | 4,725,000 | 30,375,000 | 28.13% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7,198,873 | 7,198,873 | 7,198,873 | 6.67% |
二、无限售条件股份 | 15,000,000 | 25% | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,646,127 | 24,646,127 | 39,646,127 | 36.7% |
1、人民币普通股 | 15,000,000 | 25% | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,646,127 | 24,646,127 | 39,646,127 | 36.7% |
2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | | |
4、其他 | 0 | | | | | | | | |
三、股份总数 | 60,000,000 | 0% | | | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 108,000,000 | |
主营业务分地区情况的说明
2012年上半年公司总体收入规模较上年同期有较大幅度增长,收入主要集中在传统销售区域华东地区,在上述地区实现收入占营业收入的比例为92.86%;报告期内,公司拓展了一些新的市场区域,如青海,河北等区域(已获取订单但尚未确认销售收入)。随着新市场区域的不断开拓,公司市场布局将得到进一步优化。
主营业务构成情况的说明
报告期内公司主营业务保持稳定增长,产品结构与上年同期相比,未发生重大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,972,072.00 | |
所得税影响额 | -69,019.00 | |
合计 | 1,903,053.00 | -- |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月2日公司公布了2011年度利润分派方案:以公司2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发4元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为60,000,000股;分红后总股本增至108,000,000股。该利润分配方案已获2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过,并于3月30日实施完毕,此次权益分派股权登记日为:2012年3月29日,除权除息日为:2012年3月30日,新增可流通股份上市日:2012年3月30日,红利发放日:2012年3月30日。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
安徽东财投资管理有限公司 | 17,100,000 | 0 | 13,680,000 | 30,780,000 | 首发承诺 | 2014 年5 月25日 |
黄明松 | 16,875,000 | 0 | 13,500,000 | 30,375,000 | 首发承诺 | 2014 年5 月25日 |
易波 | 2,479,500 | 1,115,775 | 1,983,600 | 3,347,325 | 董监高限售 | 2012 年5 月25日 |
杨锐俊 | 2,250,000 | 4,050,000 | 1,800,000 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
朱宁 | 2,018,250 | 908,213 | 1,614,600 | 2,724,637 | 董监高限售 | 2012 年5 月25日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,500,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
中科大资产经营有限责任公司 | 750,000 | 1,350,000 | 600,000 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
陶维青 | 297,000 | 133,650 | 237,600 | 400,950 | 董监高限售 | 2012 年5 月25日 |
张涛 | 249,750 | 449,550 | 199,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
朱学俊 | 249,750 | 449,550 | 199,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
鲁兵 | 249,750 | 112,388 | 199,800 | 337,162 | 董监高限售 | 2012 年5 月25日 |
姚瑶 | 186,750 | 84,038 | 149,400 | 252,112 | 董监高限售 | 2012 年5 月25日 |
姬红 | 150,750 | 271,350 | 120,600 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
赵庆忠 | 126,000 | 226,800 | 100,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
李林 | 101,250 | 182,250 | 81,000 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
任雪艳 | 101,250 | 45,563 | 81,000 | 136,687 | 董监高限售 | 2012 年5 月25日 |
张建平 | 63,000 | 113,400 | 50,400 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
胡恒达 | 31,500 | 56,700 | 25,200 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
孙敬旭 | 31,500 | 56,700 | 25,200 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
施维杨 | 31,500 | 56,700 | 25,200 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
李林 | 20,250 | 36,450 | 16,200 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
方成 | 20,250 | 36,450 | 16,200 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
金冶夫 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
崔莉 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
徐凤侠 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
李斌 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
潘玲 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
汪婷婷 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
周海蓉 | 13,500 | 24,300 | 10,800 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
葛庆辉 | 11,250 | 20,250 | 9,000 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
朱淑云 | 11,250 | 20,250 | 9,000 | 0 | 首发承诺 | 2012 年5 月25日 |
合计 | 45,000,000 | 12,646,127 | 36,000,000 | 68,353,873 | -- | -- |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
配用电自动化 | 75,424,225.54 | 37,925,014.39 | 49.72% | 22.94% | 45.03% | -7.66% |
分产品 |
配电自动化系统 | 44,158,770.46 | 19,469,641.21 | 55.91% | 21.07% | 31.12% | -3.38% |
用电自动化系统 | 16,603,256.97 | 9,011,852.55 | 45.72% | -7.81% | 21.82% | -13.2% |
配用电自动化工程与技术服务 | 14,662,198.11 | 9,443,520.63 | 35.59% | 113.58% | 141.92% | -7.55% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 70,037,912.64 | 203.7% |
华南 | 4,517,832.83 | 237.1% |
西南 | | -100% |
东北 | 845,146.73 | -71.74% |
其他 | 23,333.334 | -98.38% |
合计 | 75,424,625.54 | 22.94% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 4,738 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
安徽东财投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28.5% | 30,780,000 | 30,780,000 | 无 | |
黄明松 | 境内自然人 | 28.13% | 30,375,000 | 30,375,000 | 无 | |
易波 | 境内自然人 | 4.13% | 4,463,100 | 3,347,325 | 无 | |
杨锐俊 | 境内自然人 | 3.75% | 4,050,000 | 0 | 无 | |
朱宁 | 境内自然人 | 3.36% | 3,632,850 | 2,724,637 | 无 | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 2,700,000 | 0 | 无 | |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.38% | 2,573,719 | 0 | 无 | |
日信证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 1,411,920 | 0 | 无 | |
中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 1.25% | 1,350,000 | 0 | 无 | |
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,205,234 | 0 | 无 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
杨锐俊 | 4,050,000 | A股 | 4,050,000 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,700,000 | A股 | 2,700,000 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,573,719 | A股 | 2,573,719 |
日信证券有限责任公司 | 1,411,920 | A股 | 1,411,920 |
中科大资产经营有限责任公司 | 1,350,000 | A股 | 1,350,000 |
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 1,205,234 | A股 | 1,205,234 |
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,191,410 | A股 | 1,191,410 |
上海证券有限责任公司 | 1,144,321 | A股 | 1,144,321 |
易波 | 1,115,775 | A股 | 1,115,775 |
朱宁 | 908,213 | A股 | 908,213 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前十名股东、前十名有限售条件股东及前十名无限售条件股东中, 黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东,持有该公司73.83%的股权;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
黄明松 | 董事长、总经理 | 男 | 41 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 16,875,000 | 30,375,000 | 公积金转增股本 | 25.63 | 否 |
易波 | 董事 | 男 | 49 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 2,479,500 | 4,463,100 | 公积金转增股本 | 14.8 | 否 |
金卫东 | 董事 | 男 | 44 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 0 | | | | 否 |
朱宁 | 董事、副总经理 | 女 | 43 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 2,018,250 | 3,632,850 | 公积金转增股本 | 15.49 | 否 |
鲁兵 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 249,750 | 449,550 | 公积金转增股本 | 24.47 | 否 |
姚瑶 | 董事 | 女 | 33 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 186,750 | 336,150 | 公积金转增股本 | 22.26 | 否 |
蒋敏 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年04月16日 | 2013年01月27日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
张焰 | 独立董事 | 女 | 54 | 2010年04月16日 | 2013年01月27日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
吕勇军 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年04月16日 | 2013年01月27日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
应勇 | 监事 | 男 | 44 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 0 | 0 | | | 否 |
陶维青 | 监事 | 男 | 48 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 297,000 | 534,600 | 公积金转增股本 | 9.87 | 否 |
任雪艳 | 监事 | 女 | 35 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 101,250 | 182,250 | 公积金转增股本 | 14.47 | 否 |
穆峻柏 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 33 | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 0 | 0 | | 22.94 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 22,207,500 | 39,973,500 | -- | | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 科大智能科技股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 396,180,924.33 | 455,856,614.63 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 112,847,667.85 | 95,547,889.60 |
预付款项 | | 11,786,769.64 | 2,868,287.63 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 4,975,062.34 | 4,933,970.87 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 14,844,385.65 | 5,825,722.47 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 41,813,374.60 | 26,343,223.19 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 214,375.00 | 30,625.00 |
流动资产合计 | | 582,662,559.41 | 591,406,333.39 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 13,000.00 | 13,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 62,420,070.98 | 62,133,673.56 |
在建工程 | | 433,709.40 | 344,211.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,497,049.33 | 4,124,980.41 |
开发支出 | | 5,931,785.49 | 3,004,121.07 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,353,107.66 | 1,326,745.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 74,648,722.86 | 70,946,731.91 |
资产总计 | | 657,311,282.27 | 662,353,065.30 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 3,739,411.16 | 1,814,476.82 |
应付账款 | | 45,100,421.44 | 37,903,356.32 |
预收款项 | | 2,619,154.27 | 2,843,988.54 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 247,874.92 | 212,266.97 |
应交税费 | | 2,996,809.76 | 14,523,226.68 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,196,612.91 | 1,314,555.24 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 56,900,284.46 | 58,611,870.57 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,697,214.28 | 1,719,183.77 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | 1,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 1,697,214.28 | 3,219,183.77 |
负债合计 | | 58,597,498.74 | 61,831,054.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 108,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | | 395,030,335.86 | 443,030,335.86 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 8,777,890.29 | 8,777,890.29 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 77,014,621.24 | 88,713,784.81 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 588,822,847.39 | 600,522,010.96 |
少数股东权益 | | 9,890,936.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 598,713,783.53 | 600,522,010.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 657,311,282.27 | 662,353,065.30 |
法定代表人:黄明松 主管会计工作负责人:穆峻柏 会计机构负责人:穆峻柏
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 121,085,505.37 | 281,906,781.46 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 66,320,052.08 | 71,113,343.11 |
预付款项 | | 3,508,445.14 | 1,914,814.14 |
应收利息 | | 1,060,500.01 | 3,120,998.07 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 55,616,296.52 | 55,005,259.32 |
存货 | | 33,122,480.35 | 16,429,848.18 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 214,375.00 | 30,625.00 |
流动资产合计 | | 280,927,654.47 | 429,521,669.28 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 291,083,930.93 | 157,763,930.93 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 24,920,322.99 | 25,311,550.04 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 519,375.64 | 457,356.21 |
开发支出 | | 4,358,290.13 | 3,004,121.07 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 785,071.70 | 1,003,172.37 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 321,666,991.39 | 187,540,130.62 |
资产总计 | | 602,594,645.86 | 617,061,799.90 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 3,572,314.00 | |
应付账款 | | 29,466,602.26 | 24,509,019.55 |
预收款项 | | 2,486,924.48 | 2,822,988.54 |
应付职工薪酬 | | 240,465.75 | 206,944.53 |
应交税费 | | 80,147.56 | 11,392,459.52 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 11,295,813.16 | 2,700,231.72 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 47,142,267.21 | 41,631,643.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 938,059.98 | 1,229,986.29 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | 1,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 938,059.98 | 2,729,986.29 |
负债合计 | | 48,080,327.19 | 44,361,630.15 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 108,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | | 394,921,266.79 | 442,921,266.79 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 8,777,890.29 | 8,777,890.29 |
未分配利润 | | 42,815,161.59 | 61,001,012.67 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 554,514,318.67 | 572,700,169.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 602,594,645.86 | 617,061,799.90 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 75,424,625.54 | 61,348,138.40 |
其中:营业收入 | | 75,424,625.54 | 61,348,138.40 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 63,719,301.00 | 49,862,990.76 |
其中:营业成本 | | 37,925,014.39 | 26,149,980.80 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 354,736.54 | 282,009.17 |
销售费用 | | 14,237,325.81 | 10,840,052.24 |
管理费用 | | 15,157,859.66 | 10,563,805.26 |
财务费用 | | -5,337,506.42 | 102,851.42 |
资产减值损失 | | 1,381,871.02 | 1,924,291.87 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 11,705,324.54 | 11,485,147.64 |
加 :营业外收入 | | 2,248,251.51 | 1,303,881.59 |
减 :营业外支出 | | | 12,485.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,953,576.05 | 12,776,544.23 |
减:所得税费用 | | 1,761,803.48 | 1,456,575.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 12,191,772.57 | 11,319,968.82 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 12,300,836.43 | 11,319,968.82 |
少数股东损益 | | -109,063.86 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 12,191,772.57 | 11,319,968.82 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,300,836.43 | 11,319,968.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -109,063.86 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:黄明松 主管会计工作负责人:穆峻柏 会计机构负责人:穆峻柏
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 40,329,779.38 | 54,333,095.65 |
减:营业成本 | | 19,751,281.15 | 24,517,224.33 |
营业税金及附加 | | 138,635.65 | 154,348.95 |
销售费用 | | 10,155,965.81 | 7,968,751.29 |
管理费用 | | 7,067,278.38 | 6,285,086.23 |
财务费用 | | -1,847,347.28 | 95,142.82 |
资产减值损失 | | 47,120.99 | 1,665,717.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 5,016,844.68 | 13,646,824.29 |
加:营业外收入 | | 1,721,753.01 | 290,653.97 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 6,738,597.69 | 13,937,478.26 |
减:所得税费用 | | 924,448.77 | 1,501,907.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,814,148.92 | 12,435,570.31 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 5,814,148.92 | 12,435,570.31 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,429,536.75 | 29,287,425.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 276,179.51 | 1,113,838.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 472,072.00 | 159,700.00 |
经营活动现金流入小计 | 63,177,788.26 | 30,560,963.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,504,185.10 | 33,168,547.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,343,109.06 | 7,301,638.94 |
支付的各项税费 | 18,077,885.39 | 9,577,640.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,842,379.70 | 15,627,163.46 |
经营活动现金流出小计 | 100,767,559.25 | 65,674,989.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,589,770.99 | -35,114,026.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 55,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,431,461.68 | 587,751.31 |
投资活动现金流入小计 | 5,431,461.68 | 642,751.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,517,380.99 | 5,183,953.10 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 13,517,380.99 | 5,183,953.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,085,919.31 | -4,541,201.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 449,080,792.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,224,540.40 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 452,305,332.85 |
偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,000,000.00 | 679,660.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 24,000,000.00 | 25,679,660.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,000,000.00 | 426,625,672.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,675,690.30 | 386,970,444.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 455,856,614.63 | 65,077,193.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 396,180,924.33 | 452,047,637.78 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,649,723.97 | 27,150,657.32 |
收到的税费返还 | 198,081.01 | 137,453.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,906,572.00 | 153,200.00 |
经营活动现金流入小计 | 53,754,376.98 | 27,441,311.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,103,812.43 | 28,028,645.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,128,639.28 | 3,417,829.85 |
支付的各项税费 | 14,449,239.77 | 5,329,246.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,562,547.93 | 36,008,570.47 |
经营活动现金流出小计 | 59,244,239.41 | 72,784,292.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,489,862.43 | -45,342,981.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,036,228.82 | 480,911.01 |
投资活动现金流入小计 | 4,036,228.82 | 480,911.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,047,642.48 | 1,548,815.40 |
投资支付的现金 | 133,320,000.00 | 137,860,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 135,367,642.48 | 139,408,815.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,331,413.66 | -138,927,904.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 449,080,792.45 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,224,540.40 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 452,305,332.85 |
偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,000,000.00 | 569,330.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 24,000,000.00 | 20,569,330.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,000,000.00 | 431,736,002.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -160,821,276.09 | 247,465,116.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,906,781.46 | 41,353,750.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,085,505.37 | 288,818,867.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 443,030,335.86 | | | 8,777,890.29 | | 88,713,784.81 | | | 600,522,010.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 443,030,335.86 | | | 8,777,890.29 | | 88,713,784.81 | | | 600,522,010.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | | | | | -11,699,163.57 | | 9,890,936.14 | -1,808,227.43 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,300,836.43 | | -109,063.86 | 12,191,772.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,300,836.43 | | -109,063.86 | 12,191,772.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | | | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 395,030,335.86 | | | 8,777,890.29 | | 77,014,621.24 | | 9,890,936.14 | 598,713,783.53 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 8,949,543.41 | | | 4,252,334.65 | | 39,011,013.90 | | | 97,212,891.96 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 45,000,000.00 | 8,949,543.41 | | | 4,252,334.65 | | 39,011,013.90 | | | 97,212,891.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,000,000.00 | 434,080,792.45 | | | 4,525,555.64 | | 49,702,770.91 | | | 503,309,119.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 54,228,326.55 | | | 54,228,326.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 54,228,326.55 | | | 54,228,326.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 434,080,792.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,080,792.45 |
1.所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 434,080,792.45 | | | | | | | | 449,080,792.45 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,525,555.64 | 0.00 | -4,525,555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,525,555.64 | | -4,525,555.64 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 443,030,335.86 | | | 8,777,890.29 | | 88,713,784.81 | | | 600,522,010.96 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 442,921,266.79 | | | 8,777,890.29 | | 61,001,012.67 | 572,700,169.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 442,921,266.79 | | | 8,777,890.29 | | 61,001,012.67 | 572,700,169.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | | | | | -18,185,851.08 | -18,185,851.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,814,148.92 | 5,814,148.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,814,148.92 | 5,814,148.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 394,921,266.79 | | | 8,777,890.29 | | 42,815,161.59 | 554,514,318.67 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 8,840,474.34 | | | 4,252,334.65 | | 20,271,011.87 | 78,363,820.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 45,000,000.00 | 8,840,474.34 | | | 4,252,334.65 | | 20,271,011.87 | 78,363,820.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,000,000.00 | 434,080,792.45 | | | 4,525,555.64 | | 40,730,000.80 | 494,336,348.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 45,255,556.44 | 45,255,556.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 45,255,556.44 | 45,255,556.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 434,080,792.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,080,792.45 |
1.所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 434,080,792.45 | | | | | | 449,080,792.45 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,525,555.64 | 0.00 | -4,525,555.64 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,525,555.64 | | -4,525,555.64 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 442,921,266.79 | | | 8,777,890.29 | | 61,001,012.67 | 572,700,169.75 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本期新增合并单位2家,原因为:
报告期内,公司投资设立了两家子公司:
1、北京科能电通科技有限公司,注册资本为1000万元,公司出资比例为100%;
2、四川科智得科技有限公司,注册资本为3000万元,公司出资比例为66.67%。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。